关于舒华体育股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：舒华体育股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0595-85933668
附表2
关于舒华体育股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建省舒华健康产业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,131.21 | 17,996.46 | 13,147.93 | 5,979.74 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 福建省舒华健身发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.49 | 581.09 | 156.49 | 431.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泉州市舒华商用道具有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,570.26 | 9,256.73 | 13,767.43 | 59.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泉州市舒华展架实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 250.16 | 126.72 | 123.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海舒华健康科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市舒华体育科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.00 | 15.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 河南舒华实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.38 | 2.38 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 付秋玲 | 公司实控人张维建哥哥的配偶 | 其他应收款 | 9.11 | 9.11 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 安踏体育用品有限公司 | 过去12个月持股5%以上股东的重要关联方 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 5,737.96 | 28,130.93 | 27,198.57 | 6,670.32 | - | - |