证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-012
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2023年年度报告摘要
2024年3月
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 禾盛新材 | 股票代码 | 002290 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王文其 | 陈洁 | ||
| 办公地址 | 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室 | 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室 | ||
| 传真 | 0512-65073400 | 0512-65073400 | ||
| 电话 | 0512-65073528 | 0512-65073880 | ||
| 电子信箱 | wenqi.wang@szhssm.com.cn | jie.chen@szhssm.com.cn | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务、产品及其用途
公司主营业务为家电用外观复合材料的(PCM/VCM)的研发、生产及销售。截止本报告期末，公司拥有四条PCM/VCM生产线及一条智能化复合材料生产线。公司生产的PCM具有良好的柔性塑性加工能力，可批量用于冰箱门板，侧板，后背板，洗衣机箱体，热水器外桶和微波炉外壳等家用电器的装饰，能满足家用电器使用环境和使用寿命的要求；公司生产的VCM表面纹样色彩丰富、光泽度好、质地坚实，不易变形、耐腐蚀、耐油渍、方便擦洗，装饰效果好。公司产品已经覆盖国内、外各大知名家电品牌，市场占有率较高。
（二）公司的主要经营模式
报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等经营模式未发生重大变化。
1、采购模式
公司根据各部门物料需求、产品原料消耗量以及原料价格走势形成中短期采购计划，并按照实际情况进行调整；同时，公司制定了对应的供应商筛选制度，确保采购的原材料数量、质量、供货价格及结算条件符合公司的标准。与供应商保持长期合作关系，确保公司正常的生产经营。
2、生产模式
公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据产品的销售情况和对未来市场的预测，制定销售计划；生产部门结合库存情况制定生产计划，安排生产。技术部门加大研发力度，推动生产工艺的提升，不断更新产品的外观颜色来满足客户定制化个性化需求，提高产品的竞争力和附加值。
3、销售模式
公司业务部积极围绕“国内+国外”的双重营销战略，以客户为核心，完善营销体系布局。以产品优布局，加大重点客户挖潜，做大优势客户，确保全产全销。公司现已拥有稳定的客户群体和销售网络，与国内外知名家电品牌生产商建立了长期稳定的供应关系，得到了客户的广泛信赖。
（三）市场地位
公司是较早进入到国内家电用外观复合材料行业的企业之一，专注于家电用复合材料（PCM/VCM）研发、生产、销售二十余年，市场占有率高，目前已成长为国内较大的家电外观复合材料制造商之一。截止报告期末，公司两家制造业子公司被先后评为高新技术企业、专精特新中小企业，公司拥有四条PCM/VCM生产线及一条智能化复合材料生产线，公司产品年生产总值显著提升，在生产及开发能力上处于较高水平。公司产品已覆盖大部分中高端家电品牌，远销东南亚多个国家，获得了国内外客户的广泛认可及诸多荣誉。
（四）主要业绩驱动因素
公司坚持走可持续发展道路，实施一体化发展战略，依托公司多年来在行业积累的深厚底蕴，紧紧抓住国家“双碳”战略机遇以及政策机遇，进一步优化公司产业链价值链，全流程打造绿色、高质产品，不断提升产品的竞争力和附加值。 公司将密切关注国家政策和市场变化，加大研发力度，促进生产工艺的提升，扩大针对消费者需求的多样化生产能力，推动公司家电用复合材料产品向中高端升级，产业化生产优质PCM/VCM复合材料。实行产、销、研一体化战略，将生产、销售、研发紧密衔接，通过不断优化产品结构提升公司盈利能力，为公司可持续发展注入强劲动力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产 | 1,765,760,768.00 | 1,529,189,367.96 | 15.47% | 1,634,854,623.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 706,041,627.37 | 614,468,758.29 | 14.90% | 527,996,006.87 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入 | 2,340,364,839.01 | 2,133,261,940.03 | 9.71% | 2,268,832,965.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,771,397.74 | 65,934,096.41 | 25.54% | 81,975,951.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,526,784.83 | 81,013,217.09 | -3.07% | 74,568,732.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,475,778.76 | 188,992,286.74 | 26.18% | 110,866,912.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.27 | 22.22% | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.27 | 22.22% | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.59% | 11.60% | 0.99% | 16.92% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 483,743,009.03 | 579,161,838.38 | 640,403,776.98 | 637,056,214.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,746,643.41 | 38,862,056.10 | 28,117,626.96 | -1,954,928.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,700,927.15 | 37,623,050.68 | 28,052,393.19 | -4,849,586.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,857,650.69 | 69,516,059.69 | 32,805,195.17 | 70,296,873.21 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,303 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 11,292 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.73% | 51,429,633.00 | 0.00 | 不适用 | |||
| 赵东明 | 境内自然人 | 19.74% | 48,984,550.00 | 0.00 | 不适用 | |||
| 李云飞 | 境内自然人 | 10.58% | 26,238,284.00 | 0.00 | 质押 | 4,500,000.00 | ||
| 蒋学元 | 境内自然人 | 1.81% | 4,500,000.00 | 0.00 | 质押 | 4,500,000.00 | ||
| 袁永刚 | 境内自然人 | 1.72% | 4,266,211.00 | 0.00 | 不适用 | |||
| 赵茜菁 | 境外自然人 | 1.53% | 3,800,000.00 | 0.00 | 不适用 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 2,674,000.00 | 0.00 | 不适用 | |||
| 严晓君 | 境内自然人 | 0.76% | 1,877,400.00 | 0.00 | 不适用 | |||
| 陈子阳 | 境内自然人 | 0.64% | 1,597,500.00 | 0.00 | 不适用 | |||
| 苏州和兴昌商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 1,523,616.00 | 0.00 | 不适用 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蒋学元为赵东明的妻弟，赵茜菁为赵东明的女儿，赵东明和蒋学元分别持有苏州和兴昌商贸有限公司73.33%和26.67%的股权，除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东陈子阳通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,597,500股，实际合计持有1,597,500股。 | |||||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 深圳市中科创资产管理有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 朱建花 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 朱建华 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 查磊 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 李云飞 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 陈子阳 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
1、实际控制人发生变更
2021年12月29日，公司原实际控制人张伟因犯组织、领导黑社会性质组织罪、等多项罪名，被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币1,217万元。深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台予以拍卖原实际控制人持有的77,667,917股股票，2022年12月28日竞买人李云飞竞得26,238,284股，已付清拍卖款。 2023年2月8日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》，本次权益变动后，公司股东李云飞持有公司26,238,284 股股份，占公司总股本的 10.58%。公司股东中科创资产持有公司51,429,633股股份，占公司总股本的20.73%，公司股东赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、赵茜菁女士、苏州和兴昌商贸有限公司及赵福明先生合计持有公司 58,844,166 股股份，占公司总股本的23.72%。自2023年2月起，公司实际控制人变更为赵东明先生。 2023年2月9日，经公开竞价，用户姓名为“上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）”（以下简称“上海 泓垣盛”），在淘宝司法拍卖网络平台成功竞得公司51,429,633股无限售流通股。2023年3月14日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》，裁定深圳市中科创资产管理有限公司名下的51,429,633股禾盛新材无限售流通股股票以人民币341,328,188.3元的价格强制转让给买受人上海泓垣盛所有。上述被拍卖的股份已于2023年3月14日完成过户登记手续。
2、抵押事项
2023年8月，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）签订《借款合同》、《最高额抵押合同》，公司向招行苏州分行贷款2亿元整，用于置换中原银行贷款，贷款期限自2023年8月30日至2026年8月16日止，公司以名下位于苏州工业园区朱街9号、苏州工业园区朱街2号及苏州工业园区后戴街108号的房产作为抵押担保。
3、设立子公司事项
公司于2023年8月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，基于公司战略规划和业务发展需要，公司与全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司拟以自有资金5000万元在苏州工业园区朱街9号投资设立全资子公司苏州禾润盛新材料有限公司，注册资本5,000万元整，公司持股95%，苏州兴禾源持股5%。2023年10月11日，公司办理完毕相关的工商注册登记手续并领取了苏州工业园区行政审批局核发的《营业执照》。
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2024年3月20日