证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-081
深圳欣锐科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 247,645,593.84 -44.40% 1,094,385,711.54 2.97%归属于上市公司股东的净利润（元）
-73,232,855.40 -1,934.74% -18,306,636.85
-344.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-81,697,117.52 -532.54% -41,008,919.73 -77.27%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- --27,725,207.55 117.91%基本每股收益（元/股）
-0.5713 -2,049.83% -0.1405 -345.63%稀释每股收益（元/股）
-0.5663 -2,039.38% -0.1405 -346.06%加权平均净资产收益率
-5.14% -5.48% -0.76% -1.39%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,946,724,337.25 3,018,380,149.40 30.76%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,580,308,589.34 1,201,321,162.47 114.79%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
本报告期 年初至报告期末支付的优先股股利（元） 0.00
0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00
0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
-0.4418
-0.1104
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
18,067.91 1,710,522.67 资产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
3,343,266.54 14,571,151.65 政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
102,750.00 308,250.00 员工借款利息
扣除股份支付费用的影响，归属于母公司所有者的净利润为-331.56万元。
委托他人投资或管理资产的损益
1,299,235.35 1,501,180.56 理财产品赎回除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,649,289.99 1,766,645.88 股票变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,065,345.96 2,892,259.10减：所得税影响额 13,693.63 47,726.98合计 8,464,262.12 22,702,282.88--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
前三季度，公司实现营业收入109,438.57万元，同比增长2.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,830.66万元，同比减少344.93%；扣除股份支付费用的影响，归属于母公司所有者的净利润为-331.56万元。受国内新能源汽车整车行业激烈竞争影响，汽车零部件企业出现降本、降配的情况，公司订单结构出现短时波动，第三季度出货量减少。面向未来的产业竞争格局，公司持续加强创新技术的投入和新定点项目的投入，前三季度研发费用开支增加1,607.53万元，财务费用增加1,015.18万元，计提各项信用减值和资产减值准备3,084.01万元以及股份支付费用影响净利润总额1,499.10万元，前述因素综合导致公司前三季度净利润亏损。
1、 合并资产负债表项目
单位：元
资 产 期末余额 年初余额 变动金额变动比例 说明货币资金 439,159,230.71 316,470,583.41 122,688,647.30
38.77%
| 主要系本期收到募集资金款项影响 |
交易性金融
935,762,040.24 86,752,744.17 849,009,296.07
| 资产 |
978.65%
| 主要系本期购买理财产品增加影响 | ||
应收票据 59,507,799.74 118,591,642.25 -59,083,842.51
-49.82%
| 主要系本期海外销售增加且回款均为电汇影响 |
其他应收款
23,576,098.42 14,847,198.12 8,728,900.30 58.79%
| 主要系本期员工借款及出口退税款增加影响 | ||
固定资产
208,299,149.83 147,098,109.31 61,201,040.52 41.61%
| 主要系本期固定资产购置增加导致 | ||
在建工程
151,486,160.23 89,469,311.44 62,016,848.79 69.32%
| 主要系本期深圳联建工程及上海1702 |
地块工程投入增加影响
应付账款
407,688,278.46 594,877,174.69 -187,188,896.23
-31.47%
| 主要系本期战略备货采购减少影响 | ||||
合同负债 34,144,988.80 90,784,371.53 -56,639,382.73
-62.39%
| 主要系本期预收款减少影响 |
应交税费 7,082,553.71 38,108,647.51 -31,026,093.80
-81.41%
| 主要系本期缴纳股权激励个税影响 | ||
其他应付款
4,668,551.66 6,917,158.20 -2,248,606.54 -32.51%
| 主要系本期保证金及押金减少影响 |
长期借款 1,843,239.41 3,578,249.30 -1,735,009.89 -48.49%
| 主要系本期已偿还 |
部分借款本金影
| 响 | ||
租赁负债 32,374,062.83 53,292,763.98 -20,918,701.15
-39.25%
| 主要系本期支付房屋租金影响 |
长期应付款
32,212,612.75 57,261,736.53 -25,049,123.78
-43.74%
| 主要系本期已偿还 |
部分借款本金影
| 响 | ||
预计负债 32,093,821.97 20,922,868.27 11,170,953.70 53.39%
| 主要系本期计提产品质量保证金增加影响 | ||
实收资本
165,688,471.00 126,609,368.00 39,079,103.00 30.87%
| （或股本） | 主要系本期定增款项影响 |
资本公积 2,338,904,614.26
982,044,210.76
138.17%
| 1,356,860,403.50 | 主要系本期定增款项影响 |
未分配利润
27,190,412.28 45,497,049.13 -18,306,636.85
-40.24%
| 主要系本期净利润减少影响 |
2、 合并利润表项目
单位：元项目 本年金额 上年金额 变动金额 差异 说明
税金及附加
| 4,024,595.68 |
-
| 6,016,211.64 | 1,991,615.96 |
-33.10%
| 主要系本期缴纳增值税减少影响 | ||
财务费用
| 17,737,823.20 | 7,586,035.38 |
133.82%
| 10,151,787.82 | 主要系本期利息支出及汇兑损益增加影响 |
其他收益
| 35,557,051.52 | 52,032,760.13 |
-
-31.66%
| 16,475,708.61 | 主要系本期软件退税及政府补助减少影响 |
投资收益
| 1,897,534.83 |
-
| 2,871,431.42 | 973,896.59 |
-33.92%
上年债务重组业务影响
| 主要系 | ||
公允价值变动
| 损益 | 2,572,196.57 |
| 212,520.91 | 2,359,675.66 |
1110.33%
| 主要系本期理财产品公允价值变动增加影响 | ||
资产减值损失
-
| 9,416,989.23 |
-
-
| 5,945,055.65 | 3,471,933.58 |
-58.40%
| 主要系存货跌价增加影响 | ||
资产处置收益
| 1,692,454.76 |
-
| 7,947,751.39 | 6,255,296.63 |
-78.71%
| 主要系本期处置资产减少影响 | ||
营业利润 -
-
| 23,490,846.63 | 6,741,494.05 |
-
-248.45%
| 16,749,352.58 | 主要系本期研发投入及财务费用增加影响 |
营业外收入
| 2,911,926.72 |
| 1,890,911.09 | 1,021,015.63 |
54.00%
| 主要系供应商扣款增加导致 | ||
营业外支出
| 41,425.01 | 859,705.36 |
-
-95.18%
| 818,280.35 | 主要系本期减少违约金支出和捐赠支出影响 |
利润总额 -
| 20,620,344.92 |
-
-
| 5,710,288.32 | 14,910,056.60 |
-261.11%
| 主要系本期研发投入及财务费用增加影响 | ||
所得税费用 -
-
| 1,114,846.63 | 12,730,958.88 |
91.24%
| 11,616,112.25 | 主要系本期母公司不确认递延所得税影响 |
净利润 -
| 19,505,498.29 |
-
| 7,020,670.56 | 26,526,168.85 |
-377.83%
3、 合并现金流量表项目
单位：元项目 本年金额 上年金额 变动金额 差异 说明收到其他与经营活动有关的现金
19,774,733.75
主要系本期研发投入及财务费用增加影响
32,862,065.59
-13,087,331.84
-39.83%
主要系本期收到政府补助金额减少影响支付给职工以及为职工支付的现金
224,983,583.76
163,779,733.76
61,203,850.00
37.37%
主要系本期人员薪酬增加影响经营活动产生的现金流量净额
27,725,207.55
-154,837,785.37
182,562,992.92
117.91%
主要系本期收到销售回款增加影响取得投资收益收到的现金
3,316,794.26
1,772,020.78
1,544,773.48
87.18%
主要系本期理财产品增加影响处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,393,092.52
35,957,401.96
-34,564,309.44
-96.13%
主要系本期处置资产减少影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
197,645,833.48
81,688,763.22
115,957,070.26
141.95%
主要系本期购置固定资产增加及在建工程投入增加影响投资支付的现金 1,150,000,000.00
376,000,000.00
774,000,000.00
205.85%
主要系本期购买理财产品增加影响投资活动现金流出小计
1,347,645,833.48
457,688,763.22
889,957,070.26
194.45%
主要系本期购置资产及购买理财产品增加影响投资活动产生的现金流量净额
-1,041,143,874.67
-64,459,340.48
-976,684,534.19
-1515.19%
主要系本期购置资产及购买理财产品增加影响吸收投资收到的现金
1,382,766,248.79
6,199,872.00
1,376,566,376.79
22203.14%
主要系本期收到定增款项影响取得借款收到的现金
244,277,711.33
349,796,783.98
-105,519,072.65
-30.17%
主要系本期借款金额减少影响筹资活动现金流入小计
1,627,043,960.12
355,996,655.98
1,271,047,304.14
357.04%
主要系本期收到定增款项影响偿还债务支付的现金
372,642,039.03
140,000,000.00
232,642,039.03
166.17%
主要系本期偿还借款金额增加影响分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15,364,146.16
8,709,827.22
6,654,318.94
76.40%
主要系本期偿还利息金额增加影响筹资活动现金流出小计
408,139,387.14
167,161,856.18
240,977,530.96
144.16%
主要系本期偿还借款本息金额增加影响筹资活动产生的现金流量净额
1,218,904,572.98
188,834,799.80
1,030,069,773.18
545.49%
主要系本期收到定增款项影响汇率变动对现金的影响
-2,237,037.24
746,419.20
-2,983,456.44
-399.70%
主要系本期汇率变动影响现金及现金等价物净增加额
203,248,868.62
-29,715,906.85
232,964,775.47
783.97%
主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加影响期末现金及现金等价物余额
362,738,111.47
151,383,686.15
211,354,425.32
139.62%
主要系本期现金及现金等价物净增加额增加影响
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 14,759
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量吴壬华 境内自然人 20.07%
33,251,233.00
24,938,425.00
质押 1,600,000中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金
其他
4.13%
6,836,096.00
4,128,819.00
新余市奇斯科技有限公司
境内非国有法人
2.06%
3,407,664.00
中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金
其他
1.99%
3,303,055.00
3,303,055.00
新余市鑫奇迪科技有限公司
境内非国有法人
1.67%
2,771,604.00
质押 1,600,000UBS AG 境外法人 1.67%
2,760,972.00
2,752,546.00
章龙 境内自然人 1.36%
2,251,518.00
1,101,018.00
济南江山投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.33%
2,202,036.00
2,202,036.00
唐冬元 境内自然人 1.10%
1,823,765.00
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划
其他
1.08%
1,789,155.00
1,789,155.00
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量吴壬华 8,312,808.00
人民币普通股 8,312,808.00新余市奇斯科技有限公司 3,407,664.00
人民币普通股 3,407,664.00新余市鑫奇迪科技有限公司 2,771,604.00
人民币普通股 2,771,604.00中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金
2,707,277.00
人民币普通股 2,707,277.00唐冬元 1,823,765.00
人民币普通股 1,823,765.00大家人寿保险股份有限公司－万能产品
1,689,700.00
人民币普通股 1,689,700.00杨希光 1,485,000.00
人民币普通股 1,485,000.00彭胜文 1,479,000.00
人民币普通股 1,479,000.00钱孝丽 1,332,000.00
人民币普通股 1,332,000.00中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金
1,178,084.00
人民币普通股 1,178,084.00上述股东关联关系或一致行动的说明
吴壬华与新余市奇斯科技有限公司、新余市鑫奇迪科技有限公司构成一致行动关系；公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东章龙合计持有2,251,518股，其中，通过信用交易担保证券账户持有1,150,500股，通过普通证券账户持有1,101,018股；股东杨希光合计持有1,485,000股，均是通过信用交易担保证券账户持有；股东钱孝丽合计持有1,332,000股，均是通过信用交易担保证券账户持有。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数吴壬华 24,938,425 0
0 24,938,425 高管锁定股
按高管股份管理相关规定中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金
4,128,819 4,128,819 首发后限售股 2024年1月12日中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金
3,303,055 3,303,055 首发后限售股 2024年1月12日UBS AG 0 0
2,752,546 2,752,546 首发后限售股 2024年1月12日济南江山投资合伙企业（有限合伙）
2,202,036 2,202,036 首发后限售股 2024年1月12日诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划
1,789,155 1,789,155 首发后限售股 2024年1月12日江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选9号私募证券投资基金
1,734,104 1,734,104 首发后限售股 2024年1月12日诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划
1,387,283 1,387,283 首发后限售股 2024年1月12日中信证券股份有限公司
1,376,273 1,376,273 首发后限售股 2024年1月12日毛丽萍 1,294,064 0
0 1,294,064 高管锁定股
按高管股份管理相关规定
其他限售股股东 71,250 0
18,746,832 18,818,082
首发后限售股、高管锁定股和2020年股权激励限售股
首发后限售股解限日为2024年1月12日；高管锁定股和2020年股权激励限售股分别按高管股份管理相关规定及2020年限制性股票激励计划合计 26,303,739 0
37,420,103 63,723,842 -- --
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司
2023年9月30日
单位：元项目 2023年9月30日 2023年1月1日流动资产：
货币资金 439,159,230.71
316,470,583.41结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 935,762,040.24
86,752,744.17衍生金融资产
应收票据 59,507,799.74
118,591,642.25应收账款 853,124,140.06
825,270,870.40应收款项融资 184,284,037.56
227,888,105.88预付款项 21,362,109.76
28,302,400.26应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,576,098.42
14,847,198.12其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 415,697,934.36
509,791,439.81合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,928,566.68
176,200,530.84流动资产合计 3,114,401,957.53
2,304,115,515.14非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 13,871,250.00
13,768,500.00长期股权投资 20,659,372.45
19,457,467.49其他权益工具投资 24,659,498.20
23,916,237.40其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 208,299,149.83
147,098,109.31在建工程 151,486,160.23
89,469,311.44生产性生物资产
油气资产
使用权资产 50,541,237.95
69,646,704.98无形资产 136,392,590.20
115,777,789.63开发支出 32,545,507.16
40,083,199.71商誉
长期待摊费用 35,113,340.45
37,080,357.34递延所得税资产 102,477,120.18
100,974,177.02其他非流动资产 56,277,153.07
56,992,779.94非流动资产合计 832,322,379.72
714,264,634.26资产总计 3,946,724,337.25
3,018,380,149.40流动负债：
短期借款 279,953,538.71
397,554,033.27向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 398,135,785.28
430,956,903.27应付账款 407,688,278.46
594,877,174.69预收款项
合同负债 34,144,988.80
90,784,371.53卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,957,423.72
21,392,171.94应交税费 7,082,553.71
38,108,647.51其他应付款 4,668,551.66
6,917,158.20其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 83,247,072.60
65,435,401.68其他流动负债 5,062,873.57
4,759,033.06流动负债合计 1,239,941,066.51
1,650,784,895.15非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,843,239.41
3,578,249.30应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 32,374,062.83
53,292,763.98长期应付款 32,212,612.75
57,261,736.53长期应付职工薪酬
预计负债 32,093,821.97
20,922,868.27递延收益 22,739,475.90
25,047,183.22递延所得税负债 1,347,968.87
1,108,929.37其他非流动负债
非流动负债合计 122,611,181.73
161,211,730.67负债合计 1,362,552,248.24
1,811,996,625.82所有者权益：
股本 165,688,471.00
126,609,368.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,338,904,614.26
982,044,210.76减：库存股 194,600.00
194,600.00其他综合收益 7,295,608.76
5,941,051.54专项储备
盈余公积 41,424,083.04
41,424,083.04一般风险准备
未分配利润 27,190,412.28
45,497,049.13归属于母公司所有者权益合计 2,580,308,589.34
1,201,321,162.47少数股东权益 3,863,499.67
5,062,361.11所有者权益合计 2,584,172,089.01
1,206,383,523.58负债和所有者权益总计 3,946,724,337.25
3,018,380,149.40法定代表人：吴壬华 主管会计工作负责人：何兴泰 会计机构负责人：杨玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,094,385,711.54
1,062,788,518.02其中：营业收入 1,094,385,711.54
1,062,788,518.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,128,755,717.73
1,106,962,632.72其中：营业成本 916,316,121.46
923,021,659.55利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,024,595.68
6,016,211.64销售费用39,499,120.05
32,510,392.81管理费用 69,679,844.10
72,405,451.77研发费用81,498,213.24
65,422,881.57财务费用17,737,823.20
7,586,035.38其中：利息费用17,616,418.63
11,953,849.89利息收入3,290,890.84
1,588,636.20加：其他收益 35,557,051.52
52,032,760.13投资收益（损失以“－”号填列）
1,897,534.83
2,871,431.42其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,171,957.60
-279,199.84以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
2,572,196.57
212,520.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-21,423,088.89
-19,686,787.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-9,416,989.23
-5,945,055.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,692,454.76
7,947,751.39
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-23,490,846.63
-6,741,494.05加：营业外收入 2,911,926.72
1,890,911.09减：营业外支出 41,425.01
859,705.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-20,620,344.92
-5,710,288.32减：所得税费用 -1,114,846.63
-12,730,958.88
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-19,505,498.29
7,020,670.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以-19,505,498.29
7,020,670.56
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
-18,306,636.85
7,474,080.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
-1,198,861.44
-453,409.67
六、其他综合收益的税后净额 1,354,557.22
2,367,691.86归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,354,557.22
2,367,691.86
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1,354,557.22
2,367,691.86
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
1,354,557.22
2,367,691.86
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -18,150,941.07
9,388,362.42
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
-16,952,079.63
9,841,772.09
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
-1,198,861.44
-453,409.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1405
0.0572
（二）稀释每股收益 -0.1405
0.0571
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴壬华 主管会计工作负责人：何兴泰 会计机构负责人：杨玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,111,228,806.41
932,701,344.20客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33,299,337.51
29,060,452.79收到其他与经营活动有关的现金 19,774,733.75
32,862,065.59经营活动现金流入小计 1,164,302,877.67
994,623,862.58购买商品、接受劳务支付的现金 807,155,999.71
885,540,139.61客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 224,983,583.76
163,779,733.76支付的各项税费 35,737,194.12
45,181,403.27支付其他与经营活动有关的现金 68,700,892.53
54,960,371.31经营活动现金流出小计 1,136,577,670.12
1,149,461,647.95经营活动产生的现金流量净额 27,725,207.55
-154,837,785.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 301,792,072.03
355,500,000.00取得投资收益收到的现金 3,316,794.26
1,772,020.78处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,393,092.52
35,957,401.96处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 306,501,958.81
393,229,422.74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
197,645,833.48
81,688,763.22投资支付的现金 1,150,000,000.00
376,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,347,645,833.48
457,688,763.22投资活动产生的现金流量净额 -1,041,143,874.67
-64,459,340.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,382,766,248.79
6,199,872.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
6,199,872.00取得借款收到的现金 244,277,711.33
349,796,783.98收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,627,043,960.12
355,996,655.98偿还债务支付的现金 372,642,039.03
140,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15,364,146.16
8,709,827.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,133,201.95
18,452,028.96筹资活动现金流出小计 408,139,387.14
167,161,856.18筹资活动产生的现金流量净额 1,218,904,572.98
188,834,799.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,237,037.24
746,419.20
五、现金及现金等价物净增加额 203,248,868.62
-29,715,906.85加：期初现金及现金等价物余额 159,489,242.85
181,099,593.00
六、期末现金及现金等价物余额 362,738,111.47
151,383,686.15
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
2023年10月25日