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得润电子:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2023-061

深圳市得润电子股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,668,543,454.34-15.09%5,037,363,307.82-10.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,148,135.65-72.58%8,148,214.77114.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-8,888,443.74-29.26%-22,430,349.5265.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)-79,330,694.77-149.13%
基本每股收益(元/股)0.0019-72.46%0.0135114.79%
稀释每股收益(元/股)0.0019-72.46%0.0135114.79%
加权平均净资产收益率0.04%-0.10%0.29%2.09%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,933,548,607.429,355,367,829.92-15.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,837,004,742.312,829,634,240.360.26%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)42,750.88-521,057.31
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)9,162,476.5329,893,814.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,795,346.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,034,462.46342,606.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,067,617.81-5,641,529.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目11,946,594.28
减:所得税影响额2,154,726.104,272,607.70
少数股东权益影响额(税后)4,116,002.193,964,602.78
合计10,036,579.3930,578,564.29--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用1.货币资金比年初下降65.11%,减少72,198.00万元,主要是本期公司使用闲置募集资金购买现金管理产品及偿还债务所影响;

2.交易性金融资产比年初增长439.32%,增加23,864.81万元,主要是本期公司使用闲置募集资金购买现金管理产品所影响;

3.应收款项融资比年初下降71.13%,减少23,838.77万元,主要是本期公司合并范围变动所影响;

4.其他应收款比年初增长52.99%,增加11,607.92万元,主要是本期公司应收出售子公司部分股权转让款所影响;

5.存货比年初下降32.43%,减少48,949.99万元,主要是本期公司合并范围变动所影响;

6.其他流动资产比年初增长49.43%,增加4,279.34万元,主要是本期公司期末增值税留抵增加所影响;

7.其他非流动金融资产比年初增长38,135.33%,增加17,036.42万元,主要是本期公司出售子公司部分股权剩余股权按公允价值重新计量所影响;

8.投资性房地产比年初下降32.38%,减少707.02万元,主要是本期公司合并范围变动所影响;

9.固定资产比年初增长37.28%,增加42,931.82万元,主要是本期公司厂房竣工转入固定资产所影响;

10.在建工程比年初下降86.05%,减少54,743.65万元,主要是本期公司厂房竣工转入固定资产所影响;

11.开发支出比年初增长55.57%,增加12,590.60万元,主要是本期公司研发投入持续增加所影响;

12.应付票据比年初下降80.39%,减少26,822.57万元,主要是本期公司合并范围变动所影响;13.合同负债比年初下降60.40%,减少3,218.06万元,主要是本期公司预收客户款确认收入所影响;14.应交税费比年初下降50.27%,减少3,668.56万元,主要是本期公司合并范围变动所影响;15.其他应付款比年初下降50.86%,减少22,829.30万元,主要是本期公司归还短期非银机构借款所影响;16.其他流动负债比年初下降42.85%,减少50.59万元,主要是本期公司预收款项减少所影响;17.递延收益比年初下降41.96%,减少807.06万元,主要是本期公司递延摊销及合并范围变动所影响;18.少数股东权益比年初下降108.47%,减少40,473.27万元,主要是本期公司合并范围变动所影响;19.资产减值损失比去年同期增长42,076.75%,增加1,696.52万元,主要是本期公司计提存货等减值增加所影响;20.信用减值损失比去年同期下降248.63%,减少4,764.38万元,主要是本期公司收回前期应收款项所影响;21.公允价值变动损益比去年同期增长89.54%,增加779.41万元,主要是本期公司持有的交易性金融资产减少所影响;22.投资收益比去年同期增长68.82%,增加2,308.70万元,主要是本期公司处置子公司部分股权产生投资收益所影响;23.资产处置收益比去年同期下降115.50%,减少69.85万元,主要是本期公司处置资产减少所影响;24.营业外支出比去年同期下降71.02%,减少3,049.74万元,主要是本期公司品质扣款计提减少所影响;25.经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降149.13%,减少24,081.56万元,主要是本期公司收到税费返还减少,以及根据2022年8月24日中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会审签发《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》中相关要求,公司取得财务公司的承兑汇票只能选择在银行贴现,贴现票据不能终止确认,影响经营活动现金流量净额减少19,611.17万元;26.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长39.53%,增加33,999.23万元,主要是本期公司处置子公司收到现金及募集资金购买现金管理产品减少所影响;

27.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长92.03%,增加56,104.08万元,主要是本期公司偿还债务现金流出减少所影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数52,158报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
深圳市得胜资产管理有限公司境内非国有法人16.54%99,962,6150质押冻结99,962,615
邱建民境内自然人2.90%17,511,01713,133,263质押冻结17,511,017
杨桦境内自然人2.02%12,200,0330
苏进境内自然人1.78%10,762,2000质押9,580,000
陈大魁境内自然人1.51%9,140,1000
香港中央结算有限公司境外法人1.39%8,402,7430
楼立峰境内自然人1.00%6,017,0280
顾梦骏境内自然人0.87%5,276,0000
马光华境内自然人0.54%3,294,1900
李惠平境内自然人0.46%2,778,0900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
深圳市得胜资产管理有限公司99,962,615人民币普通股99,962,615
杨桦12,200,033人民币普通股12,200,033
苏进10,762,200人民币普通股10,762,200
陈大魁9,140,100人民币普通股9,140,100
香港中央结算有限公司8,402,743人民币普通股8,402,743
楼立峰6,017,028人民币普通股6,017,028
顾梦骏5,276,000人民币普通股5,276,000
邱建民4,377,754人民币普通股4,377,754
马光华3,294,190人民币普通股3,294,190
李惠平2,778,090人民币普通股2,778,090
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东杨桦除通过普通证券账户持有1,348,033股,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,852,000股,实际合计持有12,200,033股;股东陈大魁通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,140,100股;股东楼立峰除通过普通证券账户持有7,900股,还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,009,128股,实际合计持有6,017,028股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市得润电子股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金390,747,382.971,119,927,343.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产292,970,000.0054,321,950.00
衍生金融资产
应收票据397,107,666.65495,173,236.22
应收账款1,510,926,492.761,720,905,218.27
应收款项融资96,772,316.12335,160,051.13
预付款项39,036,529.3454,300,346.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款335,130,755.93219,051,509.34
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,019,738,810.781,509,238,714.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产129,374,226.9586,580,840.94
流动资产合计4,211,804,181.505,594,659,210.63
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资264,934,169.05288,606,553.86
其他权益工具投资61,680,705.1661,680,705.16
其他非流动金融资产170,810,887.41446,735.73
投资性房地产14,765,862.8121,836,078.46
固定资产1,580,899,578.321,151,581,383.38
在建工程88,756,702.29636,193,237.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产181,681,650.64193,753,664.45
无形资产382,831,091.56502,950,431.39
开发支出352,465,877.88226,559,871.35
商誉334,105,881.07334,105,881.07
长期待摊费用76,503,115.3895,695,033.66
递延所得税资产173,233,827.54214,013,345.31
其他非流动资产39,075,076.8133,285,697.93
非流动资产合计3,721,744,425.923,760,708,619.29
资产总计7,933,548,607.429,355,367,829.92
流动负债:
短期借款686,318,362.08798,998,981.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据65,448,700.50333,674,396.22
应付账款1,919,023,390.872,147,845,518.15
预收款项
合同负债21,097,795.6953,278,429.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬126,271,979.08155,071,116.00
应交税费36,293,036.2472,978,658.30
其他应付款220,540,024.01448,833,070.80
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债199,407,498.62220,050,806.26
其他流动负债674,812.511,180,696.21
流动负债合计3,275,075,599.604,231,911,672.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款104,860,128.84113,229,540.73
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债139,070,665.28143,969,959.59
长期应付款1,571,218,623.881,612,756,416.89
长期应付职工薪酬17,422,814.3019,848,560.99
预计负债9,324,365.2911,642,423.60
递延收益11,163,223.5219,233,852.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,853,059,821.111,920,680,754.06
负债合计5,128,135,420.716,152,592,426.32
所有者权益:
股本604,490,017.00604,490,017.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,455,741,818.082,455,741,818.08
减:库存股
其他综合收益31,801,971.9532,579,684.77
专项储备
盈余公积75,151,125.4975,151,125.49
一般风险准备
未分配利润-330,180,190.21-338,328,404.98
归属于母公司所有者权益合计2,837,004,742.312,829,634,240.36
少数股东权益-31,591,555.60373,141,163.24
所有者权益合计2,805,413,186.713,202,775,403.60
负债和所有者权益总计7,933,548,607.429,355,367,829.92

法定代表人:邱扬 主管会计工作负责人:邱扬 会计机构负责人:路淑银

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,037,363,307.825,630,546,470.70
其中:营业收入5,037,363,307.825,630,546,470.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,056,708,871.385,627,505,483.31
其中:营业成本4,200,852,959.44,748,015,083.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加19,227,679.2319,562,265.19
销售费用96,005,363.59101,993,533.68
管理费用423,870,618.52405,048,740.85
研发费用240,789,541.06253,337,838.29
财务费用75,962,709.5899,548,022.10
其中:利息费用112,267,640.67108,059,052.31
利息收入19,069,303.6516,186,623.54
加:其他收益29,893,814.3934,251,004.75
投资收益(损失以“-”号填列)-10,461,773.45-33,548,772.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-23,661,843.89-46,583,486.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-910,870.00-8,704,950.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)28,481,479.85-19,162,295.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)-17,005,494.59-40,319.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)-93,753.61604,733.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,557,839.03-23,559,613.04
加:营业外收入6,376,703.165,075,464.10
减:营业外支出12,445,536.1942,942,949.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,489,006.00-61,427,098.37
减:所得税费用27,243,312.4121,577,733.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-22,754,306.41-83,004,831.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-22,754,306.41-83,004,831.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)8,148,214.77-55,175,302.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-30,902,521.18-27,829,528.49
六、其他综合收益的税后净额-2,280,281.748,670,723.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-777,712.825,782,196.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-777,712.825,782,196.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益77,687.391,586,273.70
2.其他债权投资公允价值变动1,853,880.92
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-855,400.212,342,041.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,502,568.922,888,527.03
七、综合收益总额-25,034,588.15-74,334,108.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额7,370,501.95-49,393,106.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额-32,405,090.10-24,941,001.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0135-0.0913
(二)稀释每股收益0.0135-0.0913

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邱扬 主管会计工作负责人:邱扬 会计机构负责人:路淑银

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,928,704,645.614,740,656,865.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还88,389,775.65191,636,743.19
收到其他与经营活动有关的现金35,711,583.2343,929,839.54
经营活动现金流入小计4,052,806,004.494,976,223,448.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,917,118,535.743,537,447,392.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金826,377,838.48910,988,896.63
支付的各项税费115,211,220.32113,080,101.74
支付其他与经营活动有关的现金273,429,104.72253,222,201.62
经营活动现金流出小计4,132,136,699.264,814,738,592.16
经营活动产生的现金流量净额-79,330,694.77161,484,855.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金321,000,000.001,380,001,717.28
取得投资收益收到的现金1,253,476.167,192,451.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,123,651.36421,665.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额139,348,162.51
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计462,725,290.031,387,615,834.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金421,858,247.66347,741,108.46
投资支付的现金561,000,000.001,900,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计982,858,247.662,247,741,108.46
投资活动产生的现金流量净额-520,132,957.63-860,125,274.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.00
取得借款收到的现金1,781,644,068.601,913,314,864.97
收到其他与筹资活动有关的现金174,523,960.93172,654,781.66
筹资活动现金流入小计1,957,168,029.532,085,969,646.63
偿还债务支付的现金1,579,159,228.602,541,825,462.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,917,434.4345,476,013.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金382,646,835.34108,273,449.71
筹资活动现金流出小计2,005,723,498.372,695,574,925.71
筹资活动产生的现金流量净额-48,555,468.84-609,605,279.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,069,185.692,038,247.40
五、现金及现金等价物净增加额-639,949,935.55-1,306,207,449.75
加:期初现金及现金等价物余额1,027,926,970.561,747,327,139.73
六、期末现金及现金等价物余额387,977,035.01441,119,689.98

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

2023年10月26日


  附件:公告原文
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