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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
浦东金桥:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-31

证券代码:600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥B股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王颖、主管会计工作负责人杜少雄及会计机构负责人(会计主管人员)戚昕睿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入523,377,736.3110.635,368,269,976.8854.16
归属于上市公司股东的净利润108,733,912.614.221,620,802,618.6552.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106,598,125.1628.061,609,720,659.4458.65
经营活动产生的现金流不适用不适用-6,598,076,370.95不适用
量净额
基本每股收益(元/股)0.09684.231.444052.52
稀释每股收益(元/股)0.09684.231.444052.52
加权平均净资产收益率(%)0.91减少0.11个百分点11.92增加3.01个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产37,794,027,777.5534,547,678,961.129.40
归属于上市公司股东的所有者权益13,996,702,535.1912,811,758,637.479.25

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1,087.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,908,506.619,092,606.40
委托他人投资或管理资产的损益210,286.876,631,801.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-192,706.79-1,176,322.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,744.66518,523.55
减:所得税影响额-732,957.84-3,804,400.70
少数股东权益影响额(税后)-63,086.06-181,336.31
合计2,135,787.4511,081,959.21

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末54.16本项目同比大幅增加主要原因为碧云尊邸二期交房基本完成,结转当期销售收入。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末52.52本项目同比大幅增加主要原因为碧云尊邸二期交房结转收入相应增加的净利润。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末58.65本项目同比大幅增加主要原因为碧云尊邸二期交房结转收入相应增加的净利润。
基本每股收益_年初至报告期末52.52本项目同比大幅增加主要原因为碧云尊邸二期交房结转收入相应增加的净利润。
稀释每股收益_年初至报告期末52.52本项目同比大幅增加主要原因为碧云尊邸二期交房结转收入相应增加的净利润。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用本项目同比大幅减少主要原因为本期支付的土地购置款大幅增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数64,486报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海金桥(集团)有限公司国家554,081,45749.3700
上海国际集团资产管理有限公司国有法人19,886,5701.770未知
香港中央结算有限公司境外法人9,346,4890.830未知
陈国铭境内自然人9,171,5900.820未知
基本养老保险基金一二零四组合其他9,077,1240.810未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND境外法人5,197,8430.460未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND境外法人4,999,9310.450未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人4,751,8580.420未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED境外法人4,417,5980.390未知
NOMURA SINGAPORE LIMITED境外法人3,799,9700.340未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海金桥(集团)有限公司554,081,457人民币普通股554,081,457
上海国际集团资产管理有限公司19,886,570人民币普通股19,886,570
香港中央结算有限公司9,346,489人民币普通股9,346,489
陈国铭9,171,590人民币普通股9,171,590
基本养老保险基金一二零四组合9,077,124人民币普通股9,077,124
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND5,197,843境内上市外资股5,197,843
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4,999,931境内上市外资股4,999,931
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND4,751,858境内上市外资股4,751,858
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED4,417,598境内上市外资股4417598
NOMURA SINGAPORE LIMITED3,799,970境内上市外资股3799970
上述股东关联关系或一致行动的说明上海金桥(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东陈国铭的普通证券账户持股数116,600股,信用证券账户持股数9,054,990股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金2,100,011,718.962,627,445,855.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产49,970,352.231,081,875,321.92
衍生金融资产
应收票据
应收账款278,239,251.94260,510,594.00
应收款项融资
预付款项40,292,889.832,205,202.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,729,155.2123,596,736.88
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货17,618,597,689.9611,494,945,124.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产360,524,894.811,156,077,451.38
流动资产合计20,467,365,952.9416,646,656,286.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资17,679,947.2517,679,947.25
其他权益工具投资1,313,236,782.641,538,947,614.16
其他非流动金融资产660,880,521.42660,880,521.42
投资性房地产13,016,637,198.2811,988,571,605.27
固定资产984,046,394.981,016,062,957.83
在建工程535,975,882.431,321,132,133.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产258,911,072.25264,036,381.03
开发支出
商誉
长期待摊费用5,530,712.2810,224,357.47
递延所得税资产533,763,313.081,083,487,156.66
其他非流动资产
非流动资产合计17,326,661,824.6117,901,022,674.44
资产总计37,794,027,777.5534,547,678,961.12
流动负债:
短期借款3,584,959,666.933,014,829,692.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,509,113,015.241,396,622,306.62
预收款项162,708,349.89149,328,870.81
合同负债378,488,527.903,986,355,563.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,108,439.9232,733,737.58
应交税费1,087,732,641.40566,031,524.67
其他应付款1,881,204,989.011,290,975,524.07
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债270,398,151.03252,662,887.35
其他流动负债11,242,046.711,624,853,093.51
流动负债合计8,905,955,828.0312,314,393,201.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,834,510,965.573,043,050,000.00
应付债券5,247,251,333.342,797,251,333.34
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款365,439,826.57365,439,826.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益315,981,105.75310,792,432.41
递延所得税负债270,665,479.89459,608,560.57
其他非流动负债
非流动负债合计12,033,848,711.126,976,142,152.89
负债合计20,939,804,539.1519,290,535,354.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,122,412,893.001,122,412,893.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,708,961,241.261,708,961,241.26
减:库存股
其他综合收益654,669,067.75735,960,485.46
专项储备
盈余公积1,571,297,116.541,571,297,116.54
一般风险准备
未分配利润8,939,362,216.647,673,126,901.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,996,702,535.1912,811,758,637.47
少数股东权益2,857,520,703.212,445,384,969.44
所有者权益(或股东权益)合计16,854,223,238.4015,257,143,606.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,794,027,777.5534,547,678,961.12

公司负责人:王颖 主管会计工作负责人:杜少雄 会计机构负责人:戚昕睿

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入5,368,269,976.883,482,336,322.32
其中:营业收入5,368,269,976.883,482,336,322.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,255,587,371.902,178,721,292.42
其中:营业成本1,370,703,407.651,137,223,146.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,532,290,051.84755,827,081.25
销售费用10,688,792.4911,820,288.93
管理费用77,833,134.8668,658,923.00
研发费用
财务费用264,071,985.06205,191,852.96
其中:利息费用183,733,674.88238,636,446.05
利息收入22,374,160.3335,558,837.75
加:其他收益9,092,606.408,053,762.52
投资收益(损失以“-”号填列)33,962,444.72103,718,178.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,176,322.544,728.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,983,906.78-4,119,630.19
资产减值损失(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,087.611,720.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,152,578,514.391,411,273,789.21
加:营业外收入930,226.86921,129.61
减:营业外支出411,703.31723,513.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,153,097,037.941,411,471,405.75
减:所得税费用560,158,685.52380,535,817.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,592,938,352.421,030,935,588.58
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,592,938,352.421,030,935,588.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,620,802,618.651,062,713,414.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-27,864,266.23-31,777,826.14
六、其他综合收益的税后净额125,347,725.57-700,068,266.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额125,347,725.57-700,068,266.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益125,347,725.57-700,068,266.57
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动125,347,725.57-700,068,266.57
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,718,286,077.99330,867,322.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,746,150,344.22362,645,148.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额-27,864,266.23-31,777,826.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.44400.9468
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:王颖 主管会计工作负责人:杜少雄 会计机构负责人:戚昕睿

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,029,553,747.623,297,586,142.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26,589,483.42
收到其他与经营活动有关的现金65,466,463.92140,188,865.18
经营活动现金流入小计2,095,020,211.543,464,364,491.43
购买商品、接受劳务支付的现金7,704,937,751.905,266,529,352.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金86,870,468.7770,109,743.03
支付的各项税费572,309,274.952,309,560,553.50
支付其他与经营活动有关的现金328,979,086.8780,862,135.09
经营活动现金流出小计8,693,096,582.497,727,061,783.73
经营活动产生的现金流量净额-6,598,076,370.95-4,262,697,292.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,989,000,000.008,262,453,258.00
取得投资收益收到的现金431,766,246.99110,236,336.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,299.351,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,420,776,546.348,372,691,314.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,266,548.348,760,020.26
投资支付的现金958,999,999.434,850,582,838.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计967,266,547.774,859,342,859.03
投资活动产生的现金流量净额1,453,509,998.573,513,348,455.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金440,000,000.002,399,113,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金440,000,000.002,399,113,500.00
取得借款收到的现金9,511,265,965.574,008,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金643,501,020.00500,000,000.00
筹资活动现金流入小计10,594,766,985.576,907,113,500.00
偿还债务支付的现金5,150,759,672.943,018,615,327.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金826,875,076.59758,822,575.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,977,634,749.533,777,437,902.17
筹资活动产生的现金流量净额4,617,132,236.043,129,675,597.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-527,434,136.342,380,326,760.90
加:期初现金及现金等价物余额2,627,445,855.304,204,964,798.79
六、期末现金及现金等价物余额2,100,011,718.966,585,291,559.69

公司负责人:王颖 主管会计工作负责人:杜少雄 会计机构负责人:戚昕睿

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金943,827,218.181,216,327,636.95
交易性金融资产49,970,352.23501,146,675.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款128,807,354.0796,324,756.77
应收款项融资
预付款项37,366,843.80
其他应收款8,717,920,525.704,617,689,966.75
其中:应收利息
应收股利
存货978,075,406.85992,986,377.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,801,783.2822,402,352.19
流动资产合计10,873,769,484.117,446,877,765.18
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,400,811,918.173,400,811,918.17
其他权益工具投资1,313,236,782.641,538,947,614.16
其他非流动金融资产660,880,521.42660,880,521.42
投资性房地产6,454,333,119.686,646,892,392.97
固定资产11,874,235.8213,282,527.70
在建工程395,961,588.88356,933,778.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产169,636,529.88171,393,006.96
其他非流动资产
非流动资产合计12,406,734,696.4912,789,141,760.20
资产总计23,280,504,180.6020,236,019,525.38
流动负债:
短期借款2,831,058,180.542,260,805,861.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款146,221,567.67249,994,795.57
预收款项63,767,315.3358,193,756.60
合同负债10,238,095.24
应付职工薪酬970,279.0710,444,151.00
应交税费291,882,258.32259,884,035.52
其他应付款256,277,980.73268,470,114.42
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债146,531,568.03152,362,919.35
其他流动负债1,432,549,654.76
流动负债合计3,736,709,149.694,702,943,383.57
非流动负债:
长期借款1,893,925,000.00655,000,000.00
应付债券5,247,251,333.342,797,251,333.34
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益290,753,629.29297,930,917.65
递延所得税负债227,998,891.67255,382,699.75
其他非流动负债
非流动负债合计7,659,928,854.304,005,564,950.74
负债合计11,396,638,003.998,708,508,334.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,122,412,893.001,122,412,893.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,243,329,289.213,243,329,289.21
减:库存股
其他综合收益660,000,813.67741,292,231.38
专项储备
盈余公积1,564,577,221.771,564,577,221.77
未分配利润5,293,545,958.964,855,899,555.71
所有者权益(或股东权益)合计11,883,866,176.6111,527,511,191.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计23,280,504,180.6020,236,019,525.38

公司负责人:王颖 主管会计工作负责人:杜少雄 会计机构负责人:戚昕睿

母公司利润表2023年1—9月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,081,745,873.15734,485,797.71
减:营业成本337,830,594.45320,606,353.07
税金及附加90,891,501.4673,330,206.93
销售费用5,185,303.493,309,060.53
管理费用58,895,826.1448,856,721.75
研发费用
财务费用195,231,096.18150,444,384.75
其中:利息费用131,755,747.93174,754,281.08
利息收入16,407,074.7625,603,802.98
加:其他收益7,344,946.317,659,702.04
投资收益(损失以“-”号填列)493,760,944.721,484,665,873.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,176,322.544,728.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)-121,732.86-925,849.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)300.001,200.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)893,519,687.061,629,344,724.73
加:营业外收入663,176.30
减:营业外支出150,000.00150,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)894,032,863.361,629,194,724.73
减:所得税费用101,819,156.8946,952,780.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)792,213,706.471,582,241,943.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)792,213,706.471,582,241,943.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额125,347,725.57-700,068,266.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益125,347,725.57-700,068,266.57
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动125,347,725.57-700,068,266.57
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额917,561,432.04882,173,677.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王颖 主管会计工作负责人:杜少雄 会计机构负责人:戚昕睿

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金825,617,021.69941,572,439.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金110,847,729.19110,903,543.24
经营活动现金流入小计936,464,750.881,052,475,982.83
购买商品、接受劳务支付的现金298,665,075.48211,843,126.55
支付给职工及为职工支付的现金57,782,996.2947,812,933.28
支付的各项税费245,279,436.39189,391,745.20
支付其他与经营活动有关的现金91,269,895.8351,984,764.80
经营活动现金流出小计692,997,403.99501,032,569.83
经营活动产生的现金流量净额243,467,346.89551,443,413.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金900,000,000.006,212,453,258.00
取得投资收益收到的现金890,669,025.641,492,838,283.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600.001,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,316,517,400.003,898,000,000.00
投资活动现金流入小计4,107,187,025.6411,603,292,741.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,857,108.525,424,001.03
投资支付的现金449,999,999.433,100,371,120.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6,211,864,026.09
投资活动现金流出小计6,665,721,134.043,105,795,121.06
投资活动产生的现金流量净额-2,558,534,108.408,497,497,620.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金6,737,000,000.003,378,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6,737,000,000.003,378,000,000.00
偿还债务支付的现金3,953,025,000.002,763,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金741,408,657.26685,701,932.25
支付其他与筹资活动有关的现金7,590,740,000.00
筹资活动现金流出小计4,694,433,657.2611,039,441,932.25
筹资活动产生的现金流量净额2,042,566,342.74-7,661,441,932.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-272,500,418.771,387,499,101.57
加:期初现金及现金等价物余额1,216,327,636.95818,554,916.67
六、期末现金及现金等价物余额943,827,218.182,206,054,018.24

公司负责人:王颖 主管会计工作负责人:杜少雄 会计机构负责人:戚昕睿

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2023年10月30日


  附件:公告原文
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