丰安股份证券代码 : 870508
浙江丰安齿轮股份有限公司2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄健民、主管会计工作负责人吴怀源及会计机构负责人（会计主管人员）吴怀源保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 519,124,428.52 | 536,630,772.04 | -3.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 440,152,633.64 | 439,022,982.31 | 0.26% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.65% | 17.75% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.24% | 17.24% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 79,450,681.70 | 122,058,927.62 | -34.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,025,326.44 | 32,065,941.17 | -18.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,938,266.86 | 22,009,130.61 | -41.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,632,056.81 | -6,192,782.73 | 9.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.68 | -38.24% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.83% | 11.44% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.90% | 7.85% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 18,778,375.59 | 32,917,983.00 | -42.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,753,533.87 | 8,155,491.88 | 19.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,729,341.46 | 6,443,930.68 | -42.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,874,609.36 | -8,774,828.01 | 132.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.12% | 2.79% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.81% | 2.22% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收账款 | 117,597,162.11 | 24.04% | 受市场环境影响，客户回款较慢，导致本期应收账款余额较大。 |
| 预付款项 | 875,085.52 | 245.84% | 主要系受部分客户合作方式改变的影响，预付货款增加所致 |
| 在建工程 | 4,559,758.44 | 1,020.11% | 主要系新建厂房动工所致。 |
| 应付账款 | 11,388,202.92 | -34.23% | 主要系公司及时支付了设备款项、原材料款、劳务费等费用所致 |
| 应交税费 | 1,441,806.84 | -74.10% | 主要原因系本期应交企业所得税减少所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 79,450,681.70 | -34.91% | 主要系受整体市场的低迷以及国三国四政策的影响，间接增加用户购机支出，导致下游客户以去库存化为主线，陆续批量生产国四型号的产品，客户采购需求出现弱化。 |
| 销售费用 | 1,185,428.05 | -37.97% | 主要系公司本期销售收入同比下降所致。 |
| 财务费用 | -2,521,786.75 | 1,939.16% | 主要系银行存款利息增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 3,317,572.57 | 105.46% | 主要系理财收益增加所致。 |
| 资产减值损失 | -2,117,552.31 | 58.37% | 主要系报告期内存货跌价准备计提金额增加所致。 |
| 资产处置收益 | 36,403.45 | -77.45% | 主要系固定资产处置收益减少所致。 |
| 营业利润 | 18,372,723.52 | -39.62% | 主要系本期销售额较去年同期下滑，电费成本增加，购入设备、折旧增加以及原材料钢材价格下降，售价也有所降低所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,896,000.00 | 1,191.72% | 主要系报告期内进行现金分红所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 36,403.45 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,004,396.14 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 170,137.71 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,317,572.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -139,073.58 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,314.46 |
| 非经常性损益合计 | 15,397,750.75 |
| 所得税影响数 | 2,310,031.77 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 659.40 |
| 非经常性损益净额 | 13,087,059.58 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 23,004,461 | 36.96% | 3,112,000 | 26,116,461 | 41.96% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 541,126 | 0.87% | -61,300 | 479,826 | 0.77% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 39,235,539 | 63.04% | -3,112,000 | 36,123,539 | 58.04% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,812,720 | 22.19% | 0 | 13,812,720 | 22.19% | |
| 董事、监事、高管 | 14,641,214 | 23.52% | 0 | 14,641,214 | 23.52% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 62,240,000 | - | 0 | 62,240,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 13,526 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 黄健民 | 境内自然人 | 13,812,720 | 0 | 13,812,720 | 22.19% | 13,812,720 | 0 |
| 2 | 黄刚敏 | 境内自然人 | 4,763,595 | 0 | 4,763,595 | 7.65% | 4,763,595 | 0 |
| 3 | 张心安 | 境内自然人 | 4,477,920 | 0 | 4,477,920 | 7.19% | 4,477,920 | 0 |
| 4 | 浦江健全投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,884,670 | 0 | 3,884,670 | 6.24% | 3,884,670 | 0 |
| 5 | 戴皓晏 | 境内自然人 | 3,808,785 | 0 | 3,808,785 | 6.12% | 3,808,785 | 0 |
| 6 | 张戎 | 境内自然人 | 2,850,975 | 0 | 2,850,975 | 4.58% | 2,850,975 | 0 |
| 7 | 谢德诚 | 境内自然人 | 1,428,165 | 0 | 1,428,165 | 2.29% | 0 | 1,428,165 |
| 8 | 虞国生 | 境内自然人 | 1,142,640 | 0 | 1,142,640 | 1.84% | 0 | 1,142,640 |
| 9 | 陈晓智 | 境内自然人 | 1,142,640 | 0 | 1,142,640 | 1.84% | 0 | 1,142,640 |
| 10 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－晨鸣12号私募股权投资基金 | 其他 | 975,000 | 52,000 | 1,027,000 | 1.65% | 0 | 1,027,000 |
| 合计 | - | 38,287,110 | 52,000 | 38,339,110 | 61.59% | 33,598,665 | 4,740,445 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间无关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-021 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 113,027,918.83 | 152,773,012.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 87,204,820.82 | 75,275,688.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 117,597,162.11 | 94,809,347.57 |
| 应收款项融资 | 6,100,000.00 | 9,900,000.00 |
| 预付款项 | 875,085.52 | 253,035.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 589,365.28 | 479,460.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,684,886.37 | 54,715,682.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 543,396.22 | |
| 流动资产合计 | 371,079,238.93 | 388,749,623.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 36,007,789.54 | 33,654,035.90 |
| 其他权益工具投资 | 1,817,190.00 | 1,817,190.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,924,550.56 | 23,135,573.46 |
| 固定资产 | 61,298,612.81 | 66,302,151.43 |
| 在建工程 | 4,559,758.44 | 407,079.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,777,224.59 | 19,123,209.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 586,351.86 | 693,158.19 |
| 递延所得税资产 | 3,073,711.79 | 2,731,050.37 |
| 其他非流动资产 | 17,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 148,045,189.59 | 147,881,148.69 |
| 资产总计 | 519,124,428.52 | 536,630,772.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,260,000.00 | 3,114,342.08 |
| 应付账款 | 11,388,202.92 | 17,315,025.11 |
| 预收款项 | 1,787,144.66 | 1,135,609.56 |
| 合同负债 | 289,295.47 | 530,156.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,202,335.86 | 4,427,509.19 |
| 应交税费 | 1,441,806.84 | 5,565,839.59 |
| 其他应付款 | 1,511,847.98 | 2,358,249.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 68,920.39 | |
| 流动负债合计 | 19,880,633.73 | 34,515,652.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,880,428.46 | 56,862,824.60 |
| 递延所得税负债 | 1,144,505.66 | 1,145,096.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,024,934.12 | 58,007,920.96 |
| 负债合计 | 73,905,567.85 | 92,523,573.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 62,240,000.00 | 62,240,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 242,192,848.92 | 242,193,114.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,445,641.66 | 21,445,641.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 114,274,143.06 | 113,144,225.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 440,152,633.64 | 439,022,982.31 |
| 少数股东权益 | 5,066,227.03 | 5,084,216.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 445,218,860.67 | 444,107,198.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 519,124,428.52 | 536,630,772.04 |
法定代表人：黄健民 主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,806,554.22 | 152,726,365.71 |
| 交易性金融资产 | 87,204,820.82 | 75,223,325.98 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 114,468,265.11 | 91,701,792.27 |
| 应收款项融资 | 6,000,000.00 | 9,800,000.00 |
| 预付款项 | 832,368.90 | 187,867.62 |
| 其他应收款 | 1,292,062.18 | 479,460.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 41,987,892.72 | 51,990,324.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 543,396.22 | |
| 流动资产合计 | 364,591,963.95 | 382,652,533.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 36,557,789.54 | 34,204,035.90 |
| 其他权益工具投资 | 1,817,190.00 | 1,817,190.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,924,550.56 | 23,135,573.46 |
| 固定资产 | 59,288,510.03 | 64,374,474.12 |
| 在建工程 | 4,332,678.80 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,777,224.59 | 19,123,209.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 40,453.08 | 40,453.08 |
| 递延所得税资产 | 2,722,996.50 | 2,400,748.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 145,461,393.10 | 145,095,684.88 |
| 资产总计 | 510,053,357.05 | 527,748,218.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,260,000.00 | 3,114,342.08 |
| 应付账款 | 12,437,803.47 | 19,242,376.84 |
| 预收款项 | 1,787,144.66 | 1,135,609.56 |
| 合同负债 | 277,427.47 | 498,452.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,050,418.89 | 3,951,599.13 |
| 应交税费 | 1,375,064.34 | 5,324,522.64 |
| 其他应付款 | 1,501,634.67 | 2,347,307.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 64,798.81 | |
| 流动负债合计 | 20,689,493.50 | 35,679,008.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,880,428.46 | 56,862,824.60 |
| 递延所得税负债 | 1,144,505.66 | 1,144,505.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,024,934.12 | 58,007,330.26 |
| 负债合计 | 74,714,427.62 | 93,686,338.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 62,240,000.00 | 62,240,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 241,969,736.83 | 241,969,736.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,445,641.66 | 21,445,641.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 109,683,550.94 | 108,406,500.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 435,338,929.43 | 434,061,879.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 510,053,357.05 | 527,748,218.14 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 79,450,681.70 | 122,058,927.62 |
| 其中：营业收入 | 79,450,681.70 | 122,058,927.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 66,269,985.64 | 95,652,225.37 |
| 其中：营业成本 | 55,858,154.98 | 80,848,985.62 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,177,706.67 | 1,316,296.32 |
| 销售费用 | 1,185,428.05 | 1,910,985.80 |
| 管理费用 | 4,790,665.37 | 4,871,708.13 |
| 研发费用 | 5,779,817.32 | 6,827,917.55 |
| 财务费用 | -2,521,786.75 | -123,668.05 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,528,913.76 | 127,371.36 |
| 加：其他收益 | 1,656,289.81 | 2,117,660.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,646,444.08 | 3,661,348.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 3,193,753.64 | 3,021,498.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,317,572.57 | 1,614,728.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,347,130.14 | -2,198,288.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,117,552.31 | -1,337,094.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,403.45 | 161,405.97 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,372,723.52 | 30,426,462.62 |
| 加：营业外收入 | 10,358,505.75 | 6,826,419.24 |
| 减：营业外支出 | 141,158.54 | 302,200.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,590,070.73 | 36,950,681.86 |
| 减：所得税费用 | 2,582,999.45 | 3,999,165.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,007,071.28 | 32,951,516.28 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,007,071.28 | 32,951,516.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -18,255.16 | 885,575.11 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 | 26,025,326.44 | 32,065,941.17 |
| 损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,007,071.28 | 32,951,516.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,025,326.44 | 32,065,941.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -18,255.16 | 885,575.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.68 |
法定代表人：黄健民 主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 77,971,006.08 | 120,504,864.58 |
| 减：营业成本 | 55,443,415.23 | 81,900,921.77 |
| 税金及附加 | 1,167,060.89 | 1,296,881.46 |
| 销售费用 | 903,909.51 | 1,655,859.80 |
| 管理费用 | 4,410,298.94 | 4,119,139.85 |
| 研发费用 | 5,779,817.32 | 6,827,917.55 |
| 财务费用 | -2,522,287.82 | -123,778.37 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 2,528,632.82 | 126,274.68 |
| 加：其他收益 | 1,654,336.04 | 2,102,527.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,661,908.25 | 3,663,564.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 3,193,753.64 | 3,021,498.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,317,572.57 | 1,612,622.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,008,959.17 | -2,224,192.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,890,937.15 | -1,453,486.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,403.45 | 161,405.97 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,559,116.00 | 28,690,364.77 |
| 加：营业外收入 | 10,358,505.75 | 6,826,337.23 |
| 减：营业外支出 | 141,158.54 | 302,200.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,776,463.21 | 35,214,502.00 |
| 减：所得税费用 | 2,603,412.99 | 3,937,115.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,173,050.22 | 31,277,386.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,173,050.22 | 31,277,386.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,173,050.22 | 31,277,386.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,349,633.24 | 78,740,055.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 830,312.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,705,649.44 | 7,194,131.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,885,595.45 | 85,934,187.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,216,763.93 | 51,808,389.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,035,021.86 | 28,343,512.08 |
| 支付的各项税费 | 14,347,682.59 | 7,461,422.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,918,183.88 | 4,513,645.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,517,652.26 | 92,126,969.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,632,056.81 | -6,192,782.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 77,413,034.81 | 47,901,490.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,284,029.92 | 677,596.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,440.00 | 228,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,779,504.73 | 48,807,087.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,248,541.23 | 15,319,769.92 |
| 投资支付的现金 | 86,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 498,742.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,248,541.23 | 59,818,512.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,469,036.50 | -11,011,424.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,896,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,927,358.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,896,000.00 | 1,927,358.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,896,000.00 | -1,927,358.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,997,093.31 | -19,131,565.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,773,012.14 | 38,472,656.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,775,918.83 | 19,341,090.34 |
法定代表人：黄健民 主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,754,979.18 | 77,623,206.53 |
| 收到的税费返还 | 819,628.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,309,156.44 | 7,158,470.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,883,764.33 | 84,781,676.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,894,293.38 | 53,987,950.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,578,791.84 | 26,270,493.95 |
| 支付的各项税费 | 13,804,924.81 | 7,166,994.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,527,124.71 | 4,485,512.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,805,134.74 | 91,910,951.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,921,370.41 | -7,129,274.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 80,360,672.00 | 47,901,490.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,284,029.92 | 677,596.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,440.00 | 228,000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 81,687,141.92 | 48,807,087.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,789,583.00 | 13,995,772.92 |
| 投资支付的现金 | 86,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 498,742.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,789,583.00 | 58,494,515.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,102,441.08 | -9,687,427.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,896,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,927,358.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,896,000.00 | 1,927,358.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,896,000.00 | -1,927,358.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,919,811.49 | -18,744,060.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,726,365.71 | 37,492,053.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,806,554.22 | 18,747,992.85 |