曙光数创证券代码 : 872808
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司
2023年第三季度报告
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 1 / 18
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何继盛、主管会计工作负责人崔鹏洋及会计机构负责人(会计主管人员)陈政军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 2 / 18
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 834,173,537.56 | 900,930,863.03 | -7.41% |
归属于上市公司股东的净资产 | 585,054,272.63 | 584,605,970.83 | 0.08% |
资产负债率%(母公司) | 32.80% | 34.47% | - |
资产负债率%(合并) | 29.86% | 35.11% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 247,737,681.92 | 159,033,612.02 | 55.78% |
归属于上市公司股东的净利润 | 24,017,592.55 | 10,921,411.09 | 119.91% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,573,679.01 | 4,277,005.78 | 310.89% |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,770,799.37 | 98,072,189.12 | 8.87% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.06 | 94.86% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.95% | 4.70% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.89% | 1.84% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 21,864,417.91 | 16,303,535.63 | 34.11% |
归属于上市公司股东的净利润 | -23,726,330.98 | -19,509,849.30 | - |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -24,360,597.63 | -20,875,569.64 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,685,274.00 | -4,528,900.84 | - |
基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.11 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -4.14% | -8.99% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -4.25% | -9.62% | - |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 3 / 18
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收账款 | 79,456,399.77 | -74.30% | 本期收入增加所致 |
应收款项融资 | - | -100.00% | 银行承兑汇票到期收款所致。 |
预付款项 | 72,655,803.34 | 235.22% | 因业务开展所需,向供应商预付款项增加所致。 |
其他应收款 | 3,469,366.54 | 42.52% | 因支付投标保证金增加所致 |
其他流动资产 | 18,942,401.17 | 265.50% | 增值税留抵税额和预缴企业所得税增加所致。 |
在建工程 | 15,031,080.75 | 99.93% | 青岛生产基地购置产线所致。 |
使用权资产 | 4,740,950.87 | -41.82% | 本期天津分公司租赁房屋到期不再续租所致。 |
递延所得税资产 | 6,526,373.83 | 39.23% | 内部交易未实现利润增加所致 |
应付职工薪酬 | 8,547,500.00 | -31.12% | 支付上年期末计提年终奖所致。 |
应交税费 | 1,456,518.73 | -94.96% | 支付上年期末增值税和企业所得税所致。 |
其他应付款 | 3,122.26 | -34.96% | 支付员工个税返还所致 |
一年内到期的非流动负债 | 1,771,852.66 | -33.29% | 1年内到期应付的租赁负债,根据合同约定分期摊销所致。 |
其他流动负债 | 1,050,123.89 | 1810.16% | 主要系待确认的转销项税额。 |
租赁负债 | 3,303,398.31 | -36.43% | 主要系摊销租赁负债所致 |
实收资本(股本) | 200,000,001.00 | 151.19% | 本期资本公积转增股本所致 |
资本公积 | 114,550,674.44 | -51.17% | 本期资本公积转增股本所致 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 247,737,681.92 | 55.78% | 主要系大项目完工所致,毛利率基本与上年同期持平。 |
营业成本 | 154,764,067.99 | 57.41% | 主要系大项目完工所致,毛利率基本与上年同期持平。 |
销售费用 | 14,620,040.80 | 98.56% | 主要系公司积极拓展销售业务,新增销售人员导致人工费用增加和市场开拓导致的差旅、招待等业务费用增加所致。 |
研发费用 | 48,882,153.95 | 51.10% | 主要系公司为保持技术先进性加大研发投入所致。 |
财务费用 | -6,071,083.56 | 126.46% | 主要系利息收入增加所致。 |
信用减值损失 | -1,023,123.37 | -402.67% | 主要系按照会计政策计提应收款项坏账准备所致,公司应收账款结构合理,期后回款良好,应收款项坏账损失风险较小。 |
资产减值损失 | -4,000,000.00 | 100% | 亏损合同计提减值准备所致。 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 4 / 18
营业外收入 | 3,393,840.94 | 1850.46% | 收到海淀区人民政府上市补贴所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
投资活动产生的现金 流量净额 | -19,274,855.66 | 77.17% | 本期新增对蓝耘科技投资所致。 |
筹资活动产生的现金 流量净额 | -25,367,972.16 | 3,328.70% | 本期分配现金股利所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 39,803.81 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,451,004.18 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,417.98 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,848.79 |
非经常性损益合计 | 7,581,074.76 |
所得税影响数 | 1,137,161.22 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 6,443,913.54 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | 上上年期末(上上年同期) | ||
调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
递延所得税资产 | 4,687,317.88 | 5,865,150.49 | ||
非流动资产合计 | 63,943,204.26 | 65,121,036.87 | ||
资产总计 | 900,930,863.03 | 902,108,695.64 | ||
递延所得税负债 | - | 1,222,223.36 | ||
非流动负债合计 | 107,218,258.73 | 108,440,482.09 | ||
负债总计 | 316,324,892.20 | 317,547,115.56 | ||
未分配利润 | 244,791,696.66 | 244,747,305.91 | ||
所有者权益合计 | 584,605,970.83 | 584,561,580.08 | ||
负债和股东权益总计 | 900,930,863.03 | 902,108,695.64 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 5 / 18
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 68,686,290 | 34.34% | - | 68,686,290 | 34.34% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | 0.00% | - | - | 0.00% | |
董事、监事、高管 | - | 0.00% | - | - | 0.00% | |
核心员工 | 1,398,955 | 0.70% | -98,048 | 1,300,907 | 0.65% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 131,313,711 | 65.66% | - | 131,313,711 | 65.66% |
其中:控股股东、实际控制人 | 124,139,664 | 62.07% | - | 124,139,664 | 62.07% | |
董事、监事、高管 | 7,174,047 | 3.59% | - | 7,174,047 | 3.59% | |
核心员工 | - | 0.00% | - | - | 0.00% | |
总股本 | 200,000,001 | - | 0 | 200,000,001 | - | |
普通股股东人数 | 9,249 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 国有法人 | 124,139,664 | 0 | 124,139,664 | 62.07% | 124,139,664 | 0 |
2 | 盘锦聚力创新投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,364,733 | 0 | 8,364,733 | 4.18% | 0 | 8,364,733 |
3 | 昆山聚思力和企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,038,192 | 0 | 8,038,192 | 4.02% | 0 | 8,038,192 |
4 | 何继盛 | 境内自然人 | 4,223,291 | 0 | 4,223,291 | 2.11% | 4,223,291 | 0 |
5 | 魏铮 | 境内自然人 | 3,370,000 | 0 | 3,370,000 | 1.69% | 0 | 3,370,000 |
6 | 张卫平 | 境内自然人 | 2,761,613 | 0 | 2,761,613 | 1.38% | 2,761,613 | 0 |
7 | 沈卫东 | 境内自然 | 1,230,645 | -98,048 | 1,132,597 | 0.57% | 0 | 1,132,597 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 6 / 18
人 | ||||||||
8 | 于忠 | 境内自然人 | 665,029 | 0 | 665,029 | 0.33% | 0 | 665,029 |
9 | 马敏 | 境内自然人 | 654,911 | -7,911 | 647,300 | 0.32% | 0 | 647,300 |
10 | 严勇 | 境内自然人 | 340,466 | 302,738 | 643,204 | 0.32% | 0 | 643,204 |
合计 | - | 153,788,544 | 196,779 | 153,985,623 | 76.99% | 131,124,568 | 22,861,055 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东何继盛、股东盘锦聚力创新投资管理中心(有限合伙):何继盛持有盘锦聚力创新79.57958万元的出资额; 股东何继盛、股东昆山聚思力和企业管理合伙企业(有限合伙):何继盛持有昆山聚思力和105万元的出资额; 股东张卫平、股东盘锦聚力创新投资管理中心(有限合伙):张卫平持有盘锦聚力创新99.707537万元的出资额; 股东张卫平、股东昆山聚思力和企业管理合伙企业(有限合伙):张卫平持有昆山聚思力和119.0014万元的出资额。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 7 / 18
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2023-021 |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2023-021 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2023-010 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 8 / 18
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 437,430,144.58 | 376,071,658.13 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 79,456,399.77 | 309,190,763.30 |
应收款项融资 | - | 4,932,324.00 |
预付款项 | 72,655,803.34 | 21,674,338.02 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,469,366.54 | 2,434,270.86 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 142,607,601.66 | 117,501,641.78 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 18,942,401.17 | 5,182,662.68 |
流动资产合计 | 754,561,717.06 | 836,987,658.77 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 9 / 18
固定资产 | 8,248,718.60 | 7,570,950.81 |
在建工程 | 15,031,080.75 | 7,518,090.88 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,740,950.87 | 8,148,155.76 |
无形资产 | 9,747,094.22 | 9,628,274.85 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,640,957.90 | - |
递延所得税资产 | 6,526,373.83 | 4,687,317.88 |
其他非流动资产 | 26,676,644.33 | 26,390,414.08 |
非流动资产合计 | 79,611,820.50 | 63,943,204.26 |
资产总计 | 834,173,537.56 | 900,930,863.03 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 79,026,459.88 | 100,209,045.46 |
预收款项 | ||
合同负债 | 50,947,298.76 | 64,845,800.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,547,500.00 | 12,410,000.00 |
应交税费 | 1,456,518.73 | 28,925,869.53 |
其他应付款 | 3,122.26 | 4,800.61 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,771,852.66 | 2,656,142.02 |
其他流动负债 | 1,050,123.89 | 54,975.57 |
流动负债合计 | 142,802,876.18 | 209,106,633.47 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 10 / 18
永续债 | ||
租赁负债 | 3,303,398.31 | 5,196,075.36 |
长期应付款 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,961,350.63 | 2,042,766.92 |
递延收益 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
递延所得税负债 | 1,222,223.36 | - |
其他非流动负债 | 13,309,416.45 | 13,459,416.45 |
非流动负债合计 | 106,316,388.75 | 107,218,258.73 |
负债合计 | 249,119,264.93 | 316,324,892.20 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 200,000,001.00 | 79,620,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 114,550,674.44 | 234,569,575.44 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,624,698.73 | 25,624,698.73 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 244,878,898.46 | 244,791,696.66 |
归属于母公司所有者权益合计 | 585,054,272.63 | 584,605,970.83 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 585,054,272.63 | 584,605,970.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 834,173,537.56 | 900,930,863.03 |
法定代表人:何继盛 主管会计工作负责人:崔鹏洋 会计机构负责人:陈政军
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 381,228,295.03 | 264,326,514.12 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 79,456,399.77 | 309,190,763.30 |
应收款项融资 | 4,932,324.00 | |
预付款项 | 47,020,613.40 | 12,090,161.73 |
其他应收款 | 2,181,093.26 | 1,484,055.62 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 11 / 18
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 126,862,986.63 | 118,942,940.54 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 15,373,790.82 | 153,919.81 |
流动资产合计 | 652,123,178.91 | 711,120,679.12 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 5,113,769.13 | 5,102,834.36 |
在建工程 | 8,943,514.02 | 7,518,090.88 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,691,450.26 | 5,897,823.22 |
无形资产 | 9,747,094.22 | 9,628,274.85 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,640,957.90 | |
递延所得税资产 | 1,623,211.63 | 670,447.03 |
其他非流动资产 | 1,189,741.52 | 954,706.98 |
非流动资产合计 | 89,949,738.68 | 79,772,177.32 |
资产总计 | 742,072,917.59 | 790,892,856.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 163,378,048.57 | 151,718,321.39 |
预收款项 | ||
合同负债 | 50,947,298.76 | 64,845,800.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 7,037,500.00 | 9,300,000.00 |
应交税费 | 218,433.86 | 25,212,618.15 |
其他应付款 | 105.66 | |
其中:应付利息 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 12 / 18
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,771,852.66 | 1,711,879.12 |
其他流动负债 | 1,050,123.89 | 54,975.57 |
流动负债合计 | 224,403,257.74 | 252,843,700.17 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,303,398.31 | 4,639,884.88 |
长期应付款 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 8,096.18 | 142,224.35 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 884,673.48 | |
其他非流动负债 | 13,309,416.45 | 13,459,416.45 |
非流动负债合计 | 19,025,584.42 | 19,761,525.68 |
负债合计 | 243,428,842.16 | 272,605,225.85 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 200,000,001.00 | 79,620,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 114,550,674.44 | 234,569,575.44 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,624,698.73 | 25,624,698.73 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 158,468,701.26 | 178,473,356.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 498,644,075.43 | 518,287,630.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 742,072,917.59 | 790,892,856.44 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 247,737,681.92 | 159,033,612.02 |
其中:营业收入 | 247,737,681.92 | 159,033,612.02 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 13 / 18
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 229,345,695.19 | 150,007,697.81 |
其中:营业成本 | 154,764,067.99 | 98,317,372.79 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,800,108.76 | 2,030,682.86 |
销售费用 | 14,620,040.80 | 7,362,919.62 |
管理费用 | 15,350,407.25 | 12,626,074.51 |
研发费用 | 48,882,153.95 | 32,351,470.99 |
财务费用 | -6,071,083.56 | -2,680,822.96 |
其中:利息费用 | 232,521.56 | 298,846.730 |
利息收入 | 6,306,363.84 | 2,988,255.600 |
加:其他收益 | 9,550,203.54 | 9,285,968.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,023,123.37 | 338,035.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,000,000.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 39,803.81 | 223,671.45 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,958,870.71 | 18,873,589.63 |
加:营业外收入 | 3,393,840.94 | 174,002.22 |
减:营业外支出 | 14,622.96 | 127,934.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,338,088.69 | 18,919,657.45 |
减:所得税费用 | 2,320,496.14 | 7,998,246.36 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,017,592.55 | 10,921,411.09 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,017,592.55 | 10,921,411.09 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,017,592.55 | 10,921,411.09 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 14 / 18
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 24,017,592.55 | 10,921,411.09 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,017,592.55 | 10,921,411.09 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.06 |
法定代表人:何继盛 主管会计工作负责人:崔鹏洋 会计机构负责人:陈政军
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 247,737,681.92 | 159,021,819.57 |
减:营业成本 | 187,410,375.07 | 118,759,444.45 |
税金及附加 | 1,578,438.52 | 99,383.58 |
销售费用 | 14,620,040.80 | 7,269,211.25 |
管理费用 | 11,239,417.14 | 9,644,792.48 |
研发费用 | 37,793,458.40 | 23,094,447.02 |
财务费用 | -5,731,198.55 | -2,039,089.89 |
其中:利息费用 | 205,353.47 | 210,274.50 |
利息收入 | 5,939,564.26 | 2,256,818.30 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 15 / 18
加:其他收益 | 5,388,150.57 | 1,841,077.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,080,558.73 | 338,424.01 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,000,000.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 223,671.45 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,134,742.38 | 4,596,803.87 |
加:营业外收入 | 3,391,885.00 | 173,039.37 |
减:营业外支出 | 13,901.09 | 27,793.42 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,512,726.29 | 4,742,049.82 |
减:所得税费用 | 699,472.57 | 3,077,266.98 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,813,253.72 | 1,664,782.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,813,253.72 | 1,664,782.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 3,813,253.72 | 1,664,782.84 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 16 / 18
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,941,486.42 | 370,297,860.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,388,150.57 | 869,612.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,776,718.46 | 48,352,722.96 |
经营活动现金流入小计 | 521,106,355.45 | 419,520,196.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,740,237.99 | 233,063,474.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,537,563.80 | 51,246,359.36 |
支付的各项税费 | 51,384,983.48 | 22,731,614.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,672,770.81 | 14,406,559.29 |
经营活动现金流出小计 | 414,335,556.08 | 321,448,007.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,770,799.37 | 98,072,189.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,258.72 | 708.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,258.72 | 708.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,280,114.38 | 10,880,152.28 |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 17 / 18
投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 19,280,114.38 | 10,880,152.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,274,855.66 | -10,879,444.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,886,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,481,972.16 | 739,871.88 |
筹资活动现金流出小计 | 25,367,972.16 | 739,871.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,367,972.16 | -739,871.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,127,971.55 | 86,452,873.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 375,302,173.03 | 114,422,966.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 437,430,144.58 | 200,875,839.90 |
法定代表人:何继盛 主管会计工作负责人:崔鹏洋 会计机构负责人:陈政军
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,941,486.42 | 370,297,860.43 |
收到的税费返还 | 5,388,150.57 | 869,612.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,053,773.94 | 5,195,960.05 |
经营活动现金流入小计 | 516,383,410.93 | 376,363,433.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,020,300.98 | 262,477,496.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,943,137.73 | 33,910,523.59 |
支付的各项税费 | 45,712,832.49 | 8,483,889.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,118,948.45 | 9,404,035.54 |
经营活动现金流出小计 | 362,795,219.65 | 314,275,945.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 153,588,191.28 | 62,087,487.57 |
二、投资活动产生的现金流量: |
www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 010-53670052 18 / 18
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,783.15 | 708.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,783.15 | 708.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,553,736.26 | 820,591.00 |
投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 10,553,736.26 | 820,591.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,548,953.11 | -819,882.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,886,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,481,972.16 | 739,871.88 |
筹资活动现金流出小计 | 25,367,972.16 | 739,871.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,367,972.16 | -739,871.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 117,671,266.01 | 60,527,732.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 263,557,029.02 | 66,875,791.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 381,228,295.03 | 127,403,524.62 |