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新里程:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:002219 证券简称:新里程 公告编号:2023-072

新里程健康科技集团股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)900,351,136.03805,193,959.15810,471,394.5711.09%2,507,074,501.012,326,660,478.272,331,937,913.697.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)-23,586,465.3661,844,075.7662,280,630.53-137.87%33,418,091.37112,222,972.79112,659,527.56-70.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-19,491,827.9015,462,621.6015,899,333.20-222.60%29,685,813.6357,109,129.4757,545,841.07-48.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)179,311,770.7097,923,313.8497,697,821.5383.54%
基本每股收益(元/股)-0.00720.01890.0191-137.70%0.01000.03440.0345-71.01%
稀释每股收益(元/股)-0.00720.01890.0191-137.70%0.01000.03440.0345-71.01%
加权平均净资产收益率-1.37%3.84%3.87%-5.24%1.69%6.97%7.00%-5.31%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)6,159,617,321.345,642,118,964.715,646,118,799.649.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,117,720,554.701,723,143,158.291,722,741,201.6022.93%

注:报告期内利润包含股权激励费用摊销影响。报告期内,经营产生的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(不含股权激励摊销费用)为24,061,121.87元,比去年同期增长51.33%。年初至本报告期末,经营产生的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(不含股权激励摊销费用)为139,644,669.89元,比去年同期增长142.67%。

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,347,566.84-1,657,628.40
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)547,248.104,615,278.59
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益108,724.11235,517.05
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8,598,678.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,444,583.37-8,186,605.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,096,224.771,919,931.72
减:所得税影响额-760,768.782,029,138.21
少数股东权益影响额(税后)-184,546.99-236,243.33
合计-4,094,637.463,732,277.74--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资 产期末余额/年初至报告期发生额年初余额/上年同期发生额变动额变动百分比变动说明
应收票据6,573,914.3716,547,567.14-9,973,652.77-60.27%报告期收到的应收票据减少。
交易性金融资产100,000.00-100,000.00100.00%报告期新增合并范围内子公司。
应收账款992,394,752.36754,760,691.83237,634,060.5331.48%报告期新增合并范围内子公司,及应收医保款增加。
存货228,794,806.61166,289,011.8262,505,794.7937.59%报告期新增合并范围内子公司。
持有待售资产45,100,050.65111,734,236.52-66,634,185.87-59.64%报告期存在待处置子公司。
其他非流动资产26,549,515.7411,771,311.0014,778,204.74125.54%报告期尚未结算的,预计将会形成长期资产的预付款项增加 。
短期借款725,228,609.78314,269,240.18410,959,369.60130.77%报告期新增合并范围内子公司及增量银行借款 。
合同负债4,252,957.293,093,844.271,159,113.0237.47%报告期新增合并范围内子公司。
应交税费37,721,295.6860,101,261.63-22,379,965.95-37.24%报告期支付上年度享受减半缓征政策缓交的部分税金。
应付利息3,521,972.838,093,910.97-4,571,938.14-56.49%报告期未支付利息减少。
持有待售负债27,544,013.3580,358,792.08-52,814,778.73-65.72%报告期存在待处置子公司。
一年内到期的非流动负债213,369,177.51813,410,055.80-600,040,878.29-73.77%报告期基金清算支付优先级份额。
长期借款758,104,335.75410,491,413.35347,612,922.4084.68%报告期新增合并范围内子公司及增量银行借款 。
预计负债576,025.231,570,336.00-994,310.77-63.32%报告期处理部分预计负债事项。
管理费用440,128,431.58305,412,675.40134,715,756.1844.11%报告期摊销股权激励费用。
研发费用6,905,702.82-6,905,702.82100.00%报告期研发投入增加。
其他收益6,506,577.5311,177,479.29-4,670,901.76-41.79%报告期收到的政府补助较上年同期减少。
投资收益868,969.9911,565,311.51-10,696,341.52-92.49%报告期较上年同期债务豁免减少。
信用减值损失-46,092,264.8538,909,584.41-85,001,849.26-218.46%报告期确认应收款项减值损失,上年同期收回以前年度处置子公司股权尾款冲回已确认减值损失。
资产处置收益-348,329.39819.14-349,148.53-42623.79%报告期处置报废固定资产。
营业外收入2,605,888.747,284,319.68-4,678,430.94-64.23%报告期政府补助和盘盈利得减少。
营业外支出12,135,982.46-1,855,184.5613,991,167.02754.17%上年同期冲回前期基金优先级合伙人就合伙协议诉讼案撤诉后不再确认的基金相关违约金。
所得税费用-4,537,412.4326,287,926.81-30,825,339.24-117.26%报告期确认股权激励成本及信用减值损失递延所得税资产。
支付的各项税费91,167,670.5266,534,519.6124,633,150.9137.02%报告期支付上年度享受减半缓征政策缓交的部分税金。
取得投资收益收到的现金57,860.29160,000.00-102,139.71-63.84%上年同期子公司收其参股公司股利款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额224,645.3250,600.00174,045.32343.96%报告期处置资产取得收益。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,147.8042,000,000.00-41,997,852.20-99.99%上年同期收到以前年度处置子公司股权尾款。
收到其他与投资活动有关的现金27,000,000.00100,000,000.00-73,000,000.00-73.00%报告期公司赎回银行理财较上年同期减少。
投资支付的现金1,000,000.00286,400,024.42-285,400,024.42-99.65%上年同期赎回有限合伙基金其他合伙人部分份额。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额90,962,066.00-90,962,066.00100.00%报告期支付以前年度子公司股权收购尾款。
支付其他与投资活动有关的现金27,845,166.67141,423,546.14-113,578,379.47-80.31%上年同期公司购买银行理财产品。
吸收投资收到的现金228,231,300.00588,000.00227,643,300.0038714.85%报告期收到的股权激励认购款。
取得借款收到的现金1,046,300,000.0094,788,000.00951,512,000.001003.83%报告期公司取得银行借款增加。
偿还债务支付的现金402,290,851.37880,222,269.42-477,931,418.05-54.30%上年同期公司根据重整计划偿还银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,984,469.56256,424,099.13-194,439,629.57-75.83%上年同期重整程序结束前未支付相关有息负债利息。
支付其他与筹资活动有关的现金825,301,471.89121,670,531.69703,630,940.20578.31%报告期基金清算支付优先级份额,及归还部分非银行负债。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,448报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京新里程健康产业集团有限公司境内非国有法人24.42%825,927,323.00质押244,480,315.00
阙文彬境内自然人10.83%366,317,769.00冻结366,317,769.00
五矿金通股权 投资基金管理 有限公司-金 通健康产业1 号私募股权投 资基金其他5.66%191,371,923.00
大河智汇(拉 萨市)企业管 理合伙企业( 有限合伙)境内非国有法人3.25%110,030,000.00
成都振兴嘉业 股权投资中心 (有限合伙)境内非国有法人2.96%100,000,000.00
四川产业振兴 发展投资基金 有限公司国有法人2.18%73,839,500.00
中国银行股份 有限公司-华 宝中证医疗交 易型开放式指 数证券投资基 金其他2.13%71,917,950.00
长安基金-工 商银行-华鑫 信托-鑫康财 富3号单一资 金信托其他2.12%71,660,052.00
五矿金通股权 投资基金管理 有限公司-深 圳通芝康健康 产业投资企业 (有限合伙)其他2.01%68,128,077.00
华龙证券股份 有限公司国有法人1.77%60,000,000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
北京新里程健康产业集团有限公司825,927,323.00人民币普通股825,927,323.00
阙文彬366,317,769.00人民币普通股366,317,769.00
五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业1号私募股权投资基金191,371,923.00人民币普通股191,371,923.00
大河智汇(拉萨市)企业管理合伙企业(有限合伙)110,030,000.00人民币普通股110,030,000.00
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)100,000,000.00人民币普通股100,000,000.00
四川产业振兴发展投资基金有限公司73,839,500.00人民币普通股73,839,500.00
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金71,917,950.00人民币普通股71,917,950.00
长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托71,660,052.00人民币普通股71,660,052.00
五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)68,128,077.00人民币普通股68,128,077.00
华龙证券股份有限公司60,000,000.00人民币普通股60,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明位列公司前十大股东第三位五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业1号私募股权投资基金与位列公司前十大股东第九位五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)系同一管理人即五矿金通股权投资基金管理有限公司;位列公司前十大股东第六位四川产业振兴发展投资基金有限公司与第五大股东成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新里程健康科技集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金589,997,185.28559,231,646.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,000.00
衍生金融资产
应收票据6,573,914.3716,547,567.14
应收账款992,394,752.36754,760,691.83
应收款项融资
预付款项32,714,803.6134,974,270.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款173,001,720.29138,434,682.48
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货228,794,806.61166,289,011.82
合同资产
持有待售资产45,100,050.65111,734,236.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,522,489.5917,895,813.22
流动资产合计2,084,199,722.761,799,867,920.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,996,946.065,897,076.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,888,069,512.451,843,234,764.84
在建工程589,303,741.12528,623,763.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产83,926,477.5199,583,560.76
无形资产300,920,491.02265,604,106.40
开发支出
商誉949,246,416.73884,104,800.06
长期待摊费用66,075,222.9666,206,074.39
递延所得税资产164,329,274.99141,225,421.66
其他非流动资产26,549,515.7411,771,311.00
非流动资产合计4,075,417,598.583,846,250,879.25
资产总计6,159,617,321.345,646,118,799.64
流动负债:
短期借款725,228,609.78314,269,240.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据26,623,733.8721,220,685.23
应付账款1,253,258,346.611,141,721,164.73
预收款项73,374,004.8363,638,982.13
合同负债4,252,957.293,093,844.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬101,239,272.08127,731,956.49
应交税费37,721,295.6860,101,261.63
其他应付款611,694,478.75701,374,163.29
其中:应付利息3,521,972.838,093,910.97
应付股利6,176.006,176.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债27,544,013.3580,358,792.08
一年内到期的非流动负债213,369,177.51813,410,055.80
其他流动负债3,855,954.60111,079.05
流动负债合计3,078,161,844.353,327,031,224.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款758,104,335.75410,491,413.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债54,167,845.2747,100,270.80
长期应付款57,054,307.9847,791,595.97
长期应付职工薪酬
预计负债576,025.231,570,336.00
递延收益2,110,480.922,105,291.75
递延所得税负债53,957,371.0845,044,358.79
其他非流动负债
非流动负债合计925,970,366.23554,103,266.66
负债合计4,004,132,210.583,881,134,491.54
所有者权益:
股本3,381,758,753.003,264,163,753.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,666,855,556.161,422,889,294.43
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积129,454,641.54129,454,641.54
一般风险准备
未分配利润-3,060,348,396.00-3,093,766,487.37
归属于母公司所有者权益合计2,117,720,554.701,722,741,201.60
少数股东权益37,764,556.0642,243,106.50
所有者权益合计2,155,485,110.761,764,984,308.10
负债和所有者权益总计6,159,617,321.345,646,118,799.64

法定代表人:林杨林 主管会计工作负责人:刘军 会计机构负责人:张磊

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,507,074,501.012,331,937,913.69
其中:营业收入2,507,074,501.012,331,937,913.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,426,785,349.992,254,722,298.83
其中:营业成本1,741,235,933.371,662,752,162.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,558,005.0012,490,390.55
销售费用140,961,195.18176,700,902.70
管理费用440,128,431.58305,412,675.40
研发费用6,905,702.82
财务费用82,996,082.0497,366,168.16
其中:利息费用87,048,199.43106,216,361.64
利息收入5,793,685.438,275,509.26
加:其他收益6,506,577.5311,177,479.29
投资收益(损失以“-”号填列)868,969.9911,565,311.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益99,869.83160,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-46,092,264.8538,909,584.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-348,329.39819.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)41,224,104.30138,868,809.21
加:营业外收入2,605,888.747,284,319.68
减:营业外支出12,135,982.46-1,855,184.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,694,010.58148,008,313.45
减:所得税费用-4,537,412.4326,287,926.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)36,231,423.01121,720,386.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)36,231,423.01121,720,386.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)33,418,091.37112,659,527.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,813,331.649,060,859.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36,231,423.01121,720,386.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额33,418,091.37112,659,527.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,813,331.649,060,859.08
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01000.0345
(二)稀释每股收益0.01000.0345

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:235,517.05元,上期被合并方实现的净利润为:

436,554.77元。法定代表人:林杨林 主管会计工作负责人:刘军 会计机构负责人:张磊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,351,494,251.042,300,952,612.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,257,623.942,732,584.02
收到其他与经营活动有关的现金33,947,705.8233,990,015.80
经营活动现金流入小计2,387,699,580.802,337,675,211.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,011,576,344.161,047,000,510.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金797,093,862.36737,290,861.66
支付的各项税费91,167,670.5266,534,519.61
支付其他与经营活动有关的现金308,549,933.06389,151,498.48
经营活动现金流出小计2,208,387,810.102,239,977,390.36
经营活动产生的现金流量净额179,311,770.7097,697,821.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金57,860.29160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额224,645.3250,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,147.8042,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金27,000,000.00100,000,000.00
投资活动现金流入小计27,284,653.41142,210,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金157,435,263.16174,764,644.45
投资支付的现金1,000,000.00286,400,024.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额90,962,066.00
支付其他与投资活动有关的现金27,845,166.67141,423,546.14
投资活动现金流出小计277,242,495.83602,588,215.01
投资活动产生的现金流量净额-249,957,842.42-460,377,615.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金228,231,300.00588,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,046,300,000.0094,788,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金120,000,000.00125,850,636.00
筹资活动现金流入小计1,394,531,300.00221,226,636.00
偿还债务支付的现金402,290,851.37880,222,269.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,984,469.56256,424,099.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金825,301,471.89121,670,531.69
筹资活动现金流出小计1,289,576,792.821,258,316,900.24
筹资活动产生的现金流量净额104,954,507.18-1,037,090,264.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.5466.01
五、现金及现金等价物净增加额34,308,463.00-1,399,769,991.71
加:期初现金及现金等价物余额538,198,857.471,991,356,755.66
六、期末现金及现金等价物余额572,507,320.47591,586,763.95

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日


  附件:公告原文
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