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深圳瑞捷:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:300977 证券简称:深圳瑞捷 公告编号:2023-053

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)122,008,231.33-30.86%348,583,852.29-17.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)14,874,667.97-38.22%42,618,045.74197.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)8,646,119.51-50.66%21,158,809.23491.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)----10,242,618.44109.83%
基本每股收益(元/股)0.10-37.50%0.28211.11%
稀释每股收益(元/股)0.10-37.50%0.28211.11%
加权平均净资产收益率1.07%-0.70%3.03%2.00%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,557,228,714.591,650,779,087.71-5.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,417,281,157.621,384,052,612.342.40%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)0.00-678,838.67
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,690,173.445,572,553.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,318,472.6417,491,516.49主要为闲置资金购买结构性存款等产品取得收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回129,745.032,022,464.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,709.96-4,180.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目190,029.231,073,744.84主要为增值税加计扣除、个税手续费返还等。
减:所得税影响额1,095,344.294,016,092.92
少数股东权益影响额(税后)817.631,930.15
合计6,228,548.4621,459,236.51--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用

1.其他符合非经常性损益定义的损益项目明细表:

单位:元

项目本期金额
增值税进项税加计抵减190,029.23
合计190,029.23

2.其他符合非经常性损益定义的损益项目说明

(1)根据财政部、税务总局、海关总署于2019年3月20日发布的《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号),公司将2019年4月1日之后可计提的增值税进项税加计扣减部分列示于“其他收益”报表项目,属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。

(2)根据财政部于2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),公司将2017年1月1日之后收到的个税手续费返还列示于“其他收益”报表项目,属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。

(3)根据财政部会计司发布的《企业会计准则实施问答》其他相关实施问答第3问,公司将2019年1月1日之后收到的用于抵减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税的重点群体税收优惠列示于“其他收益”报表项目,属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月同期变动额同期变动率备注
管理费用44,651,710.5363,888,115.78-19,236,405.25-30.11%主要系当期股份支付费用减少所致。
财务费用-1,525,745.89-132,320.43-1,393,425.46-1053.07%主要系上期支付票据贴现费用所致。
公允价值变动收益1,626,176.551,104,062.32522,114.2347.29%主要系未到期理财产品公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失-15,761,363.79-30,500,076.6214,738,712.8348.32%主要系应收款项预期信用损失计提减少所致。
资产减值损失-761,599.690.00-761,599.69-100.00%主要系计提固定资产及合同资产减值损失。
资产处置收益-678,838.67-71,723.93-607,114.74-846.46%主要系当期内处置固定资产损失增加所致。
营业外支出6,072.73256,725.66-250,652.93-97.63%主要系上期对外捐赠等支出所致。
所得税费用1,785,871.262,900,566.97-1,114,695.71-38.43%主要系当期应交所得税减少所致。

2、资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日变动额变动率备注
应收票据731,853.162,004,065.38-1,272,212.22-63.48%主要系期初票据到期及报告期新增票据减少所致。
存货409,553.84841,305.84-431,752.00-51.32%主要系报告期运营效率提升所致。
合同资产21,520,099.4815,969,679.215,550,420.2734.76%主要系报告期保险风控业务按合同进度结算产生的余额增加所致。
固定资产10,876,053.294,336,579.136,539,474.16150.80%主要系报告期新增工抵房产所致。
长期待摊费用488,982.66716,250.63-227,267.97-31.73%主要系报告期办公场地装修费摊销减少所致。
短期借款17,400,000.00120,335,550.81-102,935,550.81-85.54%主要系报告期票据贴现到期减少所致。
应交税费6,233,371.9210,711,246.31-4,477,874.39-41.81%主要系上年末计提税金在本期支付所致。
应付股利120,385.89-120,385.89-100.00%主要系报告期公司回购限制性股票冲销现金股利所致。
股本152,766,542.00102,209,704.0050,556,838.0049.46%主要系报告期资本公积转增股本所致。
库存股7,244,907.3420,455,569.74-13,210,662.40-64.58%主要系报告期公司回购限制性股票所致。

3、现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月同期变动额同期变动率备注
收到的税费返还0.00509,290.52-509,290.52-100.00%主要系上期收到所得税汇算清缴退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金56,088,986.6788,344,515.74-32,255,529.07-36.51%主要系报告期采购规模减少及运营效率提升所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,241,985.0018,837.001,223,148.006493.33%主要系报告期收到处置固定资产收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,375,839.6416,578,146.99-15,202,307.35-91.70%主要系上年度购买房产支出较高所致。
投资支付的现金1,795,141,019.442,636,699,000.00-841,557,980.56-31.92%主要系报告期购买理财产品发生额减少所致。
吸收投资收到的现金7,399,362.930.007,399,362.93100.00%主要系报告期内收到股权激励款所致。
取得借款收到的现金17,400,000.00118,090,044.29-100,690,044.29-85.27%主要系报告期银承汇票贴现减少所致。
偿还债务支付的现金119,967,088.071,884,306.43118,082,781.646266.64%主要系报告期支付到期票据贴现款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,082,747.3847,040,000.00-41,957,252.62-89.19%主要系报告期分配股利金额减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数12,949报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
范文宏境内自然人25.55%39,037,95039,037,950
黄新华境内自然人24.55%37,507,05037,507,050
深圳市瑞皿投资咨询有限公司境内非国有法人8.52%13,012,65013,012,650
深圳市瑞可投资咨询有限公司境内非国有法人8.18%12,502,35012,502,350
深圳市瑞宏捷投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.71%5,670,0005,670,000
深圳市瑞华捷投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.71%5,670,0005,670,000
胡城嘉境内自然人0.26%400,5720
李宏图境内自然人0.25%383,0490
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德其他0.20%312,4660
趋势优先混合型证券投资基金
高盛公司有限责任公司境外法人0.19%285,4890
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
胡城嘉400,572人民币普通股400,572
李宏图383,049人民币普通股383,049
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金312,466人民币普通股312,466
高盛公司有限责任公司285,489人民币普通股285,489
林明东232,650人民币普通股232,650
卞亮231,300人民币普通股231,300
刘钧230,711人民币普通股230,711
张文东214,400人民币普通股214,400
刘娜194,700人民币普通股194,700
华安财保资管-工商银行-华安财保资管领航16号资产管理产品194,200人民币普通股194,200
上述股东关联关系或一致行动的说明范文宏与黄新华系于2017年1月9日签署了《一致行动协议》,构成一致行动人。深圳市瑞皿投资咨询有限公司系范文宏100%持股,深圳市瑞可投资咨询有限公司系黄新华100%持股,深圳市瑞宏捷投资合伙企业(有限合伙)、深圳市瑞华捷投资合伙企业(有限合伙)是公司及旗下子公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干分子出资设立的企业,范文宏、黄新华分别担任执行事务合伙人。除此之外公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市收购关联办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)李宏图通过普通证券账户持有公司0股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司383,049股,实际合计持有公司383,049股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
范文宏39,037,9500039,037,950首发前限售股2024年10月20日
黄新华37,507,0500037,507,050首发前限售股2024年10月20日
深圳市瑞皿投资咨询有限公司13,012,6500013,012,650首发前限售股2024年10月20日
深圳市瑞可投资咨询有限公司12,502,3500012,502,350首发前限售股2024年10月20日
深圳市瑞宏捷投资合伙企业(有限合伙)5,670,000005,670,000首发前限售股2024年10月20日
深圳市瑞华捷投资合伙企业(有限合伙)5,670,000005,670,000首发前限售股2024年10月20日
王磊123,75049,500074,250高管锁定股、股权激励限售股高管锁定解限日期:在该高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;股权激励限售:满足解锁条件后,在首次授予上市日起满12个月后按照授予时股数的30%,40%,30%比例解锁。
吴小玲105,46856,249049,219高管锁定股、股权激励限售股高管锁定解限日期:在该高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;股权激励限售:满足解锁条件后,在首次授予上市日起满12个月后按照授予时股数的 30%,40%,30%比例解锁。
周银兵55,12531,500023,625股权激励限售股

股权激励限售:满足解锁条件后,在首次授予上市日起满12个月后按照授予时股数的 30%,40%,30%比例解锁。

刘艳辉50,62527,000023,625高管锁定股、股权激励限售股高管锁定解限日期:在该高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;股权激励限售:满足解锁条件后,在首次授予上市日起满12个月后按照授予时股数的30%,40%,30%比例解锁。
2021 年限制性股票首次授予激励对象(包括高级管理人员、骨干人员)1,198,649778,7440419,905高管锁定股、股权激励限售股高管锁定解限日期:在该高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;股权激励限售:满足解锁条件后,在首次授予上市日起满12个月后按照授予时股数的 30%,40%,30%比例解锁。
合计114,933,617942,9930113,990,624----

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1.公司于2023年7月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,并于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划(草案)〉

及其摘要的议案》;于2023年10月9日至10月11日期间,第一期事业合伙人持股计划通过二级市场集中竞价交易方式完成股票购买,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金81,333,849.7095,938,981.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产732,100,886.25817,773,709.70
衍生金融资产
应收票据731,853.162,004,065.38
应收账款297,962,925.30320,893,073.58
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,058,808.825,753,558.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货409,553.84841,305.84
合同资产21,520,099.4815,969,679.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产59,757,431.3576,928,537.25
流动资产合计1,200,875,407.901,336,102,911.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,822,385.097,384,716.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产20,000,000.0020,000,000.00
投资性房地产31,725,375.4432,422,950.23
固定资产10,876,053.294,336,579.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,996,368.5010,217,305.67
无形资产14,693,316.0718,016,274.04
开发支出
商誉
长期待摊费用488,982.66716,250.63
递延所得税资产23,433,499.1120,948,126.84
其他非流动资产235,317,326.53200,633,973.47
非流动资产合计356,353,306.69314,676,176.17
资产总计1,557,228,714.591,650,779,087.71
流动负债:
短期借款17,400,000.00120,335,550.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款18,346,307.4118,575,814.05
预收款项
合同负债8,644,305.448,248,576.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬57,838,562.2772,307,281.90
应交税费6,233,371.9210,711,246.31
其他应付款16,772,133.8323,842,013.54
其中:应付利息
应付股利120,385.89
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,446,718.726,591,842.65
其他流动负债511,377.08495,038.86
流动负债合计132,192,776.67261,107,364.15
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,816,524.894,532,434.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,142,589.75987,088.81
其他非流动负债
非流动负债合计6,959,114.645,519,523.00
负债合计139,151,891.31266,626,887.15
所有者权益:
股本152,766,542.00102,209,704.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积898,824,293.05967,040,621.56
减:库存股7,244,907.3420,455,569.74
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,050,380.6530,050,380.65
一般风险准备
未分配利润342,884,849.26305,207,475.87
归属于母公司所有者权益合计1,417,281,157.621,384,052,612.34
少数股东权益795,665.6699,588.22
所有者权益合计1,418,076,823.281,384,152,200.56
负债和所有者权益总计1,557,228,714.591,650,779,087.71

法定代表人:黄新华 主管会计工作负责人:张剑辉 会计机构负责人:黄晟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入348,583,852.29420,113,223.97
其中:营业收入348,583,852.29420,113,223.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本316,178,878.99399,670,519.83
其中:营业成本213,459,061.20278,570,416.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,139,365.702,482,969.83
销售费用33,374,797.8632,319,230.68
管理费用44,651,710.5363,888,115.78
研发费用24,079,689.5922,542,107.43
财务费用-1,525,745.89-132,320.43
其中:利息费用582,983.26644,297.56
利息收入2,277,934.572,869,897.70
加:其他收益6,660,648.285,465,689.26
投资收益(损失以“-”号填列)21,614,179.1621,155,962.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-562,331.08175,807.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,626,176.551,104,062.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,761,363.79-30,500,076.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)-761,599.69
资产处置收益(损失以“-”号-678,838.67-71,723.93
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)45,104,175.1417,596,617.38
加:营业外收入1,892.033,769.91
减:营业外支出6,072.73256,725.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,099,994.4417,343,661.63
减:所得税费用1,785,871.262,900,566.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)43,314,123.1814,443,094.66
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,314,123.1814,443,094.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)42,618,045.7414,325,941.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)696,077.44117,152.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43,314,123.1814,443,094.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额42,618,045.7414,325,941.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额696,077.44117,152.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.280.09
(二)稀释每股收益0.280.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:黄新华 主管会计工作负责人:张剑辉 会计机构负责人:黄晟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金362,803,824.76362,781,375.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还509,290.52
收到其他与经营活动有关的现金15,730,519.8819,193,936.71
经营活动现金流入小计378,534,344.64382,484,602.48
购买商品、接受劳务支付的现金56,088,986.6788,344,515.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金237,128,213.59321,149,021.85
支付的各项税费24,741,852.3433,530,261.59
支付其他与经营活动有关的现金50,332,673.6043,681,290.79
经营活动现金流出小计368,291,726.20486,705,089.97
经营活动产生的现金流量净额10,242,618.44-104,220,487.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,869,049,780.912,599,000,000.00
取得投资收益收到的现金20,561,331.9018,341,835.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,241,985.0018,837.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,890,853,097.812,617,360,672.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,375,839.6416,578,146.99
投资支付的现金1,795,141,019.442,636,699,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3.403,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,796,516,862.482,656,577,146.99
投资活动产生的现金流量净额94,336,235.33-39,216,474.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,399,362.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金17,400,000.00118,090,044.29
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计24,799,362.93118,090,044.29
偿还债务支付的现金119,967,088.071,884,306.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,082,747.3847,040,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16,578,705.8813,638,028.92
筹资活动现金流出小计141,628,541.3362,562,335.35
筹资活动产生的现金流量净额-116,829,178.4055,527,708.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-12,250,324.63-87,909,253.39
加:期初现金及现金等价物余额89,690,348.65244,588,843.28
六、期末现金及现金等价物余额77,440,024.02156,679,589.89

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会

2023年10月27日


  附件:公告原文
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