证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-076
聆达集团股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 270,143,056.24 | -28.33% | 767,411,972.00 | -27.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,621,963.50 | 44.52% | 8,378,610.37 | 124.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,501,604.89 | 57.10% | 1,473,077.56 | 103.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 79,532,721.25 | -62.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0438 | 44.55% | 0.0316 | 124.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0438 | 44.55% | 0.0316 | 124.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | 0.55% | 1.25% | 6.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,119,378,707.89 | 2,135,437,464.92 | -0.75% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 682,408,159.36 | 659,542,574.44 | 3.47% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 427.32 | -7,029.11 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 499,200.00 | 499,200.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,993,988.96 | 7,374,300.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,056.33 | -1,054.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 51,646.52 | ||
| 减：所得税影响额 | 372,201.34 | 1,011,530.41 | |
| 合计 | 2,120,358.61 | 6,905,532.81 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末货币资金较期初减少33.08%，主要系报告期银行承兑汇票到期兑付引致保证金减少所致；
2、报告期末应收票据较期初减少62.09%，主要系报告期销售收入下降，销售回款收到票据减少所致；
3、报告期末应收款项融资较期初减少32.42%，主要系报告期销售回款收到信用等级较高的银行承兑汇票余额减少所致；
4、报告期末其他应收款较期初增加141.36%，主要系报告期按约定支付铜陵基地履约保证金所致；
5、报告期末在建工程较期初增加44.89%，主要系金寨嘉悦二期5.0GW高效电池片(TOPCon)在建项目投入所致；
6、报告期末其他非流动资产较期初增加289.77%，主要系报告期金寨嘉悦二期项目预付设备款增加所致；
7、报告期末短期借款较期初减少74.46%，主要系报告期偿还到期借款所致；
8、报告期末应付票据较期初减少41.52%，主要系报告期使用票据支付供应商款项到期支付所致；
9、报告期末合同负债较期初增加130.84%，主要系报告期太阳能电池片业务预收销售货款增加所致；10、报告期末应付职工薪酬较期初减少31.66%，主要系报告期支付上年末计提的奖金所致；
11、报告期末其他应付款较期初增加39.51%，主要系报告期新增借款所致；
12、报告期末其他流动负债较期初减少54.74%，主要系报告期已背书未到期的应收票据中未终止确认的部分减少所致；
13、报告期末长期借款较期初增加34.89%，主要系报告期新增银行长期借款所致；
14、报告期内营业收入较上年同期减少27.58%，主要系报告期太阳能电池业务销售价格同比下降所致；
15、报告期内营业成本较上年同期减少33.80%，主要系报告期太阳能电池业务材料成本同比下降所致；
16、报告期内信用减值损失较上年同期减少98.65%，主要系报告期计提应收款项坏账准备同比减少所致；
17、报告期内所得税费用较上年同期增加887.08%，主要系报告期太阳能电池片业务盈利，未弥补亏损确认的递延所得税费用影响所致；
18、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.54%，主要系上年同期收到增值税留抵退税款和政府补助的现金较多所致；
19、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.33%，主要系报告期太阳能电池业务在建工程投入同比增加所致；20、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.78%，主要系报告期偿还债务本息支付的现金同比减少和新增借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,479 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 22.02% | 58,453,260 | 0 | 质押 | 35,070,000 |
| #邵雨田 | 境内自然人 | 2.27% | 6,033,336 | 0 | ||
| 张勇 | 境内自然人 | 1.97% | 5,220,000 | 0 | ||
| #洪峥奇 | 境内自然人 | 1.27% | 3,376,000 | 0 | ||
| 刘振东 | 境内自然人 | 1.21% | 3,214,781 | 2,411,085 | ||
| #深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金 | 其他 | 0.95% | 2,516,900 | 0 | ||
| #姜雪 | 境内自然人 | 0.80% | 2,130,974 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 2,000,000 | 0 | ||
| 兴业银行股份有限公司－融通鑫新成长混 | 其他 | 0.75% | 2,000,000 | 0 | ||
| 合型证券投资基金 | ||||||
| #深圳市柳帮资产管理有限公司－柳帮瑞盈6号私募证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 1,909,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） | 58,453,260 | 人民币普通股 | 58,453,260 | |||
| #邵雨田 | 6,033,336 | 人民币普通股 | 6,033,336 | |||
| 张勇 | 5,220,000 | 人民币普通股 | 5,220,000 | |||
| #洪峥奇 | 3,376,000 | 人民币普通股 | 3,376,000 | |||
| #深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金 | 2,516,900 | 人民币普通股 | 2,516,900 | |||
| #姜雪 | 2,130,974 | 人民币普通股 | 2,130,974 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 兴业银行股份有限公司－融通鑫新成长混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| #深圳市柳帮资产管理有限公司－柳帮瑞盈6号私募证券投资基金 | 1,909,500 | 人民币普通股 | 1,909,500 | |||
| #毛爱英 | 1,858,900 | 人民币普通股 | 1,858,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东邵雨田通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,033,336股；2、公司股东洪峥奇通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,376,000股；3、公司股东深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,516,900股；4、公司股东姜雪除通过普通证券账户持有30,000股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100,974股，实际合计持有2,130,974股；5、公司股东深圳市柳帮资产管理有限公司－柳帮瑞盈6号私募证券投资基金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,909,500股；6、公司股东毛爱英通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,858,900股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 赵开新 | 54,000 | 13,500 | 0 | 40,500 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 邱志华 | 77,250 | 0 | 0 | 77,250 | 高管锁定股 | 遵守相关减持规定 |
| 刘振东 | 1,682,804 | 0 | 728,281 | 2,411,085 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 梁育强 | 38,203 | 38,203 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 韩家厚 | 121,753 | 30,438 | 0 | 91,315 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 合计 | 1,974,010 | 82,141 | 728,281 | 2,620,150 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2023年7月24日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。因公司内部工作调整，张健群先生不再兼任公司财务总监职务，仍将继续担任公司副总裁、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司首席执行官（CEO）提名，董事会资格审查，同意聘任谢景远先生为公司副总裁、财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见公司分别于2023年7月25日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、公司于2023年8月11日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过821.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额26,549.9995万股的3.09%，其中，第一类限制性股票370.00万股，未设置预留权益。第二类限制性股票451.00万股，其中首次授予369.00万股，预留82.00万股。2023年10月13日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司首次授予的激励对象中，有3名拟激励对象因离职已不再具备激励对象资格、7名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授部分的限制性股票，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会就本次激励计划的授予数 量及激励对象人数进行调整。同时根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会就本次激励计划的授予数 量及激励对象人数进行调整。同时根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2023年10月13日为首次授予日，向3名符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票210.00万股，向44名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票321.00万股，授予价格为8.28元/股。具体内容详见公司分别于2023年7月25日、2023年8月5日、2023年8月11日、2023年10月13日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聆达集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,551,624.09 | 111,410,636.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 79,295,457.76 | 209,175,507.22 |
| 应收账款 | 192,536,532.85 | 188,654,316.11 |
| 应收款项融资 | 8,410,000.00 | 12,444,287.78 |
| 预付款项 | 20,352,468.38 | 21,226,084.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,577,041.14 | 8,525,378.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 62,844,559.61 | 53,334,632.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 994,192.32 | 1,391,328.88 |
| 流动资产合计 | 459,561,876.15 | 606,162,171.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,364,530.24 | 5,503,665.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,129,658,435.52 | 1,216,976,497.24 |
| 在建工程 | 223,101,077.20 | 153,979,637.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,523,582.69 | 3,343,554.00 |
| 无形资产 | 68,849,432.99 | 71,645,144.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 920,299.19 | 920,299.19 |
| 长期待摊费用 | 4,992,162.45 | 6,898,806.68 |
| 递延所得税资产 | 11,465,611.67 | 15,119,161.76 |
| 其他非流动资产 | 213,941,699.79 | 54,888,526.72 |
| 非流动资产合计 | 1,659,816,831.74 | 1,529,275,293.26 |
| 资产总计 | 2,119,378,707.89 | 2,135,437,464.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,510,972.23 | 45,070,708.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,697,940.00 | 35,390,816.00 |
| 应付账款 | 171,410,167.87 | 197,394,641.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,803,670.24 | 9,012,273.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,890,464.93 | 20,325,887.45 |
| 应交税费 | 14,067,922.13 | 15,864,177.09 |
| 其他应付款 | 174,625,706.98 | 125,172,446.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,602,672.32 | 91,011,647.79 |
| 其他流动负债 | 80,426,584.32 | 177,717,837.79 |
| 流动负债合计 | 598,036,101.02 | 716,960,435.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 304,810,600.00 | 225,976,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 372,073.75 | 1,103,277.00 |
| 长期应付款 | 515,034,286.04 | 511,988,747.55 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,297,438.13 | 9,291,809.25 |
| 递延所得税负债 | 10,420,049.59 | 10,574,620.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 838,934,447.51 | 758,934,454.72 |
| 负债合计 | 1,436,970,548.53 | 1,475,894,890.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 265,499,995.00 | 265,499,995.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 659,692,525.32 | 645,205,550.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,446,911.14 | 24,446,911.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -267,231,272.10 | -275,609,882.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 682,408,159.36 | 659,542,574.44 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 682,408,159.36 | 659,542,574.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,119,378,707.89 | 2,135,437,464.92 |
法定代表人：王明圣 主管会计工作负责人：谢景远 会计机构负责人：郑昆
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 767,411,972.00 | 1,059,624,906.78 |
| 其中：营业收入 | 767,411,972.00 | 1,059,624,906.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 759,486,365.17 | 1,077,895,805.50 |
| 其中：营业成本 | 640,554,489.20 | 967,650,299.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,318,244.72 | 2,557,372.47 |
| 销售费用 | 4,662,921.40 | 3,986,341.81 |
| 管理费用 | 44,538,736.28 | 38,979,934.52 |
| 研发费用 | 39,370,653.62 | 30,523,854.25 |
| 财务费用 | 27,041,319.95 | 34,198,003.13 |
| 其中：利息费用 | 27,385,392.05 | 34,073,806.18 |
| 利息收入 | 870,847.91 | 1,233,103.72 |
| 加：其他收益 | 7,925,146.56 | 9,634,146.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,801,635.38 | -300,121.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -139,135.55 | -300,121.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -317,687.33 | -23,507,842.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,635,760.27 | -1,972,167.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 427.32 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,096,097.73 | -34,416,883.46 |
| 加：营业外收入 | 132.83 | 13,254.96 |
| 减：营业外支出 | 8,643.42 | 421,832.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,087,587.14 | -34,825,461.09 |
| 减：所得税费用 | 3,708,976.77 | -471,232.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,378,610.37 | -34,354,228.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,378,610.37 | -34,354,228.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,378,610.37 | -34,354,228.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,378,610.37 | -34,354,228.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,378,610.37 | -34,354,228.96 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0316 | -0.1294 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0316 | -0.1294 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王明圣 主管会计工作负责人：谢景远 会计机构负责人：郑昆
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,091,783.91 | 536,730,932.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,260,425.85 | 76,336,054.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,179,530.96 | 22,855,145.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,531,740.72 | 635,922,132.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,390,417.65 | 314,133,922.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 116,731,685.39 | 85,191,934.64 |
| 支付的各项税费 | 25,988,329.59 | 12,809,974.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,888,586.84 | 11,488,524.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,999,019.47 | 423,624,355.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,532,721.25 | 212,297,776.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 155,259.00 | 753,441.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200,000.00 | 10,600,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 355,259.00 | 13,103,441.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,439,141.74 | 88,544,868.99 |
| 投资支付的现金 | 61,875,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 183,439,141.74 | 150,419,868.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,083,882.74 | -137,316,427.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,167,715.66 | 23,081,060.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,167,715.66 | 125,081,060.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,858,703.08 | 158,095,586.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,229,758.15 | 35,265,246.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,397,807.69 | 20,304,578.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,486,268.92 | 213,665,411.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,681,446.74 | -88,584,350.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,868.81 | 609,769.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,881,583.56 | -12,993,232.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,691,381.98 | 59,099,631.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,809,798.42 | 46,106,398.62 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
聆达集团股份有限公司
董事会2023年10月27日