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志晟信息:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-26

志晟信息证券代码 : 832171

河北志晟信息技术股份有限公司

2023年第三季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人(会计主管人员)李萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2023年9月30日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计531,888,633.05494,702,844.867.52%
归属于上市公司股东的净资产370,935,151.93360,684,329.682.84%
资产负债率%(母公司)26.09%25.12%-
资产负债率%(合并)29.05%25.61%-
项目年初至报告期末(2023年1-9月)上年同期 (2022年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入93,662,395.11105,256,812.53-11.02%
归属于上市公司股东的净利润-22,684,431.35-33,419,778.9532.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,154,559.90-37,424,260.7735.46%
经营活动产生的现金流量净额-74,801,473.30-40,263,342.88-85.78%
基本每股收益(元/股)-0.23-0.3330.30%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)-6.49%-9.08%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-6.91%-10.17%-
项目本报告期 (2023年7-9月)上年同期 (2022年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入34,583,461.0849,516,520.68-30.16%
归属于上市公司股东的净利润-10,452,232.20-18,897,883.2144.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,829,550.66-21,924,904.2150.61%
经营活动产生的现金流量净额-30,246,273.89-18,084,393.56-67.25%
基本每股收益(元/股)-0.10-0.1947.37%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)-2.99%-5.31%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-3.10%-6.15%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2023年9月30日)变动幅度变动说明
货币资金52,591,056.45-57.24%主要是公司2023年1-9月支付供应商货款、对同望科技股份有限公司(以下简称“同望科技”)进行股权投资及支付青藤旺谷科技河北有限公司(以下简称“青藤旺谷”)土地购置款所致。
应收票据42,960.00-84.18%主要是公司2023年1-9月应收票据到期收款所致。
预付款项11,681,880.99631.49%主要是2023年1-9月预付供应商货款增加所致。
其他应收款2,166,891.4543.24%主要是2023年1-9月支付押金、质保金增加所致。
存货40,353,381.0438.54%主要是2023年1-9月公司为在建项目采购商品增加所致。
其他流动资产3,553,374.42-52.84%主要是2023年1-9月留抵进项税减少所致。
其他权益工具投资57,884,000.00100.00%主要是2023年1-9月对同望科技进行股权投资所致。
其他非流动资产27,200,000.00100.00%主要是2023年1-9月青藤旺谷新增土地购置,暂时计入其他非流动资产,待后期完成土地权转让后计入无形资产。
短期借款34,718,735.681,385.38%主要是2023年1-9月公司用于支付供应商货款的短期贷款增加所致。
预收款项736,991.0428,205.64%主要是2023年1-9月预收客户房租增加所致。
合同负债10,571,326.87-46.62%主要是2023年1-9月部分项目履约完毕,预收合同款转销所致。
应交税费114,867.71-97.92%主要是2023年1-9月支付各项税费减少所致。
其他流动负债111,846.75-93.21%主要是2023年1-9月合同负债减少,对应增值税销项税减少所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
税金及附加536,106.49-43.41%主要是2023年1-9月因留抵进项税额较大,缴纳增值税及其附加税减少所致。
研发费用20,429,812.2435.61%主要是2023年1-9月公司加大养老、体培和轨交板块研发力度,研发人员优化后人均薪酬及委外研发费用增加所致。
财务费用-1,156,209.2543.97%主要是2023年1-9月货币资金减少、利息收入减少,以及短期借款增加、利息支出增加所致。
其他收益1,863,700.83-62.21%主要是2023年1-9月公司收到的政府补助减少所致。
信用减值损失-5,305,045.07-78.47%主要是2022年1-9月公司应收账款坏账计提金额较大,2023年1-9月计提金额减少所致。
资产减值损失-133,584.56-65.93%主要是2023年1-9月合同资产计提减值减少所致。
资产处置收益-139,308.19-553.56%主要是2023年1-9月公司处置固定资产产生处置损失所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额-74,801,473.30-85.78%主要是2023年1-9月销售商品劳务收到的现金减少2,932.35万元,购买商品接受劳务支付的现金减少1,802.63万元,现金流入减少量大于现金流出减少量所致。
投资活动产生的现金流量净额-27,756,356.00-653.16%主要是2023年1-9月对同望科技股权投资及支付青藤旺谷土地购置款所致。
筹资活动产生的现金流量净额31,898,902.09183.82%主要是2023年1-9月短期贷款增加,且上年同期偿还短期贷款所致。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-139,308.19
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,863,700.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,730.00
非经常性损益合计1,736,122.64
所得税影响数252,236.87
少数股东权益影响额(税后)13,757.21
非经常性损益净额1,470,128.56

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数67,163,23367.01%067,163,23367.01%
其中:控股股东、实际控制人26,249,23326.19%026,249,23326.19%
董事、监事、高管459,0000.46%0459,0000.46%
核心员工00.00%000.00%
有限售条件股份有限售股份总数33,070,00232.99%033,070,00232.99%
其中:控股股东、实际控制人31,693,00231.62%031,693,00231.62%
董事、监事、高管1,377,0001.37%01,377,0001.37%
核心员工00.00%000%
总股本100,233,235-0100,233,235-
普通股股东人数6,910

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1穆志刚境内自然人42,257,335042,257,33542.16%31,693,00210,564,333
2阎梅境内自然人15,684,900015,684,90015.65%015,684,900
3廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人7,498,50007,498,5007.48%07,498,500
4廊坊市云智文化传媒合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1,569,60001,569,6001.57%01,569,600
5黄龙江境内自然人800,3430800,3430.80%0800,343
6阳伟鹏境内自然人800,0000800,0000.80%0800,000
7虞玉明境内自然人0614,787614,7870.61%0614,787
8张敏境内自然人583,5000583,5000.58%0583,500
9蔡冬梅境内自然人540,0000540,0000.54%405,000135,000
10袁杰境内自然人486,0000486,0000.48%364,500121,500
合计-70,220,178614,78770,834,96570.67%32,462,50238,372,463
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系,穆志刚先生为云智文化的普通合伙人,能够实际控制云智文化。 蔡冬梅女士、袁杰女士为云智文化的有限合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行详见公司于 2021年10月12日披露的《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行详见公司于2022年9月21日披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》(公告编号:2022-076)
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金52,591,056.45122,993,524.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据42,960.00271,550.00
应收账款218,420,299.24209,714,465.12
应收款项融资
预付款项11,681,880.991,596,996.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,166,891.451,512,785.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货40,353,381.0429,128,640.74
合同资产8,645,859.778,423,424.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,553,374.427,534,063.59
流动资产合计337,455,703.36381,175,450.20
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资702,424.71
其他权益工具投资57,884,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产8,282,304.448,641,309.22
固定资产64,665,176.0268,811,660.48
在建工程369,245.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,167,601.373,065,634.42
无形资产20,293,483.5720,945,676.84
开发支出
商誉
长期待摊费用1,147,292.821,538,321.82
递延所得税资产10,721,401.4810,524,791.88
其他非流动资产27,200,000.00
非流动资产合计194,432,929.69113,527,394.66
资产总计531,888,633.05494,702,844.86
流动负债:
短期借款34,718,735.682,337,358.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据282,900.00
应付账款92,901,183.1782,843,424.86
预收款项736,991.042,603.69
合同负债10,571,326.8719,802,599.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,747,714.582,885,126.61
应交税费114,867.715,514,806.03
其他应付款2,725,811.292,497,825.77
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,827,558.441,954,518.86
其他流动负债111,846.751,646,170.79
流动负债合计146,738,935.53119,484,434.34
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债903,742.951,146,687.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,205,917.071,205,917.07
递延收益3,920,498.164,879,679.70
递延所得税负债1,733,434.40
其他非流动负债
非流动负债合计7,763,592.587,232,284.68
负债合计154,502,528.11126,716,719.02
所有者权益(或股东权益):
股本100,233,235.00100,233,235.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积72,566,066.6972,566,066.69
减:库存股
其他综合收益32,935,253.60
专项储备
盈余公积25,338,765.0425,338,765.04
一般风险准备
未分配利润139,861,831.60162,546,262.95
归属于母公司所有者权益合计370,935,151.93360,684,329.68
少数股东权益6,450,953.017,301,796.16
所有者权益(或股东权益)合计377,386,104.94367,986,125.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计531,888,633.05494,702,844.86

法定代表人:穆志刚 主管会计工作负责人:李萌 会计机构负责人:李萌

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金46,806,394.08102,438,847.87
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据42,960.00271,550.00
应收账款216,452,607.64206,819,127.02
应收款项融资
预付款项12,499,489.543,286,180.47
其他应收款22,340,780.39793,570.75
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货28,681,901.7728,681,899.71
合同资产8,549,845.658,350,028.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,183,183.347,384,604.60
流动资产合计338,557,162.41358,025,808.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资69,075,000.0055,475,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产8,282,304.448,641,309.22
固定资产45,941,348.7350,349,023.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产557,658.17798,142.40
无形资产7,738,590.528,202,055.54
开发支出
商誉
长期待摊费用726,955.281,051,814.96
递延所得税资产11,390,117.9910,468,246.06
其他非流动资产
非流动资产合计143,711,975.13134,985,591.58
资产总计482,269,137.54493,011,400.02
流动负债:
短期借款34,718,735.682,337,358.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据282,900.00
应付账款72,839,020.5287,888,249.45
预收款项278,407.23
合同负债9,572,887.8318,886,095.72
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬59,602.32477,000.00
应交税费42,715.094,023,673.72
其他应付款2,384,030.031,715,980.40
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债212,102.47320,089.00
其他流动负债111,846.751,644,065.87
流动负债合计120,502,247.92117,292,512.16
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债216,700.41443,675.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,205,917.071,205,917.07
递延收益3,920,498.164,879,679.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,343,115.646,529,272.73
负债合计125,845,363.56123,821,784.89
所有者权益(或股东权益):
股本100,233,235.00100,233,235.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积72,271,666.6972,271,666.69
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,338,765.0425,338,765.04
一般风险准备
未分配利润158,580,107.25171,345,948.40
所有者权益(或股东权益)合计356,423,773.98369,189,615.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计482,269,137.54493,011,400.02

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入93,662,395.11105,256,812.53
其中:营业收入93,662,395.11105,256,812.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本113,063,385.06123,047,848.73
其中:营业成本61,405,720.8976,340,724.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加536,106.49947,394.10
销售费用14,281,292.6815,512,392.22
管理费用17,566,662.0117,246,221.51
研发费用20,429,812.2415,064,829.14
财务费用-1,156,209.25-2,063,712.33
其中:利息费用827,153.13490,102.76
利息收入1,756,302.352,560,960.70
加:其他收益1,863,700.834,931,795.79
投资收益(损失以“-”号填列)-629,575.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)-629,575.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,305,045.07-24,638,906.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)-133,584.56-392,081.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)-139,308.1930,714.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-23,744,802.23-37,859,513.80
加:营业外收入11,730.00
减:营业外支出299,600.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-23,733,072.23-38,159,113.80
减:所得税费用-197,797.73-3,779,525.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-23,535,274.50-34,379,587.91
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-23,535,274.50-34,379,587.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填-850,843.15-959,808.96
列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)-22,684,431.35-33,419,778.95
六、其他综合收益的税后净额32,935,253.60
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额32,935,253.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益32,935,253.60
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动32,935,253.60
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9,399,979.10-34,379,587.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额10,250,822.25-33,419,778.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额-850,843.15-959,808.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.23-0.33
(二)稀释每股收益(元/股)-0.23-0.33

法定代表人:穆志刚 主管会计工作负责人:李萌 会计机构负责人:李萌

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入87,449,404.4389,364,275.84
减:营业成本57,152,146.7162,977,218.71
税金及附加485,912.31835,686.41
销售费用9,530,113.419,270,521.29
管理费用12,720,726.8212,885,482.84
研发费用13,860,024.5015,865,420.21
财务费用-1,406,174.69-2,052,433.87
其中:利息费用505,641.67364,835.51
利息收入1,681,347.912,427,762.61
加:其他收益1,809,978.654,489,463.61
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,332,644.78-25,406,881.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)-132,394.13-390,804.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)-139,308.1930,714.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,687,713.08-31,695,127.17
加:营业外收入
减:营业外支出299,600.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,687,713.08-31,994,727.17
减:所得税费用-921,871.93-3,881,623.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-12,765,841.15-28,113,103.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-12,765,841.15-28,113,103.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-12,765,841.15-28,113,103.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金79,748,635.82109,072,167.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,340,708.3815,242,801.92
经营活动现金流入小计90,089,344.20124,314,969.82
购买商品、接受劳务支付的现金84,502,148.84102,528,402.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金41,786,752.7835,468,762.05
支付的各项税费6,256,140.548,488,219.72
支付其他与经营活动有关的现金32,345,775.3418,092,928.44
经营活动现金流出小计164,890,817.50164,578,312.70
经营活动产生的现金流量净额-74,801,473.30-40,263,342.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,285,644.003,685,311.20
投资支付的现金24,532,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15,312.00
投资活动现金流出小计27,832,956.003,685,311.20
投资活动产生的现金流量净额-27,756,356.00-3,685,311.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,506,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,506,600.00
取得借款收到的现金42,381,377.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计42,381,377.681,506,600.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0032,530,069.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金482,475.597,031,559.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10,482,475.5939,561,629.26
筹资活动产生的现金流量净额31,898,902.09-38,055,029.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-70,658,927.21-82,003,683.34
加:期初现金及现金等价物余额120,783,731.50207,301,912.68
六、期末现金及现金等价物余额50,124,804.29125,298,229.34

法定代表人:穆志刚 主管会计工作负责人:李萌 会计机构负责人:李萌

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金69,067,959.82109,811,010.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,116,382.6411,505,541.55
经营活动现金流入小计79,184,342.46121,316,552.42
购买商品、接受劳务支付的现金93,456,107.36100,044,459.83
支付给职工以及为职工支付的现金16,520,194.7914,111,145.45
支付的各项税费4,572,397.107,562,320.65
支付其他与经营活动有关的现金38,430,313.3311,866,948.10
经营活动现金流出小计152,979,012.58133,584,874.03
经营活动产生的现金流量净额-73,794,670.12-12,268,321.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金469,745.022,774,928.50
投资支付的现金13,600,000.001,565,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,069,745.024,339,928.50
投资活动产生的现金流量净额-13,993,145.02-4,339,928.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金42,381,377.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计42,381,377.68
偿还债务支付的现金10,000,000.0032,530,069.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金482,475.597,031,559.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10,482,475.5939,561,629.26
筹资活动产生的现金流量净额31,898,902.09-39,561,629.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-55,888,913.05-56,169,879.37
加:期初现金及现金等价物余额100,250,137.97164,425,028.44
六、期末现金及现金等价物余额44,361,224.92108,255,149.07

  附件:公告原文
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