锦波生物证券代码 : 832982
山西锦波生物医药股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨霞、主管会计工作负责人薛芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)王凯丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 1,358,846,197.21 | 815,515,113.11 | 66.62% |
归属于上市公司股东的净资产 | 846,157,683.63 | 440,214,160.05 | 92.22% |
资产负债率%(母公司) | 35.43% | 43.81% | - |
资产负债率%(合并) | 37.75% | 45.95% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 517,043,663.93 | 251,426,338.81 | 105.64% |
归属于上市公司股东的净利润 | 192,274,739.14 | 70,237,838.64 | 173.75% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 183,606,792.79 | 65,627,806.26 | 179.77% |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,148,017.93 | 93,346,400.97 | 95.13% |
基本每股收益(元/股) | 3.03 | 1.13 | 168.14% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 32.72% | 19.18% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 31.24% | 17.92% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 200,713,772.75 | 97,231,731.93 | 106.43% |
归属于上市公司股东的净利润 | 82,842,705.71 | 30,825,655.61 | 168.75% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 80,111,203.46 | 29,282,069.73 | 173.58% |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,002,726.53 | 35,128,239.03 | 178.99% |
基本每股收益(元/股) | 1.26 | 0.49 | 154.14% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 11.12% | 7.99% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.75% | 7.59% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 461,982,053.16 | 257.16% | 主要系本期收到募集资金,且本期收入规模增长导致经营性现金净流量增加。 |
应收账款 | 108,306,630.67 | 94.20% | 主要系本期收入规模扩大,应收账款同向增加,余额主要为一年以内的应收账款。 |
应收款项融资 | 5,710,000.00 | 42.75% | 主要系期末在手银行承兑汇票增加所致。 |
预付款项 | 20,727,673.98 | 36.65% | 主要系本期加大研发项目投入力度,增加预付研发项目款;生产规模扩大,材料、品牌宣传及市场推广预付款增加所致。 |
其他应收款 | 4,238,477.66 | 157.68% | 主要系押金保证金增加所致。 |
存货 | 72,617,446.38 | 66.89% | 主要系本期销售规模扩大,生产所需周转材料、库存商品备货增加所致。 |
其他流动资产 | 13,543,427.30 | 331.95% | 主要系本期产业园建设购入机器设备进项税留抵增加所致。 |
长期股权投资 | - | -100.00% | 主要系权益法核算杭州德锦生物科技有限公司超额亏损所致。 |
在建工程 | 123,293,119.05 | 460.22% | 主要系本期产业园建设项目生产线持续建设投入所致。 |
无形资产 | 26,209,765.02 | 42.44% | 主要系取得医疗器械注册证,开发支出结转无形资产所致。 |
长期待摊费用 | 15,320,214.54 | 479.84% | 主要系本期装修费增加所致。 |
其他非流动资产 | 18,177,497.13 | -40.44% | 主要系发行股票相关费用结转冲减资本公积所致。 |
短期借款 | 69,682,064.99 | 176.68% | 主要系本期产业园 |
项目所需资金投入加大,运营资金短缺新增银行借款增加所致。 | |||
应付账款 | 79,269,846.13 | 135.81% | 主要系产业园项目持续投入,工程设备应付账款增加所致。 |
合同负债 | 27,848,649.39 | 407.61% | 主要系预收客户款项增加所致。 |
其他应付款 | 49,918,337.19 | 370.93% | 主要系本期宣告派发股利,应付股利增加所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 29,633,967.38 | 50.52% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
其他流动负债 | 1,496,519.72 | 278.99% | 主要为预收货款待转销项税增加所致。 |
长期借款 | 34,661,082.76 | -39.02% | 主要系本期偿还到期的银行长期借款所致。 |
资本公积 | 330,837,840.13 | 272.25% | 主要系本期收到募集资金增加所致。 |
未分配利润 | 416,065,843.50 | 61.37% | 主要系本期净利润增加所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 517,043,663.93 | 105.64% | 主要系本期销售规模增长,销售收入增加所致。 |
营业成本 | 51,883,437.16 | 32.01% | 主要系本期随着销售收入增加,销售成本同向增加所致。 |
税金及附加 | 5,773,261.01 | 63.49% | 主要系本期销售规模扩大,对应附加税增加所致。 |
销售费用 | 110,447,418.03 | 62.37% | 主要系本期公司销售规模持续增长,公司加大品牌推广宣传费及销售人员费用增加所致。 |
管理费用 | 59,362,692.46 | 97.88% | 主要系本期公司经营规模增长,管理人员增加导致薪酬及相应费用增加所致。 |
研发费用 | 61,327,683.97 | 90.88% | 主要系公司高度重视功能蛋白系统性创新研发,公司增 |
加研发投入所致。 | |||
财务费用 | 8,382,623.81 | 170.11% | 主要系本期利息支出、租赁负债融资费用增加所致。 |
其他收益 | 8,889,458.60 | 92.11% | 主要系本期政府补助摊销增加所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 176,700.23 | -54.03% | 系公司与杭州德锦生物科技有限公司顺流交易未实现利润,本期实现所致。 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -100.00% | 主要系本期季末无结构性存款理财,未计提公允价值变动收益所致。 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,098,696.10 | 328.02% | 主要系销售规模扩大,应收账款增加计提坏账准备同向增加所致,主要为一年内应收账款增加。 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,553,356.55 | 142.29% | 主要系本期存货跌价准备增加所致。 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -310,095.80 | 主要系本期处置资产损失所致。 | |
营业外收入 | 1,189,112.34 | 90.10% | 主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致。 |
所得税费用 | 33,514,810.45 | 229.77% | 主要系本期利润总额增加,所得税费用增加所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,148,017.93 | 95.13% | 主要系本期销售收入和销售利润增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,027,647.25 | -20.05% | 主要系本期购建固定资产支出增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,511,762.31 | 620.36% | 主要系本期收到募集资金吸收投资所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -325,514.49 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,894,427.91 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 651,972.61 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -135,500.08 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 117,030.69 |
非经常性损益合计 | 10,202,416.64 |
所得税影响数 | 1,534,393.54 |
少数股东权益影响额(税后) | 76.75 |
非经常性损益净额 | 8,667,946.35 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 19,008,489 | 30.49% | 4,750,000 | 23,758,489 | 34.89% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 914,831 | 1.47% | -286,008 | 628,823 | 0.92% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 43,327,511 | 69.51% | 1,000,000 | 44,327,511 | 65.11% |
其中:控股股东、实际控制人 | 40,098,800 | 64.33% | 0 | 40,098,800 | 58.89% | |
董事、监事、高管 | 3,228,711 | 5.18% | 0 | 3,228,711 | 4.74% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 62,336,000 | - | 5,750,000 | 68,086,000 | - | |
普通股股东人数 | 2,150 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 杨霞 | 境内自然人 | 40,098,800 | 0 | 40,098,800 | 58.89% | 40,098,800 | 0 |
2 | 任先炜 | 境内自然人 | 1,996,661 | 0 | 1,996,661 | 2.93% | 0 | 1,996,661 |
3 | 山西科技创新城投资开发有限公司 | 国有法人 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 1.98% | 0 | 1,350,000 |
4 | 金雪坤 | 境内自然人 | 1,203,000 | 0 | 1,203,000 | 1.77% | 1,203,000 | 0 |
5 | 陆晨阳 | 境内自然人 | 942,453 | 0 | 942,453 | 1.38% | 942,453 | 0 |
6 | 李万程 | 境内自然人 | 857,841 | 0 | 857,841 | 1.26% | 857,841 | 0 |
7 | 刘丽萍 | 境内自然人 | 824,538 | 2,812 | 827,350 | 1.22% | 0 | 827,350 |
8 | 任先亮 | 境内自然人 | 717,576 | 34,104 | 751,680 | 1.10% | 0 | 751,680 |
9 | 山西鸿润生物科技有限公司 | 境内非国有法人 | 727,200 | 0 | 727,200 | 1.07% | 0 | 727,200 |
10 | 中信证券-中信银行-中信证券锦波生物员工参与北交所战略配售1号集合资产管理计划 | 其他 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.73% | 500,000 | 0 |
合计 | - | 48,718,069 | 536,916 | 49,254,985 | 72.34% | 43,602,094 | 5,652,891 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东任先亮与股东刘丽萍为夫妻关系; 股东任先亮与任先炜为兄弟关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-042 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-018 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-046; 2021-085 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
间、锦波街18号4幢1-4层、4层夹层及1层管道层生产楼、并政经开地国用(2015)第00017号土地使用权进行了抵押。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 461,982,053.16 | 129,349,920.17 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 108,306,630.67 | 55,770,543.48 |
应收款项融资 | 5,710,000.00 | 4,000,000.00 |
预付款项 | 20,727,673.98 | 15,167,956.63 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,238,477.66 | 1,644,881.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 72,617,446.38 | 43,511,722.91 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,543,427.30 | 3,135,449.00 |
流动资产合计 | 687,125,709.15 | 252,580,474.01 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 276,581.94 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 360,999,332.64 | 359,865,675.78 |
在建工程 | 123,293,119.05 | 22,008,017.22 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | 96,780,088.27 | 102,873,248.98 |
无形资产 | 26,209,765.02 | 18,400,782.03 |
开发支出 | 18,441,827.31 | 14,672,912.96 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 15,320,214.54 | 2,642,155.00 |
递延所得税资产 | 12,498,644.10 | 11,674,159.39 |
其他非流动资产 | 18,177,497.13 | 30,521,105.80 |
非流动资产合计 | 671,720,488.06 | 562,934,639.10 |
资产总计 | 1,358,846,197.21 | 815,515,113.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 69,682,064.99 | 25,185,109.26 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 79,269,846.13 | 33,616,030.68 |
预收款项 | ||
合同负债 | 27,848,649.39 | 5,486,283.32 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,239,086.71 | 15,279,208.95 |
应交税费 | 19,823,097.47 | 21,927,141.12 |
其他应付款 | 49,918,337.19 | 10,599,932.72 |
其中:应付利息 | 966,306.84 | 966,306.84 |
应付股利 | 34,043,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 29,633,967.38 | 19,687,685.63 |
其他流动负债 | 1,496,519.72 | 394,872.76 |
流动负债合计 | 293,911,568.98 | 132,176,264.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 34,661,082.76 | 56,838,395.80 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 118,992,894.30 | 113,764,418.54 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 63,616,277.80 | 69,950,041.71 |
递延所得税负债 | 1,805,341.41 | 2,022,573.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 219,075,596.27 | 242,575,429.80 |
负债合计 | 512,987,165.25 | 374,751,694.24 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 68,086,000.00 | 62,336,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 330,837,840.13 | 88,876,055.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 31,168,000.00 | 31,168,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 416,065,843.50 | 257,834,104.36 |
归属于母公司所有者权益合计 | 846,157,683.63 | 440,214,160.05 |
少数股东权益 | -298,651.67 | 549,258.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 845,859,031.96 | 440,763,418.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,358,846,197.21 | 815,515,113.11 |
法定代表人:杨霞 主管会计工作负责人:薛芳琴 会计机构负责人:王凯丽
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 438,080,948.45 | 124,854,327.01 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 134,170,782.74 | 69,918,650.44 |
应收款项融资 | 5,710,000.00 | 4,000,000.00 |
预付款项 | 18,287,511.59 | 9,514,954.06 |
其他应收款 | 32,569,423.01 | 11,449,802.67 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 65,490,839.46 | 38,482,105.18 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,653,122.71 | 2,012,693.18 |
流动资产合计 | 705,962,627.96 | 260,232,532.54 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 26,812,001.00 | 21,612,001.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 360,971,384.73 | 359,836,114.31 |
在建工程 | 123,293,119.05 | 22,008,017.22 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 92,954,886.51 | 102,295,390.26 |
无形资产 | 26,196,658.90 | 18,366,933.72 |
开发支出 | 18,441,827.31 | 14,672,912.96 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 15,320,214.54 | 2,642,155.00 |
递延所得税资产 | 12,498,644.10 | 11,674,159.39 |
其他非流动资产 | 18,177,497.13 | 30,521,105.80 |
非流动资产合计 | 694,666,233.27 | 583,628,789.66 |
资产总计 | 1,400,628,861.23 | 843,861,322.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 69,682,064.99 | 25,185,109.26 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 73,055,273.77 | 30,369,514.70 |
预收款项 | ||
合同负债 | 22,229,210.72 | 4,991,971.46 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 15,838,846.18 | 14,816,886.97 |
应交税费 | 19,801,686.76 | 21,665,901.84 |
其他应付款 | 49,867,071.17 | 10,508,687.03 |
其中:应付利息 | 966,306.84 | 966,306.84 |
应付股利 | 34,043,000.00 | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 28,628,243.32 | 19,497,950.11 |
其他流动负债 | 835,175.79 | 359,773.14 |
流动负债合计 | 279,937,572.70 | 127,395,794.51 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 34,661,082.76 | 56,838,395.80 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 116,159,666.77 | 113,462,783.94 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 63,616,277.80 | 69,950,041.71 |
递延所得税负债 | 1,805,341.41 | 2,022,573.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 216,242,368.74 | 242,273,795.20 |
负债合计 | 496,179,941.44 | 369,669,589.71 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 68,086,000.00 | 62,336,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
资本公积 | 334,011,229.47 | 92,049,445.03 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 31,168,000.00 | 31,168,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 471,183,690.32 | 288,638,287.46 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 904,448,919.79 | 474,191,732.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,400,628,861.23 | 843,861,322.20 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 517,043,663.93 | 251,426,338.81 |
其中:营业收入 | 517,043,663.93 | 251,426,338.81 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 297,177,116.44 | 176,088,911.41 |
其中:营业成本 | 51,883,437.16 | 39,302,442.92 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,773,261.01 | 3,531,191.85 |
销售费用 | 110,447,418.03 | 68,023,414.84 |
管理费用 | 59,362,692.46 | 29,999,370.59 |
研发费用 | 61,327,683.97 | 32,129,126.92 |
财务费用 | 8,382,623.81 | 3,103,364.29 |
其中:利息费用 | 8,483,743.25 | 3,045,610.54 |
利息收入 | 404,720.79 | 273,575.26 |
加:其他收益 | 8,889,458.60 | 4,627,206.91 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 176,700.23 | 384,342.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -475,272.38 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 23,671.23 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,098,696.10 | -723,957.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,553,356.55 | -641,117.95 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -310,095.80 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 223,970,557.87 | 79,007,572.52 |
加:营业外收入 | 1,189,112.34 | 625,533.35 |
减:营业外支出 | 218,031.11 | 206,909.80 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 224,941,639.10 | 79,426,196.07 |
减:所得税费用 | 33,514,810.45 | 10,163,212.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 191,426,828.65 | 69,262,984.07 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 191,426,828.65 | 69,262,984.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -847,910.49 | -974,854.57 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 192,274,739.14 | 70,237,838.64 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 191,426,828.65 | 69,262,984.07 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 192,274,739.14 | 70,237,838.64 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -847,910.49 | -974,854.57 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 3.03 | 1.13 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 3.03 | 1.13 |
法定代表人:杨霞 主管会计工作负责人:薛芳琴 会计机构负责人:王凯丽
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 505,441,166.01 | 242,945,759.05 |
减:营业成本 | 52,893,889.15 | 38,984,521.58 |
税金及附加 | 5,727,570.88 | 3,476,774.27 |
销售费用 | 100,044,512.08 | 53,153,143.65 |
管理费用 | 57,816,987.75 | 29,189,529.67 |
研发费用 | 36,166,767.08 | 26,585,094.04 |
财务费用 | 8,279,819.07 | 2,950,134.45 |
其中:利息费用 | 8,467,975.34 | 3,045,610.54 |
利息收入 | 384,839.48 | 259,001.49 |
加:其他收益 | 8,886,048.32 | 4,602,679.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 651,972.61 | 352,001.73 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 23,671.23 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,039,127.80 | -656,109.03 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,553,356.55 | -641,117.95 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -310,095.80 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 249,147,060.78 | 92,287,686.50 |
加:营业外收入 | 1,168,589.72 | 616,481.80 |
减:营业外支出 | 212,852.52 | 191,666.82 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 250,102,797.98 | 92,712,501.48 |
减:所得税费用 | 33,514,395.12 | 10,487,473.98 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 216,588,402.86 | 82,225,027.50 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 216,588,402.86 | 82,225,027.50 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 216,588,402.86 | 82,225,027.50 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,841,366.38 | 270,703,818.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 151,465.17 | 3,588,222.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,318,454.90 | 7,258,156.96 |
经营活动现金流入小计 | 504,311,286.45 | 281,550,197.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,666,684.00 | 34,191,570.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,465,375.32 | 63,025,997.17 |
支付的各项税费 | 58,565,857.67 | 15,583,926.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,465,351.53 | 75,402,303.07 |
经营活动现金流出小计 | 322,163,268.52 | 188,203,796.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,148,017.93 | 93,346,400.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 255,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 651,972.61 | 384,342.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 350,651,972.61 | 255,384,342.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,679,619.86 | 78,701,509.78 |
投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 280,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 474,679,619.86 | 358,701,509.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,027,647.25 | -103,317,167.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 258,484,325.00 | 850,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 74,349,596.17 | 54,826,491.61 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 332,833,921.17 | 55,676,491.61 |
偿还债务支付的现金 | 42,808,995.11 | 10,352,770.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,237,502.75 | 2,841,089.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,275,661.00 | 4,375,017.10 |
筹资活动现金流出小计 | 58,322,158.86 | 17,568,877.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,511,762.31 | 38,107,614.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 332,632,132.99 | 28,136,847.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,349,920.17 | 70,682,058.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 461,982,053.16 | 98,818,906.45 |
法定代表人:杨霞 主管会计工作负责人:薛芳琴 会计机构负责人:王凯丽
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,139,219.22 | 254,350,653.48 |
收到的税费返还 | 3,467,095.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,032,824.04 | 7,120,046.14 |
经营活动现金流入小计 | 474,172,043.26 | 264,937,794.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,308,808.47 | 31,535,510.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,994,252.78 | 59,975,596.43 |
支付的各项税费 | 57,323,926.98 | 14,747,416.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,942,097.25 | 54,193,270.34 |
经营活动现金流出小计 | 287,569,085.48 | 160,451,792.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 186,602,957.78 | 104,486,002.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 255,167,659.28 |
取得投资收益收到的现金 | 651,972.61 | 384,342.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 350,651,972.61 | 255,552,001.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,666,692.86 | 78,693,060.78 |
投资支付的现金 | 355,200,000.00 | 287,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,972,286.00 | 3,076,335.12 |
投资活动现金流出小计 | 498,838,978.86 | 368,769,395.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,187,006.25 | -113,217,394.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 258,484,325.00 | |
取得借款收到的现金 | 74,349,596.17 | 54,826,491.61 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 332,833,921.17 | 54,826,491.61 |
偿还债务支付的现金 | 42,808,995.11 | 10,352,770.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,237,502.75 | 2,841,089.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,976,753.40 | 4,375,017.10 |
筹资活动现金流出小计 | 58,023,251.26 | 17,568,877.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,810,669.91 | 37,257,614.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 313,226,621.44 | 28,526,222.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,854,327.01 | 65,377,989.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 438,080,948.45 | 93,904,211.85 |