海泰新能证券代码 : 835985
唐山海泰新能科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永、主管会计工作负责人王永及会计机构负责人(会计主管人员)于平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 3,379,114,594.63 | 3,827,076,338.51 | -11.71% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,259,769,505.02 | 1,253,494,007.95 | 0.50% |
资产负债率%(母公司) | 60.13% | 65.78% | - |
资产负债率%(合并) | 62.13% | 66.59% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 2,908,650,946.70 | 4,872,521,912.68 | -40.31% |
归属于上市公司股东的净利润 | 76,880,041.10 | 70,640,356.64 | 8.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 74,510,037.78 | 69,058,059.56 | 7.89% |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,230,836.72 | 109,996,467.51 | -48.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.27 | -7.41% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.07% | 9.43% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.88% | 9.22% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 782,774,522.77 | 1,970,036,552.26 | -60.27% |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,937,299.94 | 36,044,779.89 | -64.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,760,525.27 | 34,121,852.09 | -65.53% |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,720,314.78 | -80,894,323.28 | -2.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.13 | -69.23% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.02% | 3.72% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.93% | 3.52% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 602,433,497.07 | -54.41% | 主要系受限货币资金减少所致 |
应收票据 | 221,155,339.79 | -44.18% | 主要系报告期期末已背书转让且不属于15家3A级银行未终止确认的银行承兑汇票减少 |
应收账款 | 591,448,230.79 | 82.57% | 主要系营业收入增长所致 |
应收款项融资 | 67,065,592.00 | 183.04% | 报告期期末收到客户的银行承兑汇票后尚未背书转让,余额增加 |
预付款项 | 48,872,626.90 | -55.41% | 主要系预付材料款减少 所致 |
其他流动资产 | 27,866,384.03 | 108.33% | 主要系期末留抵增值税增加所致 |
在建工程 | 135,343,144.07 | 489.17% | 主要系新增生产基地厂房和设备所致 |
使用权资产 | 46,161,725.33 | 43.14% | 主要系报告期子公司租赁厂房所致 |
其他非流动资产 | 68,221,644.67 | 504.53% | 主要系预付设备及工程款增加所致 |
短期借款 | 514,435,489.49 | 50.44% | 主要系报告期公司新增银行授信额度,流动资金借款及应付利息增加 |
应付票据 | 221,208,712.10 | -64.48% | 主要系报告期公司全额保证金开具的银行承兑汇票减少 |
应付职工薪酬 | 10,830,534.56 | -49.93% | 主要系报告期未计提年终管理人员奖金所致 |
应交税费 | 3,083,734.39 | -87.72% | 主要系应交增值税、所得税减少所致 |
其他应付款 | 38,223,557.64 | 35.96% | 主要系报告期收到保证金增多所致 |
其他流动负债 | 246,005,801.64 | -40.60% | 主要系报告期期末未终止确认的应收票据减少 |
租赁负债 | 27,062,221.39 | 42.25% | 主要系报告期子公司租赁厂房所致 |
长期应付款 | - | -100.00% | 主要系报告期根据《企业会计准则第30号— |
—财务报表列报》,将一年内到期的长期应付款重分类至“一年内到期的非流动负债”报表项目列报 | |||
递延收益 | 49,230,593.14 | 134.02% | 主要系报告期新增3000万与资本相关的政府补助款 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 2,908,650,946.70 | -40.31% | 主要系报告期光伏组件销售价格受原材料价格及市场影响,营业收入呈现出下降趋势 |
营业成本 | 2,587,396,524.34 | -43.85% | 主要系营业收入减少,成本对应减少 |
税金及附加 | 12,486,408.43 | 103.07% | 主要系城建税及教育费附加、土地使用税增加 |
财务费用 | 3,814,778.55 | -59.71% | 主要系汇率波动影响汇兑损益金额减少所致 |
投资收益 | 461,349.19 | - | 主要系报告期参股公司分红所致 |
信用减值损失 | -14,172,977.39 | - | 主要系报告期计提应收账款对应的信用减值损失增加 |
资产减值损失 | -19,911,193.55 | 1,378.20% | 主要系报告期计提的存货减值损失金额增多 |
资产处置收益 | -705,565.59 | - | 主要系报告期公司处置固定资产所致 |
营业外收入 | 163,899.93 | -33.85% | 主要系报告期经批准无法支付的应付款项减少所致 |
营业外支出 | 1,469,659.38 | -42.52% | 主要系报告期对外捐赠金额减少所致 |
所得税费用 | 6,340,723.04 | -71.74% | 主要系报告期计提递延所得税减少 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,230,836.72 | -48.88% | 主要系报告期受原材料价格波动及市场行情影响,销售商品、提供劳务收到的现金减少44.62%所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -277,591,152.73 | 32.74% | 主要系报告期公司新建生产基地,购建固定资产、无形资产和其他长 |
期资产支付的现金增加40.68%所致 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,828,424.05 | -92.17% | 主要系上年同期公司上市发行股份,吸收投资收到的现金51,059.79万元,本报告期未进行股权筹资 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,490,449.99 |
(2)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,980,606.86 |
(3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -755,684.11 |
非经常性损益合计 | 2,734,472.76 |
所得税影响数 | 363,341.38 |
少数股东权益影响额(税后) | 1,128.06 |
非经常性损益净额 | 2,370,003.32 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 118,329,079.00 | 38.24% | 16,140,000.00 | 134,469,079.00 | 43.45% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | ||
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | ||
核心员工 | 986,853.00 | 0.32% | -140,678 | 846,175 | 0.27% | |
有限售条 | 有限售股份总数 | 191,147,121.00 | 61.76% | -16,140,000.00 | 175,007,121.00 | 56.55% |
件股份 | 其中:控股股东、实际控制人 | 133,000,000.00 | 42.98% | 0.00 | 133,000,000.00 | 42.98% |
董事、监事、高管 | 131,208,000.00 | 42.40% | -10,800,879.00 | 120,407,121.00 | 38.91% | |
核心员工 | 392,000.00 | 0.13% | 0.00 | 392,000.00 | 0.13% | |
总股本 | 309,476,200 | - | 0 | 309,476,200 | - | |
普通股股东人数 | 9,250 |
注:普通股股东人数统计是对同一持有人持有多个证券账户合并统计的结果
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 王永 | 境内自然人 | 119,000,000 | 0 | 119,000,000 | 38.4521% | 119,000,000 | 0 |
2 | 张凤慧 | 境内自然人 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 9.0475% | 28,000,000 | 0 |
3 | 刘凤玲 | 境内自然人 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 4.5238% | 14,000,000 | 0 |
4 | 巴义敏 | 境内自然人 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 3.619% | 11,200,000 | 0 |
5 | 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17,100,000 | 7,700,000 | 9,400,000 | 3.0374% | 0 | 9,400,000 |
6 | 上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9,285,887 | 0 | 9,285,887 | 3.0005% | 0 | 9,285,887 |
7 | 众石财富(北京)投资基金管理有限公司-宁波梅山保税港区众石璞玉股权投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 6,230,000 | 0 | 6,230,000 | 2.0131% | 0 | 6,230,000 |
8 | 中信建投投资有限公司 | 国有法人 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 1.0663% | 0 | 3,300,000 |
9 | 唐山海泰新能科技股份有限公司回购专用证券账 | 境内非国有法人 | 0 | 0 | 3,010,000 | 0.9726% | 0 | 3,010,000 |
户 | ||||||||
10 | 招商银行股份有限公司-大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 3,568,106 | 598,459 | 2,969,647 | 0.9596% | 0 | 2,969,647 |
合计 | - | 211,683,993 | 8,298,459 | 206,395,534 | 66.6919% | 172,200,000 | 34,195,534 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东名称王永,股东名称刘凤玲;两者系夫妻关系; 股东名称王永,股东名称巴义敏;巴义敏系王永姐夫; 上述股东除以上关系外,不存在其他关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-106 2022-141 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-140 |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-052 2022-090 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-044 2023-051 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-049 2023-060 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《唐山海泰能科技股份有限公司招股说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼仲裁事项 | ||||
性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
诉讼或仲裁 | 9,314,901 | 95,190 | 9,410,091 | 0.74% |
四、其他重大关联交易事项 公司承租关联方唐山兴邦管道工程设备有限公司厂区,租期自2020年12月28日至2025年12月31日,年租金200万元人民币(含税),已于2020年12月28日审议通过,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《偶发性关联交易公告》,年初至报告期末,发生关联交易金额1,834,862.38元。 第三届董事会第八次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过《关于中标河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏(一期)项目暨关联交易的议案》,公司及全资子公司海泰电力,分别以独立中标的方式被确认为河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏(一期)项目的光伏组件采购及EPC工程总承包项目的中标单位,公司及子公司合计中标金额7亿元,其中光伏组件销售3.86亿元,EPC工程总承包3.14亿元。该项目建设单位为广泰能源,公司高管侯鹏曾任广泰能源董事,于2022年6月10日辞任,因此认定公司及海泰电力与广泰能源的交易为关联交易,年初至报告期末发生金额为21,191,758.85元。 五、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 公司于2023年6月8日与2023年6月27日召开第三届董事会第十八次会议与2023年第二次临时股东大会审议通过《关于拟与盐城经济技术开发区签署海泰新能10GW-TopCon高效光伏电池项目投 | ||||||||||||||
限公司章程(草案)》《唐山海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》以及相关法律法规、北京证券交易所相关规则规定的利润分配政策(包括现金分红政策)制定利润分配方案、履行利润分配决策程序,并实施利润分配。” 2、控股股东、实际控制人承诺: “作为发行人的控股股东、实际控制人,在发行人向不特定合格投资者公开发行股票并上市后,承诺人将促使发行人严格按照《唐山海泰新能科技股份有限公司章程(草案)》《唐山海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》以及相关法律法规、北京证券交易所相关规则规定的利润分配政策(包括现金分红政策)制定利润分配方案、履行利润分配决策程序,并实施利润分配。” (七)其他承诺事项 1、公司及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的声明 “一、本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、全体董事、监事、高级管理人员将在公司股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 二、如确已无法履行原承诺的,则应向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;如公司提出补充承诺或替代承诺,应将相关承诺提交股东大会审议。 三、本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、全体董事、监事、高级管理人员未履行承诺给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿损失。 四、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、全体董事、监事、高级管理人员违反承诺而获得相关收益的,所得的收益将全部归公司所有。 五、公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东未将违反承诺所得的全部收益上交公司的,公司有权将与其应上交公司的违反承诺所得金额等额的现金从应付其现金分红中予以扣留或扣减。 六、公司董事、监事、高级管理人员未将违反承诺所得的全部收益上交公司的,公司有权将与其应上交公司的违反承诺所得金额等额的现金从应付其薪酬、津贴及现金分红(如有)中予以扣留或扣减。” 2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函 “1.承诺人确认及保证目前不存在与发行人及其子公司进行同业竞争的情况。 2.承诺人不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营等方式)从事与发行人及其子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。 3.如果将来有从事与发行人及其子公司构成同业竞争的业务之商业机会,承诺人所控制的企业将无偿将该商业机会让给发行人及其子公司。 4.如发行人及其子公司进一步拓展其产品及业务范围,承诺人所控制的其他企业将不与发行人及其子公司拓展的产品、业务相竞争。 5.违反以上承诺导致发行人及其子公司遭受直接或者间接经济损失的,承诺人将向发行人及其子公司予以充分赔偿或补偿;承诺人因违反上述承诺所取得全部利益归发行人所有。承诺人在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表承诺人及承诺人控制的其他企业。” 八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | |||||||
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 172,595,107.41 | 5.11% | 银行承兑汇票保证金64,000,000.00元, |
存款应收利息 2,141,980.65元 保函保证金 102,099,738.75元 其他货币资金存出投资款 2,153,388.01元 银行存款冻结2,200,000元。 | |||||
固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 211,774,760.16 | 6.27% | 房屋和设备用于贷款抵押39,357,280.53元,融资租赁设备担保172,417,479.63元。 |
无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 51,457,722.71 | 1.52% | 土地使用权用于贷款抵押担保。 |
总计 | - | - | 435,827,590.28 | 12.90% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 602,433,497.07 | 1,321,549,131.82 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 221,155,339.79 | 396,162,471.20 |
应收账款 | 591,448,230.79 | 323,948,452.81 |
应收款项融资 | 67,065,592.00 | 23,694,343.57 |
预付款项 | 48,872,626.90 | 109,593,045.86 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 47,953,776.58 | 53,212,593.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 686,696,328.78 | 758,472,774.76 |
合同资产 | 27,681,740.32 | 26,041,849.22 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 27,866,384.03 | 13,376,301.91 |
流动资产合计 | 2,321,173,516.26 | 3,026,050,965.10 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 6,702,335.80 | 7,602,323.97 |
其他权益工具投资 | 26,273,500.00 | 21,273,500.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 619,248,893.05 | 581,243,719.70 |
在建工程 | 135,343,144.07 | 22,971,662.20 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 46,161,725.33 | 32,248,276.57 |
无形资产 | 108,792,547.82 | 85,952,452.66 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 15,519,755.79 | 13,935,355.80 |
递延所得税资产 | 31,677,531.84 | 24,512,987.76 |
其他非流动资产 | 68,221,644.67 | 11,285,094.75 |
非流动资产合计 | 1,057,941,078.37 | 801,025,373.41 |
资产总计 | 3,379,114,594.63 | 3,827,076,338.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 514,435,489.49 | 341,950,831.62 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 221,208,712.10 | 622,750,000.00 |
应付账款 | 544,677,098.66 | 620,776,663.94 |
预收款项 | ||
合同负债 | 211,628,142.19 | 192,050,788.14 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,830,534.56 | 21,629,583.05 |
应交税费 | 3,083,734.39 | 25,120,008.37 |
其他应付款 | 38,223,557.64 | 28,113,622.18 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 96,334,758.79 | 102,496,923.65 |
其他流动负债 | 246,005,801.64 | 414,148,052.62 |
流动负债合计 | 1,886,427,829.46 | 2,369,036,473.57 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 27,062,221.39 | 19,024,860.36 |
长期应付款 | 11,214,718.06 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 97,703,227.76 | 85,920,651.89 |
递延收益 | 49,230,593.14 | 21,036,862.43 |
递延所得税负债 | 39,101,888.44 | 42,194,777.44 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 213,097,930.73 | 179,391,870.18 |
负债合计 | 2,099,525,760.19 | 2,548,428,343.75 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 309,476,200.00 | 309,476,200.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 573,343,685.74 | 573,343,685.74 |
减:库存股 | 17,846,611.99 | |
其他综合收益 | -2,263,493.95 | -2,116,515.90 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,338,947.30 | 43,338,947.30 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 353,720,777.92 | 329,451,690.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,259,769,505.02 | 1,253,494,007.95 |
少数股东权益 | 19,819,329.42 | 25,153,986.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,279,588,834.44 | 1,278,647,994.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,379,114,594.63 | 3,827,076,338.51 |
法定代表人:王永 主管会计工作负责人:王永 会计机构负责人:于平
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 536,407,193.60 | 1,272,190,686.19 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 221,155,339.79 | 396,162,471.20 |
应收账款 | 538,749,939.67 | 313,590,971.41 |
应收款项融资 | 67,065,592.00 | 23,694,343.57 |
预付款项 | 34,443,424.40 | 105,243,826.34 |
其他应收款 | 124,645,491.93 | 50,364,686.32 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 512,550,048.32 | 532,029,638.44 |
合同资产 | 5,301,929.92 | 4,932,315.98 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,100,877.81 | |
流动资产合计 | 2,046,419,837.44 | 2,698,208,939.45 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 411,319,847.98 | 178,385,927.30 |
其他权益工具投资 | 8,630,000.00 | 3,630,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 430,539,102.42 | 467,297,278.72 |
在建工程 | 50,979,092.40 | 9,314,049.11 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 11,373,496.05 | 12,754,151.33 |
无形资产 | 56,515,611.14 | 54,207,933.02 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,390,940.78 | 3,554,791.16 |
递延所得税资产 | 29,482,460.59 | 21,482,080.55 |
其他非流动资产 | 2,567,433.68 | 1,236,019.47 |
非流动资产合计 | 1,008,797,985.04 | 751,862,230.66 |
资产总计 | 3,055,217,822.48 | 3,450,071,170.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 424,204,572.82 | 248,231,972.24 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 221,208,712.10 | 622,750,000.00 |
应付账款 | 440,860,710.16 | 507,357,624.21 |
预收款项 | ||
合同负债 | 193,040,490.04 | 151,080,273.71 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 7,001,282.88 | 15,836,874.15 |
应交税费 | 1,561,068.61 | 17,652,527.18 |
其他应付款 | 41,029,573.20 | 40,641,509.43 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 87,146,881.68 | 97,939,969.84 |
其他流动负债 | 245,094,854.08 | 412,974,392.78 |
流动负债合计 | 1,661,148,145.57 | 2,114,465,143.54 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,811,956.04 | 7,438,080.96 |
长期应付款 | 11,214,718.06 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 89,443,207.61 | 79,878,173.67 |
递延收益 | 42,475,592.86 | 14,176,862.12 |
递延所得税负债 | 39,101,888.44 | 42,194,777.44 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 175,832,644.95 | 154,902,612.25 |
负债合计 | 1,836,980,790.52 | 2,269,367,755.79 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 309,476,200.00 | 309,476,200.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 573,270,956.08 | 573,270,956.08 |
减:库存股 | 17,846,611.99 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,338,947.30 | 43,338,947.30 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 309,997,540.57 | 254,617,310.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,218,237,031.96 | 1,180,703,414.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,055,217,822.48 | 3,450,071,170.11 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 2,908,650,946.70 | 4,872,521,912.68 |
其中:营业收入 | 2,908,650,946.70 | 4,872,521,912.68 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,793,750,088.10 | 4,783,132,512.87 |
其中:营业成本 | 2,587,396,524.34 | 4,608,074,693.33 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,486,408.43 | 6,148,937.00 |
销售费用 | 93,761,761.69 | 80,638,144.82 |
管理费用 | 84,392,851.31 | 68,992,463.18 |
研发费用 | 11,897,763.78 | 9,809,183.34 |
财务费用 | 3,814,778.55 | 9,469,091.20 |
其中:利息费用 | 18,596,309.66 | 9,948,564.87 |
利息收入 | 12,067,754.77 | 10,971,309.05 |
加:其他收益 | 5,053,573.46 | 4,179,432.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 461,349.19 | -273,465.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,172,977.39 | 1,919,225.65 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -19,911,193.55 | -1,346,993.45 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -705,565.59 | 5,956.23 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 85,626,044.72 | 93,873,556.18 |
加:营业外收入 | 163,899.93 | 247,787.57 |
减:营业外支出 | 1,469,659.38 | 2,556,951.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 84,320,285.27 | 91,564,392.00 |
减:所得税费用 | 6,340,723.04 | 22,440,493.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,979,562.23 | 69,123,898.41 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,979,562.23 | 69,123,898.41 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 | 1,099,521.13 | -1,516,458.23 |
列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,880,041.10 | 70,640,356.64 |
六、其他综合收益的税后净额 | -277,891.58 | 11,939,248.19 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -146,978.05 | 10,394,619.05 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -146,978.05 | 10,394,619.05 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -146,978.05 | 10,394,619.05 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -130,913.53 | 1,544,629.14 |
七、综合收益总额 | 77,701,670.65 | 81,063,146.60 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,733,063.05 | 81,034,975.69 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 968,607.60 | 28,170.91 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.27 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.27 |
法定代表人:王永 主管会计工作负责人:王永 会计机构负责人:于平
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 2,764,057,505.69 | 4,641,130,437.37 |
减:营业成本 | 2,511,422,455.74 | 4,438,452,596.32 |
税金及附加 | 10,185,693.51 | 5,179,542.42 |
销售费用 | 68,601,220.65 | 61,730,745.98 |
管理费用 | 49,201,048.07 | 45,855,399.93 |
研发费用 | 10,098,211.70 | 9,809,183.34 |
财务费用 | 71,428.23 | 5,565,199.83 |
其中:利息费用 | 15,670,563.35 | 9,100,799.66 |
利息收入 | 11,868,923.01 | 10,916,226.53 |
加:其他收益 | 4,886,779.60 | 3,819,591.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 48,869.59 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -290,631.14 | -930,101.36 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,481,557.10 | -833,253.84 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -786,924.12 | -4,449.33 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 110,853,984.62 | 76,589,556.35 |
加:营业外收入 | 163,720.44 | |
减:营业外支出 | 1,312,297.61 | 2,120,097.97 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 109,541,687.01 | 74,633,178.82 |
减:所得税费用 | 1,550,503.38 | 15,128,161.78 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,991,183.63 | 59,505,017.04 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,991,183.63 | 59,505,017.04 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 107,991,183.63 | 59,505,017.04 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,794,449,968.16 | 3,240,397,813.66 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 22,867,989.96 | 82,055,846.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 150,744,298.43 | 136,020,326.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,968,062,256.55 | 3,458,473,986.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,492,603,490.85 | 2,862,150,568.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,107,974.31 | 146,926,434.49 |
支付的各项税费 | 87,786,807.73 | 86,151,362.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,333,146.95 | 253,249,153.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,911,831,419.84 | 3,348,477,519.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,230,836.72 | 109,996,467.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 129,049.73 | 184,126.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,956.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -599,605.57 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 129,049.73 | -409,522.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272,720,202.46 | 193,854,463.53 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 14,859,500.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 277,720,202.46 | 208,713,963.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -277,591,152.73 | -209,123,486.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 510,597,896.23 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 554,383,095.70 | 220,137,996.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,189,649.04 | |
筹资活动现金流入小计 | 554,383,095.70 | 759,925,541.27 |
偿还债务支付的现金 | 381,898,437.83 | 222,356,068.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,102,554.90 | 11,036,555.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,303,265.00 | 3,312,059.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,553,678.92 | 43,251,744.07 |
筹资活动现金流出小计 | 516,554,671.65 | 276,644,368.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,828,424.05 | 483,281,173.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,830,672.50 | 6,559,854.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -188,362,564.46 | 390,714,009.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 618,200,954.12 | 179,981,578.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 429,838,389.66 | 570,695,587.53 |
法定代表人:王永 主管会计工作负责人:王永 会计机构负责人:于平
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,555,581,442.27 | 2,578,517,939.15 |
收到的税费返还 | 22,184,885.12 | 82,309,251.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 496,331,215.91 | 350,932,772.30 |
经营活动现金流入小计 | 2,074,097,543.30 | 3,011,759,962.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,369,723,105.55 | 2,342,855,660.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,590,646.30 | 111,544,887.88 |
支付的各项税费 | 81,353,740.16 | 26,584,876.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 495,272,005.94 | 433,873,550.18 |
经营活动现金流出小计 | 2,044,939,497.95 | 2,914,858,974.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,158,045.35 | 96,900,987.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 127,949.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 426,880.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,289.14 | |
投资活动现金流入小计 | 131,238.87 | 426,880.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,957,165.36 | 91,570,568.63 |
投资支付的现金 | 238,013,000.82 | 51,453,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 309,970,166.18 | 143,024,068.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -309,838,927.31 | -142,597,188.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 510,597,896.23 | |
取得借款收到的现金 | 482,365,045.00 | 175,854,720.49 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 482,365,045.00 | 686,452,616.72 |
偿还债务支付的现金 | 293,000,000.00 | 181,859,886.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,534,318.09 | 5,255,365.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,789,132.47 | 40,357,270.38 |
筹资活动现金流出小计 | 424,323,450.56 | 227,472,522.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,041,594.44 | 458,980,094.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,499,108.53 | -4,456,486.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -221,140,178.99 | 408,827,406.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 587,152,265.18 | 103,401,933.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 366,012,086.19 | 512,229,339.88 |