卓兆点胶证券代码 : 873726
苏州卓兆点胶股份有限公司2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈晓峰、主管会计工作负责人雷家荣及会计机构负责人(会计主管人员)黄春杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 441,655,769.45 | 531,877,467.97 | -16.96% |
归属于上市公司股东的净资产 | 319,415,321.09 | 278,078,331.00 | 14.87% |
资产负债率%(母公司) | 27.67% | 46.97% | - |
资产负债率%(合并) | 27.68% | 47.72% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 230,408,343.10 | 139,498,555.82 | 65.17% |
归属于上市公司股东的净利润 | 66,436,307.21 | 5,956,028.07 | 1015.45% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 65,550,346.02 | 3,969,409.17 | 1551.39% |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,530,085.80 | 158,141,666.34 | -11.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.95 | 0.58 | 63.79% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 22.03% | 5.04% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 21.74% | 3.36% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 21,602,212.13 | 22,722,555.88 | -4.93% |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,758,982.36 | -5,233,989.50 | 133.61% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,370,195.16 | -7,350,890.11 | 118.64% |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,109,630.08 | -8,511,512.29 | - |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.52 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.56% | -4.30% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.43% | -6.04% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 122,793,287.91 | 120.89% | 主要是上年末应收账款于本期收回所致 |
应收账款 | 109,761,485.37 | -46.66% | 主要是上年末应收账款于本期收回所致 |
其他应收款 | 802,218.19 | -34.87% | 主要是上年末出口退税于本期收到 |
存货 | 39,565,495.36 | -60.22% | 主要是上年末发出商品于本期验收确认收入所致 |
一年内到期的非流动资产 | 787,958.49 | -49.69% | 主要是应收设备款减少导致 |
其他流动资产 | 7,314,090.95 | 1090.14% | 主要是中介机构发行费用 |
递延所得税资产 | 247,881.27 | -90.99% | 主要是上年末应收账款在本期收回,计提坏账减少 |
应付账款 | 31,809,408.70 | -59.68% | 主要是上年末工程款于本期到期付款 |
合同负债 | 2,987,226.88 | -95.88% | 主要是上一年度相关订单于本期内确认收入,相关订单的预收款予以结转所致 |
应交税费 | 3,412,977.35 | -90.30% | 主要是上年末应交税金于本期缴纳 |
一年内到期的非流动负债 | 74,980,165.14 | 1,347.40% | 主要是计划使用募集资金偿还长期借款,从长期借款转入所致 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 230,408,343.10 | 65.17% | 主要是各类业务均实现增长 |
税金及附加 | 2,870,832.97 | 89.37% | 主要是本期收入增长所致 |
财务费用 | 278,288.79 | -110.76% | 主要是外汇市场变动导致汇兑收益 |
其他收益 | 5,828,195.68 | 154.54% | 主要是软件退税于本期到账导致 |
营业利润 | 80,928,457.46 | 756.13% | 主要是本期收入增长所致 |
利润总额 | 80,848,753.64 | 762.74% | 主要是本期收入增长所致 |
所得税费用 | 14,412,446.43 | 322.02% | 主要是本期收入增长所致 |
净利润 | 66,436,307.21 | 1015.45% | 主要是本期收入增长所致 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,216,474.01 | -37.73% | 主要是新厂在2022年10月正式投入使用,建设资金大部分于在建期间支付 |
筹资活动现金流出 | 71,531,319.30 | -40.09% | 主要是由于本期分派现金股利比去年同期下降导致 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 307,955.41 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 812,216.82 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,703.82 |
非经常性损益合计 | 1,040,468.41 |
所得税影响数 | 154,507.22 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 885,961.19 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,772,726 | 2.5413% | - | 1,772,726 | 2.5413% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | |||
董事、监事、高管 | - | - | - | |||
核心员工 | - | - | - |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 67,984,520 | 97.4587% | - | 67,984,520 | 97.4587% |
其中:控股股东、实际控制人 | 48,188,595 | 69.0804% | - | 48,188,595 | 69.0804% | |
董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
核心员工 | - | - | - | |||
总股本 | 69,757,246 | - | 0 | 69,757,246 | - | |
普通股股东人数 | 15 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 陈晓峰 | 境内自然人 | 24,658,335 | 0 | 24,658,335 | 35.3488% | 24,658,335 | 0 |
2 | 陆永华 | 境内自然人 | 23,530,260 | 0 | 23,530,260 | 33.7316% | 23,530,260 | 0 |
3 | 特瑞特云帆壹号 | 境内非国有法人 | 3,889,795 | 0 | 3,889,795 | 5.5762% | 3,889,795 | 0 |
4 | 特瑞特星熠贰号 | 境内非国有法人 | 2,984,520 | 0 | 2,984,520 | 4.2784% | 2,984,520 | 0 |
5 | 成贤六期 | 境内非国有法人 | 2,765,425 | 0 | 2,765,425 | 3.9644% | 2,765,425 | 0 |
6 | 成贤二期 | 境内非国有法人 | 2,645,500 | 0 | 2,645,500 | 3.7924% | 2,645,500 | 0 |
7 | 特瑞特星熠壹号 | 境内非国有法人 | 2,060,435 | 0 | 2,060,435 | 2.9537% | 2,060,435 | 0 |
8 | 中小企业基金 | 境内非国有法人 | 1,772,680 | 0 | 1,772,680 | 2.5412% | 1,772,680 | 0 |
9 | 特瑞特企业管理 | 境内非国有法人 | 1,692,145 | 0 | 1,692,145 | 2.4258% | 1,692,145 | 0 |
10 | 成贤三期 | 境内非国有法人 | 803,660 | 0 | 803,660 | 1.1521% | 803,660 | 0 |
合计 | - | 66,802,755 | 0 | 66,802,755 | 95.7646% | 66,802,755 | 0 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 陈晓峰和陆永华为一致行动人。陈晓峰为特瑞特星熠壹号、特瑞特星熠贰号的执行事务合伙人; 陆永华为特瑞特云帆壹号、特瑞特企业管理的执行事务合伙人;成贤二期、成贤三期、成贤六期的 执行事务合伙人均为英豪(海南)创业投资有限公司。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2023-93 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公告编号:2023-93 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2023-93 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(2)、特瑞特云帆壹号 2020年12月21日,经有限公司股东会同意将公司注册资本从500万元增加至552.7463万元,由 股东特瑞特云帆壹号和股东特瑞特星熠壹号分别认缴34.4815万元和18.2648万元。2020年12月23日, 有限公司在苏州市高新区(虎丘区)行政审批局办理完毕本次变更的登记手续。2021年 1月29日,立 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第ZB10113号《验资报告》。 (3)、特瑞特星熠壹号 2020年12月21日,经有限公司股东会同意将公司注册资本从500万元增加至552.7463万元,由 股东特瑞特云帆壹号和股东特瑞特星熠壹号分别认缴34.4815万元和18.2648万元。2020年12月23日, 有限公司在苏州市高新区(虎丘区)行政审批局办理完毕本次变更的登记手续。2021年1月29日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2021]第ZB10113号《验资报告》。 (4)、特瑞特星熠贰号 2022年4月18日,股份公司召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过《关于审议苏州卓兆点胶股份有限公司员工股权激励计划的议案》《关于同意苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业(有限合伙)向公司增资的议案》等议案,股份公司注册资本由1,000万元增至1,045.9157万元,增资金额共计45.9157万元,由新股东特瑞特星熠贰号以1元/股的价格对公司进行增资。2022年4 月21日,公司在苏州市行政审批局办理完毕本次变更的登记手续。2022年5月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2022]第ZB11049号《验资报告》。 截至本报告期末,各员工持股平台合伙人均已缴足相应出资。 2、 已披露的承诺事项 报告期内公司存在已披露的承诺事项,仍在履行中,未出现违反承诺的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司 2023年半年度报告》 3、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 报告期内公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况,截止报告期末,公司资产抵押、质押情况具体如下: 单位:元 | |||||||
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比 例% | 发生原因 | ||
土地 | 无形资产 | 抵押 | 5,509,398.17 | 1.25% | 厂房建造贷款抵押 | ||
房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 124,194,298.11 | 28.12% | 厂房建造贷款抵押 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 122,793,287.91 | 55,590,883.61 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 126,000.00 | 50,000.00 |
应收账款 | 109,761,485.37 | 205,772,051.01 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,261,191.23 | 489,622.35 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 802,218.19 | 1,231,714.94 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 39,565,495.36 | 99,448,920.03 |
合同资产 | 647,679.56 | 647,679.56 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 787,958.49 | 1,566,113.62 |
其他流动资产 | 7,314,090.95 | 614,555.95 |
流动资产合计 | 284,059,407.06 | 365,411,541.07 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 495,795.60 | |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 12,120,000.00 | 12,800,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 139,292,930.86 | 143,597,018.46 |
在建工程 | 292,844.04 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 162,001.13 | 265,812.13 |
无形资产 | 5,509,398.17 | 5,661,498.08 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 264,150.96 | 316,981.14 |
递延所得税资产 | 247,881.27 | 2,752,340.21 |
其他非流动资产 | 0.00 | 283,637.24 |
非流动资产合计 | 157,596,362.39 | 166,465,926.90 |
资产总计 | 441,655,769.45 | 531,877,467.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,005,881.96 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 31,809,408.70 | 78,898,444.42 |
预收款项 | 203,686.66 | |
合同负债 | 2,987,226.88 | 72,591,304.04 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,760,984.72 | 3,982,069.53 |
应交税费 | 3,412,977.35 | 35,194,933.17 |
其他应付款 | 1,015,915.35 | 1,881,051.49 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 74,980,165.14 | 5,180,318.96 |
其他流动负债 | 127,365.12 | 133,943.86 |
流动负债合计 | 117,297,729.92 | 202,867,947.43 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 47,349,255.08 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 104,855.21 | 159,640.33 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,236,083.62 | 2,011,225.25 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 1,601,779.61 | 1,411,068.88 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,942,718.44 | 50,931,189.54 |
负债合计 | 122,240,448.36 | 253,799,136.97 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 69,757,246.00 | 69,757,246.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 145,086,297.34 | 120,430,519.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 4,352,000.00 | 4,930,000.00 |
专项储备 | 2,632,694.97 | 1,584,573.30 |
盈余公积 | 8,689,826.36 | 8,689,826.36 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 88,897,256.42 | 72,686,166.33 |
归属于母公司所有者权益合计 | 319,415,321.09 | 278,078,331.00 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 319,415,321.09 | 278,078,331.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 441,655,769.45 | 531,877,467.97 |
法定代表人:陈晓峰 主管会计工作负责人:雷家荣 会计机构负责人:黄春杰
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 114,310,884.41 | 43,546,957.60 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 126,000.00 | 50,000.00 |
应收账款 | 106,568,938.57 | 219,531,331.67 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,261,191.23 | 489,622.35 |
其他应收款 | 635,701.05 | 480,282.39 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 39,132,391.15 | 96,843,208.94 |
合同资产 | 647,679.56 | 647,679.56 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,644,196.93 | 614,555.95 |
流动资产合计 | 270,326,982.90 | 362,203,638.46 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 9,496,397.02 | 9,441,649.93 |
其他权益工具投资 | 12,120,000.00 | 12,800,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 139,256,696.01 | 142,862,005.85 |
在建工程 | 292,844.04 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 5,509,398.17 | 5,661,498.08 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 264,150.96 | 316,981.14 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 0.00 | 283,637.24 |
非流动资产合计 | 166,646,642.16 | 171,658,616.28 |
资产总计 | 436,973,625.06 | 533,862,254.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,005,881.96 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 31,917,514.21 | 79,279,382.17 |
预收款项 | 203,686.66 | |
合同负债 | 2,526,597.02 | 71,740,577.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,335,057.42 | 3,212,666.54 |
应交税费 | 3,273,672.33 | 33,875,932.36 |
其他应付款 | 830,679.46 | 1,688,529.68 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 74,918,865.92 | 5,061,583.09 |
其他流动负债 | 67,483.23 | 125,315.54 |
流动负债合计 | 116,073,556.25 | 199,989,869.03 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 47,349,255.08 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,236,083.62 | 2,011,225.25 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 1,601,779.61 | 1,411,068.88 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,837,863.23 | 50,771,549.21 |
负债合计 | 120,911,419.48 | 250,761,418.24 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 69,757,246.00 | 69,757,246.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 145,086,297.34 | 120,430,519.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 4,352,000.00 | 4,930,000.00 |
专项储备 | 2,632,694.97 | 1,584,573.30 |
盈余公积 | 8,689,826.36 | 8,689,826.36 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 85,544,140.91 | 77,708,671.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 316,062,205.58 | 283,100,836.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,973,625.06 | 533,862,254.74 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 230,408,343.10 | 139,498,555.82 |
其中:营业收入 | 230,408,343.10 | 139,498,555.82 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 161,016,990.35 | 139,525,514.57 |
其中:营业成本 | 87,152,626.08 | 71,022,592.42 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,870,832.97 | 1,515,968.88 |
销售费用 | 24,544,981.95 | 28,903,948.98 |
管理费用 | 26,833,769.31 | 22,730,476.18 |
研发费用 | 19,336,491.25 | 17,937,715.56 |
财务费用 | 278,288.79 | -2,585,187.45 |
其中:利息费用 | 2,203,950.77 | 1,336,293.25 |
利息收入 | 433,489.29 | 258,653.56 |
加:其他收益 | 5,828,195.68 | 2,289,693.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 400,000.00 | 600,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,000,953.62 | 6,419,127.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 40,338.97 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 307,955.41 | 130,590.26 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 80,928,457.46 | 9,452,791.50 |
加:营业外收入 | 82,724.10 | 66,759.39 |
减:营业外支出 | 162,427.92 | 148,411.29 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,848,753.64 | 9,371,139.60 |
减:所得税费用 | 14,412,446.43 | 3,415,111.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 66,436,307.21 | 5,956,028.07 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 66,436,307.21 | 5,956,028.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 |
列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 66,436,307.21 | 5,956,028.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | -578,000.00 | |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -578,000.00 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -578,000.00 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -578,000.00 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 65,858,307.21 | 5,956,028.07 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,858,307.21 | 5,956,028.07 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.95 | 0.58 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.95 | 0.58 |
法定代表人:陈晓峰 主管会计工作负责人:雷家荣 会计机构负责人:黄春杰
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 220,496,685.72 | 128,395,382.39 |
减:营业成本 | 83,349,275.02 | 61,590,606.08 |
税金及附加 | 2,788,987.49 | 1,418,914.34 |
销售费用 | 22,849,516.49 | 28,184,627.76 |
管理费用 | 25,361,757.94 | 21,103,794.68 |
研发费用 | 19,336,491.25 | 17,937,715.56 |
财务费用 | 1,804,799.03 | 1,090,509.43 |
其中:利息费用 | 2,198,147.04 | 1,327,553.15 |
利息收入 | 412,175.62 | 252,829.25 |
加:其他收益 | 5,813,039.65 | 2,234,454.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 400,000.00 | 600,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,725,099.17 | 538,715.03 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 264,217.84 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 69,758,016.82 | 442,384.41 |
加:营业外收入 | 81,723.78 | 66,459.30 |
减:营业外支出 | 159,353.50 | 106,385.13 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 69,680,387.10 | 402,458.58 |
减:所得税费用 | 11,619,700.90 | 1,410,784.27 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,060,686.20 | -1,008,325.69 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,060,686.20 | -1,008,325.69 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -578,000.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -578,000.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -578,000.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 57,482,686.20 | -1,008,325.69 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,763,340.51 | 394,312,175.11 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,362,753.18 | 451,268.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,566,579.52 | 4,104,342.08 |
经营活动现金流入小计 | 292,692,673.21 | 398,867,785.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,427,037.24 | 152,546,753.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,628,671.61 | 47,966,461.34 |
支付的各项税费 | 60,597,623.81 | 21,351,328.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,509,254.75 | 18,861,576.03 |
经营活动现金流出小计 | 153,162,587.41 | 240,726,119.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,530,085.80 | 158,141,666.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 400,000.00 | 600,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,530,601.94 | 327,683.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,930,601.94 | 927,683.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,147,075.95 | 54,266,832.87 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 35,147,075.95 | 54,266,832.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,216,474.01 | -53,339,149.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 60,459,097.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 32,503,075.43 | 40,825,161.79 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 355,761.48 | 4,248,036.29 |
筹资活动现金流入小计 | 32,858,836.91 | 105,532,295.08 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 15,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,424,293.80 | 102,539,825.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,107,025.50 | 956,416.97 |
筹资活动现金流出小计 | 71,531,319.30 | 119,396,242.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,672,482.39 | -13,863,947.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82,963.62 | 3,649,538.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,558,165.78 | 94,588,108.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,235,122.13 | 26,408,101.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,793,287.91 | 120,996,210.75 |
法定代表人:陈晓峰 主管会计工作负责人:雷家荣 会计机构负责人:黄春杰
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,121,737.94 | 366,698,602.26 |
收到的税费返还 | 5,326,042.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,947,796.08 | 2,610,393.52 |
经营活动现金流入小计 | 279,395,576.62 | 369,308,995.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,071,504.07 | 144,656,175.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,302,925.29 | 37,104,778.69 |
支付的各项税费 | 58,693,867.85 | 20,781,587.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,075,693.28 | 18,536,921.84 |
经营活动现金流出小计 | 146,143,990.49 | 221,079,464.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,251,586.13 | 148,229,531.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 400,000.00 | 600,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 747,886.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,147,886.81 | 600,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,725,327.76 | 52,378,359.55 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 34,725,327.76 | 52,378,359.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,577,440.95 | -51,778,359.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 60,459,097.00 | |
取得借款收到的现金 | 32,503,075.43 | 40,825,161.79 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 355,761.48 | 4,248,036.29 |
筹资活动现金流入小计 | 32,858,836.91 | 105,532,295.08 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 15,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,424,293.80 | 102,539,825.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,989,000.00 | 885,822.71 |
筹资活动现金流出小计 | 61,413,293.80 | 119,325,647.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,554,456.89 | -13,793,352.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 71,119,688.29 | 82,657,819.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,191,196.12 | 4,367,294.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,310,884.41 | 87,025,113.31 |