证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2023-083
苏州固锝电子股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,104,597,568.14 | 45.90% | 2,818,183,036.59 | 16.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,369,832.45 | -51.90% | 82,843,073.08 | -58.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,640,746.50 | -22.45% | 100,570,445.57 | -46.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 109,595,230.45 | 62.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.0338 | -52.27% | 0.1025 | -58.25% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0334 | -52.95% | 0.1021 | -58.41% |
加权平均净资产收益率 | 0.98% | -1.31% | 2.98% | -5.02% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,517,655,589.04 | 3,418,267,194.73 | 2.99% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,819,942,251.93 | 2,731,303,965.55 | 3.25% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 332,294.63 | 1,772,035.42 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,111,399.16 | 3,430,574.19 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -18,224,886.48 | -24,840,864.28 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 214,614.93 | -1,148,393.73 | |
减:所得税影响额 | -2,297,802.15 | -3,069,178.49 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,138.44 | 9,902.58 | |
合计 | -14,270,914.05 | -17,727,372.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表项目 | ||||
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 275,890,999.65 | 188,420,679.64 | 46% | 系报告期内公司购买理财产品增多所致 |
应收票据 | 52,209,878.20 | 103,169,015.88 | -49% | 系报告期内公司票据贴现所致 |
预付款项 | 104,207,050.23 | 75,545,994.34 | 38% | 系报告期内公司预付账款增加所致 |
无形资产 | 26,394,333.20 | 19,011,665.65 | 39% | 系报告期内公司重分类土地使用权所致 |
长期待摊费用 | 1,525,621.82 | 1,036,156.70 | 47% | 系报告期内公司装修厂房所致 |
其他非流动资产 | 8,836,432.43 | 13,361,173.20 | -34% | 系报告期内预付工程设备类款项减少所致 |
交易性金融负债 | 29,898,843.34 | 10,997,293.93 | 172% | 系报告期内公司进行贵金属租赁业务所致 |
应付票据 | 125,056,497.06 | 96,385,950.54 | 30% | 系报告期内公司以票据方式结算的采购业务增多所致 |
预收款项 | 204,437.56 | 611,522.36 | -67% | 系报告期内公司预收客户款项减少所致 |
合同负债 | 8,345,332.54 | 14,012,054.48 | -40% | 系报告期内公司预收客户款项减少所致 |
其他流动负债 | 960,788.86 | 2,018,962.61 | -52% | 系报告期内公司预收客户款项减少,相应计提的增值税减少所致 |
递延所得税负债 | 12,105,781.48 | 26,376,102.00 | -54% | 系报告期内公司投资的基金所持有的股票市值波动所致 |
合并利润表项目 | ||||
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 变动原因 |
税金及税加 | 11,622,289.97 | 4,808,417.52 | 142% | 系报告期内公司销售额增加所致 |
管理费用 | 75,918,788.74 | 45,272,570.56 | 68% | 系报告期内公司股权激励所致 |
财务费用 | 5,188,815.19 | -15,283,330.38 | 134% | 系报告期内公司贷款利息增加所致 |
其他收益 | 3,641,403.81 | 6,544,788.74 | -44% | 系政府补贴减少所致 |
投资收益 | 62,022,307.92 | 16,885,731.02 | 267% | 系报告期内公司投资的基金分红所致 |
公允价值变动收益 | -96,930,257.92 | -1,534,572.61 | -6216% | 系报告期内公司投资的基金所持有的股票市值波动所致 |
资产减值损失 | -1,522,432.22 | -2,256,261.25 | 33% | 系报告期内计提的存货跌价准备较去年同期减少所致 |
资产处置收益 | 1,783,550.96 | -1,255.66 | 142141% | 系报告期内公司出售固定资产所致 |
营业外收入 | 系报告期收到质量赔款增多所致 |
2,299,183.51 | 1,188,619.03 | 93% | ||
营业外支出 | 3,422,455.42 | 2,176,951.86 | 57% | 系报告期支付的赔款增多所致 |
所得税费用 | 8,557,693.54 | 29,694,482.54 | -71% | 系报告期内公司净利润减少所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 137,399 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
苏州通博电子器材有限公司 | 境内非国有法人 | 23.19% | 187,344,255.00 | 0 | ||
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 1.91% | 15,430,914.00 | 0 | ||
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 11,611,683.00 | 0 | ||
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17% | 9,433,601.00 | 0 | ||
润福贸易有限公司 | 境外法人 | 1.02% | 8,247,745.00 | 0 | ||
北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 8,185,600.00 | 0 | ||
汪山 | 境内自然人 | 0.91% | 7,382,587.00 | 5,420,806.00 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.75% | 6,052,414.00 | 0 | ||
王爱军 | 境内自然人 | 0.61% | 4,903,327.00 | 0 | ||
苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划 | 其他 | 0.60% | 4,830,000.00 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
苏州通博电子器材有限公司 | 187,344,255.00 | 人民币普通股 | 187,344,255.00 | |||
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 15,430,914.00 | 人民币普通股 | 15,430,914.00 | |||
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 11,611,683.00 | 人民币普通股 | 11,611,683.00 | |||
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 9,433,601.00 | 人民币普通股 | 9,433,601.00 | |||
润福贸易有限公司 | 8,247,745.00 | 人民币普通股 | 8,247,745.00 | |||
北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金 | 8,185,600.00 | 人民币普通股 | 8,185,600.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 6,052,414.00 | 人民币普通股 | 6,052,414.00 | |||
王爱军 | 4,903,327.00 | 人民币普通股 | 4,903,327.00 | |||
苏州固锝电子股份有限公司-2022年 | 4,830,000.00 | 人民币普通股 | 4,830,000.00 |
员工持股计划 | ||||
邱银河 | 3,430,000.00 | 人民币普通股 | 3,430,000.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东王爱军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,903,327股;股东邱银河通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,430,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)重要子公司前三季度经营情况说明
报告期内,公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司(以下简称“苏州晶银”)完成了对PERC和HJT浆料的产品升级,获得了更强的竞争力,并完成了近十家的客户的导入测试,正在进入量产增长的阶段。与此同时,苏州晶银集中研发力量对TOPCON浆料进行攻关,产品性能获得了显著提高,目前产品已进入数家客户,部分正在进行可靠性测试,部分完成可靠性的已进入量产,TOPCON银浆销量已大幅提高。在XBC浆料方面,苏州晶银经过多年研发,已经在2022年实现了吨级的出货,目前的研发重点是根据不同BC产品实现浆料的系列化,并同时进行低成本BC类浆料的开发。此外,苏州晶银对光伏LECO(激光增强接触优化)类金属化银浆的研发也近两年,已经具备充足的技术储备,接下来的研发重点在提效的同时推出高可靠性和低成本方案。目前,苏州晶银在PERC,TOPCON,LECO,BC浆料均有很强的技术实力,预计四季度光伏浆料销售会有进一步的提高。
(二)关于2022年员工持股计划预留份额分配的相关事项
苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会于2023年9月6日审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意对2022年员工持股计划预留份额进行分配,预留份额为329.94万份(对应股票数量为70.50万股),72名参与对象进行认购,具体内容详见公司于2023年9月8日披露《关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号2023-072)。
(三)关于2022年股票期权计划预留份额分配的相关事项
苏州固锝电子股份有限公司于2023年9月25日召开的第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,同意以2023年9月25日为预留股票期权的授权日,向符合授予条件的56名激励对象授予120.00万份预留股票期权,行权价格为10.29元/份,具体内容详见公司2023年9月27日披露的公司《第八届董事会第一次临时会议决议公告》《第八届监事会第一次临时会议决议公告》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2023-077到080)。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,江苏竹辉律师事务所对相关事项出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司对相关事项出具了独立财务顾问报告。
(四)其他事项
2023年8月19日,公司召开第七届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》,决议由公司与私募基金管理人暨普通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司、有限合伙人苏州通博电子器材有限公司(以下简称“苏州通博”)及其他有限合伙人共同投资设立苏州汇明德芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇明德芯”或“合伙企业”)。本合伙企业的总认缴出资额为3050万元,其中苏州固锝认缴出资900万元,出资比例为29.51%。苏州通博认缴出资400万元,出资比例为13.11%。详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网披露的
《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》。2023年8月26日,经汇明德芯全体合伙人会议表决,公司董事长吴炆皜先生成为汇明德芯投资委员会委员。2023年9月,汇明德芯向本公司参股的苏州德信芯片科技有限公司投资1500万元人民币。2023年8月,公司作为优先级有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人苏州南慧和壹私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立苏州南慧太德创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。本合伙企业的总认缴出资额为4500万元,其中公司认缴出资1180万元,出资比例为26.22%。详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构合作成立投资基金的公告》。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州固锝电子股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 265,259,751.15 | 321,394,158.22 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 275,890,999.65 | 188,420,679.64 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 52,209,878.20 | 103,169,015.88 |
应收账款 | 791,870,520.91 | 674,733,019.78 |
应收款项融资 | 141,513,799.51 | 159,464,913.26 |
预付款项 | 104,207,050.23 | 75,545,994.34 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,453,777.30 | 5,120,626.12 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 428,204,098.77 | 384,970,309.28 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 11,137,499.96 | |
其他流动资产 | 6,593,252.18 | 6,244,267.56 |
流动资产合计 | 2,068,456,971.83 | 1,930,200,484.04 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 272,800,557.00 | 215,630,855.00 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 246,393,369.58 | 230,257,937.99 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 179,597,934.12 | 251,322,318.70 |
投资性房地产 | 11,917,681.64 | 12,480,284.49 |
固定资产 | 579,004,422.96 | 604,308,551.34 |
在建工程 | 89,996,294.93 | 111,566,772.14 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 8,295,796.04 | 8,481,002.64 |
无形资产 | 26,394,333.20 | 19,011,665.65 |
开发支出 | ||
商誉 | 227,231.14 | 227,231.14 |
长期待摊费用 | 1,525,621.82 | 1,036,156.70 |
递延所得税资产 | 24,208,942.35 | 20,382,761.70 |
其他非流动资产 | 8,836,432.43 | 13,361,173.20 |
非流动资产合计 | 1,449,198,617.21 | 1,488,066,710.69 |
资产总计 | 3,517,655,589.04 | 3,418,267,194.73 |
流动负债: | ||
短期借款 | 119,757,979.54 | 120,981,030.47 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 29,898,843.34 | 10,997,293.93 |
衍生金融负债 | 125,056,497.06 | 96,385,950.54 |
应付票据 | 172,111,192.08 | 203,076,670.54 |
应付账款 | ||
预收款项 | 204,437.56 | 611,522.36 |
合同负债 | 8,345,332.54 | 14,012,054.48 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,632,520.67 | 28,302,315.69 |
应交税费 | 20,597,784.92 | 15,400,418.22 |
其他应付款 | 70,391,977.92 | 71,779,614.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,795,353.16 | 7,637,587.54 |
其他流动负债 | 960,788.86 | 2,018,962.61 |
流动负债合计 | 578,006,551.58 | 571,203,420.88 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 54,752,085.01 | 39,476,170.01 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 9,432,093.70 | 8,898,229.80 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 973,791.85 | 1,006,002.83 |
递延收益 | 15,878,909.38 | 16,443,383.81 |
递延所得税负债 | 12,105,781.48 | 26,376,102.00 |
其他非流动负债 | 919,088.99 | 859,274.92 |
非流动负债合计 | 94,061,750.41 | 93,059,163.37 |
负债合计 | 672,068,301.99 | 664,262,584.25 |
所有者权益: | ||
股本 | 807,886,616.00 | 807,886,616.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 755,184,990.78 | 726,684,279.03 |
减:库存股 | 45,151,052.26 | 45,151,052.26 |
其他综合收益 | -5,725,330.38 | -6,448,533.99 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 152,318,678.40 | 152,318,678.40 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,155,428,349.39 | 1,096,013,978.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,819,942,251.93 | 2,731,303,965.55 |
少数股东权益 | 25,645,035.12 | 22,700,644.93 |
所有者权益合计 | 2,845,587,287.05 | 2,754,004,610.48 |
负债和所有者权益总计 | 3,520,401,745.11 | 3,418,267,194.73 |
法定代表人:吴炆皜 主管会计工作负责人:谢倩倩 会计机构负责人:谢倩倩
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,818,183,036.59 | 2,428,106,115.04 |
其中:营业收入 | 2,818,183,036.59 | 2,428,106,115.04 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,686,133,193.95 | 2,210,429,734.11 |
其中:营业成本 | 2,413,558,043.09 | 2,017,418,341.33 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 11,622,289.97 | 4,808,417.52 |
销售费用 | 81,946,970.49 | 71,251,130.62 |
管理费用 | 75,918,788.74 | 45,272,570.56 |
研发费用 | 97,898,286.47 | 86,962,604.46 |
财务费用 | 5,188,815.19 | -15,283,330.38 |
其中:利息费用 | 8,910,878.17 | 8,361,249.83 |
利息收入 | 2,660,835.95 | 5,218,875.36 |
加:其他收益 | 3,641,403.81 | 6,544,788.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 62,022,307.92 | 16,885,731.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,361,821.12 | 6,088,839.52 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 | -96,930,257.92 | -1,534,572.61 |
“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,873,891.07 | -5,462,852.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,522,432.22 | -2,256,261.25 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,783,550.96 | -1,255.66 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 95,170,524.12 | 231,851,958.96 |
加:营业外收入 | 2,299,183.51 | 1,188,619.03 |
减:营业外支出 | 3,422,455.42 | 2,176,951.86 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,047,252.21 | 230,863,626.13 |
减:所得税费用 | 8,557,693.54 | 29,694,482.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,489,558.67 | 201,169,143.59 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,489,558.67 | 201,169,143.59 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,843,073.08 | 197,822,480.68 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,646,485.59 | 3,346,662.91 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,021,108.21 | 741,452.64 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 723,203.61 | -67,130.05 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,780,610.52 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 3,780,610.52 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,057,406.91 | -67,130.05 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 122,748.06 | -851,985.96 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,180,154.97 | 784,855.91 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 297,904.60 | 808,582.69 |
七、综合收益总额 | 86,510,666.88 | 201,910,596.23 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,566,276.69 | 197,755,350.63 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,944,390.19 | 4,155,245.60 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1025 | 0.2455 |
(二)稀释每股收益 | 0.1021 | 0.2455 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴炆皜 主管会计工作负责人:谢倩倩 会计机构负责人:谢倩倩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,516,605,606.64 | 2,158,143,628.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 36,623,630.96 | 37,963,740.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,852,097.16 | 32,743,353.42 |
经营活动现金流入小计 | 2,613,081,334.76 | 2,228,850,722.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,100,379,885.79 | 1,807,615,439.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 236,169,875.18 | 239,355,229.09 |
支付的各项税费 | 54,087,336.89 | 38,400,317.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,849,006.45 | 76,141,017.62 |
经营活动现金流出小计 | 2,503,486,104.31 | 2,161,512,002.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,595,230.45 | 67,338,719.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 531,342,304.06 | 743,777,883.25 |
取得投资收益收到的现金 | 67,836,002.02 | 6,255,978.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,929,910.69 | -286,333.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,838,700.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | |
投资活动现金流入小计 | 645,108,217.77 | 762,586,228.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,362,930.50 | 145,206,036.13 |
投资支付的现金 | 718,120,000.00 | 819,854,601.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 778,482,930.50 | 965,060,637.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,374,712.73 | -202,474,409.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | -7,684,564.66 | 7,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 189,000,000.00 | 166,202,720.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,031,080.00 | 301,133.03 |
筹资活动现金流入小计 | 193,346,515.34 | 173,503,853.03 |
偿还债务支付的现金 | 174,938,743.01 | 187,252,174.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,944,807.29 | 43,727,202.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,800.00 | 45,155,572.98 |
筹资活动现金流出小计 | 205,086,350.30 | 276,134,949.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,739,834.96 | -102,631,096.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,793,900.69 | 10,540,350.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,313,217.93 | -227,226,436.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 297,931,614.18 | 656,112,946.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 260,618,396.25 | 428,886,510.00 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计?是 ?否公司第三季度报告未经审计。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
2023年10月31日