证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-047
浙江伟星实业发展股份有限公司
2023年第三季度报告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人蔡礼永先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因：会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
| 营业收入（元） | 1,075,753,614.03 | 989,876,827.57 | 989,876,827.57 | 8.68% | 2,904,448,388.83 | 2,818,444,341.17 | 2,818,444,341.17 | 3.05% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 230,448,654.02 | 208,421,535.55 | 208,421,535.55 | 10.57% | 532,320,518.82 | 520,283,576.37 | 520,283,576.37 | 2.31% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 203,106,659.95 | 202,393,928.02 | 202,393,928.02 | 0.35% | 502,832,198.66 | 503,214,836.56 | 503,214,836.56 | -0.08% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 482,927,255.73 | 567,184,621.38 | 567,184,621.38 | -14.86% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 9.52% | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 1.96% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 9.52% | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 1.96% | |
| 加权平均净资产收益率 | 7.60% | 7.38% | 7.38% | 0.22% | 17.55% | 18.42% | 18.42% | -0.87% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 总资产（元） | 6,351,177,399.56 | 4,773,167,153.14 | 4,780,871,723.12 | 32.85% | |||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,309,636,093.28 | 2,895,214,227.91 | 2,895,037,245.36 | 48.86% | |||||
注：1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定，本报告期基本每股收益按调整后的总股本 1,000,005,334[（1,037,205,556-13,907,400-28,600,000）+2,860,000*7/9+6,942,000*4/9-23,400*1/9 ]股计算，上年同期基本每股收益按调整后的总股本989,547,267[（797,850,428-22,000,000-17,830,000）*1.3+9,271,600*4/9]股计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。因此公司调整了资产负债表、所有者权益变动表中涉及的相关数据的期初数。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 22,000,659.42 | 17,902,561.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 11,054,454.23 | 18,675,444.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -307,931.65 | -1,576,911.33 | |
| 减：所得税影响额 | 5,402,633.86 | 5,651,064.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,554.07 | -38,289.40 | |
| 合计 | 27,341,994.07 | 29,488,320.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目：
（1）货币资金期末数较期初数增加132.22%，主要系报告期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致。
（2）应收票据期末数较期初数增加25.31万元，主要系年初至报告期末收到商业承兑汇票所致。
（3）应收账款期末数较期初数增加33.70%，主要系报告期末处于销售旺季，发货额较大，货款尚在信用期内所致。
（4）应收款项融资期末数较期初数增加166.59%，主要系年初至报告期末公司用银行承兑汇票结算货款增加所致。
（5）其他流动资产期末数较期初数减少36.51%，主要系报告期末预缴和待抵扣税费较期初减少所致。
（6）使用权资产期末数较期初数减少39.82%，主要系年初至报告期末计提折旧所致。
（7）其他非流动资产期末数较期初数增加74.42%，主要系年初至报告期末预付长期资产购置款增加所致。
（8）短期借款期末数较期初数增加42.33%，主要系年初至报告期末向银行借款增加所致。
（9）应付职工薪酬期末数较期初数减少52.48%，主要系年初至报告期末支付职工2022年末的工资、奖金等薪酬所致。
（10）应交税费期末数较期初数增加62.79%，主要系年初至报告期末经营业绩向好应交的企业所得税增加所致。
（11）其他应付款期末数较期初数减少56.42%，主要系年初至报告期末支付2022 年末的应付土地款所致。
（12）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少59.97%，主要系年初至报告期末一年内到期的长期借款和一年内到期的租赁负债减少所致。
（13）其他流动负债期末数较期初数增加454.87%，主要系报告期末收到客户预付款增加所致。
（14）租赁负债期末数较期初数减少33.71%，主要系年初至报告期末支付租赁款所致。
（15）资本公积期末数较期初数增加185.44%，主要系报告期公司向特定对象发行股票，募集资金净额为1,181,795,103.84元。其中计入实收股本132,088,397.00元，计入资本公积（股本溢价）1,049,706,706.84元所致。
2、利润表项目：
（1）财务费用本期数较上年同期数增加103.13%，主要系年初至报告期末汇兑净收益减少所致。
（2）投资收益本期数较上年同期数增加107.22%，主要系年初至报告期末参股公司净利润增加所致。
（3）信用减值损失本期数较上年同期数增加874.27万元，主要系年初至报告期末销售规模增长应收账款增加，相应计提的坏账准备金增加所致。
（4）资产处置收益本期数较上年同期数增加2660.50%，主要系年初至报告期末办公用房处置收益增加所致。
（5）营业外支出本期数较上年同期数增加84.67%，主要系年初至报告期末固定资产报废损失及对外捐赠增加所致。
（6）少数股东损益本期数较上年同期数增加92.74%，主要系年初至报告期末子公司净利润增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加510.52%，主要系报告期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致。
（2）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增加365.20%，主要系筹资活动影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,722户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 伟星集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.16% | 302,406,675 | 0 | 质押 | 87,567,342 | ||
| 章卡鹏 | 境内自然人 | 6.39% | 66,311,102 | 49,733,326 | - | 0 | ||
| 张三云 | 境内自然人 | 4.24% | 43,932,443 | 32,949,332 | - | 0 | ||
| 谢瑾琨 | 境内自然人 | 3.02% | 31,326,060 | 23,494,545 | - | 0 | |||
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 其他 | 2.73% | 28,308,492 | 0 | - | 0 | |||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 2.08% | 21,549,549 | 0 | - | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.70% | 17,640,809 | 0 | - | 0 | |||
| 中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合资产管理计划 | 其他 | 1.52% | 15,799,295 | 0 | - | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.32% | 13,693,287 | 0 | - | 0 | |||
| 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.30% | 13,535,190 | 0 | - | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 伟星集团有限公司 | 302,406,675 | 人民币普通股 | 302,406,675 | ||||||
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 28,308,492 | 人民币普通股 | 28,308,492 | ||||||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 21,549,549 | 人民币普通股 | 21,549,549 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 | 17,640,809 | 人民币普通股 | 17,640,809 | ||||||
| 章卡鹏 | 16,577,776 | 人民币普通股 | 16,577,776 | ||||||
| 中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合资产管理计划 | 15,799,295 | 人民币普通股 | 15,799,295 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 13,693,287 | 人民币普通股 | 13,693,287 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 13,535,190 | 人民币普通股 | 13,535,190 | ||||||
| 张三云 | 10,983,111 | 人民币普通股 | 10,983,111 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金 | 10,361,378 | 人民币普通股 | 10,361,378 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中章卡鹏先生和张三云先生分别担任伟星集团有限公司董事长兼总裁、副董事长兼副总裁职务，两人与伟星集团有限公司存在关联关系。 2、股东章卡鹏先生和张三云先生分别于2011年3月10日、2023年8月22日签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，为一致行动人。 3、未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 无。 | ||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2023年8月22日，公司实际控制人章卡鹏先生、张三云先生签署了《一致行动协议之补充协议》，具体情况详见公司于2023年8月25日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2022年11月21日，经公司第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议审议同意，并经2022年第二次临时股东大会批准，公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集不超过120,000万元的资金，用于“年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）”“年产2.2亿米高档拉链扩建项目”“越南服装辅料生产项目”和“补充流动资金”。后因财务性投资扣减要求、限制性股票回购注销等因素的影响，公司对募投项目的投资总额以及发行数量上限等相关方案内容进行了调整。
经公司申请，公司向特定对象发行股票事项已于2023年5月17日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年6月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279号）。2023年9月，公司以9.05元/股的价格向12名特定对象发行人民币普通股132,088,397股，募集资金总额1,195,399,992.85元，该新增股份已于2023年10月23日上市。截止目前，公司向特定对象发行股份募集资金事项已实施完成。
具体情况详见于2022年11月23日、2022年12月9日、2023年1月6日、2023年3月22日、2023年4月12日、2023年4月27日、2023年5月17日、2023年5月18日、2023年6月16日、2023年8月15日、2023年9月29日和2023年10月20日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司
2023年9月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,907,330,556.27 | 821,345,755.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 253,075.25 | |
| 应收账款 | 509,544,098.47 | 381,123,475.89 |
| 应收款项融资 | 120,429,743.92 | 45,174,245.61 |
| 预付款项 | 22,337,580.13 | 18,299,925.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,572,995.83 | 24,064,481.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 625,965,503.83 | 563,374,782.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,433,249.64 | 65,261,858.64 |
| 流动资产合计 | 3,248,866,803.34 | 1,918,644,525.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 96,058,257.32 | 82,322,936.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,879,940,225.04 | 1,679,341,186.97 |
| 在建工程 | 452,251,032.96 | 494,778,583.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 24,987,374.48 | 41,523,768.96 |
| 无形资产 | 376,762,881.50 | 375,390,734.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,652,266.48 | 19,774,413.06 |
| 递延所得税资产 | 64,325,487.29 | 59,580,723.84 |
| 其他非流动资产 | 184,733,071.15 | 105,914,850.96 |
| 非流动资产合计 | 3,102,310,596.22 | 2,862,227,197.86 |
| 资产总计 | 6,351,177,399.56 | 4,780,871,723.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 924,753,208.36 | 649,708,139.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 434,976,764.49 | 359,309,443.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 61,540,054.46 | 49,830,999.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 82,599,004.50 | 173,812,679.63 |
| 应交税费 | 63,541,419.59 | 39,032,733.37 |
| 其他应付款 | 86,037,151.66 | 197,427,366.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,607,239.87 | 26,500,133.56 |
| 其他流动负债 | 2,093,769.09 | 377,342.09 |
| 流动负债合计 | 1,666,148,612.02 | 1,495,998,838.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 197,196,972.22 | 199,351,925.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,959,146.29 | 19,548,707.67 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 63,262,159.36 | 64,197,712.40 |
| 递延所得税负债 | 67,802,814.74 | 69,854,118.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 341,221,092.61 | 352,952,463.63 |
| 负债合计 | 2,007,369,704.63 | 1,848,951,302.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,169,270,553.00 | 1,037,205,556.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,662,491,905.64 | 582,431,733.43 |
| 减：库存股 | 77,520,300.00 | 108,610,900.00 |
| 其他综合收益 | 9,613,989.56 | 7,529,485.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 412,366,603.92 | 412,366,603.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,133,413,341.16 | 964,114,766.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,309,636,093.28 | 2,895,037,245.36 |
| 少数股东权益 | 34,171,601.65 | 36,883,175.55 |
| 所有者权益合计 | 4,343,807,694.93 | 2,931,920,420.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,351,177,399.56 | 4,780,871,723.12 |
法定代表人：蔡礼永 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,904,448,388.83 | 2,818,444,341.17 |
| 其中：营业收入 | 2,904,448,388.83 | 2,818,444,341.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,320,174,597.63 | 2,231,766,230.34 |
| 其中：营业成本 | 1,696,637,555.81 | 1,678,111,613.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,177,755.24 | 25,546,138.24 |
| 销售费用 | 216,526,136.86 | 190,786,849.12 |
| 管理费用 | 265,343,890.12 | 259,295,507.70 |
| 研发费用 | 111,376,683.99 | 113,622,562.29 |
| 财务费用 | 1,112,575.61 | -35,596,440.91 |
| 其中：利息费用 | 27,058,889.78 | 19,553,701.44 |
| 利息收入 | 12,224,114.89 | 5,536,405.85 |
| 加：其他收益 | 19,137,640.34 | 23,683,108.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,735,321.21 | 6,628,489.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,735,321.21 | 6,628,489.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,764,072.95 | -21,409.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -32,130.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,315,153.56 | -832,461.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 629,665,702.86 | 616,135,838.02 |
| 加：营业外收入 | 837,244.47 | 1,178,913.64 |
| 减：营业外支出 | 5,821,747.41 | 3,152,528.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 624,681,199.92 | 614,162,223.39 |
| 减：所得税费用 | 92,447,255.00 | 95,071,748.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 532,233,944.92 | 519,090,474.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 532,233,944.92 | 519,090,474.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 532,320,518.82 | 520,283,576.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -86,573.90 | -1,193,101.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,084,504.49 | 11,664,011.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,084,504.49 | 11,664,011.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,084,504.49 | 11,664,011.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,084,504.49 | 11,664,011.50 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 534,318,449.41 | 530,754,486.36 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 534,405,023.31 | 531,947,587.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -86,573.90 | -1,193,101.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.51 |
法定代表人：蔡礼永 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,839,102,205.89 | 2,870,534,270.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 106,694,843.07 | 96,909,825.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,624,636.16 | 32,988,191.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,971,421,685.12 | 3,000,432,287.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,290,899,000.94 | 1,257,783,692.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 764,656,111.87 | 741,975,737.39 |
| 支付的各项税费 | 282,038,545.49 | 307,571,879.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,900,771.09 | 125,916,357.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,488,494,429.39 | 2,433,247,666.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,927,255.73 | 567,184,621.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,680,556.51 | 1,734,440.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,785,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,465,556.51 | 1,734,440.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 467,122,199.21 | 501,723,550.63 |
| 投资支付的现金 | 11,487,680.00 | 44,361,067.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,482,887.50 | 3,340,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 498,092,766.71 | 549,424,617.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -455,627,210.20 | -547,690,177.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,184,524,152.92 | 1,470,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,529,000,000.00 | 943,800,981.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,713,524,152.92 | 945,270,981.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,261,413,681.72 | 339,009,408.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 390,778,221.33 | 415,163,752.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,625,000.00 | 2,646,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,501,128.90 | 20,288,573.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,670,693,031.95 | 774,461,733.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,042,831,120.97 | 170,809,247.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,155,746.65 | 41,270,496.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,077,286,913.15 | 231,574,187.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 810,506,020.62 | 622,964,564.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,887,792,933.77 | 854,538,752.57 |
法定代表人：蔡礼永 主管会计工作负责人：沈利勇 会计机构负责人：林娜
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会2023年10月25日