证券代码：603660 证券简称：苏州科达转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 327,271,751.09 | -20.21 | 1,133,699,733.33 | -3.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -140,667,522.30 | 不适用 | -323,837,834.82 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -144,295,071.99 | 不适用 | -329,993,152.76 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,228,520.04 | 不适用 | -76,419,950.28 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2733 | 不适用 | -0.6439 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2733 | 不适用 | -0.6439 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -24.28% | 不适用 | -27.74% | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,906,593,656.22 | 3,322,655,375.27 | -12.52 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,017,353,217.72 | 1,314,366,789.38 | -22.60 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,171,626.79 | -1,055,902.72 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,056,737.48 | 8,076,965.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 355,289.48 | 78,841.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 612,850.48 | 943,558.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,028.35 | ||
| 合计 | 3,627,549.69 | 6,155,317.94 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 主要系公司加强了应收账款管理，本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,911 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 陈冬根 | 境内自然人 | 129,811,628 | 25.81 | 0 | 无 | 0 | |
| 陈卫东 | 境内自然人 | 15509358 | 3.08 | 519,400 | 无 | 0 | |
| 薛江屏 | 境内自然人 | 7499182 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | |
| 钱建忠 | 境内自然人 | 5629087 | 1.12 | 187,000 | 无 | 0 | |
| 高翔 | 境内自然人 | 5001460 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | |
| 苏州科达科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 4835105 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | |
| 陈晓华 | 境内自然人 | 3786732 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | |
| 中信证券股份有限公司 | 未知 | 3650796 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | |
| 殷佳夏 | 未知 | 3508000 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 3047100 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 陈冬根 | 129,811,628 | 人民币普通股 | 129,811,628 | ||||
| 陈卫东 | 14,989,958 | 人民币普通股 | 14,989,958 | ||||
| 薛江屏 | 7,499,182 | 人民币普通股 | 7,499,182 | ||||
| 钱建忠 | 5,442,087 | 人民币普通股 | 5,442,087 | ||||
| 高翔 | 5,001,460 | 人民币普通股 | 5,001,460 | ||||
| 苏州科达科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 4,835,105 | 人民币普通股 | 4,835,105 | ||||
| 陈晓华 | 3,786,732 | 人民币普通股 | 3,786,732 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 3,650,796 | 人民币普通股 | 3,650,796 | ||||
| 殷佳夏 | 3,508,000 | 人民币普通股 | 3,508,000 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 3,047,100 | 人民币普通股 | 3,047,100 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、股东高翔通过普通证券账户持有公司股票4,601,460股，通过信用证券账户持有400,000股，合计持有5,001,460股； 2、股东殷佳夏合计通过信用证券账户持有3,508,000股，普通证券账户未持股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司可转债情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年。
公司董事会于2023年9月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“科达转债”转股价格的议案》，决定不向下修正转股价格，且在未来1个月内（2023年9月26日至2023年10月25日）,如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月26日开始重新起算，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于不向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-079）
自2023年7月1日至2023年9月30日，合计有人民币33,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为2,233股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00045%。期末尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,238,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.85%。自2020年9月14至2023年9月30日，累计已有人民币762,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量51,481股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的
0.0104%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-084）
因公司实施2023年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，具体内容详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-076）
2、公司募投项目情况
公司于2023年9月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金；另外剩余的“视频人工智能产业化项目”及“云视讯产业化项目”募投项目在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度延期至2024年12月。上述议案已于2023年10月13日经2023年第四次临时股东大会和2023年第一次债券持有人会议审议通过，具体内容详见10月14日披露的2023-085至086号公告。
3、公司2023年股权激励计划实施情况
2023年7月24日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。向符合授予条件的936名激励对象授予1,672.55万股限制性股票与股票期权，其中，授予145名激励对象920.89万股限制性股票，授予价格为3.85元/股，授予791名激励对象751.66万份股
票期权，行权价格为7.70元/股。
2023年9月20日，公司完成限制性股票及股票期权的授予登记手续。本次股权激励计划授予登记的限制性股票数量为868.46万股，股票期权的授予登记数量为742.24万份。具体内容详见《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-075）
4、公司投资状况
经公司总经理办公会审批通过，公司参与投资设立了苏州可达通科技有限公司。法定代表人为徐道兵，注册资本为2,000万元人民币，成立日期：2023-7-7，企业地址：苏州高新区金山东路131号一幢4层，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；云计算装备技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有可达通的股权比例为36%，表决权比例为36%；截止本报告期末，公司实际出资72万。
经公司总经理办公会审批通过，公司投资设立了哈尔滨科达视讯智能制造有限公司。法定代表人为陈卫东，注册资本为1,000万元人民币，成立日期：2023-9-6，企业地址：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部2号楼东区1楼087室，经营范围包含：一般项目：智能车载设备制造:通信设备制造:计算机软硬件及外围设备制造:云计算设备制造:
网络设备制造:安防设备制造:数字视频监控系统制造。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。公司持有哈尔滨科达视讯的股权比例为100%，表决权比例为100%；截止本报告期末，公司实际暂未出资。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 460,286,379.11 | 619,492,179.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,722,571.10 | 18,657,192.00 |
| 应收账款 | 873,034,703.68 | 900,444,487.87 |
| 应收款项融资 | 23,165,049.04 | 23,371,524.90 |
| 预付款项 | 25,106,510.21 | 24,431,779.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,953,641.22 | 20,705,763.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 589,316,472.72 | 758,325,854.38 |
| 合同资产 | 112,349,858.63 | 114,335,914.95 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,320,533.66 | 11,163,296.61 |
| 流动资产合计 | 2,347,255,719.37 | 2,700,927,992.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 146,567,885.61 | 197,780,163.65 |
| 长期股权投资 | 10,944,119.82 | 9,212,722.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,880,000.00 | 15,880,000.00 |
| 投资性房地产 | 3,468,645.87 | 3,557,585.58 |
| 固定资产 | 164,326,783.44 | 196,943,215.17 |
| 在建工程 | 102,084,259.63 | 61,865,938.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 43,469,685.76 | 60,379,797.00 |
| 无形资产 | 44,187,077.36 | 47,404,437.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 473,964.80 | |
| 长期待摊费用 | 5,762,585.94 | 5,563,295.32 |
| 递延所得税资产 | 22,646,893.42 | 22,666,261.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 559,337,936.85 | 621,727,382.42 |
| 资产总计 | 2,906,593,656.22 | 3,322,655,375.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 431,400,000.00 | 494,703,689.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 402,452,801.03 | 433,709,278.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 60,246,264.96 | 95,699,563.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 174,404,897.47 | 151,000,482.37 |
| 应交税费 | 6,311,401.15 | 34,080,628.67 |
| 其他应付款 | 87,655,813.51 | 35,621,669.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,645,472.80 | 38,864,818.57 |
| 其他流动负债 | 14,111,743.19 | 36,943,820.04 |
| 流动负债合计 | 1,210,228,394.11 | 1,320,623,950.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 103,150,000.00 | 113,300,000.00 |
| 应付债券 | 533,431,276.97 | 517,138,380.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,680,857.20 | 36,923,937.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,550,959.00 | 11,550,959.00 |
| 递延收益 | 3,713,500.00 | 4,083,218.75 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 676,526,593.17 | 682,996,495.03 |
| 负债合计 | 1,886,754,987.28 | 2,003,620,445.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 502,901,588.00 | 494,192,811.00 |
| 其他权益工具 | 55,657,715.00 | 55,696,279.32 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,367,948.24 | 128,825,556.95 |
| 减：库存股 | 58,429,710.29 | 21,834,015.00 |
| 其他综合收益 | -702,368.71 | -909,723.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,289,894.01 | 25,289,894.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 309,268,151.47 | 633,105,986.29 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,017,353,217.72 | 1,314,366,789.38 |
| 少数股东权益 | 2,485,451.23 | 4,668,140.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,019,838,668.95 | 1,319,034,930.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,906,593,656.23 | 3,322,655,375.27 |
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
合并利润表2023年1—9月编制单位：苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,133,699,733.33 | 1,171,545,659.19 |
| 其中：营业收入 | 1,133,699,733.33 | 1,171,545,659.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,471,424,349.75 | 1,668,844,109.37 |
| 其中：营业成本 | 516,911,435.12 | 546,064,790.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,837,819.10 | 8,328,627.29 |
| 销售费用 | 379,840,992.01 | 434,652,466.32 |
| 管理费用 | 62,154,549.01 | 86,035,939.16 |
| 研发费用 | 480,000,076.27 | 568,353,376.41 |
| 财务费用 | 21,679,478.24 | 25,408,909.83 |
| 其中：利息费用 | 31,244,507.64 | 29,158,530.97 |
| 利息收入 | -2,678,349.88 | -1,204,242.07 |
| 加：其他收益 | 40,175,762.05 | 71,964,185.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 927,994.64 | -2,800,952.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 54,589.52 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -21,919,213.92 | 4,196,673.48 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -5,554,873.86 | -8,819,611.80 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,055,902.72 | -964,143.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -325,150,850.23 | -433,667,709.18 |
| 加：营业外收入 | 605,380.29 | 330,222.14 |
| 减：营业外支出 | 526,538.39 | 228,341.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -325,072,008.33 | -433,565,828.60 |
| 减：所得税费用 | 948,515.92 | -79,438.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -326,020,524.25 | -433,486,390.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -326,020,524.25 | -433,486,390.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -323,837,834.82 | -432,193,745.52 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,182,689.43 | -1,292,644.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 207,354.48 | -1,211,495.29 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 207,354.48 | -1,211,495.29 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 207,354.48 | -1,211,495.29 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 207,354.48 | -1,211,495.29 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -325,813,169.77 | -434,697,885.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -323,630,480.34 | -433,405,240.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,182,689.43 | -1,292,644.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.6439 | -0.8745 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.6439 | -0.8745 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：苏州科达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,590,436,744.41 | 1,645,902,585.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,925,958.59 | 70,570,138.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,639,529.89 | 26,585,879.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,650,002,232.89 | 1,743,058,603.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 697,073,465.75 | 890,526,757.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 728,874,388.55 | 937,065,968.31 |
| 支付的各项税费 | 99,990,942.17 | 130,510,135.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 200,483,386.70 | 193,875,026.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,726,422,183.17 | 2,151,977,888.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,419,950.28 | -408,919,284.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,916,597.73 | 8,314,098.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 458,419.74 | 5,356,345.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,375,017.47 | 23,670,444.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,793,203.04 | 68,138,474.56 |
| 投资支付的现金 | 4,720,000.00 | 106,280,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,119.66 | 3,029,499.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,522,322.70 | 177,447,974.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,147,305.23 | -153,777,530.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,435,710.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 477,988,662.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,427,069.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,862,779.71 | 477,988,662.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 353,138,662.00 | 75,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,226,227.99 | 39,142,692.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,636.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 369,661,526.69 | 115,042,692.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,798,746.98 | 362,945,969.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,160,202.03 | 1,013,621.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,205,800.46 | -198,737,224.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 619,492,179.57 | 527,170,377.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,286,379.11 | 328,433,153.58 |
公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2023年10月28日