慧为智能证券代码 : 832876
深圳市慧为智能科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 323,340,783.73 | 353,923,903.84 | -8.64% |
归属于上市公司股东的净资产 | 253,949,652.82 | 256,922,000.97 | -1.16% |
资产负债率%(母公司) | 29.35% | 34.79% | - |
资产负债率%(合并) | 21.46% | 27.41% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 344,006,913.64 | 312,248,843.97 | 10.17% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,143,563.08 | 20,609,181.46 | -60.49% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,292,532.87 | 19,461,616.44 | -72.81% |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,548,851.55 | 19,366,201.29 | -138.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.1269 | 0.4304 | -70.52% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.10% | 15.65% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.01% | 14.78% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 98,892,318.91 | 103,316,411.11 | -4.28% |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,621,144.72 | 5,504,915.72 | -147.61% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,301,152.89 | 5,206,146.54 | -163.41% |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,367,586.38 | -5,464,805.86 | 199.51% |
基本每股收益(元/股) | -0.0408 | 0.1150 | -135.52% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.02% | 4.44% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -1.28% | 4.19% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 83,702,890.00 | -42.23% | 主要系报告期末理财产品未赎回所致; |
交易性金融资产 | 31,436,608.53 | 38.20% | 主要系报告期末理财产品未赎回所致; |
应收款项融资 | 5,416,672.50 | 3274.97% | 主要系报告期内收到客户银行承兑汇票增加所致; |
其他应收款 | 3,139,536.49 | -46.88% | 主要系报告期末应收退税款减少所致; |
无形资产 | 13,462,982.53 | 3,405.94% | 主要系新增生产研发基地建设募投项目,江门子公司新购置了土地; |
长期待摊费用 | 5,204,883.30 | 45.74% | 主要系报告期生产及办公经营场所装修验收转入所致; |
递延所得税资产 | 4,819,141.94 | 114.33% | 主要系报告期末公司可抵扣亏损增加所致; |
应付账款 | 37,473,357.22 | -35.11% | 主要系上年期末备货较多所致; |
应付职工薪酬 | 4,903,745.48 | -45.23% | 主要系是本期内支付上年度员工年终奖金所致; |
应交税费 | 1,108,211.63 | -54.41% | 主要系报告期应交增值税和所得税减少所致; |
使用权资产 | 9,884,685.69 | 534.31% | 主要系报告期研发和工厂用地租赁到期,经营场所变更新增租赁使用权资产所致; |
一年内到期的非流动负债 | 72,815.49 | -95.49% | 主要系报告期研发和工厂用地租赁到期结转所致; |
租赁负债 | 10,324,640.76 | 100.00% | 主要系报告期研发和工厂用地租赁到期,经营场所变更新增租赁使用权资产所致; |
其他综合收益 | -299,891.95 | -85.15% | 主要系报告期外币报表折算差额减少所致; |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
财务费用 | 3,543,313.79 | 2,557.53% | 主要系报告期汇兑损失增加所致; |
信用减值损失 | -734,853.08 | 126.85% | 主要系报告期计提的坏账准备增加所致 |
其他收益 | 3,177,421.87 | 91.36% | 主要系报告期政府补助增加所致; |
投资收益 | 395,159.84 | 74.99% | 主要系报告期理财产品收 |
益增加所致; | |||
营业外收入 | 210,372.47 | 97.58% | 主要系报告期清理无须支付的往来款所致; |
营业外支出 | 31,334.51 | 106.86% | 主要系报告期资产报废损失增加所致; |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,548,851.55 | -138.98% | 主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致; |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,075,031.78 | 226.58% | 主要有两方面原因:一是本期理财产品未赎回,二是新增生产研发基地建设募投项目,江门子公司投资购买了土地; |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
1、非流动资产处置损益 | 2,868.36 |
2、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 | 2,754,898.44 |
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | 395,159.84 |
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 179,037.96 |
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 48,015.48 |
非经常性损益合计 | 3,379,980.08 |
所得税影响数 | 528,949.87 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 2,851,030.21 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 21,230,957 | 33.08% | 0 | 21,230,957 | 33.08% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 248,000 | 0.39% | 0 | 248,000 | 0.39% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 42,949,702 | 66.92% | 0 | 42,949,702 | 66.92% |
其中:控股股东、实际控制人 | 31,599,200 | 49.23% | 0 | 31,599,200 | 49.23% | |
董事、监事、高管 | 2,130,377 | 3.32% | 0 | 2,130,377 | 3.32% | |
核心员工 | 744,000 | 1.16% | 0 | 744,000 | 1.16% | |
总股本 | 64,180,659 | - | 0 | 64,180,659 | - | |
普通股股东人数 | 5,574 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 李晓辉 | 境内自然人 | 31,599,200 | 0 | 31,599,200 | 49.23% | 31,599,200 | 0 |
2 | 新余市慧创投资管理 合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,161,125 | 0 | 8,161,125 | 12.72% | 8,161,125 | 0 |
3 | 马红线 | 境内自然人 | 501,989 | 231,727 | 733,716 | 1.14% | 0 | 733,716 |
4 | 洪浩波 | 境内自然人 | 719,000 | 0 | 719,000 | 1.12% | 719,000 | 0 |
5 | 谢贤川 | 境内自然人 | 669,377 | 0 | 669,377 | 1.04% | 669,377 | 0 |
6 | 余世孝 | 境内自然人 | 267,700 | 181,400 | 449,100 | 0.70% | 0 | 449,100 |
7 | 杜坚 | 境内自然人 | 307,200 | 132,500 | 439,700 | 0.69% | 0 | 439,700 |
8 | 杨凡 | 境内自然人 | 420,500 | 0 | 420,500 | 0.66% | 420,500 | 0 |
9 | 邹晓明 | 境内自然人 | 420,500 | 0 | 420,500 | 0.66% | 420,500 | 0 |
10 | 易志涛 | 境内自然人 | 357,500 | 0 | 357,500 | 0.56% | 357,500 | 0 |
合计 | - | 43,424,091 | 545,627 | 43,969,718 | 68.51% | 42,347,202 | 1,622,516 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 杨凡是新余市慧创投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人; 李晓辉、洪浩波、谢贤川、邹晓明、易志涛是新余市慧创投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人; 除此之外,前十大股东之间不存在其他关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-021 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 参见招股说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2、报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 83,702,890.00 | 144,886,633.78 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 31,436,608.53 | 22,746,735.87 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,080,239.01 | 950,000.00 |
应收账款 | 63,556,424.67 | 64,146,837.63 |
应收款项融资 | 5,416,672.50 | 160,495.20 |
预付款项 | 9,628,393.17 | 10,161,515.77 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,139,536.49 | 5,909,726.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 82,959,794.55 | 88,243,471.98 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 286,711.61 | |
其他流动资产 | 2,140,135.29 | 1,702,799.73 |
流动资产合计 | 283,060,694.21 | 339,194,928.11 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 6,672,396.06 | 6,305,033.66 |
在建工程 | 236,000.00 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 9,884,685.69 | 1,558,329.43 |
无形资产 | 13,462,982.53 | 384,004.84 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,204,883.30 | 3,571,453.83 |
递延所得税资产 | 4,819,141.94 | 2,248,453.97 |
其他非流动资产 | 661,700.00 | |
非流动资产合计 | 40,280,089.52 | 14,728,975.73 |
资产总计 | 323,340,783.73 | 353,923,903.84 |
流动负债: | ||
短期借款 | 7,950,189.66 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,214,147.20 | |
应付账款 | 37,473,357.22 | 57,748,991.57 |
预收款项 | ||
合同负债 | 13,592,832.61 | 13,889,358.27 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,903,745.48 | 8,953,995.40 |
应交税费 | 1,108,211.63 | 2,431,037.55 |
其他应付款 | 458,462.11 | 528,838.65 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 72,815.49 | 1,615,370.32 |
其他流动负债 | 1,457,065.61 | 1,669,974.25 |
流动负债合计 | 59,066,490.15 | 97,001,902.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 10,324,640.76 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,324,640.76 | |
负债合计 | 69,391,130.91 | 97,001,902.87 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 64,180,659.00 | 64,180,659.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 96,514,433.52 | 96,514,433.52 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -299,891.95 | -2,020,112.52 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 12,862,862.30 | 11,947,868.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 80,691,589.95 | 86,299,152.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 253,949,652.82 | 256,922,000.97 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 253,949,652.82 | 256,922,000.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,340,783.73 | 353,923,903.84 |
法定代表人:李晓辉 主管会计工作负责人:廖全继 会计机构负责人:杨丽
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 71,631,551.75 | 117,928,487.46 |
交易性金融资产 | 30,356,608.53 | 22,164,971.72 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,080,239.01 | 950,000.00 |
应收账款 | 98,228,395.23 | 98,922,997.92 |
应收款项融资 | 5,416,672.50 | 160,495.20 |
预付款项 | 8,533,502.34 | 15,233,378.28 |
其他应收款 | 47,173,443.94 | 37,230,648.48 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 54,437,875.27 | 65,952,756.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 286,711.61 | |
其他流动资产 | 1,606,189.50 | 1,288,140.74 |
流动资产合计 | 318,464,478.07 | 360,118,588.37 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 5,120,001.00 | 4,520,001.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 5,901,228.49 | 5,294,314.44 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,453,198.45 | 717,270.46 |
无形资产 | 847,844.63 | 347,271.37 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,427,776.11 | 3,385,185.21 |
递延所得税资产 | 2,832,139.16 | 782,976.67 |
其他非流动资产 | 8,300.00 | |
非流动资产合计 | 22,582,187.84 | 15,055,319.15 |
资产总计 | 341,046,665.91 | 375,173,907.52 |
流动负债: | ||
短期借款 | 7,950,189.66 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,214,147.20 | |
应付账款 | 79,221,316.78 | 97,602,103.63 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,208,197.03 | 12,730,013.33 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,056,258.28 | 5,866,011.35 |
应交税费 | 1,018,323.93 | 1,331,694.39 |
其他应付款 | 424,760.91 | 478,281.08 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 72,815.49 | 700,992.85 |
其他流动负债 | 1,457,065.61 | 1,654,901.73 |
流动负债合计 | 96,458,738.03 | 130,528,335.22 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,628,545.31 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,628,545.31 | |
负债合计 | 100,087,283.34 | 130,528,335.22 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 64,180,659.00 | 64,180,659.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 96,514,433.52 | 96,514,433.52 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 12,862,862.30 | 11,947,868.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 67,401,427.75 | 72,002,611.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 240,959,382.57 | 244,645,572.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,046,665.91 | 375,173,907.52 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 344,006,913.64 | 312,248,843.97 |
其中:营业收入 | 344,006,913.64 | 312,248,843.97 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 340,792,684.53 | 292,227,831.59 |
其中:营业成本 | 285,670,019.58 | 244,410,198.69 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 996,497.97 | 906,247.42 |
销售费用 | 12,813,359.52 | 10,726,797.49 |
管理费用 | 10,865,781.06 | 10,094,920.57 |
研发费用 | 26,903,712.61 | 26,233,849.45 |
财务费用 | 3,543,313.79 | -144,182.03 |
其中:利息费用 | 107,436.27 | 748,783.83 |
利息收入 | 1,308,544.07 | 60,478.39 |
加:其他收益 | 3,177,421.87 | 1,660,412.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 395,159.84 | 225,820.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -734,853.08 | -323,940.88 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -633,235.20 | -693,382.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,868.36 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,421,590.90 | 20,889,921.54 |
加:营业外收入 | 210,372.47 | 106,476.37 |
减:营业外支出 | 31,334.51 | 15,147.33 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,600,628.86 | 20,981,250.58 |
减:所得税费用 | -2,542,934.22 | 372,069.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,143,563.08 | 20,609,181.46 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,143,563.08 | 20,609,181.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,143,563.08 | 20,609,181.46 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,720,220.57 | 981,957.19 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,720,220.57 | 981,957.19 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,720,220.57 | 981,957.19 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 1,720,220.57 | 981,957.19 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,863,783.65 | 21,591,138.65 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,863,783.65 | 21,591,138.65 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1269 | 0.4304 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1269 | 0.4304 |
法定代表人:李晓辉 主管会计工作负责人:廖全继 会计机构负责人:杨丽
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 316,924,355.35 | 293,450,539.75 |
减:营业成本 | 272,185,919.55 | 235,756,527.05 |
税金及附加 | 824,089.94 | 756,498.04 |
销售费用 | 7,655,655.53 | 6,354,388.61 |
管理费用 | 7,673,554.47 | 7,032,003.52 |
研发费用 | 21,003,581.85 | 20,770,363.92 |
财务费用 | 2,058,254.73 | -266,658.92 |
其中:利息费用 | -92,583.03 | 665,762.36 |
利息收入 | 1,162,907.90 | 56,886.65 |
加:其他收益 | 1,807,976.02 | 512,209.52 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 388,053.46 | 223,515.41 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -93,586.27 | 176,446.13 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -649,230.70 | -696,140.60 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,868.36 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,979,380.15 | 23,263,447.99 |
加:营业外收入 | 141,306.27 | 100,374.86 |
减:营业外支出 | 19,906.84 | 8,777.23 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,100,779.58 | 23,355,045.62 |
减:所得税费用 | -2,049,162.49 | 742,391.42 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,149,942.07 | 22,612,654.20 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,149,942.07 | 22,612,654.20 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 9,149,942.07 | 22,612,654.20 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,840,193.51 | 296,318,171.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 26,029,299.26 | 13,982,717.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,181,165.30 | 5,735,941.54 |
经营活动现金流入小计 | 360,050,658.07 | 316,036,830.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,208,498.74 | 236,180,727.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,436,054.78 | 40,871,207.50 |
支付的各项税费 | 7,550,346.88 | 3,709,014.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,404,609.21 | 15,909,679.84 |
经营活动现金流出小计 | 367,599,509.62 | 296,670,629.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,548,851.55 | 19,366,201.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 95,412,940.00 | 80,880,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 372,347.18 | 225,820.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 95,785,287.18 | 81,105,820.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,780,318.96 | 8,130,170.89 |
投资支付的现金 | 104,080,000.00 | 80,960,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 121,860,318.96 | 89,090,170.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,075,031.78 | -7,984,350.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 12,112,641.60 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,112,641.60 | |
偿还债务支付的现金 | 7,940,000.00 | 27,180,741.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,913,132.69 | 625,289.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,753,910.67 | 4,000,722.79 |
筹资活动现金流出小计 | 24,607,043.36 | 31,806,753.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,607,043.36 | -19,694,112.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,952,817.09 | 1,034,279.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,183,743.78 | -7,277,982.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,886,633.78 | 60,225,615.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,702,890.00 | 52,947,632.62 |
法定代表人:李晓辉 主管会计工作负责人:廖全继 会计机构负责人:杨丽
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,089,616.10 | 268,348,475.47 |
收到的税费返还 | 25,315,670.93 | 13,366,053.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,295,839.47 | 2,394,334.09 |
经营活动现金流入小计 | 331,701,126.50 | 284,108,863.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,890,964.43 | 228,150,602.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,924,132.84 | 23,516,602.98 |
支付的各项税费 | 2,877,499.85 | 1,560,164.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,456,364.55 | 11,025,364.28 |
经营活动现金流出小计 | 341,148,961.67 | 264,252,733.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,447,835.17 | 19,856,129.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 91,832,940.00 | 80,880,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 363,476.65 | 223,515.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 92,196,416.65 | 81,103,515.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,804,988.58 | 7,141,245.99 |
投资支付的现金 | 100,600,000.00 | 81,150,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 104,404,988.58 | 88,291,245.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,208,571.93 | -7,187,730.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 12,112,641.60 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,112,641.60 | |
偿还债务支付的现金 | 7,940,000.00 | 26,220,640.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,913,132.69 | 625,289.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,108,769.14 | 3,054,582.84 |
筹资活动现金流出小计 | 21,961,901.83 | 29,900,513.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,961,901.83 | -17,787,871.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,678,626.78 | 902,223.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,296,935.71 | -4,217,249.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,928,487.46 | 39,511,156.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,631,551.75 | 35,293,907.54 |