证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-066
北京福石控股发展股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 349,107,163.96 | 10.28% | 960,338,978.66 | 11.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 990,854.66 | 126.60% | -16,581,196.53 | -149.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -217,668.67 | 96.14% | -27,801,212.49 | -8,449.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -8,610,146.52 | -134.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0011 | 126.19% | -0.0182 | -147.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0011 | 126.19% | -0.0182 | -147.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | 3.64% | -7.07% | -55.50% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,264,060,671.04 | 1,174,443,443.51 | 7.63% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 264,531,259.35 | 185,175,992.75 | 42.85% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -33,326.93 | -35,694.03 | 处置固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,144,143.58 | 6,393,210.64 | 系政府补助 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 1,528,651.03 | 股民诉讼确认负债调整产生 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 193,580.96 | -611,327.75 | 持有的上市公司股票价值变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,280,312.28 | 单独进行减值测试的应收账款减值转回 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,372.27 | -214,818.80 | 其他营业外收支 |
| 减：所得税影响额 | 997,272.53 | 1,120,087.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 229.48 | 229.48 | |
| 合计 | 1,208,523.33 | 11,220,015.96 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 期间 | 项目 | 变动比例 | 原因 |
| 本报告期 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 126.60% | 管理费用较同期下降，减值损失较同期减少。 |
| 本报告期 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 96.14% | 管理费用较同期下降，减值损失较同期减少。 |
| 本报告期 | 基本每股收益（元/股） | 126.19% | 净利润较同期增加 |
| 本报告期 | 稀释每股收益（元/股） | 126.19% | 净利润较同期增加 |
| 年初至报告期末 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -149.48% | 市场竞争所致毛利降低。资产处置损益较去年减少较多。本年度股权支付费用比去年同期有所增加。 |
| 年初至报告期末 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -8449.25% | 市场竞争所致毛利降低。本年度股权支付费用比去年同期有所增加。 |
| 年初至报告期末 | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -134.21% | 购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加较多。 |
| 年初至报告期末 | 基本每股收益（元/股） | -147.40% | 净利润较上年同期大幅减少 |
| 年初至报告期末 | 稀释每股收益（元/股） | -147.89% | 净利润较上年同期大幅减少 |
| 年初至报告期末 | 加权平均净资产收益率 | -55.50% | 净利润较上年同期大幅减少 |
| 本报告期末 | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 42.85% | 出售库存股及股权激励第一期行权所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,908 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宋春静 | 境内自然人 | 8.10% | 76,831,967.00 | 0 | ||
| 杭州福石资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.99% | 75,725,147.00 | 0 | 质押 | 57,552,909 |
| 刘伟 | 境内自然人 | 7.05% | 66,832,653.00 | 0 | 质押 | 66,828,138 |
| 冻结 | 66,832,653 | |||||
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 3.26% | 30,862,955.00 | 30,862,955.00 | ||
| 深圳市高新投 | 国有法人 | 3.07% | 29,113,100.00 | 0 | ||
| 集团有限公司 | ||||||
| 北京文投九州鼎盛科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.15% | 20,417,363.00 | 0 | 质押 | 20,417,363 |
| 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 2.04% | 19,329,297.00 | 0 | ||
| 黄圣强 | 境内自然人 | 1.82% | 17,272,432.00 | 0 | ||
| 北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.30% | 12,363,666.00 | 0 | 质押 | 4,551,900 |
| 秦乃渝 | 境内自然人 | 0.65% | 6,176,621.00 | 4,969,966.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宋春静 | 76,831,967.00 | 人民币普通股 | 76,831,967.00 | |||
| 杭州福石资产管理有限公司 | 75,725,147.00 | 人民币普通股 | 75,725,147.00 | |||
| 刘伟 | 66,832,653.00 | 人民币普通股 | 66,832,653.00 | |||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 29,113,100.00 | 人民币普通股 | 29,113,100.00 | |||
| 北京文投九州鼎盛科技发展有限公司 | 20,417,363.00 | 人民币普通股 | 20,417,363.00 | |||
| 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 19,329,297.00 | 人民币普通股 | 19,329,297.00 | |||
| 黄圣强 | 17,272,432.00 | 人民币普通股 | 17,272,432.00 | |||
| 北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙） | 12,363,666.00 | 人民币普通股 | 12,363,666.00 | |||
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 5,350,000.00 | 人民币普通股 | 5,350,000.00 | |||
| 黄小川 | 4,610,000.00 | 人民币普通股 | 4,610,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州福石资产管理有限公司与北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制，两股东为一致行动人；深圳市高新投集团有限公司为深圳市高新投融资担保有限公司控股股东，两股东为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有4,551,900股，通过信用交易担保证券账户持有7,811,766股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 东方证券股份有限公司 | 30,862,955 | 0 | 0 | 30,862,955 | 通过司法裁定获得的霖漉投资（上海）有 | 按相关法律法规执行 |
| 限公司的限售股 | ||||||
| 陈永亮 | 4,274,925 | 0 | 0 | 4,274,925 | 董监高锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 秦乃渝 | 4,857,466 | 0 | 112,500 | 4,969,966 | 董监高离职锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 袁斐 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 董监高锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 朱文杰 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 董监高锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 李振业 | 243,750 | 0 | 0 | 243,750 | 董监高锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 黄宇军 | 163,125 | 0 | 0 | 163,125 | 董监高锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 葛建会 | 11,756 | 0 | 0 | 11,756 | 董监高离职锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 瞿玮 | 6,675 | 0 | 6,675 | 董监高离职锁定 | 按相关法律法规执行 | |
| 合计 | 41,920,652 | 750,000 | 112,500 | 41,283,152 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）报告期经营相关事项
2023年前三季度公司实现营业收入960,338,978.66元，同比增长11.87%，实现归母净利润-16,581,196.53元，同比增减-149.48%，主要原因为市场竞争原因导致本期毛利降低，资产处置损益较去年减少较多；且本年度股权支付费用比上年同期有所增加。本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益264,531,259.35元，较上年同期增长42.85%。
公司所在的行业变化快速、竞争激烈，为应对这一挑战，公司积极利用AIGC的新技术赋能，基于实际的业务创新和开拓需求，布局落地AIGC的营销场景化产品，推进“从营到销”的全链路智能营销。报告期内，公司与科大讯飞在星火大模型及智能会话下针对于汽车行业的“金牌销售智能营销解决方案”及“垂直内容营销模型”建设开展合作并推进相关产品有效应用，目前公司已完成相关一期产品并推动在汽车领域的应用。同时，依据该模型的AIGC智能内容生成系统已经在公司内部投入使用。同时，公司也积极推进各项新业务，争取取得新的营收增长点。
在公司基础营销业务领域，本年度基础客户业务增量及新客户拓展均取得了一定的成果，在汽车领域之外公司在金融、消费等领域持续发力，总体营收取得了正向增长。但由于部分客户正处于转型期以及公司战略性业务发展及客户选择的原因，毛利率在一定阶段内有所下降。公司将继续推行降本增效、客户优化的各项策略，提高经营质量，回报广大投资者。
（二）报告期内其他重要事项
1. 2023年7月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，该事项目前正在进行准备工作，公司将按照信息披露的相关法律法规履行信息披露义务。
2. 2023年8月29日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》及相关议案。
3. 2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，公司已完成了工商变更登记手续，并取得北京市石景山区市场监督管理局换发的《营业执照》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京福石控股发展股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,961,903.58 | 24,443,884.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,783,027.76 | 347,918.61 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 861,251,254.31 | 837,180,504.00 |
| 应收款项融资 | 22,853,198.74 | 21,803,098.14 |
| 预付款项 | 35,390,165.66 | 19,760,676.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,395,821.33 | 47,326,811.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,174,880.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 374,675.66 | 32,763.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,534,630.85 | 11,472,642.36 |
| 流动资产合计 | 1,025,544,677.89 | 962,368,299.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 75,982,316.70 | 78,534,553.93 |
| 其他权益工具投资 | 13,272,150.47 | 3,397,150.47 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,638,212.50 | 5,638,212.50 |
| 固定资产 | 5,234,945.69 | 5,007,125.77 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,510,922.43 | 10,882,753.93 |
| 无形资产 | 13,451,062.74 | 13,749,161.47 |
| 开发支出 | 240,412.42 | 188,525.63 |
| 商誉 | 53,347,464.17 | 53,347,464.17 |
| 长期待摊费用 | 5,199,671.19 | 5,331,975.74 |
| 递延所得税资产 | 39,638,834.84 | 29,998,220.61 |
| 其他非流动资产 | 6,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 238,515,993.15 | 212,075,144.22 |
| 资产总计 | 1,264,060,671.04 | 1,174,443,443.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 688,558,188.59 | 687,135,830.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,899,120.90 | 1,393,022.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,249,307.45 | 10,216,347.41 |
| 应交税费 | 8,236,081.51 | 7,028,350.57 |
| 其他应付款 | 3,801,341.16 | 9,094,404.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,421,987.17 | 7,054,788.63 |
| 其他流动负债 | 38,946,632.72 | 33,949,265.42 |
| 流动负债合计 | 767,112,659.50 | 755,872,010.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,775,136.37 | 3,541,814.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 209,200,284.82 | 220,728,935.85 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,016,350.00 | 3,016,350.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 241,991,771.19 | 227,287,100.54 |
| 负债合计 | 1,009,104,430.69 | 983,159,110.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 948,117,486.00 | 922,347,736.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 299,867,485.48 | 239,310,754.57 |
| 减：库存股 | 47,356,777.65 | 56,893,816.70 |
| 其他综合收益 | -2,182,446.90 | -2,255,390.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -969,356,854.33 | -952,775,657.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 264,531,259.35 | 185,175,992.75 |
| 少数股东权益 | -9,575,019.00 | 6,108,340.14 |
| 所有者权益合计 | 254,956,240.35 | 191,284,332.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,264,060,671.04 | 1,174,443,443.51 |
法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 会计机构负责人：刘伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 960,338,978.66 | 858,474,921.35 |
| 其中：营业收入 | 960,338,978.66 | 858,474,921.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 999,749,617.38 | 866,379,883.11 |
| 其中：营业成本 | 733,878,547.95 | 570,067,206.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,079,342.43 | 2,205,502.09 |
| 销售费用 | 118,317,574.47 | 162,012,815.25 |
| 管理费用 | 140,762,687.59 | 128,036,704.07 |
| 研发费用 | 2,526,806.65 | |
| 财务费用 | 3,184,658.29 | 4,057,655.41 |
| 其中：利息费用 | 2,962,242.47 | 4,055,157.10 |
| 利息收入 | 370,335.79 | 856,131.96 |
| 加：其他收益 | 6,391,478.83 | 4,487,623.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,625,180.41 | -1,300,443.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,625,180.41 | 1,020,781.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -611,327.75 | -118,628.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,545,885.45 | 9,092,542.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,469.03 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3.30 | 32,397,927.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,709,785.90 | 36,659,528.22 |
| 加：营业外收入 | 15,027.46 | 291,257.25 |
| 减：营业外支出 | -1,264,139.75 | 418,326.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -30,430,618.69 | 36,532,459.02 |
| 减：所得税费用 | -5,142,799.55 | 5,693,278.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,287,819.14 | 30,839,180.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,287,819.14 | 30,839,180.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,581,196.53 | 33,512,478.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,706,622.61 | -2,673,298.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 72,943.17 | -18,487.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 72,943.17 | -18,487.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 72,943.17 | -18,487.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 72,943.17 | -18,487.56 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -25,214,875.97 | 30,820,692.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,508,253.36 | 33,493,991.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,706,622.61 | -2,673,298.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0182 | 0.0384 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0182 | 0.0380 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 会计机构负责人：刘伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,469,797.75 | 833,774,301.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,978,390.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,827,407.45 | 103,329,097.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 989,297,205.20 | 940,081,790.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 826,698,747.60 | 666,971,049.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 108,585,081.58 | 96,008,139.29 |
| 支付的各项税费 | 9,450,430.78 | 21,042,549.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,173,091.76 | 130,893,281.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 997,907,351.72 | 914,915,019.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,610,146.52 | 25,166,770.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,174,880.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,178.65 | 338,390.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,179,058.65 | 338,390.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,266,059.57 | 8,173,620.02 |
| 投资支付的现金 | 3,875,000.00 | 2,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,141,059.57 | 10,673,620.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,962,000.92 | -10,335,230.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,945,573.92 | 2,562,070.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 820,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,945,573.92 | 3,382,070.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 4,542,329.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,359,266.96 | 2,812,703.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,502,933.24 | 5,738,693.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,862,200.20 | 13,093,727.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,083,373.72 | -9,711,656.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,511,226.28 | 5,119,883.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,592,131.87 | 5,910,189.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,103,358.15 | 11,030,073.30 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京福石控股发展股份有限公司董事会
2023年10月26日