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良信股份:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-28

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2023-089

上海良信电器股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,186,811,355.889.67%3,455,354,965.0716.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)138,956,103.913.42%414,490,615.4518.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)136,298,428.626.37%357,066,141.2011.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)308,066,002.25146.06%
基本每股收益(元/股)0.130.00%0.3811.76%
稀释每股收益(元/股)0.130.00%0.3811.76%
加权平均净资产收益率3.57%-1.45%9.35%-3.24%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,646,405,750.745,704,549,372.33-1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,023,052,371.603,743,438,761.437.47%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-436,383.82-2,233,451.17
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,882,443.6253,619,125.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益446,095.617,456,821.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,296,085.078,621,808.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-95,520.61-54,454.61
减:所得税影响额435,044.589,985,375.40
合计2,657,675.2957,424,474.25--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、预付款项较期初减少52%,是由于部分预付款结转费用所致

2、其他应收款较期初增加50%,是由于员工业务需要借支的备用金及履约保证金增长所致

3、其他流动资产较期初减少66%,是由于购买银行理财到期所致

4、其他非流动金融资产较期初增加33%,是由于投资广东新型储能国家研究院有限公司所致

5、在建工程较期初增加35%,是由于海盐制造基地建设投入所致

6、使用权资产较期初减少34%,是由于本期计提折旧所致

7、开发支出较期初增加2967%,是由于资本化项目投资增加所致

8、其他非流动资产较期初减少31%,是由于长期资产预付款结转所致

9、应付票据较期初减少55%,是由于公司偿还到期票据所致

10、应交税费较期初增加141%,是由于计提所得税所致

11、其他应付款较期初增加78%,是由于确认股份支付回购义务所致

12、一年内到期的非流动负债较期初减少90%,是由于公司长期借款一年内到期所致

13、其他流动负债较期初增加65%,是由于待转销销项税所致

14、递延收益较期初增加41%,是由于本期收到与资产相关的政府补助所致

15、库存股较期初减少67%,是由于回购股份用于股权激励所致

16、税金及附加较上期增加58%,是由于增值税增加所致

17、销售费用较上期增加35%,是由于销售人员薪酬及费用支出增加所致

18、管理费用较上期增加39%,是由于经营支出增加所致

19、财务费用较上期减少358%,是由于货币资金产生的利息收入增加所致

20、其他收益较上期增加98%,是由于公司本期收到政府补助款增加所致

21、投资收益较上期增加3030%,是由于银行理财产品产生的投资收益所致

22、信用减值损失较上期增加909%,是由于应收款项及应收票据计提坏账所致

23、资产减值损失较上期增加270%,是由于存货计提跌价所致

24、资产处置收益较上期减少206%,是由于公司本期处置部分固定资产所致

25、营业外收入较上期增加51%,是由于公司收到的政府补助款增加所致

26、经营活动产生的现金流量净额较上期增加,是由于公司销售商品收到的现金增加所致

27、投资活动产生的现金流量净额较上期增加,是由于公司购买的理财产品到期收回所致

28、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少,是由于上期公司非公开发行股票所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数29,593报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
香港中央结算有限公司境外法人12.66%142,171,405
任思龙境内自然人9.44%106,064,33079,548,247质押79,548,247
丁发晖境内自然人5.14%57,698,55043,273,912质押43,273,912
樊剑军境内自然人5.14%57,698,54243,273,906质押43,273,906
陈平境内自然人4.69%52,698,61743,273,906质押43,273,906
任思荣境内自然人3.08%34,642,800
UBS AG境外法人3.04%34,139,072
首源投资(英国)有限公司-FSSA中国增长基金境外法人2.11%23,703,596
国泰君安金融控股有限公司-客户资金境外法人1.87%21,000,932
杨成青境内自然人1.58%17,722,477
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
香港中央结算有限公司142,171,405人民币普通股142,171,405
任思荣34,642,800人民币普通股34,642,800
UBS AG34,139,072人民币普通股34,139,072
任思龙26,516,083人民币普通股26,516,083
首源投资(英国)有限公司-FSSA中国增长基金23,703,596人民币普通股23,703,596
国泰君安金融控股有限公司-客户资金21,000,932人民币普通股21,000,932
杨成青17,722,477人民币普通股17,722,477
丁发晖14,424,638人民币普通股14,424,638
樊剑军14,424,636人民币普通股14,424,636
上海良信电器股份有限公司-2023年奋斗者2号员工持股计划12,090,038人民币普通股12,090,038
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖为签订一致行动协议的一致行动人;任思龙与任思荣为姐弟关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、全资子公司收到政府补助

根据浙江省海盐经济开发区管理委员会与上海良信电器股份有限公司2018年签订的《良信电器项目补充协议》约定鼓励公司投入新设备,给予新公司购买生产性设备投资额6%的贴息奖励,限额2000万元,良信电器(海盐)有限公司(以下简称“公司”)“智能低压电器研发及制造基地项目”符合浙江省海盐经济开发区管理委员会协议约定有关政策,公司于2023年8月21日公告收到浙江省海盐经济开发区管理委员会转入的财政扶持资金1,194.04万元。具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于全资子公司收到政府补助的公告》(公告编号:2023-076)

2、使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目

公司于2023年9月22日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司良信电器(海盐)有限公司(以下简称“良信海盐”)进行增资,以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-080)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海良信电器股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金1,184,165,828.78931,045,087.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产553,892,835.62
衍生金融资产
应收票据46,030,350.2048,202,218.74
应收账款602,868,138.79573,690,325.14
应收款项融资802,284,150.68689,357,834.89
预付款项7,698,062.7616,150,327.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款43,390,969.1529,012,881.45
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货482,867,704.41504,307,636.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产36,414,233.81108,283,428.73
流动资产合计3,205,719,438.583,453,942,576.05
非流动资产:
项目2023年9月30日2023年1月1日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产32,491,008.7724,491,008.77
投资性房地产22,476,569.5225,519,391.95
固定资产1,259,073,377.711,199,110,054.73
在建工程654,142,670.00484,977,715.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,027,950.3613,608,095.15
无形资产166,997,013.88162,252,994.06
开发支出10,290,667.12335,506.59
商誉18,728,450.1118,728,450.11
长期待摊费用124,340,478.92127,022,193.08
递延所得税资产23,437,325.2520,533,951.55
其他非流动资产119,680,800.52174,027,435.28
非流动资产合计2,440,686,312.162,250,606,796.28
资产总计5,646,405,750.745,704,549,372.33
流动负债:
短期借款102,064,795.54124,179,534.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据142,490,460.26314,089,707.63
应付账款860,631,505.87862,785,258.03
预收款项
合同负债38,072,903.4530,495,207.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬185,604,872.04160,625,038.44
应交税费59,711,088.6924,746,853.04
其他应付款171,038,768.8095,913,986.40
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,175,598.7443,164,711.17
其他流动负债4,949,477.452,999,815.79
流动负债合计1,568,739,470.841,659,000,112.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款258,713,655.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,973,720.847,001,286.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
项目2023年9月30日2023年1月1日
预计负债474,825.00
递延收益48,368,164.7934,330,412.53
递延所得税负债1,272,022.671,590,319.26
其他非流动负债
非流动负债合计54,613,908.30302,110,498.28
负债合计1,623,353,379.141,961,110,610.90
所有者权益:
股本1,123,125,020.001,123,125,020.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,511,933,623.161,659,958,588.30
减:库存股114,764,435.85352,537,399.71
其他综合收益
专项储备
盈余公积274,440,284.37274,440,284.37
一般风险准备
未分配利润1,228,317,879.921,038,452,268.47
归属于母公司所有者权益合计4,023,052,371.603,743,438,761.43
少数股东权益
所有者权益合计4,023,052,371.603,743,438,761.43
负债和所有者权益总计5,646,405,750.745,704,549,372.33

法定代表人:任思龙 主管会计工作负责人:程秋高 会计机构负责人:肖垚成

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,455,354,965.072,963,881,457.28
其中:营业收入3,455,354,965.072,963,881,457.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,026,123,757.722,590,916,699.66
其中:营业成本2,295,293,776.252,035,722,162.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加25,993,526.6916,436,642.85
销售费用327,398,226.79242,712,796.10
管理费用173,653,172.71125,375,311.85
研发费用209,988,876.33172,023,249.48
财务费用-6,203,821.05-1,353,463.42
其中:利息费用4,260,490.036,025,721.58
利息收入9,684,282.095,273,334.72
项目本期发生额上期发生额
加:其他收益10,796,425.325,455,561.45
投资收益(损失以“-”号填列)7,456,821.67-254,490.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)664,108.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)-13,474,659.801,665,871.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,164,806.95-3,288,754.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)-728,531.58690,345.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)421,116,456.01377,897,399.72
加:营业外收入43,577,402.7228,925,649.17
减:营业外支出2,314,076.922,379,044.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)462,379,781.81404,444,004.07
减:所得税费用47,889,166.3655,437,481.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)414,490,615.45349,006,522.93
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)414,490,615.45349,006,522.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)414,490,615.45349,006,522.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
项目本期发生额上期发生额
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额414,490,615.45349,006,522.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额414,490,615.45349,006,522.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.380.34
(二)稀释每股收益0.380.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:任思龙 主管会计工作负责人:程秋高 会计机构负责人:肖垚成

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,485,389,672.082,142,022,440.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24,241,711.9924,508,486.52
收到其他与经营活动有关的现金255,464,369.3462,425,321.12
经营活动现金流入小计2,765,095,753.412,228,956,248.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,142,680,738.141,023,627,376.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金649,814,481.17588,858,255.49
支付的各项税费225,065,551.47200,884,412.57
项目本期发生额上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金439,468,980.38290,386,929.70
经营活动现金流出小计2,457,029,751.162,103,756,974.57
经营活动产生的现金流量净额308,066,002.25125,199,273.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金11,349,657.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额210,000.001,290,682.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,990,000,000.00
投资活动现金流入小计2,001,559,657.291,290,682.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金283,269,684.48337,410,217.98
投资支付的现金8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,340,000,000.00500,000,000.00
投资活动现金流出小计1,631,269,684.48837,410,217.98
投资活动产生的现金流量净额370,289,972.81-836,119,535.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金104,615,266.001,505,294,985.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计304,615,266.001,745,294,985.68
偿还债务支付的现金494,556,666.67207,170,694.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金230,343,543.22234,485,284.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计724,900,209.89441,655,978.80
筹资活动产生的现金流量净额-420,284,943.891,303,639,006.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,119,709.53987,616.14
五、现金及现金等价物净增加额259,190,740.70593,706,361.05
加:期初现金及现金等价物余额904,627,290.80586,840,056.34
六、期末现金及现金等价物余额1,163,818,031.501,180,546,417.39

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

上海良信电器股份有限公司董事会

2023年10月28日


  附件:公告原文
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