证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-67
中国天楹股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,366,674,357.00 | 0.38% | 3,754,772,943.07 | -2.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 161,102,106.62 | 7,279.76% | 325,571,665.19 | 158.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 134,079,031.20 | 800.80% | 272,377,729.08 | 206.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 67,925,389.22 | 4,988.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0675 | 6,650.00% | 0.1363 | 158.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0675 | 6,650.00% | 0.1363 | 158.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.69% | 1.67% | 3.42% | 2.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 27,627,097,178.58 | 26,467,772,083.58 | 4.38% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,537,064,026.75 | 10,291,182,012.64 | 2.39% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 262,781.46 | 349,412.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 25,751,256.20 | 62,058,387.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,016,729.57 | 8,517,448.81 | |
| 减：所得税影响额 | 9,007,691.81 | 17,731,312.04 | |
| 合计 | 27,023,075.42 | 53,193,936.11 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 ?不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 24,789,657.00 | 3,946,614.00 | 528% | 主要是回款收到的银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 280,873,757.62 | 204,226,412.76 | 38% | 主要系本期备货预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 126,121,880.60 | 92,493,833.87 | 36% | 主要系本期保证金等增加 |
| 持有待售资产 | 216,576,078.99 | -100% | 主要是持有待售资产出售 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 598,770.80 | -100% | 主要是一年内到期非流动资产到期 | |
| 长期应收款 | 69,766,728.70 | 112,549,756.46 | -38% | 主要是本期内收回长期应收款项 |
| 在建工程 | 1,492,366,193.46 | 956,983,468.71 | 56% | 主要是新能源在建项目投资增加 |
| 应付票据 | 122,500,000.00 | 56,022,688.91 | 119% | 主要是本期开具银行承兑汇票增加 |
| 合同负债 | 92,617,697.82 | 46,499,475.62 | 99% | 主要是本期项目预收款增加 |
| 应交税费 | 69,054,941.93 | 160,738,732.23 | -57% | 主要是本期缴纳上年末计提的增值税和企业所得税 |
| 其他应付款 | 605,389,210.33 | 366,112,253.80 | 65% | 主要是应付账款融资增加 |
| 长期借款 | 4,542,048,129.84 | 3,130,310,250.00 | 45% | 主要是本期长期项目贷款增加 |
| 长期应付款 | 1,522,013,293.47 | 1,093,896,222.71 | 39% | 主要是本期融资租赁借款增加 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 研发费用 | 48,666,975.20 | 36,502,775.82 | 33% | 主要是本期研发投入增加 |
| 财务费用 | 215,868,840.70 | 153,998,836.11 | 40% | 主要是利息净支出增加 |
| 其他收益 | 62,058,387.21 | 39,007,344.85 | 59% | 主要是收到的即征即退税款增加 |
| 投资收益 | -1,296,614.89 | 640,751.29 | -302% | 主要是投资收益减少 |
| 信用减值损失 | -29,805,413.25 | -11,383,069.21 | 162% | 主要是坏账准备计提增加 |
| 资产减值损失 | 554,089.02 | -5,843,617.87 | -109% | 主要是本期部分前期计提的跌价准备转回 |
| 资产处置收益 | 349,412.13 | 592,945.59 | -41% | 主要是本期资产处置减少 |
| 营业利润 | 390,463,198.46 | 166,484,901.64 | 135% | 主要是营业成本的减少 |
| 利润总额 | 398,980,647.27 | 177,180,208.81 | 125% | 主要是营业成本的减少 |
| 净利润 | 362,264,278.86 | 130,373,695.19 | 178% | 主要是营业成本的减少 |
| 基本每股收益 | 0.1363 | 0.0527 | 159% | 主要受到归属于上市公司股东净利润的影响 |
| 稀释每股收益 | 0.1363 | 0.0527 | 159% | 主要受到归属于上市公司股东净利润的影响 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,202 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 南通乾创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.51% | 366,188,743.00 | 质押 | 348,989,935.00 | |
| 中节能华禹基金管理有限公司－中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙） | 其他 | 8.37% | 211,247,623.00 | |||
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 3.82% | 96,460,102.00 | |||
| 严圣军 | 境内自然人 | 3.72% | 93,901,228.00 | 70,425,921.00 | 质押 | 20,000,000.00 |
| 上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.63% | 91,637,097.00 |
| 南通坤德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.99% | 75,345,534.00 | 质押 | 75,340,000.00 | |||
| 宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.90% | 73,294,675.00 | |||||
| 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 37,000,000.00 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 35,971,453.00 | |||||
| 郭劲松 | 境内自然人 | 1.26% | 31,836,220.00 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 南通乾创投资有限公司 | 366,188,743.00 | 人民币普通股 | 366,188,743.00 | |||||
| 中节能华禹基金管理有限公司－中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙） | 211,247,623.00 | 人民币普通股 | 211,247,623.00 | |||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 96,460,102.00 | 人民币普通股 | 96,460,102.00 | |||||
| 上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 91,637,097.00 | 人民币普通股 | 91,637,097.00 | |||||
| 南通坤德投资有限公司 | 75,345,534.00 | 人民币普通股 | 75,345,534.00 | |||||
| 宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙） | 73,294,675.00 | 人民币普通股 | 73,294,675.00 | |||||
| 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司 | 37,000,000.00 | 人民币普通股 | 37,000,000.00 | |||||
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 35,971,453.00 | 人民币普通股 | 35,971,453.00 |
| 郭劲松 | 31,836,220.00 | 人民币普通股 | 31,836,220.00 |
| 锦绣太和（北京）资本管理有限公司－嘉兴齐家中和投资合伙企业（有限合伙） | 26,537,081.00 | 人民币普通股 | 26,537,081.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司与南通坤德投资有限公司为一致行动人，中国平安人寿保险股份有限公司与上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东郭劲松通过投资者信用证券账户持有公司31,836,220股股份。 | ||
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 截止2023年09月30 日，公司通过中国天楹股份有限公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 135,744,528 股，约占公司总股本的 5.38%。 | ||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司“100MWh重力储能成套装备”研制进展情况
新型储能是构建新型电力系统的重要基础和技术装备，在“碳达峰、碳中和”战略目标的推进过程中迎来发展机遇。随着可再生能源比例的提高，国家新型储能产业政策逐渐完善，新型储能各类技术路线逐步发展起来。在此背景下，公司率先开发重力储能核心技术，开展技术攻关并成功研发“100MWh重力储能成套装备”，成功实现了新型重力储能技术装备创新及装备的国产化。该套装备是全球目前规模最大、技术最先进的重力储能成套设备，且成功被国家能源局列为第三批能源领域首台（套）重大技术装备项目，这意味着公司重力储能技术领先性、市场推广前景、社会和经济效益等在国家层面获得充分认可，有较好的研发价值和应用前景，为公司进一步打开市场空间奠定基础。
（二）非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）事项
为进一步拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本、优化债务结构，公司分别于2022年10月28日和2022年11月15日召开第八届董事会第十九次会议以及2022年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）方案的议案》（以下简称“本次债券”），本次债券发行规模不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3年）。 根据深交所于2023年1月17日出具的《关于中国天楹股份有限公司非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2023]32号），公司于2023年7月31日完成“中国天楹股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）”（证券简称：“23天楹GK”；证券代码：“133596”）的发行工作。本次债券实际募集资金为人民币1亿元，发行期限为1年，募集的资金主要用于投资建设如东100MWh重力储能项目。 本次债券是公司在深交所成功发行的全国首单民企蓝色科技创新公司债券暨全国首单蓝色科技创新公司债券信用保护合约。本次蓝色债券的成功发行，是公司拓宽绿色低碳融资渠道，实现产融良性互动的一次有效尝试。在我国鼓励和支持民营经济和民营企业发展壮大的政策加持下，公司持续拓宽绿色低碳融资渠道，为公司重力储能等绿色低碳项目建设提供资金支持，助力公司新能源业务实现高质量发展。
（三）公司临时公告披露查询索引
| 公告事项 | 披露日期 | 临时公告披露索引 |
| 关于项目预中标的提示性公告 | 2023/07/01 | 巨潮资讯网 |
| 关于收到中标通知书的公告 | 2023/07/06 | 巨潮资讯网 |
| 关于签署法国Novasteam垃圾焚烧发电厂设备销售合同的公告 | 2023/07/10 | 巨潮资讯网 |
| 关于签署彭阳县城环卫保洁运输一体化市场运行服务采购项目合同的公告 | 2023/07/15 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）发行结果的公告 | 2023/08/01 | 巨潮资讯网 |
| 关于签署海安高新区农村环境长效管护项目合同的公告 | 2023/08/01 | 巨潮资讯网 |
| 关于与金塔县人民政府签署投资合作协议的公告 | 2023/08/07 | 巨潮资讯网 |
| 关于内蒙古自治区能源局批准实施科左中旗风光储氢氨一体化产业园示范项目暨战略合作框架协议的进展公告 | 2023/09/14 | 巨潮资讯网 |
| 关于与右玉县人民政府签署100MWh重力储能项目合作协议的公告 | 2023/09/20 | 巨潮资讯网 |
| 关于签署战略合作协议的公告 | 2023/09/27 | 巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国天楹股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,797,095,420.11 | 1,957,921,407.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 2,491,164.57 | 2,491,164.57 |
| 应收票据 | 24,789,657.00 | 3,946,614.00 |
| 应收账款 | 2,581,996,192.28 | 2,262,105,842.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 280,873,757.62 | 204,226,412.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 126,121,880.60 | 92,493,833.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 404,364,025.00 | 422,180,357.35 |
| 合同资产 | 60,554,236.26 | 51,746,655.59 |
| 持有待售资产 | 216,576,078.99 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 598,770.80 | |
| 其他流动资产 | 649,520,790.79 | 745,800,521.89 |
| 流动资产合计 | 5,927,807,124.23 | 5,960,087,660.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 69,766,728.70 | 112,549,756.46 |
| 长期股权投资 | 268,264,744.29 | 246,665,381.03 |
| 其他权益工具投资 | 91,542,449.97 | 108,647,760.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 204,904,635.60 | 207,486,351.03 |
| 固定资产 | 2,004,865,507.72 | 1,968,646,966.93 |
| 在建工程 | 1,492,366,193.46 | 956,983,468.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 88,347,527.74 | 109,256,543.85 |
| 无形资产 | 13,762,575,501.72 | 13,366,327,892.73 |
| 开发支出 | 87,743,282.58 | 77,205,087.63 |
| 商誉 | 146,342,712.58 | 146,342,712.58 |
| 长期待摊费用 | 19,159,553.69 | 16,117,405.06 |
| 递延所得税资产 | 65,900,061.27 | 69,915,019.63 |
| 其他非流动资产 | 3,397,511,155.03 | 3,121,540,077.92 |
| 非流动资产合计 | 21,699,290,054.35 | 20,507,684,423.56 |
| 资产总计 | 27,627,097,178.58 | 26,467,772,083.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,577,486,134.51 | 2,686,120,574.69 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 122,500,000.00 | 56,022,688.91 |
| 应付账款 | 2,513,605,642.66 | 2,932,533,156.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 92,617,697.82 | 46,499,475.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 128,080,932.10 | 172,175,032.04 |
| 应交税费 | 69,054,941.93 | 160,738,732.23 |
| 其他应付款 | 605,389,210.33 | 366,112,253.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,280,315,956.90 | 1,619,384,450.83 |
| 其他流动负债 | 435,678,748.38 | 391,894,941.49 |
| 流动负债合计 | 7,824,729,264.63 | 8,431,481,306.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,542,048,129.84 | 3,130,310,250.00 |
| 应付债券 | 101,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 70,592,115.50 | 94,887,600.90 |
| 长期应付款 | 1,522,013,293.47 | 1,093,896,222.71 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,647,874.69 | 1,647,874.69 |
| 递延收益 | 211,585,495.34 | 217,549,520.27 |
| 递延所得税负债 | 94,508,137.92 | 97,267,568.81 |
| 其他非流动负债 | 2,535,808,923.38 | 2,962,638,996.23 |
| 非流动负债合计 | 9,079,203,970.14 | 7,598,198,033.61 |
| 负债合计 | 16,903,933,234.77 | 16,029,679,339.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 356,180,613.00 | 356,180,613.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,179,506,692.63 | 8,300,305,957.34 |
| 减：库存股 | 755,000,000.00 | 755,000,000.00 |
| 其他综合收益 | -750,267,240.93 | -791,376,854.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 263,988,663.66 | 263,988,663.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,242,655,298.39 | 2,917,083,633.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,537,064,026.75 | 10,291,182,012.64 |
| 少数股东权益 | 186,099,917.06 | 146,910,731.27 |
| 所有者权益合计 | 10,723,163,943.81 | 10,438,092,743.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,627,097,178.58 | 26,467,772,083.58 |
法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：涂海洪 会计机构负责人：胡春雨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,754,772,943.07 | 3,866,664,820.83 |
| 其中：营业收入 | 3,754,772,943.07 | 3,866,664,820.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,396,169,604.83 | 3,723,194,273.84 |
| 其中：营业成本 | 2,686,922,023.49 | 3,131,832,657.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,097,462.21 | 28,459,631.06 |
| 销售费用 | 36,150,792.33 | 34,534,445.49 |
| 管理费用 | 375,463,510.90 | 337,865,928.04 |
| 研发费用 | 48,666,975.20 | 36,502,775.82 |
| 财务费用 | 215,868,840.70 | 153,998,836.11 |
| 其中：利息费用 | 243,925,033.26 | 191,787,947.36 |
| 利息收入 | 19,625,307.71 | 8,294,177.48 |
| 加：其他收益 | 62,058,387.21 | 39,007,344.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,296,614.89 | 640,751.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,805,413.25 | -11,383,069.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 554,089.02 | -5,843,617.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 349,412.13 | 592,945.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 390,463,198.46 | 166,484,901.64 |
| 加：营业外收入 | 17,069,599.00 | 19,261,882.91 |
| 减：营业外支出 | 8,552,150.19 | 8,566,575.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 398,980,647.27 | 177,180,208.81 |
| 减：所得税费用 | 36,716,368.41 | 46,806,513.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 362,264,278.86 | 130,373,695.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 362,264,278.86 | 130,373,695.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 325,571,665.19 | 125,750,715.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 36,692,613.67 | 4,622,979.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 27,499,502.48 | -524,044,077.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,109,613.62 | -465,017,402.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,723,708.07 | -78,891,248.69 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,723,708.07 | -78,891,248.69 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 49,833,321.69 | -386,126,153.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 32,309,636.05 | -299,118,539.21 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 17,523,685.63 | -87,007,614.38 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,610,111.14 | -59,026,675.02 |
| 七、综合收益总额 | 389,763,781.34 | -393,670,382.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 366,681,278.82 | -339,266,686.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 23,082,502.52 | -54,403,695.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1363 | 0.0527 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1363 | 0.0527 |
法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：涂海洪 会计机构负责人：胡春雨
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,222,820,962.96 | 2,837,919,231.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 53,346,087.68 | 83,443,239.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 171,827,810.27 | 289,408,639.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,447,994,860.91 | 3,210,771,111.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,992,141,126.36 | 1,742,110,169.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 913,562,131.50 | 1,064,805,561.60 |
| 支付的各项税费 | 245,244,000.14 | 225,629,937.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,122,213.69 | 176,890,532.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,380,069,471.69 | 3,209,436,201.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,925,389.22 | 1,334,909.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 271,662,379.42 | 36,253,497.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,110.49 | 672,617.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,112,253.15 | 17,868,870.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 309,795,743.06 | 54,794,985.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,641,140,505.46 | 1,883,993,124.40 |
| 投资支付的现金 | 22,060,000.00 | 302,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,663,200,505.46 | 2,186,243,124.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,353,404,762.40 | -2,131,448,138.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,370,650.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,370,650.33 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,369,687,817.95 | 1,933,346,467.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,078,966,875.00 | 1,006,926,944.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,448,654,692.95 | 2,948,644,062.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,352,730,538.66 | 1,529,564,769.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253,880,683.06 | 496,140,727.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,803,584,639.38 | 1,192,243,441.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,410,195,861.10 | 3,217,948,939.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,038,458,831.85 | -269,304,876.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,478,138.10 | 49,427,784.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,542,403.23 | -2,349,990,321.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 690,097,490.65 | 3,145,909,969.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,555,087.42 | 795,919,647.72 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
中国天楹股份有限公司董事会
2023年10月31日