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万马股份:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-31

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证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2023-082债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司

2023年第三季度报告

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更、同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)4,505,008,808.733,842,201,128.753,842,201,128.7517.25%11,743,741,794.3210,993,866,012.4610,993,866,012.466.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)196,689,560.15147,589,899.73147,589,899.7333.27%478,171,444.73335,809,853.04335,809,853.0442.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)168,591,902.45150,242,873.36150,242,873.3612.21%386,078,629.94311,782,031.24311,782,031.2423.83%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 2 -经营活动产生的现金流量净额(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)-804,187,807.58-227,123,146.57-227,123,146.57-254.08%
基本每股收益(元/股)0.19570.14680.146833.31%0.47570.33410.334142.38%
稀释每股收益(元/股)0.19570.14680.146833.31%0.47570.33410.334142.38%
加权平均净资产收益率3.77%3.15%3.15%0.62%9.37%7.21%7.21%2.16%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)12,995,917,155.4012,629,816,032.3312,658,455,224.712.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,311,636,749.534,863,534,465.844,864,281,893.529.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题,并自2023年1月1日起施行。本公司按照解释16号规定进行处理,对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初,对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根据本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,340,984.1563,259,859.13主要系政府搬迁项目资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)18,989,461.3644,832,455.46
委托他人投资或管理资产的损益288,043.05470,740.71系银行理财收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-142,483.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,573,199.023,323,967.49公司开展套期保值业务,期货价格波动超出现货价格波动列入套保无效部分及开展远期结售汇公允价值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,222,336.89-4,420,230.02
减:所得税影响额2,312,157.4315,170,736.73
少数股东权益影响额(税后)4,209.3460,757.91
合计28,097,657.7092,092,814.79--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

- 3 -

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表科目期末数 (万元)期初数 (万元)变动幅度变动原因说明
衍生金融资产40.441,346.93-97.00%主要系套期工具期末浮亏重分类至衍生金融负债所致
预付款项25,285.0116,943.4049.23%主要系本期铜杆、聚乙烯预付增加所致
其他应收款23,843.4417,623.1935.30%主要系本期末套期工具持仓保证金增加所致
其他流动资产10,103.2317,175.16-41.18%主要系本期搬迁项目资产处置结转以及定期存款到期所致
其他非流动资产13,190.287,737.1370.48%主要系一年以上的应收款质保金以及长期资产购置款增加所致
短期借款875.602,559.14-65.79%主要系本期短期借款归还、已贴现未终止确认票据减少所致
衍生金融负债1,566.12-主要系套期工具期末浮亏所致
应付账款77,404.56116,370.68-33.48%主要系本期采购付现增加所致
一年内到期的非流动负债64,028.0926,981.74137.30%主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
应付债券60,317.0740,387.1849.35%主要系本期发行2亿中期票据所致
其他非流动负债2,699.471,740.6855.08%主要系一年以上预收货款增加所致
其他综合收益2,758.851,319.04109.16%主要系套期有效部分期末浮盈增加所致
利润表项目本期数 (万元)上年同期数(万元)变动幅度变动原因说明
税金及附加4,051.582,927.5438.40%主要系本期印花税及附加税增加所致
财务费用6,886.412,547.64170.31%主要系本期汇兑收益减少所致
公允价值变动收益-848.87-1,761.7551.82%主要系本期远期结售汇及铜套期无效部分期末浮亏减少所致
资产减值损失-1,563.02-2,860.5445.36%主要系本期应收款质保金、工程物资减值损失减少所致
资产处置收益6,325.99-303.512184.28%主要系本期政府搬迁项目资产处置收益增加所致
所得税费用4,344.502,689.7861.52%主要系本期盈利增加计提所得税费用相应增加
现金流量表项目本期数 (万元)上年同期数(万元)变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-80,418.78-22,712.31-254.08%主要系本期采购付现大于销售回款的增幅所致
筹资活动产生的现金流量净额98,403.9359,312.4765.91%主要系质押开票的定期存款到期流入所致

- 4 -

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数86,982报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司国有法人25.01%258,975,823.00质押129,487,911
陆珍玉境内自然人5.00%51,774,500.00
华泰证券资管-华泰尊享启航2号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进71号单一资产管理计划其他2.00%20,709,700.00
浙江万马智能科技集团有限公司境内非国有法人1.53%15,846,731.00
香港中央结算有限公司境外法人1.50%15,492,780.00
#华泰证券资管-国海证券股份有限公司-华泰融悦32号单一资产管理计划其他1.00%10,350,000.00
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金其他0.84%8,657,300.00
天安人寿保险股份有限公司-传统产品其他0.53%5,500,000.00
平安银行股份有限公司-平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金其他0.48%5,006,300.00
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金其他0.35%3,629,000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司258,975,823.00人民币普通股258,975,823.00
陆珍玉51,774,500.00人民币普通股51,774,500.00
华泰证券资管-华泰尊享启航2号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进71号单一资产管理计划20,709,700.00人民币普通股20,709,700.00
浙江万马智能科技集团有限公司15,846,731.00人民币普通股15,846,731.00
香港中央结算有限公司15,492,780.00人民币普通股15,492,780.00
#华泰证券资管-国海证券股份有限公司-华泰融悦32号单一资产管理计划10,350,000.00人民币普通股10,350,000.00
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金8,657,300.00人民币普通股8,657,300.00
天安人寿保险股份有限公司-传统产品5,500,000.00人民币普通股5,500,000.00
平安银行股份有限公司-平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金5,006,300.00人民币普通股5,006,300.00
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金3,629,000.00人民币普通股3,629,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明智能科技集团、陆珍玉构成一致行动关系。除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

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三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江万马股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金2,937,191,493.903,631,141,621.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产404,400.5013,469,301.44
应收票据630,993,387.25731,150,868.35
应收账款4,542,173,165.493,783,879,998.02
应收款项融资191,042,723.04253,133,625.34
预付款项252,850,061.51169,433,974.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款238,434,387.94176,231,882.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货968,990,582.05858,020,595.65
合同资产239,302,039.84208,420,821.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产101,032,302.32171,751,633.58
流动资产合计10,102,414,543.849,996,634,321.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资97,963,101.2991,504,201.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产18,268,669.4518,268,669.45
投资性房地产
固定资产1,728,958,552.321,493,719,903.95
在建工程242,405,540.21342,814,770.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产101,397,072.90127,167,666.57
无形资产309,178,105.40249,396,136.46
开发支出
商誉150,967,558.11150,967,558.11

- 6 -长期待摊费用

长期待摊费用21,320,808.7017,847,804.63
递延所得税资产91,140,368.6992,762,888.37
其他非流动资产131,902,834.4977,371,304.43
非流动资产合计2,893,502,611.562,661,820,903.42
资产总计12,995,917,155.4012,658,455,224.71
流动负债:
短期借款8,756,046.0225,591,383.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债15,661,178.13
应付票据3,781,111,120.103,765,355,225.69
应付账款774,045,648.971,163,706,803.59
预收款项36,697.25
合同负债107,155,050.02140,661,289.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬82,217,434.65114,454,208.27
应交税费47,962,961.3947,145,784.78
其他应付款238,018,741.51263,458,185.94
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债640,280,850.59269,817,401.35
其他流动负债274,127,600.07268,071,034.51
流动负债合计5,969,336,631.456,058,298,014.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款837,052,481.161,041,925,521.25
应付债券603,170,734.65403,871,827.78
其中:优先股
永续债
租赁负债76,273,900.8693,018,363.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益99,650,248.81109,082,298.07
递延所得税负债50,243,453.9851,846,207.68
其他非流动负债26,994,701.7117,406,809.74
非流动负债合计1,693,385,521.171,717,151,028.26
负债合计7,662,722,152.627,775,449,042.69
所有者权益:
股本1,035,489,098.001,035,489,098.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,547,887,178.541,558,272,109.36
减:库存股186,460,064.22199,833,572.98
其他综合收益27,588,538.2413,190,430.78
专项储备44,326.00
盈余公积360,729,914.21360,729,914.21
一般风险准备

- 7 -未分配利润

未分配利润2,526,357,758.762,096,433,914.15
归属于母公司所有者权益合计5,311,636,749.534,864,281,893.52
少数股东权益21,558,253.2518,724,288.50
所有者权益合计5,333,195,002.784,883,006,182.02
负债和所有者权益总计12,995,917,155.4012,658,455,224.71

法定代表人:李刚 主管会计工作负责人:谢辉凌 会计机构负责人:丁大雷

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,743,741,794.3210,993,866,012.46
其中:营业收入11,743,741,794.3210,993,866,012.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,360,023,385.4110,675,624,018.45
其中:营业成本10,142,135,821.099,537,817,967.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加40,515,798.9329,275,429.37
销售费用401,292,300.50419,593,361.27
管理费用245,043,283.28232,437,465.05
研发费用462,172,084.82431,023,370.14
财务费用68,864,096.7925,476,424.97
其中:利息费用63,069,056.4751,059,298.61
利息收入35,843,421.4720,213,748.39
加:其他收益123,048,226.20121,650,938.85
投资收益(损失以“-”号填列)12,362,276.9012,154,818.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-341,100.11-91,684.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-8,488,668.81-17,617,456.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)-27,583,065.60-33,516,543.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,630,226.48-28,605,394.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)63,259,859.13-3,035,115.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)530,686,810.25369,273,240.48
加:营业外收入7,400,094.305,543,500.50
减:营业外支出11,820,324.3210,759,761.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)526,266,580.23364,056,979.80
减:所得税费用43,444,960.8226,897,841.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)482,821,619.41337,159,138.01

- 8 -

(一)按经营持续性分类

(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)482,821,619.41337,159,138.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)478,171,444.73335,809,853.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,650,174.681,349,284.97
六、其他综合收益的税后净额14,398,107.46-75,919,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额14,398,107.46-75,919,750.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益14,398,107.46-75,919,750.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额549,044.74376,390.19
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备9,388,236.92-84,364,041.25
6.外币财务报表折算差额4,460,825.808,067,901.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额497,219,726.87261,239,388.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额492,569,552.19259,890,103.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,650,174.681,349,284.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.47570.3341
(二)稀释每股收益0.47570.3341

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-142,483.34元,上期被合并方实现的净利润为:

0.00元。

法定代表人:李刚 主管会计工作负责人:谢辉凌 会计机构负责人:丁大雷

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,662,329,329.058,716,178,976.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还158,706,349.36226,467,037.07
收到其他与经营活动有关的现金276,901,403.27188,773,573.09
经营活动现金流入小计10,097,937,081.689,131,419,586.74
购买商品、接受劳务支付的现金9,561,167,022.767,946,964,121.62

- 9 -客户贷款及垫款净增加额

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金518,735,011.27480,148,387.95
支付的各项税费234,494,855.28218,722,360.33
支付其他与经营活动有关的现金587,727,999.95712,707,863.41
经营活动现金流出小计10,902,124,889.269,358,542,733.31
经营活动产生的现金流量净额-804,187,807.58-227,123,146.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金890,740.711,250,056.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44,429,507.8045,425,802.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,131,978,965.201,616,938,743.25
投资活动现金流入小计1,177,299,213.711,663,614,602.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金337,593,864.72251,193,028.01
投资支付的现金48,694,800.0080,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,664,671.67
支付其他与投资活动有关的现金1,124,655,419.641,688,475,904.90
投资活动现金流出小计1,510,944,084.362,021,333,604.58
投资活动产生的现金流量净额-333,644,870.65-357,719,002.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400,000.00
取得借款收到的现金698,956,046.021,283,819,163.36
收到其他与筹资活动有关的现金738,778,308.4148,032,282.78
筹资活动现金流入小计1,437,734,354.431,332,251,446.14
偿还债务支付的现金207,600,000.0048,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,563,043.6389,507,817.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,857,694.95
支付其他与筹资活动有关的现金135,531,966.82601,068,902.04
筹资活动现金流出小计453,695,010.45739,126,719.26
筹资活动产生的现金流量净额984,039,343.98593,124,726.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-321,160.2922,182,400.31
五、现金及现金等价物净增加额-154,114,494.5430,464,978.33
加:期初现金及现金等价物余额1,668,952,471.351,565,313,766.99
六、期末现金及现金等价物余额1,514,837,976.811,595,778,745.32

法定代表人:李刚 主管会计工作负责人:谢辉凌 会计机构负责人:丁大雷

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

?适用 □不适用调整情况说明

单位:元

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
递延所得税资产64,123,695.9992,762,888.3728,639,192.38
递延所得税负债23,957,536.1451,846,207.6827,888,671.54

- 10 -未分配利润

未分配利润2,095,692,794.912,096,433,966.15741,171.24
盈余公积360,723,605.77360,729,914.216,308.44
少数股东权益18,721,247.3418,724,288.503,041.16

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

浙江万马股份有限公司董事会

2023年10月31日


  附件:公告原文
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