证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-52
广东广弘控股股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 705,839,987.11 | 767,862,270.99 | 767,908,095.92 | -8.08% | 2,062,847,210.87 | 2,670,027,617.87 | 2,670,304,352.26 | -22.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,354,762.41 | 619,858,992.42 | 619,935,048.53 | -95.10% | 157,728,774.02 | 737,641,523.35 | 737,848,491.22 | -78.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,035,922.25 | 30,098,495.55 | 30,171,943.94 | -10.39% | 116,209,589.93 | 144,330,148.53 | 144,524,070.98 | -19.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | -109,485,698.17 | 66,689,052.99 | 69,538,283.26 | -257.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0520 | 1.0618 | 1.0619 | -95.10% | 0.2702 | 1.2635 | 1.2639 | -78.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0520 | 1.0618 | 1.0619 | -95.10% | 0.2702 | 1.2635 | 1.2639 | -78.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 22.60% | 22.60% | -21.61% | 5.15% | 27.69% | 27.69% | -22.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 6,771,726,359.22 | 5,725,239,529.83 | 5,725,239,529.83 | 18.28% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,083,021,788.09 | 3,012,861,563.57 | 3,012,861,563.57 | 2.33% | ||||
注1：2022年度，公司成功竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司持有的广东省畜禽生产发展有限公司100%股权，因同一控制下企业合并导致财务数据进行追溯调整。注2：2022年度，因公司解决同业竞争事项，广东教育书店有限公司自2022年8月1日起不再纳入公司的合并报表范围内。剔除广东教育书店有限公司2022年1-9月的财务数据及解决同业竞争带来的重组收益后，同口径下报告期内公司营业收入同比增长14.24%，归母净利润同比增长33.47%。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 362,393.73 | -24,874.67 | 主要是处置固定资产产生的损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 387,206.08 | 2,397,814.95 | 主要是资金种业振兴项目、菜蓝子工程建设项目等财政补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,459,262.83 | 51,775,708.36 | 主要是本期确认南海土地权益补偿损益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 141,951.10 | 个税返还 | |
| 减：所得税影响额 | 31,047.96 | 11,026,472.09 | 主要是上述变动影响所致 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 858,974.50 | 1,744,943.56 | 主要是上述变动影响所致 |
| 合计 | 3,318,840.18 | 41,519,184.09 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 本期数据（元） | 2023年初/上年同期数（元） | 增减幅 | 备注 |
| 应收账款 | 12,827,524.46 | 7,201,572.16 | 78.12% | 主要是本期应收业务款增加 |
| 预付款项 | 100,930,938.10 | 18,069,853.35 | 458.56% | 主要是本期采购商品预付款增加 |
| 其他应收款 | 59,950,208.35 | 12,708,549.67 | 371.73% | 主要是本期应收其他业务款项增加 |
| 存货 | 564,900,698.07 | 409,029,129.00 | 38.11% | 主要是本期库存商品增加 |
| 其他流动资产 | 12,497,230.61 | 26,300,448.60 | -52.48% | 主要是本期收回留抵税款 |
| 在建工程 | 493,285,869.29 | 313,183,642.37 | 57.51% | 主要是河源种禽产业项目和刁坊镇猪场项目工程款增加所致 |
| 无形资产 | 226,928,394.99 | 161,949,734.81 | 40.12% | 主要是新增土地款所致 |
| 递延所得税资产 | 17,331,015.67 | 10,342,259.75 | 67.57% | 主要是本期可抵扣暂时性差异增加 |
| 短期借款 | 2,055,291,444.33 | 1,232,964,500.63 | 66.70% | 主要是本期流动资金借款增加 |
| 应付票据 | 43,799,992.20 | 25,543,826.96 | 71.47% | 主要是本期票据使用量增加所致 |
预收账款
| 预收账款 | 1,305,562.50 | 6,020,619.09 | -78.32% | 主要是预收的南海土地权益补偿款已在本期确认损益 |
| 应付职工薪酬 | 7,014,194.40 | 49,614,012.84 | -85.86% | 主要是本期发放上年度计提的效益工资所致 |
| 应交税费 | 7,093,887.69 | 3,911,453.46 | 81.36% | 主要是本期计提的企业所得税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,428,799.96 | 19,583,241.45 | 111.55% | 主要是一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 7,832,121.17 | 5,900,098.92 | 32.75% | 主要是本期待转销项税增加 |
| 销售费用 | 31,136,509.78 | 77,505,107.10 | -59.83% | 主要是上年解决同业竞争后，本期教育书店出表所致 |
| 管理费用 | 41,569,022.02 | 100,923,201.76 | -58.81% | 主要是上年解决同业竞争后，本期教育书店出表所致 |
| 财务费用 | -33,551,435.44 | -52,715,699.12 | 36.35% | 主要是上年解决同业竞争后，本期教育书店出表所致 |
| 投资收益 | 51,278,025.15 | 819,962,234.44 | -93.75% | 主要是上年解决同业竞争所产生重组收益，本期无相关事项 |
| 信用减值损失 | -268,999.06 | -5,634,382.78 | 95.23% | 主要是本期应收账款管理水平提升所致 |
| 资产处置收益 | -24,874.67 | 20,761.83 | -219.81% | 主要是本期处置固定资产导致 |
| 营业外收入 | 52,120,517.40 | 7,439,089.01 | 600.63% | 主要是本期确认南海土地权益补偿所致 |
| 所得税费用 | 25,031,216.80 | 281,793,566.72 | -91.12% | 主要是上年解决同业竞争后，本期教育书店出表所致 |
| 净利润 | 158,685,682.13 | 762,641,382.45 | -79.19% | 上述各因素综合影响所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 157,728,774.02 | 737,848,491.22 | -78.62% | 上述各因素综合影响所致 |
| 少数股东损益 | 956,908.11 | 24,792,891.23 | -96.14% | 上述各因素综合影响所致 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,728,774.02 | 737,848,491.22 | -78.62% | 上述各因素综合影响所致 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 956,908.11 | 24,792,891.23 | -96.14% | 上述各因素综合影响所致 |
| 基本每股收益 | 0.2702 | 1.2639 | -78.62% | 上述各因素综合影响所致 |
| 稀释每股收益 | 0.2702 | 1.2639 | -78.62% | 上述各因素综合影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,485,698.17 | 69,538,283.26 | -257.45% | 主要是本期存货以及预付货款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,414,202.34 | -757,114,833.95 | 74.06% | 主要是上期解决同业竞争后广东教育书店有限公司出表所致，本期无相关事项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 829,924,999.79 | 448,924,266.35 | 84.87% | 主要是本期银行借款收到的现金增加 |
| 现金及现金等价物金净增加额 | 524,025,099.28 | -238,652,284.34 | 319.58% | 上述各因素综合影响所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,165 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广东省广弘资产经营有限公司 | 国有法人 | 54.61% | 318,787,521 | 1,410,412 | ||
| 鹤山毛纺织总厂床上用品厂 | 境内非国有法人 | 1.00% | 5,810,651 | 5,810,651 | ||
| 卢圣润 | 境内自然人 | 0.86% | 5,000,000 | 0 | ||
| 方奕忠 | 境内自然人 | 0.48% | 2,777,006 | 0 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.43% | 2,503,826 | 0 | ||
| #曹国成 | 境内自然人 | 0.41% | 2,369,500 | 0 | ||
| 鹤山市今顺贸易有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 2,101,990 | 2,101,990 | ||
| 牟柏霖 | 境内自然人 | 0.34% | 1,964,682 | 0 | ||
| 张毅 | 境内自然人 | 0.22% | 1,302,600 | 0 | ||
| 吴俊龙 | 境内自然人 | 0.22% | 1,300,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东省广弘资产经营有限公司 | 317,377,109 | 人民币普通股 | 317,377,109 | |||
| 卢圣润 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 方奕忠 | 2,777,006 | 人民币普通股 | 2,777,006 | |||
| UBS AG | 2,503,826 | 人民币普通股 | 2,503,826 | |||
| #曹国成 | 2,369,500 | 人民币普通股 | 2,369,500 | |||
| 牟柏霖 | 1,964,682 | 人民币普通股 | 1,964,682 | |||
| 张毅 | 1,302,600 | 人民币普通股 | 1,302,600 | |||
| 吴俊龙 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－安信永鑫增强债券型证券投资基金 | 1,200,900 | 人民币普通股 | 1,200,900 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 1,000,290 | 人民币普通股 | 1,000,290 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年7月，公司召开2023年第二次临时董事会会议：
（1）审议通过了《关于子公司对外投资建设佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目的议案》。董事会同意公司所属广东广弘创汇湾实业投资有限公司投资建设佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目，并授权公司经营管理层在不超过136,116.16万元范围内，负责该项目的一切运作事宜。
（2）审议通过了《关于广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过9.4亿元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》。董事会同意广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过9.4亿元长期项目贷款，期限18年，由公司提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层负责办理广东广弘创汇湾实业投资有限公司不超过9.4亿元项目贷款及公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜，授权和担保期限为18年。该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过。
2、2023年8月，公司成功发行了2023年度第一期超短期融资券（债券简称：23广弘控股SCP001，债券代码：
012382866），发行总额为人民币1亿元，发行期限为30天，票面利率为3%，兑付日为2023年8月31日。报告期内，公司已按期完成2023年度第一期超短期融资券的兑付工作，应偿付本息金额为100,245,901.64元。
3、2023年8月，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为广东广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等3家子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币2亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务。该议案经2023年第二次临时股东大会审议通过。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,262,722,328.83 | 2,738,697,229.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 12,827,524.46 | 7,201,572.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 100,930,938.10 | 18,069,853.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,950,208.35 | 12,708,549.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 564,900,698.07 | 409,029,129.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,497,230.61 | 26,300,448.60 |
| 流动资产合计 | 4,013,828,928.42 | 3,212,006,782.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 76,466,920.60 | 75,189,164.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,099,107,300.00 | 1,099,107,300.00 |
| 投资性房地产 | 454,050,712.00 | 454,050,712.00 |
| 固定资产 | 304,172,253.26 | 306,218,918.14 |
| 在建工程 | 493,285,869.29 | 313,183,642.37 |
| 生产性生物资产 | 20,202,346.75 | 21,338,758.68 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 53,269,329.76 | 58,061,270.19 |
| 无形资产 | 226,928,394.99 | 161,949,734.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,671,114.60 | 11,104,630.91 |
| 递延所得税资产 | 17,331,015.67 | 10,342,259.75 |
| 其他非流动资产 | 2,412,173.88 | 2,686,356.41 |
| 非流动资产合计 | 2,757,897,430.80 | 2,513,232,747.50 |
| 资产总计 | 6,771,726,359.22 | 5,725,239,529.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,055,291,444.33 | 1,232,964,500.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,799,992.20 | 25,543,826.96 |
| 应付账款 | 46,817,735.83 | 37,154,025.93 |
| 预收款项 | 1,305,562.50 | 6,020,619.09 |
| 合同负债 | 88,074,186.47 | 68,645,262.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,014,194.40 | 49,614,012.84 |
| 应交税费 | 7,093,887.69 | 3,911,453.46 |
| 其他应付款 | 90,865,125.04 | 70,554,327.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,521,899.61 | 3,649,555.71 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,428,799.96 | 19,583,241.45 |
| 其他流动负债 | 7,832,121.17 | 5,900,098.92 |
| 流动负债合计 | 2,389,523,049.59 | 1,519,891,369.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 512,371,437.02 | 396,799,435.67 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 50,725,695.62 | 54,689,786.36 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 424,348,402.01 | 430,218,296.22 |
| 递延所得税负债 | 277,921,428.30 | 277,921,428.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,265,366,962.95 | 1,159,628,946.55 |
| 负债合计 | 3,654,890,012.54 | 2,679,520,315.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 583,790,330.00 | 583,790,330.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 418,245,612.26 | 418,245,612.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 29,104,750.42 | 29,104,750.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 584,082,917.20 | 584,082,917.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,467,798,178.21 | 1,397,637,953.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,083,021,788.09 | 3,012,861,563.57 |
| 少数股东权益 | 33,814,558.59 | 32,857,650.48 |
| 所有者权益合计 | 3,116,836,346.68 | 3,045,719,214.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,771,726,359.22 | 5,725,239,529.83 |
法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：张安祺
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,062,847,210.87 | 2,670,304,352.26 |
| 其中：营业收入 | 2,062,847,210.87 | 2,670,304,352.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,012,920,934.77 | 2,477,043,202.62 |
| 其中：营业成本 | 1,966,170,544.02 | 2,341,916,599.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,145,456.35 | 4,036,811.84 |
| 销售费用 | 31,136,509.78 | 77,505,107.10 |
| 管理费用 | 41,569,022.02 | 100,923,201.76 |
| 研发费用 | 4,450,838.04 | 5,377,181.30 |
| 财务费用 | -33,551,435.44 | -52,715,699.12 |
| 其中：利息费用 | 36,215,722.73 | 24,689,079.97 |
| 利息收入 | 69,959,034.95 | 77,785,162.18 |
| 加：其他收益 | 31,030,763.05 | 29,857,019.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,278,025.15 | 819,962,234.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,277,756.36 | 28,644.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -268,999.06 | -5,634,382.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -24,874.67 | 20,761.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,941,190.57 | 1,037,466,782.92 |
| 加：营业外收入 | 52,120,517.40 | 7,439,089.01 |
| 减：营业外支出 | 344,809.04 | 470,922.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 183,716,898.93 | 1,044,434,949.17 |
| 减：所得税费用 | 25,031,216.80 | 281,793,566.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,685,682.13 | 762,641,382.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,685,682.13 | 762,641,382.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 157,728,774.02 | 737,848,491.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 956,908.11 | 24,792,891.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 158,685,682.13 | 762,641,382.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,728,774.02 | 737,848,491.22 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 956,908.11 | 24,792,891.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2702 | 1.2639 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2702 | 1.2639 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：张安祺
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,254,018,669.22 | 3,069,645,211.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 27,627,734.83 | 1,005,022.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,779,379.91 | 143,385,077.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,421,425,783.96 | 3,214,035,311.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,306,510,765.93 | 2,644,612,912.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 110,277,411.66 | 220,969,540.54 |
| 支付的各项税费 | 45,552,076.68 | 93,639,262.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,571,227.86 | 185,275,312.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,530,911,482.13 | 3,144,497,028.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,485,698.17 | 69,538,283.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 50,000,268.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,810.69 | 38,936.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,078,079.48 | 38,936.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 246,492,281.82 | 169,022,446.95 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 578,131,323.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,492,281.82 | 757,153,769.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,414,202.34 | -757,114,833.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,403,195,600.12 | 1,299,727,829.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 282,134,895.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,403,195,600.12 | 1,581,862,724.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,451,875,909.72 | 730,190,881.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,205,450.13 | 129,267,612.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,703,515.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,189,240.48 | 273,479,964.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,573,270,600.33 | 1,132,938,458.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 829,924,999.79 | 448,924,266.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 524,025,099.28 | -238,652,284.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,735,230,769.55 | 2,731,631,872.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,259,255,868.83 | 2,492,979,588.05 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东广弘控股股份有限公司董事会
2023年10月28日