东方碳素证券代码 : 832175
平顶山东方碳素股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨遂运、主管会计工作负责人姜春田及会计机构负责人（会计主管人员）姜春田保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,123,563,914.65 | 622,262,639.10 | 80.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 844,053,922.07 | 417,714,275.72 | 102.06% |
| 资产负债率%（母公司） | 25.97% | 34.26% | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.88% | 32.87% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 269,458,425.69 | 255,729,626.48 | 5.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,785,359.73 | 77,608,452.77 | -25.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 50,171,697.66 | 76,473,314.97 | -34.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,336,563.54 | 40,337,264.48 | -316.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.89 | -33.71% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 10.15% | 20.65% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.81% | 20.35% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 81,264,997.43 | 92,557,696.36 | -12.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,068,808.67 | 23,223,848.04 | -48.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,200,770.27 | 22,608,981.52 | -50.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,137,370.03 | -25,353,328.75 | 104.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.27 | -62.96% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.44% | 6.35% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.34% | 6.18% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 303,282,741.27 | 1,420.79% | 主要系北交所上市募集资金所致。 |
| 应收账款 | 44,605,474.74 | 624.85% | 主要系部分客户货款尚未到结算期所致。 |
| 预付款项 | 12,912,948.33 | 620.86% | 主要系预付原材料款和委托加工费所致。 |
| 其他应收款 | 5,211,333.90 | -83.20% | 主要系收回3万吨高端特种石墨碳材项目垫付土地款。 |
| 存货 | 373,693,804.73 | 40.87% | 主要系委外加工量较年初增加了55%，在产品增加。 |
| 其他流动资产 | 22,173,819.60 | 96.68% | 主要系3万吨高端特种石墨碳材项目进项税未认证抵扣。 |
| 无形资产 | 54,664,594.67 | 267.12% | 主要系购买3万吨高端特种石墨碳材项目土地使用权所致。 |
| 其他非流动资产 | 62,336,903.15 | 357.79% | 主要系3万吨高端特种石墨碳材项目预付款增加所致。 |
| 短期借款 | 155,675,880.73 | 122.18% | 主要系本期银行贷款增加所致。 |
| 合同负债 | 1,417,430.14 | -57.98% | 主要系预收款形式的产品销售减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,186,618.34 | -46.02% | 主要系发放2022年度奖金所致。 |
| 应交税费 | 6,156,881.89 | -53.54% | 主要系本期缴纳汇算清缴所得税所致。 |
| 递延收益 | 9,609,945.19 | 57.06% | 主要系获得先进制造业技改项目政府奖补资金所致。 |
| 实收资本 | 119,000,000.00 | 36.78% | 主要系本期公开发行人民币普通股32000000 股所致。 |
| 资本公积 | 366,979,206.95 | 1,112.20% | 主要系公司在北交所上市发行股票溢价所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 2,882,126.04 | 39.42% | 主要系土地使用税增加所致。 |
| 管理费用 | 12,714,546.69 | 33.68% | 主要系本期员工薪酬增加及中介机构服务费增加所致。 |
| 财务费用 | 4,544,916.22 | 692.62% | 主要系银行短期贷款增加8500万元，利息增加。 |
| 其他收益 | 8,943,432.02 | 516.63% | 主要系本期收到政府补助增加所致。 |
| 信用减值损失 | 792,339.64 | 1,187.35% | 主要原因系本期应收账款同比增加所致。 |
| 资产减值损失 | 3,894,535.37 | 243.89% | 主要原因系本期计提存货跌价准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 901.60 | -96.93% | 去年同期有处理报废资产收益所致。 |
| 营业外支出 | 21,028.00 | -74.39% | 去年同期有处理报废资产损失所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,336,563.54 | -316.52% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 471,995,558.15 | 2,718.25% | 主要系本期公开发行股票收到募集资金所致. |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 8,943,432.02 |
| 营业外收入和支出 | 13,817.48 |
| 非经常性损益合计 | 8,957,249.50 |
| 所得税影响数 | 1,343,587.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 7,613,662.07 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售股份总数 | 60,503,299 | 50.84% | -4,800,000 | 55,703,299 | 46.81% | |
| 无限售条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 80,000 | 80,000 | 0.07% |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 938,023 | 0.79% | 5,695 | 943,718 | 0.79% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 58,496,701 | 49.16% | 4,800,000 | 63,296,701 | 53.19% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 52,813,162 | 44.38% | 0 | 52,813,162 | 44.38% | |
| 董事、监事、高管 | 5,381,399 | 4.52% | 0 | 5,381,399 | 4.52% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 119,000,000 | - | 0 | 119,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 15,624 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 杨遂运 | 境内自然人 | 52,813,162 | 80,000 | 52,893,162 | 44.45% | 52,813,162 | 80,000 |
| 2 | 张秋民 | 境内自然人 | 4,507,467 | 0 | 4,507,467 | 3.79% | 4,507,467 | 0 |
| 3 | 平顶山石龙壹号产业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.68% | 2,000,000 | 0 |
| 4 | 张善夫 | 境内自然人 | 1,127,900 | -25,000 | 1,102,900 | 0.93% | 0 | 1,102,900 |
| 5 | 赖润兴 | 境内自然人 | 1,011,300 | 0 | 1,011,300 | 0.85% | 0 | 1,011,300 |
| 6 | 济宁辰星碳素 | 境内非国 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0.67% | 800,000 | 0 |
| 有限公司 | 有法人 | |||||||
| 7 | 张朋超 | 境内自然人 | 907,878 | -183,478 | 724,400 | 0.61% | 0 | 724,400 |
| 8 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0.61% | 700,000 | 20,000 |
| 9 | 郭洪涛 | 境内自然人 | 629,327 | 0 | 629,327 | 0.53% | 0 | 629,327 |
| 10 | 宁波繁星汇融投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 57,900 | 500,000 | 557,900 | 0.47% | 500,000 | 57,900 |
| 合计 | - | 61,054,934 | 3,891,522 | 64,946,456 | 54.58% | 61,320,629 | 3,625,827 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 前十大股东之间不存在任何关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | - |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司没有新增承诺事项，已披露的承 诺事项详见于2023年6月12日在北京证券交易所网站ww.bse.com上披露的招股说明书。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-030 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 报告期内，公司为合并报表范围内的子公司欣鑫碳素银行贷款提供连带担保，该笔银行借款已于2023年2月13日由子公司偿还完毕。 2、对外提供借款事项 | ||||||||||||||||||||||
| 债务人 | 债务人与公司的关联关系 | 债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期 减少 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 | ||||||||||||
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||||||||||||||
| 平顶山市石龙区国库支付服 | 无 | 否 | 2022年7月8日 | 2023年5月16日 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0% | 已事前及时 | 否 | |||||||||||
| 务中心 | 履行 | ||||||||||
| 平顶山市石龙区国库支付服务中心 | 无 | 否 | 2022年8月18日 | - | 5,000,000 | 0 | 3,861,055 | 1,138,945 | 0% | 已事前及时履行 | 否 |
| 平顶山市石龙区国库支付服务中心 | 无 | 否 | 2022年8月31日 | - | 492,004 | 0 | 0 | 492,004 | 0% | 已事前及时履行 | 否 |
| 平顶山市石龙区国库支付服务中心 | 无 | 否 | 2022年10月21日 | - | 320,130.13 | 0 | 0 | 320,130.13 | 0% | 已事前及时履行 | 否 |
| 平顶山市石龙区国库支付服务中心 | 无 | 否 | 2023年5月15日 | - | 1,202,000 | 0 | 1,202,000 | 0% | 已事前及时履行 | 否 | |
| 平顶山市瑞宝自然资源开发有限公司 | 无 | 否 | 2022年9月15日 | - | 20,102,667 | 0 | 20,102,667 | 0 | 0% | 已事前及时履行 | 否 |
| 总计 | - | - | - | - | 30,914,801.13 | 1,202,000 | 28,963,722 | 3,153,079.13 | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 303,282,741.27 | 19,942,405.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 54,628,392.53 | 63,308,894.03 |
| 应收账款 | 44,605,474.74 | 6,153,787.84 |
| 应收款项融资 | 3,022,531.08 | 2,870,751.95 |
| 预付款项 | 12,912,948.33 | 1,791,316.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,211,333.94 | 31,014,251.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 373,693,804.73 | 265,280,515.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,173,819.60 | 11,274,306.82 |
| 流动资产合计 | 819,531,046.22 | 401,636,229.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 163,367,046.66 | 169,020,038.23 |
| 在建工程 | 20,692,152.02 | 20,354,440.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,664,594.67 | 14,890,257.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 612,058.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,360,113.05 | 2,744,883.60 |
| 其他非流动资产 | 62,336,903.15 | 13,616,790.00 |
| 非流动资产合计 | 304,032,868.43 | 220,626,409.56 |
| 资产总计 | 1,123,563,914.65 | 622,262,639.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 155,675,880.73 | 70,067,513.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,200,000.00 | |
| 应付账款 | 39,903,912.94 | 39,892,595.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,417,430.14 | 3,373,113.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,186,618.34 | 5,903,314.27 |
| 应交税费 | 6,156,881.89 | 13,252,486.37 |
| 其他应付款 | 354,793.85 | 351,693.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 50,660,778.28 | 59,081,877.06 |
| 流动负债合计 | 263,556,296.17 | 191,922,593.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,007,638.89 | 5,008,402.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,609,945.19 | 6,118,811.29 |
| 递延所得税负债 | 1,336,112.33 | 1,498,555.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,953,696.41 | 12,625,769.54 |
| 负债合计 | 279,509,992.58 | 204,548,363.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 119,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 366,979,206.95 | 30,273,909.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 19,891,709.33 | 20,042,720.64 |
| 盈余公积 | 30,438,114.37 | 30,438,114.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 307,744,891.42 | 249,959,531.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 844,053,922.07 | 417,714,275.72 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 844,053,922.07 | 417,714,275.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,123,563,914.65 | 622,262,639.10 |
法定代表人：杨遂运 主管会计工作负责人：姜春田 会计机构负责人：姜春田
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 299,775,986.09 | 16,676,566.06 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 54,572,758.63 | 61,882,878.03 |
| 应收账款 | 44,605,474.74 | 6,152,077.50 |
| 应收款项融资 | 3,022,531.08 | 2,870,751.95 |
| 预付款项 | 12,907,948.33 | 1,709,612.09 |
| 其他应收款 | 21,721,159.32 | 49,965,406.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 368,804,121.76 | 258,345,129.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,069,807.10 | 9,733,329.06 |
| 流动资产合计 | 826,479,787.05 | 407,335,750.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,159,900.00 | 19,159,900.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 157,838,530.64 | 163,180,609.83 |
| 在建工程 | 20,692,152.02 | 20,354,440.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,975,202.54 | 10,123,849.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,359,823.25 | 1,810,883.14 |
| 其他非流动资产 | 62,336,903.15 | 13,616,790.00 |
| 非流动资产合计 | 312,362,511.60 | 228,246,473.05 |
| 资产总计 | 1,138,842,298.65 | 635,582,224.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 148,668,491.84 | 63,075,397.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,200,000.00 | |
| 应付账款 | 63,721,086.89 | 62,492,618.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,417,430.14 | 3,362,302.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,824,459.78 | 5,233,887.27 |
| 应交税费 | 6,012,803.21 | 12,986,822.51 |
| 其他应付款 | 327,193.85 | 294,343.70 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 50,660,778.28 | 57,654,455.65 |
| 流动负债合计 | 279,832,243.99 | 205,099,827.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,007,638.89 | 5,008,402.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,609,945.19 | 6,118,811.29 |
| 递延所得税负债 | 1,336,112.33 | 1,498,555.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,953,696.41 | 12,625,769.54 |
| 负债合计 | 295,785,940.40 | 217,725,596.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 119,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 366,979,206.95 | 30,273,909.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 17,202,358.66 | 17,332,719.97 |
| 盈余公积 | 30,438,114.37 | 30,438,114.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 309,436,678.27 | 252,811,884.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 843,056,358.25 | 417,856,627.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,138,842,298.65 | 635,582,224.03 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 269,458,425.69 | 255,729,626.48 |
| 其中：营业收入 | 269,458,425.69 | 255,729,626.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 207,927,037.33 | 168,741,104.32 |
| 其中：营业成本 | 176,128,094.56 | 146,068,473.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,882,126.04 | 2,067,266.58 |
| 销售费用 | 2,400,460.14 | 2,682,856.13 |
| 管理费用 | 12,714,546.69 | 9,511,059.31 |
| 研发费用 | 9,256,893.68 | 7,838,040.79 |
| 财务费用 | 4,544,916.22 | 573,407.71 |
| 其中：利息费用 | 4,975,671.49 | 1,242,307.87 |
| 利息收入 | 1,189,606.12 | 309,146.02 |
| 加：其他收益 | 8,943,432.02 | 1,450,362.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -792,339.64 | 72,868.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,894,535.37 | 2,706,573.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,943.88 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,821,889.25 | 91,218,327.12 |
| 加：营业外收入 | 901.60 | 29,328.76 |
| 减：营业外支出 | 21,028.00 | 82,103.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,801,762.85 | 91,165,552.39 |
| 减：所得税费用 | 8,016,403.12 | 13,557,099.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,785,359.73 | 77,608,452.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,785,359.73 | 77,608,452.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,785,359.73 | 77,608,452.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,785,359.73 | 77,608,452.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,785,359.73 | 77,608,452.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.89 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.89 |
法定代表人：杨遂运 主管会计工作负责人：姜春田 会计机构负责人：姜春田
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 267,709,526.18 | 258,135,415.87 |
| 减：营业成本 | 177,195,229.46 | 152,579,768.42 |
| 税金及附加 | 2,693,912.06 | 1,909,191.80 |
| 销售费用 | 2,400,460.14 | 2,682,856.13 |
| 管理费用 | 11,337,125.15 | 8,441,683.90 |
| 研发费用 | 9,256,893.68 | 7,838,040.79 |
| 财务费用 | 4,351,891.05 | 507,630.55 |
| 其中：利息费用 | 4,773,226.00 | 1,174,864.66 |
| 利息收入 | 1,178,057.17 | 306,048.35 |
| 加：其他收益 | 8,813,034.18 | 1,394,599.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -792,143.79 | -1,113,528.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,894,535.37 | 2,706,573.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,600,369.66 | 87,163,888.82 |
| 加：营业外收入 | 901.60 | 29,328.76 |
| 减：营业外支出 | 21,028.00 | 82,103.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,580,243.26 | 87,111,114.09 |
| 减：所得税费用 | 7,955,449.03 | 12,736,705.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,624,794.23 | 74,374,408.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,624,794.23 | 74,374,408.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,624,794.23 | 74,374,408.60 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,910,045.27 | 226,586,340.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,046,276.83 | 3,317,538.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,956,322.1 | 229,903,878.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,411,096.14 | 151,495,670.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,959,707.23 | 23,286,581.14 |
| 支付的各项税费 | 29,982,127.96 | 10,521,300.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,939,954.31 | 4,263,062.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,292,885.64 | 189,566,614.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,336,563.54 | 40,337,264.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 41,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,345,280.09 | 46,899,672.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 101,345,280.09 | 46,899,672.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,304,280.09 | -46,899,672.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 373,350,943.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 133,600,000.00 | 42,010,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,148.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 506,965,091.63 | 42,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,083,670.27 | 36,215,318.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,285,843.21 | 23,821,849.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,020.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,969,533.48 | 60,037,167.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 471,995,558.15 | -18,027,167.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,379.18 | 379,742.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 283,340,335.34 | -24,209,832.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,942,405.93 | 35,603,241.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,282,741.27 | 11,393,408.35 |
法定代表人：杨遂运 主管会计工作负责人：姜春田 会计机构负责人：姜春田
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,711,355.33 | 225,934,978.18 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,915,005.52 | 2,071,785.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,626,360.85 | 228,006,764.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,539,756.04 | 144,480,935.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,020,169.77 | 20,959,746.26 |
| 支付的各项税费 | 29,094,767.92 | 10,076,862.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,702,979.14 | 4,125,135.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,357,672.87 | 179,642,679.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,731,312.02 | 48,364,084.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,326,071.09 | 46,886,372.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,796,236.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,326,071.09 | 59,682,609.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,326,071.09 | -57,682,609.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 373,350,943.39 | |
| 取得借款收到的现金 | 131,600,000.00 | 35,310,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,148.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,965,091.63 | 35,310,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,098,988.34 | 29,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,094,900.97 | 23,753,877.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,020.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,793,909.31 | 53,253,877.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 472,171,182.32 | -17,943,877.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,379.18 | 379,742.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 283,099,420.03 | -26,882,658.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,676,566.06 | 34,875,569.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,775,986.09 | 7,992,911.00 |