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哈投股份:2023年第三季度报告(修订) 下载公告
公告日期:2023-10-28

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2023-040

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业总收入303,988,613.62297,081,382.18297,081,382.182.331,836,686,576.981,700,285,380.091,700,285,380.098.02
营业收入62,485,262.8769,492,569.4669,492,569.46-10.081,056,248,208.97991,106,703.80991,106,703.806.57
归属于上市公司股东的净利润-71,140,763.41-306,047,251.31-306,194,826.06不适用35,887,749.94-642,764,044.19-643,208,652.41不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,892,367.47-316,626,393.73-316,626,393.73不适用-57,639,053.74-673,733,784.04-673,733,784.04不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用798,510,800.80-1,137,560,633.95-1,000,860,870.67不适用
基本每股收益(元/股)-0.03-0.15-0.15不适用0.02-0.31-0.31不适用
稀释每股收益(元/股)-0.03-0.15-0.15不适用0.02-0.31-0.31不适用
加权平均净资产收益率(%)-0.59-2.42-2.42不适用0.30-5.01-5.01不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产34,743,754,802.6934,273,881,516.8534,672,360,728.390.21
归属于上市公司股东的所有者权益12,164,259,104.5511,943,621,529.3312,012,122,991.031.27

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明公司于2023年5月完成收购公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的哈尔滨正业热电有限责任公司100%股权(详见公司于2023年4月26日披露的临2023-016号公告),本报告期财务报表编制将正业热电纳入同一控制下企业合并范围,财务报表列报均含正业热电财务报表数据,并对期初和同期数据进行调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-509,826.16-2,909,029.68
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,131,857.6184,754,780.46
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-6,225,508.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益564,869.822,742,933.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-815,685.6451,040,592.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目847,222.553,242,271.17
减:所得税影响额3,135,625.5730,133,148.43
少数股东权益影响额(税后)331,208.558,986,087.60
合计9,751,604.0693,526,803.68

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润不适用本报告期归属于上市公司股东的净利润为负主要原因是热电业务本报告期是非供热期导致主营业务收入减少;证券业务本报告期因自营投资业务收益和利息净收入减少所致。 同比增加的主要原因是热电业务政府补助同比增加导致其他收益增加,以及全资子公司太平供热美元借款汇兑损失同比减少导致财务费用减少;证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动损失大幅度减少所致。
年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润不适用同比增加的主要原因是热电业务因供热补贴增加,及趸售热量增加导致主营业务收入增加;证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动损失大幅度减少,以及股票质押业务罚款收入导致营业外收入增加所致。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用同比增加的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
年初至本报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用同比增加的主要原因是年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额不适用同比增加的主要原因是全资子公司江海证券拆入资金净增加额增加、回购业务资金净增加额增加,以及支付其他与经营活动有关的现金中的为交易目的而持有的金融资产净增加额、存出保证金同比增加综合所致。
本报告期基本每股收益(元/股)不适用同比增加的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。
本报告期稀释每股收益(元/股)不适用
年初至本报告期末基本每股收益(元/股)不适用同比增加的主要原因是年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。
年初至本报告期末稀释每股收益(元/股)不适用
本报告期加权平均净资产收益率(%)不适用同比增加的主要原因是本报期归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。
年初至本报告期末加权平均净资产收益率(%)不适用同比增加的主要原因是年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。

全资子公司江海证券主要经营情况:

本报告期,江海证券实现营业总收入24,261.39万元,实现归属于上市公司股东的净利润-763.59万元;年初至本报告期末,江海证券实现营业总收入78,192.99万元,实现归属于上市公司股东的净利润3,049.90万元。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数64,522报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
哈尔滨投资集团有限责任公司国有法人768,891,43836.9600
黑龙江省大正投资集团有限责任公司国有法人226,523,98010.8900
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划未知101,853,6004.9000
中国华融资产管理股份有限公司国有法人94,487,6164.5400
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)未知84,729,5864.0700
哈尔滨市城投投资控股有限公司国有法人37,115,5881.7800
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知17,996,9760.8700
哈尔滨创业投资集团有限公司国有法人15,906,6810.760冻结15,900,000
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知13,795,5380.6600
王琦境内自然人9,926,1000.4800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
哈尔滨投资集团有限责任公司768,891,438人民币普通股768,891,438
黑龙江省大正投资集团有限责任公司226,523,980人民币普通股226,523,980
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划101,853,600人民币普通股101,853,600
中国华融资产管理股份有限公司94,487,616人民币普通股94,487,616
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)84,729,586人民币普通股84,729,586
哈尔滨市城投投资控股有限公司37,115,588人民币普通股37,115,588
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金17,996,976人民币普通股17,996,976
哈尔滨创业投资集团有限公司15,906,681人民币普通股15,906,681
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金13,795,538人民币普通股13,795,538
王琦9,926,100人民币普通股9,926,100
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间关联关系或一致行动关系
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(1)委托贷款情况

报告期末委托贷款情况表: 金额单位:元 币种:人民币

受托人委托贷款类型委托贷款金额委托贷款起始日期委托贷款终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序
兴业银行哈尔滨分行短期贷款30,000,000.002022年7月19日2023年1月18日自有黑岁宝合同约定3.70%503,223.25已按期收回

(2)担保情况

报告期末担保情况表: 金额单位:元 币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
黑龙江岁宝热电有限公司40,000,000.002021/12/152026/12/1
黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002022/1/142027/1/12
黑龙江岁宝热电有限公司90,000,000.002022/6/282027/6/25
黑龙江岁宝热电有限公司70,000,000.002023/1/162027/1/15
黑龙江岁宝热电有限公司53,400,000.002023/3/242027/3/23
黑龙江岁宝热电有限公司15,000,000.002023/4/192027/4/13
黑龙江岁宝热电有限公司50,000,000.002023/6/262027/6/14
黑龙江岁宝热电有限公司70,000,000.002023/9/252027/9/19
黑龙江岁宝热电有限公司70,000,000.002023/5/242027/5/17
黑龙江岁宝热电有限公司74,000,000.002022/10/202028/7/25
黑龙江岁宝热电有限公司20,000,000.002023/2/142028/7/25
黑龙江岁宝热电有限公司26,000,000.002023/9/202028/8/25
黑龙江岁宝热电有限公司40,000,000.002023/8/32027/8/2
小计668,400,000.00
哈尔滨太平供热有限责任公司2,000,000.002022.8.182026.10.23
哈尔滨太平供热有限责任公司8,000,000.002022.11.22026.12.5
哈尔滨太平供热有限责任公司50,000,000.002023.1.292027.4.21
哈尔滨太平供热有限责任公司12,500,000.002023.6.92027.6.8
哈尔滨太平供热有限责任公司2,500,000.002023.9.252027.9.24
哈尔滨太平供热有限责任公司50,000,000.002023.6.212027.9.27
小计125,000,000.00
合计793,400,000.00

注:黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司,哈尔滨太平供热有限责任公司为公司全资子公司。

(3)会计政策变更

2022年12月13日财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”本公司自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容本公司自公布之日起施行。

本公司执行上述准则并按准则要求进行会计报表披露,对因适用该准则的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。具体影响见本报告“四、季度财务报表”之“2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表”部分。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金6,146,457,207.206,947,518,733.96
结算备付金1,685,663,274.081,325,979,077.75
拆出资金3,686,633,502.743,422,566,394.62
交易性金融资产11,817,502,111.579,895,509,394.81
衍生金融资产
应收票据1,881,206.673,682,955.69
应收账款1,081,817,259.71573,551,044.08
应收款项融资
预付款项114,039,662.4380,682,848.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款282,836,152.20203,546,355.50
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产1,585,371,297.152,602,556,785.70
存货357,510,496.11339,043,403.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产113,640,226.72301,466,646.03
其他流动资产388,067,017.48136,777,865.13
流动资产合计27,261,419,414.0625,832,881,505.18
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资684,133,024.832,176,476,908.53
长期应收款
长期股权投资165,947,298.71150,409,487.61
其他权益工具投资1,893,304,348.251,652,290,381.61
其他非流动金融资产
投资性房地产3,780,635.923,898,246.12
固定资产3,230,373,076.233,399,481,500.69
在建工程66,030,347.1241,812,734.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产77,652,593.4770,868,625.19
无形资产358,204,037.70341,904,950.23
开发支出
商誉4,311,610.004,311,610.00
长期待摊费用61,210,238.9964,785,111.53
递延所得税资产799,001,541.30792,827,293.70
其他非流动资产138,386,636.11140,412,373.93
非流动资产合计7,482,335,388.638,839,479,223.21
资产总计34,743,754,802.6934,672,360,728.39
流动负债:
短期借款1,356,596,699.501,932,993,107.91
向中央银行借款
拆入资金1,908,151,158.34
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据36,351,912.0937,540,000.77
应付账款414,043,927.73529,523,347.47
预收款项
合同负债230,961,286.80680,422,308.26
卖出回购金融资产款5,081,456,735.165,263,561,182.88
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款5,455,817,752.665,983,045,078.84
代理承销证券款
应付职工薪酬129,138,189.54171,620,364.84
应交税费13,250,716.3615,202,773.05
其他应付款289,633,872.53309,682,215.06
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,894,072,560.633,116,950,657.30
其他流动负债2,610,788.542,312,370.39
流动负债合计16,812,085,599.8818,042,853,406.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款614,309,806.12455,484,037.59
应付债券3,710,403,866.422,718,463,678.42
其中:优先股
永续债
租赁负债47,629,597.0239,979,343.94
长期应付款162,195,159.00162,195,159.00
长期应付职工薪酬72,691,600.4366,926,603.68
预计负债
递延收益480,572,056.91466,203,693.55
递延所得税负债344,762,409.74261,601,511.35
其他非流动负债347,486,291.02405,664,459.06
非流动负债合计5,780,050,786.664,576,518,486.59
负债合计22,592,136,386.5422,619,371,893.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,080,570,520.002,080,570,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,550,437,513.867,627,662,613.86
减:库存股
其他综合收益779,094,603.94583,550,220.38
专项储备
盈余公积508,667,143.36508,667,143.36
一般风险准备251,381,248.80251,381,248.80
未分配利润994,108,074.59960,291,244.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,164,259,104.5512,012,122,991.03
少数股东权益-12,640,688.4040,865,844.00
所有者权益(或股东权益)合计12,151,618,416.1512,052,988,835.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计34,743,754,802.6934,672,360,728.39

公司负责人:赵洪波 主管会计工作负责人:张宪军 会计机构负责人:张宪军

合并利润表2023年1—9月编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,836,686,576.981,700,285,380.09
其中:营业收入1,056,248,208.97991,106,703.80
利息收入415,731,230.39354,273,982.73
已赚保费
手续费及佣金收入364,707,137.62354,904,693.56
二、营业总成本2,075,701,943.292,110,636,892.97
其中:营业成本954,069,688.26959,888,779.32
利息支出381,403,195.05361,021,396.38
手续费及佣金支出75,291,092.9681,710,994.24
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,854,980.8213,188,672.17
销售费用3,217,633.113,194,928.47
管理费用592,535,427.25643,349,532.73
研发费用
财务费用53,329,925.8448,282,589.66
其中:利息费用49,430,757.4234,203,791.72
利息收入1,596,327.941,404,104.79
加:其他收益35,060,131.1229,812,527.60
投资收益(损失以“-”号填列)229,679,897.02223,755,955.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,862,188.90-1,584,129.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)699,130.152,390,266.77
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-58,491,359.72-716,334,869.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,270,462.07-31,915,742.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)31,883.163,896,660.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-37,306,146.65-898,746,714.11
加:营业外收入52,054,187.273,811,882.47
减:营业外支出5,186,317.695,432,468.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,561,722.93-900,367,300.15
减:所得税费用27,180,505.39-195,840,175.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-17,618,782.46-704,527,125.14
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-17,618,782.46-704,527,125.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)35,887,749.94-643,208,652.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-53,506,532.40-61,318,472.73
六、其他综合收益的税后净额195,544,383.56-231,259,494.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额195,544,383.56-231,259,494.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益180,760,474.97-229,882,496.74
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动180,760,474.97-229,882,496.74
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益14,783,908.59-1,376,997.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动16,039,905.45-1,175,110.55
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备-1,255,996.86-201,886.85
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额177,925,601.10-935,786,619.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额231,432,133.50-874,468,146.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额-53,506,532.40-61,318,472.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02-0.31
(二)稀释每股收益(元/股)0.02-0.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-6,225,508.34元,上期被合并方实现的净利润为: -444,608.22 元。

公司负责人:赵洪波 主管会计工作负责人:张宪军 会计机构负责人:张宪军

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金633,425,772.97507,830,293.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金828,529,619.88759,959,743.12
拆入资金净增加额1,900,000,000.00100,000,000.00
回购业务资金净增加额715,289,792.50-918,133,231.69
代理买卖证券收到的现金净额-1,074,443,103.51
融出资金净减少额718,958,596.91
收到的税费返还2,724,529.1179,554,269.69
收到其他与经营活动有关的现金2,088,430,184.201,662,650,723.97
经营活动现金流入小计5,093,956,795.152,910,820,395.13
购买商品、接受劳务支付的现金778,486,305.05730,637,777.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金232,529,775.77200,204,464.77
支付保单红利的现金
代理买卖证券支付的现金净额675,864,346.95
融出资金净增加额267,484,409.86
支付给职工及为职工支付的现金610,855,175.81672,940,926.44
支付的各项税费80,150,910.0898,974,545.74
支付其他与经营活动有关的现金2,325,939,417.781,533,059,204.50
经营活动现金流出小计4,295,445,994.353,911,681,265.80
经营活动产生的现金流量净额798,510,800.80-1,000,860,870.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,150,775,954.281,349,503,631.35
取得投资收益收到的现金27,342,874.2731,696,632.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额190,660.003,045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,178,309,488.551,381,203,308.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,751,477.31191,857,281.44
投资支付的现金2,167,871,339.521,344,302,091.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,340,622,816.831,536,159,372.83
投资活动产生的现金流量净额-162,313,328.28-154,956,064.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金722,500,000.00480,900,000.00
发行债券收到的现金2,626,590,000.004,092,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000.0020,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,350,090,000.004,593,740,000.00
偿还债务支付的现金4,159,318,812.213,684,283,294.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金264,631,040.86283,509,455.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,333,801.2755,657,323.52
筹资活动现金流出小计4,429,283,654.344,023,450,073.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,079,193,654.34570,289,926.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-442,996,181.82-585,527,008.49
加:期初现金及现金等价物余额8,230,634,342.918,245,218,950.28
六、期末现金及现金等价物余额7,787,638,161.097,659,691,941.79

公司负责人:赵洪波 主管会计工作负责人:张宪军 会计机构负责人:张宪军

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金527,189,174.17917,811,973.19
交易性金融资产28,853,373.7728,821,510.88
衍生金融资产
应收票据
应收账款24,529,329.4254,507,195.62
应收款项融资
预付款项57,977,879.8028,099,842.19
其他应收款143,265,489.1970,070,962.63
其中:应收利息
应收股利
存货130,340,567.71137,248,854.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,750,432.5924,723,914.57
流动资产合计946,906,246.651,261,284,253.16
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,455,081,510.1010,372,705,774.35
其他权益工具投资1,870,802,249.561,629,788,282.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产931,652,017.251,007,860,440.22
在建工程25,131,693.648,392,883.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,735,096.293,918,429.50
无形资产51,955,090.4553,584,736.40
开发支出
商誉
长期待摊费用886,128.401,977,198.39
递延所得税资产31,548,410.6026,177,897.95
其他非流动资产3,765,386.383,769,433.55
非流动资产合计13,389,557,582.6713,108,175,076.61
资产总计14,336,463,829.3214,369,459,329.77
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款45,736,444.81135,907,945.76
预收款项
合同负债39,624,766.77351,723,875.82
应付职工薪酬10,768,011.8226,527,487.34
应交税费5,154,772.855,370,657.25
其他应付款107,063,358.998,136,371.28
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,948,551.60118,775,679.88
其他流动负债294,108.39292,001.49
流动负债合计221,590,015.23646,734,018.82
非流动负债:
长期借款227,600,000.00120,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债16,220,301.521,543,075.79
长期应付款10,290,000.0010,290,000.00
长期应付职工薪酬54,579,311.1350,764,314.38
预计负债
递延收益70,337,250.7298,674,147.56
递延所得税负债324,453,486.91258,331,082.24
其他非流动负债231,467,627.28259,434,676.56
非流动负债合计934,947,977.56799,537,296.53
负债合计1,156,537,992.791,446,271,315.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,080,570,520.002,080,570,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,496,228,836.458,511,177,983.09
减:库存股
其他综合收益948,862,498.61768,102,023.64
专项储备
盈余公积357,033,142.18357,033,142.18
未分配利润1,297,230,839.291,206,304,345.51
所有者权益(或股东权益)合计13,179,925,836.5312,923,188,014.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,336,463,829.3214,369,459,329.77

公司负责人:赵洪波 主管会计工作负责人:张宪军 会计机构负责人:张宪军

母公司利润表2023年1—9月编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入544,974,208.40472,913,273.06
减:营业成本411,131,415.33395,172,867.74
税金及附加3,286,642.643,296,331.73
销售费用
管理费用75,923,801.6186,220,606.25
研发费用
财务费用8,468,105.088,288,069.78
其中:利息费用8,045,537.328,240,040.27
利息收入72,636.231,908,141.51
加:其他收益9,477,572.617,907,198.76
投资收益(损失以“-”号填列)49,760,593.3293,759,205.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-300,217.61125,049.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-13,122.57-37,882.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,777,296.34348,815.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)31,883.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)108,198,466.6081,912,734.94
加:营业外收入113,721.05147,907.25
减:营业外支出982,400.12495,737.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)107,329,787.5381,564,905.14
减:所得税费用16,179,320.08352,436.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)91,150,467.4581,212,468.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)91,150,467.4581,212,468.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额180,760,474.97-229,882,496.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益180,760,474.97-229,882,496.74
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动180,760,474.97-229,882,496.74
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额271,910,942.42-148,670,028.09
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:赵洪波 主管会计工作负责人:张宪军 会计机构负责人:张宪军

母公司现金流量表2023年1—9月编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金285,579,530.72153,242,658.28
收到的税费返还33,613.9467,067,480.17
收到其他与经营活动有关的现金50,823,447.44193,383,014.46
经营活动现金流入小计336,436,592.10413,693,152.91
购买商品、接受劳务支付的现金345,293,467.92268,749,303.71
支付给职工及为职工支付的现金154,102,686.30150,196,344.69
支付的各项税费20,369,230.4814,884,564.31
支付其他与经营活动有关的现金178,157,113.53105,690,490.83
经营活动现金流出小计697,922,498.23539,520,703.54
经营活动产生的现金流量净额-361,485,906.13-125,827,550.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,150,504,156.601,349,147,427.24
取得投资收益收到的现金47,342,874.2790,253,132.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额190,660.003,045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,198,037,690.871,439,403,604.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,400,577.1183,288,680.13
投资支付的现金2,167,871,339.521,344,302,091.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,221,271,916.631,427,590,771.52
投资活动产生的现金流量净额-23,234,225.7611,812,833.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金107,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00
筹资活动现金流入小计107,100,000.0020,000,000.00
偿还债务支付的现金105,000,000.00112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,998,146.6681,213,348.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计112,998,146.66193,213,348.76
筹资活动产生的现金流量净额-5,898,146.66-173,213,348.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-390,618,278.55-287,228,066.38
加:期初现金及现金等价物余额915,303,204.12793,138,890.67
六、期末现金及现金等价物余额524,684,925.57505,910,824.29

公司负责人:赵洪波 主管会计工作负责人:张宪军 会计机构负责人:张宪军

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金6,947,518,733.966,947,518,733.96
结算备付金1,325,979,077.751,325,979,077.75
拆出资金3,422,566,394.623,422,566,394.62
交易性金融资产9,895,509,394.819,895,509,394.81
衍生金融资产
应收票据3,682,955.693,682,955.69
应收账款573,551,044.08573,551,044.08
应收款项融资
预付款项80,682,848.9180,682,848.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款203,546,355.50203,546,355.50
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产2,602,556,785.702,602,556,785.70
存货339,043,403.00339,043,403.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产301,466,646.03301,466,646.03
其他流动资产136,777,865.13136,777,865.13
流动资产合计25,832,881,505.1825,832,881,505.18
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资2,176,476,908.532,176,476,908.53
长期应收款
长期股权投资150,409,487.61150,409,487.61
其他权益工具投资1,652,290,381.611,652,290,381.61
其他非流动金融资产
投资性房地产3,898,246.123,898,246.12
固定资产3,399,481,500.693,399,481,500.69
在建工程41,812,734.0741,812,734.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产70,868,625.1970,868,625.19
无形资产341,904,950.23341,904,950.23
开发支出
商誉4,311,610.004,311,610.00
长期待摊费用64,785,111.5364,785,111.53
递延所得税资产792,827,293.70808,473,530.0215,646,236.32
其他非流动资产140,412,373.93140,412,373.93
非流动资产合计8,839,479,223.218,855,125,459.5315,646,236.32
资产总计34,672,360,728.3934,688,006,964.7115,646,236.32
流动负债:
短期借款1,932,993,107.911,932,993,107.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据37,540,000.7737,540,000.77
应付账款529,523,347.47529,523,347.47
预收款项
合同负债680,422,308.26680,422,308.26
卖出回购金融资产款5,263,561,182.885,263,561,182.88
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款5,983,045,078.845,983,045,078.84
代理承销证券款
应付职工薪酬171,620,364.84171,620,364.84
应交税费15,202,773.0515,202,773.05
其他应付款309,682,215.06309,682,215.06
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,116,950,657.303,116,950,657.30
其他流动负债2,312,370.392,312,370.39
流动负债合计18,042,853,406.7718,042,853,406.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款455,484,037.59455,484,037.59
应付债券2,718,463,678.422,718,463,678.42
其中:优先股
永续债
租赁负债39,979,343.9439,979,343.94
长期应付款162,195,159.00162,195,159.00
长期应付职工薪酬66,926,603.6866,926,603.68
预计负债
递延收益466,203,693.55466,203,693.55
递延所得税负债261,601,511.35279,318,667.6517,717,156.30
其他非流动负债405,664,459.06405,664,459.06
非流动负债合计4,576,518,486.594,594,235,642.8917,717,156.30
负债合计22,619,371,893.3622,637,089,049.6617,717,156.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,080,570,520.002,080,570,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,627,662,613.867,627,662,613.86
减:库存股
其他综合收益583,550,220.38583,550,220.38
专项储备
盈余公积508,667,143.36508,667,143.36
一般风险准备251,381,248.80251,381,248.80
未分配利润960,291,244.63958,220,324.65-2,070,919.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,012,122,991.0312,010,052,071.05-2,070,919.98
少数股东权益40,865,844.0040,865,844.00
所有者权益(或股东权益)合计12,052,988,835.0312,050,917,915.05-2,070,919.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计34,672,360,728.3934,688,006,964.7115,646,236.32

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金917,811,973.19917,811,973.19
交易性金融资产28,821,510.8828,821,510.88
衍生金融资产
应收票据
应收账款54,507,195.6254,507,195.62
应收款项融资
预付款项28,099,842.1928,099,842.19
其他应收款70,070,962.6370,070,962.63
其中:应收利息
应收股利
存货137,248,854.08137,248,854.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,723,914.5724,723,914.57
流动资产合计1,261,284,253.161,261,284,253.16
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,372,705,774.3510,372,705,774.35
其他权益工具投资1,629,788,282.921,629,788,282.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,007,860,440.221,007,860,440.22
在建工程8,392,883.338,392,883.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,918,429.503,918,429.50
无形资产53,584,736.4053,584,736.40
开发支出
商誉
长期待摊费用1,977,198.391,977,198.39
递延所得税资产26,177,897.9526,933,531.66755,633.71
其他非流动资产3,769,433.553,769,433.55
非流动资产合计13,108,175,076.6113,108,930,710.32755,633.71
资产总计14,369,459,329.7714,370,214,963.48755,633.71
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款135,907,945.76135,907,945.76
预收款项
合同负债351,723,875.82351,723,875.82
应付职工薪酬26,527,487.3426,527,487.34
应交税费5,370,657.255,370,657.25
其他应付款8,136,371.288,136,371.28
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债118,775,679.88118,775,679.88
其他流动负债292,001.49292,001.49
流动负债合计646,734,018.82646,734,018.82
非流动负债:
长期借款120,500,000.00120,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,543,075.791,543,075.79
长期应付款10,290,000.0010,290,000.00
长期应付职工薪酬50,764,314.3850,764,314.38
预计负债
递延收益98,674,147.5698,674,147.56
递延所得税负债258,331,082.24259,310,689.62979,607.38
其他非流动负债259,434,676.56259,434,676.56
非流动负债合计799,537,296.53800,516,903.91979,607.38
负债合计1,446,271,315.351,447,250,922.73979,607.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,080,570,520.002,080,570,520.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,511,177,983.098,511,177,983.09
减:库存股
其他综合收益768,102,023.64768,102,023.64
专项储备
盈余公积357,033,142.18357,033,142.18
未分配利润1,206,304,345.511,206,080,371.84-223,973.67
所有者权益(或股东权益)合计12,923,188,014.4212,922,964,040.75-223,973.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,369,459,329.7714,370,214,963.48755,633.71

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023年10月25日


  附件:公告原文
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