股票代码:872925 股票简称:锦好医疗 公告编号:2023-097
锦好医疗证券代码 : 872925
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王敏、主管会计工作负责人彭月初及会计机构负责人(会计主管人员)彭月初保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 421,457,117.18 | 417,664,581.44 | 0.91% |
归属于上市公司股东的净资产 | 372,328,497.59 | 365,896,050.23 | 1.76% |
资产负债率%(母公司) | 10.18% | 11.37% | - |
资产负债率%(合并) | 11.84% | 12.67% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 141,067,004.29 | 140,645,647.33 | 0.30% |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,161,238.63 | 31,177,017.73 | -38.54% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,372,926.23 | 28,169,476.30 | -38.33% |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,376,336.35 | 32,450,485.52 | -12.55% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.64 | -69.53% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.15% | 9.06% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.67% | 8.19% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 40,267,446.74 | 48,439,671.51 | -16.87% |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,042,270.47 | 10,637,593.25 | -62.00% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,194,880.56 | 9,864,063.59 | -67.61% |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,467,736.76 | 24,981,970.78 | -78.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.22 | -81.82% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.09% | 3.19% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.85% | 2.96% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 48,825,825.95 | 120.61% | 主要系报告期内赎回到期理财产品所致。 |
投资性房地产 | 123,093,750.18 | 205.16% | 主要系报告期内在建工程转入所致。 |
固定资产 | 109,960,385.80 | 301.41% | 主要系报告期内在建工程转固所致。 |
在建工程 | 1,308,182.47 | -98.99% | 主要系报告期内在建工程转为投资性房地产和固定资产所致。 |
无形资产 | 10,443,437.08 | -50.49% | 主要系报告期内募投项目部分土地使用权转为投资性房地产所致。 |
长期待摊费用 | 756,634.54 | 185.97% | 主要系报告期内公司新开自营门店装修款增加所致。 |
应交税费 | 137,938.90 | -74.58% | 主要系报告期内固定资产加计扣除折旧部分调整所得税所致。 |
其他应付款 | 5,832,350.79 | -41.06% | 主要系报告期内第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票共计181,800股所致。 |
其他流动负债 | 11,920.99 | -90.73% | 主要系报告期内预收的内销客户税金减少所致。 |
预计负债 | 94,042.05 | -41.37% | 主要系跨境电商亚马逊平台月份销售收入波动所致。 |
递延收益 | 50,000.00 | -37.50% | 主要系报告期内确认递延收益3.00万元所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
管理费用 | 12,320,336.55 | 68.11% | 主要系本报告期内锦好智慧医疗产业园投入使用后折旧、水电增加所致。 |
研发费用 | 17,170,364.95 | 69.21% | 主要系本报告期内研发人员增加所致。 |
财务费用 | -619,534.83 | -83.85% | 主要系本报告期汇兑损益变动所致。 |
其他收益 | 1,538,642.76 | 86.13% | 主要系本报告期收到2023年省级促进经济高质量发展专项资金100万元所致。 |
投资收益 | 79,919.49 | -96.83% | 主要系本报告期内理财产品到期收益减少及远期锁汇损失所致。 |
公允价值变动收益 | 41,572.79 | -87.14% | 主要系本报告期末理财产品减少所致。 |
信用减值损失 | 747,390.12 | -275.38% | 主要系本报告期末应收账款余额减少所致。 |
资产减值损失 | -340,058.08 | 334.43% | 主要系本报告期末存货增加所致。 |
营业利润 | 21,112,089.05 | -39.40% | 主要是本报告期销售费用、管理费用、研发费用增加1,694.21万元所致。 |
营业外收入 | 116,809.38 | -79.27% | 主要系去年同期按合同约定清理了不合作客户定金所致。 |
所得税费用 | 931,610.58 | -79.39% | 主要系本报告期利润减少所致。 |
净利润 | 19,790,768.29 | -35.01% | 主要系本报告期营业利润减少所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,901,786.62 | -118.22% | 主要系本期公司回购股份994.38万元所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,733,293.68 | -52.61% | 主要系上年同期收到员工股权激励限制性股票认购款762.75万元所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -57,553.67 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,538,642.60 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 136,309.61 |
可供出售金融资产取得的投资收益 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 447,263.69 |
非经常性损益合计 | 2,064,662.23 |
所得税影响数 | 281,098.90 |
少数股东权益影响额(税后) | -4,749.07 |
非经常性损益净额 | 1,788,312.40 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 55,295,053 | 56.38% | 0 | 55,295,053 | 56.38% |
其中:控股股东、实际控制人 | 11,114,936 | 11.33% | 0 | 11,114,936 | 11.33% | |
董事、监事、高管 | 47,500 | 0.05% | 0 | 47,500 | 0.05% | |
核心员工 | 264,600 | 0.27% | 0 | 264,600 | 0.27% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 42,776,590 | 43.62% | 0 | 42,776,590 | 43.62% |
其中:控股股东、实际控制人 | 33,344,814 | 34.00% | 0 | 33,344,814 | 34.00% | |
董事、监事、高管 | 142,500 | 0.15% | 142,500 | 0.15% | ||
核心员工 | 714,000 | 0.73% | 0 | 714,000 | 0.73% | |
总股本 | 98,071,643 | - | 0 | 98,071,643 | - | |
普通股股东人数 | 5,326 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |
1 | 王敏 | 境内自然人 | 25,406,114 | 0 | 25,406,114 | 25.9057% | 19,054,586 | 6,351,528 | |
2 | 王芳 | 境内自然人 | 19,053,636 | 0 | 19,053,636 | 19.4283% | 14,290,228 | 4,763,408 | |
3 | 惠州市锦同创投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 9,476,252 | 0 | 9,476,252 | 9.6626% | 7,107,190 | 2,369,062 | |
4 | 博尔乐远东有限公司 | 境外法人 | 5,040,002 | 0 | 5,040,002 | 5.1391% | 0 | 5,040,002 | |
5 | 惠州市锦同声投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,149,992 | 0 | 3,149,992 | 3.2119% | 366,188 | 2,783,804 | |
6 | 惠州市锦同盛投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,992,496 | -545,390 | 2,447,106 | 2.4952% | 1,185,898 | 1,261,208 | |
7 | 华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 2,033,524 | 0 | 2,033,524 | 2.0735% | 0 | 2,033,524 | |
8 | 中国农业银行股份有限公司-万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1,744,456 | 44,179 | 1,788,635 | 1.8238% | 0 | 1,788,635 | |
9 | 交通银行股份有限公司-南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 858,390 | 39,325 | 897,715 | 0.9154% | 0 | 897,715 | |
10 | 惠州市锦好医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 352,957 | 491,692 | 844,649 | 0.8613% | 0 | 844,649 | |
合计 | - | 70,107,819 | 29,806 | 70,137,625 | 71.5168% | 42,004,090 | 28,133,535 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东王敏,上表股东王芳:两者为兄妹关系; 上表股东王敏,上表股东王芳,上表股东锦同创:王敏、王芳为锦同创股东,且王敏为锦同创的控股股东; 上表股东王敏,上表股东王芳,上表股东锦同声,上表股东锦同盛: 王敏、王芳均为锦同声、锦同盛的有限合伙人,锦同声、锦同盛的执行事务合伙人分别为锦同收、锦同丰,且王敏同时为锦同收、锦同丰的控股股东。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-104 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-025 |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-105 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-077 2021-039 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易的预计 (单位:元) | |||||
关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | 2023年1-9月与关联方实际发生金额 | ||
销售产品、商品、提供劳务 | 向 Beurer GmbH 及其控股孙公司博尔乐销售商品 | 20,000,000.00 | 6,751,206.83 | ||
其他 | 王芳、刘玲为公司提供物业租赁 | 96,000.00 | 72,000.00 | ||
合计 | - | 20,096,000.00 | 6,823,206.83 |
2、若公司发行申请文件被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据监管部门或司法机关认定的金额确定。
3、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺切实履行上述 承诺,若违反该等承诺并给投资者造成损失的,本公司全体董事、监事、高级管理人员愿意依法承担对投资者的赔偿责任。”
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 48,825,825.95 | 22,132,504.92 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 43,041,754.79 | 86,252,163.63 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 21,155,043.04 | 27,812,529.13 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,032,696.77 | 4,054,501.11 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,754,396.29 | 2,860,817.60 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 40,846,619.66 | 39,414,999.60 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,411,435.65 | 4,463,381.20 |
流动资产合计 | 164,067,772.15 | 186,990,897.19 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,056,759.18 | 8,148,207.63 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 123,093,750.18 | 40,337,799.87 |
固定资产 | 109,960,385.80 | 27,393,864.98 |
在建工程 | 1,308,182.47 | 129,552,737.30 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,375,718.31 | 2,638,191.47 |
无形资产 | 10,443,437.08 | 21,094,785.61 |
开发支出 | ||
商誉 | 172,928.90 | |
长期待摊费用 | 756,634.54 | 264,582.53 |
递延所得税资产 | 1,221,548.57 | 1,243,514.86 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 257,389,345.03 | 230,673,684.25 |
资产总计 | 421,457,117.18 | 417,664,581.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 28,071,777.80 | 25,810,760.76 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,681,044.78 | 5,107,030.01 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,842,249.85 | 4,650,844.15 |
应交税费 | 137,938.90 | 542,539.63 |
其他应付款 | 5,832,350.79 | 9,894,935.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,101,373.17 | 1,371,913.79 |
其他流动负债 | 11,920.99 | 128,619.32 |
流动负债合计 | 44,678,656.28 | 47,506,643.47 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 1,365,692.59 | 1,333,880.45 |
长期应付款 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 94,042.05 | 160,388.05 |
递延收益 | 50,000.00 | 80,000.00 |
递延所得税负债 | 2,418,759.29 | 2,544,127.31 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,208,493.93 | 5,398,395.81 |
负债合计 | 49,887,150.21 | 52,905,039.28 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 98,071,643.00 | 49,275,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 178,122,375.92 | 222,869,701.53 |
减:库存股 | 14,599,864.92 | 7,627,500.00 |
其他综合收益 | 33,875.14 | |
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,621,195.18 | 15,621,195.18 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 95,113,148.41 | 85,723,778.38 |
归属于母公司所有者权益合计 | 372,328,497.59 | 365,896,050.23 |
少数股东权益 | -758,530.62 | -1,136,508.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 371,569,966.97 | 364,759,542.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,457,117.18 | 417,664,581.44 |
法定代表人:王敏 主管会计工作负责人:彭月初 会计机构负责人:彭月初
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 39,164,582.92 | 18,931,961.79 |
交易性金融资产 | 43,041,754.79 | 86,252,163.63 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 23,855,149.46 | 28,970,540.82 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 3,989,552.79 | 4,844,040.99 |
其他应收款 | 8,255,444.39 | 4,869,340.10 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 34,514,286.71 | 38,012,657.52 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,079,190.41 | 4,131,103.36 |
流动资产合计 | 155,899,961.47 | 186,011,808.21 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 19,200,714.55 | 15,558,564.09 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 123,093,750.18 | 40,337,799.87 |
固定资产 | 107,303,616.86 | 24,810,105.18 |
在建工程 | 1,308,182.47 | 129,552,737.30 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 83,482.20 | 283,715.66 |
无形资产 | 10,134,979.23 | 20,771,092.31 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 1,060,490.72 | 891,414.69 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 262,185,216.21 | 232,205,429.10 |
资产总计 | 418,085,177.68 | 418,217,237.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 24,568,784.46 | 24,959,492.53 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,938,366.65 | 5,106,853.02 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,245,456.97 | 3,937,252.96 |
应交税费 | 19,685.16 | 500,790.33 |
其他应付款 | 5,851,358.55 | 8,515,954.54 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 87,501.03 | 353,247.02 |
其他流动负债 | 11,920.99 | 128,596.32 |
流动负债合计 | 38,723,073.81 | 43,502,186.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 94,042.05 | 160,388.05 |
递延收益 | 50,000.00 | 80,000.00 |
递延所得税负债 | 2,418,759.29 | 2,544,127.31 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,842,801.34 | 4,064,515.36 |
负债合计 | 42,565,875.15 | 47,566,702.08 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 98,071,643.00 | 49,275,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 173,808,611.29 | 222,643,677.84 |
减:库存股 | 14,599,864.92 | 7,627,500.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,621,195.18 | 15,621,195.18 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 102,617,717.98 | 90,738,162.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 375,519,302.53 | 370,650,535.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 418,085,177.68 | 418,217,237.31 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 141,067,004.29 | 140,645,647.33 |
其中:营业收入 | 141,067,004.29 | 140,645,647.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 122,022,382.32 | 108,970,704.19 |
其中:营业成本 | 70,670,107.78 | 77,581,681.12 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 843,797.11 | 1,040,027.47 |
销售费用 | 21,637,310.76 | 16,710,006.12 |
管理费用 | 12,320,336.55 | 7,328,608.60 |
研发费用 | 17,170,364.95 | 10,147,296.12 |
财务费用 | -619,534.83 | -3,836,915.24 |
其中:利息费用 | 238,212.47 | |
利息收入 | -188,671.50 | -210,846.26 |
加:其他收益 | 1,538,642.76 | 826,637.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 79,919.49 | 2,520,313.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -219,252.41 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 41,572.79 | 323,383.56 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 747,390.12 | -426,156.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -340,058.08 | -78,277.31 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,112,089.05 | 34,840,844.06 |
加:营业外收入 | 116,809.38 | 563,432.37 |
减:营业外支出 | 506,519.56 | 431,381.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,722,378.87 | 34,972,894.64 |
减:所得税费用 | 931,610.58 | 4,521,253.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,790,768.29 | 30,451,640.67 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,790,768.29 | 30,451,640.67 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 629,529.66 | -725,377.06 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,161,238.63 | 31,177,017.73 |
六、其他综合收益的税后净额 | 225,887.62 | |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 225,887.62 | |
七、综合收益总额 | 20,016,655.91 | 30,451,640.67 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,387,126.25 | 31,177,017.73 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 629,529.66 | -725,377.06 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.64 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.64 |
法定代表人:王敏 主管会计工作负责人:彭月初 会计机构负责人:彭月初
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 136,560,772.83 | 140,066,486.88 |
减:营业成本 | 73,672,280.40 | 77,569,390.08 |
税金及附加 | 831,985.26 | 1,037,089.08 |
销售费用 | 13,873,673.43 | 15,216,621.56 |
管理费用 | 11,908,575.72 | 6,784,224.43 |
研发费用 | 15,526,605.89 | 8,803,177.20 |
财务费用 | -664,747.09 | -3,868,864.93 |
其中:利息费用 | 233,742.90 | |
利息收入 | -184,793.96 | -208,321.24 |
加:其他收益 | 1,530,304.55 | 821,655.06 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 280,613.10 | 2,607,617.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -18,558.80 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 41,572.79 | 323,383.56 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -165,913.06 | -426,156.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -340,058.08 | -78,277.31 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,758,918.52 | 37,773,072.35 |
加:营业外收入 | 45,968.44 | 547,679.68 |
减:营业外支出 | 414,927.58 | 431,381.79 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,389,959.38 | 37,889,370.24 |
减:所得税费用 | 738,535.01 | 4,512,805.66 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,651,424.37 | 33,376,564.58 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,651,424.37 | 33,376,564.58 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 21,651,424.37 | 33,376,564.58 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.68 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.68 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,617,446.02 | 141,102,909.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 13,521,300.55 | 15,332,959.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,674,636.10 | 3,262,847.01 |
经营活动现金流入小计 | 169,813,382.67 | 159,698,716.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,813,816.51 | 79,686,115.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,459,941.07 | 28,771,482.81 |
支付的各项税费 | 4,502,368.65 | 2,548,020.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,660,920.09 | 16,242,612.62 |
经营活动现金流出小计 | 141,437,046.32 | 127,248,230.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,376,336.35 | 32,450,485.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 276,517,305.34 | 369,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 400,578.19 | 3,176,533.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 276,917,883.53 | 372,576,533.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,171,195.83 | 77,591,333.97 |
投资支付的现金 | 243,844,901.08 | 326,478,523.42 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 271,016,096.91 | 404,069,857.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,901,786.62 | -31,493,324.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,380,000.00 | 7,627,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,380,000.00 | 7,627,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,613,814.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,771,818.20 | 10,082,827.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,341,475.48 | 1,249,017.24 |
筹资活动现金流出小计 | 11,113,293.68 | 23,945,659.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,733,293.68 | -16,318,159.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148,491.74 | 3,047,027.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,693,321.03 | -12,313,970.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,132,504.92 | 71,640,283.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,825,825.95 | 59,326,312.34 |
法定代表人:王敏 主管会计工作负责人:彭月初 会计机构负责人:彭月初
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,564,467.81 | 138,891,146.51 |
收到的税费返还 | 13,521,300.55 | 15,332,959.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,328,156.79 | 1,934,486.92 |
经营活动现金流入小计 | 160,413,925.15 | 156,158,593.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,554,744.05 | 79,734,553.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,834,581.45 | 27,069,835.93 |
支付的各项税费 | 4,386,281.26 | 2,510,063.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,165,771.80 | 15,753,944.55 |
经营活动现金流出小计 | 132,941,378.56 | 125,068,397.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,472,546.59 | 31,090,195.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 276,517,305.34 | 369,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 400,578.19 | 3,176,533.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 276,917,883.53 | 372,576,533.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,704,615.15 | 77,212,182.97 |
投资支付的现金 | 247,492,124.92 | 327,752,945.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 274,196,740.07 | 404,965,127.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,721,143.46 | -32,388,594.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 7,627,500.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,627,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,613,814.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,771,818.20 | 10,082,827.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 345,633.55 | 876,759.06 |
筹资活动现金流出小计 | 10,117,451.75 | 23,573,401.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,117,451.75 | -15,945,901.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156,382.83 | 3,046,964.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,232,621.13 | -14,197,335.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,931,961.79 | 70,829,708.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,164,582.92 | 56,632,372.82 |