证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2023-098
大唐高鸿网络股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,678,052,916.65 | 38.09% | 4,063,063,169.52 | 4.59% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,227,291.20 | 95.62% | 1,221,576.40 | -99.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -22,192,959.83 | 58.29% | -30,931,823.04 | 76.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -1,025,366,836.94 | -33.63% |
基本每股收益(元/股) | -0.0019 | 95.78% | 0.0011 | -99.41% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0019 | 95.83% | 0.0011 | -99.40% |
加权平均净资产收益率 | -0.05% | 95.41% | 0.03% | -99.35% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 9,949,539,058.60 | 10,391,620,663.81 | -4.25% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,463,859,916.90 | 4,454,495,548.94 | 0.21% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 17,790,698.42 | 17,786,549.38 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,599,002.10 | 10,104,850.12 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 283,728.76 | 1,602,427.41 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | -2,055,583.34 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,930.22 | 10,161,020.78 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 209,666.81 |
减:所得税影响额 | -90,511.17 | 2,621,126.28 |
少数股东权益影响额(税后) | 1,705,341.60 | 3,034,405.44 |
合计 | 19,965,668.63 | 32,153,399.44 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
软件企业增值税即征即退 | 1,942,958.87 | 与公司主营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额持续享受的政府补助 |
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因 |
货币资金 | 870,297,448.26 | 1,989,327,199.10 | -1,119,029,750.84 | -56.25% | 公司部分业务模式具有季节性,回款集中在第四季度,故本报告期末,货币资金较上年末下降。 |
应收票据 | 34,097,087.57 | 53,316,348.65 | -19,219,261.08 | -36.05% | 主要是应收票据期末到期所致。 |
应收款项融资 | 2,300,000.00 | 3,214,000.00 | -914,000.00 | -28.44% | 主要是将应收票据贴现导致应收款项融资下降。 |
预付款项 | 1,078,284,660.52 | 598,701,508.43 | 479,583,152.09 | 80.10% | 主要是支付货款所致 |
其他应收款 | 318,337,348.95 | 215,582,174.75 | 102,755,174.20 | 47.66% | 主要是出售中信科智联9.2%股权尾款增加 |
合同资产 | 37,722,369.75 | 14,411,016.66 | 23,311,353.09 | 161.76% | 本期应收质保金增加所致。 |
持有待售资产 | 0 | 54,025,613.66 | -54,025,613.66 | -100.00% | 子公司2022年度计划处置的房产,在本报告期完成处置。 |
其他非流动金融资产 | 54,172,400.00 | 222,799,100.00 | -168,626,700.00 | -75.69% | 本期出售中信科智联9.2%股权 |
开发支出 | 50,619,137.16 | 94,288,702.28 | -43,669,565.12 | -46.31% | 本期完成研发的资本化项目转入资产 |
应付账款 | 944,126,254.04 | 1,267,176,719.74 | -323,050,465.70 | -25.49% | 主要原因是支付货款所致 |
合同负债 | 766,668,491.05 | 520,982,367.39 | 245,686,123.66 | 47.16% | 主要原因是预收的货款增加 |
应交税费 | 14,731,018.84 | 29,888,851.86 | -15,157,833.02 | -50.71% | 本报告期缴纳上年度计提税费 |
其他应付款 | 537,824,442.27 | 800,190,127.98 | -262,365,685.71 | -32.79% | 主要是票据到期,继续涉入负债减少导致 |
其他综合收益 | -74,029.78 | -199,473.02 | 125,443.24 | -62.89% | 主要为外币报表折算所致。 |
利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因 |
营业总收入 | 4,063,063,169.52 | 3,884,930,284.91 | 178,132,884.61 | 4.59% | 行业企业业务及信息服务业务收入增加 |
营业成本 | 3,708,770,992.55 | 3,616,079,016.80 | 92,691,975.75 | 2.56% | 行业企业业务及信息服务业务成本增加 |
销售费用 | 122,140,990.47 | 122,062,002.15 | 78,988.32 | 0.06% | 本报告期内无明显变化。 |
管理费用 | 74,746,357.47 | 102,774,513.90 | -28,028,156.43 | -27.27% | 主要是人员减少,薪酬下降。 |
研发费用 | 99,441,583.89 | 87,209,812.33 | 12,231,771.56 | 14.03% | 本报告期加大了研发投入。 |
其他收益 | 12,422,346.39 | 9,906,524.05 | 2,515,822.34 | 25.40% | 与上年同期相比,本报告期确认科技冬奥补助收益 243万 |
投资收益 | 20,301,696.32 | 327,006,365.63 | -306,704,669.31 | -93.79% | 本报告期出售中信科智联股权产生收益2058.33万元,较上年同期出售股权收益减少 31,376.70万元 |
信用减值损失 | -12,976,534.39 | -11,669,367.63 | -1,307,166.76 | 11.20% | 本报告期应收款项计提信用减值准备增加 |
资产减值损失 | -1,342,743.19 | -228,860.35 | -1,113,882.84 | -486.71% | 本报告期合同资产计提资产减值准备增加 |
资产处置收益 | -3,685.00 | 442.67 | -4,127.67 | -932.45% | 本报告期内无明显变化。 |
营业外收入 | 11,268,819.97 | 4,930,148.56 | 6,338,671.41 | 128.57% | 子公司 22 年出售投资性房地产时,因客户违约,在本报告期达成一致支付的违约金。 |
营业外支出 | 478,059.82 | 376,311.41 | 101,748.41 | 27.04% | 与上年同期相比,本报告期发生慈善捐款10万 |
所得税费用 | 4,289,914.27 | 13,120,041.69 | -8,830,127.42 | -67.30% | 本年1-9月所得税费用较上年同期下降了883.01万元,其中主要原因是数据公司本年1-9月计提递延所得税资产导致所得税费用相较于去年同期下降778.72万元 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 141,740 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
电信科学技术研究院有限公司 | 国有法人 | 12.86% | 148,862,012 | |||
曾东卫 | 境内自然人 | 1.03% | 11,880,740 | 质押 | 11,880,738 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.52% | 5,965,235 | |||
华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.38% | 4,413,275 | |||
叶军 | 境内自然人 | 0.35% | 4,000,040 | |||
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 3,336,400 | |||
葛素贞 | 境内自然人 | 0.28% | 3,280,000 | |||
奚基龙 | 境内自然人 | 0.26% | 3,024,500 | |||
刘宗辉 | 境内自然人 | 0.25% | 2,890,000 | |||
刘伟东 | 境内自然人 | 0.22% | 2,501,600 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 |
电信科学技术研究院有限公司 | 148,862,012 | 人民币普通股 | 148,862,012 | |
曾东卫 | 11,880,740 | 人民币普通股 | 11,880,740 | |
香港中央结算有限公司 | 5,965,235 | 人民币普通股 | 5,965,235 | |
华泰证券股份有限公司 | 4,413,275 | 人民币普通股 | 4,413,275 | |
叶军 | 4,000,040 | 人民币普通股 | 4,000,040 | |
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3,336,400 | 人民币普通股 | 3,336,400 | |
葛素贞 | 3,280,000 | 人民币普通股 | 3,280,000 | |
奚基龙 | 3,024,500 | 人民币普通股 | 3,024,500 | |
刘宗辉 | 2,890,000 | 人民币普通股 | 2,890,000 | |
刘伟东 | 2,501,600 | 人民币普通股 | 2,501,600 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 自然人股东刘宗辉持有公司股份2,890,000股,全部为通过融资融券账户持有;自然人股东奚基龙持有公司股份3,024,500股,其中通过融资融券账户持有2,903,200股,通过普通证券账户持有121,300股. |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)非公开发行股票募集资金情况
1.公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十九次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》,同意公司向包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名(含)特定对象非公开发行不超过264,000,000股(含)A股股份,募集资金总额不超过125,000万元。
公司于2020年9月3日收到中国信息通信科技集团有限公司(以下简称:“中国信科”)出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》。
2021年4月13日,公司收到中国证监会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1165号)文件,核准公司非公开发行不超过26,400万股新股。
2021年5月14日,公司本次发行实际发行数量为252,016,129股,每股面值1元,发行价格为每股4.96元,共募集资金人民币1,249,999,999.84元,扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用(不含增值税)合计人民币8,897,160.98元后,公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。上述股份已于2021年6月18日上市。
2021年12月18日,公司非公开发行股票12名获配对象持有的219,556,446股限售期满全部解除限售,于2021年12月20日流通上市;电信科学技术研究院有限公司获配32,459,683股为国有法人持股,锁定期18个月,限售期未满,未解除限售。
2023年02月21日,公司非公开发行股票电信科学技术研究院有限公司获配持有的32,459,683股限售期满全部解除限售,于2023年02月24日流通上市。截至本报告日,上述非公开全部13名获配对象持有的252,016,129股全部解除限售上市流通。
公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中用于投建产线募集资金中的1.22亿元用于永久补充流动资金。
经公司第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》,同意公司变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金20,000万元用于增资控股国唐汽车有限公司(以下简称:国唐汽车),增资完成后,公司持有国唐汽车43.78%股权,为国唐汽车控股股东,纳入公司合并报表范围。本次事项尚需提交临时股东大会审议,待股东大会审议通过后,公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。
2.公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十六次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过2022年度非公开发行A股股票相关议案,具体内容详见公司2022年06月14日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。同意公司向不超过35名(含)对象非公开发行不超过339,942,006股(含)A股股份,募集资金总额不超过152,865.34万元。截至本报告日,公司发行工作尚未完成。
(二)选举总经理
2023年04月27日公司董事会收到公司总经理付景林先生的书面辞职报告,付景林先生因个人原因辞去公司总经理职务。
同日经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过,选举张新中先生担任公司总经理,任期自公司第九届董事会第三十九次会议审议通过之日起至2023年12月11日止。
(三)出售资产
1.2022年12月08日,第九届董事会第三十四次会议及2022年第八次临时股东大会审议通过了《关于向关联方出售子公司北京房产的议案》,同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的位于北京市朝阳区立清路5号院6号楼1-2层固定资产,该资产属于明天第一城项目,建筑面积:1504.62平方米,拟出售价格为评估值3332.83万元;北京市朝阳区青年路西里3号院7号楼3层固定资产,该资产属于国美第一城项目,建筑面积:1975.96平方米,拟出售价格为评估值3210.94万元。
2022年12月26日,公司与大股东电信科学技术研究院有限公司签订了《北京立水桥不动产买卖合同》、《北京青年路不动产买卖合同》。
2023年04月03日,公司向大股东电信科研院转让北京立水桥房产和青年路房产事项完成。截至本报告日,公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的北京立水桥不动产和北京青年路不动产过户手续办理完成,公司已收到电信科学技术研究院有限公司支付的北京立水桥房产转让款33,328,300.00元和青年路房产转让款32,109,400.00元,转让款共计65,437,700.00元已经全部收到。两处房产已过户到公司大股东电信科学技术研究院有限公司名下。
具体内容详见公司2022年01月24日、2022年03月18日、2022年12月08日、2022年12月26日、2022年12月27日、2023年04月04日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第二十次会议决议公告》、《关于公开挂牌出售房产的公告》、《关于公开挂牌出售公司房产交易终止的公告》、《第九届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》、《2022年第八次临时股东大会决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易完成的公告》。
2.公司第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》,同意公司变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金20,000万元用于增资控股国唐汽车有限公司,增资完成后,公司持有国唐汽车43.78%股权,为国唐汽车控股股东,纳入公司合并报表范围。同时董事会授权经理层签署相关协议。
本次事项尚需提交临时股东大会审议,待股东大会审议通过后,公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。
具体内容详见公司2023年07月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第四十四次会议决议公告》、《第九届监事会第二十七次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金对外投资暨关联交易的公告》。
3.公司第九届董事会第四十八次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司向电信科学技术研究院有限公司以18,921万元价格转让持有的中信科智联科技有限公司9.2%股权,转让股份数量为10,000万股,本次转让完成后将不再对其持股。截至本报告日,款项已全部收到,该事项已完成。
具体内容详见公司2023年08月05日、2023年08月22日、2023年08月30日、2023年10月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第四十八次会议决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》、《2023年第三次临时股东大会决议公告》、 《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易完成的公告》。
4. 公司第九届董事会第五十一次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》,同意公司以不低于5.75元/股价格对外转让持有的大唐融合通信股份有限公司股份,本次转让数量不低于3,540万股,并授权管理层与交易对手方在不低于5.75元/股的价格下进行商业谈判,并签署相关协议。
具体内容详见公司2023年09月12日、2023年09月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第五十一次会议决议公告》、《关于出售下属公司股权的公告》、《2023年第四次临时股东大会决议公告》。截至本报告日,该事项尚未完成,公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。
(四)限制性股票激励计划
2022年03月09日,第九届董事会第二十二次会议审议通过后,同意公司以本次制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》、《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划首次授予的激励对象共计145人,本激励计划拟授予的限制性股票数量为3,728.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额114,003.22万股的3.27%。具体内容详见公司2022年03月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》、《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2022年04月25日,本次股权激励相关事项经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
2022年06月21日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了关于公司调整股权激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案。公司以3.38元/股的价格向132名激励对象授予共计2,472.00万股A股限制性股票,授予日2022年06月21日。2022年06月30日,授予的限制性股票2,472.00万股上市。具体内容详见公司2022年06月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截至本报告日,2022年股权激励业绩考核第一期业绩达标,公司尚未办理解除限售。
(五)公司涉诉个别账户被冻结
2022年5月,本公司陆续收到常州市新北区人民法院电子送达应诉通知书、举证通知书等文件,常州实道商贸有限责任公司(简称“实道公司”)诉本公司及原下属公司北京大唐高鸿科技发展有限公司(简称“高鸿科技”)。原告实道公司诉称,2021年,常高新集团有限公司下属企业常州瑞腾供应链管理有限公司、常州奥埠贸易有限公司,以及常州龙城供应链管理有限公司三家常州公司(合称“常州公司”)与大唐高鸿网络股份有限公司原下属公司高鸿科技签署笔记本电脑买卖的《批发销售合同》,约定由常州公司向高鸿科技供货,高鸿科技支付货款。
2022年4月,常州公司与常州实道商贸有限责任公司签订债权转让协议,并在常州市新北区人民法院以实道公司名义起诉,主张常州公司已按照买卖合同交付笔记本电脑,高鸿科技应支付货款28,294.23万元以及违约金、诉讼费、财产保全费,同时主张本公司承担债务加入责任,亦需承担前述款项支付义务并单独承担律师费。本公司本次被列为共同被告,系原告实道公司诉称本公司2019年出具了《承诺书》(落款日期为2019年1月1日)所致。《承诺书》载明,若高鸿科技未按约定付清全部货款,则本公司将进行清偿。截止2023年09月30日,公司因该诉讼冻结银行存款26,859.23万元。
2023年2月,常州市新北区人民法院认定《批发销售合同》已履行,《承诺书》构成债务加入,判决本公司案件均败诉。公司对一审判决不服,已就上述案件向常州市中级人民法院提起上诉。
2023年4月19日法院已就案件询问了各方当事人,并于6月14日进行了开庭审理,尚未判决。从目前案情证据看,常州公司并未交付涉案合同的货物,高鸿科技对应销售业务也未交付货物。
报告期内,中国信息通信科技集团有限公司转来《关于对国家审计署发现问题进行整改的通知》,通知中明确国家审计署认定涉案业务无实物流转并要求立行立改;因此,公司2021年及以前年度财务报表存在差错的可能,公司待收到有生效的判决结果后予以判断并采取相应的合理整改措施,届时将及时信息披露。
截至2023年9月30日,公司因上述事项被冻结账号为7个,公司及控股子公司在用银行账户共计180个,本次冻结的7个银行账户占比为3.89%,冻结资金占2022年经审计净资产比例为5.36%。公司主要经营业务及主要收付款账户均在各子公司,公司部分账户被冻结不属于主要银行账户被冻结的情形,本次银行账户被冻结未对公司资金周转和日常生产经营活动造成严重影响。
鉴于本次被冻结的银行账户中含有募集资金专户,公司分析了对募集资金使用情况的影响,本次募集资金实施主体为公司子公司,截至本报告期末,公司子公司账户募集资金余额为1,463.60万元,且尚有闲置募集资金5.4亿元在暂时补充
流动资金,若募集资金使用需要,可随时归还至子公司募集资金专用账户使用,本次账户冻结未影响募集资金使用,公司正积极解决账户冻结事宜。
(六)变更注册资本
公司第九届董事会第三十五次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司注册资本由1,140,032,220元变更为1,157,860,020元并修订《公司章程》相关条款。2023年03月23日,公司办理完成工商变更手续,并换取贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司2023年01月13日、2023年01月30日、2023年03月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告》、《2023年第一次临时股东大会决议公告》、《关于公司完成工商变更登记的公告》。
(八)公司放弃大唐高新创业投资有限公司(以下简称:大唐高新)及大唐投资管理(北京)有限公司(以下简称:
大唐投资)股权的优先购买权,子公司大唐投资对大唐高新在股权价格不超过7,700万元时行使优先购买权
公司第九届董事会第四十七次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》,同意大唐高鸿网络股份有限公司放弃大唐电信科技产业控股有限公司(以下简称:大唐控股)和大唐电信科技股份有限公司(以下简称:大唐股份)捆绑挂牌转让的大唐高新创业投资有限公司49.65%股权的优先购买权;同意公司放弃大唐电信科技产业控股有限公司通过北京产权交易所公开挂牌转让大唐投资管理(北京)有限公司22%股权的优先购买权;同意公司控股子公司大唐投资管理(北京)有限公司在本次大唐控股和大唐股份捆绑挂牌转让的大唐高新49.65%股权价格不超过7,700万元时行使优先购买权,并授权公司管理层在此价格以下,择机办理大唐投资进场交易受让前述股权相关事宜。截至本报告期末,该事项尚未完成,公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。
具体内容详见公司2023年07月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第四十七次会议决议公告》、《关于对外投资暨关联交易的公告》、《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:大唐高鸿网络股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 870,297,448.26 | 1,989,327,199.10 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 34,097,087.57 | 53,316,348.65 |
应收账款 | 2,594,445,931.96 | 2,774,752,228.42 |
应收款项融资 | 2,300,000.00 | 3,214,000.00 |
预付款项 | 1,078,284,660.52 | 598,701,508.43 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 318,337,348.95 | 215,582,174.75 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,884,646,466.72 | 1,596,562,117.36 |
合同资产 | 37,722,369.75 | 14,411,016.66 |
持有待售资产 | 0.00 | 54,025,613.66 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 411,292,742.27 | 323,575,787.62 |
流动资产合计 | 7,301,424,056.00 | 7,693,467,994.65 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 158,304,569.61 | 159,619,110.75 |
其他权益工具投资 | 1,813,200.00 | 1,813,200.00 |
其他非流动金融资产 | 54,172,400.00 | 222,799,100.00 |
投资性房地产 | 94,081,164.23 | 96,867,909.94 |
固定资产 | 220,475,579.39 | 225,088,227.11 |
在建工程 | 895,023,610.22 | 773,542,771.69 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 175,447,744.10 | 176,405,842.61 |
无形资产 | 458,710,886.43 | 407,321,784.63 |
开发支出 | 50,619,137.16 | 94,288,702.28 |
商誉 | 328,701,549.88 | 328,701,549.88 |
长期待摊费用 | 61,956,289.66 | 69,137,201.70 |
递延所得税资产 | 69,948,042.78 | 61,631,503.18 |
其他非流动资产 | 78,860,829.14 | 80,935,765.39 |
非流动资产合计 | 2,648,115,002.60 | 2,698,152,669.16 |
资产总计 | 9,949,539,058.60 | 10,391,620,663.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,262,727,315.90 | 1,145,230,568.55 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 696,350,480.35 | 955,166,027.79 |
应付账款 | 944,126,254.04 | 1,267,176,719.74 |
预收款项 | 180,000.00 | 180,000.00 |
合同负债 | 766,668,491.05 | 520,982,367.39 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,662,073.87 | 19,434,516.43 |
应交税费 | 14,731,018.84 | 29,888,851.86 |
其他应付款 | 537,824,442.27 | 800,190,127.98 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 228,075.97 | 228,075.97 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 237,866,766.09 | 236,007,748.60 |
其他流动负债 | 92,491,202.85 | 79,900,652.63 |
流动负债合计 | 4,570,628,045.26 | 5,054,157,580.97 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 92,495,485.38 | 80,897,789.21 |
长期应付款 | 86,500,905.27 | 90,907,882.47 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 4,591,222.76 | 4,591,222.76 |
递延收益 | 12,164,261.96 | 14,341,785.64 |
递延所得税负债 | 3,012,983.47 | 3,012,983.47 |
其他非流动负债 | 152,116,645.86 | 133,234,299.14 |
非流动负债合计 | 350,881,504.70 | 326,985,962.69 |
负债合计 | 4,921,509,549.96 | 5,381,143,543.66 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,157,860,020.00 | 1,164,752,220.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,935,527,865.53 | 2,943,411,807.21 |
减:库存股 | 83,553,600.00 | 106,347,090.00 |
其他综合收益 | -74,029.78 | -199,473.02 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 58,114,971.95 | 58,114,971.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 395,984,689.20 | 394,763,112.80 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,463,859,916.90 | 4,454,495,548.94 |
少数股东权益 | 564,169,591.74 | 555,981,571.21 |
所有者权益合计 | 5,028,029,508.64 | 5,010,477,120.15 |
负债和所有者权益总计 | 9,949,539,058.60 | 10,391,620,663.81 |
法定代表人:付景林 主管会计工作负责人:丁明锋 会计机构负责人:张锐
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 4,063,063,169.52 | 3,884,930,284.91 |
其中:营业收入 | 4,063,063,169.52 | 3,884,930,284.91 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,081,361,605.97 | 3,993,930,533.42 |
其中:营业成本 | 3,708,770,992.55 | 3,616,079,016.80 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,708,611.45 | 5,874,749.02 |
销售费用 | 122,140,990.47 | 122,062,002.15 |
管理费用 | 74,746,357.47 | 102,774,513.90 |
研发费用 | 99,441,583.89 | 87,209,812.33 |
财务费用 | 69,553,070.14 | 59,930,439.22 |
其中:利息费用 | 78,830,892.28 | 70,368,132.34 |
利息收入 | 10,005,559.57 | 11,572,152.09 |
加:其他收益 | 12,422,346.39 | 9,906,524.05 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,301,696.32 | 327,006,365.63 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,964,617.87 | -164,064.32 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,119,626.62 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,976,534.39 | -11,669,367.63 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,342,743.19 | -228,860.35 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,685.00 | 442.67 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 102,643.68 | 216,014,855.86 |
加:营业外收入 | 11,268,819.97 | 4,930,148.56 |
减:营业外支出 | 478,059.82 | 376,311.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,893,403.83 | 220,568,693.01 |
减:所得税费用 | 4,289,914.27 | 13,120,041.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,603,489.56 | 207,448,651.32 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,603,489.56 | 207,448,651.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,221,576.40 | 211,953,810.66 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 5,381,913.16 | -4,505,159.34 |
六、其他综合收益的税后净额 | 125,443.24 | 339,944.84 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 125,443.24 | 339,944.84 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 125,443.24 | 339,944.84 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 125,443.24 | 339,944.84 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 6,728,932.80 | 207,788,596.16 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,347,019.64 | 212,293,755.50 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,381,913.16 | -4,505,159.34 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0011 | 0.187 |
(二)稀释每股收益 | 0.0011 | 0.1841 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:付景林 主管会计工作负责人:丁明锋 会计机构负责人:张锐
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,437,796,917.27 | 4,549,295,938.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,083,719.22 | 9,575,866.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,703,806,850.61 | 1,513,454,522.91 |
经营活动现金流入小计 | 6,143,687,487.10 | 6,072,326,327.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,296,319,906.49 | 4,810,933,382.52 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 184,867,784.34 | 173,998,676.11 |
支付的各项税费 | 48,789,417.56 | 50,145,549.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,639,077,215.65 | 1,804,548,943.06 |
经营活动现金流出小计 | 7,169,054,324.04 | 6,839,626,551.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,025,366,836.94 | -767,300,223.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 104,052,422.37 | 425,054,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | 497,945.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,761,613.68 | 111,523,160.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129,915,679.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 561,602,427.41 | 401,213,287.71 |
投资活动现金流入小计 | 698,416,463.46 | 1,068,204,172.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,208,351.46 | 162,079,065.04 |
投资支付的现金 | 1,300,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 559,000,000.00 | 399,945,463.00 |
投资活动现金流出小计 | 610,208,351.46 | 572,324,528.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88,208,112.00 | 495,879,644.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 83,553,600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 83,553,600.00 |
取得借款收到的现金 | 1,063,194,542.35 | 1,011,697,795.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,127,694,542.35 | 1,095,251,395.00 |
偿还债务支付的现金 | 945,697,795.00 | 1,404,799,560.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,082,961.75 | 79,117,680.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,693,892.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,168,651.70 | 266,716,675.65 |
筹资活动现金流出小计 | 1,169,949,408.45 | 1,750,633,915.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,254,866.10 | -655,382,520.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121,555.67 | 377,731.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -979,292,035.37 | -926,425,368.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,259,012,977.02 | 1,453,419,203.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 279,720,941.65 | 526,993,834.59 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年10月30日