证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-085
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 172,878,380.39 | 122,022,769.06 | 122,022,769.06 | 41.68% | 641,828,378.86 | 481,851,204.21 | 481,851,204.21 | 33.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,682,439.85 | 18,269,843.42 | 18,172,463.36 | 13.81% | 69,861,818.42 | 55,210,248.51 | 55,112,868.45 | 26.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,570,234.35 | 16,223,126.24 | 16,125,746.18 | 21.36% | 65,118,090.07 | 48,398,462.30 | 48,301,082.24 | 34.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | -107,474,411.41 | -16,430,591.06 | -16,430,591.06 | -554.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 18.18% | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 29.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 18.18% | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 29.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.10% | 1.02% | 1.02% | 0.08% | 3.75% | 3.08% | 3.08% | 0.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,293,134,273.56 | 2,620,801,894.09 | 2,621,019,015.06 | 25.64% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,037,497,747.36 | 1,835,457,781.38 | 1,835,384,046.78 | 11.01% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最
早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | 71,610.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,000.00 | 4,220,874.82 | 公司收到的政府补助。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -21,209.50 | ||
| 债务重组损益 | 1,248,998.49 | 1,248,998.49 | 公司应收款项债务重组产生的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 55,176.04 | 66,001.76 | |
| 减：所得税影响额 | 201,969.03 | 842,547.22 | |
| 合计 | 1,112,205.50 | 4,743,728.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.利润表项目
| 项目 | 年初至报告期末(元) | 上年同期(元) | 增减变化 | 重大变化说明 |
| 营业总收入 | 641,828,378.86 | 481,851,204.21 | 33.20% | 主要系根据客户需求交货量增加所致。 |
| 营业成本 | 495,806,614.41 | 368,551,782.13 | 34.53% | 主要系营业收入增加，营业成本随之增加所致。 |
| 税金及附加 | 4,310,083.34 | 2,998,262.97 | 43.75% | 主要系本期销售收入增加，税金及附加相应增加所致。 |
| 销售费用 | 34,290,015.36 | 21,351,934.31 | 60.59% | 主要系职工薪酬、产品售后维护费同比增加所致。 |
| 管理费用 | 36,284,085.97 | 26,106,006.97 | 38.99% | 主要系职工薪酬、中介机构咨询费用同比增加所致。 |
| 研发费用 | 23,504,432.95 | 11,766,773.77 | 99.75% | 主要系公司加大研发投入所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 16,925,883.62 | -6,696,677.18 | -352.75% | 主要系本期冲回计提的坏账准备所致。 |
2.资产负债表项目
| 项目 | 报告期期末余额(元) | 年初余额(元) | 增减变化 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 1,399,683,541.58 | 891,394,141.58 | 57.02% | 主要系本期发行可转债新增募集资金所致。 |
| 应收票据 | 3,594,600.00 | 727,200.00 | 394.31% | 主要系本期收到商业承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 1,012,298,801.96 | 897,642,514.32 | 12.77% | 主要系随销售规模增长相应增长所致。 |
| 应收款项融资 | 71,511,532.21 | 165,575,145.22 | -56.81% | 主要系银行承兑汇票背书支付同比增加所致。 |
| 预付款项 | 27,755,866.05 | 20,324,900.26 | 36.56% | 主要系业务量增加，预付增加所致。 |
| 其他应收款 | 33,206,153.66 | 26,964,934.15 | 23.15% | 主要系投标保证金和履约保证金增加所致。 |
| 存货 | 159,354,306.07 | 86,092,331.80 | 85.10% | 主要系原材料，在产品增加所致。 |
| 其他流动资产 | 4,266,503.90 | 2,021,186.05 | 111.09% | 主要系增值税留抵税额增加所致。 |
| 在建工程 | 125,712,393.91 | 101,339,541.47 | 24.05% | 主要系募投项目投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 5,773,584.15 | 14,170,333.66 | -59.26% | 主要系抵账房转为固定资产及预付设备款转入在建工程所致。 |
| 应付票据 | 227,822,092.43 | 312,088,082.58 | -27.00% | 主要系本期背书支付较同期增加，本期开票量较同期减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 7,573,411.55 | 17,652,593.04 | -57.10% | 主要系本期支付上年末计提的职工绩效薪酬所致。 |
| 应交税费 | 6,228,494.64 | 30,309,238.13 | -79.45% | 主要系本期缴纳上年末计提的税费所致。 |
| 租赁负债 | 1,360,533.36 | 4,185,492.40 | -67.49% | 主要系剩余租赁期缩短所致。 |
| 递延收益 | 21,927,203.50 | 15,683,003.50 | 39.82% | 主要系本期新增与资产相关政府补助所致。 |
| 递延所得税负债 | 50,137,232.92 | 22,333,493.26 | 124.49% | 主要系可转换公司债券账面价值与计税基础形成的差异所致。 |
3.现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额(元) | 上期发生额(元) | 增减变化 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,474,411.41 | -16,430,591.06 | -554.11% | 主要系采购付款同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,250,172.26 | 83,263,752.72 | -172.36% | 主要系上期结构性存款到期赎回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 860,972,835.68 | -95,548,043.05 | 1001.09% | 主要系本期发行可转债新增募集资金所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,242 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴友华 | 境内自然人 | 47.90% | 76,634,000.00 | 76,634,000.00 | ||
| 绸有限公司 | 境内非国有法人 | 12.50% | 20,000,000.00 | 16,875,000.00 | 质押 | 12,500,000.00 |
| 自贡市华智投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.25% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 横琴天利信和投资管理有限公司－天利信和价值行业精选1号私募证券投资基金 | 其他 | 2.28% | 3,642,423.00 | 0 | ||
| 广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益产品－003 | 境外法人 | 2.09% | 3,349,200.00 | 0 | ||
| 横琴天利信和投资管理有限公司－天利稳 健1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 1,821,800.00 | 0 | ||
| 雷云峰 | 境内自然人 | 1.09% | 1,750,000.00 | 0 | ||
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 | 其他 | 1.04% | 1,668,400.00 | 0 | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.89% | 1,424,926.00 | 0 | ||
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图汉玄甲私募证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 1,414,923.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 横琴天利信和投资管理有限公司－天利信和价值行业精选1号私募证券投资基金 | 3,642,423.00 | 人民币普通股 | 3,642,423.00 | |||
| 广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益产品－003 | 3,349,200.00 | 人民币普通股 | 3,349,200.00 | |||
| 自贡市博宏丝绸有限公司 | 3,125,000.00 | 人民币普通股 | 3,125,000.00 | |||
| 横琴天利信和投资管理有限公司－天利稳健1号私募证券投资基 | 1,821,800.00 | 人民币普通股 | 1,821,800.00 | |||
| 金 | ||||
| 雷云峰 | 1,750,000.00 | 人民币普通股 | 1,750,000.00 | |
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 | 1,668,400.00 | 人民币普通股 | 1,668,400.00 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1,424,926.00 | 人民币普通股 | 1,424,926.00 | |
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图汉玄甲私募证券投资基金 | 1,414,923.00 | 人民币普通股 | 1,414,923.00 | |
| 李剑钊 | 1,280,500.00 | 人民币普通股 | 1,280,500.00 | |
| 招商证券国际有限公司－客户资金 | 836,800.00 | 人民币普通股 | 836,800.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系。除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1.横琴天利信和投资管理有限公司－天利信和价值行业精选1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,642,423股，合计持有公司股份3,642,423股。 2.雷云峰通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,750,000股，合计持有公司股份1,750,000股。 3.深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,668,400股，合计持有公司股份1,668,400股。 4.深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图汉玄甲私募证券投资基金通过普通证券账户持有437,300股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有977,623股，合计持有公司股份1,414,923股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用 1、公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于2023年7月28日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，于9月6日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1998 号文同意注册的批复（批文落款日期8月31日），于9月27日发行完成，并于10月20日正式在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,399,683,541.58 | 891,394,141.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 49,308.60 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,594,600.00 | 727,200.00 |
| 应收账款 | 1,012,298,801.96 | 897,642,514.32 |
| 应收款项融资 | 71,511,532.21 | 165,575,145.22 |
| 预付款项 | 27,755,866.05 | 20,324,900.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,206,153.66 | 26,964,934.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 159,354,306.07 | 86,092,331.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,266,503.90 | 2,021,186.05 |
| 流动资产合计 | 2,711,720,614.03 | 2,090,742,353.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 176,730,462.00 | 175,416,611.79 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 171,510,826.62 | 148,417,290.33 |
| 在建工程 | 125,712,393.91 | 101,339,541.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,071,756.69 | 11,634,222.60 |
| 无形资产 | 54,571,713.85 | 39,234,013.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 826,962.48 | 1,121,286.41 |
| 递延所得税资产 | 37,215,959.83 | 38,943,362.23 |
| 其他非流动资产 | 5,773,584.15 | 14,170,333.66 |
| 非流动资产合计 | 581,413,659.53 | 530,276,661.68 |
| 资产总计 | 3,293,134,273.56 | 2,621,019,015.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 227,822,092.43 | 312,088,082.58 |
| 应付账款 | 277,840,184.37 | 280,477,581.74 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 96,055,042.04 | 79,320,955.78 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,573,411.55 | 17,652,593.04 |
| 应交税费 | 6,228,494.64 | 30,309,238.13 |
| 其他应付款 | 2,191,118.63 | 2,683,410.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,269,515.29 | 4,499,346.13 |
| 其他流动负债 | 12,487,155.47 | 10,311,724.25 |
| 流动负债合计 | 635,467,014.42 | 737,342,932.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 546,744,542.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,360,533.36 | 4,185,492.40 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,927,203.50 | 15,683,003.50 |
| 递延所得税负债 | 50,137,232.92 | 22,333,493.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 620,169,511.78 | 42,201,989.16 |
| 负债合计 | 1,255,636,526.20 | 779,544,921.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 146,954,883.95 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 689,328,476.15 | 688,707,445.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 118,852,492.69 | 117,735,720.02 |
| 专项储备 | 15,005,111.86 | 15,445,917.03 |
| 盈余公积 | 77,290,837.34 | 77,290,837.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 830,065,945.37 | 776,204,126.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,037,497,747.36 | 1,835,384,046.78 |
| 少数股东权益 | 6,090,047.08 | |
| 所有者权益合计 | 2,037,497,747.36 | 1,841,474,093.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,293,134,273.56 | 2,621,019,015.06 |
法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：李建辉 会计机构负责人：王永波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 641,828,378.86 | 481,851,204.21 |
| 其中：营业收入 | 641,828,378.86 | 481,851,204.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 584,662,426.14 | 419,756,419.53 |
| 其中：营业成本 | 495,806,614.41 | 368,551,782.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,310,083.34 | 2,998,262.97 |
| 销售费用 | 34,290,015.36 | 21,351,934.31 |
| 管理费用 | 36,284,085.97 | 26,106,006.97 |
| 研发费用 | 23,504,432.95 | 11,766,773.77 |
| 财务费用 | -9,532,805.89 | -11,018,340.62 |
| 其中：利息费用 | 1,252,751.25 | 598,326.72 |
| 利息收入 | 10,876,392.19 | 11,173,729.00 |
| 加：其他收益 | 4,634,207.77 | 6,279,887.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,227,788.99 | 1,824,939.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 16,925,883.62 | -6,696,677.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 86,186.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,610.00 | 8,136.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,025,443.10 | 63,597,257.67 |
| 加：营业外收入 | 164,715.22 | 591,983.56 |
| 减：营业外支出 | 98,713.46 | 691,210.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,091,444.86 | 63,498,031.19 |
| 减：所得税费用 | 10,698,642.81 | 8,481,727.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,392,802.05 | 55,016,303.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,392,802.05 | 55,016,303.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,861,818.42 | 55,112,868.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -469,016.37 | -96,565.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,116,772.67 | -3,025,895.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,116,772.67 | -3,025,895.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,116,772.67 | -3,025,895.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,116,772.67 | -3,025,895.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,509,574.72 | 51,990,408.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,978,591.09 | 52,086,973.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -469,016.37 | -96,565.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：李建辉 会计机构负责人：王永波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,587,846.08 | 527,924,943.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 413,332.19 | 1,184,333.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,156,241.34 | 76,753,945.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 641,157,419.61 | 605,863,222.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,693,892.21 | 424,354,798.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 87,515,907.25 | 52,461,729.18 |
| 支付的各项税费 | 54,425,261.14 | 48,943,164.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,996,770.42 | 96,534,121.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,631,831.02 | 622,293,813.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,474,411.41 | -16,430,591.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 209,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | -21,209.50 | 1,824,939.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,347.43 | 13,160.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 68,137.93 | 211,238,099.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,318,310.19 | 78,274,346.44 |
| 投资支付的现金 | 49,700,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 60,318,310.19 | 127,974,346.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,250,172.26 | 83,263,752.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 723,322,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 409,851,551.11 | 355,074,859.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,133,173,551.11 | 360,074,859.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,002,421.72 | 16,509,666.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,198,293.71 | 419,113,236.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,200,715.43 | 455,622,902.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 860,972,835.68 | -95,548,043.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 693,248,252.01 | -28,714,881.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 573,953,339.23 | 521,861,344.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,267,201,591.24 | 493,146,462.91 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用调整情况说明
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：
| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
| 2022年12月31日资产负债表项目 | ||
| 递延所得税资产 | 217,120.97 | |
| 递延所得税负债 | 290,855.57 | |
| 未分配利润 | -73,734.60 | |
| 2022年1-9月利润表项目 | ||
| 所得税费用 | 97,380.06 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | -97,380.06 |
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2023年10月26日