证券代码：603588 证券简称：高能环境
北京高能时代环境技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 3,021,711,713.24 | 37.78 | 7,490,320,282.73 | 21.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 163,576,786.09 | 3.40 | 657,578,972.05 | 9.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 142,655,281.06 | 6.41 | 573,655,735.49 | 4.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -1,197,889,275.58 | -283.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.107 | -7.76 | 0.431 | -6.51 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.107 | -7.76 | 0.431 | -6.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.708 | 减少0.358个百分点 | 7.121 | 减少2.772个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 25,542,396,825.87 | 22,660,130,102.35 | 12.72 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,472,439,431.71 | 8,878,125,704.12 | 6.69 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 9,383,932.40 | 33,865,682.04 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 25,954,067.73 | 39,672,589.51 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,906,146.20 | 66,256,806.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,648,162.50 | -5,652,626.50 | |
| 减：所得税影响额 | 4,004,814.97 | 19,383,286.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 857,371.43 | 30,835,928.16 | |
| 合计 | 20,921,505.03 | 83,923,236.56 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税即征即退 | 27,406,192.95 | 与公司正常经营业务密切相关 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末金额 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 12,588.13 | -46.73 | 较上年末下降46.73%，主要是理财产品到期赎回。 |
| 应收票据 | 76.19 | -79.12 | 较上年末下降79.12%，主要是公司以收到的承兑汇票支付工程及材料款 |
| 应收款项融资 | 9,428.54 | 53.40 | 较上年末增长53.40%，主要是公司收到客户银行承兑汇票增加。 |
| 存货 | 449,221.25 | 70.29 | 较上年末增长70.29%，主要是江西鑫科及金昌公司为满足正常生产需要采购的原材料及生产的产成品尚未完全出售。 |
| 固定资产 | 281,327.20 | 41.95 | 较上年末增长41.95%，主要是江西鑫科项目生产线投产转入固定资产。 |
| 其他非流动资产 | 2,840.09 | -80.62 | 较上年末下降80.62%，主要是收购岳阳锦能少数股权，于2023年1月完成过户手续。 |
| 短期借款 | 601,762.77 | 56.34 | 较上年末增长56.34%，主要是银行借款增加。 |
| 应付票据 | 47,363.39 | 67.79 | 较上年末增长67.79%，主要是以承兑汇票支付材料及设备款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 6,135.21 | -48.31 | 较上年末下降48.31%,主要是2022年度年终奖在2023年发放。 |
| 合同负债 | 23,054.88 | 97.64 | 较上年末增长97.64%，主要是预收工程款及材料款增加。 |
| 其他流动负债 | 1,993.80 | 47.68 | 较上年末增长47.68%，主要是待确认销项税额增加。 |
| 库存股 | 7,652.01 | 139.20 | 较上年末增长139.20%，主要是收到员工股权激励款。 |
| 项目名称 | 本期金额1-9月 | 主要原因 | |
| 营业收入 | 749,032.03 | 21.00 | 较上年同期增长21.00%，本报告期较上年同期增长37.78%，主要是江西鑫科及金昌公司投产运营，收入增长。 |
| 销售费用 | 10,881.57 | 36.48 | 较上年同期增长36.48%，主要是固危废资源化利用板块项目增加，产能增加，公司加大原料采购力度，市场费用增加，此外员工的社保及公积金费用也有所增加。 |
| 其他收益 | 7,733.73 | 60.72 | 较上年同期增长60.72%，主要是收到政府补助增加。 |
| 投资收益 | 14,892.57 | 45.49 | 较上年同期增长45.49%，主要是期货平仓及处置玉禾田股权盈利，此外参股公司业绩也有所增长。 |
| 公允价值变动收益 | 1,208.33 | 75.16 | 较上年同期增长75.16%，主要是期货浮盈导致。 |
| 信用减值损失 | -2,209.48 | -273.59 | 较上年同期下降273.59%，主要是上年同期收回长期挂账保证金及工程款导致。 |
| 资产减值损失 | -628.90 | -322.99 | 较上年同期下降322.99%，主要是合同资产计提跌价准备增加。 |
| 资产处置收益 | 35.54 | -143.88 | 较上年同期下降143.88%，金额较小，无重大影响。 |
| 营业外收入 | 567.46 | 53.59 | 较上年同期增长53.59%，主要是收到小股东补偿款。 |
| 营业外支出 | 887.53 | 75.00 | 较上年同期增长75.00%，主要是报废了部分设备。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,788.93 | -283.02 | 较上年同期下降283.02%，主要是为保障江西鑫科及金昌高能正常生产运营支付原材料采购款，项目投产运营后有部分产品售出回款，但大部分原材料尚未加工售出。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,029.50 | 56.05 | 较上年同期增长56.05%，主要是垃圾焚烧电厂投产运营，投资支出减少。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,327 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李卫国 | 境内自然人 | 263,452,149 | 17.27 | 10,714,285 | 质押 | 125,294,000 |
| 许利民 | 境内自然人 | 54,087,921 | 3.55 | 0 | 无 | 0 |
| 刘泽军 | 境内自然人 | 48,131,953 | 3.16 | 0 | 质押 | 13,890,000 |
| 向锦明 | 境内自然人 | 35,848,551 | 2.35 | 0 | 质押 | 28,630,000 |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 30,254,505 | 1.98 | 0 | 无 | 0 |
| 柯朋 | 境内自然人 | 27,094,949 | 1.78 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 25,527,422 | 1.67 | 0 | 无 | 0 |
| 李兴国 | 境内自然人 | 25,262,586 | 1.66 | 0 | 质押 | 20,650,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 21,510,541 | 1.41 | 0 | 无 | 0 |
| 宋建强 | 境内自然人 | 20,294,414 | 1.33 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李卫国 | 252,737,864 | 人民币普通股 | 252,737,864 | |||
| 许利民 | 54,087,921 | 人民币普通股 | 54,087,921 | |||
| 刘泽军 | 48,131,953 | 人民币普通股 | 48,131,953 | |||
| 向锦明 | 35,848,551 | 人民币普通股 | 35,848,551 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 30,254,505 | 人民币普通股 | 30,254,505 | |||
| 柯朋 | 27,094,949 | 人民币普通股 | 27,094,949 | |||
| 全国社保基金一零一组合 | 25,527,422 | 人民币普通股 | 25,527,422 | |||
| 李兴国 | 25,262,586 | 人民币普通股 | 25,262,586 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 21,510,541 | 人民币普通股 | 21,510,541 | |||
| 宋建强 | 20,294,414 | 人民币普通股 | 20,294,414 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间，李卫国、李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东柯朋通过信用担保证券账户持有20,614,804股。 | |||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,584,458,711.78 | 1,596,993,826.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 125,881,288.56 | 236,320,434.91 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 761,872.79 | 3,649,322.83 |
| 应收账款 | 1,566,073,794.09 | 1,752,296,137.01 |
| 应收款项融资 | 94,285,399.76 | 61,464,081.96 |
| 预付款项 | 762,536,365.01 | 626,539,714.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 279,043,931.11 | 239,614,667.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,492,212,474.15 | 2,637,959,004.71 |
| 合同资产 | 2,903,811,140.42 | 2,458,242,913.94 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 688,642,726.59 | 638,003,060.69 |
| 流动资产合计 | 12,497,707,704.26 | 10,251,083,163.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 116,440,605.30 | 118,275,492.33 |
| 长期股权投资 | 832,006,452.01 | 851,842,045.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,990,000.00 | 19,365,000.00 |
| 投资性房地产 | 54,279,894.07 | 56,883,531.79 |
| 固定资产 | 2,813,272,034.77 | 1,981,872,455.50 |
| 在建工程 | 766,223,730.70 | 948,412,024.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,564,454.38 | 9,302,006.68 |
| 无形资产 | 7,687,420,932.10 | 7,585,092,437.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 594,341,149.49 | 579,923,102.35 |
| 长期待摊费用 | 24,798,345.55 | 21,111,448.13 |
| 递延所得税资产 | 96,950,607.30 | 90,424,846.58 |
| 其他非流动资产 | 28,400,915.94 | 146,542,547.81 |
| 非流动资产合计 | 13,044,689,121.61 | 12,409,046,938.55 |
| 资产总计 | 25,542,396,825.87 | 22,660,130,102.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,017,627,716.89 | 3,849,125,846.43 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 473,633,875.82 | 282,285,873.78 |
| 应付账款 | 2,141,263,843.76 | 2,576,930,236.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 230,548,828.01 | 116,650,517.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 61,352,055.42 | 118,685,409.27 |
| 应交税费 | 342,241,982.07 | 456,826,223.38 |
| 其他应付款 | 151,756,446.87 | 144,875,509.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 422,980,248.72 | 431,879,980.55 |
| 其他流动负债 | 19,938,046.96 | 13,500,477.65 |
| 流动负债合计 | 9,861,343,044.52 | 7,990,760,074.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,136,612,369.32 | 4,665,616,950.93 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,020,814.72 | 7,560,631.01 |
| 长期应付款 | 51,861,143.22 | 66,806,167.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 188,918,836.65 | 155,763,703.91 |
| 递延收益 | 93,307,443.30 | 81,499,022.13 |
| 递延所得税负债 | 4,854,384.31 | 4,940,246.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,484,574,991.52 | 4,982,186,721.88 |
| 负债合计 | 15,345,918,036.04 | 12,972,946,795.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,537,358,882.00 | 1,525,518,882.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,955,762,032.49 | 3,911,050,758.18 |
| 减：库存股 | 76,520,052.00 | 31,990,218.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,718,537.16 | 3,729,277.83 |
| 盈余公积 | 248,584,239.81 | 248,584,239.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,802,535,792.25 | 3,221,232,764.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,472,439,431.71 | 8,878,125,704.12 |
| 少数股东权益 | 724,039,358.12 | 809,057,602.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,196,478,789.83 | 9,687,183,306.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,542,396,825.87 | 22,660,130,102.35 |
公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
合并利润表2023年1—9月编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 7,490,320,282.73 | 6,190,168,251.67 |
| 其中：营业收入 | 7,490,320,282.73 | 6,190,168,251.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,958,406,143.06 | 5,650,519,110.57 |
| 其中：营业成本 | 6,076,859,202.46 | 4,865,430,488.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,233,331.05 | 32,382,127.58 |
| 销售费用 | 108,815,747.16 | 79,728,537.77 |
| 管理费用 | 333,520,607.06 | 269,561,373.76 |
| 研发费用 | 162,221,124.96 | 161,539,230.96 |
| 财务费用 | 238,756,130.37 | 241,877,351.89 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 77,337,295.14 | 48,120,214.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 148,925,665.73 | 102,361,706.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 58,604,962.54 | 60,448,365.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,083,343.99 | 6,898,473.84 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -22,094,751.12 | 12,728,397.64 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -6,288,993.39 | -1,486,810.11 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 355,417.32 | -809,939.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 742,232,117.34 | 707,461,184.70 |
| 加：营业外收入 | 5,674,597.65 | 3,694,753.23 |
| 减：营业外支出 | 8,875,348.71 | 5,071,719.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 739,031,366.28 | 706,084,218.57 |
| 减：所得税费用 | 47,446,306.71 | 50,687,302.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 691,585,059.57 | 655,396,916.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 691,585,059.57 | 655,396,916.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 657,578,972.05 | 602,585,847.13 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 34,006,087.52 | 52,811,068.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 691,585,059.57 | 655,396,916.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 657,578,972.05 | 602,585,847.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 34,006,087.52 | 52,811,068.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.431 | 0.461 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.431 | 0.461 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,969,775,734.79 | 5,981,022,711.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 41,456,922.19 | 133,471,425.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 758,126,466.77 | 660,961,095.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,769,359,123.75 | 6,775,455,232.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,449,361,194.57 | 4,778,081,532.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 629,530,207.07 | 528,726,411.47 |
| 支付的各项税费 | 337,467,586.87 | 256,660,587.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 550,889,410.82 | 557,480,090.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,967,248,399.33 | 6,120,948,622.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,197,889,275.58 | 654,506,610.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 176,491,067.97 | 37,516,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 114,340,840.20 | 90,707,183.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,531,453.00 | 22,900,462.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 292,363,361.17 | 152,123,646.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 899,715,690.29 | 1,217,476,105.67 |
| 投资支付的现金 | 142,942,706.77 | 541,000,871.24 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,734,313.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,042,658,397.06 | 1,859,211,290.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -750,295,035.89 | -1,707,087,643.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 104,105,333.65 | 2,883,418,002.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,870,195,069.99 | 3,952,227,457.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,974,300,403.64 | 6,835,645,459.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,531,109,424.72 | 3,958,451,335.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 490,564,730.60 | 450,864,728.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,339,295.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,119,013,451.26 | 4,409,316,064.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,855,286,952.38 | 2,426,329,394.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,666,371.13 | 1,808,383.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,230,987.96 | 1,375,556,744.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,201,761,241.59 | 637,471,174.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,110,530,253.63 | 2,013,027,918.57 |
公司负责人：凌锦明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2023年10月27日