证券代码：002734 证券简称：利民股份 公告编号：2023-066
利民控股集团股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,091,895,689.92 | -11.47% | 3,397,845,982.07 | -15.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -35,538,405.78 | -228.38% | 21,996,357.03 | -87.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -41,897,037.32 | -355.08% | 11,324,130.95 | -92.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 53,763,644.87 | -85.91% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -242.86% | 0.06 | -87.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -225.00% | 0.06 | -86.96% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.28% | -2.28% | 0.80% | -5.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,068,094,668.97 | 7,056,123,806.23 | 0.17% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,732,881,417.62 | 2,798,466,418.03 | -2.34% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,028.09 | -856,525.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,593,074.15 | 14,385,592.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,880,318.00 | -912,181.89 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 125,200.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -839,252.64 | -120,632.05 |
| 减：所得税影响额 | 1,177,695.79 | 1,680,524.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 80,784.09 | 268,702.52 | |
| 合计 | 6,358,631.54 | 10,672,226.08 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 较期初增减 | 原因 |
| 交易性金融资产 | 42.16% | 主要原因是报告期内子公司用闲置资金购买理财产品增加。 |
| 应收账款 | 111.87% | 主要原因是期末时点执行公司信用政策，未到结算期的应收账款增加。 |
| 应收款项融资 | -80.14% | 主要原因是期末未到解付期也未背书转让的国有银行及股份制银行应收票据变动。 |
| 其他应收款 | -39.03% | 主要原因是收回借款。 |
| 存货 | -33.81% | 主要原因是报告期内产品销售变现。 |
| 其他流动资产 | -32.62% | 主要原因是报告期期末留抵税额减少。 |
| 在建工程 | -84.73% | 主要原因是报告期内在建工程达到可预计使用状态转固。 |
| 合同负债 | -53.01% | 主要原因是报告期内预收淡储款发货。 |
| 应付职工薪酬 | -58.12% | 主要原因是报告期内发放2022年员工年终绩效奖金。 |
| 应交税费 | 42.79% | 主要原因是报告期内应付企业所得税及增值税增加。 |
| 长期借款 | 83.67% | 主要原因是报告期内子公司新增银行长期借款。 |
| 利润表项目 | 较上期增减 | 原因 |
| 财务费用 | 452.92% | 主要原因是报告期内银行贷款费用化利息增加以及汇兑收益减少。 |
| 其他收益 | -40.45% | 主要原因是报告期内符合优惠政策的政府补助减少。 |
| 投资收益 | -211.08% | 主要原因是公司参股公司盈利变化计提的投资收益下降。 |
| 资产减值损失 | 21264.69% | 主要原因是基于谨慎性原则对存货价值进行重估，计提的存货跌价准备增加。 |
| 所得税费用 | -53.56% | 主要原因是利润总额减少。 |
| 净利润 | -88.14% | 主要原因是受报告期内收入降低及成本费用变动综合影响。 |
| 现金流量表项目 | 较上期增减 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85.91% | 主要原因是报告期内收到政府存量未抵扣增值税返还减少及营业收入降低。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.19% | 主要原因是报告期内到期收回的银行理财产品发生额较上年同期大幅降低。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.46% | 主要原因是上年同期银行承兑贴现收到的现金较多。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,221 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李明 | 境内自然人 | 19.86% | 73,734,050 | 质押 | 37,000,000 | |
| 李新生 | 境内自然人 | 12.05% | 44,737,620 | 33,553,215 | 质押 | 25,670,000 |
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 4.26% | 15,804,912 | |||
| #付小铜 | 境内自然人 | 3.00% | 11,121,047 | |||
| 孙敬权 | 境内自然人 | 2.08% | 7,709,696 | 5,782,272 | 质押 | 3,120,000 |
| 张清华 | 境内自然人 | 1.90% | 7,046,704 | |||
| #周国义 | 境内自然人 | 1.78% | 6,611,945 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 4,076,550 | |||
| 马长贵 | 境内自然人 | 0.79% | 2,940,029 | |||
| 鲍小娟 | 境内自然人 | 0.70% | 2,600,600 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李明 | 73,734,050 | 人民币普通股 | 73,734,050 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 15,804,912 | 人民币普通股 | 15,804,912 | |||
| 李新生 | 11,184,405 | 人民币普通股 | 11,184,405 | |||
| #付小铜 | 11,121,047 | 人民币普通股 | 11,121,047 | |||
| 张清华 | 7,046,704 | 人民币普通股 | 7,046,704 | |||
| #周国义 | 6,611,945 | 人民币普通股 | 6,611,945 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 4,076,550 | 人民币普通股 | 4,076,550 | |||
| 马长贵 | 2,940,029 | 人民币普通股 | 2,940,029 | |||
| 鲍小娟 | 2,600,600 | 人民币普通股 | 2,600,600 | |||
| 孙涛 | 2,507,114 | 人民币普通股 | 2,507,114 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | #付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量11,121,047股；#周国义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量1,638,910股，另外普通证券账户持有数量4,973,035股，合计持有6,611,945股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年7月13日，公司与江苏省农垦生物化学有限公司签署了《战略合作协议》，双方将基于各自的核心竞争力和业务优势，共同搭建农药原药创制平台，共同提高双方企业的技术驱动推力，进一步提高企业的核心竞争力和可持续发展能力。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-051）；
2、2023年8月4日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于解除〈新能源产业投资合作协议〉的议案》，经与关士友先生协商一致，双方调整合作方式，签订《新能源产业投资合作协议之解除协议》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-054）；
3、2023年8月4日，公司与江西金晖锂电材料股份有限公司签署了《战略合作协议》，双方将在采购合作、技术合作、生产运营、合作研发、资本运作、资源整合等方向展开全面合作，双方致力于提升在新能源材料行业的竞争力。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-055）；
4、2023年8月18日，公司控股子公司河北双吉化工有限公司年产600吨环磺酮酸项目取得由河北辛集经济开发区行政审批局发布的《企业投资项目备案信息》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：
2023-059）；
5、2023年9月18日，公司全资子公司河北威远生物化工有限公司收到石家庄高新技术产业开发区行政审批局循环化工园区分局下发的《关于威远生物化工有限公司年产1,000吨草铵膦技改及年产10,000吨精草铵膦建设项目（一期）环境影响报告书的批复》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-061）；
6、2023年9月20日，公司全资子公司利民化学有限责任公司收到徐州市生态环境局下发的《关于利民化学有限责任公司植保产品系列技改项目环境影响报告书的批复》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-062）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利民控股集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 785,005,966.28 | 764,174,472.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,002,808.22 | 7,036,393.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 202,601,877.78 | 160,420,155.83 |
| 应收账款 | 800,825,548.50 | 377,988,512.08 |
| 应收款项融资 | 16,021,507.32 | 80,653,903.40 |
| 预付款项 | 86,484,703.81 | 87,063,050.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,467,857.88 | 17,168,292.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 647,008,723.34 | 977,453,973.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,676,862.31 | 67,793,845.71 |
| 流动资产合计 | 2,604,095,855.44 | 2,539,752,599.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 282,352,412.21 | 292,524,467.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 11,340,000.00 | 11,340,000.00 |
| 投资性房地产 | 9,220,944.66 | 9,071,209.99 |
| 固定资产 | 3,264,905,040.13 | 2,576,132,071.69 |
| 在建工程 | 123,193,124.27 | 806,754,447.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 835,236.58 | 1,023,164.77 |
| 无形资产 | 468,592,618.75 | 461,154,131.19 |
| 开发支出 | 18,584,946.50 | 18,665,503.98 |
| 商誉 | 33,591,063.96 | 33,591,063.96 |
| 长期待摊费用 | 3,412,412.96 | 3,439,416.78 |
| 递延所得税资产 | 860,000.25 | 1,039,894.51 |
| 其他非流动资产 | 247,111,013.26 | 301,635,834.08 |
| 非流动资产合计 | 4,463,998,813.53 | 4,516,371,206.74 |
| 资产总计 | 7,068,094,668.97 | 7,056,123,806.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 824,806,557.37 | 945,102,508.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,251,330.90 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 428,043,383.43 | 376,864,855.68 |
| 应付账款 | 767,088,797.02 | 701,796,557.15 |
| 预收款项 | 58,750.00 | 21,250.00 |
| 合同负债 | 167,026,732.36 | 355,443,700.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,525,493.72 | 161,242,306.93 |
| 应交税费 | 17,117,323.68 | 11,987,701.10 |
| 其他应付款 | 69,284,581.76 | 68,726,809.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,522,163.55 | 60,808,248.91 |
| 其他流动负债 | 239,003,921.41 | 212,200,670.66 |
| 流动负债合计 | 2,646,729,035.20 | 2,894,194,608.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 679,350,000.00 | 369,880,000.00 |
| 应付债券 | 866,472,643.96 | 838,118,904.30 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 540,233.51 | 782,295.39 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,889,025.83 | 6,881,528.07 |
| 递延收益 | 30,620,647.87 | 35,802,313.43 |
| 递延所得税负债 | 57,733,217.63 | 62,387,446.58 |
| 其他非流动负债 | 8,073,587.38 | 7,945,022.38 |
| 非流动负债合计 | 1,647,679,356.18 | 1,321,797,510.15 |
| 负债合计 | 4,294,408,391.38 | 4,215,992,118.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 371,216,113.00 | 372,565,078.00 |
| 其他权益工具 | 168,336,547.07 | 168,341,774.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 851,080,373.23 | 851,111,840.42 |
| 减：库存股 | 23,453,136.22 | 24,805,136.22 |
| 其他综合收益 | 738,907.27 | 130,627.34 |
| 专项储备 | 4,966,923.64 | 318,896.28 |
| 盈余公积 | 152,138,530.19 | 152,138,530.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,207,857,159.44 | 1,278,664,807.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,732,881,417.62 | 2,798,466,418.03 |
| 少数股东权益 | 40,804,859.97 | 41,665,269.28 |
| 所有者权益合计 | 2,773,686,277.59 | 2,840,131,687.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,068,094,668.97 | 7,056,123,806.23 |
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：沈书艳 会计机构负责人：侯艳莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,397,845,982.07 | 4,042,093,577.37 |
| 其中：营业收入 | 3,397,845,982.07 | 4,042,093,577.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,319,576,171.83 | 3,819,639,008.93 |
| 其中：营业成本 | 2,800,781,329.56 | 3,315,104,853.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,416,737.27 | 22,373,796.20 |
| 销售费用 | 96,450,603.58 | 121,609,979.69 |
| 管理费用 | 230,066,690.12 | 220,540,133.45 |
| 研发费用 | 106,183,433.64 | 128,312,896.58 |
| 财务费用 | 64,677,377.66 | 11,697,349.91 |
| 其中：利息费用 | 66,644,446.91 | 51,494,289.60 |
| 利息收入 | 4,299,152.65 | 6,219,928.65 |
| 加：其他收益 | 14,739,693.28 | 24,750,102.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,798,478.95 | 8,820,872.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,172,055.62 | 5,859,747.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,285,758.56 | -6,656,637.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,280,638.76 | -21,428,740.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,094,268.56 | 90,217.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -71,453.25 | 147,154.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,478,905.44 | 228,177,536.71 |
| 加：营业外收入 | 2,432,859.06 | 1,705,886.95 |
| 减：营业外支出 | 3,693,664.53 | 5,595,033.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,218,099.97 | 224,288,389.96 |
| 减：所得税费用 | 18,284,718.42 | 39,370,085.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,933,381.55 | 184,918,304.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,933,381.55 | 184,918,304.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,996,357.03 | 179,010,273.89 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -62,975.48 | 5,908,030.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 789,076.22 | 2,350,513.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 608,279.93 | 1,829,299.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 608,279.93 | 1,829,299.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 608,279.93 | 1,829,299.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 180,796.29 | 521,214.91 |
| 七、综合收益总额 | 22,722,457.77 | 187,268,818.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,604,636.96 | 180,839,572.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 117,820.81 | 6,429,245.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：沈书艳 会计机构负责人：侯艳莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,203,891,371.89 | 2,891,665,953.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 112,405,675.39 | 245,348,940.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,325,731.06 | 45,219,735.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,352,622,778.34 | 3,182,234,629.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,560,443,350.53 | 2,018,410,710.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 500,401,720.41 | 465,034,117.44 |
| 支付的各项税费 | 60,140,529.63 | 62,709,941.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,873,532.90 | 254,426,450.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,298,859,133.47 | 2,800,581,220.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,763,644.87 | 381,653,409.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 432,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 222,734.25 | 2,270,192.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,570,419.30 | 151,566.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,926,548.04 | 77,832,233.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,719,701.59 | 512,903,992.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,497,212.20 | 563,844,163.10 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 966,640,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,775,119.75 | 35,560,759.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,272,331.95 | 1,566,044,922.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,552,630.36 | -1,053,140,929.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,853,136.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 961,360,000.00 | 1,068,930,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288,450,033.38 | 697,004,250.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,249,810,033.38 | 1,789,787,386.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 844,900,000.00 | 909,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,772,752.90 | 149,688,085.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,089,672,752.90 | 1,228,688,085.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,137,280.48 | 561,099,301.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,574,147.75 | 15,326,191.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,774,147.24 | -95,062,027.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,361,554.22 | 693,046,850.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,135,701.46 | 597,984,823.15 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
利民控股集团股份有限公司董事会
2023年10月27日