艾融软件证券代码 : 830799
上海艾融软件股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 856,307,696.83 | 715,066,649.44 | 19.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 359,361,893.08 | 355,149,255.26 | 1.19% |
| 资产负债率%（母公司） | 61.39% | 51.20% | - |
| 资产负债率%（合并） | 57.65% | 49.89% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 437,266,845.92 | 408,627,747.56 | 7.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,597,800.29 | 31,502,439.27 | 25.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,618,073.12 | 26,059,071.00 | 40.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,375,397.12 | -121,400,693.27 | 54.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.15 | 26.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 11.05% | 9.27% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.22% | 7.66% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 139,323,835.04 | 155,677,696.91 | -10.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,018,242.18 | 14,077,378.89 | 13.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,203,262.34 | 11,210,842.15 | 44.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,068,600.66 | -40,754,368.23 | 190.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.58% | 4.28% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.63% | 3.41% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 358,036,660.44 | 32.29% | 主要系短期借款增加所致 |
| 交易性金融资产 | -100.00% | 主要系理财到期赎回所致 | |
| 应收账款 | 291,973,986.75 | 62.34% | 主要系营业收入较上年同期增长7.01%，同时销售回款主要集中在第四季度所致 |
| 预付款项 | 818,787.61 | 44.25% | 主要系预付北京办公室房租所致 |
| 存货 | 26,727,182.76 | -30.41% | 主要系留存项目在本报告期集中结算所致 |
| 其他流动资产 | -100.00% | 主要系定期存款到期赎回所致 | |
| 在建工程 | -100.00% | 主要系公司改装项目完成转入固定资产所致 | |
| 使用权资产 | 1,075,902.46 | -66.11% | 主要系部分租赁终止所致 |
| 长期待摊费用 | 2,180,308.71 | -35.33% | 主要系西安办公室退租装修费用摊销结束所致 |
| 递延所得税资产 | 6,732,819.33 | 50.90% | 主要系未弥补亏损本期计提增加所致 |
| 短期借款 | 390,413,090.28 | 72.05% | 主要系公司融资能力增强，因正常经营业务需求，本期取得银行借款所致 |
| 应付账款 | 1,555,235.86 | -52.47% | 主要系上年度计提费用已支付所致 |
| 应付职工薪酬 | 34,134,573.02 | -31.98% | 主要系上年度计提奖金已支付所致 |
| 其他应付款 | 8,851,260.83 | -59.25% | 主要系子公司股权转让款1,300万已支付所致 |
| 合同负债 | 16,406,296.09 | 111.64% | 主要系本期销售合同预收货款增加所致 |
| 其他流动负债 | 1,125,753.29 | 93.70% | 主要系本期销售合同预收货款增加所致 |
| 租赁负债 | 406,815.65 | -81.16% | 主要系部分租赁终止所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 1,809,960.23 | -58.35% | 主要原因系货币资金增长，同时公司提高资金管理效益，利息收入增长所致 |
| 其他收益 | 4,238,064.01 | -43.31% | 主要系本期取得政府补助资金减少所致 |
| 投资收益 | 299,554.85 | -75.18% | 主要原因是募集资金较去年同期已使用完毕，定期存款到期取回，利息收入下降所致 |
| 资产处置收益 | 198,792.74 | 1,061.98% | 主要原因系使用权资产处置所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,375,397.12 | 54.39% | 主要系销售回款增加，硬件采购减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,590,063.47 | 173.38% | 主要系理财和定期存款到期赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,762,216.92 | 1,226.91% | 主要系短期借款增加所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 198,792.74 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,903,900.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -915,578.21 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 334,163.83 |
| 非经常性损益合计 | 3,521,278.54 |
| 所得税影响数 | 528,191.79 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,359.58 |
| 非经常性损益净额 | 2,979,727.17 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 117,430,139 | 55.74% | 123,750 | 117,553,889 | 55.88% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 26,451,106 | 12.55% | 26,451,106 | 12.57% | ||
| 董事、监事、高管 | 3,239,218 | 1.54% | 1,500 | 3,240,718 | 1.54% | |
| 核心员工 | 491,977 | 0.23% | 200,384 | 692,361 | 0.33% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 93,258,361 | 44.26% | -442,950 | 92,815,411 | 44.12% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 79,353,324 | 37.66% | 79,353,324 | 37.72% | ||
| 董事、监事、高管 | 9,723,655 | 4.62% | -16,500 | 9,707,155 | 4.61% | |
| 核心员工 | 585,600 | 0.28% | -206,850 | 378,750 | 0.18% | |
| 总股本 | 210,688,500 | - | -319,200 | 210,369,300 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,981 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 吴臻 | 境内自然人 | 51,367,973 | 0 | 51,367,973 | 24.42% | 38,525,981 | 12,841,992 |
| 2 | 张岩 | 境内自然人 | 33,392,982 | 0 | 33,392,982 | 15.87% | 25,044,736 | 8,348,246 |
| 3 | 孟庆有 | 境内自然人 | 25,681,690 | 0 | 25,681,690 | 12.21% | 0 | 25,681,690 |
| 4 | 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 21,043,475 | 0 | 21,043,475 | 10.00% | 15,782,607 | 5,260,868 |
| 5 | 杨光润 | 境内自然人 | 10,020,743 | 0 | 10,020,743 | 4.76% | 7,515,558 | 2,505,185 |
| 6 | 李冬梅 | 境内自然人 | 6,047,302 | 0 | 6,047,302 | 2.87% | 0 | 6,047,302 |
| 7 | 何继远 | 境内自然人 | 3,376,575 | 0 | 3,376,575 | 1.61% | 3,376,182 | 393 |
| 8 | 金智伟 | 境内自然人 | 3,273,823 | 0 | 3,273,823 | 1.56% | 0 | 3,273,823 |
| 9 | 王涛 | 境内自然人 | 2,912,130 | 0 | 2,912,130 | 1.38% | 2,184,097 | 728,033 |
| 10 | 肖斌 | 境内自然人 | 2,288,595 | 0 | 2,288,595 | 1.09% | 0 | 2,288,595 |
| 合计 | - | 159,405,288 | 0 | 159,405,288 | 75.77% | 92,429,161 | 66,976,127 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东吴臻，上表股东张岩，上表股东上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）：吴臻、张岩为夫妻关系，上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为张岩控制的企业，三者为一致行动人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-025 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-062 至067、2022-071、2022-074 至 077、2023-048至059 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说 明书、 公开发行说 明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 单位：元 | ||||||
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |||
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||||
| （三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于2021年6月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》等议案，拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票，详见公司于2021年6月28日披露的《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（公 | ||||||||||||||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 358,036,660.44 | 270,649,259.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,006,602.74 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 291,973,986.75 | 179,854,572.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 818,787.61 | 567,629.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,587,065.98 | 1,460,007.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 26,727,182.76 | 38,404,170.64 |
| 合同资产 | 914,309.04 | 914,309.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,893,975.84 | |
| 流动资产合计 | 680,057,992.58 | 533,750,526.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,877,149.14 | 50,385,677.77 |
| 在建工程 | 330,530.97 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,075,902.46 | 3,174,959.92 |
| 无形资产 | 4,910,736.09 | 6,119,200.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 113,472,788.52 | 113,472,788.52 |
| 长期待摊费用 | 2,180,308.71 | 3,371,316.38 |
| 递延所得税资产 | 6,732,819.33 | 4,461,649.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 176,249,704.25 | 181,316,122.84 |
| 资产总计 | 856,307,696.83 | 715,066,649.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 390,413,090.28 | 226,921,469.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,555,235.86 | 3,271,975.05 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,406,296.09 | 7,751,950.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,134,573.02 | 50,182,471.21 |
| 应交税费 | 15,460,444.17 | 17,716,348.80 |
| 其他应付款 | 8,851,260.83 | 21,718,772.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,600,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 834,200.79 | 1,138,786.99 |
| 其他流动负债 | 1,125,753.29 | 581,194.27 |
| 流动负债合计 | 468,780,854.33 | 329,282,968.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,254,250.00 | 4,941,379.45 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 406,815.65 | 2,159,471.90 |
| 长期应付款 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 702,621.00 | 878,276.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,863,686.65 | 27,479,127.60 |
| 负债合计 | 493,644,540.98 | 356,762,096.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 210,369,300.00 | 210,688,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 48,788,409.27 | 51,851,025.44 |
| 减：库存股 | 17,395,685.83 | 23,080,037.52 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,059,472.47 | 30,059,472.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 87,540,397.17 | 85,630,294.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 359,361,893.08 | 355,149,255.26 |
| 少数股东权益 | 3,301,262.77 | 3,155,297.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 362,663,155.85 | 358,304,552.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 856,307,696.83 | 715,066,649.44 |
法定代表人：张岩 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：夏恒敏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 350,644,868.71 | 220,440,539.20 |
| 交易性金融资产 | 10,006,602.74 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 251,368,233.13 | 145,151,804.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 635,770.40 | 284,612.04 |
| 其他应收款 | 44,948,726.62 | 46,531,632.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,636,404.03 | 30,703,766.12 |
| 合同资产 | 779,417.49 | 779,417.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,875,844.45 | |
| 流动资产合计 | 668,013,420.38 | 485,774,219.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,542,318.42 | 49,795,167.86 |
| 在建工程 | 330,530.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 931,544.43 | 2,922,333.33 |
| 无形资产 | 341,754.19 | 375,978.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,180,308.71 | 3,371,316.38 |
| 递延所得税资产 | 5,154,311.25 | 3,371,496.44 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 190,150,237.00 | 194,166,823.16 |
| 资产总计 | 858,163,657.38 | 679,941,042.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 383,106,500.00 | 219,213,470.44 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 40,828,556.33 | 25,028,240.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,767,192.43 | 6,036,362.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,461,859.98 | 35,899,507.57 |
| 应交税费 | 9,847,219.07 | 12,491,104.20 |
| 其他应付款 | 27,335,315.60 | 21,484,487.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 834,200.79 | 1,138,786.99 |
| 其他流动负债 | 646,031.55 | 478,258.97 |
| 流动负债合计 | 502,826,875.75 | 321,770,217.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,254,250.00 | 4,941,379.45 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 259,108.36 | 1,942,972.04 |
| 长期应付款 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,013,358.36 | 26,384,351.49 |
| 负债合计 | 526,840,234.11 | 348,154,569.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 210,369,300.00 | 210,688,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 48,551,944.91 | 51,614,561.08 |
| 减：库存股 | 17,395,685.83 | 23,080,037.52 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,059,472.47 | 30,059,472.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 59,738,391.72 | 62,503,977.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 331,323,423.27 | 331,786,473.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 858,163,657.38 | 679,941,042.51 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 437,266,845.92 | 408,627,747.56 |
| 其中：营业收入 | 437,266,845.92 | 408,627,747.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 393,470,656.40 | 378,105,468.81 |
| 其中：营业成本 | 292,561,433.93 | 275,184,992.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,464,745.09 | 2,103,403.45 |
| 销售费用 | 10,641,087.00 | 10,494,859.33 |
| 管理费用 | 29,036,833.78 | 33,524,821.05 |
| 研发费用 | 56,956,596.37 | 52,451,612.20 |
| 财务费用 | 1,809,960.23 | 4,345,780.21 |
| 其中：利息费用 | 7,416,227.80 | 6,138,398.12 |
| 利息收入 | 5,663,023.37 | 1,843,365.39 |
| 加：其他收益 | 4,238,064.01 | 7,475,286.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 299,554.85 | 1,206,950.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,389,170.70 | -8,037,859.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 84,544.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 198,792.74 | 17,108.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,143,430.42 | 31,268,308.57 |
| 加：营业外收入 | 12,093.44 | 22,759.54 |
| 减：营业外支出 | 927,671.65 | 1,068,260.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,227,852.21 | 30,222,807.42 |
| 减：所得税费用 | -1,715,913.18 | -1,821,281.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,943,765.39 | 32,044,089.24 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,943,765.39 | 32,044,089.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,345,965.10 | 541,649.97 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,597,800.29 | 31,502,439.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,943,765.39 | 32,044,089.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,597,800.29 | 31,502,439.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,345,965.10 | 541,649.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.15 |
法定代表人：张岩 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：夏恒敏
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 375,493,492.02 | 337,652,339.50 |
| 减：营业成本 | 260,741,427.85 | 237,131,136.70 |
| 税金及附加 | 2,288,082.63 | 1,964,259.89 |
| 销售费用 | 8,926,014.06 | 8,966,943.67 |
| 管理费用 | 24,604,510.53 | 26,499,085.86 |
| 研发费用 | 45,399,226.68 | 40,435,185.47 |
| 财务费用 | 1,661,585.71 | 4,322,266.28 |
| 其中：利息费用 | 7,180,865.91 | 6,031,474.51 |
| 利息收入 | 5,563,648.81 | 1,742,332.27 |
| 加：其他收益 | 3,184,717.36 | 6,799,316.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,099,554.85 | 2,975,325.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 4,800,000.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,319,777.81 | -6,254,548.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 81,144.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 197,726.95 | 17,108.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,034,865.91 | 21,951,807.87 |
| 加：营业外收入 | 12,093.44 | 22,759.54 |
| 减：营业外支出 | 907,661.65 | 1,062,018.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,139,297.70 | 20,912,549.02 |
| 减：所得税费用 | -1,782,814.81 | -1,355,893.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,922,112.51 | 22,268,442.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,922,112.51 | 22,268,442.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,922,112.51 | 22,268,442.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,838,188.60 | 291,328,704.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,580.54 | 32,487.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,944,261.97 | 10,848,150.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,816,031.11 | 302,209,342.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,655,184.70 | 58,755,452.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,377,480.27 | 321,194,358.59 |
| 支付的各项税费 | 27,472,251.80 | 19,950,633.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,686,511.46 | 23,709,592.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,191,428.23 | 423,610,035.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,375,397.12 | -121,400,693.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 310,500.24 | 1,974,278.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 32,200.00 |
| 回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,342,700.24 | 261,974,278.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 752,636.77 | 2,211,910.60 |
| 投资支付的现金 | 43,000,000.00 | 296,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,752,636.77 | 298,211,910.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,590,063.47 | -36,237,632.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 291,100,000.00 | 312,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 291,100,000.00 | 312,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,385,900.00 | 275,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,214,320.24 | 41,830,127.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,280,000.00 | 780,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,737,562.84 | 6,053,684.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,337,783.08 | 322,883,811.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,762,216.92 | -10,183,811.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,976,883.27 | -167,822,136.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,722,545.40 | 283,123,034.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,699,428.67 | 115,300,897.99 |
法定代表人：张岩 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：夏恒敏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,525,880.97 | 251,462,158.86 |
| 收到的税费返还 | 27,899.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,072,894.52 | 31,262,807.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,598,775.49 | 282,752,866.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,563,230.60 | 42,592,048.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,501,964.22 | 267,084,269.79 |
| 支付的各项税费 | 22,463,518.55 | 17,257,299.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,453,394.65 | 56,601,518.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 372,982,108.02 | 383,535,136.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,383,332.53 | -100,782,270.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 310,500.24 | 3,742,653.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,342,700.24 | 263,742,653.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 752,636.77 | 1,918,448.00 |
| 投资支付的现金 | 43,000,000.00 | 296,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,752,636.77 | 297,918,448.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,590,063.47 | -34,175,794.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 283,800,000.00 | 305,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 283,800,000.00 | 305,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,685,900.00 | 270,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,703,756.62 | 40,912,238.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,662,562.84 | 5,802,516.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,052,219.46 | 316,714,755.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,747,780.54 | -11,714,755.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,954,511.48 | -146,672,819.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,237,089.45 | 253,558,839.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,191,600.93 | 106,886,019.98 |