广脉科技证券代码 : 838924
广脉科技股份有限公司2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 558,542,646.89 | 518,553,347.46 | 7.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 268,355,339.56 | 252,947,428.63 | 6.09% |
| 资产负债率%（母公司） | 51.77% | 50.29% | - |
| 资产负债率%（合并） | 51.95% | 51.07% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 224,457,047.21 | 219,707,413.28 | 2.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,021,679.67 | 16,511,123.35 | 3.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,329,254.46 | 11,875,433.24 | 37.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,106,673.67 | -29,484,343.65 | -25.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.20 | 5.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 6.52% | 6.47% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.25% | 4.65% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 81,087,202.50 | 88,059,693.34 | -7.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,749,394.07 | 11,610,490.79 | -41.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,756,261.60 | 8,515,542.07 | -20.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -712,564.44 | 20,478,834.24 | -103.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.14 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.56% | 4.63% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.56% | 3.40% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 13,369,112.09 | -84.13% | 主要系：（1）报告期内公司开工额增加导致设备采购和外采劳务支付增加；（2）报告期内募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设持续推进，募集资金支付大幅增加。 |
| 应收票据 | 8,592,280.10 | - | 主要系报告期内部分客户采用承兑汇票结算，相关汇票尚未到期所致。 |
| 预付款项 | 2,265,047.96 | 115.03% | 主要系报告期内公司信息化建设购买软件支付预付款及高铁智能视频控制箱项目陆续投入尚未到达验收节点所致。 |
| 其他应收款 | 7,318,939.34 | 51.17% | 主要系报告期内公司支付的投标保证金及押金增加所致。 |
| 存货 | 77,791,441.02 | 72.65% | 主要系报告期内公司ICT行业应用业务开工额大幅增加，项目在实施过程中尚未验收，相关设备材料及服务已投入尚未结转所致。 |
| 其他流动资产 | 1,594,228.06 | 294.90% | 主要系报告期内公司ICT行业应用业务开工额大幅增加，项目所需的设备材料和服务已采购，可抵扣进项税额增加，而相关项目尚未到达验收节点，待抵扣进项税额增加所致。 |
| 在建工程 | 70,885,149.04 | 190.42% | 主要系报告期内公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”持续投入建设所致。 |
| 其他非流动资产 | - | -100.00% | 主要系报告期内公司购买的专利已完成转让登记所致。 |
| 短期借款 | 31,030,451.40 | 195.14% | 主要系报告期内公司业务规模扩大，增加部分银行借款以满足公司日常经营需求所致。 |
| 应付票据 | 19,114,799.26 | 88.83% | 主要系报告期内公司对部分供应商采用承兑汇票方式进行结算所致。 |
| 合同负债 | 7,074,447.87 | 90.74% | 主要系报告期内公司业务规模扩大，部分项目收到客户进度款项但尚未到达验收节点所致。 |
| 应交税费 | 2,858,651.77 | -57.62% | 主要系本期采购支付增加使可抵扣进项税增加，应交增值税减少所致。 |
| 其他应付款 | 2,289,318.65 | 269.73% | 主要系报告期内募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”采购招标收 |
| 到供应商保证金及收到待退回款项。 | |||
| 长期借款 | 14,390,827.58 | - | 主要系公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设过程中申请并收到了银行专项贷款所致。 |
| 租赁负债 | 63,346,649.68 | 30.76% | 主要系报告期内公司新建通信站址,场租增加所致。 |
| 少数股东权益 | - | -100.00% | 主要系报告期内母公司收购广脉互联子公司少数股东股权，广脉互联子公司已成为全资子公司。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 403,670.77 | -38.43% |
主要系报告期内公司ICT行业应用业务开工额大幅增加，相应的采购支付增加，可抵扣进项税额增加，应交增值税及附加税费减少，导致税金及附加下降。
| 销售费用 | 4,637,237.84 | -78.41% | 主要系报告期内公司号卡营销业务已停止新增业务的推广，渠道服务费投入同比大幅度减少所致。 |
| 其他收益 | 659,960.91 | -86.25% | 主要系上年同期收到上市补助等政府补贴，而本期政府补贴下降所致。 |
| 投资收益 | 258,450.67 | -69.96% | 主要系报告期内募集资金已大量投入使用，购买理财产品同比减少，使得报告期内到期的理财产品投资收益大幅下降。 |
| 信用减值损失 | -571,367.26 | -92.53% | 主要系报告期内应收账款较上年末增加较多，坏账计提较上年同期增加，使得信用减值损失上升。 |
| 资产处置收益 | 83,669.92 | - | 主要系报告期内公司因业务所需更换车辆，出售原有车辆（固定资产）所致。 |
| 营业外收入 | 1,743.31 | -62.33% | 主要系报告期内收到党组织专项经费金额下降。 |
| 营业外支出 | 189,455.91 | 39.74% | 主要系报告期内公司向杭州市西湖区红十字会捐赠西湖教育温暖基金5.00万元，以及资产运营服务业务通信站址因站址拆迁等问题导致项目撤项报废所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,329,254.46 | 37.50% | 主要系报告期内公司经营质量有所提升，虽然政府补助同比减少，但扣非后净利润大幅度提升：（1）公司信息通信系统集成和资产运营服务业务毛利率有所提升；（2）报告期内公司数字内容服务业务已停止新增业务的推广，存续业务无需渠道服务费投入，销售费用大幅度下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,454,414.33 | 43.12% | 主要系报告期内随着公司业务规模扩大及募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”持续投入，公司利用自有资金及募集资金购买理财产品同比减少所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -12,677.12 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 641,935.73 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 258,450.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -91,365.56 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,025.18 |
| 非经常性损益合计 | 814,368.90 |
| 所得税影响数 | 121,943.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 692,425.21 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 49,062,111 | 59.11% | - | 49,062,111 | 59.11% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,261,397 | 9.95% | - | 8,261,397 | 9.95% | |
| 董事、监事、高管 | 3,051,229 | 3.68% | - | 3,051,229 | 3.68% | |
| 核心员工 | 4,716,231 | 5.68% | -10,349 | 4,705,882 | 5.67% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,937,889 | 40.89% | - | 33,937,889 | 40.89% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 24,784,194 | 29.86% | - | 24,784,194 | 29.86% | |
| 董事、监事、高管 | 9,153,695 | 11.03% | - | 9,153,695 | 11.03% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 83,000,000 | - | 0 | 83,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,934 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 赵国民 | 境内自然人 | 33,045,591 | - | 33,045,591 | 39.81% | 24,784,194 | 8,261,397 |
| 2 | 赵淑飞 | 境内自然人 | 5,439,319 | - | 5,439,319 | 6.55% | 4,079,490 | 1,359,829 |
| 3 | 浙江磐星投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3,095,205 | - | 3,095,205 | 3.73% | - | 3,095,205 |
| 4 | 李之璁 | 境内自然人 | 2,600,000 | - | 2,600,000 | 3.13% | 1,950,000 | 650,000 |
| 5 | 王欢 | 境内自然人 | 2,022,631 | - | 2,022,631 | 2.44% | 1,516,974 | 505,657 |
| 6 | 沈颖 | 境内自然人 | 1,912,081 | - | 1,912,081 | 2.30% | 1,434,061 | 478,020 |
| 7 | 沈建中 | 境内自然人 | 1,846,335 | 18,500 | 1,864,835 | 2.25% | - | 1,864,835 |
| 8 | 广脉科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1.81% | - | 1,500,000 |
| 9 | 姜登攀 | 境内自然人 | 1,282,594 | 27,437 | 1,310,031 | 1.58% | - | 1,310,031 |
| 10 | 严晓飞 | 境内自然人 | 1,281,618 | - | 1,281,618 | 1.54% | - | 1,281,618 |
| 合计 | - | 54,025,374 | 45,937 | 54,071,311 | 65.14% | 33,764,719 | 20,306,592 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-088 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-067、2020-068、2020-069、2020-070、2021-022、《公开发行说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 上述冻结的货币资金为开具票据的保证金，为公司业务发展所需，占总资产的1.03%，不会对公司造成不利影响, 该事项在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东大会审议；公司将土地使用权、房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的专项贷款，为募投项目提供资金保障，为公司经营发展所需，占总资产的13.66%，申请项目贷款并提供资产抵押风险处于公司可控范围内，不会对公司的经营管理产生不利影响，该事项经2023年4月14日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-021）。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,369,112.09 | 84,252,046.43 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 8,592,280.10 | - |
| 应收账款 | 242,107,989.09 | 229,413,569.53 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 2,265,047.96 | 1,053,342.21 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 7,318,939.34 | 4,841,437.02 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 77,791,441.02 | 45,058,320.08 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,594,228.06 | 403,703.42 |
| 流动资产合计 | 353,039,037.66 | 365,022,418.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 46,963,406.09 | 55,487,391.60 |
| 在建工程 | 70,885,149.04 | 24,407,731.52 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 73,749,508.78 | 59,479,831.76 |
| 无形资产 | 10,086,408.57 | 10,376,036.87 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 3,819,136.75 | 3,738,189.45 |
| 其他非流动资产 | - | 41,747.57 |
| 非流动资产合计 | 205,503,609.23 | 153,530,928.77 |
| 资产总计 | 558,542,646.89 | 518,553,347.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,030,451.40 | 10,513,956.26 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 19,114,799.26 | 10,122,637.04 |
| 应付账款 | 128,307,122.02 | 163,578,935.49 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 7,074,447.87 | 3,708,975.05 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 4,947,047.09 | 6,530,768.68 |
| 应交税费 | 2,858,651.77 | 6,745,943.24 |
| 其他应付款 | 2,289,318.65 | 619,178.56 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,827,992.01 | 14,549,287.50 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 212,449,830.07 | 216,369,681.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 14,390,827.58 | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 63,346,649.68 | 48,445,762.04 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 77,737,477.26 | 48,445,762.04 |
| 负债合计 | 290,187,307.33 | 264,815,443.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 88,254,701.22 | 87,830,969.97 |
| 减：库存股 | 9,903,049.19 | 9,903,049.19 |
| 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 10,154,552.26 | 10,154,552.26 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 97,699,135.27 | 82,714,955.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 268,355,339.56 | 252,947,428.63 |
| 少数股东权益 | - | 790,474.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 268,355,339.56 | 253,737,903.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 558,542,646.89 | 518,553,347.46 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,406,769.68 | 78,287,773.75 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 8,592,280.10 | - |
| 应收账款 | 238,569,055.20 | 223,928,330.68 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 2,265,047.96 | 1,040,936.96 |
| 其他应收款 | 10,600,582.44 | 8,372,074.01 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 74,887,730.23 | 41,747,321.86 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,288,524.36 | 230,565.69 |
| 流动资产合计 | 347,609,989.97 | 353,607,002.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 10,590,474.97 | 9,800,000.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 46,936,340.53 | 55,444,510.62 |
| 在建工程 | 70,885,149.04 | 24,407,731.52 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 73,749,508.78 | 59,479,831.76 |
| 无形资产 | 9,819,112.84 | 10,080,439.29 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 3,708,374.72 | 3,615,532.94 |
| 其他非流动资产 | - | 41,747.57 |
| 非流动资产合计 | 215,688,960.88 | 162,869,793.70 |
| 资产总计 | 563,298,950.85 | 516,476,796.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,030,451.40 | 10,513,956.26 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 19,114,799.26 | 10,122,637.04 |
| 应付账款 | 127,674,048.30 | 159,874,696.60 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 6,601,716.74 | 2,363,701.29 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 4,947,047.09 | 6,489,175.65 |
| 应交税费 | 2,858,521.50 | 6,739,509.65 |
| 其他应付款 | 4,855,728.37 | 619,178.56 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,827,992.01 | 14,549,287.50 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 213,910,304.67 | 211,272,142.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 14,390,827.58 | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 63,346,649.68 | 48,445,762.04 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 77,737,477.26 | 48,445,762.04 |
| 负债合计 | 291,647,781.93 | 259,717,904.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 88,798,367.91 | 88,374,636.66 |
| 减：库存股 | 9,903,049.19 | 9,903,049.19 |
| 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 10,154,552.26 | 10,154,552.26 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 100,451,297.94 | 85,982,752.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 271,651,168.92 | 256,758,892.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 563,298,950.85 | 516,476,796.65 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 224,457,047.21 | 219,707,413.28 |
| 其中：营业收入 | 224,457,047.21 | 219,707,413.28 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 205,061,317.97 | 205,845,739.23 |
| 其中：营业成本 | 170,015,744.06 | 158,065,935.67 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 403,670.77 | 655,583.76 |
| 销售费用 | 4,637,237.84 | 21,480,808.71 |
| 管理费用 | 18,884,410.88 | 16,027,108.34 |
| 研发费用 | 7,991,488.44 | 6,233,144.32 |
| 财务费用 | 3,128,765.98 | 3,383,158.43 |
| 其中：利息费用 | 3,155,062.58 | 3,712,388.76 |
| 利息收入 | 104,970.56 | 387,157.31 |
| 加：其他收益 | 659,960.91 | 4,798,956.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 258,450.67 | 860,279.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -571,367.26 | -296,769.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 83,669.92 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,826,443.48 | 19,224,140.82 |
| 加：营业外收入 | 1,743.31 | 4,628.07 |
| 减：营业外支出 | 189,455.91 | 135,578.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,638,730.88 | 19,093,190.61 |
| 减：所得税费用 | 2,617,051.21 | 3,007,078.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,021,679.67 | 16,086,111.79 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,021,679.67 | 16,086,111.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | - | -425,011.56 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,021,679.67 | 16,511,123.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 17,021,679.67 | 16,086,111.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,021,679.67 | 16,511,123.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | -425,011.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.20 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 221,824,178.70 | 199,370,597.31 |
| 减：营业成本 | 167,884,587.96 | 154,312,384.78 |
| 税金及附加 | 382,667.70 | 652,331.30 |
| 销售费用 | 4,637,237.84 | 3,349,740.85 |
| 管理费用 | 18,808,964.34 | 15,346,183.72 |
| 研发费用 | 7,991,488.44 | 6,233,144.32 |
| 财务费用 | 3,202,042.79 | 2,740,588.88 |
| 其中：利息费用 | 3,221,472.30 | 3,712,388.76 |
| 利息收入 | 97,870.51 | 1,028,495.81 |
| 加：其他收益 | 658,552.34 | 4,679,450.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 258,450.67 | 860,279.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -618,945.20 | -678,159.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 83,669.92 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,298,917.36 | 21,597,794.05 |
| 加：营业外收入 | 1,740.88 | 4,622.60 |
| 减：营业外支出 | 189,455.91 | 35,575.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,111,202.33 | 21,566,841.63 |
| 减：所得税费用 | 2,605,156.73 | 2,911,731.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,506,045.60 | 18,655,110.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,506,045.60 | 18,655,110.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 | - | - |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 16,506,045.60 | 18,655,110.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,053,874.68 | 236,799,787.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 399,919.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,806,636.38 | 11,609,631.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,860,511.06 | 248,809,339.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,496,036.10 | 193,470,806.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,616,882.48 | 41,183,610.06 |
| 支付的各项税费 | 7,421,616.66 | 9,144,865.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,432,649.49 | 34,494,400.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,967,184.73 | 278,293,682.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,106,673.67 | -29,484,343.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 258,450.67 | 860,279.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 81,500,000.00 | 129,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,868,450.67 | 130,360,279.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,822,865.00 | 30,875,543.93 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 81,500,000.00 | 200,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 139,322,865.00 | 231,375,543.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,454,414.33 | -101,015,264.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 50,575,280.40 | 73,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,575,280.40 | 73,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,700,000.00 | 37,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,700,742.76 | 6,111,781.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,187,107.55 | 7,200,859.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,587,850.31 | 50,312,640.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,987,430.09 | 22,687,359.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,573,657.91 | -107,812,248.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,208,330.22 | 142,629,153.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,634,672.31 | 34,816,904.62 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,251,612.37 | 205,251,906.14 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,479,190.55 | 11,531,550.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,730,802.92 | 216,783,457.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,876,677.07 | 183,280,008.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,573,211.36 | 37,664,352.90 |
| 支付的各项税费 | 7,027,713.23 | 8,894,073.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,857,944.66 | 18,378,171.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,335,546.32 | 248,216,606.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,604,743.40 | -31,433,149.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 258,450.67 | 860,279.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 81,500,000.00 | 140,101,145.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,868,450.67 | 140,961,424.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,822,865.00 | 30,862,694.93 |
| 投资支付的现金 | 400,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 81,500,000.00 | 202,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 139,722,865.00 | 233,362,694.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,854,414.33 | -92,401,270.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 50,575,280.40 | 73,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,075,280.40 | 73,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,700,000.00 | 37,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,700,742.76 | 6,111,781.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,787,107.55 | 7,200,859.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,187,850.31 | 50,312,640.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,887,430.09 | 22,687,359.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,571,727.64 | -101,147,060.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,244,057.54 | 133,534,767.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,672,329.90 | 32,387,707.38 |
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2023年10月26日