单位:万元
非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中航工业所属单位 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 74,716.31 | 295,448.76 | 234,386.52 | 135,778.56 | 购销业务 | 经营性往来 | |
中航工业所属单位 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收票据 | 83,824.15 | 155,983.13 | 174,814.17 | 64,993.11 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
中航工业所属单位 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 185.92 | 2,634.16 | 2,162.75 | 657.33 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
中航工业所属单位 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 38.07 | 738.40 | 353.79 | 422.67 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
中航科工所属单位 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 23,650.56 | 102,082.50 | 52,894.36 | 72,838.70 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
中航科工所属单位 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收票据 | 12,770.20 | 58,710.53 | 50,837.57 | 20,643.16 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
中航科工所属单位 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 21.35 | 7,538.92 | 7,550.88 | 9.39 | 购销业务 | 经营性往来 |
中航工业集团公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 51.15 | 51.15 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市翔通光电技术有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 1,500.37 | 2,500.00 | 61.90 | 2,562.27 | 1,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
泰兴航空光电技术有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 1,000.54 | 11.42 | 1,011.96 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
中航光电精密电子(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 2,502.37 | 3,000.00 | 107.40 | 1,109.77 | 4,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | 200,260.98 | 628,636.40 | 180.72 | 527,684.04 | 301,394.07 |
企业负责人:郭泽义 主管会计工作负责人:王亚歌 会计机构负责人:刘聪