证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2023-033
中国石油集团资本股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业总收入（元）9,529,067,364.7619.97%28,214,359,330.1021.09%归属于上市公司股东的净利润（元）1,359,239,346.90-6.51%5,266,167,713.795.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
1,326,600,007.94-6.47%5,114,072,820.783.99%经营活动产生的现金流量净额（元）——94,839,362,481.10601.32%基本每股收益（元/股）0.11-8.33%0.427.69%稀释每股收益（元/股）0.11-8.33%0.427.69%加权平均净资产收益率1.37%减少0.16个百分点5.37%增加0.10个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,086,729,078,942.031,023,773,960,784.646.15%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
100,229,470,375.7495,588,893,020.124.85%
（二） 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-437,871.26-1,054,362.49计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
67,352,305.93295,945,680.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,406,263.40-8,304,675.79减：所得税影响额9,268,735.7943,001,469.54 少数股东权益影响额（税后）18,600,096.5291,490,279.44合计32,639,338.96152,094,893.01其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
续表
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长601.32%，主要原因为客户存款和同业存放款项增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数（户）161,474报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量中国石油天然气集团有限公司
国有法人77.35%9,778,839,652中国石油集团济柴动力有限公司
国有法人1.91%241,532,928北京市燃气集团有限责任公司
国有法人1.84%232,318,455航天信息股份有限公司国有法人1.06%133,963,770泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司
其他0.91%114,427,255中国长城资产管理股份有限公司
国有法人0.88%110,801,707海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司
境内非国有法人0.76%96,127,455香港中央结算有限公司境外法人0.44%56,135,361工银瑞信－工商银行－杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）
其他0.31%39,394,100上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号
其他0.18%22,473,277
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类数量中国石油天然气集团有限公司9,778,839,652人民币普通股9,778,839,652中国石油集团济柴动力有限公司241,532,928人民币普通股241,532,928北京市燃气集团有限责任公司232,318,455人民币普通股232,318,455航天信息股份有限公司133,963,770人民币普通股133,963,770泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司
114,427,255人民币普通股114,427,255中国长城资产管理股份有限公司110,801,707人民币普通股110,801,707海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司96,127,455人民币普通股96,127,455香港中央结算有限公司56,135,361人民币普通股56,135,361工银瑞信－工商银行－杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）
39,394,100人民币普通股39,394,100上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号
22,473,277人民币普通股22,473,277
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前10名股东中，中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权，海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其47%股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司与中国石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中国石油集团企业年金计划，该年金计划与中国石油集团存在关联关系。因此，泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司与中国石油集团存在关联关系。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
截至报告期末，上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号通过普通账户持有公司股份4,810,900股,通过信用账户持有公司股份17,662,377股，合计持有22,473,277股
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
续表
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2023年8月29日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任于海涛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国石油集团资本股份有限公司
2023年9月30日
单位：元
项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产：
货币资金39,062,219,056.7637,409,519,756.84 结算备付金 拆出资金287,835,544,515.18296,316,585,009.80 交易性金融资产42,156,431,263.6058,438,601,182.12 衍生金融资产445,859,555.41436,359,989.34 应收票据107,000.00 应收账款37,278,344.7132,536,675.53 应收款项融资 预付款项194,115,447.20124,208,845.94 应收保费205,002,180.75116,425,636.85 应收分保账款1,238,014,515.601,030,420,037.09 应收分保合同准备金1,394,753,084.601,547,590,478.87 其他应收款730,876,197.08718,494,115.42 其中：应收利息50,164,506.1482,716,060.61 应收股利47,645,279.88 买入返售金融资产44,758,576,412.2328,615,783,359.53
项目2023年9月30日2023年1月1日 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产208,879,279,776.95156,464,294,761.39 其他流动资产95,963,742,672.0757,207,850,280.84流动资产合计722,901,693,022.14638,458,777,129.56非流动资产：
发放贷款和垫款152,775,859,979.30191,419,372,561.37 债权投资64,864,253,126.0256,693,553,765.92 其他债权投资34,412,450,113.6125,540,448,295.50 长期应收款42,859,511,385.2140,415,185,084.47 长期股权投资15,693,944,277.1214,614,123,632.79 其他权益工具投资13,952,703,654.9810,669,374,297.08 其他非流动金融资产24,823,111,364.1030,900,552,335.88 投资性房地产125,593,299.88129,046,805.71 固定资产9,098,093,766.679,324,460,691.47 在建工程45,120,193.8056,863,533.96 生产性生物资产 油气资产 使用权资产327,033,515.77354,467,995.45 无形资产575,593,068.01608,671,390.73 开发支出 商誉27,305,112.9427,305,112.94 长期待摊费用64,796,389.7977,976,860.39 递延所得税资产3,762,561,066.244,068,390,818.25 其他非流动资产419,455,606.45415,390,473.17非流动资产合计363,827,385,919.89385,315,183,655.08资产总计1,086,729,078,942.031,023,773,960,784.64
续表
项目2023年9月30日2023年1月1日流动负债：
短期借款29,005,939,378.2835,525,518,372.09 向中央银行借款5,091,340,664.216,179,349,457.73 拆入资金45,407,823,258.4257,590,830,009.57 交易性金融负债1,970,410,977.621,658,909,723.66 衍生金融负债370,204,316.82449,533,637.69 应付票据420,979,506.00 应付账款53,751,819.4731,743,588.90 预收款项1,029,243,621.99961,156,394.41 合同负债4,264,320.895,640,458.73 卖出回购金融资产款30,877,614,260.6824,777,586,395.14 吸收存款及同业存放712,081,298,858.66649,851,281,807.58 代理买卖证券款6,058.006,058.00 代理承销证券款 应付职工薪酬153,454,269.01138,868,677.48 应交税费903,603,384.21871,836,768.42 其他应付款2,555,675,614.424,771,733,397.27 其中：应付利息 应付股利155,604,144.5132,228.53 应付手续费及佣金28,408,322.7525,576,916.07 应付分保账款902,023,795.44777,905,053.41 持有待售负债 一年内到期的非流动负债298,215,275.508,154,791,941.16 其他流动负债48,561,843,458.7941,666,514,287.81流动负债合计879,716,101,161.16833,438,782,945.12非流动负债：
保险合同准备金5,550,439,744.905,437,466,277.76 长期借款9,981,855,568.393,128,254,878.33
续表
项目2023年9月30日2023年1月1日 应付债券4,541,011,122.903,432,859,546.04 其中：优先股 永续债 租赁负债254,129,135.48169,895,974.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债537,115,520.53660,460,865.88 递延收益 递延所得税负债352,003,871.21309,595,543.62 其他非流动负债1,498,723,464.741,510,306,207.93非流动负债合计22,715,278,428.1514,648,839,293.99负债合计902,431,379,589.31848,087,622,239.11所有者权益：
股本12,642,079,079.0012,642,079,079.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积35,061,552,573.6135,047,817,540.99 减：库存股 其他综合收益1,507,662,701.62667,864,852.01 专项储备 盈余公积6,982,883,707.866,982,883,707.86 一般风险准备7,098,432,331.277,038,579,053.78 未分配利润36,936,859,982.3833,209,668,786.48归属于母公司所有者权益合计100,229,470,375.7495,588,893,020.12 少数股东权益84,068,228,976.9880,097,445,525.41所有者权益合计184,297,699,352.72175,686,338,545.53负债和所有者权益总计1,086,729,078,942.031,023,773,960,784.64
法定代表人：卢耀忠 主管会计工作负责人：刘强 会计机构负责人：付辉平
续表
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28,214,359,330.1023,300,764,809.09 其中：营业收入554,887,514.53546,464,415.97 利息收入24,884,137,865.7620,286,531,400.84 已赚保费1,568,929,879.381,178,705,529.99 手续费及佣金收入1,206,404,070.431,289,063,462.29
二、营业总成本19,266,144,427.8216,074,326,720.04 其中：营业成本421,207,074.09387,454,227.34 利息支出13,934,173,218.9810,790,669,860.75 手续费及佣金支出1,231,398,232.041,491,212,689.74 退保金 赔付支出净额907,650,043.01712,897,372.88 提取保险责任准备金净额-830,883.68-49,023,771.87 保单红利支出 分保费用130,266,978.76125,129,230.52 税金及附加161,759,620.65176,731,211.70 销售费用 管理费用2,405,278,939.392,270,523,887.26 研发费用 财务费用75,241,204.58168,732,011.72 其中：利息费用78,946,405.84174,641,574.70 利息收入4,091,912.946,545,137.31 加：其他收益293,336,694.71100,771,895.28 投资收益（损失以“－”号填列）3,082,728,594.273,383,626,118.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益760,160,270.08762,318,296.75 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-2,390,777.26-4,061.06 汇兑收益（损失以“－”号填列）4,416,348.1933,608,704.12
项目本期发生额上期发生额 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,184,852,209.0281,009,794.53 信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,063,896,426.561,232,049,927.78 资产减值损失（损失以“-”号填列）-33,306,045.85-12,145,975.24 资产处置收益（损失以“-”号填列）62,110.06-212,246.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11,416,408,386.1212,045,146,307.96 加：营业外收入5,376,673.026,335,472.58 减：营业外支出12,188,835.808,226,097.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,409,596,223.3412,043,255,683.09 减：所得税费用1,504,727,558.832,174,651,437.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9,904,868,664.519,868,604,245.57 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9,904,868,664.519,868,604,245.57 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）5,266,167,713.794,970,348,656.15 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,638,700,950.724,898,255,589.42
六、其他综合收益的税后净额1,562,715,811.17754,279,695.70 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额839,797,849.61-450,604,909.37 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-14,230,127.36-158,416,188.77 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-14,230,127.36-158,416,188.77 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益854,027,976.97-292,188,720.60 1.权益法下可转损益的其他综合收益429,929,986.50-952,985,694.76
续表
项目本期发生额上期发生额 2.其他债权投资公允价值变动297,227,773.65-182,598,521.15 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备-153,635,975.881,203,669.09 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额280,506,192.70842,191,826.22 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额722,917,961.561,204,884,605.07
七、综合收益总额11,467,584,475.6810,622,883,941.27 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,105,965,563.404,519,743,746.78 （二）归属于少数股东的综合收益总额5,361,618,912.286,103,140,194.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.420.39 （二）稀释每股收益0.420.39法定代表人：卢耀忠 主管会计工作负责人：刘强 会计机构负责人：付辉平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金174,408,897.95152,822,739.76 客户存款和同业存放款项净增加额64,134,073,010.22 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额10,314,119,123.88 客户贷款及垫款净减少额37,140,408,879.76 存放中央银行和同业款项净减少额15,987,005,421.73 收到原保险合同保费取得的现金1,893,427,037.471,289,259,145.65 收到再保业务现金净额-314,030,336.15104,558,627.67
续表
项目本期发生额上期发生额 为交易目的而持有的金融资产净减少额23,059,828,059.694,463,861,181.35 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金24,253,555,739.2720,114,265,256.85 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额15,398,572,096.026,854,715,950.98 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还361,459,679.16217,970,604.60 收到其他与经营活动有关的现金4,881,167,737.662,015,938,432.44经营活动现金流入小计149,829,467,343.0282,667,919,942.94 购买商品、接受劳务支付的现金14,440,409.972,381,585.45 客户存款和同业存放款项净减少额23,241,115,436.32 向中央银行借款净减少额1,087,687,811.642,127,546,631.00 向其他金融机构拆入资金净减少额10,063,857,018.09 客户贷款及垫款净增加额16,912,244,505.26 存放中央银行和同业款项净增加额25,580,976,279.80 支付原保险合同赔付款项的现金690,251,149.94495,692,126.77 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金15,423,997,087.1210,774,862,944.37 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金1,440,747,200.301,252,069,326.22 支付的各项税费2,679,103,449.693,695,206,559.09 支付其他与经营活动有关的现金6,677,776,229.911,975,137,397.88经营活动现金流出小计54,990,104,861.9269,144,988,286.90经营活动产生的现金流量净额94,839,362,481.1013,522,931,656.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金104,285,480,892.5488,608,558,584.10 取得投资收益收到的现金3,825,332,284.273,489,945,498.51
续表
项目本期发生额上期发生额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10,207,437.4897,152.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金2,426.455,814.37投资活动现金流入小计108,121,023,040.7492,098,607,048.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,050,463.8933,700,003.56 投资支付的现金167,235,359,682.9191,299,343,767.28 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金12,353,606.65投资活动现金流出小计167,294,410,146.8091,345,397,377.49投资活动产生的现金流量净额-59,173,387,106.06753,209,671.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金43,498,518,160.7254,273,163,386.67 收到其他与筹资活动有关的现金602,197,114.94777,417,404.57筹资活动现金流入小计44,100,715,275.6655,050,580,791.24 偿还债务支付的现金52,964,651,772.9868,082,635,758.76 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,864,890,780.184,176,978,732.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,235,262,454.621,166,146,133.60 支付其他与筹资活动有关的现金170,749,634.38108,261,814.55筹资活动现金流出小计57,000,292,187.5472,367,876,306.19筹资活动产生的现金流量净额-12,899,576,911.88-17,317,295,514.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,684,966,491.483,083,066,226.37
五、现金及现金等价物净增加额24,451,364,954.6441,912,038.95 加：期初现金及现金等价物余额161,571,118,435.93169,950,986,284.14
六、期末现金及现金等价物余额186,022,483,390.57169,992,898,323.09
续表
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会2023年10月31日