证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-085
广东红墙新材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 185,447,051.97 | 239,201,725.37 | 239,201,725.37 | -22.47% | 571,540,092.49 | 694,326,752.51 | 694,326,752.51 | -17.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,613,519.96 | 25,183,234.41 | 25,183,234.41 | -41.97% | 65,847,144.21 | 62,879,876.19 | 62,879,876.19 | 4.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,984,056.40 | 19,610,695.76 | 19,610,695.76 | -23.59% | 57,902,947.23 | 41,234,228.52 | 41,234,228.52 | 40.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 132,318,075.24 | 91,948,572.74 | 91,948,572.74 | 43.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.12 | 0.12 | -41.67% | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 3.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.12 | 0.12 | -41.67% | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 3.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.93% | 1.71% | 1.71% | -0.78% | 4.24% | 4.29% | 4.29% | -0.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 2,095,964,451.48 | 2,006,021,327.93 | 2,007,617,045.31 | 4.40% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,574,450,612.28 | 1,516,344,729.49 | 1,516,344,729.49 | 3.83% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2022年颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，按照本解释的规定进行调整。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照本解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初相关财务报表项目。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 482,186.67 | 486,876.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,786.79 | 337,445.79 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,838,430.25 | 1,752,477.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,315,877.33 | 4,149,443.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 777,391.82 | 1,596,592.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 635,734.46 | 1,307,708.52 | 结构性存款利息收入 |
| 减：所得税影响额 | -253,916.74 | 1,686,348.82 | |
| 合计 | -370,536.44 | 7,944,196.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用因下游市场持续需求不足，在保证公司货款安全的前提下，公司2023年1-9月份销售收入为57,154.01万元，同比下降17.68%，公司实行降本增效，保持较高运营效率，公司2023年1-9月份扣除非经常性损益的净利润为5,790.29万元，同比增长40.42%，但因对外投资的联动科技股价波动导致2023年1-9月公允价值变动收益较上年同期减少716.28万元，净利润为6,584.71万元，同比增长
4.72%。
一、资产负债表项目
1.应收票据较年初减少18,606,733.05元，下降35.62%，主要是优化收款结构，减少收取商业承兑汇票及票据到期托收进账所致。
2.预付款项较年初增加10,666,403.30元，增长33.61%，主要是预付供应商材料款项增加所致。
3.在建工程较年初增加174,275,609.22元，增长145.86%，主要是大亚湾项目建设投入所致。
4.长期待摊费用较年初增加1,958,010.48元，增长421.42%，主要是生产厂房改扩建支出增加所致。
5.其他非流动资产较年初增加80,410,280.95元，增长144.77%，主要是预付大亚湾项目设备款所致。
6.短期借款较年初减少20,053,819.44元，下降100.00%，主要是归还银行短期借款所致。
7.应付票据较年初减少92,026,128.84元，下降34.37%，主要是对供应商开具承兑汇票少于到期兑付的票据所致。
8.应付账款较年初增加16,573,253.27元，增长50.69%，主要是待支付采购款金额增加所致。
9.应付职工薪酬较年初减少11,848,960.90元，下降63.04%，主要是本期发放年初已计提员工年终奖所致。
10.应交税费较年初减少5,779,324.30元，下降52.53%，主要是本期缴纳年初延缓缴纳的部分税费所致。
11.一年内到期的非流动负债较年初减少13,148,061.28元，下降84.18%，主要是归还一年内到期的长期借款所致。
12.其他流动负债较年初减少8,251,293.11元，下降69.62%，主要是上期末已背书或贴现未到期商业承兑汇票本期到期兑付所致。
13.长期借款较年初增加167,823,460.32元，增长196.00%，主要是大亚湾项目贷款增加所致。
二、利润表项目
1.财务费用较上年同期减少3,535,399.66元，下降337.19%，主要是归还银行借款所致。
2.其他收益较上年同期减少2,376,205.26元，下降82.60%，主要是收到政府补助减少所致。
3.公允价值变动收益较上年同期减少7,162,807.83元，下降80.34%，主要是对外投资的联动科技股价波动所致。
4.信用减值损失较上年同期增加3,108,315.50元，增长202.14%，主要是因货款回收情况良好导致应收账款余额减少所致。
5.资产处置收益较上年同期增加202,235.97元，增长52.24%，主要是固定资产处置收益增加所致。
6.营业外收入较上年同期减少12,654,391.39元，下降73.64%，主要是上年同期收回股权溢价款所致。
三、现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,369,502.50元，增长43.90%，主要是期间费用支出减少所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少188,489,478.21元，下降328.22%，主要是大亚湾项目投入增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加341,900,080.75元，增长156.27%，主要是去年同期归还银行借款和本期大亚湾项目贷款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,542 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘连军 | 境内自然人 | 45.41% | 95,473,275.00 | 71,604,956.00 | ||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 6.67% | 14,019,488.00 | |||
| 侯福妹 | 境内自然人 | 0.92% | 1,941,895.00 | |||
| 何文钜 | 境内自然人 | 0.89% | 1,870,000.00 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.65% | 1,375,876.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投 | 其他 | 0.56% | 1,185,700.00 | |||
| 资基金 | |||||||
| 何元杰 | 境内自然人 | 0.53% | 1,111,090.00 | 833,317.00 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 970,040.00 | ||||
| 张玉成 | 境内自然人 | 0.38% | 793,085.00 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 765,730.00 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 刘连军 | 23,868,319.00 | 人民币普通股 | 23,868,319.00 | ||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 14,019,488.00 | 人民币普通股 | 14,019,488.00 | ||||
| 侯福妹 | 1,941,895.00 | 人民币普通股 | 1,941,895.00 | ||||
| 何文钜 | 1,870,000.00 | 人民币普通股 | 1,870,000.00 | ||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,375,876.00 | 人民币普通股 | 1,375,876.00 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 | 1,185,700.00 | 人民币普通股 | 1,185,700.00 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 970,040.00 | 人民币普通股 | 970,040.00 | ||||
| 张玉成 | 793,085.00 | 人民币普通股 | 793,085.00 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 | 765,730.00 | 人民币普通股 | 765,730.00 | ||||
| 徐克怀 | 710,800.00 | 人民币普通股 | 710,800.00 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东侯福妹通过普通证券账户持有0股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,941,895.00股，合计持有1,941,895.00股公司股份； 股东徐克怀通过普通证券账户持有47,400.00股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有663,400.00股，合计持有710,800.00股公司股份。 | ||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
根据公司第四届董事会第十七次会议决议及2022年第一次临时股东大会决议，公司拟公开发行可转换公司债券，发行规模为不超过人民币56,000.00万元（含56,000.00万元），即发行不超过
560.00万张（含560.00万张）债券。根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年3月20日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整方案的议案》，经审议，现出于谨慎性考虑，公司拟将对本次发行的募集资金总额进行调减，调减后公司本次发行募集资金总额不超过3.16亿元。截至报告日，公司已完成本次向不特定对象发行可转换公司债券的注册及发行事宜，正在办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的上市交易事宜。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东红墙新材料股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 314,326,640.66 | 305,318,347.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,630,581.72 | 52,237,314.77 |
| 应收账款 | 687,280,953.26 | 796,294,359.64 |
| 应收款项融资 | 218,552,587.66 | 263,122,603.93 |
| 预付款项 | 42,403,351.58 | 31,736,948.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,930,859.56 | 14,836,216.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,803,633.47 | 64,962,262.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,038,374.23 | 23,522,790.68 |
| 流动资产合计 | 1,400,966,982.14 | 1,552,030,843.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,133,619.44 | 18,381,141.46 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 140,738,259.59 | 157,749,887.69 |
| 在建工程 | 293,758,593.86 | 119,482,984.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,548,924.06 | 7,073,525.30 |
| 无形资产 | 81,642,908.94 | 82,777,260.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,422,633.23 | 464,622.75 |
| 递延所得税资产 | 14,799,297.87 | 14,113,827.35 |
| 其他非流动资产 | 135,953,232.35 | 55,542,951.40 |
| 非流动资产合计 | 694,997,469.34 | 455,586,201.42 |
| 资产总计 | 2,095,964,451.48 | 2,007,617,045.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,053,819.44 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 175,740,054.54 | 267,766,183.38 |
| 应付账款 | 49,269,728.04 | 32,696,474.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,621,199.94 | 5,022,739.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,948,256.78 | 18,797,217.68 |
| 应交税费 | 5,222,860.09 | 11,002,184.39 |
| 其他应付款 | 13,012,055.41 | 14,474,062.27 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,470,585.54 | 15,618,646.82 |
| 其他流动负债 | 3,600,756.00 | 11,852,049.11 |
| 流动负债合计 | 260,885,496.34 | 397,283,377.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 253,449,835.75 | 85,626,375.43 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,240,224.73 | 4,439,617.63 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,938,282.38 | 3,922,945.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 260,628,342.86 | 93,988,938.73 |
| 负债合计 | 521,513,839.20 | 491,272,315.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 210,227,252.00 | 208,950,562.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 437,916,548.89 | 425,926,540.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -240,590.58 | -255,356.45 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,900,817.64 | 74,900,817.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 851,646,584.33 | 806,822,165.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,574,450,612.28 | 1,516,344,729.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,574,450,612.28 | 1,516,344,729.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,095,964,451.48 | 2,007,617,045.31 |
法定代表人：刘连军 主管会计工作负责人：唐苑昆 会计机构负责人：唐苑昆
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 571,540,092.49 | 694,326,752.51 |
| 其中：营业收入 | 571,540,092.49 | 694,326,752.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 504,028,593.39 | 647,618,970.07 |
| 其中：营业成本 | 391,782,869.45 | 507,791,207.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,443,929.64 | 3,636,640.50 |
| 销售费用 | 44,042,423.58 | 59,606,993.24 |
| 管理费用 | 36,761,057.17 | 47,142,169.75 |
| 研发费用 | 30,485,237.93 | 28,393,484.20 |
| 财务费用 | -2,486,924.38 | 1,048,475.28 |
| 其中：利息费用 | 1,270,260.77 | 6,035,812.82 |
| 利息收入 | 4,154,287.02 | 5,755,031.40 |
| 加：其他收益 | 500,432.07 | 2,876,637.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,752,477.98 | 8,915,285.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,646,046.19 | 1,537,730.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 589,351.07 | 387,115.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,999,806.41 | 60,424,551.37 |
| 加：营业外收入 | 4,528,914.68 | 17,183,306.07 |
| 减：营业外支出 | 3,197,782.48 | 4,020,465.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,330,938.61 | 73,587,391.72 |
| 减：所得税费用 | 10,483,794.40 | 10,707,515.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,847,144.21 | 62,879,876.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,828,125.78 | 62,879,876.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,018.43 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,847,144.21 | 62,879,876.19 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,765.87 | 567,336.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,765.87 | 567,336.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 14,765.87 | 567,336.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 16,984.30 | 574,879.48 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,218.43 | -7,542.78 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 65,861,910.08 | 63,447,212.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,861,910.08 | 63,447,212.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘连军 主管会计工作负责人：唐苑昆 会计机构负责人：唐苑昆
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,145,055.78 | 932,422,514.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 685,447.65 | 435,529.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,780,817.31 | 13,264,636.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 716,611,320.74 | 946,122,680.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,561,445.26 | 635,784,848.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,278,975.86 | 99,984,874.25 |
| 支付的各项税费 | 45,706,771.89 | 40,081,565.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,746,052.49 | 78,322,819.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 584,293,245.50 | 854,174,107.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,318,075.24 | 91,948,572.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,476,330.88 | 2,998,542.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 506,386,171.02 | 336,361,760.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 508,862,501.90 | 339,360,303.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,779,431.24 | 86,787,754.55 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 505,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 754,779,431.24 | 396,787,754.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,916,929.34 | -57,427,451.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,352,147.21 | 15,833,646.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 77,979,622.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,852,147.21 | 93,813,268.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,500,000.00 | 282,300,141.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,903,565.98 | 27,128,553.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,341,433.90 | 3,177,507.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,744,999.88 | 312,606,202.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,107,147.33 | -218,792,933.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,508,293.23 | -184,271,811.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,818,347.43 | 469,150,024.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,326,640.66 | 284,878,212.71 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 □不适用调整情况说明
财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行上述规定，首次执行本解释的累积影响数，调整首次执行本解释当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，具体调整的报表项目及明细如下：
合并资产负债表单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 非流动资产： | |||
| 递延所得税资产 | 12,518,109.97 | 14,113,827.35 | 1,595,717.38 |
| 非流动资产合计 | 453,990,484.04 | 455,586,201.42 | 1,595,717.38 |
| 资产总计 | 2,006,021,327.93 | 2,007,617,045.31 | 1,595,717.38 |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 2,327,228.29 | 3,922,945.67 | 1,595,717.38 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 92,393,221.35 | 93,988,938.73 | 1,595,717.38 |
| 负债合计 | 489,676,598.44 | 491,272,315.82 | 1,595,717.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,006,021,327.93 | 2,007,617,045.31 | 1,595,717.38 |
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2023年10月31日