河南驰诚电气股份有限公司2023年第三季度报告
驰诚股份证券代码 : 834407
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 299,761,065.98 | 248,304,909.29 | 20.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 245,372,013.17 | 186,719,694.54 | 31.41% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.34% | 20.06% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.94% | 24.55% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 125,293,514.25 | 135,957,532.97 | -7.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,117,018.08 | 20,402,580.14 | -55.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,865,214.73 | 15,658,764.96 | -43.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,598,709.66 | 8,897,093.63 | -14.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.38 | -63.16% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 3.95% | 11.61% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.84% | 8.91% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 49,790,166.03 | 49,206,852.19 | 1.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,601,522.40 | 3,955,465.14 | 41.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,243,732.99 | 4,033,200.30 | 30.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,193,846.78 | -1,127,302.33 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.07 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.32% | 2.10% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.18% | 2.14% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 66,922,984.15 | 88.54% | 主要系收到上市募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 14,505,394.38 | - | 主要系利用闲置资金购买银行理财产品所致 |
| 预付款项 | 4,745,251.04 | 124.14% | 主要系预付推广费用、PLM、ERP软件、咨询服务费及部分紧俏原材料预付增加等所致 |
| 其他应收款 | 4,425,048.86 | 82.39% | 主要系公司实控人对公司部分涉诉损失出具有补偿承诺，公司进行了相应会计处理所致。 |
| 合同资产 | 1,840,347.45 | 96.40% | 主要系涉及质保金等性质的应收账款增加所致 |
| 在建工程 | 567,500.35 | 201.67% | 主要系子公司投入厂区二期绿化工程等项目所致 |
| 其他流动资产 | 0 | -100% | 主要系股票发行费用和待抵扣进项税额转出所致 |
| 使用权资产 | 1,325,068.23 | -39.67% | 主要系使用权资产摊销所致 |
| 短期借款 | 0 | -100.00% | 系偿还银行借款所致 |
| 应付票据 | 2,493,830.00 | -74.24% | 主要系公司结合资金状况及综合授信额度，办理的承兑汇票适当减少所致 |
| 应付账款 | 31,243,539.07 | 41.06% | 主要系合理利用商业信用延长付款账期所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,829,475.91 | -33.38% | 主要系期初含有去年年末入账年终奖于报告期内发放所致 |
| 应交税费 | 1,709,741.55 | -71.32% | 主要系前期因享受政策缓交的增值税、所得税于报告期内进行了缴纳所致 |
| 其他应付款 | 662,814.17 | 96.59% | 主要系收取客户的商务订单合作保证金所致 |
| 其他流动负债 | 5,661,660.37 | 32.12% | 主要系报告期末已经背书未到期的非6+9银行的应收票据增加 |
| 租赁负债 | 398,568.51 | -70.99% | 主要系子公司办公场所提前终止租赁所致 |
| 预计负债 | 3,499,680.71 | 104.15% | 主要系公司涉及诉讼纠纷而产生的预计负债事项所致 |
| 资本公积 | 76,844,086.67 | 165.38% | 主要系公开发行股票溢价部分及公司实控人对公司部分涉诉损失予以无条件补偿所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 103,520.62 | 107.91% | 主要系上年同期收到有财政贴息，本期尚未有财政贴息，利息支出较上年同期增加所致 |
| 信用减值损失 | -719,187.10 | 74.70% | 主要系应收账款账龄区间发生变动所致 |
| 资产减值损失 | -182,474.04 | 45.00% | 主要系合同资产账龄区间及存货库龄发生变动所致 |
| 其他收益 | 1,823,665.33 | -67.97% | 主要系报告期内收到的政府奖补资金相较去年同期减少所致 |
| 投资收益 | 529,353.76 | 74.37% | 主要系本期购买的理财产品金额较多、因而收益较多所致 |
| 资产处置收益 | 21,114.20 | 436.98% | 主要系子公司办公场所提前终止租赁所致 |
| 营业利润 | 13,438,785.39 | -44.33% | 主要系营业收入同比减少，毛利率水平下滑，同时因业务拓展和管理研发投入导致期间费用上升，另一方面，也受部分退税款和奖补资金申报及落实时间后延的影响，致使公司本期营业利润较上年同期大幅下滑 |
| 营业外收入 | 236,896.52 | 1,571.14% | 主要系部分供应商货款不再支付所致 |
| 营业外支出 | 2,239,211.63 | 279.49% | 主要系公司涉及诉讼纠纷而产生的预计负债事项所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,042,175.71 | 485.06% | 主要系本期公开发行股票收到募集资金所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 21,114.20 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,668,936.73 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 12,235.53 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 548,093.76 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 83,577.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,002,315.11 |
| 非经常性损益合计 | 331,643.03 |
| 所得税影响数 | 71,841.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,998.65 |
| 非经常性损益净额 | 251,803.35 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,125,200 | 18.46% | 1,995,000 | 14,120,200 | 21.50% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 168,000 | 0.26% | 0 | 168,000 | 0.26% | |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 53,554,800 | 81.54% | -1,995,000 | 51,559,800 | 78.50% |
| 条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 31,318,800 | 47.68% | 0 | 31,318,800 | 47.68% |
| 董事、监事、高管 | 11,364,000 | 17.30% | 5,000 | 11,369,000 | 17.31% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 65,680,000 | - | 0 | 65,680,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,197 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 徐卫锋 | 境内自然人 | 15,694,800 | 0 | 15,694,800 | 23.90% | 15,694,800 | 0 |
| 2 | 石保敬 | 境内自然人 | 15,624,000 | 0 | 15,624,000 | 23.79% | 15,624,000 | 0 |
| 3 | 郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙） | 其他 | 4,872,000 | 0 | 4,872,000 | 7.42% | 4,872,000 | 0 |
| 4 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 6.85% | 4,000,000 | 500,000 |
| 5 | 时学瑞 | 境内自然人 | 4,272,000 | 0 | 4,272,000 | 6.50% | 4,272,000 | 0 |
| 6 | 赵静 | 境内自然人 | 3,600,000 | 5,000 | 3,605,000 | 5.49% | 3,605,000 | 0 |
| 7 | 李向前 | 境内自然人 | 2,280,000 | 0 | 2,280,000 | 3.47% | 2,280,000 | 0 |
| 8 | 赛一投资管理（杭州）有限公司 | 境内非国有法人 | 1,001,200 | 0 | 1,001,200 | 1.52% | 0 | 1,001,200 |
| 9 | 陈建鹏 | 境内自然人 | 484,209 | 177,066 | 661,275 | 1.01% | 0 | 661,275 |
| 10 | 郑秀华 | 境内自然人 | 636,000 | 0 | 636,000 | 0.97% | 636,000 | 0 |
| 合计 | - | 52,964,209 | 182,066 | 53,146,275 | 80.92% | 50,983,800 | 2,162,475 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系； 同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 22.17%，为戈斯盾的执行 | ||||||||
事务合伙人、普通合伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 1.48%，为戈斯盾的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、股东戈斯盾等同为一致行动人关系。除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-003 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-019、2023-038 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-036 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-005、2022-134 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项 汉威科技集团股份有限公司起诉公司不正当竞争纠纷一案，一审裁决核心内容已在北交所指定信披平台的《2023 年半年度报告》中予以披露。公司获悉一审判决结果后，认为一审判决结果缺乏事实依据和法律依据且违背了自由裁量权应遵循的过罚相当、综合裁量的原则，做出支持原告要求赔偿200万元金额的判决不适当。因此，公司已及时向郑州市中级人民法院提起上诉，7月18日获郑州市中级法院受理立案，9月12日开庭审理，10月13日做出维持一审判决的（2023）豫01知民终107号《郑州市中级人民法院民事判决书》。上述诉讼的一审、二审结果一致，判决已生效执行。 2、日常性关联交易的预计及执行情况 | ||||||||
| 性质 | 累计金额（元） | 合计 | 占期末净资产比例% | |||||
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||||||
| 诉讼或仲裁 | 0 | 2,034,098 | 2,034,098 | 0.83% | ||||
| 具体事项类型 | 预计金额（元） | 发生金额（元） | ||||||
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 1,800,000.00 | 883,745.66 | ||||||
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 0 | 0 | ||||||
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 4．其他 | 0 | 0 |
3、其他重大关联交易事项
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,922,984.15 | 35,494,542.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 14,505,394.38 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,474,487.70 | 1,880,132.18 |
| 应收账款 | 84,240,660.64 | 78,713,365.41 |
| 应收款项融资 | 7,846,367.52 | 6,467,108.01 |
| 预付款项 | 4,745,251.04 | 2,117,123.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,425,048.86 | 2,426,174.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 46,116,766.94 | 46,860,388.62 |
| 合同资产 | 1,840,347.45 | 937,031.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 0.00 | 3,445,458.58 |
| 流动资产合计 | 232,117,308.68 | 178,341,325.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 37,814,509.92 | 39,547,979.88 |
| 在建工程 | 567,500.35 | 188,118.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,325,068.23 | 2,196,487.77 |
| 无形资产 | 20,785,310.35 | 21,163,766.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,818,743.18 | 2,094,615.93 |
| 递延所得税资产 | 4,224,160.04 | 3,822,121.49 |
| 其他非流动资产 | 1,108,465.23 | 950,493.27 |
| 非流动资产合计 | 67,643,757.30 | 69,963,583.80 |
| 资产总计 | 299,761,065.98 | 248,304,909.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 5,002,027.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,493,830.00 | 9,682,813.85 |
| 应付账款 | 31,243,539.07 | 22,148,621.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,696,311.90 | 5,509,035.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,829,475.91 | 4,247,414.36 |
| 应交税费 | 1,709,741.55 | 5,961,216.55 |
| 其他应付款 | 662,814.17 | 337,162.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 578,573.63 | 685,258.66 |
| 其他流动负债 | 5,661,660.37 | 4,285,298.83 |
| 流动负债合计 | 49,875,946.60 | 57,858,849.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 398,568.51 | 1,374,103.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,499,680.71 | 1,714,257.68 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,898,249.22 | 3,088,361.25 |
| 负债合计 | 53,774,195.82 | 60,947,210.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 65,680,000.00 | 54,180,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 76,844,086.67 | 28,956,786.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,128,657.65 | 15,128,657.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 87,719,268.85 | 88,454,250.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 245,372,013.17 | 186,719,694.54 |
| 少数股东权益 | 614,856.99 | 638,004.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 245,986,870.16 | 187,357,698.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 299,761,065.98 | 248,304,909.29 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,175,466.66 | 30,627,906.48 |
| 交易性金融资产 | 14,105,394.38 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,474,487.70 | 1,880,132.18 |
| 应收账款 | 102,461,001.05 | 95,841,135.34 |
| 应收款项融资 | 7,832,807.52 | 6,467,108.01 |
| 预付款项 | 3,309,570.47 | 1,465,636.03 |
| 其他应收款 | 14,918,582.41 | 2,323,742.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 20,693,849.88 | 18,021,659.42 |
| 合同资产 | 1,840,347.45 | 937,031.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 0.00 | 3,276,132.08 |
| 流动资产合计 | 202,811,507.52 | 160,840,484.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,500,000.00 | 61,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,036,434.56 | 10,134,965.09 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,225,316.73 | 1,569,937.08 |
| 无形资产 | 1,374,479.24 | 1,419,531.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 343,007.63 | 481,931.45 |
| 递延所得税资产 | 4,095,300.69 | 3,684,753.69 |
| 其他非流动资产 | 869,623.14 | 711,651.18 |
| 非流动资产合计 | 99,444,161.99 | 79,502,769.93 |
| 资产总计 | 302,255,669.51 | 240,343,253.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 5,002,027.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,493,830.00 | 9,682,813.85 |
| 应付账款 | 32,553,081.01 | 11,730,134.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,241,819.51 | 5,155,111.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,101,769.69 | 3,405,010.19 |
| 应交税费 | 651,760.57 | 5,575,393.14 |
| 其他应付款 | 401,760.18 | 196,056.08 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 488,550.95 | 472,543.83 |
| 其他流动负债 | 5,602,576.36 | 4,258,092.45 |
| 流动负债合计 | 48,535,148.27 | 45,477,183.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 379,547.69 | 1,010,449.73 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,499,680.71 | 1,714,257.68 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,879,228.40 | 2,724,707.41 |
| 负债合计 | 52,414,376.67 | 48,201,891.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 65,680,000.00 | 54,180,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 76,844,086.67 | 28,956,786.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,128,657.65 | 15,128,657.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 92,188,548.52 | 93,875,918.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 249,841,292.84 | 192,141,362.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 302,255,669.51 | 240,343,253.97 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 125,293,514.25 | 135,957,532.97 |
| 其中：营业收入 | 125,293,514.25 | 135,957,532.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 113,432,595.39 | 114,634,567.31 |
| 其中：营业成本 | 68,349,942.90 | 73,115,162.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,624,463.76 | 1,402,023.20 |
| 销售费用 | 22,331,024.45 | 19,568,742.90 |
| 管理费用 | 10,932,302.89 | 11,878,072.85 |
| 研发费用 | 10,091,340.77 | 8,620,774.58 |
| 财务费用 | 103,520.62 | 49,790.83 |
| 其中：利息费用 | 173,753.64 | -16,420.82 |
| 利息收入 | 271,055.15 | 43,212.17 |
| 加：其他收益 | 1,823,665.33 | 5,693,125.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 529,353.76 | 303,585.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 105,394.38 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -719,187.10 | -2,842,333.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -182,474.04 | -331,764.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,114.20 | -6,265.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,438,785.39 | 24,139,312.76 |
| 加：营业外收入 | 236,896.52 | 14,175.77 |
| 减：营业外支出 | 2,239,211.63 | 590,052.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,436,470.28 | 23,563,435.87 |
| 减：所得税费用 | 2,342,599.65 | 3,196,103.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,093,870.63 | 20,367,331.89 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,093,870.63 | 20,367,331.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -23,147.45 | -35,248.25 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,117,018.08 | 20,402,580.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,093,870.63 | 20,367,331.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,117,018.08 | 20,402,580.14 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -23,147.45 | -35,248.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.38 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 120,720,501.51 | 132,559,630.31 |
| 减：营业成本 | 72,830,408.69 | 76,619,560.26 |
| 税金及附加 | 904,538.29 | 1,018,966.25 |
| 销售费用 | 19,890,468.62 | 17,281,854.97 |
| 管理费用 | 8,380,540.31 | 9,156,356.92 |
| 研发费用 | 8,258,874.03 | 7,721,784.50 |
| 财务费用 | 152,724.01 | 25,001.73 |
| 其中：利息费用 | 160,597.33 | -16,420.82 |
| 利息收入 | 200,982.75 | 40,871.54 |
| 加：其他收益 | 1,820,249.21 | 5,671,262.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 308,778.45 | 283,346.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 105,394.38 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -684,806.83 | -2,782,611.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -268,961.01 | -310,732.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56.16 | -6,265.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,583,545.60 | 23,591,104.96 |
| 加：营业外收入 | 236,112.54 | 5,601.33 |
| 减：营业外支出 | 2,214,211.63 | 517,047.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,605,446.51 | 23,079,659.11 |
| 减：所得税费用 | 1,440,816.98 | 3,415,118.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,164,629.53 | 19,664,540.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,164,629.53 | 19,664,540.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,164,629.53 | 19,664,540.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,756,739.28 | 121,986,972.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 322,697.28 | 2,254,257.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,483,078.74 | 12,793,122.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,562,515.30 | 137,034,352.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,952,738.94 | 61,326,376.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,813,154.03 | 29,946,535.88 |
| 支付的各项税费 | 16,529,532.14 | 7,790,051.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,668,380.53 | 29,074,295.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,963,805.64 | 128,137,259.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,598,709.66 | 8,897,093.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 128,050,000.00 | 48,460,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 548,093.76 | 303,064.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 263,116.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 128,598,093.76 | 49,026,180.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,837,145.66 | 4,192,780.92 |
| 投资支付的现金 | 142,450,000.00 | 64,470,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 146,287,145.66 | 68,662,780.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,689,051.90 | -19,636,600.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 63,259,716.98 | 50,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,259,716.98 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,940,715.28 | 10,935,472.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,276,825.99 | 812,033.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,217,541.27 | 11,747,505.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,042,175.71 | -11,697,505.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76,689.49 | 60,627.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,028,522.96 | -22,376,385.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,639,822.47 | 29,899,107.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,668,345.43 | 7,522,722.05 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,923,981.30 | 115,728,454.04 |
| 收到的税费返还 | 177,702.78 | 143,549.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,838,551.62 | 12,603,803.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,940,235.70 | 128,475,806.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,421,143.64 | 67,148,329.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,013,120.95 | 22,649,971.22 |
| 支付的各项税费 | 12,990,816.01 | 6,927,523.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,515,243.01 | 23,570,262.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,940,323.61 | 120,296,087.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,000,087.91 | 8,179,719.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 82,650,000.00 | 42,960,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 327,518.45 | 283,346.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,973.17 | 263,116.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 83,006,491.62 | 43,506,462.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,404,800.36 | 571,546.12 |
| 投资支付的现金 | 116,650,000.00 | 61,070,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 118,054,800.36 | 61,641,546.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,048,308.74 | -18,135,083.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 63,259,716.98 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,259,716.98 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,940,715.28 | 10,935,472.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,200,764.99 | 571,320.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,141,480.27 | 11,506,792.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,118,236.71 | -11,506,792.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77,407.87 | 60,627.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,147,247.93 | -21,401,530.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,773,580.01 | 28,181,373.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,920,827.94 | 6,779,843.18 |