海达尔证券代码 : 836699
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人(会计主管人员)夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 375,513,274.30 | 254,376,274.59 | 47.62% |
归属于上市公司股东的净资产 | 240,930,121.51 | 105,825,841.65 | 127.67% |
资产负债率%(母公司) | 35.84% | 58.40% | - |
资产负债率%(合并) | 35.84% | 58.40% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 187,811,351.55 | 204,068,584.58 | -7.97% |
归属于上市公司股东的净利润 | 23,865,957.25 | 24,852,415.57 | -3.97% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,431,040.72 | 24,468,340.04 | -24.67% |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,648,870.50 | 10,704,483.99 | 72.22% |
基本每股收益(元/股) | 0.60 | 0.79 | -23.81% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 13.57% | 28.75% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.48% | 28.30% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 84,771,074.14 | 69,354,729.24 | 22.23% |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,532,203.37 | 7,169,661.64 | 60.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,527,487.33 | 7,615,852.23 | 38.23% |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,022,268.69 | -5,614,731.66 | 260.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.22 | 13.64% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.90% | 7.41% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.48% | 7.87% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 15,205,964.11 | 135% | 本期公司公开发行上市,收到募集资金,因此货币资金增加 |
交易性金融资产 | 97,043,068.49 | 100% | 本期闲置募集资金购买的结构性存款 |
应收票据 | 20,780,508.95 | -40% | 本期有部分客户改变支付方式,从支付商业承兑汇票变成支付供应链票据,导致应收票据减少 |
应收账款 | 126,467,317.20 | 40% | 本期3季度收入增长迅速且未到账期,因此应收账款增加 |
应收款项融资 | 9,296,350.34 | 1,312% | 本期供应商付款方式以供应链票据或商业承兑汇票为主,取得的银行承兑汇票留存增加。 |
预付款项 | 5,271,294.38 | -51% | 期初大额材料预付款在本年前三季度已逐步提货,至本期末材料预付款金额已恢复至常规水平 |
其他应收款 | 540,920.01 | 745% | 本期新增客户保证金 |
其他流动资产 | - | -100% | 期初预付IPO中介机构费用等费用已冲减资本公积 |
在建工程 | - | -100% | 期初在建工程已验收转为固定资产 |
短期借款 | 23,019,246.58 | -44% | 本期偿还银行贷款1800万元 |
交易性金融负债 | - | -100% | 报告期内,远期外汇合约到期终止 |
应付账款 | 78,262,218.44 | 50% | 本期供应商付款方式中供应链票据金额增加,期末已转让未到期供应链票据余额增加 |
应付职工薪酬 | 1,879,685.00 | -49% | 期初应付职工薪酬余额包含年终奖,本期末不含年终奖 |
其他应付款 | - | -100% | 本期已全额还清关联方借款 |
其他流动负债 | 21,250,076.38 | -42% | 已转让未到期商业承兑 |
汇票余额减少 | |||
递延收益 | 767,594.74 | 69% | 本期取得与资产相关政府补贴35.5万元 |
股本 | 45,625,300.00 | 38% | 本期公司发行新股,取得募集资金1.29亿元,其中股本1262.53万元 |
资本公积 | 114,581,492.32 | 618% | 本期公司发行新股,取得募集资金1.29亿元,其中计入资本公积9861.3万元 |
未分配利润 | 72,709,575.07 | 49% | 本期新增净利润2386.6万元 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售费用 | 2,098,952.43 | 32% | 部分业务调整,因此费用和仓库费用的增多 |
财务费用 | 1,783,194.39 | 72% | 因汇率浮动较大,上期汇兑收益127.58万元,而本期汇兑损失1.01万元 |
利息收入 | 38,219.89 | 141% | 本期现金存量增加使得利息收入增加 |
加:其他收益 | 867,940.91 | 168% | 本期收到政府补贴款增加 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,217,161.59 | -323% | 本期内3季度应收账款增长迅速,致使应收账款减值准备增加较多 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,052,268.49 | 100% | 本期现金存量持续增加使得利息收入增加 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 375,282.59 | 128% | 本期存货跌价准备的增加所致 |
加:营业外收入 | 4,738,140.25 | 1,795% | 本期收到政府上市补贴款 |
减:营业外支出 | 264,148.57 | 116% | 固定资产报废损失增加,又有新增慈善捐款 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,648,870.50 | 74% | 本期收到政府上市补贴款,采购支付现金的比例较去年同期下降 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,742,294.21 | -1,078% | 公司使用闲置募集资金9600万购买结构性存款 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,771,861.11 | 1,629% | 本期公司发行新股,取得募集资金净额1.11亿元 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助 | 5,484,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,052,268.49 |
其他营业外收入和支出 | -142,067.41 |
非经常性损益合计 | 6,394,201.08 |
所得税影响数 | 959,284.55 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | 5,434,916.53 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 0 | 0% | 10,425,300 | 10,425,300 | 22.85% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,000,000 | 100.00% | 2,200,000 | 35,200,000 | 77.15% |
其中:控股股东、实际控制人 | 33,000,000 | 100.00% | 0 | 33,000,000 | 72.33% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 33,000,000 | - | 12,625,300 | 45,625,300 | - | |
普通股股东人数 | 3,647 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 朱全海 | 境内自然人 | 13,200,000 | 0 | 13,200,000 | 28.93% | 13,200,000 | 0 |
2 | 朱光达 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 21.70% | 9,900,000 | 0 |
3 | 陆斌武 | 境内自然人 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 21.70% | 9,900,000 | 0 |
4 | 无锡惠开正合投资管理有限 公司-无锡惠开正泽创业投 资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 880,000 | 0 | 880,000 | 1.93% | 880,000 | 0 |
5 | 绍兴市上虞区财新创业投资 合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 660,000 | 0 | 660,000 | 1.45% | 660,000 | 0 |
6 | 中国农业银行股份有限公司 -华夏北交所创新中小企业 精选两年定期开放混合型发 起式证券投资基金 | 其他 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.48% | 220,000 | 0 |
7 | 北京博雅教服国际教育科技 有限公司 | 境内非国有法人 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.48% | 220,000 | 0 |
8 | 无锡市兄弟金属塑料厂 | 境内非国有法人 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.48% | 220,000 | 0 |
9 | 周根财 | 境内自然人 | 31,000 | 162,639 | 193,639 | 0.42% | 0 | 193,639 |
10 | 银公平 | 境内自然人 | 138,591 | 0 | 138,591 | 0.30% | 0 | 138,591 |
合计 | - | 35,369,591 | 162,639 | 35,532,230 | 77.87% | 35,200,000 | 332,230 |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
股东朱全海是股东朱光达的父亲,是股东陆斌武的岳父。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-012 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
注:其他主要为公司与关联方无锡市海达集装箱厂的关联交易,包含报告期内公司向无锡市海达集装箱厂租赁厂房的费用227.06万元,及无锡市海达集装箱厂为公司担保3500万元。 2.公司已披露的承诺事项 报告期内,公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 15,205,964.11 | 6,483,248.23 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 97,043,068.49 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 20,780,508.95 | 34,776,149.66 |
应收账款 | 126,467,317.20 | 90,589,953.59 |
应收款项融资 | 9,296,350.34 | 658,487.87 |
预付款项 | 5,271,294.38 | 10,821,400.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 540,920.01 | 64,030.01 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 44,217,382.12 | 45,041,374.63 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,340,011.47 | |
流动资产合计 | 318,822,805.60 | 194,774,656.44 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 33,561,780.31 | 34,625,018.28 |
在建工程 | 718,176.33 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,358,413.39 | 8,033,899.23 |
无形资产 | 1,341,363.14 | 1,195,098.62 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 11,501,778.36 | 12,511,386.88 |
递延所得税资产 | 1,564,343.35 | 1,367,378.81 |
其他非流动资产 | 1,362,790.15 | 1,150,660.00 |
非流动资产合计 | 56,690,468.70 | 59,601,618.15 |
资产总计 | 375,513,274.30 | 254,376,274.59 |
流动负债: | ||
短期借款 | 23,019,246.58 | 41,095,151.97 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 9,200.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 78,262,218.44 | 52,304,222.96 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,879,685.00 | 3,657,550.04 |
应交税费 | 1,390,906.24 | 1,256,187.77 |
其他应付款 | 4,781,750.27 | |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,016,811.51 | 2,658,592.05 |
其他流动负债 | 21,250,076.38 | 36,340,066.48 |
流动负债合计 | 128,818,944.15 | 142,102,721.54 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 4,996,613.90 | 5,994,616.66 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 767,594.74 | 453,094.74 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,764,208.64 | 6,447,711.40 |
负债合计 | 134,583,152.79 | 148,550,432.94 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 45,625,300.00 | 33,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 114,581,492.32 | 15,968,469.71 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 8,013,754.12 | 8,013,754.12 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 72,709,575.07 | 48,843,617.82 |
归属于母公司所有者权益合计 | ||
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 240,930,121.51 | 105,825,841.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 375,513,274.30 | 254,376,274.59 |
法定代表人:朱光达 主管会计工作负责人:夏旭旦 会计机构负责人:夏旭旦
(二) 利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 187,811,351.55 | 204,068,584.58 |
其中:营业收入 | 187,811,351.55 | 204,068,584.58 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 166,712,273.06 | 175,668,398.45 |
其中:营业成本 | 146,959,480.88 | 158,682,869.31 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 |
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,076,050.97 | 1,008,299.22 |
销售费用 | 2,098,952.43 | 1,585,571.99 |
管理费用 | 8,018,646.13 | 6,395,657.97 |
研发费用 | 6,775,948.26 | 6,957,502.61 |
财务费用 | 1,783,194.39 | 1,038,497.35 |
其中:利息费用 | 1,789,132.01 | 2,295,325.65 |
利息收入 | 38,219.89 | 15,877.48 |
加:其他收益 | 867,940.91 | 324,116.26 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,052,268.49 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,217,161.59 | 545,090.46 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 375,282.59 | -1,327,333.05 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,177,408.89 | 27,942,059.80 |
加:营业外收入 | 4,738,140.25 | 250,000.83 |
减:营业外支出 | 264,148.57 | 122,263.52 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,651,400.57 | 28,069,797.11 |
减:所得税费用 | 2,785,443.32 | 3,217,381.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,865,957.25 | 24,852,415.57 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,865,957.25 | 24,852,415.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,865,957.25 | 24,852,415.57 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 23,865,957.25 | 24,852,415.57 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.60 | 0.79 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.60 | 0.79 |
法定代表人:朱光达 主管会计工作负责人:夏旭旦 会计机构负责人:夏旭旦
(三) 现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,482,743.62 | 184,540,730.45 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,393,445.13 | 1,141,441.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,838,939.38 | 1,056,589.31 |
经营活动现金流入小计 | 148,715,128.13 | 186,738,761.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,251,949.49 | 137,129,421.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,924,689.17 | 29,358,743.46 |
支付的各项税费 | 9,977,629.97 | 5,556,523.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,911,989.00 | 3,989,589.25 |
经营活动现金流出小计 | 130,066,257.63 | 176,034,277.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,648,870.50 | 10,704,483.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,740.00 | 22,155.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 92,740.00 | 22,155.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,835,034.21 | 8,491,989.65 |
投资支付的现金 | 96,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 99,835,034.21 | 8,491,989.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,742,294.21 | -8,469,834.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 119,609,325.00 | 15,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到 |
的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 41,500,000.00 | 45,999,793.30 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,351,476.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 161,109,325.00 | 73,351,269.97 |
偿还债务支付的现金 | 59,499,793.30 | 37,718,059.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,012,551.18 | 16,912,633.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,825,119.41 | 13,527,959.17 |
筹资活动现金流出小计 | 71,337,463.89 | 68,158,652.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,771,861.11 | 5,192,617.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,278.48 | -30,760.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,722,715.88 | 7,396,506.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,483,248.23 | 3,628,546.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,205,964.11 | 11,025,053.56 |
法定代表人:朱光达 主管会计工作负责人:夏旭旦 会计机构负责人:夏旭旦