关于桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、 关于桃李面包股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：桃李面包股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：024-22515988
附表2
关于桃李面包股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 沈阳味无敌餐饮有限公司 | 实际控制人吴学群间接控制的公司 | 应收账款 | 8.10 | 8.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 海南青子实业有限公司 | 实际控制人吴学群间接控制的公司 | 应收账款 | 460.76 | 4,216.89 | 3,827.71 | 849.94 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 石家庄桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,890.00 | 3,590.00 | 300.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||
| 上海桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,320.00 | 8,614.00 | 12,934.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | |||
| 内蒙古桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,128.00 | 3,128.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 东莞桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,569.00 | 3,569.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 哈尔滨桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,182.46 | 4,182.46 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 青岛桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 606.00 | 606.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 长春桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,275.10 | 2,275.10 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 天津桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 沈阳桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,524.55 | 11,524.55 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 丹东桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 616.00 | 616.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 大连桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 北京市桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 2,800.00 | 1,200.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | |||
| 西安桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 成都市桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 580.50 | 580.50 | 资金资助 | 非经营性往来 |
| 锦州桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,879.00 | 2,879.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 250.00 | 300.00 | 550.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳八方塑料包装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 516.00 | 516.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 2,870.00 | 870.00 | 3,500.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||
| 武汉桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,150.00 | 2,700.00 | 700.00 | 3,150.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||
| 山东桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 357.00 | 500.00 | 857.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | |||
| 海南桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,810.00 | 3,228.00 | 648.00 | 5,390.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||
| 浙江桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,285.00 | 8,126.00 | 3,064.00 | 16,347.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||
| 青岛桃李食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 590.00 | 3,172.00 | 1,464.00 | 2,298.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||
| 佛山桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 长春桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,100.00 | 4,100.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||||
| 广西桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,996.00 | 2,278.00 | 692.00 | 4,582.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||
| 泉州桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,469.00 | 10,448.00 | 310.00 | 14,607.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||
| 江苏桃李面包有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,710.00 | 4,296.08 | 5,996.08 | 4,010.00 | 资金资助 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及 | 非经营性往来 |
| 其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 35,897.76 | 95,123.68 | 70,687.50 | 60,333.94 | / | / |