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阳光电源:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-28

证券代码:300274 证券简称:阳光电源 公告编号:2023-096

阳光电源股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)17,792,410,869.649,942,702,573.539,942,702,573.5378.95%46,414,634,831.9622,223,937,486.3222,223,937,486.32108.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)2,868,901,117.371,160,125,763.751,160,125,763.75147.29%7,222,976,494.302,060,565,955.142,060,565,955.14250.53%
归属于上市公司股2,793,225,277.351,106,827,682.001,106,827,682.00152.36%7,075,095,109.321,902,230,245.801,902,230,245.80271.94%
东的扣除非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)----4,552,303,840.84-2,896,672,525.36-2,896,672,525.36257.16%
基本每股收益(元/股)1.930.780.78147.44%4.861.391.39249.64%
稀释每股收益(元/股)1.930.780.78147.44%4.861.391.39249.64%
加权平均净资产收益率11.60%7.04%7.04%4.56%32.33%12.55%12.55%19.78%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)80,040,367,859.8361,626,211,527.1161,625,537,687.8329.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)25,536,514,710.6518,666,305,389.6718,665,653,367.0436.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定, 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-520,350.60-6,974,050.48
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)39,932,462.22102,805,113.87
债务重组损益-66,275.00-66,275.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益30,963,534.9962,431,801.66
单独进行减值测试的应收款项减值1,940,945.00
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,397,081.789,044,599.93
减:所得税影响额6,600,650.4815,585,224.71
少数股东权益影响额(税后)1,429,962.895,715,525.29
合计75,675,840.02147,881,384.98--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
转让电站项目的股权收益-29,993,914.33电站项目的股权转让为公司日常经营业务
持有电站项目的公允价值变动收益10,290,781.30电站项目的股权转让为公司日常经营业务

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(1)资产负债表

项目2023年9月30日2023年1月1日增减额增减比例变动原因
交易性金融资产6,095,920,820.271,490,493,996.984,605,426,823.29308.99%主要系本期购买理财产品增加所致;
应收款项融资251,656,717.491,038,041,498.25-786,384,780.76-75.76%主要系公司本期转让的银行承兑汇票金额较多所致;
预付款项867,720,295.52382,891,914.73484,828,380.79126.62%主要系本期业务规模扩大,预付材料款增加所致;
存货26,868,567,749.4619,060,142,584.887,808,425,164.5840.97%主要系备货增加所致;
合同资产2,386,240,457.521,291,527,303.401,094,713,154.1284.76%主要系本期销售收入增长相应的未到期质保金增加所致;
其他流动资产1,372,076,409.24947,593,110.24424,483,299.0044.80%主要系留抵税额增加所致;
长期股权投资454,013,165.52228,278,242.43225,734,923.0998.89%主要系本期新增对外投资所致;
使用权资产735,923,748.65559,699,600.83176,224,147.8231.49%主要系本期新增土地及房屋租赁所致;
无形资产727,587,749.52340,374,616.37387,213,133.15113.76%主要系本期新增土地购置款所致;
递延所得税资产1,935,759,193.261,024,085,888.23911,673,305.0389.02%主要系本期内部交易未实现
利润大幅增加所致;
短期借款2,320,809,605.401,422,187,421.05898,622,184.3563.19%主要系本期新增借款所致;
合同负债5,481,364,544.613,788,439,560.391,692,924,984.2244.69%主要系预收货款增加所致;
应付职工薪酬915,199,700.16647,136,521.65268,063,178.5141.42%主要系员工人数增加,应付工资及奖金增加所致;
应交税费1,823,581,574.74842,046,338.30981,535,236.44116.57%主要系本期利润增加相应的期末未缴纳的企业所得税较多所致;
其他应付款1,370,490,271.79760,375,319.15610,114,952.6480.24%主要系应付保证金增加所致;
一年内到期的非流动负债1,339,566,898.18809,879,585.68529,687,312.5065.40%主要系一年内到期的长期借款增加所致;
长期借款6,038,715,283.374,161,650,000.001,877,065,283.3745.10%主要系本期新增借款所致;
租赁负债625,628,910.04430,999,112.05194,629,797.9945.16%主要系本期新增土地及房屋租赁所致;
长期应付款1,403,598,144.80596,102,307.79807,495,837.01135.46%主要系本期收到的融资租赁款金额较大所致;
预计负债1,733,429,348.821,012,055,993.93721,373,354.8971.28%主要系公司销售收入增长较多,计提的售后质保金相应增加所致;
库存股837,314,695.78520,749,625.73316,565,070.0560.79%主要系本期公司新增股份回购及使用库存股授予员工作为股权激励所致;
其他综合收益89,180,665.72-30,520,376.52119,701,042.24392.20%主要系汇率变动,导致外币报表折算差异增加所致;
未分配利润16,510,336,247.409,612,675,058.806,897,661,188.6071.76%主要系本期利润增加所致;

(2)利润表

项目2023年1-9月2022年1-9月增减额增减比例变动原因
营业收入46,414,634,831.9622,223,937,486.3224,190,697,345.64108.85%主要系光伏逆变器、储能业务及新能源投资开发收入增长所致;
营业成本31,877,730,437.9116,588,401,401.3115,289,329,036.6092.17%主要系收入大幅增长对
应的成本增加所致;
税金及附加187,199,918.7865,595,234.17121,604,684.61185.39%主要系本期销售收入增长,随之计提增值税附加税较多所致;
销售费用3,324,409,238.211,784,646,066.971,539,763,171.2486.28%主要系本期收入增长,对应人员薪酬及售后服务费等增长所致;
研发费用1,742,000,865.511,160,033,510.62581,967,354.8950.17%主要系研发人员投入增加所致;
财务费用-18,509,366.30-525,489,769.45506,980,403.1596.48%主要系本期汇兑损益减少所致;
投资收益-31,639,448.8373,366,917.86-105,006,366.69-143.12%主要系购买远期结售汇产生的投资损失金额较大;
公允价值变动收益58,033,531.93-206,047,929.66264,081,461.59128.17%主要系未到期远期结售汇产品及持有电站公允价值上升所致;
资产减值损失-379,816,739.36-120,960,142.08-258,856,597.28214.00%主要系计提的存货跌价损失及合同资产减值损失上升所致;
所得税费用999,747,242.53320,318,482.52679,428,760.01212.11%主要系利润增长所致;

(3)现金流量表

项目2023年1-9月2022年1-9月增减额增减比例变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金44,607,512,671.1322,817,466,875.3421,790,045,795.7995.50%主要系本期收入规模扩大,销售回款增加所致;
收到其他与经营活动有关的现金1,139,813,204.97649,871,912.36489,941,292.6175.39%主要系收到的政府补助及押金保证金增加所致;
购买商品、接受劳务支付的现金34,957,620,101.4922,628,566,310.2312,329,053,791.2654.48%主要系本期收入规模扩大,对应采购增加,采购付款增加所致;
支付给职工及为职工支付的现金2,948,458,620.461,949,354,169.29999,104,451.1751.25%主要系员工数量增加,支付的员工薪酬增加所致;
支付的各项税费2,412,121,500.281,296,828,646.691,115,292,853.5986.00%主要系本期收入增加对应的税费增加所致;
收回投资收到的现金14,775,043,242.4510,465,107,866.244,309,935,376.2141.18%主要系理财产品到期赎回增加所致;
取得投资收益收到的现金173,572,379.0675,294,522.8298,277,856.24130.52%主要系远期结汇和银行理财收益增加所致;
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,098,423,431.381,045,283,337.481,053,140,093.90100.75%主要系本期工程设备款支付增加所致;
投资支付的现金19,705,807,907.109,860,480,565.619,845,327,341.4999.85%主要系理财购买增加所致;
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-23,128,188.98-23,128,188.98-100.00%主要系本期未发生业务所致;
支付其他与投资活动有关的现金141,460,723.86-141,460,723.86100.00%主要系远期结售汇增加所致;
吸收投资收到的现金340,844,500.0014,873,762.06325,970,737.942191.58%主要系本期子公司吸收少数股东投资增加所致;
收到其他与筹资活动有关的现金2,167,603,776.6718,220,095.002,149,383,681.6711796.78%主要系本期收到融资租赁款增加所致;
分配股利、利润或偿付利息支付的现金546,830,140.75285,691,532.90261,138,607.8591.41%主要系本期股利分配增加所致;
支付其他与筹资活动有关的现金2,255,274,778.74642,248,216.671,613,026,562.07251.15%主要系本期支付银行承兑汇票保证金增加所致;

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数138,007报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
曹仁贤境内自然人30.37%451,008,000338,256,000质押27,570,000
香港中央结算有限公司境外法人11.58%171,919,786
合肥汇卓股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.03%44,965,442
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他0.97%14,347,808
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金其他0.84%12,418,417
郑桂标境内自然人0.81%11,976,36011,976,360
麒麟亚洲控股有限公司境外法人0.73%10,781,305
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金其他0.67%9,925,261
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金其他0.66%9,733,287
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金其他0.60%8,840,373
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
香港中央结算有限公司171,919,786人民币普通股171,919,786
曹仁贤112,752,000人民币普通股112,752,000
合肥汇卓股权投资合伙企业(有限合伙)44,965,442人民币普通股44,965,442
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金14,347,808人民币普通股14,347,808
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金12,418,417人民币普通股12,418,417
麒麟亚洲控股有限公司10,781,305人民币普通股10,781,305
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金9,925,261人民币普通股9,925,261
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金9,733,287人民币普通股9,733,287
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金8,840,373人民币普通股8,840,373
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金8,435,648人民币普通股8,435,648
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生持有合肥汇卓股权投资合伙企业(有限合伙)10.44%股权。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

注:公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”列示,截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份9,959,909股,占公司股份总数的0.67%,持股数量位居公司当期全体股东第八名,根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三)限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
曹仁贤338,256,000338,256,000高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
赵为5,307,0005,307,000高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
顾亦磊337,500337,500高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
陈志强281,250281,250高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
吴家貌281,250281,250高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
邓德军277,259277,259高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
解小勇225,000225,000高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
张许成84,37584,375高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
彭超才59,06259,062高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
李顺18,75018,750高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
汪雷16,50016,500高管锁定每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
郑桂标11,976,36011,976,360任期届满离任,仍按高管锁定任期届满离任,离职后6个月内按照持有股份数的100%限售
张友权225,000225,000任期届满离任,仍按高管锁定任期届满离任,离职后6个月内按照持有股份数的100%限售
已离职高管(任期届满前辞任)1,536,73130,6001,567,331任期届满前辞任,仍按高管锁定任期届满,届满后6个月内继续按照持有股份数的75%限售
其他激励对象40,00040,000股权激励限售按限制性股票激励计划相关规定执行
合计358,922,03740,00030,600358,912,637----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:阳光电源股份有限公司

2023年9月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金11,184,045,484.4411,666,601,491.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产6,095,920,820.271,490,493,996.98
衍生金融资产
应收票据953,734,180.291,086,866,640.25
应收账款16,238,270,888.4413,804,040,262.60
应收款项融资251,656,717.491,038,041,498.25
预付款项867,720,295.52382,891,914.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,049,736,696.311,171,813,634.65
其中:应收利息
应收股利27,389,502.93
买入返售金融资产
存货26,868,567,749.4619,060,142,584.88
合同资产2,386,240,457.521,291,527,303.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产53,864,981.7653,713,000.00
其他流动资产1,372,076,409.24947,593,110.24
流动资产合计67,321,834,680.7451,993,725,437.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款328,460,000.00352,460,000.00
长期股权投资454,013,165.52228,278,242.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产337,364,845.17303,677,642.96
投资性房地产
固定资产5,286,464,946.964,543,555,993.02
在建工程1,528,033,197.131,188,671,605.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产735,923,748.65559,699,600.83
无形资产727,587,749.52340,374,616.37
开发支出
商誉
长期待摊费用103,932,775.6398,761,004.79
递延所得税资产1,935,759,193.261,024,085,888.23
其他非流动资产1,280,993,557.25992,247,656.31
非流动资产合计12,718,533,179.099,631,812,250.43
资产总计80,040,367,859.8361,625,537,687.83
流动负债:
短期借款2,320,809,605.401,422,187,421.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债4,611,583.9551,919,973.63
衍生金融负债7,184,285.421,027,953.77
应付票据12,434,999,536.0912,502,200,528.61
应付账款15,998,506,825.1613,423,788,672.62
预收款项0.00
合同负债5,481,364,544.613,788,439,560.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬915,199,700.16647,136,521.65
应交税费1,823,581,574.74842,046,338.30
其他应付款1,370,490,271.79760,375,319.15
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,339,566,898.18809,879,585.68
其他流动负债1,344,958,532.311,219,596,256.39
流动负债合计43,041,273,357.8135,468,598,131.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,038,715,283.374,161,650,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债625,628,910.04430,999,112.05
长期应付款1,403,598,144.80596,102,307.79
长期应付职工薪酬
预计负债1,733,429,348.821,012,055,993.93
递延收益189,136,491.23166,799,167.22
递延所得税负债12,833,492.3413,401,614.14
其他非流动负债40,316,482.6939,610,000.00
非流动负债合计10,043,658,153.296,420,618,195.13
负债合计53,084,931,511.1041,889,216,326.37
所有者权益:
股本1,485,150,984.001,485,190,984.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,199,912,980.017,052,840,542.50
减:库存股837,314,695.78520,749,625.73
其他综合收益89,180,665.72-30,520,376.52
专项储备23,031,745.31
盈余公积1,066,216,783.991,066,216,783.99
一般风险准备
未分配利润16,510,336,247.409,612,675,058.80
归属于母公司所有者权益合计25,536,514,710.6518,665,653,367.04
少数股东权益1,418,921,638.081,070,667,994.42
所有者权益合计26,955,436,348.7319,736,321,361.46
负债和所有者权益总计80,040,367,859.8361,625,537,687.83

法定代表人:曹仁贤 主管会计工作负责人:田帅 会计机构负责人:李攀

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入46,414,634,831.9622,223,937,486.32
其中:营业收入46,414,634,831.9622,223,937,486.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本37,698,550,425.9619,532,342,786.57
其中:营业成本31,877,730,437.9116,588,401,401.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加187,199,918.7865,595,234.17
销售费用3,324,409,238.211,784,646,066.97
管理费用585,719,331.85459,156,342.95
研发费用1,742,000,865.511,160,033,510.62
财务费用-18,509,366.30-525,489,769.45
其中:利息费用224,730,506.41136,846,538.89
利息收入130,844,302.2847,950,386.66
加:其他收益170,165,910.16171,973,438.36
投资收益(损失以“-”号填列)-31,639,448.8373,366,917.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,904,921.81-364,819.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)58,033,531.93-206,047,929.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)-203,845,421.67-174,685,748.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)-379,816,739.36-120,960,142.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,594,589.30-365,393.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,324,387,648.932,434,875,842.34
加:营业外收入24,543,596.3627,213,304.84
减:营业外支出17,712,717.3413,549,476.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,331,218,527.952,448,539,671.06
减:所得税费用999,747,242.53320,318,482.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,331,471,285.422,128,221,188.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,331,471,285.422,128,221,188.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)7,222,976,494.302,060,565,955.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)108,494,791.1267,655,233.40
六、其他综合收益的税后净额120,714,359.15-17,187,005.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额119,701,042.24-17,187,005.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益119,701,042.24-17,187,005.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-9,090,574.65
6.外币财务报表折算差额128,791,616.89-17,187,005.92
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,013,316.91
七、综合收益总额7,452,185,644.572,111,034,182.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额7,342,677,536.542,043,378,949.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额109,508,108.0367,655,233.40
八、每股收益:
(一)基本每股收益4.861.39
(二)稀释每股收益4.861.39

法定代表人:曹仁贤 主管会计工作负责人:田帅 会计机构负责人:李攀

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金44,607,512,671.1322,817,466,875.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,559,252,818.791,548,200,219.05
收到其他与经营活动有关的现金1,139,813,204.97649,871,912.36
经营活动现金流入小计47,306,578,694.8925,015,539,006.75
购买商品、接受劳务支付的现金34,957,620,101.4922,628,566,310.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,948,458,620.461,949,354,169.29
支付的各项税费2,412,121,500.281,296,828,646.69
支付其他与经营活动有关的现金2,436,074,631.822,037,462,405.90
经营活动现金流出小计42,754,274,854.0527,912,211,532.11
经营活动产生的现金流量净额4,552,303,840.84-2,896,672,525.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金14,775,043,242.4510,465,107,866.24
取得投资收益收到的现金173,572,379.0675,294,522.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额476,288.992,949,467.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,263,151.70
收到其他与投资活动有关的现金3,682,904.51
投资活动现金流入小计14,956,037,966.7110,543,351,856.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,098,423,431.381,045,283,337.48
投资支付的现金19,705,807,907.109,860,480,565.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,128,188.98
支付其他与投资活动有关的现金141,460,723.86
投资活动现金流出小计21,945,692,062.3410,928,892,092.07
投资活动产生的现金流量净额-6,989,654,095.63-385,540,235.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金340,844,500.0014,873,762.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金340,844,500.00
取得借款收到的现金4,391,598,253.795,888,980,379.77
收到其他与筹资活动有关的现金2,167,603,776.6718,220,095.00
筹资活动现金流入小计6,900,046,530.465,922,074,236.83
偿还债务支付的现金1,988,890,966.902,817,251,162.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金546,830,140.75285,691,532.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37,595,727.31
支付其他与筹资活动有关的现金2,255,274,778.74642,248,216.67
筹资活动现金流出小计4,790,995,886.393,745,190,912.09
筹资活动产生的现金流量净额2,109,050,644.072,176,883,324.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,839,523.9340,583,052.18
五、现金及现金等价物净增加额-340,139,134.65-1,064,746,383.61
加:期初现金及现金等价物余额9,802,092,656.806,559,999,792.76
六、期末现金及现金等价物余额9,461,953,522.155,495,253,409.15

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

?适用 □不适用调整情况说明

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,具体调整情况如下:

合并资产负债表

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
递延所得税资产1,024,759,727.511,024,085,888.23-673,839.28
盈余公积1,066,201,017.691,066,216,783.9915,766.30
未分配利润9,613,342,847.739,612,675,058.80-667,788.93
少数股东权益1,070,689,811.071,070,667,994.42-21,816.65

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

阳光电源股份有限公司董事会

2023年10月27日


  附件:公告原文
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