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联创股份:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2023-032

山东联创产业发展集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)243,186,661.89-57.88%724,577,629.82-59.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)6,596,656.71-97.13%30,359,736.71-96.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,812,367.23-98.36%23,356,493.43-97.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)----297,977,576.94-56.68%
基本每股收益(元/股)0.0058-97.13%0.0266-96.63%
稀释每股收益(元/股)0.0058-97.13%0.0266-96.63%
加权平均净资产收益率0.37%-24.05%1.70%-64.10%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,969,450,051.222,923,543,788.411.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,807,678,893.531,775,942,981.121.79%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,406,191.75-1,949,288.48主要为报告期内处置固定资产产生 的损失;
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,096,046.003,642,871.78主要为报告期内收到的政府补助及递延收益转入;
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,614,466.036,900,241.29主要为报告期内购买各类理财产品产生的收益;
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,901.13207,118.09
减:所得税影响额418,419.471,319,435.25
少数股东权益影响额(税后)121,512.46478,264.15
合计2,784,289.487,003,243.28--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(一)资产负债表主要项目变动情况及分析(单位:万元)

项目2023年9月30日2023年1月1日变动幅度(%)主要原因
资产类科目:
交易性金融资产43,084.1126,195.6964.47主要因报告期内购买理财产品增加导致;
应收账款7,240.5310,805.22-32.99主要因报告期内销售收入下降期末应收账款下降导致;
应收款项融资9,579.5019,199.04-50.10主要因报告期内票据到期托收及销售收入下降导致;
预付款项2,690.44960.72180.04主要因报告期内预付材料款增加导致;
其他应收款427.215,394.26-92.08主要因报告期内收回前期支付的保证金导致;
在建工程15,269.065,816.23162.53主要因报告期内根据各项目进展情况确认工程额增加导致;
负债类科目:
短期借款14,870.8730,591.00-51.39主要因报告期内偿还贷款导致;
应付票据35,783.4621,825.5263.95主要因报告期内开立票据支付货款增加导致;
合同负债594.141,222.31-51.39主要因报告期内预收货款确认收入导致;
应付职工薪酬1,033.161,702.36-39.31主要因报告期内支付上年末计提年终奖金导致;
应交税费314.101,555.55-79.81主要因报告期内支付上年末计提的税金导致;
其他应付款2,683.291,825.6746.98主要因报告期内尚未支付的保证金及往来款增加导致;
长期借款2,370.773,820.00-37.94主要因报告期内偿还贷款导致;

(二)利润表主要项目变动情况及分析(单位:万元)

项目本期发生额上期发生额变动幅度(%)主要原因
营业收入72,457.76177,101.83-59.09主要因报告期内受新能源锂电材料市场行情影响,公司主要产品销售价格较上年同期大幅下降导致;
税金及附加581.062,175.75-73.29主要因报告期内较上年同期增值税下降导致应纳附加税等税额减少导致;
财务费用-905.40133.52-778.13主要因报告期内较上年同期各类存款的利息收入增加及贷款利率下调导致利息支出下降导致;
投资收益360.93-620.20158.20主要因报告期内较上年同期购买的理财产品增加进而产生的收益增加导致;
资产处置收益-194.93-760.73-74.38主要因报告期内较上年同期处置、报废固定资产减少导致;
营业利润3,411.13100,176.57-96.59主要因报告期内较上年同期毛利率下降较大导致;
营业外收入51.6212,544.19-99.59主要因上年同期确认上海鏊投业绩补偿,本报告期内暂无该事项导致;
利润总额3,431.84112,507.68-96.95主要因报告期内较上年同期毛利率下降较大导致利润下降;
所得税费用412.6513,773.55-97.00主要因报告期内较上年同期利润总额下降导致;

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数97,141报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
李洪国境内自然人11.38%129,721,810.000
晦宽(上海)创业投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.31%26,276,020.0026,276,020.00质押26,276,020.00
冻结26,276,020.00
晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.96%22,334,618.0022,334,618.00冻结22,334,618.00
高胜宁境内自然人1.92%21,887,833.0021,887,833.00冻结21,887,833.00
石耀境内自然人0.60%6,885,300.000
香港中央结算有限公司境外法人0.51%5,863,313.000
上海云麦投资中心(普通合伙)境内非国有法人0.50%5,696,907.000冻结5,696,907.00
青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产5号私募证券投资基金境内非国有法人0.49%5,560,421.000
陈蘸木境内自然人0.46%5,251,729.000
鲁敏境内自然人0.37%4,229,012.000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
李洪国129,721,810.00人民币普通股129,721,810.00
石耀6,885,300.00人民币普通股6,885,300.00
香港中央结算有限公司5,863,313.00人民币普通股5,863,313.00
上海云麦投资中心(普通合伙)5,696,907.00人民币普通股5,696,907.00
青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产5号私募证券投资基金5,560,421.00人民币普通股5,560,421.00
陈蘸木5,251,729.00人民币普通股5,251,729.00
鲁敏4,229,012.00人民币普通股4,229,012.00
黄健4,132,528.00人民币普通股4,132,528.00
韩秀学3,562,600.00人民币普通股3,562,600.00
魏中传3,522,429.00人民币普通股3,522,429.00
上述股东关联关系或一致行动的说明高胜宁系晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)的合伙人并担任执行事务合伙人。高胜宁系上海云麦投资中心(普通合伙)的合伙人并担任执行事务合伙人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、股东石耀通过普通证券账户持有0股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6885300股,共计持有6885300股。 2、股东青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产5号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5560421股,共计持有5560421股。 3、股东陈蘸木通过普通证券账户持有0股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5251729股,共计持有5251729股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
邵秀英637,22000637,220高管限售股份董监高在任期间,每年按持有总数的25%解除锁定
李洪鹏1,447,130001,447,130.00高管限售股份董监高在任期间,每年按持有总数的25%解除锁定
王宪东71,1400071,140.00高管限售股份董监高在任期间,每年按持有总数的25%解除锁定
高胜宁21,887,8330021,887,833.00业绩补偿股份待回购注销
晦毅(上海)创业投资中心22,334,6180022,334,618.00业绩补偿股份待回购注销
(有限合伙)
晦宽(上海)创业投资中心(有限合伙)26,276,0200026,276,020.00业绩补偿股份待回购注销
2018年限制性股票激励计划首次激励对象594,24000594,240股权激励限售股待回购注销
合计73,248,2010073,248,201----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东联创产业发展集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金798,965,171.22842,630,572.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产430,841,067.52261,956,907.85
衍生金融资产
应收票据202,306,594.38191,305,351.38
应收账款72,405,290.44108,052,164.79
应收款项融资95,794,958.24191,990,360.83
预付款项26,904,375.169,607,246.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,272,116.8753,942,635.80
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货242,804,659.44227,205,243.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产38,690,716.9834,549,424.33
流动资产合计1,912,984,950.251,921,239,907.07
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资1,638,883.411,638,883.41
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产490,313,023.12510,730,161.62
在建工程152,690,572.2858,162,291.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,350,538.844,624,168.47
无形资产214,233,752.56224,189,428.56
开发支出
商誉133,953,727.89133,953,727.89
长期待摊费用1,031,635.031,205,927.89
递延所得税资产50,544,390.9750,039,089.38
其他非流动资产10,708,576.8717,760,202.83
非流动资产合计1,056,465,100.971,002,303,881.34
资产总计2,969,450,051.222,923,543,788.41
流动负债:
短期借款148,708,727.07305,910,023.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据357,834,603.64218,255,153.53
应付账款156,417,245.87165,928,939.80
预收款项
合同负债5,941,359.3612,223,148.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,331,581.7817,023,588.70
应交税费3,140,959.9415,555,546.63
其他应付款26,832,898.1618,256,702.68
其中:应付利息526,359.17694,100.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债33,179,604.7236,274,233.37
其他流动负债169,595,134.4489,423,557.64
流动负债合计911,982,114.98878,850,894.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款23,707,693.8838,200,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,014,273.112,176,165.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益13,670,699.7116,898,837.73
递延所得税负债17,524,990.1717,588,590.17
其他非流动负债
非流动负债合计55,917,656.8774,863,593.30
负债合计967,899,771.85953,714,487.81
所有者权益:
股本1,139,467,590.001,139,467,590.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,565,907,671.852,565,907,671.85
减:库存股1,936,868.351,936,868.35
其他综合收益-57,909,483.66-57,909,483.66
专项储备2,890,056.891,513,881.19
盈余公积18,841,943.4518,841,943.45
一般风险准备
未分配利润-1,859,582,016.65-1,889,941,753.36
归属于母公司所有者权益合计1,807,678,893.531,775,942,981.12
少数股东权益193,871,385.84193,886,319.48
所有者权益合计2,001,550,279.371,969,829,300.60
负债和所有者权益总计2,969,450,051.222,923,543,788.41

法定代表人:王宪东 主管会计工作负责人:孟祥宝 会计机构负责人:韩晓静

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入724,577,629.821,771,018,255.67
其中:营业收入724,577,629.821,771,018,255.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本696,500,889.62761,703,723.79
其中:营业成本595,869,265.00592,463,501.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,810,603.7821,757,528.86
销售费用14,856,726.1816,388,781.33
管理费用50,546,305.5163,889,624.40
研发费用38,472,019.5665,869,133.56
财务费用-9,054,030.411,335,154.35
其中:利息费用7,372,011.248,483,436.82
利息收入11,465,387.372,015,277.11
加:其他收益3,642,871.783,430,557.57
投资收益(损失以“-”号填列)3,609,259.76-6,201,980.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,673,721.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)-395,124.072,829,836.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)-546,891.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,949,288.48-7,607,250.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)34,111,288.991,001,765,695.19
加:营业外收入516,218.24125,441,876.39
减:营业外支出309,100.152,130,784.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,318,407.081,125,076,787.39
减:所得税费用4,126,512.42137,735,462.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,191,894.66987,341,324.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,191,894.66987,341,324.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)30,359,736.71903,193,702.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-167,842.0584,147,622.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30,191,894.66987,341,324.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额30,359,736.71903,193,702.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额-167,842.0584,147,622.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02660.7893
(二)稀释每股收益0.02660.7893

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王宪东 主管会计工作负责人:孟祥宝 会计机构负责人:韩晓静

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金787,596,586.851,587,443,227.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,355,111.3523,806,431.32
收到其他与经营活动有关的现金67,738,241.168,011,694.04
经营活动现金流入小计870,689,939.361,619,261,352.81
购买商品、接受劳务支付的现金411,841,507.60472,108,573.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金87,289,537.1773,612,412.53
支付的各项税费36,718,057.85320,718,181.85
支付其他与经营活动有关的现金36,863,259.8064,899,996.14
经营活动现金流出小计572,712,362.42931,339,163.53
经营活动产生的现金流量净额297,977,576.94687,922,189.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6,556,166.472,208,874.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额169,220.811,961,689.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,795,448,757.931,120,025,350.00
投资活动现金流入小计1,802,174,145.211,126,195,913.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,339,934.9424,313,047.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额174,529,410.94
支付其他与投资活动有关的现金1,893,020,101.001,421,870,000.00
投资活动现金流出小计1,926,360,035.941,620,712,458.11
投资活动产生的现金流量净额-124,185,890.73-494,516,544.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金60,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金168,010,000.00190,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.0083,590,536.68
筹资活动现金流入小计218,010,000.00333,680,536.68
偿还债务支付的现金207,650,000.0093,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,750,671.9654,708,712.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46,995,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金65,000,000.00142,323,942.13
筹资活动现金流出小计279,400,671.96291,022,654.66
筹资活动产生的现金流量净额-61,390,671.9642,657,882.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,441,714.232,804,598.92
五、现金及现金等价物净增加额117,842,728.48238,868,125.82
加:期初现金及现金等价物余额522,767,314.20174,388,968.38
六、期末现金及现金等价物余额640,610,042.68413,257,094.20

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2023年10月27日


  附件:公告原文
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