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誉辰智能:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-30

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入268,625,175.39101.83822,288,491.28104.72
归属于上市公司股东的净利润6,428,573.44-34.2240,894,600.026.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,083,607.583.7035,865,921.4819.15
经营活动产生的现金流量净额-101,263,495.13不适用-94,242,407.93不适用
基本每股收益(元/股)0.20-38.751.27-0.40
稀释每股收益(元/股)0.20-38.751.27-0.40
加权平均净资产收益率(%)0.01-3.7712.60-3.13
研发投入合计14,905,938.8522.9743,371,182.8841.75
研发投入占营业收入的比例(%)5.55-3.565.27-2.34
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,497,513,642.941,795,127,689.9639.13
归属于上市公司股东的所有者权益1,102,301,093.38302,811,204.31264.02

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-96.20-1,085.80--
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免------
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,069,250.006,292,900.00--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费------
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投------
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益------
委托他人投资或管理资产的损益------
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备------
债务重组损益------
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等------
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益------
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益------
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益------
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益------
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回------
对外委托贷款取得的损益------
采用公允价值模式进行后续计量的投资性------
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响------
受托经营取得的托管费收入------
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-579,383.22-579,433.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目--111,229.75--
减:所得税影响额144,804.72794,191.77--
少数股东权益影响额(税后)--739.86--
合计1,344,965.865,028,678.54--

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末104.72主要系下游锂电池行业景气度较高,公司产品市场需求旺盛,相关产品的销售收入保持良好的增长态势所致。
营业收入_本报告期101.83
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-34.22主要受产品毛利率下降、管理费用增加、研发投入增加所致。
基本每股收益_本报告期-38.75主要系本报告期股本增加所致。
稀释每股收益_本报告期-38.75
研发投入合计_年初至报告期末41.75主要系公司加大在研项目投入,从事研发工作的人员及研发材料等投入增加所致。
总资产_本报告期末39.13主要系募集资金增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末264.02

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,729报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
宋春响境内自然人6,255,51015.646,255,51000
张汉洪境内自然人6,014,91015.046,014,91000
袁纯全境内自然人6,014,91015.046,014,91000
深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙)其他2,092,1405.232,092,14000
宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)其他1,329,4803.321,329,48000
何建军境内自然人1,202,9703.011,202,97000
刘伟境内自然人1,202,9703.011,202,97000
刘阳东境内自然人1,202,9703.011,202,97000
邓乔兵境内自然人721,8001.80721,80000
肖谊发境内自然人721,8001.80721,80000
尹华憨境内自然人721,8001.80721,80000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
孙兴169,498人民币普通股169,498
黄雅敏91,834人民币普通股91,834
中信证券股份有限公司91,014人民币普通股91,014
光大证券股份有限公司85,349人民币普通股85,349
张海燕79,617人民币普通股79,617
陈霞74,556人民币普通股74,556
庄燕平62,213人民币普通股62,213
谭光耀58,128人民币普通股58,128
法国兴业银行57,282人民币普通股57,282
申万宏源证券有限公司56,879人民币普通股56,879
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东张汉洪、宋春响和袁纯全系一致行动人,宋春响为深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,肖谊发为宋春响配偶肖谊荣的胞兄,是宋春响的一致行动人,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

注:因肖谊发、邓乔兵和尹华憨持股数量一样,将上述三人都列入前十名股东。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金729,861,876.01188,910,734.25
结算备付金----
拆出资金----
交易性金融资产160,000,000.00--
衍生金融资产----
应收票据34,650,579.5186,365,693.22
应收账款214,971,891.02152,086,556.48
应收款项融资135,827,313.9583,090,397.81
预付款项20,659,115.0413,155,870.23
应收保费----
应收分保账款----
应收分保合同准备金----
其他应收款9,108,534.025,484,364.27
其中:应收利息----
应收股利----
买入返售金融资产----
存货881,616,007.491,093,175,589.58
合同资产154,844,608.4994,237,062.69
持有待售资产----
一年内到期的非流动资产----
其他流动资产7,896,945.515,718,280.28
流动资产合计2,349,436,871.041,722,224,548.81
非流动资产:
发放贷款和垫款----
债权投资----
其他债权投资----
长期应收款----
长期股权投资----
其他权益工具投资----
其他非流动金融资产----
投资性房地产----
固定资产7,957,734.886,043,509.23
在建工程74,215,026.913,503,047.41
生产性生物资产----
油气资产----
使用权资产16,489,225.6216,805,113.04
无形资产37,336,269.0337,618,289.88
开发支出----
商誉----
长期待摊费用1,976,655.961,800,611.81
递延所得税资产10,101,859.507,096,069.78
其他非流动资产--36,500.00
非流动资产合计148,076,771.9072,903,141.15
资产总计2,497,513,642.941,795,127,689.96
流动负债:
短期借款4,000,000.0011,363,914.49
向中央银行借款----
拆入资金----
交易性金融负债----
衍生金融负债----
应付票据369,793,923.99269,493,361.44
应付账款380,107,041.68507,951,062.60
预收款项----
合同负债501,421,557.92624,887,490.00
卖出回购金融资产款----
吸收存款及同业存放----
代理买卖证券款----
代理承销证券款----
应付职工薪酬16,480,363.4821,945,409.60
应交税费6,980,387.757,322,379.16
其他应付款5,073,175.331,860,380.80
其中:应付利息----
应付股利----
应付手续费及佣金----
应付分保账款----
持有待售负债----
一年内到期的非流动负债9,565,091.8912,187,657.28
其他流动负债32,357,465.7829,062,661.31
流动负债合计1,325,779,007.821,486,074,316.68
非流动负债:
保险合同准备金----
长期借款58,648,474.62--
应付债券----
其中:优先股----
永续债----
租赁负债7,941,005.465,646,311.70
长期应付款----
长期应付职工薪酬----
预计负债----
递延收益2,000,000.001,000,000.00
递延所得税负债2,617,044.66761,878.01
其他非流动负债----
非流动负债合计71,206,524.747,408,189.71
负债合计1,396,985,532.561,493,482,506.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)40,000,000.0030,000,000.00
其他权益工具----
其中:优先股----
永续债----
资本公积911,801,496.50163,206,207.45
减:库存股----
其他综合收益----
专项储备----
盈余公积13,192,038.8513,192,038.85
一般风险准备----
未分配利润137,307,558.0396,412,958.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,102,301,093.38302,811,204.31
少数股东权益-1,772,983.00-1,166,020.74
所有者权益(或股东权益)合计1,100,528,110.38301,645,183.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,497,513,642.941,795,127,689.96

公司负责人:张汉洪 主管会计工作负责人:朱顺章 会计机构负责人:向桂成

合并利润表2023年1—9月编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入822,288,491.28401,659,360.60
其中:营业收入822,288,491.28401,659,360.60
利息收入----
已赚保费----
手续费及佣金收入----
二、营业总成本783,338,145.91363,641,696.82
其中:营业成本690,965,845.25279,641,415.84
利息支出----
手续费及佣金支出----
退保金----
赔付支出净额----
提取保险责任准备金净额----
保单红利支出----
分保费用----
税金及附加2,995,380.012,317,951.38
销售费用19,023,892.2824,622,829.95
管理费用30,958,319.7026,230,497.49
研发费用43,371,182.8830,596,546.29
财务费用-3,976,474.21232,455.87
其中:利息费用710,182.801,775,586.22
利息收入4,883,868.161,757,789.03
加:其他收益10,478,224.4813,555,318.05
投资收益(损失以“-”号填列)161,095.881,652,494.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益----
汇兑收益(损失以“-”号填列)----
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)----
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)----
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,512,569.18-356,280.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,775,231.09-11,448,392.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)--190,516.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)42,301,865.4641,611,318.96
加:营业外收入31,017.54351,897.50
减:营业外支出611,537.331,331,475.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)41,721,345.6740,631,740.56
减:所得税费用1,433,707.923,141,634.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,287,637.7537,490,106.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40,287,637.7537,490,106.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)----
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)40,894,600.0238,225,828.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-606,962.27-735,721.69
六、其他综合收益的税后净额----
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额----
1.不能重分类进损益的其他综合收益----
(1)重新计量设定受益计划变动额----
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益----
(3)其他权益工具投资公允价值变动----
(4)企业自身信用风险公允价值变动----
2.将重分类进损益的其他综合收益----
(1)权益法下可转损益的其他综合收益----
(2)其他债权投资公允价值变动----
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额----
(4)其他债权投资信用减值准备----
(5)现金流量套期储备----
(6)外币财务报表折算差额----
(7)其他----
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----
七、综合收益总额40,287,637.7537,490,106.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额40,894,600.0238,225,828.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额-606,962.27-735,721.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.271.27
(二)稀释每股收益(元/股)1.271.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:张汉洪 主管会计工作负责人:朱顺章 会计机构负责人:向桂成

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金459,618,474.01231,227,612.29
客户存款和同业存放款项净增加额----
向中央银行借款净增加额----
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收到原保险合同保费取得的现金----
收到再保业务现金净额----
保户储金及投资款净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金----
拆入资金净增加额----
回购业务资金净增加额----
代理买卖证券收到的现金净额----
收到的税费返还4,024,694.735,014,790.10
收到其他与经营活动有关的现金16,201,093.7420,815,424.47
经营活动现金流入小计479,844,262.48257,057,826.86
购买商品、接受劳务支付的现金340,036,456.97107,434,405.28
客户贷款及垫款净增加额----
存放中央银行和同业款项净增加额----
支付原保险合同赔付款项的现金----
拆出资金净增加额----
支付利息、手续费及佣金的现金----
支付保单红利的现金----
支付给职工及为职工支付的现金169,207,569.18122,073,884.40
支付的各项税费31,573,015.6027,922,708.19
支付其他与经营活动有关的现金33,269,628.6618,518,943.58
经营活动现金流出小计574,086,670.41275,949,941.45
经营活动产生的现金流量净额-94,242,407.93-18,892,114.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金----
取得投资收益收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--53,456.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计--53,456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,922,774.2142,974,120.10
投资支付的现金470,000,000.00--
质押贷款净增加额----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计532,922,774.2142,974,120.10
投资活动产生的现金流量净额-532,922,774.21-42,920,664.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金772,299,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金58,648,474.62--
收到其他与筹资活动有关的现金6,121,552.88--
筹资活动现金流入小计837,069,527.50--
偿还债务支付的现金68,881.5828,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金187,970.5610,888,479.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金29,426,083.0510,965,639.06
筹资活动现金流出小计29,682,935.1949,854,119.03
筹资活动产生的现金流量净额807,386,592.31-49,854,119.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,533.364,824.06
五、现金及现金等价物净增加额180,222,943.53-111,662,073.66
加:期初现金及现金等价物余额118,459,673.71188,427,507.09
六、期末现金及现金等价物余额298,682,617.2476,765,433.43

公司负责人:张汉洪 主管会计工作负责人:朱顺章 会计机构负责人:向桂成

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金724,109,987.50186,574,641.28
交易性金融资产160,000,000.00--
衍生金融资产----
应收票据34,650,579.5186,365,693.22
应收账款221,955,980.81152,086,556.48
应收款项融资135,827,313.9583,090,397.81
预付款项19,460,305.7613,155,870.23
其他应收款18,487,771.4511,022,510.04
其中:应收利息----
应收股利----
存货872,529,046.861,093,175,589.58
合同资产154,844,608.4994,237,062.69
持有待售资产----
一年内到期的非流动资产----
其他流动资产5,040,792.615,718,280.28
流动资产合计2,346,906,386.941,725,426,601.61
非流动资产:
债权投资----
其他债权投资----
长期应收款----
长期股权投资38,000,000.0038,000,000.00
其他权益工具投资----
其他非流动金融资产----
投资性房地产----
固定资产7,276,530.065,978,332.39
在建工程----
生产性生物资产----
油气资产----
使用权资产12,068,419.2116,805,113.04
无形资产346,208.25396,664.88
开发支出----
商誉----
长期待摊费用1,311,601.911,800,611.81
递延所得税资产10,293,109.507,287,319.78
其他非流动资产----
非流动资产合计69,295,868.9370,268,041.90
资产总计2,416,202,255.871,795,694,643.51
流动负债:
短期借款4,000,000.0011,363,914.49
交易性金融负债----
衍生金融负债----
应付票据369,793,923.99269,493,361.44
应付账款360,050,151.94507,106,973.07
预收款项----
合同负债501,421,557.92624,887,490.00
应付职工薪酬14,532,733.5021,612,895.20
应交税费6,937,222.227,279,185.53
其他应付款1,737,818.45360,380.80
其中:应付利息----
应付股利----
持有待售负债----
一年内到期的非流动负债9,565,091.8912,187,657.28
其他流动负债32,357,465.7829,062,661.31
流动负债合计1,300,395,965.691,483,354,519.12
非流动负债:
长期借款----
应付债券----
其中:优先股----
永续债----
租赁负债3,389,982.575,646,311.70
长期应付款----
长期应付职工薪酬----
预计负债----
递延收益2,000,000.001,000,000.00
递延所得税负债2,617,044.66761,878.01
其他非流动负债----
非流动负债合计8,007,027.237,408,189.71
负债合计1,308,402,992.921,490,762,708.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)40,000,000.0030,000,000.00
其他权益工具----
其中:优先股----
永续债----
资本公积911,801,496.50163,206,207.45
减:库存股----
其他综合收益----
专项储备----
盈余公积13,192,038.8513,192,038.85
未分配利润142,805,727.6098,533,688.38
所有者权益(或股东权益)合计1,107,799,262.95304,931,934.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,416,202,255.871,795,694,643.51

公司负责人:张汉洪 主管会计工作负责人:朱顺章 会计机构负责人:向桂成

母公司利润表

2023年1—9月编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入828,446,065.03401,659,360.60
减:营业成本697,146,456.26279,641,415.84
税金及附加2,950,476.342,307,156.88
销售费用18,858,635.5624,622,829.95
管理费用29,953,039.8626,157,528.76
研发费用40,813,811.9329,163,340.99
财务费用-4,242,434.33-549,786.04
其中:利息费用621,452.891,772,556.27
利息收入5,059,162.102,533,269.23
加:其他收益10,476,631.9613,555,318.05
投资收益(损失以“-”号填列)161,095.891,652,494.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益----
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)----
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)----
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,512,164.87-356,280.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,775,231.09-11,468,435.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)--190,516.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)46,316,411.3043,890,486.40
加:营业外收入6.76350,893.73
减:营业外支出610,670.921,331,475.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,705,747.1442,909,904.23
减:所得税费用1,433,707.923,138,627.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)44,272,039.2239,771,276.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)44,272,039.2239,771,276.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)----
五、其他综合收益的税后净额----
(一)不能重分类进损益的其他综合收益----
1.重新计量设定受益计划变动额----
2.权益法下不能转损益的其他综合收益----
3.其他权益工具投资公允价值变动----
4.企业自身信用风险公允价值变动----
(二)将重分类进损益的其他综合收益----
1.权益法下可转损益的其他综合收益----
2.其他债权投资公允价值变动----
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额----
4.其他债权投资信用减值准备----
5.现金流量套期储备----
6.外币财务报表折算差额----
7.其他----
六、综合收益总额44,272,039.2239,771,276.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)----
(二)稀释每股收益(元/股)----

公司负责人:张汉洪 主管会计工作负责人:朱顺章 会计机构负责人:向桂成

母公司现金流量表2023年1—9月编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金459,408,317.19231,227,612.29
收到的税费返还4,024,694.735,014,790.10
收到其他与经营活动有关的现金12,769,930.2820,808,474.00
经营活动现金流入小计476,202,942.20257,050,876.39
购买商品、接受劳务支付的现金349,204,744.39107,416,243.58
支付给职工及为职工支付的现金162,133,478.05120,637,666.33
支付的各项税费31,501,936.0827,912,269.39
支付其他与经营活动有关的现金33,127,122.7949,425,989.62
经营活动现金流出小计575,967,281.31305,392,168.92
经营活动产生的现金流量净额-99,764,339.11-48,341,292.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金----
取得投资收益收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--53,456.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计--53,456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,019,055.804,573,265.12
投资支付的现金470,000,000.0010,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计473,019,055.8014,573,265.12
投资活动产生的现金流量净额-473,019,055.80-14,519,809.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金772,299,500.00--
取得借款收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金6,121,552.88--
筹资活动现金流入小计778,421,052.88--
偿还债务支付的现金--28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--10,888,479.97
支付其他与筹资活动有关的现金28,830,509.9810,965,639.06
筹资活动现金流出小计28,830,509.9849,854,119.03
筹资活动产生的现金流量净额749,590,542.90-49,854,119.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--4,824.06
五、现金及现金等价物净增加额176,807,147.99-112,710,396.62
加:期初现金及现金等价物余额116,123,580.74188,333,484.00
六、期末现金及现金等价物余额292,930,728.7375,623,087.38

公司负责人:张汉洪 主管会计工作负责人:朱顺章 会计机构负责人:向桂成

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2023年10月30日


  附件:公告原文
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