证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-096
苏州天沃科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及除董事石桂峰、孙剑非、陶海荣外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事石桂峰、孙剑非、陶海荣因公司2023年10月25日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，告知书中公司控股子公司中机国能电力工程有限公司在37个新能源电力工程承包项目的收入确认上存在不实，涉嫌通过制作虚假的产值确认单虚构或调整项目完工进度，调节项目收入和利润，导致2017年至 2021年披露的定期报告存在虚假记载，由于上述事项截至公司2023年三季度财务报告董事会决议日还未进行更正，故对2023年三季度财务报告的期初数以及报告期内财务状况、经营成果和现金流量等方面可能造成的影响无法判断，不能保证公告内容真实、准确、完整。重要内容提示：
1．董事会、监事会及除石桂峰、孙剑非、陶海荣外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事石桂峰、孙剑非、陶海荣因公司2023年10月25日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，告知书中公司控股子公司中机国能电力工程有限公司在37个新能源电力工程承包项目的收入确认上存在不实，涉嫌通过制作虚假的产值确认单虚构或调整项目完工进度，调节项目收入和利润，导致2017年至 2021年披露的定期报告存在虚假记载，由于上述事项截至公司2023年三季度财务报告董事会决议日还未进行更正，故对2023年三季度财务报告的期初数以及报告期内财务状况、经营成果和现金流量等方面可能造成的影响无法判断，不能保证公告内容真实、准确、完整。2．公司于2023年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《立案告知书》（证监立案字03720230034号），于2023年10月25日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕56号），公司将积极配合证监会的立案调查工作，并依法履行信息披露义务。本次行政处罚最终以中国证监会作出的正式行政处罚及市场禁入决定为准。3．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。4．第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 941,747,758.64 | 58.41% | 2,889,143,275.49 | 1.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -224,637,911.48 | -24.87% | -501,250,694.53 | -154.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -232,492,129.91 | -24.44% | -530,026,121.09 | -105.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 65,359,807.30 | 107.64% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.26 | -25.52% | -0.58 | -152.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.26 | -25.52% | -0.58 | -152.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 22,236,175,232.20 | 23,796,902,917.98 | -6.56% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -2,639,079,852.12 | -2,138,508,742.43 | -23.41% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -142,949.61 | -160,804.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,544,269.35 | 7,576,475.44 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,851,125.80 | 12,035,948.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 479,180.80 | 47,355.79 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,866,479.20 | 20,531,265.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 465,315.07 | 2,488,055.64 | |
| 减：所得税影响额 | 1,141,919.81 | 3,383,089.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,067,282.38 | 10,359,780.01 | |
| 合计 | 7,854,218.42 | 28,775,426.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 542,734,497.79 | 1,004,047,945.91 | -45.95% | 主要系本期筹资活动产生的现金流量流出所致。 |
| 应收款项融资 | 75,275,318.45 | 136,476,372.96 | -44.84% | 主要系本期末在手票据减少所致。 |
| 应付票据 | 425,185,909.11 | 637,437,053.46 | -33.30% | 主要系本期末票据支付有所减少 |
| 应付职工薪酬 | 63,557,219.01 | 109,626,379.75 | -42.02% | 主要系薪酬发放所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,955,796,612.24 | 3,152,797,267.60 | -37.97% | 主要系一年内到期的长期借款同比有所减少 |
| 长期借款 | 2,254,250,000.00 | 1,620,000,000.00 | 39.15% | 主要系报告期内公司调整融资结构，长期借款有所增加。 |
| 利润表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 23,111,967.99 | 13,357,981.10 | 73.02% | 主要系本期高端装备制造板块收入同比有所增加，各项税金及附加亦有所增加。 |
| 投资收益 | -59,983,060.32 | -4,609,623.32 | -1201.26% | 主要系本期对联营企业的投资亏损同比有所增加 |
| 信用减值损失（损失 以“-”号填列） | -361,083,624.41 | -220,625,028.36 | -63.66% | 主要系报告期内收款未达预期，应收账款账龄延长，计提的坏账准备增加，信用减值损失较去年同期有所增加。 |
| 资产减值损失（损失 以“-”号填列） | 15,407,992.62 | -6,074,275.06 | 353.66% | 主要系报告期内公司合同资产减值损失较去年同期有所减少。 |
| 所得税费用 | 19,697,580.03 | -45,968,604.01 | 142.85% | 主要系本期递延所得税费用较上年同期有所增加。 |
| 现金流量表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,359,807.30 | -855,901,583.88 | 107.64% | 主要系本期支付其他与经营活动有关的现金同比有所减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,570,548.56 | 218,087,820.10 | -242.41% | 主要系与去年同期相比，本期公司控制债务规模，筹资活动流入减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,008 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海电气控股集团有限公司 | 国有法人 | 15.42% | 132,458,814 | 0 | ||
| 陈玉忠 | 境内自然人 | 15.29% | 131,290,074 | 0 | 质押 | 130,000,000 |
| 冻结 | 131,290,074 | |||||
| 烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司－宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 6,144,800 | 0 | ||
| 魏巍 | 境内自然人 | 0.53% | 4,549,412 | 0 | ||
| 毛幼聪 | 境内自然人 | 0.51% | 4,408,941 | 0 | ||
| 中国对外经济贸易信托有限 | 境内非国有 | 0.47% | 4,048,699 | 0 | ||
| 公司－外贸信托－汇沣20号（好猫3号）结构化证券投资集合资金信托计划 | 法人 | |||||
| 王志达 | 境内自然人 | 0.47% | 4,035,300 | 0 | ||
| 于文德 | 境内自然人 | 0.41% | 3,500,000 | 0 | ||
| 李美华 | 境内自然人 | 0.36% | 3,066,200 | 0 | ||
| 盛妙芬 | 境内自然人 | 0.33% | 2,826,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海电气控股集团有限公司 | 132,458,814 | 人民币普通股 | 132,458,814 | |||
| 陈玉忠 | 131,290,074 | 人民币普通股 | 131,290,074 | |||
| 烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司－宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 | 6,144,800 | 人民币普通股 | 6,144,800 | |||
| 魏巍 | 4,549,412 | 人民币普通股 | 4,549,412 | |||
| 毛幼聪 | 4,408,941 | 人民币普通股 | 4,408,941 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣20号（好猫3号）结构化证券投资集合资金信托计划 | 4,048,699 | 人民币普通股 | 4,048,699 | |||
| 王志达 | 4,035,300 | 人民币普通股 | 4,035,300 | |||
| 于文德 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | |||
| 李美华 | 3,066,200 | 人民币普通股 | 3,066,200 | |||
| 盛妙芬 | 2,826,600 | 人民币普通股 | 2,826,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈玉忠先生将其持有的公司股份计 131,290,074 股（占公司总股本的 15.29%）对应的表决权委托上海电气行使。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
注：2023年10月25日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，获悉刘斌、陈玉忠未按规定披露股东持股变动情况。相关具体情况如下：
2016年8月，刘斌与陈玉忠签订协议，以14.46亿元受让陈玉忠持有的178,016,372股“天沃科技”，占公司总股本的
24.07%。2017年3月，陈玉忠与刘斌协商，通过大宗交易合计减持44,833,100股“天沃科技”，所得款项用于冲抵刘斌应支付股权转让款。2018年3月，刘斌支付全部股权转让款，但相关股份一直未进行登记变更。截至2018年6月11日，陈玉忠名下持有175,053,374股“天沃科技”，占公司总股本的23.79%。其中代刘斌持有133,183,272股，占公司总股本的
18.10%。
2018年8月，上海电气集团股份有限公司（以下简称上海电气）与陈玉忠签订协议，将陈玉忠名下43,763,300股天沃科技及其妻子名下7,514,196股“天沃科技”转让给上海电气，上述股份合计51,277,496股，占公司总股本的5.81%。经陈玉忠与刘斌确认，上述协议转让的51,277,496股系陈玉忠代刘斌持有的部分股份。截至调查日，陈玉忠仍代刘斌持有81,905,776股，占公司总股本的9.54%。
刘斌，陈玉忠始终未将上述情况告知天沃科技，导致天沃科技未对上述股权转让协议、持股变动等情况予以披露，相关定期报告中关于前十大股东或持股5%以上股东的持股情况的披露内容涉嫌虚假记载及重大遗漏，2018年6月之后的股权变动系列报告书中关于股东持股情况的披露内容涉嫌虚假记载。
上述内容最终以中国证监会作出的正式行政处罚及市场禁入决定为准。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并依法履行信息披露义务。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天沃科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 542,734,497.79 | 1,004,047,945.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 236,477.81 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 133,870,512.77 | 186,119,405.50 |
| 应收账款 | 4,431,615,092.27 | 4,786,531,492.78 |
| 应收款项融资 | 75,275,318.45 | 136,476,372.96 |
| 预付款项 | 921,637,304.85 | 1,101,520,808.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,975,509,998.54 | 3,113,143,625.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,837,050,521.98 | 1,998,785,503.87 |
| 合同资产 | 7,343,482,029.89 | 7,502,640,454.45 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 129,117,529.96 | 180,721,714.86 |
| 流动资产合计 | 18,390,292,806.50 | 20,010,223,801.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 324,691,571.05 | 288,097,229.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,134,304,670.86 | 1,174,441,631.55 |
| 在建工程 | 1,989,558,199.25 | 1,926,721,657.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,839,310.79 | 19,480,480.21 |
| 无形资产 | 178,245,712.40 | 182,126,308.37 |
| 开发支出 | 20,977,355.77 | 16,459,357.45 |
| 商誉 | 24,298,510.42 | 24,298,510.42 |
| 长期待摊费用 | 4,550,872.46 | 5,451,617.81 |
| 递延所得税资产 | 84,752,844.42 | 80,938,944.69 |
| 其他非流动资产 | 68,663,378.28 | 68,663,378.28 |
| 非流动资产合计 | 3,845,882,425.70 | 3,786,679,116.12 |
| 资产总计 | 22,236,175,232.20 | 23,796,902,917.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,208,205,576.71 | 8,521,523,801.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 283,833.60 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 425,185,909.11 | 637,437,053.46 |
| 应付账款 | 8,251,216,966.82 | 8,633,718,947.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,166,364,655.00 | 2,579,839,732.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,557,219.01 | 109,626,379.75 |
| 应交税费 | 82,433,735.64 | 92,885,757.18 |
| 其他应付款 | 204,330,727.26 | 169,480,376.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,955,796,612.24 | 3,152,797,267.60 |
| 其他流动负债 | 385,855,024.86 | 401,698,572.09 |
| 流动负债合计 | 22,742,946,426.65 | 24,299,291,722.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,254,250,000.00 | 1,620,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,939,025.77 | 16,634,785.47 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 437,500.00 | 1,225,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 13,877,771.51 | 14,550,780.36 |
| 非流动负债合计 | 2,284,504,297.28 | 1,652,410,565.83 |
| 负债合计 | 25,027,450,723.93 | 25,951,702,288.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 858,904,477.00 | 858,904,477.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,196,167,735.71 | 2,195,859,294.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,966,125.57 | -1,641,665.16 |
| 专项储备 | 4,787,625.03 | 4,092,020.77 |
| 盈余公积 | 76,966,629.20 | 76,966,629.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,773,940,193.49 | -5,272,689,498.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -2,639,079,852.12 | -2,138,508,742.43 |
| 少数股东权益 | -152,195,639.61 | -16,290,627.78 |
| 所有者权益合计 | -2,791,275,491.73 | -2,154,799,370.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,236,175,232.20 | 23,796,902,917.98 |
法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,889,143,275.49 | 2,856,559,655.35 |
| 其中：营业收入 | 2,889,143,275.49 | 2,856,559,655.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,096,733,886.61 | 2,903,656,569.15 |
| 其中：营业成本 | 2,413,171,764.58 | 2,217,292,233.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,111,967.99 | 13,357,981.10 |
| 销售费用 | 34,349,785.22 | 28,440,369.72 |
| 管理费用 | 125,101,032.68 | 109,686,846.09 |
| 研发费用 | 122,173,578.65 | 148,342,850.37 |
| 财务费用 | 378,825,757.49 | 386,536,288.39 |
| 其中：利息费用 | 378,029,837.80 | 385,169,538.67 |
| 利息收入 | 3,599,891.22 | 4,052,084.95 |
| 加：其他收益 | 7,662,723.78 | 6,262,906.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -59,983,060.32 | -4,609,623.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -58,603,992.96 | -4,609,623.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 47,355.79 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -361,083,624.41 | -220,625,028.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 15,407,992.62 | -6,074,275.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 122,451.45 | -20,312.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -605,416,772.21 | -272,163,246.46 |
| 加：营业外收入 | 2,918,280.95 | 3,436,927.33 |
| 减：营业外支出 | 508,611.32 | 426,145.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -603,007,102.58 | -269,152,464.48 |
| 减：所得税费用 | 19,697,580.03 | -45,968,604.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -622,704,682.61 | -223,183,860.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -622,704,682.61 | -223,183,860.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -501,250,694.53 | -197,195,380.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -121,453,988.08 | -25,988,480.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -405,575.51 | -1,285,605.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -324,460.41 | -1,028,484.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -324,460.41 | -1,028,484.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -324,460.41 | -1,028,484.34 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -81,115.10 | -257,121.09 |
| 七、综合收益总额 | -623,110,258.12 | -224,469,465.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -501,575,154.94 | -198,223,864.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -121,535,103.18 | -26,245,601.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.58 | -0.23 |
| （二）稀释每股收益 | -0.58 | -0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,895,053,026.71 | 2,683,387,685.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 60,460,488.28 | 3,906,691.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 303,252,815.97 | 457,583,880.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,258,766,330.96 | 3,144,878,257.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,468,786,000.53 | 2,287,360,005.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 362,390,142.41 | 356,771,986.01 |
| 支付的各项税费 | 105,752,279.35 | 114,601,639.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 256,478,101.37 | 1,242,046,209.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,193,406,523.66 | 4,000,779,841.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,359,807.30 | -855,901,583.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,110,192.93 | 336,060.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,110,192.93 | 336,060.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,816,378.70 | 23,822,764.62 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,179.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,841,558.41 | 23,822,764.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,731,365.48 | -23,486,704.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,171,730,000.00 | 8,277,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,171,730,000.00 | 8,277,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,093,000,000.00 | 7,719,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 389,300,548.56 | 339,012,179.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,385,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,482,300,548.56 | 8,058,912,179.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,570,548.56 | 218,087,820.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 416,201.93 | 2,053,243.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,525,904.81 | -659,247,225.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 605,303,354.23 | 1,206,424,484.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,777,449.42 | 547,177,259.40 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
苏州天沃科技股份有限公司董事会