沪江材料证券代码 : 870204
南京沪江复合材料股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人(会计主管人员)孙斯兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 562,951,077.29 | 497,557,207.26 | 13.14% |
归属于上市公司股东的净资产 | 453,279,372.23 | 435,202,754.04 | 4.15% |
资产负债率%(母公司) | 12.69% | 8.88% | - |
资产负债率%(合并) | 19.34% | 12.35% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 198,809,428.06 | 212,051,646.33 | -6.24% |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,977,781.21 | 18,591,961.00 | 12.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,384,394.17 | 17,041,250.35 | 13.75% |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,713,227.89 | 20,549,273.05 | 25.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.26 | 11.54% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.72% | 4.66% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.36% | 4.27% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 71,761,731.50 | 70,102,874.66 | 2.37% |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,070,815.63 | 5,675,154.42 | 24.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,496,529.28 | 4,820,115.80 | 34.78% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,063,921.83 | 15,595,658.49 | -93.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.08 | 25.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.55% | 1.34% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.42% | 1.14% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 52,025,986.21 | -66.13% | 主要系报告期内公司新购入理财产品导致货币资金减少 |
交易性金融资产 | 96,326,466.10 | 1,099.79% | 主要系报告期利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,购买银行理财产品尚未到期所致 |
应收票据 | 19,123,387.45 | 57.71% | 主要系报告期末已背书转让未到期非15家信用级别较高的银行承兑票据不终止确认金额增加所致 |
应收款项融资 | 3,920,212.81 | -52.34% | 主要系报告期末持有15家信用级别较高的银行承兑汇票下降所致 |
预付款项 | 7,416,776.31 | 216.86% | 主要系报告期公司预付原材料等货款增加所致 |
其他应收款 | 10,247,265.48 | 1,294.08% | 主要系报告期公司支付项目保证金所致 |
其他流动资产 | 6,325,636.89 | 125.72% | 主要系报告期末待认证进项税增加所致 |
在建工程 | 57,126,102.38 | 188.63% | 主要原因是惠州生产线正在建设中,该项在建工程的账面价值新增3,970.46万元 |
使用权资产 | 1,567,955.83 | -35.90% | 主要系报告期内使用权资产折旧计提所致 |
其他非流动资产 | 12,882,454.94 | 93.23% | 主要系报告期末预付设备款增加所致 |
短期借款 | 44,524,426.38 | 1,012.91% | 主要系报告期内新增银行借款所致 |
应付票据 | 412,480.00 | 100.00% | 主要系报告期内开具银行承兑汇票所致 |
应付账款 | 45,332,812.31 | 48.18% | 主要系报告期内应付工程款项增加所致 |
合同负债 | 1,205,119.93 | 58.89% | 主要系报告期内预收货款增加所致 |
应交税费 | 3,325,865.55 | -33.58% | 主要系报告期应交增值税减少所致 |
其他应付款 | 703,706.16 | 54.75% | 主要系报告期内计提未支付的费用增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 811,154.29 | -55.81% | 主要系报告期一年内到期的房屋租金减少 |
其他流动负债 | 156,665.58 | 58.89% | 主要系报告期内预收货款增加,相应的待转增值税销项税额增加所致 |
股本 | 72,529,075.00 | 50.00% | 主要系公司资本公积转增股本所致 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
财务费用 | -382,233.04 | -147.75% | 主要系报告期内借款利息支出下降所致 |
信用减值损失 | -581,128.75 | 240.79% | 主要系报告期内其他应收款增加,计提的坏账准备增加 |
资产减值损失 | -724,375.88 | 58.81% | 主要系报告期内计提存货跌价损失增加所致 |
所得税费用 | 2,440,441.86 | 88.26% | 主要系报告期内适用所得税税率较高的子公司盈利增加所致 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,851,169.66 | -71.64% | 主要系公司上年完成公开发行,获得募集资金所致 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 6,968.22 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 532,864.54 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,345,278.85 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,473.51 |
非经常性损益合计 | 1,874,638.10 |
所得税影响数 | 281,251.06 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 1,593,387.04 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条 | 无限售股份总数 | 24,399,102 | 33.64% | 13,978,441 | 38,377,543 | 52.91% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 14,318,841 | 14,318,841 | 19.74% |
件股份 | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 225,000 | 225,000 | 0.31% |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 48,129,973 | 66.36% | -13,978,441 | 34,151,532 | 47.09% |
其中:控股股东、实际控制人 | 47,229,973 | 65.12% | -13,753,441 | 33,476,532 | 46.16% | |
董事、监事、高管 | 900,000 | 1.24% | -225,000 | 675,000 | 0.93% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 72,529,075 | - | 0 | 72,529,075 | - | |
普通股股东人数 | 3,969 |
1、公司于2023年7月25日在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《南京沪江复合材料股份有限公司股东增持股份结果公告》(公告编号:2023-034)。股东章育骏、秦文萍、章澄和章洁于2023年2月14日至2023年7月25日期间,合计增持公司股份555,400股。截至2023年8月3日,公司已按《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,完成了上述股东新增股份法定限售登记。
2、公司公开发行前特定主体于2023年7月18日达到解除限售条件,根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,公司已于2023年8月21日完成了上诉特定主体解除限售登记,详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《南京沪江复合材料股份有限公司股票解除限售公告》(公告编号:2023-035)
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 秦文萍 | 境内自然人 | 20,243,250 | 244,400 | 20,487,650 | 28.25% | 15,365,738 | 5,121,912 |
2 | 章育骏 | 境内自然人 | 17,986,725 | 200,000 | 18,186,725 | 25.08% | 13,640,044 | 4,546,681 |
3 | 章澄 | 境内自然人 | 3,150,000 | 65,500 | 3,215,500 | 4.43% | 2,404,125 | 811,375 |
4 | 章洁 | 境内自然人 | 2,700,000 | 55,500 | 2,755,500 | 3.80% | 2,066,625 | 688,875 |
5 | 南京沪宏企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,799,998 | 0 | 1,799,998 | 2.48% | 0 | 1,799,998 |
6 | 南京沪恒企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 1.86% | 0 | 1,350,000 |
7 | 童新建 | 境内自然人 | 590,083 | 360,050 | 950,133 | 1.31% | 0 | 950,133 |
8 | 谢浩洲 | 境内自然人 | 746,073 | 124,671 | 870,744 | 1.20% | 0 | 870,744 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 900,028 | -231,993 | 668,035 | 0.92% | 0 | 668,035 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 460,377 | 0 | 460,377 | 0.63% | 0 | 460,377 |
合计 | - | 49,926,534 | 818,128 | 50,744,662 | 69.96% | 33,476,532 | 17,268,130 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 章育骏与秦文萍系夫妻关系,章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女。 南京沪宏企业管理咨询中心(有限合伙)、南京沪恒企业管理咨询中心(有限合伙)是受实际控制人控制的企业。 除上述情况外,其余股东之间不存在关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-001 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-008 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-118 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 52,025,986.21 | 153,622,565.53 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 96,326,466.10 | 8,028,615.89 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 19,123,387.45 | 12,125,292.97 |
应收账款 | 57,020,185.74 | 55,490,846.75 |
应收款项融资 | 3,920,212.81 | 8,226,169.59 |
预付款项 | 7,416,776.31 | 2,340,705.55 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,247,265.48 | 735,055.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 34,480,581.15 | 44,782,858.87 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,325,636.89 | 2,802,391.19 |
流动资产合计 | 286,886,498.14 | 288,154,501.60 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 157,360,068.87 | 133,024,581.03 |
在建工程 | 57,126,102.38 | 19,792,297.31 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,567,955.83 | 2,446,215.28 |
无形资产 | 42,935,733.54 | 43,282,545.61 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,139,525.71 | 2,287,296.89 |
递延所得税资产 | 2,052,737.88 | 1,902,755.91 |
其他非流动资产 | 12,882,454.94 | 6,667,013.63 |
非流动资产合计 | 276,064,579.15 | 209,402,705.66 |
资产总计 | 562,951,077.29 | 497,557,207.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | 44,524,426.38 | 4,000,722.22 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 412,480.00 | |
应付账款 | 45,332,812.31 | 30,593,220.42 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,205,119.93 | 758,444.33 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,864,875.38 | 5,221,642.29 |
应交税费 | 3,325,865.55 | 5,007,462.77 |
其他应付款 | 703,706.16 | 454,739.20 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 811,154.29 | 1,835,703.94 |
其他流动负债 | 156,665.58 | 98,597.76 |
流动负债合计 | 100,337,105.58 | 47,970,532.93 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 4,005,255.56 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 355,065.41 | 498,430.16 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,072,504.73 | 3,165,872.42 |
递延所得税负债 | 5,122,977.00 | 5,816,461.49 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,550,547.14 | 13,486,019.63 |
负债合计 | 108,887,652.72 | 61,456,552.56 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 72,529,075.00 | 48,352,717.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 221,944,064.43 | 246,120,422.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 17,668,132.09 | 17,668,132.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 141,138,100.71 | 123,061,482.52 |
归属于母公司所有者权益合计 | 453,279,372.23 | 435,202,754.04 |
少数股东权益 | 784,052.34 | 897,900.66 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 454,063,424.57 | 436,100,654.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,951,077.29 | 497,557,207.26 |
法定代表人:章育骏 主管会计工作负责人:孙斯兰 会计机构负责人:孙斯兰
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 22,661,133.94 | 101,495,321.47 |
交易性金融资产 | 96,326,466.10 | 8,028,615.89 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 18,171,987.45 | 11,875,292.97 |
应收账款 | 58,189,566.02 | 54,739,710.42 |
应收款项融资 | 3,920,212.81 | 8,132,680.64 |
预付款项 | 22,096,780.45 | 30,191,161.01 |
其他应收款 | 10,111,631.84 | 608,985.78 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 22,541,254.20 | 29,604,751.53 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 254,019,032.81 | 244,676,519.71 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 161,066,025.30 | 130,066,025.30 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 67,356,477.24 | 72,522,862.36 |
在建工程 | 4,247,017.23 | 4,377,174.99 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,536,536.42 | 2,383,376.42 |
无形资产 | 11,559,748.26 | 11,393,000.98 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 556,694.54 | 770,049.24 |
递延所得税资产 | 1,284,147.90 | 1,211,597.94 |
其他非流动资产 | 5,120,913.55 | 1,995,640.17 |
非流动资产合计 | 252,727,560.44 | 224,719,727.40 |
资产总计 | 506,746,593.25 | 469,396,247.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 15,012,083.33 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 10,000,000.00 | |
应付账款 | 22,253,666.51 | 21,254,098.53 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,203,851.85 | 756,888.65 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,072,039.62 | 4,521,656.04 |
应交税费 | 2,696,933.62 | 3,468,746.23 |
其他应付款 | 575,270.48 | 322,477.39 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 811,154.29 | 1,835,703.94 |
其他流动负债 | 156,500.74 | 98,395.52 |
流动负债合计 | 55,781,500.44 | 32,257,966.30 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 322,822.79 | 434,939.56 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,072,504.73 | 3,165,872.42 |
递延所得税负债 | 5,122,977.00 | 5,816,461.49 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,518,304.52 | 9,417,273.47 |
负债合计 | 64,299,804.96 | 41,675,239.77 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 72,529,075.00 | 48,352,717.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 221,944,064.43 | 246,120,422.43 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 17,668,132.09 | 17,668,132.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 130,305,516.77 | 115,579,735.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 442,446,788.29 | 427,721,007.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 506,746,593.25 | 469,396,247.11 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 198,809,428.06 | 212,051,646.33 |
其中:营业收入 | 198,809,428.06 | 212,051,646.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 176,074,186.78 | 193,946,141.72 |
其中:营业成本 | 137,217,919.26 | 153,853,715.86 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,205,032.57 | 1,978,786.27 |
销售费用 | 6,539,545.57 | 5,760,758.85 |
管理费用 | 21,291,385.86 | 21,261,434.57 |
研发费用 | 9,202,536.56 | 10,290,963.40 |
财务费用 | -382,233.04 | 800,482.77 |
其中:利息费用 | 724,593.86 | 1,774,459.17 |
利息收入 | 925,091.89 | 481,650.71 |
加:其他收益 | 532,864.54 | 642,286.43 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,163,196.32 | 1,164,584.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 182,082.53 | 153,875.72 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -581,128.75 | 412,759.13 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -724,375.88 | -456,118.52 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 6,968.22 | 11,589.84 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,314,848.26 | 20,034,481.72 |
加:营业外收入 | 993.49 | 8,205.45 |
减:营业外支出 | 11,467.00 | 154,388.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,304,374.75 | 19,888,299.16 |
减:所得税费用 | 2,440,441.86 | 1,296,338.16 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,863,932.89 | 18,591,961.00 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,863,932.89 | 18,591,961.00 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -113,848.32 | |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,977,781.21 | 18,591,961.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | 20,977,781.21 | 18,591,961.00 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 20,977,781.21 | 18,591,961.00 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.26 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:章育骏 主管会计工作负责人:孙斯兰 会计机构负责人:孙斯兰
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 201,311,276.26 | 212,444,441.12 |
减:营业成本 | 151,368,369.66 | 163,223,985.55 |
税金及附加 | 1,502,606.74 | 1,231,624.07 |
销售费用 | 6,401,929.35 | 5,653,033.45 |
管理费用 | 16,391,369.53 | 16,482,545.62 |
研发费用 | 7,549,967.11 | 7,786,005.28 |
财务费用 | -742,933.79 | 69,115.26 |
其中:利息费用 | 346,340.32 | 1,536,849.06 |
利息收入 | 508,915.12 | 456,776.09 |
加:其他收益 | 530,516.81 | 636,825.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,163,196.32 | 1,164,584.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 182,082.53 | 150,953.42 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -587,717.04 | 412,437.08 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -457,048.57 | -456,118.52 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 6,968.22 | 11,589.84 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,677,965.93 | 19,918,404.05 |
加:营业外收入 | 422.98 | 186.40 |
减:营业外支出 | 9,500.00 | 147,188.01 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,668,888.91 | 19,771,402.44 |
减:所得税费用 | 2,041,944.94 | 1,929,560.12 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,626,943.97 | 17,841,842.32 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,626,943.97 | 17,841,842.32 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 17,626,943.97 | 17,841,842.32 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.26 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,972,156.56 | 198,572,249.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 18,500.41 | 501,830.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,821,387.16 | 3,177,783.39 |
经营活动现金流入小计 | 194,812,044.13 | 202,251,863.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,816,249.69 | 126,128,608.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,497,947.35 | 38,904,029.20 |
支付的各项税费 | 13,716,448.51 | 3,039,838.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,068,170.69 | 13,630,114.12 |
经营活动现金流出小计 | 169,098,816.24 | 181,702,590.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,713,227.89 | 20,549,273.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,163,196.32 | 1,164,584.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,000.00 | 132,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,320,196.32 | 11,296,584.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,875,457.48 | 20,586,028.44 |
投资支付的现金 | 88,106,040.00 | 121,900,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 161,981,497.48 | 142,486,028.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,661,301.16 | -131,189,443.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 176,889,232.60 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 64,500,000.00 | 4,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 64,500,000.00 | 180,889,232.60 |
偿还债务支付的现金 | 28,000,000.00 | 42,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,648,830.34 | 8,338,214.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,429,103.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 31,648,830.34 | 65,067,317.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,851,169.66 | 115,821,914.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 500,324.29 | 1,210,756.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -101,596,579.32 | 6,392,500.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,622,565.53 | 53,680,250.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,025,986.21 | 60,072,751.43 |
法定代表人:章育骏 主管会计工作负责人:孙斯兰 会计机构负责人:孙斯兰
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,176,281.97 | 195,410,880.16 |
收到的税费返还 | 18,275.63 | 501,719.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,348,325.33 | 3,105,327.81 |
经营活动现金流入小计 | 199,542,882.93 | 199,017,927.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,293,641.19 | 124,088,003.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,833,398.52 | 32,389,480.13 |
支付的各项税费 | 10,968,111.45 | 905,948.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,338,599.40 | 12,214,684.36 |
经营活动现金流出小计 | 160,433,750.56 | 169,598,116.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,109,132.37 | 29,419,810.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,163,196.32 | 1,164,584.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,000.00 | 132,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,320,196.32 | 11,296,584.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,521,665.29 | 5,199,323.64 |
投资支付的现金 | 119,106,040.00 | 139,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 131,627,705.29 | 144,199,323.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,307,508.97 | -132,902,739.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 176,889,232.60 | |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 176,889,232.60 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 38,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,136,135.22 | 8,100,464.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,429,103.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,136,135.22 | 60,829,567.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,863,864.78 | 116,059,664.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 500,324.29 | 1,210,756.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,834,187.53 | 13,787,493.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,495,321.47 | 41,031,784.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,661,133.94 | 54,819,277.41 |