证券代码：002354 证券简称：天娱数科 公告编号：2023-040
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 354,920,403.54 | -22.67% | 1,356,778,752.64 | 3.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,061,782.83 | 109.62% | 13,568,015.64 | 150.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,770,792.16 | 114.23% | 2,761,600.47 | 108.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 82,268,484.92 | 177.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0006 | 108.96% | 0.0082 | 150.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0006 | 108.96% | 0.0082 | 150.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.04% | 0.46% | 0.56% | 1.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,005,298,696.18 | 2,763,935,318.11 | 8.73% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,539,547,817.91 | 2,353,196,191.45 | 7.92% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 121,996.50 | 11,566,214.54 | 处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,306,044.38 | 7,441,940.13 | |
| 债务重组损益 | 8,298,845.42 | 21,443,290.13 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -11,097,198.69 | -32,840,576.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 42,675.03 | 188,253.70 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,134,800.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -294,883.62 | -243,636.60 | |
| 减：所得税影响额 | 52,427.33 | 237,611.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,034,061.02 | 1,646,259.21 | |
| 合计 | -709,009.33 | 10,806,415.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用货币资金期末余额较期初余额增加69.85%，主要原因系主要原因系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致；交易性金融资产期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因系本期赎回理财产品所致；其他应收款期末余额较期初余额减少37.42%，主要原因系应收股利收回所致；投资性房地产期末余额较期初余额增加82.77%，主要原因系出租房屋增加所致；短期借款期末余额较期初余额减少35.28%，主要原因系偿还贷款所致；合同负债期末余额较期初余额增加34.57%，主要原因系本期新增预收广告款和合作款暂未结项所致；应付职工薪酬期末余额较期初余额减少32.37%，主要原因系本期发放 2022 年奖金所致；一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加34.96%，主要原因系一年以内的租赁负债增加所致；其他流动负债期末余额较期初余额增加56.86%，主要原因系合同负债尚未结算所致；递延收益期末余额较期初余额增加738.04%，主要原因系本期收到政府专项资金所致；税金及附加本期较上期减少48.38%，主要原因系本期印花税较上期减少所致；销售费用本期较上期增加37.36%，主要原因系本期数据流量业务收入增长，流量业务人工费用增加以及自有产品开发与品牌孵化等项目增加所致；其他收益本期较上期减少42.48%，主要原因系本期收到政府补助减少所致；公允价值变动收益本期较上期增加98.13%，主要原因系上期业绩补偿股票公允价值变动所致；资产处置收益本期较上期增加4,253.15%,主要原因系本期处置固定资产房屋建筑物取得收益所致；营业外收入本期较上期减少97.88%，主要原因系上期应付账款核销所致；经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加177.73%，主要原因系本期数据流量业务收入增长，同时应收账款的回款效率提升所致；投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少89.68%，主要原因系上期收到处置股权款项所致；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加11,052.02%，主要原因系报告期内公司根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份24,461,500股，交易金额共计158,729,882.20元人民币，用于补充公司流动资金所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 147,720 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 为新有限公司 | 境外法人 | 2.93% | 48,523,319 | 0 | ||
| 王玉辉 | 境内自然人 | 1.63% | 26,921,702 | 18,880,155 | 质押 | 26,921,702 |
| 冻结 | 26,921,702 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.22% | 20,223,045 | 0 | ||
| 朱晔 | 境内自然人 | 1.06% | 17,520,280 | 0 | 质押 | 17,520,280 |
| 冻结 | 17,520,280 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.04% | 17,172,330 | 0 | ||
| 沈臻宇 | 境内自然人 | 0.97% | 16,000,000 | 0 | ||
| 张鑫 | 境内自然人 | 0.58% | 9,649,000 | 0 | ||
| 刘梦楠 | 境内自然人 | 0.58% | 9,600,000 | 0 | ||
| 石波涛 | 境内自然人 | 0.56% | 9,197,616 | 0 | 质押 | 83 |
| 冻结 | 9,197,616 | |||||
| 严琳 | 境内自然人 | 0.50% | 8,318,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 为新有限公司 | 48,523,319 | 人民币普通股 | 48,523,319 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 20,223,045 | 人民币普通股 | 20,223,045 | |||
| 朱晔 | 17,520,280 | 人民币普通股 | 17,520,280 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 17,172,330 | 人民币普通股 | 17,172,330 | |||
| 沈臻宇 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | |||
| 张鑫 | 9,649,000 | 人民币普通股 | 9,649,000 | |||
| 刘梦楠 | 9,600,000 | 人民币普通股 | 9,600,000 | |||
| 石波涛 | 9,197,616 | 人民币普通股 | 9,197,616 | |||
| 严琳 | 8,318,000 | 人民币普通股 | 8,318,000 | |||
| 王玉辉 | 8,041,547 | 人民币普通股 | 8,041,547 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
| 备注 | 截至本报告期，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有81,397,855股公司股份，占公司总股本4.92%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。其中，根据《重整计划》规定预留40,000,000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等，截至本报告期，公司已处置预留股份24,461,500股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司董事、监事变更
报告期内，公司董事会收到公司董事长沈中华先生的书面辞职申请，公司董事长沈中华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事长职务，同时辞去董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会时生效；公司监事会收到公司非职工代表监事李杏园女士的书面辞职申请，李杏园女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事一职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。2023年7月24日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意选举徐德伟先生为公司第六届董事会董事长、战略委
员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止；提名吕平波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。同日，公司召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名朱延枫先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满止。上述相关议案已于公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年7月25日、2023年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司第一大股东司法拍卖股份完成过户暨第一大股东变更
2023年7月18日10时至2023年7月19日10时（延时的除外），朱晔先生所持公司部分股份70,200,000股无限售流通股在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上被实施司法拍卖处置并全部成交。2023年8月1日，朱晔先生本次被实施司法拍卖处置的股份已全部完成过户登记手续。本次股份变动后，朱晔先生持有的公司股份减少至17,520,280股，其持有的公司股份比例减少至1.06%，朱晔先生不再是公司第一大股东。NEWEST WISE LIMITED为新有限公司持有公司股份48,523,319股，占公司总股本的2.93%，在持股数量及比例不变的情况下，被动成为公司第一大股东；公司仍处于无控股股东、无实际控制人的状态。具体内容详见公司于2023年7月20日、2023年7月27日、2023年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 545,595,377.53 | 321,221,675.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,369,394.00 | |
| 应收账款 | 297,532,372.21 | 307,815,661.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,873,475.80 | 21,491,605.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,484,214.35 | 50,308,437.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 18,470,278.24 | 24,827,793.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,548,285.40 | 23,453,515.24 |
| 流动资产合计 | 950,873,397.53 | 761,118,688.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,125,907,245.04 | 1,096,478,240.11 |
| 其他权益工具投资 | 136,273,899.24 | 136,273,899.24 |
| 其他非流动金融资产 | 45,143,549.14 | 45,292,400.00 |
| 投资性房地产 | 16,572,091.37 | 9,067,043.77 |
| 固定资产 | 67,789,195.40 | 61,855,868.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,547,248.28 | 22,237,653.65 |
| 无形资产 | 4,415,833.69 | 4,985,443.94 |
| 开发支出 | 6,986,432.84 | |
| 商誉 | 615,584,368.17 | 615,584,368.17 |
| 长期待摊费用 | 5,668,203.57 | 7,157,289.37 |
| 递延所得税资产 | 804,075.98 | 708,420.43 |
| 其他非流动资产 | 3,733,155.93 | 3,176,001.90 |
| 非流动资产合计 | 2,054,425,298.65 | 2,002,816,629.12 |
| 资产总计 | 3,005,298,696.18 | 2,763,935,318.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,382.00 | 425,494.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 222,399,835.65 | 179,438,842.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 67,749,129.50 | 50,344,246.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,164,448.40 | 35,731,211.71 |
| 应交税费 | 29,439,308.05 | 22,890,769.57 |
| 其他应付款 | 36,832,329.48 | 41,469,342.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,768,642.48 | 7,768,642.48 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,783,783.35 | 9,472,525.62 |
| 其他流动负债 | 3,662,587.76 | 2,334,899.59 |
| 流动负债合计 | 397,306,804.19 | 342,107,332.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,388,082.14 | 14,305,957.28 |
| 长期应付款 | 4,618,000.00 | 4,618,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,043,864.32 | 243,886.61 |
| 递延所得税负债 | 1,950,761.14 | 2,064,451.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,000,707.60 | 21,232,295.36 |
| 负债合计 | 417,307,511.79 | 363,339,627.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,654,585,820.00 | 1,654,585,820.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,160,859,841.31 | 6,991,285,559.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -145,602,558.39 | -148,811,886.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,088,595.24 | 49,088,595.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -6,179,383,880.25 | -6,192,951,895.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,539,547,817.91 | 2,353,196,191.45 |
| 少数股东权益 | 48,443,366.48 | 47,399,498.80 |
| 所有者权益合计 | 2,587,991,184.39 | 2,400,595,690.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,005,298,696.18 | 2,763,935,318.11 |
法定代表人：徐德伟 主管会计工作负责人：黄怡 会计机构负责人：关婷婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,356,778,752.64 | 1,310,467,856.68 |
| 其中：营业收入 | 1,356,778,752.64 | 1,310,467,856.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,342,774,259.90 | 1,320,629,305.28 |
| 其中：营业成本 | 1,078,282,924.09 | 1,113,416,674.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,326,649.07 | 2,570,033.11 |
| 销售费用 | 95,499,768.79 | 69,522,668.44 |
| 管理费用 | 128,376,396.57 | 100,707,107.39 |
| 研发费用 | 43,750,686.04 | 37,901,961.16 |
| 财务费用 | -4,462,164.66 | -3,489,139.31 |
| 其中：利息费用 | 782,907.52 | 875,308.68 |
| 利息收入 | 4,443,190.26 | 2,189,805.95 |
| 加：其他收益 | 7,608,275.41 | 13,227,481.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 41,760,548.76 | 50,784,140.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,129,004.93 | 11,585,574.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -148,850.86 | -7,969,707.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,755,436.52 | 3,671,433.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,566,214.54 | 265,697.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,546,117.11 | 49,817,597.81 |
| 加：营业外收入 | 104,620.26 | 4,925,986.43 |
| 减：营业外支出 | 33,188,832.90 | 40,451,905.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,461,904.47 | 14,291,678.29 |
| 减：所得税费用 | 17,560,706.39 | 16,579,398.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,901,198.08 | -2,287,720.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,901,198.08 | -2,287,720.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,568,015.64 | -27,105,137.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 15,333,182.44 | 24,817,416.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,209,328.53 | 7,316,611.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,209,328.53 | 7,316,611.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,209,328.53 | 7,316,611.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,209,328.53 | 7,316,611.32 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,110,526.61 | 5,028,890.74 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,777,344.17 | -19,788,526.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 15,333,182.44 | 24,817,416.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0082 | -0.0163 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0082 | -0.0163 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐德伟 主管会计工作负责人：黄怡 会计机构负责人：关婷婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,626,727,505.03 | 1,308,751,542.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 411,885.86 | 7,831,607.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150,209,579.36 | 67,415,056.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,777,348,970.25 | 1,383,998,206.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,296,322,315.62 | 1,161,609,005.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,353,138.75 | 138,871,851.86 |
| 支付的各项税费 | 21,926,787.44 | 28,385,351.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 209,478,243.52 | 160,972,281.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,695,080,485.33 | 1,489,838,489.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,268,484.92 | -105,840,283.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 25,204,259.91 | 10,433.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,712,047.21 | 25,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73,293,960.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 97,390,000.00 | 21,106,851.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 146,306,307.12 | 94,436,345.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,031,539.49 | 11,251,884.00 |
| 投资支付的现金 | 20,300,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 85,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,721,539.49 | 11,251,884.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,584,767.63 | 83,184,461.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 37,109,620.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,729,882.20 | 514,326.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,729,882.20 | 37,623,946.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,112.80 | 167,353.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,533.18 | 24,852,873.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,848,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,283,802.57 | 13,793,395.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,436,448.55 | 38,813,621.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,293,433.65 | -1,189,674.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,416,195.17 | 9,937,216.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,562,881.37 | -13,908,280.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,566,999.17 | 384,528,938.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,129,880.54 | 370,620,658.10 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2023年10月27日