森萱医药证券代码:830946
江苏森萱医药股份有限公司2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,288,585,209.69 | 1,293,147,896.31 | -0.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,105,873,884.52 | 1,086,641,028.20 | 1.77% |
| 资产负债率%（母公司） | 0.66% | 0.72% | - |
| 资产负债率%（合并） | 8.51% | 10.55% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 445,083,009.80 | 498,622,618.12 | -10.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 103,319,227.37 | 137,379,409.87 | -24.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 98,392,669.87 | 127,846,106.50 | -23.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,327,988.09 | 143,601,097.86 | -23.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2420 | 0.3218 | -24.80% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 9.38% | 13.35% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.94% | 12.42% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 127,494,237.26 | 147,254,950.47 | -13.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,687,012.52 | 41,809,276.81 | -36.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24,901,447.92 | 39,980,355.51 | -37.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,328,638.84 | 63,824,151.02 | -18.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0625 | 0.0979 | -36.17% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.44% | 4.01% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.28% | 3.83% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 116,274,068.49 | 55.82% | 交易性金融资产较期初增加4,165.12万元，主要系公司报告期内增加理财产品4,100万元所致； |
| 应收票据 | 8,178,331.61 | 250.43% | 应收票据较期初增加584.45万元，主要系报告期内公司以票据结算的业务增加所致； |
| 应收款项融资 | 52,052,682.57 | 76.81% | 应收款项融资较期初增加2,261.31万元，主要系报告期内公司以票据结算的业务增加所致； |
| 其他应收款 | 797,170.76 | -61.59% |
其他应收款较期初减少127.83万元，主要系公司报告期内收回江苏万年长药业有限公司
到期款项200万元所致；
| 一年内到期的非流动资产 | - | -100.00% | 一年内到期的非流动资产较期初减少11.55万元，主要系年初至报告期末，公司收回一年内到期的长期应收款应收利息所致； |
| 其他流动资产 | 222,175.09 | -45.31% | 其他流动资产较期初减少18.41万元，主要系增值税进项留抵税额减少所致； |
| 在建工程 | 113,925.49 | -93.05% | 在建工程较期初减少152.42万元，主要系子公司宁夏森萱企业污水处理“一企一管”项目工程已建成转固所致； |
| 使用权资产 | 2,394,968.00 | -31.95% | 使用权资产较期初减少112.42万元，主要系报告期内计提使用权资产折旧所致； |
| 其他非流动资产 | - | -100.00% | 其他非流动资产较期初减少67.22万元，主要系公司报告期内预付设备及工程款减少所致； |
| 合同负债 | 5,786,142.19 | -42.57% | 合同负债较期初减少428.88万元，主要系报告期末预收客户货款减少所致； |
| 应交税费 | 8,388,046.23 | -47.71% | 应交税费较期初减少765.27万元，主要系报告期内公司享受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策到期，延缓缴纳税费已全部缴纳完毕所致； |
| 租赁负债 | 1,121,285.08 | -47.06% | 租赁负债较期初减少99.68万元，主要系报告期内支付租赁付款额110.25万元所致； |
| 专项储备 | 2,525,977.11 | 105.58% | 专项储备较期初增加129.73万元，主要系报告期内计提的安全生产费用本年度未使用完毕所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他收益 | 600,763.91 | -90.51% | 其他收益同比减少573.27万元，主要系上期 |
| 子公司南通公司取得小巨人企业培育资金 320 万元，本期未有所致； | |||
| 投资收益 | 546,540.76 | -50.93% | 投资收益同比减少56.72万元，主要系处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益较同期减少所致； |
| 信用减值损失 | 513,435.07 | -130.62% | 信用减值损失同比减少219.01万元，主要系报告期末应收账款较期初的增加额比同期减少 2,479.94万元、且其他应收款中江苏万年长药业部分到期款项收回所致； |
| 资产减值损失 | -1,608,035.88 | -77.20% | 资产减值损失同比减少544.41万元，主要系本期公司库存商品、原材料等存货可变现净值上升所致； |
| 营业外收入 | 16,918.76 | 322.76% | 营业外收入同比增加1.29万元，绝对金额较小。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,171,978.26 | -30.78% | 收到其他与经营活动有关的现金较上期减少585.62万元，主要系报告期内收到的政府补助较上期减少588.21万元所致； |
| 支付的各项税费 | 51,580,715.14 | 71.44% | 支付的各项税费较上期增加2,149.39万元，主要系报告期内公司缴纳上期享受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策所延缓缴纳的税费所致； |
| 收回投资收到的现金 | 74,000,000.00 | -69.42% | 收回投资收到的现金较上期减少16,800.00万元，主要系报告期内收回到期理财产品较上期减少所致； |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,212,536.98 | -44.35% | 取得投资收益收到的现金较上期减少176.33万元，主要系报告期内收回到期理财产品较上期减少所致； |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,800.00 | 230.00% | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加3.68万元，主要系报告期内处置的固定资产较同期增多所致 |
| 投资支付的现金 | 115,000,000.00 | -43.63% | 投资支付的现金较上期减少8,900万元，主要系报告期购买的理财产品较上期减少8,900万元所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,980,528.60 | -276.53% | 投资活动产生的现金流量净额较上期减少7,829.32万元，主要系报告期银行理财产品买入和收回的现金流量净流入减少7,900万元所致； |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | 39.86% | 偿还债务支付的现金较上期增加456万元，主要系年初至报告期末宁夏森萱向中国银行偿还贷款增加所致； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,109,628.96 | -55.33% | 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少261.33万元，主要系上期美元对人民币汇率增幅较大所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,737,596.22 | -125.35% | 现金及现金等价物净增加额较上期减少13,219.10万元，主要系报告期内营业收入下降，缴纳上期享受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政策所延缓缴纳的税费，经营活动产生的现金流量净额减少3,327.31万元；收回、购买理财产品等投资活动产生的现金流量净额减少7,829.32万元；分配现金股利比同期增加及子公司宁夏森萱向银行贷款与还款现金流量净额与上年同期相比减少等筹资活动产生的现金流量净额减少1,801.14万元所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -330,787.91 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 600,763.91 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,503,499.98 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,863,769.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,126.24 |
| 非经常性损益合计 | 6,599,119.59 |
| 所得税影响数 | 1,615,623.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 56,938.62 |
| 非经常性损益净额 | 4,926,557.50 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √其他原因 同一控制下企业合并□不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 货币资金 | 337,738,575.40 | 341,927,507.05 | ||
| 应收账款 | 34,322,609.29 | 34,361,796.79 | ||
| 其他应收款 | 9,689,657.28 | 9,911,757.79 | ||
| 其他流动资产 | 3,126,051.88 | 3,126,052.54 | ||
| 固定资产 | 374,896,277.00 | 374,896,497.37 | ||
| 递延所得税资产 | 6,788,563.97 | 6,788,976.47 | ||
| 其他非流动资产 | 231,322.23 | 4,030,709.23 | ||
| 应付账款 | 39,684,514.82 | 39,320,764.82 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,615,634.76 | 15,621,722.76 | ||
| 应交税费 | 5,729,155.97 | 5,735,789.65 | ||
| 其他应付款 | 6,366,265.44 | 6,383,732.97 | ||
| 资本公积 | 221,467,386.44 | 226,183,190.07 | ||
| 未分配利润 | 300,349,651.42 | 304,217,648.77 | ||
| 营业收入 | 397,744,647.74 | 402,109,622.46 | ||
| 营业成本 | 213,371,632.21 | 216,799,651.23 | ||
| 税金及附加 | 4,663,235.11 | 4,665,277.66 | ||
| 销售费用 | 10,919,146.08 | 10,925,447.08 | ||
| 管理费用 | 36,535,778.91 | 36,536,178.91 | ||
| 财务费用 | -6,453,837.35 | -6,501,052.89 | ||
| 其他收益 | 887,713.63 | 887,763.23 | ||
| 信用减值损失 | -738,775.77 | -722,313.27 | ||
| 所得税费用 | 14,395,284.07 | 14,420,319.03 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,454,263.26 | 370,307,018.42 | ||
| 收到的税费返还 | 6,975,720.21 | 7,533,395.08 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,940,042.59 | 14,215,818.63 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,553,438.37 | 150,363,872.37 | ||
| 支付的各项税费 | 40,037,877.37 | 40,124,611.87 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,758,301.04 | 29,144,757.18 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,156,766.31 | 18,334,766.31 | ||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73,330.06 | -86,458.61 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,682,554.22 | 31,894,007.10 | ||
| 期末现金及现金等价物余额 | 335,034,617.05 | 339,223,548.70 |
2021年度发生同一控制下企业合并对2021第三季度发生数进行的追溯调整。
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 426,730,840 | 99.9561% | 0 | 426,730,840 | 99.9561% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 308,724,340 | 72.3146% | 0 | 308,724,340 | 72.3146% | |
| 董事、监事、高管 | 62,500 | 0.0146% | 0 | 62,500 | 0.0146% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 187,500 | 0.0439% | 0 | 187,500 | 0.0439% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 187,500 | 0.0439% | 0 | 187,500 | 0.0439% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 426,918,340 | - | 0 | 426,918,340 | - | |
| 普通股股东人数 | 11,086 | |||||
注：以上期初数系 2023年6月30日数据。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 精华制药集团股份有限公司 | 国有法人 | 308,724,340 | - | 308,724,340 | 72.3146% | - | 308,724,340 |
| 2 | 童贞明 | 境内自然人 | 20,895,157 | - | 20,895,157 | 4.8944% | - | 20,895,157 |
| 3 | 林良墩 | 境内自然人 | 1,559,299 | 154,239 | 1,713,538 | 0.4014% | - | 1,713,538 |
| 4 | 中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1,290,000 | - | 1,290,000 | 0.3022% | - | 1,290,000 |
| 5 | 丁海峰 | 境内自然人 | 980,000 | 6,000 | 986,000 | 0.2310% | - | 986,000 |
| 6 | 王玉南 | 境内自然人 | - | 758,000 | 758,000 | 0.1776% | - | 758,000 |
| 7 | 董卓 | 境内自然人 | 685,787 | - | 685,787 | 0.1606% | - | 685,787 |
| 8 | 刘汇 | 境内自然人 | 711,294 | -26,682 | 684,612 | 0.1604% | - | 684,612 |
| 9 | 罗成元 | 境内自然人 | 210,000 | 459,000 | 669,000 | 0.1567% | - | 669,000 |
| 10 | 敖世泽 | 境内自然人 | 626,608 | 20,000 | 646,608 | 0.1515% | - | 646,608 |
| 合计 | - | 335,682,485 | 1,370,557 | 337,053,042 | 78.9504% | 0 | 337,053,042 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 以上期初数系2023年6月30日数据；报告期内,公司普通股前十名股东相关间无关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-031 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-003 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 定期报告 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-019 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| (一) 对外提供借款情况 单位：元 | ||||||||||
| 债务人 | 债务人与公司的关联关系 | 借款期间 | 期初余额 | 本期增减 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 | ||
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||
| 泰兴市虹桥工业园开发有限 | 无关联关系 | 2019/12/22 | 2024/12/22 | 44,000,000 | - | 44,000,000 | 10.50% | 已事前及时履行 | 否 | |
| 公司 | |||||||||
| 总计 | - | - | - | 44,000,000 | - | 44,000,000 | - | - | - |
注：以上对外借款系上年发生，因泰兴市虹桥镇人民政府要求，考虑其资金情况，公司于2019年12月22日与泰兴市虹桥园工业开发有限公司签订了借款合同，约定将泰兴市虹桥镇人民政府回购公司本部的土地使用权、房屋建筑物（构筑物）、附属物的回购款中4,400.00万元转为泰兴市虹桥园工业开发有限公司的借款，借款期限为5年（自2019年12月22日至2024年12月22日），年化利率10.5%，还款方式为每年付息，到期还本。该借款系借给政府平台，其无法偿还的风险较小，收益可保障。本报告期，借款方按照双方合同约定，正常履行借款合同，并按期支付利息，未发现借款方有信用恶化的情形。
（二）日常性关联交易预计及执行情况
单位：元
| （三）已披露的承诺事项 1、挂牌时的承诺 公司挂牌时董监高、持股5%以上股东童贞明签订的《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》目前正在履行中； 公司挂牌时留任至今的董监高吴玉祥、朱狮章签订的《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》目前正在履行中； 公司挂牌时，控股股东精华制药签订的《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》目前正在履行中。 2、重大资产重组时的承诺 公司重大资产重组时，控股股东精华制药签订的《重大资产重组中关于股份锁定的承诺》、《重大资产重组中审议关联交易的承诺》已履行完毕；精华制药签订的《关于独立性的承诺函》、《重大资产重组中关于承担违规或者侵权行为导致的损失的承诺》、《关于南通公司无证房产的承诺》目前正在履行中； 公司重大资产重组时，公司董事长吴玉祥签订的《避免人员独立性瑕疵的承诺》已履行完毕。 3、董监高任职时的承诺 公司离任的董监高《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》已履行完毕； 在任的董监高吴玉祥、成剑、袁拥军、姜春娟、朱狮章、童军、沈小燕、任勇、秦建、封乃军、周剑龙签订的《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》正在履行中。 4、发行时的承诺 (1)稳定股价的承诺 公司及公司控股股东、董事、高级管理人员作出的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价的承诺： “鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）等有关规定要求，拟定公司公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案如下： 1、启动稳定股价措施的条件 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内，如公司股票连续20个交易日收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定作相应调整，下同）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），为维护广大股东利益，增强投资者信心，维 | ||||
| 赔偿责任。若本人从公司处领取薪酬，则同意公司停止向本人发放薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完毕相关承诺事项。 3）若本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有。 （2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、无法履行或无法按期履行《公开发行说明书》披露的承诺事项，本人将采取以下措施： 1）本人将通过公司披露未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。 2）向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东和社会公众投资者的利益。”” （7）资金池业务相关承诺 （1）公司承诺 对于资金池业务事项，发行人于2020年6月14日作出如下承诺： 1）自发行人于2014年8月在全国股转系统挂牌之日起至今，除南通公司在成为发行人子公司之前参与过资金池业务外，发行人及其其他子公司均从未参与任何资金池业务；自本承诺函出具之日起，发行人及其子公司承诺亦不会参与任何其他主体开展的资金池业务。 2）自本承诺函出具之日起尽快（10个工作日内）召开董事会或股东大会会议审议并修订或制定相关内部控制制度，在制度中明确严格规定公司及子公司均不得参与任何资金池相关业务，使公司内部控制长效机制进一步健全。 3）在发行人作为公众公司期间，本承诺持续有效，如有违反，将承担相应的法律责任。 （2）发行人控股股东精华制药承诺 对于资金池业务事项，发行人控股股东精华制药于2020年6月14日作出如下说明并承诺： 1）自发行人于2014年8月在全国股转系统挂牌之日起至今，除南通公司在成为发行人子公司之前参与了精华制药资金池业务外，发行人及其其他子公司均从未参与过精华制药资金池业务；截至本承诺函出具日，精华制药确认发行人及其所有子公司（含南通公司）均不在精华制药资金池业务中； 2）精华制药承诺，自本承诺函出具之日起，不要求发行人及其子公司加入精华制药资金池业务，不对发行人及其子公司进行现金管理，也不接受发行人及其子公司加入资金池业务申请，若发行人及其子公司审议加入其他第三方资金池相关议案，精华制药对相关议案投反对票； 3）精华制药承诺，将尽快（自本承诺函出具之日起30个工作日内）修订精华制药关于现金管理业务的管理制度，将在制度中明确规定进行资金集中管理的子公司不包含下属公众公司及其子公司，从制度上保证下属公众公司治理的规范性； 4）精华制药将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，将不利用发行人控股股东地位进行任何损害发行人及其他股东权益的活动； 5）在精华制药作为发行人控股股东且发行人为公众公司期间，本承诺持续有效，如有违反，将承担相应的法律责任。 （四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
| 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 1,822,269.06 | 0.14% | 银行承兑汇票保证金、定期存款利息 | ||
| 应收款项融资 | 流动资产 | 质押 | 6,338,038.26 | 0.49% | 质押用于开具银行承兑汇票 | ||
| 固定资产 | 长期资产 | 抵押 | 16,303,257.96 | 1.27% | 用于银行抵押借款 | ||
| 无形资产 | 长期资产 | 抵押 | 1,611,446.01 | 0.13% | 用于银行抵押借款 | ||
| 总计 | - | - | 26,075,011.29 | 2.03% | - | ||
| 注：1、报告期内,公司将货币资金、应收票据、划分为应收款项融资的银行承兑汇票质押给银行开具等额的应付票据，可以加速公司银行承兑汇票的流转，提高资产运行的质量； | |||||||
| 2、报告期内，公司子公司宁夏森萱将土地使用权、房产建筑物抵押给银行，获得中国银行流动资金授信额度 2,000 万元，截止报告期末已提取贷款 1,500 万元，用于补充日常经营所需流动资金； | |||||||
以上质押、抵押资产账面价值合计占总资产比例为2.03%，占比较小，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 454,937,952.93 | 483,064,599.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 116,274,068.49 | 74,622,835.62 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,178,331.61 | 2,333,824.46 |
| 应收账款 | 46,612,247.00 | 47,760,866.65 |
| 应收款项融资 | 52,052,682.57 | 29,439,580.44 |
| 预付款项 | 8,744,147.29 | 7,311,043.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 797,170.76 | 2,075,496.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 145,196,152.34 | 156,874,920.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 115,500.00 | |
| 其他流动资产 | 222,175.09 | 406,266.88 |
| 流动资产合计 | 833,014,928.08 | 804,004,935.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 362,407,014.76 | 392,141,710.12 |
| 在建工程 | 113,925.49 | 1,638,156.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,394,968.00 | 3,519,191.47 |
| 无形资产 | 37,123,976.60 | 38,031,366.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,530,396.76 | 9,140,336.36 |
| 其他非流动资产 | 672,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 455,570,281.61 | 489,142,961.25 |
| 资产总计 | 1,288,585,209.69 | 1,293,147,896.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,020,859.73 | 20,024,805.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,936,985.10 | 7,249,741.25 |
| 应付账款 | 30,644,898.08 | 41,613,579.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,786,142.19 | 10,074,984.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,156,693.75 | 21,598,013.32 |
| 应交税费 | 8,388,046.23 | 16,040,757.68 |
| 其他应付款 | 5,948,720.18 | 7,255,926.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,036,456.11 | 1,049,674.85 |
| 其他流动负债 | 1,312,473.11 | 1,054,057.12 |
| 流动负债合计 | 100,231,274.48 | 125,961,540.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,121,285.08 | 2,118,073.18 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,313,529.40 | 1,449,411.76 |
| 递延所得税负债 | 6,991,828.33 | 6,857,485.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,426,642.81 | 10,424,970.53 |
| 负债合计 | 109,657,917.29 | 136,386,510.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 426,918,340.00 | 426,918,340.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 217,559,039.68 | 217,559,039.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,525,977.11 | 1,228,680.16 |
| 盈余公积 | 34,014,929.62 | 34,014,929.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 424,855,598.11 | 406,920,038.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,105,873,884.52 | 1,086,641,028.20 |
| 少数股东权益 | 73,053,407.88 | 70,120,357.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,178,927,292.40 | 1,156,761,385.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,288,585,209.69 | 1,293,147,896.31 |
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 227,577,359.91 | 231,158,499.25 |
| 交易性金融资产 | 75,963,495.88 | 64,596,917.81 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 19,985.00 | 83,360,430.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 82,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 115,500.00 | |
| 其他流动资产 | 2,976.25 | 7,858.80 |
| 流动资产合计 | 303,563,817.04 | 379,239,205.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 410,549,444.45 | 410,549,444.45 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 274,245.16 | 356,217.97 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,649,198.47 | 2,198,931.25 |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 378.75 | 492.50 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 456,473,266.83 | 457,105,086.17 |
| 资产总计 | 760,037,083.87 | 836,344,292.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 815,388.50 | 815,388.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 395,875.61 | 395,875.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 129,030.81 | 544,034.81 |
| 应交税费 | 1,130,091.84 | 1,675,012.72 |
| 其他应付款 | 99,250.56 | 283,105.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 680,416.33 | 680,416.33 |
| 其他流动负债 | 759,190.55 | 19,699.96 |
| 流动负债合计 | 4,009,244.20 | 4,413,533.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 751,955.65 | 1,457,222.01 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 240,873.97 | 149,229.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 992,829.62 | 1,606,451.46 |
| 负债合计 | 5,002,073.82 | 6,019,985.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 426,918,340.00 | 426,918,340.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 283,311,716.85 | 283,311,716.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 175,991.90 | 175,991.90 |
| 盈余公积 | 34,014,929.62 | 34,014,929.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 10,614,031.68 | 85,903,328.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 755,035,010.05 | 830,324,306.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 760,037,083.87 | 836,344,292.03 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 445,083,009.80 | 498,622,618.12 |
| 其中：营业收入 | 445,083,009.80 | 498,622,618.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 321,419,605.37 | 331,831,428.71 |
| 其中：营业成本 | 254,557,989.39 | 264,800,481.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,375,212.89 | 5,495,182.83 |
| 销售费用 | 11,823,480.36 | 10,530,666.35 |
| 管理费用 | 40,783,143.15 | 41,248,454.02 |
| 研发费用 | 21,290,297.26 | 24,236,493.25 |
| 财务费用 | -12,410,517.68 | -14,479,849.66 |
| 其中：利息费用 | 712,168.89 | 410,665.40 |
| 利息收入 | 10,785,997.77 | 8,799,936.17 |
| 加：其他收益 | 600,763.91 | 6,333,495.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 546,540.76 | 1,113,779.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,312,394.51 | 2,481,886.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 513,435.07 | -1,676,709.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,608,035.88 | -7,052,160.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -66,240.84 | -59,264.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 125,962,261.96 | 167,932,215.94 |
| 加：营业外收入 | 16,918.76 | 4,001.95 |
| 减：营业外支出 | 319,592.07 | 373,965.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 125,659,588.65 | 167,562,252.46 |
| 减：所得税费用 | 16,492,566.85 | 22,555,488.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 109,167,021.80 | 145,006,763.76 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 109,167,021.80 | 145,006,763.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,847,794.43 | 7,627,353.89 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,319,227.37 | 137,379,409.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 109,167,021.80 | 145,006,763.76 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,319,227.37 | 137,379,409.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,847,794.43 | 7,627,353.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.2420 | 0.3218 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.2420 | 0.3218 |
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 990,566.04 | 1,320,754.72 |
| 减：营业成本 |
| 税金及附加 | 2,795.57 | 3,945.46 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,334,793.59 | 3,843,188.94 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,922,101.91 | -5,939,987.53 |
| 其中：利息费用 | 74,550.15 | 128,146.23 |
| 利息收入 | 8,010,013.34 | 6,087,788.47 |
| 加：其他收益 | 33,885.29 | 13,233.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,351,375.34 | 3,875,555.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,027,739.71 | 2,182,913.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 455.00 | -45.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,751.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,021,285.98 | 9,485,264.87 |
| 加：营业外收入 | 0.55 | 1.10 |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | 1,515.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,991,286.53 | 9,483,750.78 |
| 减：所得税费用 | 1,896,915.38 | 1,631,963.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,094,371.15 | 7,851,786.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,094,371.15 | 7,851,786.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,094,371.15 | 7,851,786.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0236 | 0.0184 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0236 | 0.0184 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,130,033.32 | 413,047,886.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 987,932.06 | 1,114,927.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,171,978.26 | 19,028,155.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,289,943.64 | 433,190,969.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,618,942.40 | 153,487,040.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,469,386.02 | 75,693,545.12 |
| 支付的各项税费 | 51,580,715.14 | 30,086,844.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,292,911.99 | 30,322,442.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,961,955.55 | 289,589,872.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,327,988.09 | 143,601,097.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 74,000,000.00 | 242,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,212,536.98 | 3,975,831.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,800.00 | 16,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 76,265,336.98 | 245,991,831.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,245,865.58 | 13,679,132.28 |
| 投资支付的现金 | 115,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 126,245,865.58 | 217,679,132.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,980,528.60 | 28,312,699.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | 19,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | 19,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | 11,440,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,194,684.67 | 79,043,334.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 105,194,684.67 | 90,483,334.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,194,684.67 | -71,183,334.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,109,628.96 | 4,722,972.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,737,596.22 | 105,453,435.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 479,853,280.09 | 317,797,524.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,115,683.87 | 423,250,960.10 |
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：张网保
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,050,000.00 | 1,400,000.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,847,162.61 | 10,261,216.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,897,162.61 | 11,661,216.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,304,040.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,048,326.33 | 1,848,535.02 |
| 支付的各项税费 | 2,484,200.28 | 200,651.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,967,444.32 | 2,932,255.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,499,970.93 | 6,285,482.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,397,191.68 | 5,375,734.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 74,000,000.00 | 213,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 89,012,536.98 | 31,560,147.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,340,000.00 | 8,160,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 170,405,336.98 | 252,720,147.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 85,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,405,336.98 | 112,720,147.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,383,668.00 | 76,845,301.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 85,383,668.00 | 76,845,301.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,383,668.00 | -76,845,301.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,581,139.34 | 41,250,580.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,158,499.25 | 167,162,433.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,577,359.91 | 208,413,014.56 |