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球冠电缆:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-30

球冠电缆证券代码 : 834682

宁波球冠电缆股份有限公司

2023年第三季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈董娅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

项目(2023年9月30日)(2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计2,345,219,027.461,858,045,664.6926.22%
归属于上市公司股东的净资产1,019,599,815.481,005,879,807.651.36%
资产负债率%(母公司)56.36%45.85%-
资产负债率%(合并)56.52%45.86%-
项目年初至报告期末(2023年1-9月)(2022年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入2,046,771,091.341,931,581,579.155.96%
归属于上市公司股东的净利润76,120,007.8367,702,252.7712.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润72,271,611.0661,459,242.0017.59%
经营活动产生的现金流量净额-108,908,163.2987,893,899.97-223.91%
基本每股收益(元/股)0.370.3312.12%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)7.44%7.06%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)7.06%6.41%-
项目(2023年7-9月)(2022年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入615,290,917.02690,251,928.67-10.86%
归属于上市公司股东的净利润18,429,535.3025,333,815.52-27.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,587,806.6820,014,098.34-12.12%
经营活动产生的现金流量净额51,116,862.06174,347,963.53-70.68%
基本每股收益(元/股)0.090.12-25.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)1.75%2.65%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.67%2.10%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目(2023年9月30日)变动幅度变动说明
货币资金335,845,812.25227.89%主要原因系报告期经营规模扩大,融资增加以及银行承兑汇票、信用证保证金增加所致
应收票据55,826,008.6863.47%主要原因系收到客户的商业承兑汇票、其他银行承兑汇票尚未到结算期所致
应收款项融资30,624,677.86888.33%主要原因系报告期客户以票据结算货款金额增加,收到客户银行承兑汇票3,062.47万元尚未到结算期所致
预付款项25,529,770.4140.79%主要原因系报告期末预付铜材供应商材料款增加所致
其他应收款9,457,018.65111.14%主要原因系本报告期末投标保证金较上年期末增加497.69万元所致
存货460,405,817.4134.59%主要原因系公司销售规模增加,报告期末库存商品及半成品较本年年初增加8,036.69万元所致
固定资产357,295,159.2048.07%

主要原因系公司募投项目竣工及“环保型防火特种电缆技改项目大部分竣工,由在

建工程转入固定资产所致

在建工程23,490,030.45-76.84%变动原因同固定资产变动分析
短期借款998,070,313.9057.67%由于公司生产经营规模的扩大加上季节性因素使得对资金需求增加所致
应付票据5,050,000.0044.70%主要原因系报告期公司对供应商结算增加了票据支付所致
应付账款122,566,312.6935.96%主要原因系报告期销售收入的增长带动了原材料采购的增加,使得应付账款余额增加所致
应付职工薪酬9,839,441.59-32.31%主要原因系员工上年度年终奖金在本年初发放所致
应交税费1,155,484.85-95.19%主要原因系上年度期末应交
增值税在报告期初缴纳所致
一年内到期的非流动负债10,135,250.00-66.29%主要原因系一年内到期的长期借款较本年年初减少2,000万元所致
长期借款149,500,000.00647.50%由于公司生产经营规模的扩大加上季节性因素使得对资金需求增加所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
其他收益5,228,459.22-31.83%主要原因系上年同期收到上市补助650万元所致
资产减值损失-1,301,551.9041.72%主要原因系上年同期受铜价下行影响,计提存货跌价准备较本期增加73.82万元所致
资产处置收益70,312.85-76.38%主要原因系上年同期出售闲置车辆实现固定资产处置收益所致
营业外收入100,523.95-76.70%主要原因系上年同期收到供应商质量补偿款所致
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额-108,908,163.29-223.91%主要原因系报告期营业收入较去年同期增加11,518.95万元,公司应收账款回收天数大于应付货款周期,使得本报告期收到货款与支付原材料购买经营性支出的差额与上期存在-19125.63万元差额所致
筹资活动产生的现金流量净额234,450,537.23340.59%主要原因系本报告期销售收入增加了5.96%,对流动资金需求增加导致银行借款增加所致

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益69,262.98
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,198,039.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回129,345.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-891,892.07
非经常性损益合计4,504,756.11
所得税影响数656,359.34
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额3,848,396.77

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数79,933,10038.43%079,933,10038.43%
其中:控股股东、实际控制人574,1710.28%341,343915,5140.44%
董事、监事、高管00%000%
核心员工00%000%
有限售条件股份有限售股份总数128,066,90061.57%0128,066,90061.57%
其中:控股股东、实际控制人123,646,90059.45%0123,646,90059.45%
董事、监事、高管10,676,9005.13%010,676,9005.13%
核心员工00%000%
总股本208,000,000-0208,000,000-
普通股股东人数15,131

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1宁波北仑托马斯投资有限公司境内非国有法人41,769,000041,769,00020.08%41,769,0000
2天地国际控股有限公司境外法人39,000,000039,000,00018.75%39,000,0000
3宁波兴邦投资咨询有限公司境内非国有法人33,165,171341,34333,506,51416.11%32,591,000915,514
4陈永明境内自然10,286,900010,286,9004.95%10,286,9000
5宁波市北仑明邦投资咨询有限公司境内非国有法人4,102,40243,0044,145,4061.99%4,030,000115,406
6潘申明境内自然人1,746,13810,6151,756,7530.84%1,756,7530
7庄鸿国境内自然人1,448,33201,448,3320.70%1,448,3320
8孙亚芬境内自然人1,300,65001,300,6500.63%1,300,6500
9赵望生境内自然人1,170,00013,0001,183,0000.57%1,183,0000
10国信证券股份有限公司国有法人1,147,34201,147,3420.55%1,147,3420
合计-135,135,935407,962135,543,89765.17%134,512,9771,030,920
公司股东宁波北仑托马斯投资有限公司系陈永明的个人独资公司;股东天地国际控股有限公司为陈立的个人独资公司,陈永明与陈立为父女关系;公司股东宁波兴邦投资咨询有限公司由陈永明持有50.6582%的股份,为宁波兴邦投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人。除此以外,公司股东之间无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2023-057
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项不适用不适用2023-002 2023-045
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2022-070 2023-001
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》,预计2023年日常性关联交易金额为向浙江酷坤电气有限公司销售商品合计不超过2,000万元;公司于2023年10月30日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于新增2023年日常性关联交易的议案》,预计2023年新增日常性关联交易金额为1,600万元。 上述预计日常性关联交易向浙江酷坤电气有限公司销售商品合计不超过3,600万元。截至本报告期期末,公司向浙江酷坤电气有限公司销售产品1,250.78万元,未超过预计金额。 (二)关于承诺事项说明

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金335,845,812.25102,426,515.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据55,826,008.6834,151,362.54
应收账款865,040,498.27822,571,900.69
应收款项融资30,624,677.863,098,642.40
预付款项25,529,770.4118,133,611.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,457,018.654,479,011.02
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货460,405,817.41342,089,730.24
合同资产94,686,067.5481,894,071.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,877,415,671.071,408,844,845.45
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产357,295,159.20241,309,287.52
在建工程23,490,030.45101,411,318.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产72,179,936.3174,687,695.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,573,870.4310,062,149.87
其他非流动资产3,264,360.0021,730,368.21
非流动资产合计467,803,356.39449,200,819.24
资产总计2,345,219,027.461,858,045,664.69
流动负债:
短期借款998,070,313.90632,995,702.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据5,050,000.003,490,000.00
应付账款122,566,312.6990,147,306.08
预收款项
合同负债15,118,383.1613,389,602.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,839,441.5914,537,065.96
应交税费1,155,484.8523,997,616.81
其他应付款2,280,906.752,234,493.30
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,135,250.0030,063,097.23
其他流动负债8,624,637.9017,517,451.94
流动负债合计1,172,840,730.84828,372,336.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款149,500,000.0020,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,278,481.143,793,520.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计152,778,481.1423,793,520.81
负债合计1,325,619,211.98852,165,857.04
所有者权益(或股东权益):
股本208,000,000.00208,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积299,696,486.51299,696,486.51
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积69,219,340.4469,219,340.44
一般风险准备
未分配利润442,683,988.53428,963,980.70
归属于母公司所有者权益合计1,019,599,815.481,005,879,807.65
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,019,599,815.481,005,879,807.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,345,219,027.461,858,045,664.69

法定代表人:陈永明 主管会计工作负责人:徐俊峰 会计机构负责人:陈董娅

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金305,203,697.73101,904,220.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据55,826,008.6834,151,362.54
应收账款865,040,498.27822,571,900.69
应收款项融资30,624,677.863,098,642.40
预付款项40,816,576.8214,426,177.41
其他应收款9,440,756.914,446,242.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货460,405,817.41342,089,730.24
合同资产94,686,067.5481,894,071.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,862,044,101.221,404,582,347.60
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,515,559.361,515,559.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产359,553,515.90245,025,626.62
在建工程23,490,030.45101,411,318.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产72,179,936.3174,687,695.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,573,829.3610,062,067.12
其他非流动资产3,264,360.0021,730,368.21
非流动资产合计471,577,231.38454,432,634.95
资产总计2,333,621,332.601,859,014,982.55
流动负债:
短期借款693,070,313.90562,995,702.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据280,050,000.0043,490,000.00
应付账款143,163,262.96122,311,946.03
预收款项
合同负债11,699,772.0613,389,602.14
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬9,217,688.0513,923,756.08
应交税费794,867.8622,722,282.91
其他应付款2,187,963.632,234,493.30
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,135,250.0030,063,097.23
其他流动负债12,043,249.0017,517,451.94
流动负债合计1,162,362,367.46828,648,332.40
非流动负债:
长期借款149,500,000.0020,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,278,481.143,793,520.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计152,778,481.1423,793,520.81
负债合计1,315,140,848.60852,441,853.21
所有者权益(或股东权益):
股本208,000,000.00208,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积295,954,627.28295,954,627.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积69,219,340.4469,219,340.44
一般风险准备
未分配利润445,306,516.28433,399,161.62
所有者权益(或股东权益)合计1,018,480,484.001,006,573,129.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,333,621,332.601,859,014,982.55

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入2,046,771,091.341,931,581,579.15
其中:营业收入2,046,771,091.341,931,581,579.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,956,076,329.101,853,994,291.35
其中:营业成本1,788,586,292.061,694,847,124.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,973,064.625,704,389.53
销售费用45,727,568.4740,869,659.29
管理费用24,969,941.8522,733,008.96
研发费用68,733,351.5065,560,889.45
财务费用22,086,110.6024,279,219.27
其中:利息费用23,350,026.6723,326,451.54
利息收入1,581,179.011,483,164.78
加:其他收益5,228,459.227,670,117.33
投资收益(损失以“-”号填列)84,534.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,785,851.53-7,603,057.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,301,551.90-2,233,123.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)70,312.85297,734.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)84,906,130.8875,803,493.68
加:营业外收入100,523.95431,402.96
减:营业外支出1,023,886.541,042,387.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)83,982,768.2975,192,509.08
减:所得税费用7,862,760.467,490,256.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)76,120,007.8367,702,252.77
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)76,120,007.8367,702,252.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)76,120,007.8367,702,252.77
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额76,120,007.8367,702,252.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.370.33
(二)稀释每股收益(元/股)0.370.33

法定代表人:陈永明 主管会计工作负责人:徐俊峰 会计机构负责人:陈董娅

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入2,048,521,272.911,931,581,579.27
减:营业成本1,793,037,730.061,696,999,815.96
税金及附加5,717,944.885,558,273.06
销售费用45,727,568.4740,869,659.29
管理费用24,483,711.0121,748,921.68
研发费用68,733,351.5065,560,889.45
财务费用22,051,567.9824,343,811.72
其中:利息费用23,048,076.6723,326,451.54
利息收入1,307,315.571,415,651.91
加:其他收益5,228,459.227,583,775.25
投资收益(损失以“-”号填列)84,534.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,786,018.26-7,603,057.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,301,551.90-2,233,123.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)69,835.26297,734.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)82,980,123.3374,630,071.91
加:营业外收入100,523.95431,402.96
减:营业外支出1,023,885.441,042,386.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)82,056,761.8474,019,088.04
减:所得税费用7,749,407.187,482,093.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)74,307,354.6666,536,994.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)74,307,354.6666,536,994.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额74,307,354.6666,536,994.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.360.32
(二)稀释每股收益(元/股)0.360.32

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,075,768,793.912,102,469,640.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,492,910.9813,043,799.18
经营活动现金流入小计2,086,261,704.892,115,513,440.15
购买商品、接受劳务支付的现金2,010,808,915.961,846,253,485.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金64,900,368.3456,717,732.81
支付的各项税费47,489,009.0446,206,328.73
支付其他与经营活动有关的现金71,971,574.8478,441,993.16
经营活动现金流出小计2,195,169,868.182,027,619,540.18
经营活动产生的现金流量净额-108,908,163.2987,893,899.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,795,465.12
取得投资收益收到的现金84,534.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额128,338.06348,385.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计128,338.063,228,385.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,090,932.0562,275,609.17
投资支付的现金2,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计49,090,932.0565,075,609.17
投资活动产生的现金流量净额-48,962,593.99-61,847,223.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,113,000,000.00835,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,160,500.00
筹资活动现金流入小计1,114,160,500.00835,000,000.00
偿还债务支付的现金634,500,000.00815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,209,962.7785,253,275.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金158,000,000.0032,194,430.51
筹资活动现金流出小计879,709,962.77932,447,705.56
筹资活动产生的现金流量净额234,450,537.23-97,447,705.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.2515.53
五、现金及现金等价物净增加额76,579,797.20-71,401,013.35
加:期初现金及现金等价物余额91,513,042.87231,489,922.67
六、期末现金及现金等价物余额168,092,840.07160,088,909.32

法定代表人:陈永明 主管会计工作负责人:徐俊峰 会计机构负责人:陈董娅

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,048,029,197.932,096,126,408.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,109,430.9812,796,831.11
经营活动现金流入小计2,058,138,628.912,108,923,240.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,940,673,000.481,877,998,081.61
支付给职工以及为职工支付的现金61,142,962.5852,398,663.83
支付的各项税费45,574,664.2344,840,893.09
支付其他与经营活动有关的现金71,902,346.0678,412,941.05
经营活动现金流出小计2,119,292,973.352,053,650,579.58
经营活动产生的现金流量净额-61,154,344.4455,272,660.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,795,465.12
取得投资收益收到的现金84,534.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额113,249.56348,385.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计113,249.563,228,385.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,090,932.0562,275,609.17
投资支付的现金2,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计49,090,932.0565,075,609.17
投资活动产生的现金流量净额-48,977,682.49-61,847,223.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金808,000,000.00635,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计808,000,000.00635,000,000.00
偿还债务支付的现金564,500,000.00635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,908,012.7785,253,275.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计651,408,012.77720,253,275.05
筹资活动产生的现金流量净额156,591,987.23-85,253,275.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.2515.53
五、现金及现金等价物净增加额46,459,977.55-91,827,822.34
加:期初现金及现金等价物余额90,990,748.00225,439,803.66
六、期末现金及现金等价物余额137,450,725.55133,611,981.32

  附件:公告原文
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