证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-020
江苏安靠智电股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】207号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币24.38元，募集资金总额为人民币40,641.46万元，扣除发行费用总额人民币5,247.04万元，实际募集资金净额为人民币35,394.42万元。上述募集资金于2017年2月21日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024号《验资报告》”。公司于2022年1月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途，将上述募投项目剩余募集资金（包括截至2021年12月31日累计收到的
银行存款利息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）12,992.54万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。并于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。
截至2023年12月31日，公司募集资金应存余额及募集资金储存专户实际余额均为0.00万元，银行账号为8110501013100768876的中信银行股份有限公司常州分行和银行账号为519902382310605的招商银行股份有限公司溧阳支行的募集资金储存专户均已销户。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为38.18元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58元，扣除相关发行费用17,064,052.22元（不含增值税），实际募集资金净额1,464,437,580.36元。2021年6月21日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）将扣除保荐承销费14,815,016.33元（含税）后的余额1,466,686,616.25元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067号《验资报告》。
截至2023年12月31日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金净额 | 146,443.76 |
| 减：募投项目累计支出金额 | 18,496.99 |
| 减：暂时闲置资金购买理财产品 | 103,000.00 |
| 加：募集资金利息收入及理财收益 | 7,495.05 |
| 减：补充流动资金 | 28,500.00 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 3,941.82 |
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
（1）首次公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，公司募集资金应存余额及募集资金储存专户实际余额均为0.00万元，银行账号为8110501013100768876的中信银行股份有限公司常州分行和银行账号为519902382310605的招商银行股份有限公司溧阳支行的募集资金储存专户均已销户。
（2）向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存放情况如下：
单位：万元
| 银行名称 | 银行账号 | 金额 | 存储方式 | 资金用途 |
| 中信银行股份有限公司溧阳支行 | 8110501011901681169 | 3,153.74 | 活期 | 城市智慧输变电系统建设项目 |
| 中国光大银行股份有限公司溧阳支行 | 50740180806909505 | 788.08 | 活期 | 智能输变电设备研发中心 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳支行 | 1213100000014196 | 0.00 | 活期 | 补充流动资产项目 |
| 合计 | 3,941.82 |
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（1）首次公开发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（2）向特定对象发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
公司2023年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年1月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久
补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途，具体情况请见前文“一、募集资金基本情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”，变更后项目及实际投入情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
2023年11月23日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更2021年向特定对象发行股票募集资金投资的“智能输变电设备研发中心项目”的实施地点由溧阳市天目湖工业园区天目湖大道100号变更为南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块。除上述情形外，截至2023年12月31日，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次或以上融资情况。报告期内，公司存在对前期两次融资募集资金（2017年首次公开发行股票募集资金和2021年向特定对象发行股票）进行使用的情形，已分别在专项报告及
募集资金使用情况对照表（附表1）中进行具体说明。附表1：《募集资金使用情况对照表》附表2：《变更募集资金投资项目情况表》特此公告。
江苏安靠智电股份有限公司
董事会2024年3月11日
| 附表1 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||||
| 单位： | 万元 | |||||||||||||
| 募集资金总额 | 181,838.18 | 本年度投入募集资金总额 | 5,931.34 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 19.86 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 13,340.82 | 已累计投入募集资金总额 | 85,223.25 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 7.34% | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预订可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 一、首次公开发行股票 | ||||||||||||||
| 1、电力电缆连接件和GIL扩建项目 | 是 | 29,394.42 | 16,053.60 | - | 18,885.44 | 117.64% | 2,845.83 | 是 | 否 | |||||
| 2、补充流动资金 | 是 | 6,000.00 | 19,340.82 | 19.86 | 19,340.82 | 100.00% | - | 不适用 | - | |||||
| 承诺投资项目小计 | 35,394.42 | 35,394.42 | 19.86 | 38,226.26 | 108.00% | |||||||||
| 二、向特定对象发行股票 | ||||||||||||||
| 1、城市智慧输变电系统建设项目 | 否 | 104,298.68 | 104,298.68 | 5,781.48 | 18,366.99 | 17.61% | 否 | 否 | ||||||
| 2、智能输变电设备研发中心 | 否 | 13,645.08 | 13,645.08 | 130.00 | 130.00 | 0.95% | 否 | 否 | ||||||
| 3、补充流动资金 | 否 | 28,500.00 | 28,500.00 | - | 28,500.00 | 100.00% | 不适用 | - | ||||||
| 承诺投资项目小计 | 146,443.76 | 146,443.76 | 5,911.48 | 46,996.99 | 32.09% | |||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||||
| 合计 | 181,838.18 | 181,838.18 | 5,931.34 | 85,223.25 | 46.87% | |||||||||
| 募集资金使用情况对照表（续） | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 1、城市智慧输变电系统建设项目 截至2023年12月31日，城市智慧输变电系统建设项目中的GIL募投部分厂房主体已完工并通过竣工验收，产线安装工作已进入收尾阶段，但因该产线是国内目前为止规模最大的GIL非标产线，大量设备都是定制化专用设备，调试、试生产仍需要大量时间，预计该部分于2024年9月30日前完成调试和试生产；智慧模块化变电站募投部分厂房已开工建设，已初步完成产线功能布局和工艺布置，主要设备的招标工作正有序开展，预计达到预定可用状态时间为2024年12月31日前。整体而言，公司之前因宏观原因推迟的GIL订单项目陆续开工建设，同时公司在新能源、用户侧全力开拓GIL和智慧模块化变电站产品销售和系统服务，在手及跟踪订单较为充足，公司会在2024年加快募投项目建设以满足未来订单产能需求，力争早日达产实现预期收益。 2、智能输变电设备研发中心项目 智能输变电研发中心项目实施地点已变更至南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块。截至2023年12月31日，研发中心整体方案设计已经完成，正在深化具体开工和建设方案，研发用地摘牌前期工作正有序开展，预计于2024年3月31日前完成土地摘牌，于2024年6月30日前开工建设。目前公司正就研发中心未来拟开展的研发项目进行整体规划、部分调整和立项，同时与外部科研院所、高校开展前期研发合作的接洽与研讨，该项目预计达到预定可用状态时间为2025年12月31日前。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2023年11月23日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，实施地点变更为南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、2017年首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 公司于2017年4月5日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金13,099.56万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379 号）。 | ||||||||||
| 2、2021年向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况 公司于2021年7月14日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意以募集资金2,493.27万元置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（天衡专字（2021）01479 号）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国泰君安证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了该议案。同意根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过11亿元的暂时闲置募集资金购买不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。后续公司向中国农业银行溧阳支行、兴业证券股份有限公司常州分公司购买了103,000.00万元相关保本理财产品，其余资金存放募集资金专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 |
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 电力电缆连接件和GIL扩建项目 | 19,340.82 | 19.86 | 19,340.82 | 100.00 | - | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 19,340.82 | 19.86 | 19,340.82 | 100.00 | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2022年1月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途，将上述募投项目剩余募集资金（包括截至 2021 年 12 月 31 日累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）12,992.54万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。并于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||