海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司
Conch(Anhui)EnergySavingandEnvironment
ProtectionNewMaterialCo.,Ltd.
2023告年年度报
2024年3月
2023度报年年告
一第节、义要释重提示目录和
、、、公司董会及董事监级管年度的事会监事事高理人员保证报告内容、、,、大,确完整不记载误导陈遗并担个别真实准存在虚假性述或重漏承
。和带法律责任连的
、计计(计负责人涌管会工涛会构负公司万主作负责人汪及机责人会主):本、、。管声明保证中财务报告实准人员王中友年度报告的真确完整
了议本议。董事审董事会会所有均已出席报告的本未来计划,对年及等前瞻陈成司资者的实承度报告涉性述不构公投质,对,计划、投资者及人士均当保持足识且当理诺相关应此够的风险认并应解
,。承异敬请投投资风险预测与诺之间的差资者注意本料、公在报述公可的原材价司已告中详细描司经营中能面临格风险市、,对场需求风新新目益不及预的险以及应风险的险产品及项收期风上述管,本控施具体报措内容请参见告-三第节“十一、未来公司望发展的展-(三)对险可能面的风”,。部分的敬请投资者阅读相关内容注意计划,,本。现金红公积金转公司不派发红利不送股不以增股
目录
一第节、义重要示释提目录和
.......................................................................................................................
二节第司简介和要务指标公主财
..................................................................................................................
三第节讨理层论分管与析
................................................................................................................................
第四节公司治理
...................................................................................................................................................
五第节环和社境会责任
.....................................................................................................................................
六节第重要事项
...................................................................................................................................................
七节第东股份变况动及股情
............................................................................................................................
八第节优先关情股相况
.....................................................................................................................................
九第节相关债券情况
..........................................................................................................................................
十第节财务报告
...................................................................................................................................................
备查文件目录
(一)、计、计(计)。公司负责主作责会机构负人主管人员并盖章财报表载有人管会工负人责会签名的务
(二)计、计计。载所章册会盖原件有会师事务盖注师签名并章的审报告
(三)本。报告披露过的所司文告的期内公开有公件的正及公原稿
义释
义项释 | 指 | 义容释内 |
公司/本公司/材海螺新 | 指 | ()料海螺徽保材份有限公安节能环新股司 |
海集团螺 | 指 | 安螺集团限任公司徽海有责 |
芜本湖部/本公司部 | 指 | ()料(螺徽节材司母公司海安能环保新股份有限公不含子)公司 |
唐山海螺 | 指 | 海螺任公唐山型材有限责司 |
螺英德海 | 指 | 海螺型材公司英德有限责任 |
宁波螺海 | 指 | 料海塑材有限责公宁波螺型任司 |
成都海螺 | 指 | 都海螺材限责任成型有公司 |
螺新疆海 | 指 | 新海螺责疆型材有限任公司 |
东螺山海 | 指 | 东山海限责任公司螺型材有 |
海螺宝鸡 | 指 | 型材公宝鸡海螺有限责任司 |
长螺春海 | 指 | 长春海限责任公螺型材有司 |
和田海螺 | 指 | 田螺型材有责公司和海限任 |
上海海螺 | 指 | 上海海螺材限责任型有公司 |
料材海螺新 | 指 | 芜料湖螺新司海材有限公 |
司挤出装备公 | 指 | 芜湖海备有限公司螺挤出装 |
芜门湖窗 | 指 | 芜门湖责任海螺窗有限公司 |
公贸易司 | 指 | 芜海螺型材责任公司湖贸易有限 |
甸缅海螺 | 指 | ()缅海曼德勒绿建有限责任甸螺色材公司 |
芜米湖安特 | 指 | 芜米湖螺安特限司海国际贸易有公 |
米甸安缅特 | 指 | 米海有限责任缅甸螺安特贸易公司 |
海螺泰国 | 指 | ()海螺泰国司建材有限责任公 |
广西海螺 | 指 | 广环境科技西海螺有限公司 |
州德海螺 | 指 | 州海有责公司德螺建材限任 |
海螺境环 | 指 | 安徽海螺科技有公环境限司 |
天河环境 | 指 | ()定境程有天河保环工限公司 |
嵩螺海基 | 指 | 嵩料螺基新材河南海有限公司 |
海螺资源 | 指 | 海螺用科司安徽资源综合利技有限公 |
业海智窗 | 指 | ()海智有限责任司窗业唐山公 |
PVC | 指 | 乙,烯文称聚氯英简PVC(Polyvinylchloride),公司料产的要原材品主 |
SCR | 指 | 择,催化还英简称选性原文SCR(Selectivecatalyticreduction) |
中国证监会 | 指 | 中证监督会国券管理委员 |
深交所 | 指 | 圳证券交深易所 |
证监局安徽 | 指 | 中券监会安国证督管理委员徽监管局 |
《》公司法 | 指 | 《》中华人民司法共和国公 |
《》证券法 | 指 | 《》民和证券法中华人共国 |
《》公章司程 | 指 | ()料《》海螺安能环保材份有限徽节新股公司章程 |
本告报 | 指 | ()料海安徽新公司螺节能环保材股份有限2023年年度报告 |
元 | 指 | 人民币元 |
二第节司简务指公介和主要财标
一、息公司信
称股票简 | 海螺新材 | 码股票代 | 000619 |
()变更前股如的票简称有 | 海型材螺 | ||
股票市券交易所上证 | 证券交所深圳易 | ||
司的中公文名称 | ()料安节环保有海螺徽能新材股份限公司 | ||
的中文简公司称 | 材海螺新 | ||
()公司的外称如文名有 | Conch(Anhui)EnergySavingandEnvironmentProtectionNewMaterialCo.,Ltd. | ||
(文名公司的外称缩写如)有 | ConchNewMaterial | ||
法定代表公司的人 | 万涌 | ||
册地址注 | 芜术安省济开区港湾路徽湖市经技发38号 | ||
注地址的邮码册政编 | 241006 | ||
公司册址历史注地变更情况 | 2000年5月由“泾大县南路桥27号”变更为“芜术安济技开发徽省湖市经区”,2021年5更为月变“芜术安徽省经济湾路湖市技开发区港38号” | ||
办公地址 | 芜术安市经济技湾路徽省湖开发区港38号 | ||
办公址编地的邮政码 | 241006 | ||
公网址司 | http://profile.conch.cn | ||
子电信箱 | hlxc@chinaconch.com |
二、联人和联系系方式
董事会书秘 | 券事务证代表 | |
姓名 | 涛汪 | 小朋丁 |
系地联址 | 芜术湖发区港湾安徽省市经济技开路38号 | 芜术省湖市经济发区安徽技开港湾路38号 |
话电 | 0553-5965951 | 0553-5965909 |
传真 | 0553-5965933 | 0553-5965933 |
子电信箱 | hlxc@chinaconch.com | hlxc@chinaconch.com |
三、信及备置地息披露点
露年度报的易网公司披告证券交所站 | 深圳证券易交所http://www.szse.cn |
公司披露报告的体称及网年度媒名址 | 《证券时报》、巨资网潮讯http://www.cninfo.com.cn |
公告司年度报备置地点 | 司董事会公秘书室 |
、注册变更情四况
一社会统信用代码 | 91340200719662016K |
来公司以主化上市营业务的变()情况如有 | 1、2000年5,权,了,了。月过股收购让完成资重主业公司经和资产转产组变更营务公司主营务业由“、宣纸书画制品的产销售纸及生与”变更为“料、、门板塑型材材 |
、、龙、窗金制造五品钢骨制销售;料、料、装饰材批建筑材发零售”。司名称由公“安星宣公司徽红纸股份有限”变更为“芜海科技股份湖螺型材有限公司”。2、2017年7,月公司2017一东大议《第股审过关于修公年次临时会通订司<章程>议的案》,:范围变为经营更“料、、、、门、、龙、型材管窗金品钢塑材板材铝材五制骨制造、;料、料、售装饰材批销安装建筑材发零售”。3、2021年4,月公司2020年度股东大议《审通公司会过关于修订<章程>议的案》,:经变更为营范围“:许宅可项目住;类。一:料;料;室内装装程设动般项目制制造塑制售金属饰修各工建活塑品品销料;料;门;门;;制金属材加窗售五造材造销售窗制造工销金产品制五金产品批;;料;料;料;发五金产质建筑材制质建筑装新品零售轻造轻筑材销售建饰材销售料术;(发专用化造不含危化材技研学产品制险学品);(用学品销售不危专化产含险化学品);料;;术、术、术新化材及剂售工程服技发技型催助销管理服务技务开咨、术、术、术流广询技交技转让技推”。 | |
东(历次控情况如股股的变更)有 | 1、公司1996年10,东。月上股股是集市时公司控中国宣纸团公司2、根据中国证监【徽证监函会安2000】59,【安民府函号徽省人政秘1999】130号、【2000】17号等文,批复2000了年安徽海材股份限司收购团司有安纸螺建有公中国宣纸集公持徽红星宣司股份有限公51%权,的股并于2000年4办了权,深圳证券交理股月在易所过户手续东(司的国团变更为建材股份限下称公控股股由中宣纸集安徽海螺有公司以简“螺海建材”)。3、2010,《年据徽省人民国有资监管理委徽螺根安政府产督员会关于安海对团公螺限公司实并有关事项复集司安徽海建材股份有施吸收合的批》(皖权国资产函【2010】103号),徽海限司安螺集团有责任公(以下简称“团海螺集”)对海螺建实材了,,,合合后存续的司海螺集团建材依解原海螺施吸收并并公为海螺法散建材的债权,本(务海集团建公司股份债由螺承继海螺材原持有的115,445,455,股份股占公司总数的32.07%),,螺集海螺持股份海螺公由海团承继持有建材不再有公司集团成为东。司控股股2010年12,办了权。月完相股过户手公司理成关续 |
、料五他有关资其
计聘请的师务所公司会事
计会称师事务所名 | 大计()会事务通华师所特殊普合伙 |
计办务所公地会师事址 | 十六淀区西四环号院北京海中路7号楼11层 |
计会师签字姓名 | 、、兵金金王传王洋洋胡 |
公司聘期内履行续责保机构请的报告持督导职的荐
□适用?适不用公司聘请告期内行续督导顾的报履持职责的财务问
□适用?不适用
六、计数标主要会据和财务指
计公司是调整或重述年度否需追溯以前会数据
□是?否
2023年 | 2022年 | 本增年比上年减 | 2021年 | |
()业收入元营 | 5,796,311,628.54 | 5,487,994,505.56 | 5.62% | 4,853,585,316.61 |
东市公司股归属于上()净的利润元 | -18,589,703.10 | -92,201,396.75 | 79.84% | -143,459,241.95 |
东归于市公司股属上扣非经常性的除损益()的净利元润 | -44,308,386.76 | -121,605,884.35 | 63.56% | -104,755,708.31 |
营活动经产生的现金()流净元量额 | 231,423,632.80 | 179,841,965.47 | 28.68% | -94,666,922.94 |
本(益元基每股收/ | -0.0516 | -0.2561 | 79.84% | -0.3985 |
)股 | ||||
(稀益元释每股收/)股 | -0.0516 | -0.2561 | 79.84% | -0.3985 |
权加平资产均净收益率 | -0.84% | -4.08% | 增加同比3.24个百分点 | -6.00% |
2023末年 | 2022末年 | 本末末上年增减年比 | 2021末年 | |
()元总资产 | 5,129,359,345.97 | 5,091,953,484.68 | 0.73% | 5,502,241,479.00 |
东归属于市上公司股()的资元净产 | 2,199,758,274.93 | 2,214,446,161.01 | -0.66% | 2,300,505,992.07 |
三计孰,一计力公司最个年度扣除常性损前净利润值最年审公能存在近会非经益后低者均为负且近报告显示司持续经营不确定性
□是?否
孰扣除非经益前低者常损后的净利润为负值?是□否
项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 |
()营业收入元 | 5,796,311,628.54 | 5,487,994,505.56 | 无 |
()营业收扣元入除金额 | 600,188,430.39 | 578,121,801.87 | 料、及旧物资销资材废售产租赁 |
()营业扣除后额收入金元 | 5,196,123,198.15 | 4,909,872,703.69 | 无 |
七、计计境内会据异外会准则下数差
1、计计同际照中国会的财务报告利润异情时按照国会准则与按准则披露中净和净资产差况
□适用?适不用
计计。报告期不国际会准与国准披露的财报中净利润资产差情公司存在按照则按照中会则务告和净异况
2、计计同时按则按中国露中净利润差异情况照境外会准与照会准则披的财务报告和净资产
□适用?适用不
计计。不存外与按照中披露的财报利和资产差异况公司报告期在按照境会准则国会准则务告中净润净情
八、季度主要指标分财务
:单元位
一季度第 | 二第季度 | 三第季度 | 第季四度 | |
营业收入 | 1,084,803,249.25 | 1,598,197,269.72 | 1,592,529,153.05 | 1,520,781,956.52 |
东于归属上市公司股的净利润 | -19,347,921.92 | 16,575,892.05 | 150,351.42 | -15,968,024.65 |
东市公司股归属于上的非经扣除常性损益净利的润 | -22,531,053.19 | 1,073,197.38 | -2,018,321.53 | -20,832,209.42 |
动现金经营活产生的流量净额 | 37,930,192.17 | 53,715,028.86 | 48,043,784.76 | 91,734,627.01 |
、大财务指标其是与司已披露度告半年度相关财指存在重上述或加总数否公季报报告务标差异
□是?否
九、经性益项非常损目及金额
?适用□不适用
:位元单
项目 | 2023年金额 | 2022金额年 | 2021年金额 | 说明 |
(计非流置损动性资产处益包括已)提值准备的资产减冲销部分 | 28,881.22 | 8,004,033.21 | -151,991.16 | |
计(入当期损的助公益政府补与司,正常经营务切相关符家业密合国、、政策定照确定规按的标准享有对公损产生的司益持续影响政府补)外助除 | 33,797,686.63 | 21,796,430.85 | 19,369,930.94 | |
除同公营业务相关效司正常经的有,套外非持期保值业务金融企业有资产和金生的公允金融融负债产价值益及置金融资和变动损以处产金融负债产损益生的 | 682,879.65 | 5,049,573.04 | -73,276,783.42 | |
单进减值测项值独行试的应收款减备转准回 | 1,851,330.78 | 1,254,084.63 | ||
子、得业及合营企业取公司联营企本小资成于取得时应企业的投投资单位资享有被投资可辨认净产公允价值产生的收益 | 76,186.66 | |||
上述各项外营外入除之的其他业收和支出 | 1,660,053.64 | 387,181.82 | 1,668,384.89 | |
义他合非经常益定的益其符性损损目项 | 125,268.47 | |||
:减所得税影响额 | 4,405,864.11 | 4,149,690.30 | -15,459,387.18 | |
少东权()数益响额股影税后 | 6,044,953.37 | 3,659,640.27 | 3,102,733.36 | |
计合 | 25,718,683.66 | 29,404,487.60 | -38,703,533.64 | -- |
义:他性损益定目的具体情其符合非经常的损益项况
□用适?不适用
义。存在非损益定的的具体情公司不其他符合经常性损益项目况《将行券公司信息露释性公告公开发证的披解第1号——》非经常损中列举损项界定损性益的非经常性益目为经常性益
况说明项目的情
□适用?不适用
《公司不存在开发司信释第将公行证券的公息披露解性公告1号——》非经中列举的经益目定为常性损益非常性损项界
。经常损的项目的性益情形
三第节讨管层与分析理论
一、司处业情报告期内公所行况
来,落,,、司国家新发应国家实施节能保护向绿色低近年公认真贯彻实展理念顺建筑和注重环境的政策导坚持走
,了碳构建发展之路“新型色绿建材+料保材环新”。,料、展格局在型色建材领司主要事高档塑发新绿域公从中型材铝、门、、、,门、窗态居模的及科研开要应用于窗制作修及型材生家具等产品生产销售以发产品主加工房屋装饰装光伏。料,等环保新材主要从事发电领域在领域公司SCR、、硝的发产销售以脱催化剂的和回收利脱催化剂研生及硝再生再,也、术,力、、。同时提业技询服要铁水泥等脱硝用供脱硝相关务咨务产品主应用于电钢领域烟气
(一)新型绿材色建
1、料塑型材
料九十二十,大大,了型材世后期至今随着房地行设展历初创起阶我国塑行业自上纪年代的几年伴产业的建发经步、、,了长。,,料稳步积累高速发等段并取近年随着进型材行业段阶段展阶得足的发展几伴中国经济入新时期塑已经
。,料。,大、、成熟发展期场需塑型模缩在此背业在品牌金销进入受市求变化影响材行业规有所萎景下型企资产品和布势,力、小,网局等方面优加明显研弱产品量的低端业渐市场向售络的更发实质差产能和中企逐被淘汰市场包括公司势一。,门内的优企中数据显示耗约结构在业进步集窗能占建筑围护能耗的50%,门。来,筑关键是窗建节能的节能近年对,对门也。本随着国家筑求断高各省市各性能的要不断提我已基实建节能要不提窗项求在高国现建筑节能65%,的标目津、、、苏执河北地天吉林江等区已全面行75%,门热建筑节能系数标准窗传K值≤2.0W/(㎡·K)。以下于北京2021年1月1率先日在全国实施80%,门热节窗传系数建筑能标准K值≤1.1W/(㎡·K),。范围内率实节在全国先施五步能2022年4月1《》,一,对门日建筑节与再生能源通用规全实施进建节水平提能可利用范面步提升国内筑能建筑窗等出
计。东能设标准能标准自具体的节山建筑节2023年5月1起再日提升30%,达到83%。节能各筑节能的要求随着省市建
,对门也,门、。标提高窗产结在断生变化窗业步向节能方向发准的不断品构需求不发行逐环保展
料一,了较,公作为最材业主要同形成高的度不断巩固升行司早进入塑型行的企业之在业市场已经品牌知名和提业龙头。地位已多公司年被评为“料门十中型材及窗强企业国塑异制品行业”。
料料门,料门,热,公的产主用于制作窗窗节能效著多腔结能有效递到司塑型材品要塑塑果显体构的阻隔量传达保、热、、。料门计,,温隔的能塑窗更建筑节能设可以季结暖隔音密封性能使用节容易达到标准有效解决冬露降低供能,少。,料门势。,料门碳排放可窗在节能筑优日显现经过年发展塑窗出良好业源减以预见塑建领域的将益多的培育产、计术,料门,《础系统熟品高性应将持续逐着绿色建材高质基化设且技成高质能的塑窗用市场范围步拓宽随产业量发
》,料大。方案施能型塑型规模有望展实施的推进实新型节材的市场扩
2、铝型材
大,。来,、国铝材生产和费建筑行业我国铝材要消费着观济波行我是型消国仍是型主领域近年随宏经动房地产业,门、长,车、、等因素的的铝合金窗幕墙慢或铝汽光伏家政策变化影响传统建筑等行业增放有所下滑型材在电等领域大,也、、,一类、术需求逐渐铝行正朝着高性高度节能环方向发具定规模技扩加工业业在能精保的展有及品齐全度工
力较,势。来,、大、,艺平以高争中具有着铝加工行集团化的水及研发能的企业在竞优近年随业向化型化专业方向发展
。行度逐步提业集中高
,。型材系挤工主包建筑用铝材工业用铝建筑领铝压材的产业市公司铝压艺制成要括型和型材域挤发展与房地行的,、、较大,一。来,场房到宏观经控政策城镇提高具有性状况相关地产行业受济国家调化率等因素影响定的周期近年
、,长。房地产行控信用风提宏经波动等因的响下铝型建筑领增缓或有在业政策调险升叠加观济素影材在域放所下滑但,、、我城化率建及是国镇提高新房设保交楼以“三大工程”(划、村建保障性住房改造设规建设城中和“平急两用”
)来较大。公共建量市场及与更新换带需规仍然基础设施设等增旧房改造代的存量求模
,。工业铝材方面公要产品光领域的边和阳能等引导和市用型司主为伏太阳能光伏框太光伏支架在产业政策场需求双,了,布,动的重作用国光快速国局发驱下全伏产业实现发展根据家能源2023年全增装机国光伏新216.88GW,同增比
长148.12%,计预“十四五”来。、、、期我光伏市场迎场化建设铝合金伏框支架腐强间国将市高峰光边具有轻便抗蚀
、、长,、,长高方安值高等特边框支架中最为机量带度便运输与装寿命且残性在光伏应用普遍光伏装高速增将动铝合
、大。金光伏边求量的幅升框支架需提近年来,公司不断加大铝型材产业的投入力度,产品已逐步赢得了市场认可,公司铝型材收入及销量呈持续增长趋势,市场地位已经得到稳步提升。
3、门窗门窗行业是公司塑料型材和铝型材的主要下游行业。门窗是抵御风雨尘虫,实现建筑热、声、光环境等物理性能的极其重要的功能性部件,具有建筑外立面和室内环境两重装饰效果,直接关系到建筑的使用安全、舒适节能和人民生活品质的提高。随着材料与技术水平的革新,社会对建筑门窗功能和性能的要求也在不断发生变化。我国现代建筑门窗是在二十世纪发展起来的,主要包括现代木门窗、钢门窗、隔热铝合金门窗、塑料门窗等。铝合金门窗自上世纪七十年进入我国,目前也已迈入隔热铝合金门窗时代;塑料门窗自90年代开始普及应用,以其优良的性价比在我国占据了一定的市场份额。随着技术的发展,采用各种新型材料、具有优良性能的系统门窗产品不断涌现,进一步满足建筑节能需求。
(二)环保新材料我国大气污染防治起步晚但发展快,治理措施从火电脱硫到火电脱硝除尘、再到其他行业限产、直到当前的非电提标改造,污染物防治也从单一的二氧化硫扩展到五大空气污染物全面控制,治理手段丰富,技术先进,范围全面,四十年间实现了快速发展。脱硝催化剂作为高效的脱硝技术手段,是大气污染防治的重要手段。在环保要求不断趋严的背景下,国内烟气治理领域的电除尘、袋式除尘、脱硫、低氮燃烧、脱硝等技术装备和工程建设能力得到快速提升,与之配套的除尘滤料、脱硝催化剂等领域得到快速发展。近年来在国家环保与安全政策日趋严格,上游原材料价格大幅波动,人力、运营成本刚性上涨等多重因素影响下,环保行业竞争程度不断加剧,综合竞争力较弱的中小企业不断退出,而拥有品牌、规模、客户、渠道和资金等优势的企业将占领更多市场,未来集中度提升、行业不断整合的趋势仍将延续。
SCR脱硝技术在火电行业已经得到了广泛应用,《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》指出,在燃煤电厂超低排放治理的基础上,着力推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造,重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放,到2025年挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上。国务院下发《“十四五”节能减排综合工作方案》(国发〔2021〕33号)提出,以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,推进节能改造和污染物深度治理,推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。2024年1月15日,生态环境部等部门下发《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》及《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》,推动实施水泥熟料生产企业(不含矿山)和独立粉磨站(含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业)超低排放改造,到2025年底前,重点区域取得明显进展,力争50%水泥熟料产能完成改造;到2028年底前,重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造,全国力争80%水泥熟料产能完成改造;推动实施焦化企业(含半焦生产)超低排放改造,到2025年底前,重点区域力争60%焦化产能完成改造;到2028年底前,重点区域焦化企业基本完成改造,全国力争80%焦化产能完成改造。SCR脱硝催化剂未来在钢铁(如轧钢、烧结、石灰、焦化、电炉)、建材(如水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料)、化工、碳素、氧化铝、有色金属等非电领域推广将面临较大的市场机遇。目前减碳及资源化利用也是国家重点战略方向,脱硝催化剂再生、回收也将有较大的市场前景。
公司下属子公司天河环境是国内较早、规模较大的专业脱硝催化剂厂商之一,2021年5月公司在广西来宾新建了第二个SCR脱硝催化剂生产基地,海螺资源SCR脱硝催化剂循环再利用项目基本完成项目建设,目前公司产能位居行业第一梯队。
二、报告期内公司从事的主要业务
(1)主要产品及其用途
1、塑料型材
料乙(塑型是聚氯烯材以PVC-U)料,一、、、,树主要原上比例的剂充紫外等脂为加定稳定剂着色填剂线吸收剂经
。料较:门、栅、扶、、、。料型而成的材制品使用有窗线槽型型材过挤压成型材塑型多的栏楼梯手走壁脚板异管等塑,热、、、。具有构具有良的音耐蚀性耐候多腔式结好隔性隔性腐性料料门。,料、三。来公塑型材主用于塑早公司塑要以色型构司不司要应窗期型材产品主是白材腔体结为主近年公
,料,了、大彩、断加新推动塑型品转多腔构色覆膜强产品创材产型升级开发体断面结的高档MC彩料,共异型材挤色等塑了门,,料门、研实法装节能附框断高产品的系数由制的塑窗过中及回发现窗干安的不提节能其作在生产使用程以收再
势,,少,。方显的节能够有效降低能耗现绿展利用面都具有明环保优能建筑减碳排放实色低碳发
2、铝型材
热熔、,料。,铝型材是挤压从而到面状铝材铝材由和其它合素制造制铝合金铝棒通过得不同截形的是铝金元的品、、、一。、、车、、耐性机械高列优点铝应用于建筑源汽具有重量轻磨强强度高耐温性强等系型材广泛新能家用电器力、、、。航空制种领域电航天机械造等各
,门、、公材产品分建材工铝型材主用制作高端系统窗墙光伏边等司的铝型为筑铝型和业要于节能幕和框光伏支架
料。阳光伏材太能发电配套
3、门窗门类,门料门门。料门料材质进行生产窗主要窗和窗是通增强型根据窗的分公司的为塑铝合金窗塑由塑型材过配置、、、料,、,、热、、、钢密封材然通焊或接的方式成有优异的性保温耐性耐腐五金玻璃后过切割接螺制具密封隔候蚀
;门采、梃、料门,、能点合金铝材为框扇铝合金窗具轻且耐火等性特铝窗是由用合金挤压型制作的窗有质强度高密封、、。性能立等特点好耐腐蚀面美观
4、脱硝催化剂公司SCR、,脱硝化主为窝式催化平式催化剂催剂产品要蜂剂板涵盖180-420℃,温区蜂催剂拥有窝化9-40孔多
,汞、二噁,,力、,产同具有英剂作为高产品主要用钢铁硝种规格品时联合脱脱等功能催化效的脱硝于电领域烟气脱
、、、、、、。并泥发电玻璃有色金属圾非领进行推广逐步在水生物质冶金化工垃焚烧等电域
5、态居等产品生家
来,、、门、,、公司相开出生态材态态家环列产品具超强近年继发地板家装管生生具等绿色保产品该系有零甲醛、、、、,、、。耐磨防潮防简便性广泛应用院学校及店水防火阻燃安装易维护等能特点于家装医酒等领域
,一,、,。同公模具产品行知名品牌套引进国地利进工工并功出国时司是业之全德奥口设备和加艺成口欧美等家
(2)经营模式
1、采购模式
了采,,采计划、采、公善的物资购体系制度开购申报购算等工司制定完制度并严格按照要求组织展物资验收及结。子了门采门。采作公司别置物资供部物资供应个层级的管理部在司及公分设应和处两专购公司取“,结发优统分合挥势”采,对的购模式PVC、钛料一采,料子采。采粉实施统购及辅助材等司自的白等主要原材为主铝棒由公为主在购量
,采。确需定上以按购为主
2、生产模式
料门,材产品主根部供订单及结市需求预测公司塑型要据销售提的合场按照“订单+储备”。、的式进行模生产铝材门及窗SCR对,采品不同的要求不同产因客户产品具体参数等主要取“订单生产按”。的进行模式生产
、,采。一料本合考济素将铝型产品取外加式行产公司般据成加公司综虑产能经性等因材等部分协工的方进生根材采。议、、、、加工费式进行定公司通服协驻生员品质量开查督查的方购价过签订产品务派产监管人定期抽检产展质量检
对,。建立问责方式产质量监控产品质量可质量考核机制的委外加工品进行确保外协的靠性
3、售式销模
司在全国公有20子多公司及家200,,多外销售构泰国和产地备完网个驻机在缅甸建有生基具善的销售络和市场
。务体系公服司按照“、高品质至诚至服务”,。的宗提供的务公司销要分为直旨为各客户及时周到销售服售方式主销
,料、采,和种型铝型材等品经销和直存的销模经销两塑材产取销并售式SCR采脱硝催主取销的化剂等产品要直销售方。料采塑材产品主式型材与铝型要取“料原材+加工费”,的方行定式进价SCR本。剂主加式定价脱硝催化要通过成成的方
报告期内,公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
,、、、力、力一势,与他企业相公能模场网络内管研发能品响等方都有定的行业内其比司在产规市部理牌影面具优较对了来。,、门、、、应业整及带战同时积材窗生态地具板多次好地行调市场竞争的困难和挑极拓展铝板家材管材等
料,力。型新保业发展不司综合竞转产品及环新材产断提升公争
1、布势产业局优
,,芜、、、东、木新绿建材方面司过多年的在国内拥安徽湖江波英德型色公经发展现有河北唐山浙宁广新疆乌鲁、川、东东、、长、、东州、十七大,齐陕西宝鸡疆和田山德登封公司缅四成都山营吉林春新河南等生产基地海外拥有
、大,布势,、东、川、东东泰国海螺地规模及优中南封广英德成山营和泰螺拥甸海螺两生产基局明显其河登四都国海
。有材产基地铝生料,面司环保新材方公于2020了年拓展SCR,、来大,化在河北保已拥有两生地脱硝催剂产业目前定广西宾产基SCR,脱能快产硝催化剂产速提升年能约6万m?,。,芜位居行业安徽湖新前列同时建SCR脱剂环利用项目硝催化循再
,一在设中建成进步完正建后将善SCR。脱催化剂硝产业链
2、力营网及品市场销络牌影响
了司公在全国设立200,了大,一多个营销完善的市场网络服务国城市和机构构建销售和强的售后体系在全些省会心了门,对门、、,一了中海螺高端体强装场海螺窗态板生态家产品的知步提升城市设立窗验店增家市生地具等认进海
力,。,响司品受普产品畅销与螺品牌影公产到市场的遍认可公司全国各地200大了余家型房公司战略地产建立稳定的。合作关系公天河环境司下属成立于2011,大一,是国内最的脱催剂厂商之为年早型专业硝化已1200了,台机组提务多供服
大力、力。来了对、获得电统各工地电户广西的设立增南西南等市五系程总包方及方客泛认可广宾生产基地强公司华场力,了保供的度拓展SCR布,势一。芜催化市优进步增脱硝剂市场局场服务强安徽湖SCR脱硝催化循用目剂环再利项的布,一力。局将进步升场综合竞提市争
3、术势创新优技
术,、料术心、司科技部技业批建博安徽省塑技研究中安企公是认定的高新企获有安徽省士后工作站型材工程徽省心、计心术心,术,了业省工企等创新平强技创新产集开无铅绿色研发中安徽业设中及业技中台不断加和品创新成发环、、门,了、,料门门保材高性能型材系窗发抑菌品分成功和型环保统开防霉地板产并别完成塑窗铝合金窗的1小时耐
,锌,了火窗规模化应用内首钙环产企业掌握开发和环稳关的研发和是国家全面推行保配方生的型材上游模具保定剂等料心术。辅化工原生的技键助产核公司已被评为多年“料门十国异型材业企中塑及窗制品行强业”。
嵩术,、术,公司生基作为高在太阳能光框及材等深积累下属铝材产基地海螺新技企业伏边支架工业铝方面有着厚的技术,州术心,料,并不创新建有市中测验室拥有套原材及生工序产性检验设断进行技郑工程技检实全的产各品能备为产了。量供实的品质提坚保证拥公司有SCR权,剂完整自和完备的生艺拥脱硝催化主知识产产工有CNAS心,,中深学建实验检测入开展产研合作
料术心、,力大,有河北硝催化材创气理循环再利研所与华北共建研生作站与省烟气脱技新中烟治及用究电学究工德国,术,术。究合全套多剂技及设及市场占有处于广泛陶瓷研所作引进蜂窝孔脱硝催化备技水平率均行业前列在服务于电力,、未来,、、、、,行上秉承科领的发展略发水钢铁化工璃瓷等领域催化剂业基础技创新引战陆续研出泥玻陶专业
二噁,。及硝协同催剂断拓用以脱脱除英多效化不宽产品应领域
4、势管理优
了公司通过ISO9001:2015、体系质量管理ISO14001:2015环境管系和理体ISO45001:2018全管职业健康安理体系“三一体标化”。,了一、、术、丰经过多年司形成支有理悉业技全面有行业经验认证的发展公具精通管熟行具富和企
。对势较,对较,业管理验管理队团行发展深业的发展为准确的把经的伍公司管理队业趋有着为刻的理解行动态有着握
对划布。来,料够及需求化略规和业调整近年司优塑材主业的础能时根据客户和市场变公司战务局进行公在巩固化型基,,,势,力。以绿色环风向标快型步伐产为司持供上保为加转拓展新型优业公续发展提有支持
、营业务分四主析
1、概述
2023,心,对、力,,公司坚持以为中产调续严峻压加构调整加内年效益积极应房地整需求持下滑等快市场结强部
本,一大、和控进步扩铝管理成制材SCR、门,,脱催化剂窗产业发质及规模续化现销硝等新展效产业结构持优实售收、长,。,营转型发展显现报告期司实入经效益同比增成效加速内公现营业收入57.96,亿元同比增加5.62%,归属于
东市公司股上的净利润-1,858.97,万元同比亏减79.84%。
计划:顾结期披露的营报告期内展情况公司回总前经在的进
(1)心,持效益为稳向坚以中经营质量步好
,,、报告加利创效铝期内公司强新产业增材SCR、门较长,化剂窗等新收入产业脱硝催产业保持快增新利润贡献一;对杂,,进积极应严场环境强供不优步提升峻复的市化销联动断化“PVC+加工费”,力定模提高产品能和价式盈利
;本,本,本,稳性面深化分关成管动键成实现精细化管理不断定全降增效细化解键控目标推主要产品关同比下降水平。提升
(2),市场场快调整坚持以为导向市结构加
,,,力;,报司加强优客合推市场结构整抢夺存量份额推构全屋定告期内公质户战略作进调全市场动建制商业模式
大,;大,;加与装修位升家装市国际市场拓升海抓好强型和店装单战略合作提场销量加展提外市场增量SCR脱硝催化
,剂系建设加销售体强SCR,、、。化剂市场展多特行业等高加订单实现破脱硝催拓中低温孔殊附值新突
(3),布坚持转为主线完以型产业局不断善
,报期内告公司围绕“新型绿色建材+料环保新材”,,布,力。坚持稳中求快完极培动产业定位进加善产业局积育新发展嵩、东术,一大,力光伏边框型材项目海材改项目投产营司铝材产步扩品影海螺基及支架铝山螺铝型技造运公能进牌响力;料和综合海新全屋具于实不断增强螺材定制及家板扩能项目2024年1,、月底试生产实现家具顺利投入生态板材生门;品自海态产动化生产螺资源SCR本。脱硝催化利用项目完建剂循环再基成项目设
(4)力,坚以创新为生管理不断持动产优化
,术,了门、报告期公加强绿发发低能能内司色低碳技研开超耗被动节70门、、式阳光房态地系列窗幕墙超耐刮生、门、,术;大板微发态共等新推工艺技创泡生挤家具板材产品持续进生产新加SCR术,催化剂技究进脱硝研持续推中
,了,了热低产品的研攻水泥窑中硫脱硝题发适用器温发克温抗难开于水泥窑预“六改五”同含中不硫条件下温SCR脱,剂新产品硝催化开展废SCR;,,硝催化剂再究抓网平理产管理数提高产脱生研好工业互联台运营管提升生字化水平对、。销效生率接率劳动产
,告期内公共得报司获56,项专利发明专其中利5,项用新型实专利38,计设利项外观专13。项,长,力同时发需要公司为满足期展营运资金全推进2023对,度向特定象股票年发行工作2023年12月29,公司日收
《()料对》(证具的关于安徽节能保份限司向特定发股票注册复证监到中国监会出同意海螺环新材股有公象行的批许〔可2023〕2917)。,力一。目前已行市作公将号完成新股发上工司综合实进步增强
2、本入与成收
(1)营成业收入构
:单位元
2023年 | 2022年 | 比增同减 | |||
金额 | 业收占营入比重 | 额金 | 收入占营业比重 | ||
计合营业收入 | 5,796,311,628.54 | 100% | 5,487,994,505.56 | 100% | 5.62% |
分行业 | |||||
材建 | 4,871,533,794.81 | 84.04% | 4,641,708,282.83 | 84.58% | 4.95% |
料材环保新 | 446,663,547.57 | 7.71% | 352,487,386.76 | 6.42% | 26.72% |
他业及服务其行 | 478,114,286.16 | 8.25% | 493,798,835.97 | 9.00% | -3.18% |
产分品 | |||||
料塑型材及板材 | 1,804,851,764.48 | 31.13% | 2,233,152,209.64 | 40.69% | -19.18% |
铝型材 | 2,681,836,877.73 | 46.27% | 2,104,494,741.04 | 38.35% | 27.43% |
门窗 | 384,845,152.60 | 6.64% | 304,061,332.15 | 5.54% | 26.57% |
料环新材保 | 446,663,547.57 | 7.71% | 352,487,386.76 | 6.42% | 26.72% |
其务他行业及服 | 478,114,286.16 | 8.25% | 493,798,835.97 | 9.00% | -3.18% |
地分区 | |||||
东华 | 2,872,653,438.52 | 49.56% | 2,723,383,000.36 | 49.62% | 5.48% |
华北 | 739,898,015.35 | 12.77% | 736,773,690.21 | 13.43% | 0.42% |
其他 | 2,183,760,174.67 | 37.67% | 2,027,837,814.99 | 36.95% | 7.69% |
销分售模式 | |||||
直销 | 4,619,011,973.87 | 79.69% | 4,049,961,213.06 | 73.80% | 14.05% |
经销 | 1,177,299,654.67 | 20.31% | 1,438,033,292.50 | 26.20% | -18.13% |
(2)占公入或营业利司营业收润10%、、、上的区销情以行业产品地售模式的况?适用□不适用
:单位元
收入营业 | 本营业成 | 毛利率 | 业入营收上年同比期减增 | 本业成比营上期增年同减 | 利比上年毛率同期增减 | |
行分业 | ||||||
建材 | 4,871,533,794.81 | 4,478,584,608.64 | 8.07% | 4.95% | 2.39% | 增加2.31个百分点 |
料环保新材 | 446,663,547.57 | 334,628,101.10 | 25.08% | 26.72% | 24.35% | 增加1.42个百分点 |
及服其他行业务 | 478,114,286.16 | 467,853,283.84 | 2.15% | -3.18% | -0.78% | 少减2.36个点百分 |
分产品 | ||||||
料及板塑型材材 | 1,804,851,764.48 | 1,620,864,273.09 | 10.19% | -19.18% | -23.27% | 增加4.78百个分点 |
型材铝 | 2,681,836,877.73 | 2,517,073,661.89 | 6.14% | 27.43% | 26.47% | 增加0.71个百分点 |
门窗 | 384,845,152.60 | 340,646,673.67 | 11.48% | 26.57% | 25.45% | 增加0.78个分百点 |
料新环保材 | 446,663,547.57 | 334,628,101.10 | 25.08% | 26.72% | 24.35% | 增加1.42个百分点 |
他业及服其行务 | 478,114,286.16 | 467,853,283.84 | 2.15% | -3.18% | -0.78% | 少减2.36百分点个 |
地分区 | ||||||
东华 | 2,872,653,438.52 | 2,656,318,942.65 | 7.53% | 5.48% | 3.98% | 增加1.33个百分点 |
北华 | 739,898,015.35 | 622,399,191.04 | 15.88% | 0.42% | -3.36% | 加增3.29百分个点 |
其他 | 2,183,760,174.67 | 2,002,347,859.89 | 8.31% | 7.69% | 4.50% | 加增2.80个百分点 |
销售模式分 | ||||||
直销 | 4,619,011,973.87 | 4,197,628,096.56 | 9.12% | 14.05% | 11.48% | 增加2.09个百分点 |
经销 | 1,177,299,654.67 | 1,083,437,897.02 | 7.97% | -18.13% | -19.71% | 加增1.80个百分点 |
计,主营统报告期发情况下公最公司业务数据口径在生调整的司近1末报期径调整后主业务数据年按告口的营
□适用?不适用
(3)大司物销售劳收公实收入是否于务入?是□否
类行业分 | 目项 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 比增减同 |
建材 | 销售量 | 万吨 | 37.11 | 36.84 | 0.73% |
生产量 | 万吨 | 37.68 | 36.76 | 2.50% | |
库存量 | 万吨 | 3.20 | 2.63 | 21.67% | |
料新材环保
料新材环保 | 销售量 | 米立万方 | 3.53 | 2.85 | 23.86% |
量生产 | 米万立方 | 3.48 | 3.03 | 14.85% | |
库存量 | 米立方万 | 0.42 | 0.47 | -10.64% | |
相关据生动数同比发变30%上的原因明以说
□用适?不适用
(4)大、大采本已签订重售合同至告的履公司的销重购合同截报期行情况
□用适?不适用
(5)本成构成营业
类行分业和产品类行业和产品分
:单位元
类行业分 | 目项 | 2023年 | 2022年 | 减同比增 | ||
金额 | 营业成占本比重 | 金额 | 营业成占本比重 | |||
建材 | 料本成原材 | 3,879,661,497.77 | 86.63% | 3,750,950,319.61 | 85.75% | 3.43% |
材建 | 本旧成折 | 119,023,806.68 | 2.66% | 131,682,576.05 | 3.01% | -9.61% |
建材 | 本他其成 | 479,899,304.19 | 10.71% | 491,489,761.26 | 11.24% | -2.36% |
料环保新材 | 料本成原材 | 273,953,989.68 | 81.87% | 215,761,193.56 | 80.18% | 26.97% |
料环保材新 | 本旧成折 | 14,590,959.03 | 4.36% | 12,778,472.60 | 4.75% | 14.18% |
料环保新材 | 本成其他 | 46,083,152.39 | 13.77% | 40,560,234.61 | 15.07% | 13.62% |
他业及其行服务 | 料本成原材 | 462,628,311.43 | 98.88% | 464,944,910.17 | 98.60% | -0.50% |
服其他行业及务 | 本折旧成 | 2,058,533.32 | 0.44% | 2,099,416.56 | 0.45% | -1.95% |
业及服其他行务 | 本其他成 | 3,166,439.09 | 0.68% | 4,471,013.87 | 0.95% | -29.18% |
:单位元
类产品分 | 目项 | 2023年 | 2022年 | 减同比增 | ||
金额 | 营业成占本比重 | 金额 | 营业成占本比重 | |||
料塑型材 | 料本材原成 | 1,288,134,146.46 | 79.47% | 1,713,925,189.84 | 81.14% | -24.84% |
料塑材型 | 本折旧成 | 90,928,526.82 | 5.61% | 111,436,096.42 | 5.28% | -18.40% |
料型塑材 | 本其他成 | 241,801,599.81 | 14.92% | 286,933,195.83 | 13.58% | -15.73% |
铝型材 | 料本原材成 | 2,306,130,366.22 | 91.62% | 1,815,868,226.99 | 91.23% | 27.00% |
型铝材 | 本折旧成 | 26,265,593.41 | 1.04% | 18,259,307.11 | 0.92% | 43.85% |
铝型材 | 本成其他 | 184,677,702.26 | 7.34% | 156,171,586.99 | 7.85% | 18.25% |
门及材窗板 | 料本原材成 | 285,396,985.09 | 83.78% | 221,156,902.78 | 81.45% | 29.05% |
门板窗及材 | 本折旧成 | 1,829,686.45 | 0.54% | 1,987,172.52 | 0.73% | -7.93% |
门及板材窗 | 本其他成 | 53,420,002.13 | 15.68% | 48,384,978.45 | 17.82% | 10.41% |
说明
本本报告期铝型旧成期增材折同比上年同加43.85%,东术、嵩报山海螺铝造项目海基主要是告期内型材技改螺光伏
。框支铝型材项顺投产以及自产铝材量增加边及架目利公司型产所致
(6)内并围是动报告期合范否发生变?是□否
1、本本子纳入合并司共公司期范围的公27,较,少户上期减相比1门,户能窗增河南慧博智有限公司加1智户海()。窗业唐任公司山有限责
2、九三十六议,子嵩子根公董会董事会同公下属控股海螺基收并其全慧智据司届次事决意司公司吸合资公司河南博门(窗有下能限公司以简称“门慧博窗”),,门,、、吸收合并博窗的独立资格全部完成后慧法人将被注销其资产负债
嵩。业员等由海务及人螺基承继2023年12月22,门。日慧窗销博依法注
3、九十议,子津据司届四次事决董事会公司与属股公司河唐与天业根公董会同意下控唐山海螺在北山智中新窗有限
(下简称公司以“智中新”)出资设立共同“()海业唐公司智窗山有限责任”,本注海智窗业册资3,000,元人民币万货币出资其中公司1,050,元万占比35%,山螺币出资唐海货900,万占元比30%,智中新货资币出1,050,万元比占35%,,海智窗设加以业为主体建年工30㎡门。万高档窗项目2023年12月18,。业依法注日海智窗册设立
(7)、大司报告期内产品重变有公业务或服务发生化或调整关情况
□适用?不适用
(8)售客户和要情主要销主供应商况公主要销售户况司客情
计()前五名合销售额客户金元 | 985,588,952.89 |
计前五名金占度销例客户合销售额年售总额比 | 17.00% |
销售额中售额占年度总额前五名客户关联方销销售比例 | 3.54% |
公司前5大料客户资
序号 | 户客名称 | ()售额元销 | 占总额比例年度销售 |
1 | 一名第 | 489,170,311.60 | 8.44% |
2 | 二第名 | 205,014,523.73 | 3.54% |
3 | 三名第 | 134,312,405.88 | 2.32% |
4 | 四第名 | 99,436,934.14 | 1.71% |
5 | 第五名 | 57,654,777.54 | 0.99% |
计合 | -- | 985,588,952.89 | 17.00% |
要户其他情明主客况说?适用□适不用
二东,。第名客股股徽螺集任构成关联户系公司控安海团有限责公司与公司关系
主要供应商公司情况
计采()前五购金名供应商合额元 | 1,869,583,517.82 |
计采采名合购金额总额比例前五供应商占年度购 | 38.85% |
采采采五商额关联方购占度购总额前名供应购中额年比例 | 0.00% |
公司前5料供商资名应
序号 | 称供应商名 | 采()额购元 | 采占年比度购总额例 |
1 | 一第名 | 911,207,089.74 | 18.94% |
2 | 二第名 | 423,118,674.03 | 8.79% |
3 | 三第名 | 207,394,859.48 | 4.31% |
4 | 第四名 | 178,185,509.18 | 3.70% |
5 | 第五名 | 149,677,385.39 | 3.11% |
计合 | -- | 1,869,583,517.82 | 38.85% |
主要供应他情商其况说明
□适用?不适用
3、费用
:位单元
2023年 | 2022年 | 同比增减 | 大明重变动说 | |
销售费用 | 174,232,661.74 | 157,091,163.62 | 10.91% | |
管理费用 | 254,262,484.03 | 237,341,022.62 | 7.13% | |
财费务用 | 46,159,980.56 | 40,222,956.68 | 14.76% | |
研发费用 | 36,825,745.27 | 17,749,685.44 | 107.47% | 大要报告期内伏铝型主是加光工以及高材艺中低温SCR脱硝。催剂品研化产发所致 |
4、发研投入
?适用□适用不
主要名称研发项目 | 项目目的 | 进展项目 | 标拟达到的目 | 计对未来预公司发展的影响 |
于工业互基联网平台的供应链同协创新研究应与用 | 构建生态居业互家工联网平台 | 推广阶段 | 一构产销端体建体化的生态,、示基地行验范带动区域、字化转型业生态圈数发展 | 公司运营管提升理决力策效响率及行业影 |
SCR脱循硝催化剂环术用技研究再利及应用 | 展各行业开SCR硝脱的环利用催化剂循再,研究现旧催化实废剂化利用资源 | 发段开阶 | 一开发旧化套完整的废催剂术循环艺再利用工技及产品产线生 | 提升SCR剂脱硝催化力产品市场竞争 |
热适用器于水泥窑预六五改的中温SCR脱剂的开发硝催化 | 行业超低满足水泥排,放升泥要求提水行术业脱硝技平水 | 广阶段推 | 开用于水窑业的中发适泥行剂品温脱硝催化产 | 升公提司SCR脱硝催化竞争剂产品市场力,一进步拓展水泥行业脱硝市场 |
择电工非业烟气选性催化催还原脱硝化剂术及规模化技生产装置 | 提升产品品和质市场力争竞 | 广段推阶 | 研发并模生产非电规化工业烟气脱催剂产品硝化 | 提升公司SCR硝脱催力化产品剂市场竞争 |
门铝窗技塑复合系统术研究与应用 | 升产品品质和提市场力竞争 | 推广阶段 | 发超开低能耗95列系铝包塑门,新型复合品并系统窗产推广用使 | 司品场竞提升公产市力争 |
生家板材新产态具品发及其面理工开表处艺创新研究 | 升品品和市提产质场力竞争 | 发开阶段 | 型板材系开发新列产品 | 升公司产品竞提市场力争 |
料合材硅基改性复光的应用伏边框研发与 | 拓展领域产品应用 | 开发段阶 | 、、有维高强度开发具高卡寸优尺定性的硅性异稳基改料复合边产品材框 | 提市竞升公司产品场力争 |
SPC地板砖表面仿瓷究与开发处理工艺研 | 质和市场提升产品品力竞争 | 广阶推段 | 优异性开发具有耐刮耐磨能的SPC板产品地 | 提品市场竞升公司产力争 |
光新氧封伏边框型化术孔工艺研技发 | 提升产品品市场质和力竞争 | 推阶段广 | 提表氧处理升光伏边框面化术孔质量及封技稳定性 | 升公司产提品市场竞力争 |
公司研发情况人员
2023年 | 2022年 | 例变动比 | |
()研量发人员数人 | 646 | 632 | 2.22% |
人员数量研发占比 | 14.44% | 14.72% | 少减0.28百分点个 |
研人结发员学历构 | |||
本科 | 256 | 271 | -5.54% |
士硕 | 12 | 13 | -7.69% |
博士 | 2 | 2 | 0.00% |
研人年龄构成发员 | |||
30下岁以 | 145 | 156 | -7.05% |
30~40岁 | 379 | 375 | 1.07% |
公研投入情司发况
2023年 | 2022年 | 比变动例 | |
()研投入发金额元 | 144,399,965.85 | 136,326,456.55 | 5.92% |
发收入比例研投入占营业 | 2.49% | 2.48% | 增加0.01分点个百 |
本研发投化的入资金额()元 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
本研发发资化投入占研投入比例的 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
大公司构成发生变因影研发人员重化的原及响
□适用?不适用
较研投入总额业收入比上年发的因发占营的重生显著变化原
□用适?不适用
本大投变动的原理性说明研发入资化率幅因及其合
□适用?适用不
5、现金流
:元单位
项目 | 2023年 | 2022年 | 比同增减 |
小计营活动现经金流入 | 4,864,037,058.70 | 3,420,343,603.07 | 42.21% |
小计营活动现流经金出 | 4,632,613,425.90 | 3,240,501,637.60 | 42.96% |
活产的现金流净经营动生量 | 231,423,632.80 | 179,841,965.47 | 28.68% |
额 | |||
投资活动现金流入小计 | 203,835,545.80 | 932,959,847.62 | -78.15% |
投资活动现金流出小计 | 628,748,550.95 | 995,991,133.68 | -36.87% |
投资活动产生的现金流量净额 | -424,913,005.15 | -63,031,286.06 | -574.13% |
筹资活动现金流入小计 | 1,392,705,373.02 | 1,479,653,453.72 | -5.88% |
筹资活动现金流出小计 | 1,433,275,490.82 | 1,566,246,566.76 | -8.49% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,570,117.80 | -86,593,113.04 | 53.15% |
现金及现金等价物净增加额 | -233,259,047.43 | 49,070,188.18 | -575.36% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用
1、本报告期经营活动现金流入同比增加42.21%,主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、本报告期经营活动现金流出同比增加42.96%,主要是报告期内公司采购原料支付的现金增加所致。
3、本报告期投资活动现金流入同比减少78.15%、投资活动现金流出同比减少36.87%、投资活动产生的现金流量净额同比减少574.13%,主要是本报告期资金理财规模减少所致。
4、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加53.15%,主要是2022年存在支付收购海螺嵩基股权转让款,导致本报告期与2022年相比支付的其他与筹资活动有关的现金减少。
5、本报告期现金及现金等价物净增加额同比减少575.36%,主要是投资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用本报告期经营活动产生的现金流量净额为23,142.36万元,较本年度净利润高23,465.66万元,主要是报告期固定资产折旧14,272.69万元以及银行承兑汇票较年初减少9,385.13万元,增加了经营活动现金净流量。
五、非主营业务分析
?适用□不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 5,756,315.72 | 77.58% | 否 | |
资产减值 | 10,041,615.05 | 135.34% | 主要是计提的应收票据、应收账款信用减值损失以及合同资产、存货资产减值损失,其中:计提资产减值1,793.46万元、转回资产减值789.29万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,本次计提转回各项资产减值将减少2023年度归属于上市公司股东的净利润565.94万元。 | 否 |
营业外收入 | 2,401,631.46 | 32.37% | 否 | |
营业外支出 | 807,813.25 | 10.89% | 否 |
六、资产及负况分析债状
1、大产成重变资构动情况
:元单位
2023末年 | 2023年初 | 比重增减 | 大重变动说明 | |||
金额 | 总资产占比例 | 金额 | 总资产占比例 | |||
资金货币 | 599,224,397.83 | 11.68% | 730,501,843.63 | 14.35% | 少减2.67个百分点 | |
应收账款 | 802,267,270.26 | 15.64% | 726,778,422.65 | 14.27% | 增加1.37个百分点 | |
合同资产 | 81,856,387.36 | 1.60% | 50,705,210.80 | 1.00% | 增加0.60分点个百 | |
存货 | 983,519,683.42 | 19.17% | 1,019,734,121.36 | 20.03% | 少减0.86个百分点 | |
投性地产资房 | 6,708,020.30 | 0.13% | 7,147,593.08 | 0.14% | 少减0.01个分百点 | |
长权期股投资 | 35,285,869.38 | 0.69% | 6,729,015.04 | 0.13% | 增加0.56个百分点 | |
固资产定 | 1,661,507,092.02 | 32.39% | 1,553,890,998.33 | 30.52% | 增加1.87个百分点 | |
在工建程 | 91,046,757.73 | 1.78% | 32,829,674.07 | 0.64% | 增加1.14个百分点 | |
权使用资产 | 7,291,889.75 | 0.14% | 387,710.71 | 0.01% | 增加0.13个百分点 | |
短期借款 | 1,177,178,559.64 | 22.95% | 1,027,204,862.73 | 20.17% | 增加2.78个百分点 | |
同负合债 | 136,885,723.58 | 2.67% | 170,930,537.85 | 3.36% | 少减0.69点个百分 | |
长期借款 | 308,965,973.28 | 6.02% | 695,594,960.86 | 13.66% | 少减7.64百个分点 | |
赁负债租 | 4,173,298.91 | 0.08% | 0.00% | 增加0.08点个百分 |
较境外资占产比高
□用适?适不用
2、计以公允价量资产和负值的债
□用适?不适用
3、末权截报告期限况至的资产利受情
目项 | 末期账面余额 | 期初账面价值 | 受限情况 |
货币资金 | 11,359,599.85 | 10,942,735.37 | 保函保证金其他以及 |
资应收账款融 | 24,041,600.00 | 银据行承兑票质押 | |
定资产固 | 68,698,198.97 | 银押担保行借款抵 | |
无资形产 | 36,663,347.03 | 借抵担保银行款押 | |
计合 | 35,401,199.85 | 116,304,281.37 |
七、投状分析资况
1、总体情况?适用□不用适
()告期投报资额元 | ()同投额元上年期资 | 变动幅度 |
80,000,000.00 | 161,776,370.88 | -50.55% |
2、大权报的重的股告期内获取投资情况?适用□不适用
:元单位
被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 至截资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期资投亏盈 | 是否涉诉 | 披露期日(如)有 | 露披索引(如)有 |
徽安海螺资源合综利用科技有限司公 | :一:经营范围目新般项料术;型催材技研发新化料;剂用化材及助销售专(学产含危险化品制造不品学);(品产化工产生不类含许可化产工品);化工(类产品不含许化销售可产品工);资技源再生利用术;发源循研资环利用服术;务性废旧技咨询生产;金生资源加属回收再;;工资源再生销售贵金;料术冶炼广属新材技推;料态环境材服务生制;(设备制造含造专用不类业备造许可专设制);燃煤烟脱脱硝装备气硫制;环境保专设备制造护用;;务程造标准化服工和术;技研发究和试验展技术、术、术开发技服务技、术、术咨技转询技交流、术;术让技推进出广技;;口金口货物进出属包料;大器售气装容及材销染;污治源回收理再生资(除产金生性废旧属)。许:项目危险物营可废经 | 资本金注入 | 54,000,000.00 | 67.50% | 自筹 | 保定丰立企业管理有限公、司上海盈华化工有限公司 | 长期 | SCR脱硝催化剂 | 计累资投72,000,000元 | - | 4,636,790.62 | 否 | 2022年09月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
安徽慧海应供链科技有限公司 | :一:经范般项营围目供;管开应链理服务软件;术、术发技服务技开、术、术技咨询技交发、术、术转让流技技推;;货物广国内运输代理(普仓储服务通货物不含化学品等许危险需可审批的目项);;卸搬运信装息(类咨服务不含信询许可息咨服询务);数字视频监;销移终端控系统售动设;;导备销售航终端销售车;汽零配件油零售润滑;;车销售轮胎汽销销售;大;数据售数据服务处;数和存储理服务据处理 | 增资 | 26,000,000.00 | 20.00% | 自筹 | 安徽海螺水泥股份有限公、司北京汇通天下物联科技有限公、司安徽海螺 | 长期 | 多式联运和运输代理业 | 计累投资30,000,000元 | - | 5,073,436.07 | 否 | 2023年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn |
;支联网数据持服务互服;务统行护服信息系运维;计、;务广设理广告代布;术;告发技服务网络办;务理代服商代务信息;小集服微型系统成务客车;车营租赁经服务汽装;车车、用品销售饰汽拖、;车清障服务洗求援服;;车代驾务服务机动修;料理和材维护金属销。:可项目道售许路货物(输不含危货运险物);道(货运网络货运路物输);二类增电信业务第值 | 信息术技工程限有责任公司 | |||||||||||||
计合 | -- | -- | 80,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 9,710,226.69 | -- | -- | -- |
3、大权报告期行的重的股况内正在进非投资情
?用适□适用不
:单位元
项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本告报期投入金额 | 截至报告末期计累实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 计预益收 | 截止报末告期计实累现的收益 | 未达计到划进度和计预收益的原因 | 日披露(期如)有 | (露披索引如)有 |
螺海嵩基2万吨光伏框边支及架铝型材目项 | 自建 | 是 | 铝型材 | 75,257,146.24 | 87,605,458.45 | 自有资金及银贷行款 | 100.00% | - | - | 不适用 | 2022年03月26日 | :名公告称为对公外投资;告公告编号:为2022-19;告披露的媒公称为体名:《证券时报》、潮巨资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
成都海螺2万吨铝型材技术改造项目 | 自建 | 是 | 铝型材 | 43,667,601.14 | 60,127,355.71 | 自有金资银及贷行款 | 100.00% | - | - | 不适用 | 2021年07月06日 | :公告名称为对外投资公;告告编号公:为2021-43;的公告披露媒体称为名:《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn |
) | ||||||||||||
山东海螺2万吨铝型材技术改造项目 | 自建 | 是 | 铝型材 | 55,732,731.16 | 59,079,881.72 | 自有资金及银行贷款 | 100.00% | - | - | 不适用 | 2022年06月20日 | 公告名称为:对外投资公告;公告编号为:2022-37;公告披露的媒体名称为:《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
海螺资源年产5万吨SCR脱硝催化剂循环再利用项目 | 自建 | 是 | 环保新材料 | 79,699,687.61 | 79,699,687.61 | 自有资金及银行贷款 | 70.00% | - | - | 不适用 | 2022年09月28日 | 公告名称为:关于控股子公司对外投资的公告;公告编号为:2022-55;公告披露的媒体名称为:《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
海螺新材料全屋定制及家具板扩能项目 | 自建 | 是 | 建材 | 12,515,169.72 | 12,515,169.72 | 自有资金及银行贷款 | 80.00% | - | - | 不适用 | 2023年05月31日 | 公告名称为:第九届董事会第三十四次会议决议公告;公告编号为:2023-47;公告披露的媒体名称为:《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
合计 | -- | -- | -- | 266,872,335.87 | 299,027,553.21 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、集资金使募用情况
□用适?不适用
。公告期使用司报无募集资金情况
八、大权产售重资和股出
1、大出售重资产情况
□适用?不适用
未大。公期售资产司报告出重
2、大权出售股况重情
□适用?不适用
九、主要控参公司分股股析?适用□用不适
子对要司及润主公公司净利影响达10%的参股公以上司情况
:位元单
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 册资注本 | 总资产 | 资净产 | 收入营业 | 营业利润 | 润净利 |
安徽海螺环境科技有限公司 | 子公司 | 、、、烟气硫硝脱碳脱脱脱汞,SCR(催化剂危脱硝除)、、品研发化生产销售及、,催剂收再化回生提供相术关及其他相技开发服务关,车务柴油催化配套服剂()、险化发危学品除外研、,生品装产销售产设备安,车、、服务辆的机械船舶、节能减产级排品的升改、、,大造换维修与环更气术相关的技品的研保和产、,生和销售发产环保工程,术务物技进服货或出口(禁政审批国家止或涉及行术)的进出口除外货物和技,料(化工业务产品及原除)。危险销化学品的售 | 250,000,000.00 | 912,337,296.09 | 343,509,769.37 | 446,663,547.57 | 40,853,733.55 | 36,658,988.99 |
河南海螺嵩基新材料有限公司 | 子公司 | 一:般项目及元器光伏设备;件造备元件制光伏设及器;;销售有金压延加工色属门;门;造加工销窗制窗售门;金属窗筑工程施工建装料;;饰销售模材模具制造;;制品制造具销售橡胶橡;销售机械电备胶制品气设;;制设备造机械电气销售 | 200,000,000.00 | 735,308,514.94 | 241,453,712.03 | 967,483,508.51 | 21,689,004.51 | 19,007,662.89 |
子()物及其他电气理设备子;电货物进出设备制造;术、术、技开口服务技发术、术、术技询技交流咨技、术(转技推广除须让依法,执经批的目外凭准项营业)自开经营照依法主展活动:项装饰装许可目住宅室内;修施工建设工程 | ||||||||
新疆海螺材型有限责任公司 | 子公司 | ,,:零装住宿餐饮售预包;料、、食品塑管型材板材、门,门材窗窗金五件及配;件制和销售铝材的造型及门、;门窗的制造窗安销售;、装型材产品新建的开发、;术销货与技生产售物的;议,业进出口务会服务百;。货销售房屋租赁 | 160,000,000.00 | 283,393,770.84 | 91,250,729.49 | 317,732,871.60 | 4,199,914.12 | 4,063,960.12 |
芜湖海螺挤出装备限有公司 | 子公司 | 、挤出游模具设备及下设备计、、、设制造销的售维。修 | 30,000,000.00 | 77,350,177.37 | 65,791,814.73 | 32,179,834.65 | 3,182,468.87 | 3,300,267.91 |
芜湖海螺新材料有限公司 | 子公司 | 一:料;项塑制品制般目造料;塑品销售新筑材制型建料(制不危险化造含学品);料;销工建筑材售程料;塑及制合成树脂造工程料;合成树脂塑及销售包装料;材及制品销具制售家;;家具造家具销售安装和;;修物进出口维服务货技术;料术新材技研进出口。:潢许包印发可项目装装;品印刷住室装饰装刷宅内。修 | 60,000,000.00 | 224,841,498.74 | 207,753,528.19 | 176,515,400.91 | 2,797,638.61 | 2,946,894.04 |
和田海螺型材有限责任公司 | 子公司 | 料,,材合型材塑型铝金板,,门窗材管材五金件及配、、;件的制造塑销售安装料,制品新型产品建材的开、、;销售发生产货物及技术(的业务依法进出口须经,门的项目经关批准相部批)后可展经营活准方开动 | 30,000,000.00 | 77,962,336.65 | 24,089,046.83 | 140,288,235.24 | -2,876,541.70 | -2,490,924.80 |
宝鸡海螺型材有限责任公司 | 子公司 | 料、、、门塑型材板材管材、门窗金及配窗五件件的制、、;销材及造售安装铝型门;料窗的售塑制制造和销、、品新材产型建品的开发、产销生售 | 80,000,000.00 | 165,084,705.64 | 45,478,650.57 | 154,118,404.11 | -6,176,657.04 | -6,635,792.44 |
海螺建材(泰)国有限责任公司 | 子公司 | 、门、材合窗金铝型铝金属料门、制塑窗的造销售和进;料出口与产塑零品有关的、、、、件管道板材设备家、、料、门水材具地板防、子、、衬窗镜金属层橡皮、料筋五金设材的备和建筑 | 200,000,000.00 | 386,892,475.72 | 148,183,785.03 | 238,195,028.39 | -14,716,733.35 | -14,732,955.21 |
、,制造售口提销和进出并(售后服务括修和保供包维养);料上述产和制造品材生产所模的需的设备和具制、,造销口售和进出并为所。品提供售售产后服务 | ||||||||
都成海螺型材有限责任公司 | 子公司 | 一:料;项目造般塑制品制料;销售有色塑制品金属压;加工非金矿销延属及制品;门;门窗造加工窗售制销;;售金产品制金产五造五;(品发工产品批化生产不类可工品含许化产);化工(类售工产品销不含许可化产品);料术;新材技研发料;料金属材制造材销金属;术;品制售技玻璃制造技术;料制建筑材玻璃品销售;料;销筑材销售售轻质建料;筑销橡制建装饰材售胶;;议品销售店理会及酒管;;展务货物出技览服进口术进出口。(经除依法须批,执准项目照的外凭营业依)展经营活法自主开动许可:;目餐饮服务服项住宿;。务食品销售 | 160,000,000.00 | 359,662,591.03 | 188,152,736.26 | 411,457,873.33 | -17,920,714.82 | -18,288,019.63 |
安徽海慧供应链科技有限公司 | 参股公司 | 一:项目理般供应链管服;;术、发技服务务软件开术、术、术咨询技技开发技、术、术交流让技技转推;;物运广国内货输代理普(通储服务不货物仓含危险学品等需可项化许审批的目);;装搬运信息询卸咨(类务不含许息咨询服可信务服);字视频数监控系统;;售动端设销移终备销售;车航零配件导终端销售汽;;零销售轮胎销售润滑油;车;大销售售汽数据服;;据处据务数理服务数处;存储支持网理和服务互联;数据服信运维务息系统行;计、;服务广告代护设理布;术;广告发网服务络技办;商代代服务务理信息系;小车成务型客统集服微租;车服品赁经营务汽装饰用;车车、、销售汽拖求援清;车;障服务洗服驾服务代;车;和维务机动修理护金料;销及制品销属材售煤炭;;矿及制品售售非金属销(石售许可业务金属矿销除,可主依法经律法外自营法)规禁或限制非止的项目许:(项道货物可目路运输不 | 150,000,000.00 | 754,823,361.94 | 176,796,353.58 | 4,526,313,592.22 | 22,572,694.26 | 25,367,180.33 |
子报告处置况期内取得和公司的情?适用□适用不
危含险货物);货物运道路(输网络货运);二类第增值电信业务
公司名称
公司名称 | 子期内取得处方报告和置公司式 | 对整生产经营业的影响体和绩 |
()海业唐山限任公司智窗有责 | 投资设立 | 大重响无影 |
门南慧有河博智能窗限公司 | 合并吸收 | 大无重影响 |
控股参股公况说主要司情明无
十、制的体公司控结构化主情况
□用适?不适用
十一、未来的展望公司发展
(一)公发司展战略
未来,,料布,长;公将持高质量展念以转型为首要务快环保形新增极司坚发理发展任加新材产业局成的以巩固提
本,,,,升基保障持元化和国际伐整产业建产品结构公建材主业为续推进多化步合延伸关联链条推进材主业升级提升。司整体营运质量到“十四五”末,、料,、。期成新型绿建环保新材多元化际相辅的形色材产业国化发展新格局
(二)计划公新度业司年务发展
2024,,,料,一,公益优先加式创新稳定材规铝材提定制年司将坚持效强营销模塑型模进步拓展市场加速升全屋
;生态销量围绕家居产品“型材新绿色建+料保材环新”,料;,耕产业定做做强环保产业坚创驱动深位优新材持新内部
,本,,力。焦领强化持竞争管理聚成先风险防范续提升综合2024,:年重下几个方面作点做好以的工
1、,抓运营经好关键产品提升公司营业绩
心,,本,料本;,坚持以经中强化供联关成标管控稳塑材基盘加材市场设强产品济效益为销动加强键指定型快铝建加
、术,,;,供技障体效能提升铝济效益抓住超低场机质量生产保等保系建设有发挥新增产材产业经国家排放改造市会大、、,,钢领域市场等高附加订夺快收再生市开提升加火电铁水泥和中低温值单的抢加回场拓SCR脱硝剂利润催化贡;料,对头,、献好海螺制字工厂业完善全屋销售模式质准和抓新材全屋定数化运营标行部企业建立定制产品量标服务
,落。快推制式地实施体系加动全屋定商业模
2、,项目发展固级效抓好关键巩转型升成快海螺资加源SCR,料布,势;脱催化剂循利用项收完善环局升合竞海硝环再目尾保新材产业提综争优加快智窗业高端
门,门;,智能窗合设打造海螺智能稳步产补链转型资项目建高端化窗生产线推进型材业延链升级加强PVC、关联制品
料,。型材新目调研持推公司转型铝材复合等项续动发展
3、,力抓好关领创新增实键域强公司综合
料术,,,一强材新瞻断推动公升级换代拓品应提升质加新工艺和前性技研究不司产品的宽产用领域进步产品的品
心力;力,、本,;争持续加新和能提坚提增降创效工提管理效能创新组保与核竞强管理创升持开展质效作升完善织障
,,,力力。体系优激机营造良全体员工动化创新正向励制全员创新好氛围激发创新活与
4、,抓好关键管控理水环节提升合规管平
,,,东权;照求规范做金使用持推公规运作维护司全体股的益不断严格按监管要好募集资续进上市司范公及合法
,,;,善控体系点域关键提决策效率平加强应收风险完内建设加强重领和环节管控高公司经营与治理水账款管控加快长,,;势,建效控账款规模规模性资风保安管理高压压各级安全责构机制有效制应收杜绝发生金险始终持全态实管理,。任有防安全事效范故的发生2024,来。公项投资主自有资金款年司目所需资金要源于经营及银行贷
(三)对可能面的风险
1、:市场需求风险,较料,一。房地行为与房地的建筑材色品求到定影响受产市场下影响作产关联高绿建材产需受,,大大,一。时内脱硝催市场竞加型央企化产规模步间同国化剂争剧新建脱硝催剂能不断扩进挤压市场空对,一大大门,大三大此公司与型房地产和窗战略能传及保交项目抢是通过加企业组装企业的合作加节产品宣楼和工程
,丰;二,,,大力夺客是进屋定制的销式借助工联网平线与线下全定及高富户结构推全营模业互台上相结合拓展屋制
;三布,努力;,大、、场海外市场求市场增量利用络加家端店装市是加快推进销售点寻四是现有销售网铝材地板具板、,;管材等关广实施产多营是强材联产品推品元化经五加SCR力,,、脱硝催剂场拓展度存量市加水泥化市巩固场强、,钢电场拓加铁玻璃等非市开快SCR、料,势。化及原提纯设增强综合优脱硝催剂回收再生产业链建竞争
2、料:原材价格风险料本对较,料对一公司要营业成比材价格波变毛有影生产中主原材占重相高原动化公司利定,、、,料势较大。响且受际内宏观政需关系化货市场影原价格动性国国策供变期等方面因素响材走存在波性与不确定对,料,势判,、,努力此公司注影响原价各种场趋内货现货市好市将密切关格的因素加强市研关注国国际期场变化做判,采,势采,采,采势,采本。场预握并断展优购渠深购供应链合作发规购优降把购节点不拓道化战略挥模低购成同,努力,,本力。维价体系市市场传导时护格积极通过场化手段向部分成压
3、、:新产品新项益不险目收及预期的风来,力力,,近公竞争和抗司积极推转年为提高司市场风险能公进型发展持完续善“新型绿色材建+料保新材环”,,发局推进材业规模展格铝产化发展2022-2023了续成都海年陆完成螺铝型材
术、东术嵩,一了力技海螺铝型项目和海螺伏铝目进司场保供能改造项目山材技改造基光型材扩能项步提升公铝材市及
力。,大料,制同时做强材业海螺环境平加快市场控做环保新产以为台SCR,来、芜脱硝剂产业展广西宾催化发在安徽
了建湖分别设SCR,一脱催化再步延伸硝剂及循环利用项目进SCR。、产述新产品和目受化国业链条上新项市场需求变
势,、。观的影响可场竞争加效想不预期的风际国内宏形变化能存在市剧益不理等及险对,一、势,大对,努力,此司是依托现有品营渠道等产的广提产光伏公公司牌销优加多元化品推升多元化品销量抓住
,大、,;二市场遇加光伏项合金业务在材市场份发展的机目铝边框支架的攻关提升光伏铝额是加强SCR脱硝催化市剂,,势,;三一、完自产业链配发催化剂循利用项的提升经步强项目场拓展善主置挥环再目优营效益是进加新新产品的
,,采对,。市密切关注及时取应措保实场调研分析市场变化施确现有效投资
十二、、、采报告调访等活动期内接待研沟通?适用□用不适
接待时间 | 接待地点 | 接方待式 | 对类接待象型 | 对待接象 | 谈论的主要内容及提的供资料 | 本调研的基情况索引 |
2023年01月01日-2023年12月31日 | 书董事会秘室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 业状况及公行营情司经况 | 状况询问行业营及公司经情况 |
2023年06月21日 | 深交所“互动易”网站 | 其他 | 人个 | 资个人投者 | 行状况及公业经情况司营 | 详见于公司2023年06月21在交所日深“互动易”网布的站发《2022度年业绩说明会投资者关系活动记》录表 |
2023年09月12日 | 深交所“互动易”网站 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 行业状况及公司况经营情 | 详见公司于2023年09月12日在深交所“互动易”网布《站的发投资者关系动活》录表记 |
十三、“双质量提升回报”落行方贯彻实动案情况
了否露公司是披“双量回质报提升”。动行方案
□是?否
四节第公司治理
一、本治理的基状公司况
,《》《》《》《》《告期公司上治理准则交易所股上深证交易所报内公司按照法证券法市公司深圳证券票市规则圳券上公自律监管第市司指引1号--》、,一主上公司规律政规及会要求进步板市范运作等法行法中国证监相关文件的规范
,。运作提升公理水公司司治平
1、东东大股会关于股与
执《》《东大》《东大议》,东大、行上市公司和公司股事会召召开及表程公司认真公司法股会规则会规则股的集决序
;东,东,小东,东权。合法有效充分考股益确保是股有平使公司虑利所有股特别中享等地位行股利
2、事和董事关于董会
执《议》,、,;真行董事会则董召开序按照上述确保规范作公司认事规事会的召集及表决程均严格规则进行运公司董
、,,东大,议议,东。事诚勤勉以认负的态度出事会和会有关案均信真责席董股审接受股质询
3、关监和监于事事会
执《议》,、,;认事规则监集召开及表序均述规保作公司监公司真行监事会事会的召决程严格按照上则进行确规范运
,本对东对、、履行职责股度司营管理决程财务状况司董事高人员勤进事均认真着负责态公经策序及公和管勉尽职情况,了东。监维护体行督公司和全股的利益
4、东于公司与系关控股股的关
东,东大;东、、公司控股股规范会直干的决策和公司与控在产行为没有超越股接或间接预公司经营活动股股人员资财、,、。务构和业务面格分开公事会监会经营管运机方严司董事和理机构独立作
5、关关联保于交易及担情况
,执《》,,,。内公司严交易管理制联交决策交均按照市告报告期格行关联度关易公平合理程序合法易价格场定价报,对子,未对,未《期内公除司行保外其他何位担保发市公司管引第司控股公进担任单生上监指8号-来、金上市公司资往对》(外保的证担监管要求监会公告[2022]26)对,也来。涉及的违事项无任何与关的行号规外担保违规联方资金往为
6、大投关于重资《》了东大、对大权。章程明确董事会重资审限相应的审程公司规定股会投活动的批和批序2023,年度公司的投资涉及
、,权东大议。动要是主产及型项资限经董事审通过投资得到活主营业务关联业转目相关投分别按审批会或股会活动有,。展顺效控制进利
7、息关于信披露
执《》,一、,,司认真行管理制度步息露内容范围审程序并持强信息露理保护公信息披露进明确信披的和批续加披管
权。益投资者合法2023,,大,对布度司认期露公司发项并加强公站内年公真编制定报告及时披生的重事司网容发的审,未择、、对、大,在投中选性私下定象单独露者漏司非公开信的情况确核资者接待发生有提前向特披透露或泄公重息
、、、。司信息露真实准和平保公披的确完整及时公
、布大司治状政法规和会发的关于公司是否异公理的实际况与法律行中国证监上市治理的规定存在重差
□是?否
、布大。司治理的与法律行法国监发的关于市司治理的不存在差公实际状况政规和中证会上公规定重异
二、对东、、、、、公司相控人保证人业务等方于控股股实际制在公司资产员财务机构面
情况的独立
1、:资产方面、,,司拥产经立销系统和资产独立整产其资源被公有独立的生营场所独的产供配套设施完没有资及他
东;,东《》,控占情况报告根据公与股股安徽限任司签使公司按股股用期内司控海螺集团有责公订的商标用许可合同
照产品净销量年度许可以10元/,吨向使用其支付商标费以获得“海螺”“CONCH”权。标使用牌商
2、:人员方面、,了,司在劳动事管等面完全独公与全体员署劳动同工个人公人及薪酬理方立司工签合员社会养老保
;,、,本,险户实行筹内除部分外公司高级人员司工领账均社会化统管理报告期董事监事管理均专职在公作在公司取。薪酬
3、:财务方面门、;计;独立的财部责及会人员建独的会核算和财务理度公司公司拥有会财务负人财立立体系管制在
,。开账依法银行独立设户纳税
4、:方机构面东大、、,,、、、、董事会监运作拥有独整的供销等公司股会事会独立立完组织机构产人事财务均设了,东。独立机构构完全分立与控股股机开
5、:业务方面料、公主从事中高塑材司要档型SCR、门、、、、、、脱硝催窗铝材材材模具售装化剂板管等的生产销安
。东本,本。及科股股团有限责公司出具书诺不司相争以研开发控安徽海螺集任公司向面承再从事与公同或有竞的业务,东了。报告期内遵守承诺控股股完全
三、业况同竞争情
□用适?适用不
、东大东大四报期召开的年会和临股的有关告内度股时会情况
1、本东大股情报告期会况
议会届次 | 议类会型 | 资投者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 议议会决 |
2023年第一次股临时东大会 | 东大临时股会 | 1.87% | 2023年02月16日 | 2023年02月17日 | :告公名称为2023一东大议年第次临时股会决;:公告公告号编为2023-19;披的体公告露媒名称为:《券报证时》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2022年度东大股会 | 东大年股度会 | 38.60% | 2023年04月19日 | 2023年04月20日 | :公名为告称2022东大议;年公度股会决告公:为告编号2023-39;公告披名称为露的媒体:《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2023年第二次临时股东大会 | 东大时临股会 | 33.79% | 2023年10月13日 | 2023年10月14日 | :称为公告名2023二东大议年第临决次时股会;:告告编号为公公2023-70;告露的媒体公披为名称:《证券报时》、潮资讯巨网(http://www.cninfo.com.cn) |
2、权东东大的先请求股表决恢复优股股召开临时会
□适用?用不适
、、五董事级管理人员监事和高情况
1、本基情况
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 起始任期日期 | 任期终日期止 | 期初股持数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期持减份股数量(股) | 其他增减变动(股) | 末期持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
万涌 | 男 | 54 | 长董事 | 现任 | 2017年04月26日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
方仕江 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 2021年04月15日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 适不用 |
刘春彦 | 男 | 57 | 独立董事 | 现任 | 2021年04月15日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
王亮亮 | 男 | 38 | 事独立董 | 现任 | 2022年09月06日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
马伟 | 男 | 56 | 董事 | 现任 | 2023年10月13日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
丁锋 | 男 | 52 | 董事 | 离任 | 2022年09月06日 | 2023年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
王益民 | 男 | 56 | 监事会主席 | 现任 | 2023年10月13日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 适不用 |
周以保 | 男 | 52 | 工监职事 | 现任 | 2023年07月22日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
郭伟 | 男 | 42 | 事监 | 现任 | 2023年10月13日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
小明吴 | 男 | 61 | 监事主会席 | 离任 | 2017年04月26日 | 2023年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
火明夏 | 男 | 61 | 职工监事 | 离任 | 2021年04月14日 | 2023年07月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
王永锋 | 男 | 43 | 监事 | 离任 | 2022年09月06日 | 2023年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
王杨林 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 2011年04月27日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
总经理 | 现任 | 2015年08月20日 | 2024年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 适不用 | |||
虞节玉 | 男 | 41 | 董事 | 现任 | 2015年09月10日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
总经理副 | 现任 | 2017年06月13日 | 2026年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 适不用 | |||
汪涛 | 女 | 53 | 董事 | 现任 | 2017年09月12日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
计总会师 | 现任 | 2017年06月13日 | 2026年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | |||
董事会秘书 | 现任 | 2017年07月03日 | 2026年05月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 适不用 |
朱守益 | 男 | 47 | 董事 | 现任 | 2015年09月10日 | 2024年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
副总经理 | 现任 | 2021年11月01日 | 2024年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | |||
王富从 | 男 | 52 | 副总经理 | 现任 | 2023年04月28日 | 2026年04月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
计合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
、否在期内离理人员解报告期是存任董事监事任和高级管聘的情况?是□否
1、,因工作丁锋原因先生于2023年9月25,。日申司务其辞职达公司董会请辞去公董事职报告自送事时生效
2、2023年9月25,小,日明先生因到定退休年请辞去司事及监务永先生因吴达法龄申公监事会主席职王锋因工作原申
,小、,东司监事职生王永锋先职将事会低人数辞职公司股请辞去公务吴明先生辞导致公司监成员人数于法定申请将于大。会选监后效补出新任事生2023年10月13,日司公2023二东大、第次临时选举王民生郭伟年股会益先先生担任公
,小、司任事吴永职于新监明先生王锋先生的辞2023年10月13。日生效
3、,原职工代表夏火法定因监事明先生达到退休年龄2023年7月22,一大司四届次会选举周保日公职工代表以先生担
九,。任司届监事会工表监事夏先生不担公司职公第职代火明再任工代表监事、、公董监事人司事高级管理员变动情况?适用□不适用
姓名 | 任的职务担 | 类型 | 日期 | 原因 |
丁锋 | 董事 | 任离 | 2023年09月25日 | 原工作因辞职 |
马伟 | 董事 | 被选举 | 2023年10月13日 | 东大股会举选 |
小吴明 | 事主监会席 | 离任 | 2023年10月13日 | 退休 |
王永锋 | 监事 | 任离 | 2023年10月13日 | 工原因辞作职 |
夏火明 | 工事职监 | 任离 | 2023年07月22日 | 退休 |
王益民 | 主席监事会 | 被选举 | 2023年10月13日 | 东大股会选举 |
周以保 | 职工监事 | 被选举 | 2023年07月22日 | 大表职工代会选举 |
郭伟 | 监事 | 被选举 | 2023年10月13日 | 东大股会举选 |
王从富 | 副经总理 | 聘任 | 2023年04月28日 | 董会聘任事 |
2、任况职情
、、、公司任事监事员业景主历公司的主现董高级管理人专背要工作经以及目前在要职责
(1)事董万,长涌董事,,男1970,本,。,出生经济桂地质学院年科学历高级师毕业于林冶金1996,国水泥厂任年加入宁历
长、长、长、长,力螺团限责任公组部部助理副织人事副部安徽份限司人安徽海集有司宣部组部部海螺水泥股有公资源长,、长,、,本徽泥有限公董事安徽海团有党委委司监事部部安宣城海螺水司总经理螺集限责任公司副书记纪书记公
,、。会现任安徽螺限任司党委委员总理主席等职海集团有责公副经马,伟董事,,男1968,本,。、州年出生学水泥工任通螺水任理泰海螺科历艺工程师历南海泥有限责公司副总经水
、、长、责任公司总分宜限责总徽海螺水限公司发部部江螺泥有限经理海螺水泥有任公司副经理安泥股份有展助理吴海
、、、东泥有限公总理助理湛螺水泥限任公司经安海螺有域及湖南水司经江海有责副总经理总理徽水泥股份限公司广区、、,委员会委员益阳限责经海螺新能司总经理职徽螺区域管理湖南海螺水泥有任公司总理安徽源有限公等现任安海集
长,执、、团有限责公战略发展任中国螺保控股行事阳市源司董事任司部部兼海环有限公司非董邵云峰新能科技有限公
、、()。安保集团有限董事能源董安徽环境公司董事徽海螺环公司安徽海螺新有限公司事中碳科技有限
,杨王林董事,,男1974,本,。出科学历高工师年生级程1998大,本,芜年毕业江工业同加入公于浙学年司历任湖
长、长、长、一二长、三长、、,芜材司控处处处材分厂厂总副总经理湖挤型公质助理副处型材分厂厂型经理助理海螺、长,、长,本,出司总唐型材有限总经理董等公总理主持公经装备有限公经理董事山海螺责任公司事职现任司经司营,料门长。管理工作塑与窗究兼任研所所,虞节玉董事,,男1983,本,。生学工程年出科历师2002本,芜一二长、公材公司分年加入司历任湖型厂厂助理副长、三长、、、、厂分厂厂新疆型材司总成型材有限总经理助副常海螺有限责任公经理助理都海螺责任公司理总经理务
、、长,本,,副经理唐山螺材有限责司总经公市场营任司总经场总海型任公理司销部部等职现公副理分管市营销工作
长、嵩料长。任唐山海限责任公司河南有限兼螺型材有董事海螺基新材公司董事,汪涛董事,,女1971,本。年出生科学历1994大,,毕业于南学入国泥厂历任徽螺水泥股年华同年加宁水安海份有
长、长、本长、计,本计、,限公司务助理副部部总师等司会秘书分财部部部公司财务副会职现任公总会师董事管财务,料长。董事会事务工作螺塑责董事及管理兼任宁波海型材有限任公司,朱守益董事,,男1977,本,。年出生科历程学高级工师2002大,,芜年业于安徽工同年加入历任湖毕理学公司型
长、一二长、三长、芜料、彩材司质控副分湖海限安徽海螺限公司公处处助理分厂厂厂厂螺新材有公司总经理色印刷有、、芜、本长、总经德海责任理型材贸易公司总经公品部部资供理英螺型材有限公司总经湖海螺有限责任理司生产质物长、,本,、、,料门应部部经助理等职公司副经分管生研物供应任总理现任总理产安全科技发资等工作兼塑与窗研究
长、芜料长、()长、()所常务副新材有限公事缅勒绿限司董事海国所湖海螺司董甸海螺曼德色建材有责任公螺建材泰
长。有限责公任司董事,方江立董事仕独,,男1965,,。出工学博士授年生副教1993年6大,月今职于浙程生工程至任江学化学工与物学院
本井大大、本术。曾庆应学访学振兴会博和旭社博历联发高新期间任日福学和问学者日士后化成株式会士研究员任浙江料、州焱执、州芙俪执、洲限公司董常有公行董事杭生科技有限行董事江科技有材开发有事晶科技限司乐物公司浙先限
、州执,州、州一杭创资管司经理等职好乐玛科技公司技有公司监事欧投理有限公行董事兼总务现任杭有限监事杭中科执、州、州。董经理杭电业开发有公杭洁科技有限司事限公司行事兼总联生态农限司监事康雅公监,刘春彦董事独立,,男1967,,,。出法学硕士教年生士管理学博副授1996年6大,月济作担至今在同学法学院工
。、、、任民硕士生导师上海有限亿机股份有锦科技股有商法专业历任中期期货股份公司浙江利达风限公司航份限公司庚、,、州星源团股份有公浙江海悦化机械份限公司董现辽宁有能集限司自动股有等公司独立事任港口股份限公司杭福
、、州,斯达深冷有限公司创货股行股司独立董事商务管理询装备股份元期份公司台银份有限公等公司上海蕴郁咨有限,()执司事诚同达上律事务所业公监金海师律师/,,,高级顾中证券法事国行法理问国学研究会理中银学研究会事上
。法研究会海金融理事,独立董事王亮亮,,男1986,计、。生会年出学博士教授2014年6东大,东月学理学院工至今在南经济管作现任南大计。学财务与系会主任2017计才入全会领军人年选国(术类学),2019东大年选南学至年学者入善青(A类)计划,助资2022苏入选江年省“333才培工高层次人养程”,《》《》《计》杂已在管究等志发经济研究理世界会研表30术余篇学
,术、苏、苏苏成果曾获得部博新人秀位论文江社会科学秀和省教育士研究生学奖江省优博士学高校哲学优成果奖江哲
,、苏大、计计划。学社会科优成果奖等国家自科基金江会学项目研学秀主持然学高校哲学社科重全国统科项目等历任
,苏州川子、、吉香居食限公司独立现任份有江物股份有京市测绘品股份有董事可电科技股限公司浙欣禾生限公司南勘。察股有公司等公独董事研究院份限司立
(2)监事
,民监事主王益会席,,男1968,大。办、长、、年出徽历白马公处处工会主生毕业于安学任山水泥厂室主任组宣席芜、皖、长丰物业有限责司总螺水限区域管理员安徽海水公湖海螺任公经理安徽海泥股份有公司北委员会委螺泥有限司
、六、长、,总理安海螺泥限责任公经理白山泥厂厂安股有公司席经水有司总马水徽海螺水泥份限工会副主等职现任安
、办、,。徽海螺集任公司工会席信主任兼海创集团公司董事团有限责副主访维稳公室职工监事任安徽股份有限,伟郭监事,,男1982,本,年生学历出科2004大。力年毕于徽建筑学安徽海水股份有源业安历任螺泥限公司人资部长、、长、办、助安徽有组织人事管部助理邵云峰有限主部理海螺集团限责任公司部人事主阳市新能源科技公司公室任本计长、计,本、执,监察审部部副主任等现纪副记纪委内纪督室主任缅甸海公司助理审室职任公司委书设监兼任螺(),料、长、芜曼勒绿色任司事会海限责任公型材有限责司湖德建材有限责公监主席宁波螺塑型材有司春海螺任公海
。易有司监事螺型材贸限责任公等公司,周以事保职工监,,男1972,本,。年出科械程生学历机工师1995大,,芜年毕业于徽程学同年公司历安工加入任
术、长、长、芜、、湖材公司产助设备处装备有限理助理副总常型技室主任生处处理保全处副湖海螺挤出公司总经经理
,本、长、料长,芜务职现会设备部部新业部部兼任海装有公司董事副总经理等任公司工副主席能源材事湖螺挤出备限长、,芜米长、,、经湖海螺国特贸易限司董事海环科技广科技有限总理际安有公总经理安徽螺境有限公司西海螺环境、()。保定环境工限公事公司天河程有司等公司董
(3)高员级管理人,总经理王杨林,。同董事简历,虞节玉副经总理,。事历同董简,计、涛总会师事秘书汪董会,。同董历事简
,朱守副经理益总,。同董事简历,从副经理王富总,,男1972,。大,硕历毕业于学年出生士研究生学合肥工业1995,年加入宁泥厂国水历任宁国水
长、长、长办,办,荻泥厂助人事宣传兼厂主任德泥司经理公室任海螺水矿山分厂厂理组织处副处处建海螺水公总主港、,弋、,本力长、,泥党委副记委书记公副经理书源部部总经职公司书纪阳海螺水泥司总党总支副记公司人资理助理等本,对,长、、()现任公司经理理及作徽海螺环限公司董总河定副总分管装备管外发展工兼任安境科技有事经理天保
长、长、。境工程有公董事安徽资源综利科技有总理环限司海螺合用限公司董事经东股单况在位任职情?适用□不适用
任职人员姓名 | 东位名称股单 | 东在股担任单位的职务 | 起始任期日期 | 终任期止日期 | 东在股单位是否津报酬贴领取 |
万涌 | 安集有徽海螺团责任公司限 | 委委党员 | 2011年02月 | 至今 | 是 |
总经理副 | 2017年03月 | 今至 | 是 | ||
马伟 | 集有安徽海螺团责任限公司 | 长发战略展部部 | 2023年02月 | 今至 | 是 |
王益民 | 螺集团有安徽海限公司责任 | 工会副主席 | 2018年02月 | 至今 | 是 |
办访室信维稳公主任 | 2018年08月 | 至今 | 是 | ||
职工监事 | 2021年12月 | 至今 | 是 | ||
东在单任职股位情况说的明 | 无 |
在其他任职情单位况?适用□不适用
名任职人员姓 | 他位名其单称 | 单在其他位担任务的职 | 任期起始日期 | 期终止日期任 | 他单在其位是否津报酬领取贴 |
马伟 | 阳新能邵市云峰源科司技有限公 | 董事 | 2018年04月 | 至今 | 否 |
徽螺能源安海新有限司公 | 事董 | 2021年09月 | 至今 | 否 | |
中国海环控螺保股有限公司 | 执董非行事 | 2022年10月 | 至今 | 否 | |
螺安徽海环保集限公司团有 | 董事 | 2023年01月 | 今至 | 否 | |
()中碳安徽环境科技有限公司 | 董事 | 2023年05月 | 至今 | 否 | |
王益民 | 安徽海创集团股有限公司份 | 事董 | 2016年02月 | 今至 | 否 |
刘彦春 | 辽宁港股有口份限公司 | 董事独立 | 2020年06月29日 | 2026年06月14日 | 是 |
(金诚同达上)海师务所律事 | 律师 | 2020年12月 | 至今 | 是 | |
郁商务管上海蕴限公司理咨询有 | 监事 | 2021年02月 | 至今 | 是 | |
州深冷杭福斯达有装备股份限公司 | 独立董事 | 2022年01月 | 2025年01月 | 是 | |
州台银行份股有司限公 | 立事独董 | 2022年05月 | 至今 | 是 | |
元期货股创份公司 | 独立事董 | 2022年11月 | 至今 | 是 | |
王亮亮 | 苏州川子科可电股有限技份公司 | 董独立事 | 2021年03月25日 | 2024年03月24日 | 是 |
浙物股江欣禾生份有限公司 | 独立董事 | 2021年06月01日 | 2024年04月16日 | 是 | |
市察南京测绘勘研究院股份有限公司 | 独立事董 | 2023年08月16日 | 2026年08月15日 | 是 | |
方仕江 | 州一杭科有中技限公司 | 执事兼总行董经理 | 2004年03月 | 至今 | 否 |
州态杭电联生农业发有开限公司 | 事监 | 2004年08月 | 至今 | 否 | |
州杭好乐玛科技公司有限 | 监事 | 2014年07月 | 今至 | 否 | |
州技杭康洁雅科有限公司 | 事监 | 2019年05月 | 今至 | 否 | |
在其职他单位任情况的明说 | 无 |
、三现及告期内离董监事和高理人员年券监管情公司任报任事级管近证机构处罚的况
□适用?不适用
3、、、事员报酬情董事监高级管理人况
、、、、事高级管理报酬确定支董事监人员的决策程序依据实际付情况
(1):决策程序公司2023给予独立事年度董每人5元万/(),,津,税作为年度酬发放任何助独立事年后薪不贴补董
办、。,公司工公旅费用在酬的董事任行政职务行政准为作而发生的差等据实报销公司领取薪和监事兼的按职务岗薪标,计;,。长领再不兼任行按照同级行岗标领取报酬司事万涌先年薪由取报酬不另薪酬政职务的别政职务薪准公董生的
皖〔徽国资委配安省根据国资分2016〕111;文及海营况核定其理人员报酬策程号件螺集团经目标完成情他高级管的决
,。章程定会审批序按照公司的有关规由董事
(2):,、、、本,确级管理人的酬董会根据产量收利润成费用和理求制订定依据高员年度报由事销营管控管要年度经
,,。、。标过期考终成情况和确定在公司行政监事营目通定核评价年根据任务完评价结果担任职务的董事亦同
(3):,、、计了支期内公司领取报酬董高共付薪酬实际付报告向在公司的事监事管支527.24。万元
、公报告期内监事和级理人员司董事高管报酬情况
:位元单万
名姓 | 性别 | 年龄 | 务职 | 任职状态 | 公司获得从的酬总额税前报 | 是否司关在公酬联方获取报 |
万涌 | 男 | 54 | 长董事 | 现任 | 0 | 是 |
锋丁 | 男 | 52 | 董事 | 离任 | 0 | 是 |
伟马 | 男 | 56 | 董事 | 任现 | 0 | 是 |
江方仕 | 男 | 59 | 独董事立 | 现任 | 6.32 | 否 |
刘彦春 | 男 | 57 | 独立董事 | 现任 | 6.32 | 否 |
亮亮王 | 男 | 38 | 独立董事 | 现任 | 6.32 | 否 |
小明吴 | 男 | 61 | 监会主事席 | 离任 | 0 | 是 |
王永锋 | 男 | 43 | 监事 | 离任 | 0 | 是 |
夏火明 | 男 | 61 | 工监事职 | 离任 | 26.62 | 否 |
益民王 | 男 | 56 | 席监事会主 | 现任 | 0 | 是 |
保周以 | 男 | 52 | 监事职工 | 现任 | 23.88 | 否 |
郭伟 | 男 | 42 | 监事 | 现任 | 12.19 | 否 |
王杨林 | 男 | 50 | 、董总理事经 | 现任 | 104.86 | 否 |
节虞玉 | 男 | 41 | 、董事副总经理 | 现任 | 88.96 | 否 |
汪涛 | 女 | 53 | 、计董事总会、会师董事秘书 | 任现 | 86.63 | 否 |
朱守益 | 男 | 47 | 、董事副总经理 | 现任 | 83.73 | 否 |
王从富 | 男 | 52 | 总经理副 | 现任 | 81.41 | 否 |
计合 | -- | -- | -- | -- | 527.24 | -- |
其他情况说明
□用适?不适用
六、期履行职责报告内董事的情况
1、本告期董事情报会况
议次会届 | 开期召日 | 披露日期 | 议议会决 |
九二十八届次董事会 | 2023年01月30日 | 2023年01月31日 | 议了《子议通过关司资关联审于向参股公增暨交易的案》《关于公司2023计议日常关联度的案年度交易预额》《关于召开2023一东大议》年第的案次临时股会等3议项案 |
九二十九次届董事会 | 2023年02月10日 | 2023年02月11日 | 议了《议过关于公符开行票条件的审通司合非公发股案》《关于议公司非公行股票案案开发方的》《关于股预的非公开发行票案议案》《本公募集资金行性分析报关于次非开发行股票使用的可议案告的》《关螺集任订附条件于与安徽海团有限责公司签生效的<议公开发行份非股认购协>议暨联易的案关交》《关提股于请东大一会批准海螺集有责任公动免以安徽团限司及其致行人于议要式份的案约收购方增持公司股》《关制前次募集于无需编资议使用案金情况报告的》《关公股票摊薄于公司非开发行即期回议及填补措及体诺案报施相关主承的》《关于制定<(海安螺)料未来三东划徽节能新材股有公司年环保份限股回报规(2023年-2025)年>议案的》《东大权于提董关请股会授事会权办本议非公开发关具体事宜全理次行股票相的案》《关于制定<办金管募集资理法>议的案》《东大关召开公司于暂不临时股会议》的案等12议项案 |
九三十届次董事会 | 2023年03月08日 | 2023年03月09日 | 议了《子议》审过于为控股提供担的通关公司保案 |
九三十一次届董事会 | 2023年03月24日 | 2023年03月25日 | 议了《过公司审通2022年董作告度事会工报》《司公2022年度总理作报告经工》《公司2022度财务算告年决报》《公司2022摘年度报告及要》《公司2023年度报财务预算告》《公司2022利润分配年度预案》《续聘关于2023计议年度审的案机构》《公司2022部控价年度内制自我评报告》《于公司关2023计年投资划议的案》《关于公司管高2022考及年薪酬核2023薪考核年年议基的数案》《关于公司董事2023议年度薪的酬案》《关于公司 |
对议定发股票符合向特象行条件的案》《对关定象发于公司向特()议行修订稿的案股票方案》《对向特票预关于定象发行股案()议的修订稿案》《本对次向特定票募集资使关于象发行股金()议行分报告修订的用的可性析稿案》《关于与安螺集团徽海限任公司生的有责签订附条件效<议公开认非发行股份购协之补议协充>议暨关联交易的案》《东大关于提请股准安会批徽海螺一有限及动人免于购方式增公集团责任公司其致行以要约收持议的司股份案》《(关无需编制次集资金使况报告于前募用情修)议订的案稿》《对关定发股票回于公司向特象行摊薄即期报及()议施及相关修订稿的案填补措主体承诺》《公司关于向特定对行象发A议股股论报告的案票方案的证分析》《东股关于提请大权权办本对会授董会向定发行股票关体事事全理次特象相具议宜的案》《于召开关2022东大议》度会的案年股等22议项案 | |||
九三十二董届次会事 | 2023年04月21日 | 2023年04月22日 | 议了《议》通公司证券的案审过关于聘任事务代表 |
九三十三届次董事会 | 2023年04月28日 | 2023年04月29日 | 议了《议通过公管理人员审关于聘任司高级的案》《公司2023一》年第季度告报等2议项案 |
九三十届次四董事会 | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 议了《议审通过续聘公高管理人关于司级员的案》《续公关于聘议董事案司会秘书的》《子司增加全家具板关于全资公屋定制及议》扩能投资项目的案等3议项案 |
九三十届五次董事会 | 2023年06月13日 | 2023年06月14日 | 议了《孙未本议审通股公司以配增册的过关于控分利润转注资》案 |
九三十六届次董事会 | 2023年08月25日 | 2023年08月26日 | 议了《审通过司公2023半年度年报告及摘要》《子关控公于股子议》司其案等吸收合并全资公司的2议项案 |
九三十七届次董会事 | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 议了《九审通马伟司事会非独过关于提名先生为公第届董立董议选人的案事候》《于司关修订公<立事制度独董>议的案》《关门议修订公司会专委会施细则于董事员实的案》《九整关于调第计议届事会成董审委员会员的案》《召开关于2023二年第次临东大议》会的案等时股5议项案 |
九三十八次董届事会 | 2023年10月13日 | 2023年10月14日 | 议了《九议》关第届董事员会成员案审通过于调整会战略委的 |
九三十九届次董事会 | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 议了《通公司审过2023三》年第报告季度 |
九十届次事四董会 | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 议了《审过于投产通关资建设年30米门议》的案万平窗项目 |
2、东大董事会及股会的出席董事情况
东大董事及股出席董事会会的情况 | |||||||
董事姓名 | 本报告期应会参加董事次数 | 现出场席董会数事次 | 通讯方式以加事会参董次数 | 出席董委托会数事次 | 缺席董事会次数 | 是连两否续未次亲自参董加事会会议 | 东大出席股会次数 |
万涌 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
江方仕 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
刘春彦 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
亮亮王 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
马伟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
丁锋 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
王杨林 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
节虞玉 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
汪涛 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
朱守益 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
未两次亲自席的明连续出董事会说
3、对议事公司有事提出异的董关项情况
对议董事公有事项是司关否提出异
□是?否
对未议。告内董关报期事公司有事项提出异
4、董事履行他说明职责的其
对议采董事有关公司建是否被纳?是□否
对议采未采有纳或被纳董事公司关建被的说明
,《》《》《》《》告期内公董按公法证券法市司治理准圳证券易股票上报司事严格照司上公则深交所市规则及公《》、,,、东大,议司程法律关依法勤勉积极出席董股会董事章等法规等有规定和要求履行职责事会认真审提交会审议议,,对、、、,项公司的实司的转型展营司理风险防等言献策并监督和的各案根据际情况公发生产经公治范建坚决
议执,对。动事会决展规运作作推董的行公司发和范起到重要用
七、门设专委员期内的情况董事会下会在报告
会委员名称 | 成员情况 | 召开议会次数 | 开召日期 | 议内容会 | 提出的重要议见和建意 | 其履他行职责的况情 | 议事项异具体况情()有如 |
战略委员会 | 、万涌方、江仕丁、锋王杨、林汪涛 | 5 | 2023年01月28日 | 议《子关向参资审于股公司增暨议》的案关联交易 | 严格按照公《董事会司战略会委员》实施细则,定认等规真履行职,责行使职权,一致审议通过 | 无 | 无 |
2023年02月09日 | 议《审关于司公发公符合非开行议股票条件案的》《于公司非关公议发行股方的案开票案》《关于非议行票案的公开发股预案》《关于本非票募集资次公开发行股金使议》可行性分析的案用的报告等4议项案 | 无 | 无 | ||||
2023年03月23日 | 议《公审关于司2023计划资年投议的案》《对关合向特定于公司符议发条的象行股票件案》《关于公对(司特象发行股案修向定票方)议订的稿案》《对关于向特定象()议股预修订发行票案稿的案》《本对于发行股票关次向特定象使用的可行析报募集资金性分告()议案修订稿的》《关于公司向对特行定象发A股股票方案的论议》分析报告案证的等6议项案 | 无 | 无 | ||||
2023年05月29日 | 议《子审关于资司增加全全公屋议制及家板能项目定具扩投资的》案 | 无 | 无 | ||||
2023年06月12日 | 议《孙未审关司于控股公以分配本议》转增注册利润资的案 | 无 | 无 |
战略委员会 | 、涌方万、仕江马、杨伟王、林汪涛 | 1 | 2023年11月17日 | 议《投资建设审关于年产30万平米门议》窗项目的案 | 严公格按照《董会司事战略委会员》施细则实,等认规定真履职行,行使职责权,一致审议通过 | 无 | 无 |
计委审会员 | 、王亮亮、刘春彦汪涛 | 2 | 2023年03月23日 | 议《计关于审委审员会2022年工作情况报告》《对大计华会关于师事务所2022计度审结年工作的总报告》《司公2022年度报告及摘要》《2022年度内部制控自我评价告报》《于续聘关2023年审度计议》构的案等机5议项案 | 严格按公照《独立董司事制度》《独董年立事报工作制度》《会董事审计委员会年报工作规》程等规,认真履定,一行职责议审通致过 | 无 | 无 |
2023年08月24日 | 议《审公司2023年及年半度报告》摘要 | 无 | 无 | ||||
计审委会员 | 、王亮亮、刘彦春万涌 | 1 | 2023年10月29日 | 议《审司公2023三年第季报度》告 | 严格按照公《独立董司制事度》《独立董事年报制工作度》《董会审事计委员会年报工作规》规程等,定认真履,一行职责议致审通过 | 无 | 无 |
名委提员会 | 、刘春彦、方仕江万涌 | 3 | 2023年04月27日 | 议《于聘任公理人审关司高级管议》员的案 | 严公格按照《董会司事提名委会员》施细则实,等认规定真履职行,行使职责权,一致审议通过 | 无 | 无 |
2023年05月29日 | 议《审关司于聘任公高级管理人议员的案》《关司董事会于续聘公议》秘案等书的2议项案 | 无 | 无 | ||||
2023年09月25日 | 议《名生为公司审关于提马伟先九会非独立事第届董事董候选人议》的案 | 无 | 无 | ||||
薪酬与考委核会员 | 、方仕江、彦刘春王亮亮 | 1 | 2023年03月23日 | 议《审薪酬会与考核委员2022年度职报履告》《、事公司董高级管员理人2022年薪酬考核意见》《公司董事2023议年酬的度薪》案等3议项案 | 格按严照公《事司董会与考核薪酬委员会实施》细则等规,认定真履,职行行责权,一职使议致审通过 | 无 | 无 |
八、监事会工况作情
监事在告期内中现司是险会报的监督活动发公否存在风
□是?否
对议。报告期内项无异监事会的监督事
九、公司情况员工
1、、业构程员工数量专成及教育度
末()期母公司的数量人报告在职员工 | 828 |
末子()告公在员工的数人报期主要司职量 | 3,647 |
末计()告期在职的数量人报员工合 | 4,475 |
()期领取人人当薪酬员工总数 | 4,475 |
子()公司司的离退休人母及主要公需承担费用职工人数 | 0 |
专业构成 | |
类构成专业别 | ()人数专业构成人 |
员生产人 | 2,308 |
员销售人 | 591 |
术技人员 | 646 |
财务人员 | 135 |
行政人员 | 795 |
计合 | 4,475 |
教育程度 | |
类教程别育度 | ()数量人 |
士博 | 2 |
士硕 | 20 |
本科 | 823 |
大专 | 1,338 |
高以下中及 | 2,292 |
计合 | 4,475 |
2、酬策薪政
本,,,、本、报告行资额预制薪酬结构立营业收入成劳期内公司推工总算管理机按照市场化和水平建加工动生产
,,,,工资考资总额管行增人不资减鼓压缩机关能生产辅助实施率和总额挂钩核的工控机制实增减人不资励职及岗位,,对,,努力劳优组合精职激各岗经拓量提价营销等措施销量动化简合并岗位责励位在生产营活动中外实施全员提升,,对,本,收规推化和数智泛开展技技优政申报争取降效活动水平增加营模内积极进自动化转型广改措以及惠策等增努力,本,来。,提动生产率低生产改企经营员同时注重营效益升劳效降经营成通过善业效益提高工薪酬待遇构建与经
,,,充分钩的式实售钩考核方化工资考结突主经营效益标相挂薪酬考核模施全员销业绩挂式不断优核构比例出要指考,大,一,核比重加工作完情及各级行况考核贡向激励导任追究重点成况岗位职责履情等进步强化献奖励和正向从严责力,,大术、、术本,度在总额最化管干营销人人员及关岗基入工资预算范围内保障优秀理技骨员专业技键位人员收有
落。效激发全推年度各项发展目任实员动经营标务
3、训计划培
了训,、类,计划、类训。、公的员管理次骤地开展各专业各岗司建立完整全培体系分层分别有有步各培根据位的,,、子子门三工作合员能公司经营每年年初按部及司部各个专部技能要求结工实际技水平及发展需要照室公司公内业
,、训计划。来训,了层面分专岗位制并施年度近新型发员部部室统筹个业分订实培公司注重年转展产业人培建立由总
训扶,训,训。目人员培和导机跨产统全产业人识和技能各下的新项帮指制加强人员业培工作筹做好员业务知培级人事门对训,对,,部期专业培情开检查验证查中发的题提出纳相考核核定各况展针检现问整改意见并入应以检查考验证工
训训,训,力才制保障培效果提升促司各扎实司质量发展的人保作机质量和培进公专业培工作开展为公持续高提供强有。障
4、劳务外包情况
□适用?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用公司历来重视对投资者的合理回报,实行积极的利润分配政策,结合公司实际经营状况,上市以来在多数年度均进行了现金分红,保持了利润分配政策的稳定性。
报告期内,结合公司2022年经营业绩和资金状况,考虑到公司整体经营环境,为保障2023年公司项目建设、转型发展以及生产经营资金需求,保证股东的长远利益,公司未对2022年度利润进行分配。公司2022年度利润分配方案经九届三十一次董事会审议后报2022年度股东大会批准通过。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。
现金分红政策的专项说明 | |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措: | 是 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报部制制建设况告期内的内控度及实施情
1、设及实施内部控制建情况
,《本》《》,对期内公司根业内范企制引等相关的内部控体报告据企部控制基规业内部控应用指规定公司制系进、,,一计、,持改优化以适不变化的外境及内管要求建运有的内系行续进应断部环部理立套设科学行效部控制体并由计门对。、,了部公司的管理进行监评价部控运与评价有营管内部审内部控制督与公司通过内制体系的行分析效防范经
,了。理中风内控目标的实的险促进部制现
2、大报期内发现部控制缺的具体告的内重陷情况
□是?否
十三、对子司告内公控公报期司的管理制情况
名称公司 | 计划整合 | 整合进展 | 整合中遇到的题问 | 采已取的解决施措 | 解决进展 | 计划续后解决 |
- | - | - | - | - | - | - |
十、计内部控制或内部控审四评价报告制报告
1、控价告内评报
内部控评报告全文日期制价披露 | 2024年03月23日 | |
部控制文露引内评价报告全披索 | ()料海能份有限公螺安徽节环保新材股司2023部控制自我报告年度内评价详《》(报和网见证券时巨潮资讯www.cninfo.com.cn) | |
价范围单额占公司纳入评位资产总合并表产额的比例财务报资总 | 95.34% | |
入价范围单业收入公合纳评位营占司并财收的例务报表营业入比 | 98.11% | |
缺准陷认定标 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
准定性标 | 大:重缺陷单陷或陷独缺连同其他缺,导时发现并纠致不能及防止或正影计对报表潜在报外式响会错或已经正对露并公司期告披露造面披定报成负。:影响要陷单独其重缺缺陷或连同缺导致防纠他陷不能及时止或发现并,计正影响在错报或受会报表潜到国门未对家政公司府部处罚但定期报告。一:披负面影响构露造成般缺陷不大成重缺或陷其内部控陷重要缺的他,计制陷响会报表错报或缺影潜在受()门到级含省部罚省级以下政府处未对公司披影但定期报告露造成负面。响 | 大:重缺负面影响波围陷造成的及范,对广机构关政府或监管已经针相方对。:司进行调陷造成面公查重要缺较,的面及围在部分地负影响波范广来较。一给司声誉带重损害区公为严:缺造成负分域般陷面影响在部区流,来。传给带公司声誉损害 |
定量标准 | 大:重缺陷利润错报总额≥500万元收入或营业错报≥0.5%。:缺重要陷100万元≤<利润总额错报500或万元0.1%≤<营业收错入报0.5%。一般缺 | 大:缺陷造直财产损重成接失≥100。:缺万元重要陷10万元≤造成直接<损财产失100。一:陷造万元般缺<成直失接财产损10。万元 |
:<陷润额错报利总100万或业元营<收入错报0.1%。 | ||
大()财务重缺报告陷数量个 | 0 | |
大()财务陷非报告重缺数量个 | 0 | |
()财务报告数量个重要缺陷 | 0 | |
()非务要陷量个财报告重缺数 | 0 |
2、计内部制报告控审
?适用□用不适
计议内部制报告中控审的审意见段 | |
大计():华师务所合新材公司会事特殊普通伙认为海螺于2023年12月31《本》按照企业内制基日部控规范和相关大了。规定方有效的财部控制在所有重面保持务报告内 | |
计内审露况控报告披情 | 露披 |
计内部控审告全文披期制报露日 | 2024年03月23日 |
计内控制审露引部报告全文披索 | ()料螺安保限公司海徽节能环新材股份有2023年度内部计《》制审报告详券时讯网控见证报和巨潮资(www.cninfo.com.cn) |
计类告内控审报意见型 | 标准无保留意见 |
大财务报告否缺非是存在重陷 | 否 |
计计师事务所否具非标准的内部制报告会是出意见控审
□是?否计计一所具内部告自我评价是否致会师事务出的控制审报与董事会的报告意见?是□否
十、市公行动整五上司治理专项自查问题改情况
,根据中国管理委员关上公治理专项动作要求公证券监督会于开展市司行工司于2020年12月-2021年5深开月入了,了,展关公质专项市面自查行关问题整改公司于提升上市司量行动及上公司治理全动完成相并在2021进年度报告中
,。行增披露无新问题
五节第环境任和社会责
一、大重环保题问
子门布司其司是否属环保护部公点排污位上市公及公于境的重单?是□否子门布。公司河境保定护排污单位下属公司天环是市环境保部公的重点境保和行环护相关政策业标准
(1)《》,华和国环境中人民共保护法2014年4月24,日修订过通自2015年1月1;日施起行
(2)《》,中华人民和环境影响法共国评价2018年12月29,;修通过即日订日施行
(3)《染》,人共国水中华民和污防治法2017年6月27,过自日修订通2018年1月1;日起施行
(4)《大染》,中华人民共气污和国防治法2018年10月26二;日第过次修订通
(5)《染》,民共和国治法中华人噪声污防2021年12月21;修日订通过2022年6月5,《日施行中华民和国起人共
染》;环境污防治同废止噪声法时
(6)《染》,中国体物污法华人民共和固废环境防治2020年4月29,通过自日修订2020年9月1;行日起施
(7)《》,建设项目保护务院环境管理条例国令第682,号2017年10月1;行日起施
(8)《办》,建设项境保护验暂环环目竣工环收行法国规评[2017]4,号2017年11月22;日施起行
(9)《》,大,安徽省环护条例徽人民代员境保安省表会常务委会2017年11月17,日修订2018年1月1。起日施行
护行政许环境保可情况
《办()》《染》《办据排污许可法试共和物防治法危营许可证理根管理行中华人民国固体废污环境险废物经管》,,公所各单位均取排污许可填报排登表天河法目前司属已得证或污记环境于2023年3月30日得北省取河生态环境《》(厅废物经营效期颁发的危险许可证有2023年3月30日至2028年3月29)、日广西环境于2024年2月20日取
《》(西治区生态发的危险物可有期得广壮族自环境厅颁废经营许证效2024年2月20日至2025年2月19)。日染行业排准及生经活动中排的体情放标产营涉及的污物放具况
公司或子公司名称 | 污主要染物及特征污染物的类种 | 主要污染物及征污特染物的名称 | 放方排式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执染行的物污排放准标 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排况放情 |
海螺(安)徽节能环保料新材股份有限司公 | 大污气染物 | 烷非甲烃总 | 收经集治理,后通过15m囱烟有组织排放 | 6 | 产生分厂 | <20mg/m? | 《工业挥发企业性》放标有机物排准DB13/2322-2016中的值规定排放限 | / | / | 无 |
天河(保定)环境工程有限司公 | 大气污染物 | 颗物粒 | 收集经治理,通后过15m囱烟有组织排 | 9 | 厂区 | 锅排炉气<筒5mg/m3其他排气筒<30mg/m3 | 执排筒河锅炉气行《大北污省锅炉气染》物排放标准DB13/5161-2020;执其他排气筒行《大染物综合气污 | 0.678吨 | 7.589吨 | 无 |
放 | 》排放标准(GB16297-1996)、《河北省工业炉窑大染气污物排放标准》(DB131640—2012)、《窑工业炉大染气污综合治理案方》(大环气[2019]56)号 | |||||||||
天河(保定)环境工程有限公司 | 大气污染物 | 氨 | 经收集治理后,通过15m烟囱有组织排放 | 5 | 厂区 | <4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 5.3259吨 | 73.738吨 | 无 |
天河(保定)环境工程有限公司 | 大气污染物 | 氮氧化物 | 经收集治理后,通过15m烟囱有组织排放 | 4 | 厂区 | 锅炉排气筒<50mg/m3其他排气筒<300mg/m3 | 锅炉排气筒执行河北省《锅炉大气污染物排放标准》DB13/5161-2020;其他排气筒执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB131640—2012)、《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气[2019]56号) | 0.5519吨 | 4.275吨 | 无 |
对污染物的处理
1、公司非甲烷总烃VOCs采用“过滤+二级活性炭吸附”。废气经收集管道汇合后通过多级过滤网过滤处理后,再进入二级活性炭吸附床联合处理,彻底去除废气中的有害物质,最后由引风机抽入烟囱引高达标排放,处理后达到环保要求。
2、天河环境生产过程中产生的含颗粒物的废气经收集管道汇合后通过布袋除尘器、滤筒除尘器进行过滤处理,由排气筒达标排放。含氨的废气经收集管道汇合后通过喷淋净化塔进行吸附处理,由排气筒达标排放;锅炉及再生料片烘焙天然气燃烧采用低氮燃烧器,排放满足标准要求。突发环境事件应急预案
根据新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《突发环境事件应急管理办法》等法律法规以及地方环保部门要求,公司环境应急预案已完成编制并已备案。环境自行监测方案
公司每年委托具有资质证书的第三方监测机构开展环境监测,每年开展环境管理体系外审,对监测方案、结果进行评审。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
2023年,大力,司环整治度环总资公加保保投1,493.42,、、。万元用增完善造维护环投于新改和保设备设施入2023年司缴护公纳环境保税6.29。万元
少采告期内为放所取的措效果在报减其碳排施及
□适用?不适用报告境到行政处期内因环问题受罚的情况
子公司或公名司称 | 原处罚因 | 违情形规 | 处罚果结 | 对市公司生上产营的影经响 | 公的整改司措施 |
无 | / | / | / | / | / |
应公的环其他当开境信息无其信息他环保相关无上生环境事故关情市公司发的相况未事故发生环境
二、情社会责任况
,,,东、权期内公司国有企业会生经和业务发过中重视保债人和工合法报告积极履行社责任在产营展程护股职的权,对、,东,、、益商户消费创时完整准彻国家诚信待供应客和者在为股造价值的同确全面贯“大五”,发念坚展理
、,术,大力,,碳发强研发推广环保产品用进能碳目标分与施持走绿色低展之路加节能技绿色节能应深入推节降解实
。,,加速推统产业型级加快色型极寻业体不断构固的动传转升发展方式绿转积求环保产发展项目载建更为稳“新型绿材色建+料环保新材”,格局动发展以实际行践行“水青山就山绿是金山银”,力理念助家达和中和目标国实现碳峰碳实,努力、长、,、、现到经济效社会效短利益与发与会发调员工社会做益与益期远利益自身展社展相互协实现公司与环
。康和谐发展境的健
三、、村拓展果乡况巩固脱贫攻坚成振兴的情
来,、,,努力司积极响国家和地政积投产业援疆服疆等边远工作及活多年公应党中央方府号召极身克新地区生环
,了,力,努力境差等别资设新田新疆海螺生产经营工造更诸多困难分投建疆海螺和和海螺全抓好和和田海螺作创多就,少,,了拉动是区皮山县民族人口业地济会发展彰国企业的社业机会当地特别和田地贫困和数就促进当经社显有会责。划村来,村,对任公司持企业的融国乡振施乡振兴组为市严桥镇坚把战略发展规入家兴战略实上主动参与织人员无平村扶,,,。驻点调度配机制持续脱贫攻坚果定帮强化人员不断完善套保障巩固拓展成
六第节要项重事
一、诺事项履情承行况
1、、东、、公司实际人股关方购人以诺关在报行报告期控制联收及公司等承相方告期内履完毕及截至末未尚的承诺事项履行完毕?适用□不适用
承诺事由 | 承诺方 | 类承诺型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
次行首公开发再资时所或融作诺承 | 徽海螺集安团限责任司有公 | 联交易关 | 少规范和减关联易交 | 2023年02月10日 | 期公司存续 | 严格履行 |
徽海安螺集团责任有限公、芜螺司湖海大店有国际酒、限公司安徽料螺科创材海限司有责任公 | 减不持 | 特定期间减不公司股票持 | 2023年03月24日 | 公司事首董会议次审2023对年度向特定象行票方发股案之日即2023年2月10日六至发前个月行股票完成后六个月内 | 严格履行 | |
海螺集团安徽公司有限责任 | 不减持 | 特不定期间减持司股票公(认公购司2023年度向特对发行的定象)票股 | 2023年03月24日 | 公司2023年对定度向特象发股票行完成三十六月后个内 | 严格履行 | |
安徽海螺集团限责有任公司 | 薄报摊即期回填补措施 | 期回报摊薄即填措补施 | 2023年03月24日 | 司续期公存 | 严格行履 | |
、公司董事高管人级理员 | 摊薄即期回报填补措施 | 即期回报摊薄填补措施 | 2023年03月24日 | 公司期存续 | 严格履行 | |
对公司其他中小东承股所作诺 | 海螺集团安徽公司有限责任 | 避免业同 | 与市不从事上类司相同或公行似业 | 2001年04月15日 | 公续期司存 | 严履格行 |
安海螺徽集团责有限任公司 | 同业避免 | 不从事与上市类公司相同或业似行 | 2022年04月15日 | 续期公司存 | 严格履行 | |
承按时诺是否履行 | 是 | |||||
未超期如承诺,履行毕完的详说应当细明未完成履行的具原因及下体一计工作步的划 | 不用适 |
2、,,司资产盈预且报在间公司就目达到原盈测公或项目存在利测告期仍处盈利预测期资产或项利预及说明其原因做出
□适用?用不适
二、东对其他关联司的非经性金况控股股及方上市公营占用资情
□用适?不适用
东对。司告期不存股股及其关方上市营占资金公报在控他联公司的非经性用
三、对保违规外担情况
□适用?适用不
对。公司违规外担保报告期无情况、对一四董事会最近期“计非标准审报告”相的说明关情况
□适用?不适用
、、、()对计本五董事会事董如会师事务报期监会独立事有所告“计非标准告审报”的说明
□适用?不适用
六、,计、计计大计务告比会变错更正的与上年度财报相政策会估更或重会差情况说明
?适用□不适用
1、计策变会政更
2022年12月13,布了《计政部准第日财发企业会则解释16》(〔号财会2022〕31,称号以下简“解释16号”),
释解16号“计单交产生的资和债相关的所得税适初始确处关于项易产负递延不用认豁免的会理”自2023年1月1日起
,布执。本本计。本许度提前行度施行该事关的参见施行允企业自发年公司于年项相会处理具体报告“十财第节务报告-
、计计计五重要会估政策及会-43、计计计重要会策变政及会估更”。部相关内容分2、计计估更会变
本计计未。报告期会估发变主要生更
七、,与上年相合报表变明度财务报告比并范围发生化的情况说
?适用□不适用
本三参见报告第具体节“、主营四业务分析-2、本入与收成-(6)内围是否发报告期合并范生变动”。分相关内部容
八、、计聘会事所情况任解聘师务
计现任会师事务聘的所
计内会师务名称境事所 | 大计()华特普合伙会师事务所殊通 |
计()事元境内会师务所报酬万 | 77 |
计计境内会审服务的连限师事务所续年 | 23 |
计计境所注名内会师事务册会师姓 | 、、王洋洋胡金金王传兵 |
计计计事务所注会务连年限境内会师册师审服的续 | 王传服的连续年兵务限为3,、年王洋洋金金务的连胡服续年限均为1年 |
计()外师事如境会务所名称有 | 不适用 |
计(外会师事万元境务所报酬)()如有 | 0 |
计计()境师事的连有外会务所审服务续年限如 | 不适用 |
计计()境外会师册会师姓如事务所注名有 | 用不适 |
计计计(外师事务所册师审服务续年限境会注会的连如)有 | 适用不 |
计当会事所期是否改聘师务
□是?否
计计、部事务所财保荐人情况聘请内控制审会师务顾问或?适用□不适用
1、,计,了大计()计计,公司制聘请华会特殊普通伙内控审会师事所报告期内因内部控审需要师事务所合为公司部制务
计间共支付期审费15。万元
2、,报期公司因告内2023对,了象行票需元限公司为年度向特定发股要聘请国证券股份有公司2023对向特定象发年度
,未。票保构报付承销费行股荐及承销机告期内支保荐及
九、年露后面临市度报告披退情况
□用适?适不用
十、破产重整关项相事
□适用?不适用
未。公司报期生破产项告发重整相关事
十一、大、诉仲裁重讼事项
□适用?不适用本大、。公司无重事项报告期诉讼仲裁
十二、处罚及情况整改
□适用?不适用
。公司存及整改情报告期不在处罚况
十三、东、其控股股实控诚状公司及际制人的信况?适用□不适用,东、未判、较大未。报期内公司控股股实控人不存生决负数到况告及其际制在履行法院效所额的债务期清偿等情
十、大四重关联交易
1、日常经营相关联与关的交易
?适用□适用不
关联交易方 | 关联系关 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 联关交易价定则原 | 联关交易价格 | 关联交易金额(万)元 | 占同类交金易的额比例 | 获批的交额易度(万)元 | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的类同交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
徽安海螺集团限有责任司公及其关联方 | 控股东股及其关联方 | 销售产品和提供劳务 | 门、窗板、材SCR硝脱化催剂 | 市场定价 | 20,519.12万元 | 20,519.12 | 3.54% | 20,800 | 否 | 合按结同算 | 20,519.12万元 | 2023年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn |
徽安螺海团集有限责任司公及其关联方 | 控股东股及其关联方 | 采购产品和提供劳务 | 料材及劳务款 | 市场定价 | 5,963.98万元 | 5,963.98 | 1.24% | 7,520 | 否 | 合按同结算 | 5,963.98万元 | 2023年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn |
安徽螺海集团有限责任公司及其关联方 | 控股东股及其关联方 | 租赁 | 承租出及租房产 | 市场定价 | 163.50万元 | 163.5 | 11.35% | 230 | 否 | 按合结同算 | 163.50万元 | 2023年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn |
安徽螺海集团有限任责公司及其关联方 | 控股东股及其关联方 | 许可议协 | 商标使用费 | 议协定价 | 309.43万元 | 309.43 | 100.00% | 350 | 否 | 按合结同算 | 309.49万元 | 2023年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn |
北京康诚博睿商业管理有限公司及其关联 | 重要子公司其他股东及其关联方 | 采购料原 | 料材及电力 | 市场定价 | 3,496.71万元 | 3,496.71 | 0.73% | 3,900 | 否 | 合按同结算 | 3,496.71元万 | 2023年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn |
方 | |||||||||||||
北京康诚博睿商业理管限有公司及其联关方 | 重要子公其司他股东及其关联方 | 租赁 | 承租房产 | 市场定价 | 156.91万元 | 156.91 | 10.89% | 200 | 否 | 按合结同算 | 156.91万元 | 2023年01月31日 | http://www.cninfo.com.cn |
计合 | -- | -- | 30,609.65 | -- | 33,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大额销货退回细情的详况 | 不适用 | ||||||||||||
类对本别期日按将发生的常关联计,交易进行的在报告总金额预()内履情如有期的实际行况 | 计公司预2023年日常关联总金额度交易为33,000,计末计万经审截发元止报告期累生30,609.65,未计。万超预元额度 | ||||||||||||
较价考价格差交易格与市场参异大()如适用的原因 | 不适用 |
2、权、产或发生易资股收购出售的关联交
□适用?适用不
未权、。公司生资产或收的联易报告期发股购出售关交
3、对共同外资关联交易投的
?适用□不适用
同资方共投 | 关联关系 | 资被投业企的名称 | 业被投资企的主营业务 | 被投资企业的资注册本 | 被投资企业的总资产(万)元 | 资企被投业产的净资()万元 | 投资企业被的净利润()万元 |
安徽螺海水份限泥股有、司安徽公海信技螺息术工程有限任公司责 | 股控东股属下子公司 | 安徽海应慧供科链技有限公司 | 一:;目服务软般项供应链管理;术、术、件务技开发开发技服术、术、术技技交咨询流技转、术;推广运让技国内货物输代;(普通货物不含危理仓储服务险学许审的项目化品等需可批);;(装搬信息咨询不含卸运服务类许信咨询服可息务);数字视频;监系销售设控统移动终端备销;;车终端销售售导航汽零配件;;;零售润滑油轮胎销售销售车;大;数据处汽销售服务数据;数据处理持服理服务和存储支;;务互网务息统联数据服信系;计、运行维服广告设代护务;布;术;告发网技务理广络服办;商务信系集代理代服务息统;小车成客服务微型租赁经营服;车;车务汽装饰汽拖用品销售车、、;车求援清务洗障服服;;车务机维务代驾服动修理和 | 15,000万元 | 75,482.34 | 17,679.64 | 2,536.72 |
;料;材销售煤护金属炭及制品;;销售非金矿销金属及制品售(,矿石销售许业务外可属除可依法经法法规非自主营律禁止或):的目可项限制项许目道路货(物险货物运输不含危);道路货(输网络货运物运);二类值第增电信业务 | |||
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | 不适用 |
4、关联债权债务往来
?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
□是?否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□适用?不适用
。司报告期赁情况公不存在租
2、大重保担
?适用□适不用
:单万元位
子对(对子)公司其司外担保不包括司担保及公情况公的 | ||||||||||
对担保象名称 | 保担额度关相公告披期露日 | 担保额度 | 际发生实日期 | 实际担保金额 | 类担保型 | 保物担(如)有 | 反担保情况(如)有 | 期担保 | 是否履行完毕 | 是否为方关联担保 |
对子公公保况司司的担情 | ||||||||||
对保担象名称 | 保担额度相关公告披露日期 | 保担度额 | 实际发生日期 | 际实担保额金 | 类担保型 | 物担保(如)有 | 反担保情况(如)有 | 担保期 | 否履是行完毕 | 为是否关联方担保 |
徽海安螺环境技科有司限公 | 2020年12月23日 | 7,000 | 2020年12月25日 | - | 带责连任保证 | - | 海螺环另境外一名股东按照权股比提例供相应的反担。保 | 5年 | 是 | 否 |
都成海螺型材有限责司任公 | 2021年03月23日 | 8,000 | - | - | 连带责任保证 | - | - | 2年 | 是 | 否 |
宝鸡海螺型材有限责司任公 | 2021年03月23日 | 5,000 | - | - | 连带责任保证 | - | - | 2年 | 是 | 否 |
芜海湖螺新材料有限公司 | 2021年03月23日 | 6,000 | - | - | 连带责任保证 | - | - | 2年 | 是 | 否 |
英德海螺型材限有责任司公 | 2021年03月23日 | 5,000 | - | - | 带连责任保证 | - | - | 2年 | 是 | 否 |
安徽海环螺境科技有限公司 | 2021年10月12日 | 9,000 | 2021年10月26日 | 5,978 | 连带责任保证 | - | 海螺环境另外一名股东按照权股比供例提相应的反担。保 | 5年 | 否 | 否 |
广西海环境螺科技有公限司 | 2022年01月29日 | 10,000 | 2022年02月14日 | 2,000 | 连带责保证任 | - | 广西环境另外一间名持接股东按股权照股比提例相应供的反担。保 | 10年 | 否 | 否 |
2023年02月21日 | 2,500 | 连带责任保证 | - | 1年 | 否 | 否 | ||||
2023年03月20日 | 3,500 | 连带责任保证 | - | 1年 | 否 | 否 | ||||
河南海嵩螺基料新材有限公司 | 2022年03月12日 | 10,000 | - | - | 连带责保证任 | - | 嵩海螺基另外一名股东按照权股比例提供应的相反担。保 | 1年 | 是 | 否 |
东山海螺型材有限责公任司 | 2022年03月26日 | 8,000 | - | - | 连带责保任证 | - | - | 2年 | 否 | 否 |
芜湖海型材螺贸有易责任限公司 | 2022年03月26日 | 20,000 | - | - | 带连责任证保 | - | - | 2年 | 否 | 否 |
海河南嵩螺基料新材限公有司 | 2022年07月23日 | 10,000 | 2022年08月08日 | 1,205.33 | 连带责任保证 | - | 嵩海螺基另外一名股东按照权股比供例提相应的反担。保 | 9年 | 否 | 否 |
2022年08月16日 | 30.38 | 连带责保任证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2022年09月15日 | 86.48 | 连带责任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2022年10月12日 | 60.52 | 带责连任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2022年11月01日 | 234.63 | 连带责任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2022年11月18日 | 107.46 | 带连责任保证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2022年12月05日 | 98.82 | 连带责任保证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2022年12月16日 | 704.31 | 连带责证任保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年01月10日 | 670.93 | 连带责任保证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年02月10日 | 52.43 | 连带责保任证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年02月24日 | 133.02 | 连带责任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年03月09日 | 194.62 | 带责连任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年03月15日 | 1,007.32 | 连带责任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年03月23日 | 192.24 | 带连责任保证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年04 | 286.77 | 连带责 | - | 9年 | 否 | 否 |
月12日 | 证任保 | |||||||||
2023年04月19日 | 245.21 | 连带责任保证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年04月27日 | 81.11 | 连带责保任证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年05月22日 | 75.8 | 连带责任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年06月29日 | 321.31 | 带责连任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年07月28日 | 29.4 | 连带责任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年08月09日 | 171.37 | 带连责任保证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年08月31日 | 18.24 | 连带责任保证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年09月15日 | 21.54 | 连带责证任保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年10月25日 | 74.8 | 连带责任保证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年11月09日 | 430.06 | 连带责保任证 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年11月20日 | 314.53 | 连带责任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
2023年11月28日 | 81.45 | 带责连任证保 | - | 9年 | 否 | 否 | ||||
河南海嵩螺基料材新限有公司 | 2023年03月09日 | 10,000 | 2023年03月29日 | 5,000 | 连带责证任保 | 嵩海螺基另外一名股东按照权股比例提供相应的反担。保 | 1年 | 否 | 否 | |
2023年04月07日 | 100 | 带连责证任保 | 1年 | 否 | 否 | |||||
2023年04月07日 | 253 | 带责连任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||||
2023年04月11日 | 1,062 | 连责带任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||||
2023年04月14日 | 832 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||||
2023年04月18日 | 518 | 连带责证任保 | 1年 | 否 | 否 | |||||
2023年04月24日 | 1,042 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||||
2023年09月12日 | 549 | 连带责证任保 | 1年 | 否 | 否 | |||||
2023年09月13日 | 134 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||||
2023年09月19日 | 258 | 带连责证任保 | 1年 | 否 | 否 | |||||
2023年09月20日 | 252 | 带责连任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||||
对子告内批报期审计公司担额合保度(B1) | 10,000 | 对子报告期司内公担保际生额合实发计(B2) | 21,025.99 | |||||||
末批报告期已审的对子公担保司额度计(合B3) | 67,000 | 末对子告报期公司计担保余额实际合(B4) | 30,908.08 | |||||||
子对子司的担保情公司公况 | ||||||||||
对保担名象称 | 担保额度相关 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担额保金 | 类担保型 | 担保物(如 | 反担保况情 | 保期担 | 是否履行完毕 | 是否为关方联 |
公告披露日期 | )有 | (如)有 | 担保 | ||||
(三大计)司保额即前项合公担总的 | |||||||
告期内审保报批担计额度合(A1+B1+C1) | 10,000 | 报期内担告保实际计额发生合(A2+B2+C2) | 21,025.99 | ||||
末报期已告审批的计保担额度合(A3+B3+C3) | 67,000 | 末期实际担报告保计余额合(A4+B4+C4) | 30,908.08 | ||||
(实际担保总额即A4+B4+C4)占公司净资比例产的 | 14.05% | ||||||
:其中 | |||||||
东、实人及其关担保为股际控制联方提供(的余额D) | 0 | ||||||
直接资负债率超接或间为产过70%的担被对(保象提债务担余供的保额E) | 0 | ||||||
担保总产额超过净资50%(分金额部的F) | 0 | ||||||
三计(保上述项担金额合D+E+F) | 0 | ||||||
对未,担保合同发生担保责到期报告期内有证能承偿任或据表明有可担连带清责任()情况说明的如有 | 用不适 | ||||||
对(违反规程供保说明如定序外提担的)有 | 适不用 |
采用复合方保的具情说明式担体况无
3、行金产管委托他人进现资理情况
(1)托委理财情况?用适□不适用
委托理财概报告期内况
:位万单元
类具体型 | 托理委财的资金来源 | 财发生额委托理 | 未到期余额 | 未逾期收回金的额 | 未收理逾期回财计已提减值额金 |
行理财产银品 | 有资金自 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
计合 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
大较、较单金额重流性的高理项或安全性低动差风险委托财具体情况
□适用?不适用
本财出现预期收回他可值委托理无法金或存在其能导致减的情形
□适用?不适用
(2)款情况委托贷
□适用?不适用
。司告不存在委贷公报期托款
4、大其他重合同
□用适?不适用
大。公报告期重同司不存在其他合
十六、大他重明其事项的说
?适用□不适用
1、九二十九议、九三十一议、经公司届届次董事会会次董事会会2022东大议,对股会拟向年度审通过公司特定象,行募集资金发股票拟总额50,000。万元2023年11月15,了《()日深证所发于海螺安节环保新圳券交易下关徽能料对心》,、材有限公申向特定的核意见为行条件上信息披露要股份司请象发行股票审中告知函认公司符合发市条件和。求2023年12月29,《()料日国证理出具的关螺安徽节环股有公公司收到中券监督管委员会于同意海能保新材份限对》(司向特象行股票注批复证许定发册的监可[2023]2917),对,号同意象行票的批公司向特定发股注册申请复日期为2023年12月28,日有限期为12。个月
本对公司次向特发行定象股票数量为81,168,831,本股次为发行价格6.16元/,低于定价股不基准日前20个交易()(日含准公股票交易价价基准日不定价基日司均定前20交易日票易均价个股交=前定价基准日20交日股个易票交易额总÷前定价基准日20)个交易易总量的日股票交80%一计东与前公审的公股股每股净发行司最近期经归属于母司普通较。本对高值次发象资产值的行1,对东,本象公控股股海螺团发行募集总额为名发行为司集次资金500,000,000.00,元扣不含税民除发行费用人币1,748,307.10,元际募额实集资金净为人民币498,251,692.90,全部用于流动元公司补充
。资金或银行偿还贷款2024年1月10,。认购入公司募集账户日资金已汇指定的资金专用2024年1月11,大计(华务特日会师事所殊
)了大普通合伙具验字出华[2024]000004,号验告截至资报2024年1月10,计止发行币金民币日人共募集货资人500,000,000.00,发用人民币元扣除与行有关的费1,748,307.10,实际募集资额为元发行人金净人民币498,251,692.90,计中入元其“本股”人民币81,168,831.00,计元入“本-本积股溢价资公”人民币417,082,861.90
。元
本次发行新股增份已于2024年2月5,日深圳证券易上市公司在交所已于2024年2月6日成商变更完工登记和公《》,了芜《执》,本章备等手湖理局换发公司总股由司程案续并取得市市场监督管的营业照360,000,000加至股增441,168,831,本人民股注册资由币360,000,000为元变更人民币441,168,831。元
2、九二十八议,对根据公事会决董会司当持股比例徽慧供应链有限公增司届次董事同意公按前安海科技司资2,600
,万元安股有公司徽海螺水泥份限增资8,840、术安技工程有司增资万元徽海螺信息限责任公1,300、万元汇通北京天
技有资下物联科限公司增260,本,本交易完成慧供应链技司注资由万元次后安徽海科有限公的册2,000万元加增至15,000,万元公司仍为持股20%、安海水泥股持徽螺份有限公司股65.6%、术安海螺程司持股徽信息技工有限责任公10%、北下物联科技公司京汇通天有限持股4.4%。2023年3月9,。安徽链限公司完商变更登日海慧供应科技有成增资工记
3、九三十议,孙未根届次事会决董会意公司下股公司河境以分据公司五董事同属控天环配利润4,591.378转万元
本,本,本注资次后册资将由增册转增完成天河环境注7,408.622至万元增加12,000。本本,万元次转册资增注前后天
东,子境股例司控股公境仍持有河河环及持股比不变公司海螺环天环境100%。股的份2023年6月21,日天河环完境成
。增资工商登记变更
十七、子大公公重事项司司
□适用?不适用
七第节东股变动份及股情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
:股单位
本次变动前 | 本(+,-)动增次变减 | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 量数 | 比例 | |
一、有售限条件份股 | |||||||||
1、家股国持 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | |||||||||
:其中境内法持股人 | |||||||||
境内自然人股持 | |||||||||
4、资股外持 | |||||||||
:其中境外人法持股 | |||||||||
然人境外自持股 | |||||||||
二、件无限售条股份 | 360,000,000 | 100.00% | 360,000,000 | 100.00% | |||||
1、人民币普通股 | 360,000,000 | 100.00% | 360,000,000 | 100.00% | |||||
2、境内上市外资的股 | |||||||||
3、市境外上股的外资 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 360,000,000 | 100.00% | 360,000,000 | 100.00% |
份变动的因股原
□适用?适不用股变动的批情份准况
□适用?不适用
份变动过情况股的户
□适用?不适用
对一一本、东份动近年基稀释每股于公司普通每股务指股变最和最近期每股收益和收益归属股股的净资产等财标的影响
□适用?用不适
必公司认券监管机要的他容为要或证构求披露其内
□适用?不用适
2、售股份变况限动情
□适用?适不用
二、证券发况行与上市情
1、()告内证含报期券发行不优先股情况
□适用?不适用
2、东、份总数及股的变和负变说明公司股结构动公司资产债结构的动情况
□适用?不适用
3、存的内部工现职股情况
□适用?不用适
三、东股和实控人情况际制
1、东公数量及股况司股持情
:单位股
末报告期通普股股东总数 | 35,468 | 年度报告日披露前一末上月股股普通东总数 | 29,249 | 末报告期权恢表决复的优先东股股总(数如有)(参见注8) | 0 | 一度报前年告披露日上月末权决恢复的表优先股股东(数如有总)(参注见8) | 0 | |
持股5%东上股前以的或10东()名股持情不含通过通出借份股况转融股 | ||||||||
东名称股 | 东股性质 | 例持股比 | 末告持报期股数量 | 期报告内增减变动情况 | 持有有限售条的股件份数量 | 无限持有售份条件的股数量 | 、冻记况质押标或结情 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
徽海螺安集有团限公责任司 | 国法人有 | 30.63% | 110,282,693 | 0 | 0 | 110,282,693 | 无 | 0 |
芜湖螺海大际酒国店有限公司 | 国有人法 | 1.99% | 7,160,000 | 0 | 0 | 7,160,000 | 无 | 0 |
本保宁资有限公司-宁保新兴场中市小企基金()国美 | 境外法人 | 1.28% | 4,616,500 | 62,200 | 0 | 4,616,500 | - | - |
丽莎雷 | 境内自然人 | 1.10% | 3,954,600 | 加不超增过3,954,600 | 0 | 3,954,600 | - | - |
浙安江盾人工环境有限股份公司 | 非境内国人有法 | 0.93% | 3,360,000 | 0 | 0 | 3,360,000 | - | - |
熊萌萌 | 境内自然人 | 0.86% | 3,100,000 | 800,000 | 0 | 3,100,000 | - | - |
安徽海螺料创科材责有限任公司 | 国有法人 | 0.82% | 2,936,700 | 0 | 0 | 2,936,700 | 无 | 0 |
吴银秀 | 境内自然人 | 0.57% | 2,052,600 | 968,200 | 0 | 2,052,600 | - | - |
李旺 | 境自内然人 | 0.49% | 1,767,594 | -5,310,000 | 0 | 1,767,594 | - | - |
大榭宁波开发区投控有资股公司限 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,510,000 | 0 | 0 | 1,510,000 | - | - |
一资者或般战略投法人售新股成为因配前10东(股的名情况如有)(见注参3) | 不适用 | |||||||
东一述关系或上股关联致明行动的说 | 东,芜大上述股除螺团限责任公与海螺国际有限公及徽海螺中安徽海集有司湖酒店司安科创材料一,东,《责公为致海他股之间联关系亦不上市有限任司行动人外螺集团与其不构成关属于办》一;未东理法致公司知其是否存在联属公司收购管中规定的行动人他股之间关关系或于《办》一。上公司收购理中规定的动人市管法致行 | |||||||
东上股及委托述涉/受权、权弃决托表决放表况的情说明 | 用不适 | |||||||
前10东在回名股中存(购专说明如户的特别有)(参见注10) | 不适用 | |||||||
前10东售条情名无限件股持股况 | ||||||||
东称股名 | 末报告期售条件股数持有无限份量 | 类种股份 | ||||||
类份股种 | 数量 | |||||||
安徽螺团有限责海集任司公 | 110,282,693 | 人民普币股通 | 110,282,693 | |||||
芜大湖海有螺国际酒店公限司 | 7,160,000 | 人民币普通股 | 7,160,000 | |||||
本-保司保宁资有限公小宁新企基金兴市场中()美国 | 4,616,500 | 币普人民通股 | 4,616,500 | |||||
雷丽莎 | 3,954,600 | 人民币普通股 | 3,954,600 | |||||
浙人工环境江盾安股份公司有限 | 3,360,000 | 人民普币通股 | 3,360,000 | |||||
萌萌熊 | 3,100,000 | 民普人币通股 | 3,100,000 | |||||
料安海科创材有徽螺限任公司责 | 2,936,700 | 民普人币通股 | 2,936,700 | |||||
吴秀银 | 2,052,600 | 币人民普通股 | 2,052,600 |
李旺 | 1,767,594 | 人民币普通股 | 1,767,594 |
大榭区投资控宁波开发司股有限公 | 1,510,000 | 人民币普通股 | 1,510,000 |
前10名股无限售流通东,股之间以及前10东名流通股股和无限售前10东间关联名股之一关或的明系致行动说 | 东,芜大述股中除徽螺集团有任公司湖螺国际司安海螺上安海限责与海酒店有限公及徽科创材料一,东,《限致行动人团与其他股不构亦不有责任公司为外海螺集之间成关联关系属于上市办》一;未东公管理法中行动人公知之是存在关联系属于司收购规定的致司其他股间否关或《办》一。上市收购管法规定的公司理中致行动人 | ||
前10东名通参普股股与业融资融券务情况说(如有明)(参见注4) | 末国证券登记有限圳分的公司融资者信用账根据中结算责任公司深公司提供报告期融券投资户,东名股丽通过信用券户持有公份册显示雷莎证账司股3,482,900,股通普证券账过通户持有股公司份471,700,计股持股合3,954,600,例股持股比为1.1%。东过信用证股李旺通券账有公司股份户持1,767,594,过普持有股通通证券账户公司股份0,计股合持股1,767,594,股持股比例为0.49%。 |
十东股参与转通借份况前名融业务出股情
□适用?不用适
十东较名股上期变化前发生?适用□不用适
:单位股
十东较末期生化情前名股上发变况 | |||||
东(全股名称)称 | 本增报告期新/退出 | 末未期借股份且尚数量转融通出归还 | 末东、户信股期股普通账用账户持及未通出借股还的股份转融份且尚归数量 | ||
计数量合 | 本占股比例总的 | 计数量合 | 本占股的比例总 | ||
武熊立 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
迎曾春 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
雷丽莎 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
秀吴银 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公司前10东、股股名普通前10东条件普通期内是否进定购名无限售股股在报告行约回交易
□是?否公司前10东、股股名普通前10东未。限售条件报告期内行回易名无普通股股在进约定购交
2、东司控股股情公况东:控性质地方控股股股国有东类:控型人股股法
东控股股名称 | 表法定代人/单负责位人 | 期成立日 | 码组织机构代 | 主要经营业务 |
徽海螺集团责安有限任公司 | 杨军 | 1996年11月07日 | 91340200149492322M | 、、、权,投产交易建资产经营资融资筑材料、(产品除危品化工险)、子、、仪电仪器表,力、、、普机械设备产售电运输通生销仓储、,(建筑工进口贸易公经程出矿产品下属司营)、料、、,金属百管材工艺品货销售物业,,术。,理科技技服务印刷境产品开发承包、对外程和招外派建材行业工境内国际标工程。遣实外工程的务施上述境劳人员 |
东股股告内控控报期股和股其他境内参的权市公司股外上的情况 | ,本东未。末,报告控发变更期团有限责控股期内公司的股股生截至报告安徽海螺集任公司还(一并直接安徽份有同海证券交港联交所牌持有海螺水泥股限公司家时在上易所和香挂上市的)公司36.4%权。股 |
东股股报告期变控内更
□适用?不适用
东未。司报告控发生变公期股股更
3、一控人其致公司实际制及行动人
:际地方国资实控制人性质管理机构类:实际控制人人型法
实称际控制人名 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 构代码组织机 | 主经要营业务 |
安省民政府国徽人有资监督管理会产委员 | - | - | - | |
实际制报告期控人内他内上控制的其境外权市情公司的股况 | 不适用 |
际控制人变更实报告期内
□适用?不适用
未。公司控制更报告期实际人发生变权实际控制产及控制系图公司与人之间的关的方框
实控过托其他资产理式控制公际制人通信或管方司
□用适?不适用
4、东一大东一计公控股股或行人质押占股份数量司第股及其致动累股份数量其所持公司比例达到80%
□适用?不适用
5、持股其他在10%东人股以上的法
□适用?用不适
6、东、、际控制人其他承诺体制持况控股股实重组方及主股份限减情
□适用?不用适
、股份回购告期的体施情况四在报具实
实进情况股份回购的施展
□适用?用不适采交易方式股份的实施情况用集中竞价减持回购进展
□适用?不适用
八第节关优先股相情况
□用适?不适用
。司不存在先报告期公优股
九第节债相情况券关
□适用?适不用
十第节财务报告
一、计审报告
计类意型审见 | 标准见的无保留意 |
计报签署审告日期 | 2024年03月21日 |
计审机构名称 | 大计()华会师事普通合伙务所特殊 |
计审文号报告 | 大华审字[2024]0011003076号 |
计册会注师姓名 | 、、传胡金金王兵王洋洋 |
计审报告正文审计报告
大审字华[2024]0011003076号()料东:海安环新股份有限司体股螺徽节能保材公全
一、计审意见
计了()料们审海安节能环有公我螺徽保新材股份限司(以下新简称海螺材公司),报表包括财务2023年12月31
,合并及母公产负日的司资债表2023、、东权合并利并及母公量表合并母益年度的及母公司润表合司现金流及公司股变。动以及相关务表附注表财报,大计,了我为后附财报表在按企会准编海螺新材们认的务所有重方面照业则的规定制公允反映公司2023年12月31日的合并及司财母公务状况以及2023。年度母营成果和的合并及公司经现金流量
二、计形成审意的见基础
计计执了计。计们照国注册会审则的规定工作审告我按中师准行审报的“计对计注册会审责师财务报表的任”部一了。计,,了分我则下的责国注册会师道德立于公行职进步阐述们在这些准任按照中职业守则我们独海螺新材司并履
。,计、,计了。业道其他责任们们取审证据是分当的为发意见提基德方面的我相信我获的充适表审供础
三、计关键审事项
计判,对本计。对对事是们根认表审最为项这些事项以财关键审项我据职业断为期财务报重要的事的应务报表整计计,对。进行审背景我们项单独发意体审并形成意见为不这些事表见
计计。确下事项是需在报告中沟关键审项我们定列要审通的事
1、料;型材及入认塑铝型材的收确
2、计。货跌提存价准备的
(一)料型材的收塑型材及铝入确认
1、项事描述2023计年度新材确认政业收入账息请参阅务海螺公司与收入相关的会策及营面金额信财报表“注附五/(三十七)收入”及“七附注/注释61本营收入和营业业成”。
料,海螺新公主要从铝材生产材司事塑型材及型的与销售2023料、度材等相关的营业收入年塑型材铝型产品确认为44.87元亿,占在收入的比例77.41%,。主收要为内销入
了义,权,,新材公司同中的履务户得关商品控时认收入根售合同定商海螺在履行合约即在客取相制确据销约将
,、、。品交发到定地清发运单确由运输公司运指点以发货单销售发票认收入
,了于海螺新材将营关键从管理层为目标或期而入认点由公司业收入列为绩效指标而存在达到特定望操纵收确时,,料计。及确认额固有风险我们将型及铝型认别关键金的因此塑材材的收入确识为审事项
2、计对应审
对料计:材及铝型确认事项所的重括我们于塑型材的收入实施要审程序包
(1)了计。解理入确认相内部控制设的效和评价管层与收关的关键的和运行有性
(2)对,、、料,报告期内要售客户我得并抽其关的销出单运单根主销们取查相售合同销售库发等原始资据销
对,了。或订单条销售情况进并核运情售合同款与实际行比查相应的发况
(3),对未执,。告客户的销发函询证回户替程序确认售入的真实抽取报期主要售额进行并函的客行代销收性
(4),本,对、,对取报告前月份收样出单发他收入确认抽期后入交易选取核库运单及其支持性文件时点进行
,。截止性测试价收跨期以评入是否存在情况
(5)、,对,大。公合同退货期内退货况查评是否存在期退货情况结合司销售政策报告情进行检以价额后
(6)对。管理层入财务报恰评估收的表披露是否当
执计,,对料计基已行我新材公司型材及铝型收入出的于的审工作们认为海螺管理层塑材的确认事项作会处理是。合理的
(二)计货跌价准理性存备提的合
1、事项述描2023计计螺材司与存货价备提相关政策及货价准备息参合并年度海新公跌准的会存跌账面金额信请阅财务报表“附注五/(十七)存货”及“七附注/注释10存货”。
截至2023年12月31,日海螺公司值为新材存货账面价人民币9.84,元总额的亿占资产19.17%。末期主要存货类料,大料,,为各型材原所地的市场环及际宗原波响管理认相关存迹存的及受经营在区境国动影层为货存在跌价象货帐能净值面价值可低于可变现,需根算的相关据存货核计本孰计。会以存与可低跌价准备政策货的帐面成变现净值提存货
,大判,计本未来可变现净的及的理层断特是估身具有定性的货价及销由于存货值确认涉重管别在不确存售售费用和相
。,计计。关费此我跌识别为关税因们将存货价准备的提键审事项
2、审计应对我们对于存货跌价准备计提事项所实施的重要审计程序包括:
(1)了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。
(2)检查存货跌价准备的计算和会计处理是否正确,本期计提或转销是否与相关损益科目金额核对一致。
(3)评价管理层在计算跌价准备时使用的假设数据,比如估计售价及销售费用和相关税费等,考虑存在错误或管理层偏向的可能性。
(4)对资产负债表日存货,获取期后提供了新的或进一步证据的估计售价,考虑其对可变现净值的影响。
(5)评估管理层对存货跌价准备的财务报表披露是否恰当。
基于已执行的审计工作,我们认为,海螺新材公司管理层对存货跌价准备计提的相关判断及估计是合理的。
四、其他信息
海螺新材公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2023年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
海螺新材公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,海螺新材公司管理层负责评估海螺新材公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算海螺新材公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督海螺新材公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
1、大,计计对,识别和评估舞弊的财错设和实施应这些风并由于或错误导致务报表重报风险审程序以险获取充、计,计。、、、分当审证据作发审意见的由于舞可涉及串遗虚陈述内适的为表基础弊能通伪造故意漏假或凌驾于部控
,未大未大。能发现由致的重错报险高于错重风险制之上于舞弊导的风于能发现由误导致的错报的
2、了计,计计。解与内部控制设审序审相关的以恰当的程
3、计计计。价管理层用政策的恰和作出估相关披评选会当性会及露的合理性
4、对。,计,对管层用持设出结论同取的审证据能导公司理使续经营假的恰当性得时根据获就可致海螺新材持
力大大。大,能疑虑的事是否存在不得结如果我们出论认为存不确定审续经营产生重项或情况重确定性出论得结在重性计计;,则要求告提报告意的相关披露不充分我当发意准我们在审报中请使用者注财务报表中露如果披们应表非无保留
。计。,未来。见论至审报告的信息然的情可导致海螺材司不能持营我们的结基于截日可获得而事项或况能新公续经
5、、,。评价务表的总和容评价是相关交易财报体列报结构内并财务报表否公允反映和事项
6、、计,对。海螺新材公实体的财取当的审证报表发表见就司中或业务活动务信息获充分适据以财务意我们负、执计,对计。责导督和行集审审意见承部责任指监团并担全
计划计、大计,计们治理层时安和重事包括沟通中识别出的我与就的审范围间排审发现等项进行沟通我们在审值。关注缺陷得的内部控制
,已独立性相道德要求治供明与治理层通能被合理影响我独我们还就遵守与关的职业向理层提声并沟可认为们立,()。性的所他项及相措有关系和其事以关的防范施如适用
,对本计,计。与治理层事项中我们哪些报表要成关键审在从沟通过的确定事项期财务审最为重因而构事项我们计,,少,计审报告描事除法律法规止开披露这项或在数形下如在报中沟中述这些项非禁公些事极情果合理预期审告通
,计。造果超过在方面产生的我们审报该某事项成的负面后公众利益益处确定不应在告中沟通事项
大计()事所殊普华会师务特通合伙计():国目合伙人中注册会师项王传兵
计:国注册会师中王洋洋计:中国金金注册会师胡
2024年3月21日
二、财报务表
:财务表附注中报的单位为元
1、合并资产负债表
:()料制单位海螺节能份有编安徽环保新材股限公司
2024年03月21日
:元单位
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
:流动资产 | ||
货币资金 | 599,224,397.83 | 730,501,843.63 |
结备金算付 | ||
拆出资金 | ||
交性金融资易产 | ||
生金融产衍资 | ||
收票据应 | 3,901,150.49 | 6,819,282.76 |
应收账款 | 802,267,270.26 | 726,778,422.65 |
收项资应款融 | 181,739,777.59 | 285,350,480.25 |
预付款项 | 176,604,452.32 | 196,212,461.76 |
收应保费 | ||
保账款应收分 | ||
应同准备金收分保合 | ||
其收款他应 | 20,347,564.72 | 15,106,663.14 |
:息其中应收利 | ||
应收股利 | ||
入融资产买返售金 | ||
存货 | 983,519,683.42 | 1,019,734,121.36 |
产合同资 | 81,856,387.36 | 50,705,210.80 |
持有待资售产 | ||
一到的流动资产年内期非 | ||
他动资产其流 | 36,350,535.77 | 16,798,773.83 |
计流产合动资 | 2,885,811,219.76 | 3,048,007,260.18 |
:非动产流资 | ||
发放贷款和垫款 | ||
权债资投 | ||
权他债其投资 | ||
长收期应款 | ||
长权期股投资 | 35,285,869.38 | 6,729,015.04 |
权其他益工具投资 | ||
他非流动金产其融资 | ||
投资性房地产 | 6,708,020.30 | 7,147,593.08 |
固定资产 | 1,661,507,092.02 | 1,553,890,998.33 |
工在建程 | 91,046,757.73 | 32,829,674.07 |
性生物资生产产 | ||
产油气资 | ||
权使用资产 | 7,291,889.75 | 387,710.71 |
无形资产 | 348,443,425.03 | 333,706,566.76 |
开支发出 | ||
商誉 | ||
长期待费摊用 | 6,713,342.46 | 6,900,304.27 |
递延所得产税资 | 38,423,257.85 | 33,375,821.88 |
其他流资产非动 | 48,128,471.69 | 68,978,540.36 |
计非流动资产合 | 2,243,548,126.21 | 2,043,946,224.50 |
计资总产 | 5,129,359,345.97 | 5,091,953,484.68 |
:动负流债 | ||
款短期借 | 1,177,178,559.64 | 1,027,204,862.73 |
借款向中央银行 | ||
拆入资金 | ||
性金融负债交易 | ||
金融衍生负债 | ||
据应付票 | 24,041,600.00 | |
应付账款 | 327,022,145.82 | 301,704,423.08 |
收预款项 | ||
同负债合 | 136,885,723.58 | 170,930,537.85 |
卖融资产款出回购金 | ||
收同存吸存款及业放 | ||
代理买卖券证款 | ||
代理承销款证券 | ||
应付工酬职薪 | 46,078,567.52 | 47,043,859.10 |
应交税费 | 9,952,233.91 | 33,400,274.53 |
付其他应款 | 128,480,599.72 | 146,289,370.15 |
:其应付中利息 | ||
股应付利 | ||
费及佣金应付手续 | ||
账款应付分保 | ||
持有待债售负 | ||
一年流动内到期的非负债 | 317,727,793.66 | 27,400,000.00 |
流其他动负债 | 18,058,363.44 | 21,777,762.69 |
计流动负债合 | 2,185,425,587.29 | 1,775,751,090.13 |
:负债非流动 | ||
保险同合准备金 | ||
长期款借 | 308,965,973.28 | 695,594,960.86 |
付债券应 | ||
:其优股中先 | ||
永续债 |
负债租赁 | 4,173,298.91 | |
长期付应款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
计负预债 | ||
递收益延 | 46,369,685.70 | 50,452,479.15 |
税递延所得负债 | 10,895,648.03 | 3,958,689.63 |
流动负债其他非 | ||
计债合非流动负 | 370,404,605.92 | 750,006,129.64 |
计负债合 | 2,555,830,193.21 | 2,525,757,219.77 |
权:者益所有 | ||
本股 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
权具其他益工 | ||
:其中优先股 | ||
永续债 | ||
本公积资 | 440,961,728.89 | 440,961,728.89 |
:减库存股 | ||
综合收益其他 | -13,172,778.50 | -18,376,067.03 |
项专储备 | 486,324.67 | 1,787,796.18 |
余积盈公 | 272,177,608.72 | 272,177,608.72 |
一风险准备般 | ||
未配润分利 | 1,139,305,391.15 | 1,157,895,094.25 |
权计归属于司所有益母公者合 | 2,199,758,274.93 | 2,214,446,161.01 |
少东权数股益 | 373,770,877.83 | 351,750,103.90 |
权计所有者益合 | 2,573,529,152.76 | 2,566,196,264.91 |
权计负和有者债所益总 | 5,129,359,345.97 | 5,091,953,484.68 |
:代法定表人万涌计:管会工作涛主负责人汪计:会机构负王中责人友
2、产负母公司资债表
:元单位
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
:产流动资 | ||
货币资金 | 115,106,520.55 | 223,216,583.97 |
交融产易性金资 | ||
生金融资衍产 | ||
应票据收 | ||
应收账款 | 67,646,624.96 | 76,260,686.23 |
应收款融项资 | 56,519,045.41 | 96,565,347.19 |
预付款项 | 6,162,267.28 | 1,234,560.18 |
款其他应收 | 813,011,955.61 | 918,515,511.78 |
:中收利其应息 | ||
利应收股 | ||
存货 | 142,183,785.06 | 179,453,699.45 |
产合同资 | ||
持有待售资产 | ||
一内到期的非资产年流动 |
产其他流动资 | 1,576,433.56 | 67,105.76 |
计流动资产合 | 1,202,206,632.43 | 1,495,313,494.56 |
:非产流动资 | ||
权债投资 | ||
权资其他债投 | ||
长期应收款 | ||
长权期股投资 | 1,742,133,728.85 | 1,713,576,874.51 |
权其益具投资他工 | ||
其非动金融资他流产 | ||
资性房产投地 | ||
定资产固 | 98,111,649.22 | 122,305,817.98 |
在建工程 | ||
产生资产生性物 | ||
油气资产 | ||
权使用资产 | ||
资产无形 | 18,756,682.66 | 18,034,872.11 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 284,761.90 | 380,000.00 |
所得递延税资产 | 1,074,206.83 | 1,412,422.56 |
非流其他动资产 | 143,040.00 | 814,792.01 |
计流合非动资产 | 1,860,504,069.46 | 1,856,524,779.17 |
计资产总 | 3,062,710,701.89 | 3,351,838,273.73 |
:流动负债 | ||
短期借款 | 549,321,932.25 | 743,180,336.25 |
易负交性金融债 | ||
衍金融负债生 | ||
付据应票 | ||
应付账款 | 34,523,915.96 | 53,331,661.63 |
收款项预 | ||
同债合负 | 23,208,431.15 | 19,144,300.55 |
应付职工薪酬 | 10,590,763.13 | 14,374,175.44 |
交费应税 | 2,316,855.65 | 5,454,015.45 |
他应其付款 | 227,257,127.51 | 267,029,896.55 |
:应其中付利息 | ||
股利应付 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的动负非流债 | 288,904,278.33 | 4,200,000.00 |
负债其他流动 | 3,804,383.39 | 2,488,759.07 |
计合流动负债 | 1,139,927,687.37 | 1,109,203,144.94 |
:负债非流动 | ||
长期借款 | 288,900,000.00 |
券应付债 | ||
:其中优股先 | ||
永续债 | ||
租负赁债 | ||
长期应付款 | ||
长应职工薪酬期付 | ||
计债预负 | ||
递延益收 | ||
延所得递税负债 | ||
非动债其他流负 | ||
计非合流动负债 | 288,900,000.00 | |
计负债合 | 1,139,927,687.37 | 1,398,103,144.94 |
权:者益所有 | ||
本股 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
权其他益工具 | ||
:其中优先股 | ||
债永续 | ||
本资公积 | 455,613,145.72 | 455,613,145.72 |
:股减库存 | ||
其益他综合收 | ||
备专项储 | ||
盈余公积 | 252,934,356.43 | 252,934,356.43 |
未润分配利 | 854,235,512.37 | 885,187,626.64 |
权计所有者合益 | 1,922,783,014.52 | 1,953,735,128.79 |
权计所者总负债和有益 | 3,062,710,701.89 | 3,351,838,273.73 |
3、合并利表润
:位元单
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营总入业收 | 5,796,311,628.54 | 5,487,994,505.56 |
:其中营业收入 | 5,796,311,628.54 | 5,487,994,505.56 |
息入利收 | ||
赚保已费 | ||
及手续费佣金收入 | ||
二、本业总成营 | 5,831,575,303.26 | 5,601,663,727.77 |
:本其中营业成 | 5,281,065,993.58 | 5,114,737,898.30 |
利息支出 | ||
手及佣续费金支出 | ||
金退保 | ||
赔额付支出净 | ||
险责任合净提取保同准备金额 | ||
保单利红支出 | ||
保用分费 | ||
金及附加税 | 39,028,438.08 | 34,521,001.11 |
售用销费 | 174,232,661.74 | 157,091,163.62 |
管理费用 | 254,262,484.03 | 237,341,022.62 |
发费用研 | 36,825,745.27 | 17,749,685.44 |
务用财费 | 46,159,980.56 | 40,222,956.68 |
:其中利息费用 | 59,280,115.30 | 57,109,391.12 |
息入利收 | 10,137,184.89 | 4,903,085.38 |
:其他加收益 | 45,383,002.23 | 21,921,699.32 |
(收投资益损失以“-”填号)列 | 5,756,315.72 | 7,570,707.40 |
:对其中和合营联营企业企业资收的投益 | 5,073,436.07 | 2,521,134.36 |
本计量的以摊余成终收益金融资产止确认 | ||
(汇兑以收益损失“-”号填)列 | ||
(敞收损以净口套期益失“-”)号填列 | ||
(允值变动收失以公价益损“-”)号列填 | ||
(用减值信损失损失以“-”号)列填 | -4,116,820.61 | -8,821,644.29 |
(产减失资值损失损以“-”号)填列 | -5,924,794.44 | -6,005,778.79 |
(产处置收资益损失以“-”号)填列 | -8,147.75 | 8,015,593.03 |
三、(营业亏损利润以“-”号填)列 | 5,825,880.43 | -90,988,645.54 |
:营业加外收入 | 2,401,631.46 | 867,398.19 |
:营出减业外支 | 807,813.25 | 491,776.19 |
、(四利润总额以总额亏损“-”号)列填 | 7,419,698.64 | -90,613,023.54 |
:税用减所得费 | 10,652,676.68 | -7,775,179.65 |
、(净利润净损五亏以“-”号填)列 | -3,232,978.04 | -82,837,843.89 |
(一)类按持续性经营分 | ||
1.(持经营净以续利润净亏损“-”)填号列 | -3,232,978.04 | -82,837,843.89 |
2.(终止润经营净利净亏损以“-”)填列号 | ||
(二)权类按所有归属分 | ||
1.东归属于母公的净司股利润 | -18,589,703.10 | -92,201,396.75 |
2.少东益数股损 | 15,356,725.06 | 9,363,552.86 |
六、其益净额他综合收的税后 | 5,867,337.40 | 6,052,391.36 |
归属有者的其综母公司所他合收益的后额税净 | 5,203,288.53 | 6,976,829.58 |
(一)类不能重进益的其他分损收益综合 | ||
1.计计划重量定受益新设变动额 |
2.权下能损益益法不转的其他合综收益 | ||
3.权工具投资其他益公允价值变动 | ||
4.企业自用风身信险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)类分的其他综将重进损益合收益 | 5,203,288.53 | 6,976,829.58 |
1.权法下可转益综益损的其他收合益 | ||
2.权其他债投公价值变动资允 | ||
3.类计资产重入他综金融分其合收益的金额 | ||
4.权其债资信备他投用减值准 | ||
5.期储备现金流量套 | ||
6.外表折算差额币财务报 | 5,203,288.53 | 6,976,829.58 |
7.其他 | ||
少东归属他综于数股的其合收益的税后净额 | 664,048.87 | -924,438.22 |
七、综合收益总额 | 2,634,359.36 | -76,785,452.53 |
于母公司有合益归属所者的综收总额 | -13,386,414.57 | -85,224,567.17 |
少东归属于股综合收益数的总额 | 16,020,773.93 | 8,439,114.64 |
八、每股收益 | ||
(一)本基股收益每 | -0.0516 | -0.2561 |
(二)益稀释每股收 | -0.0516 | -0.2561 |
本一,:发同控合方在合并净利润为期生制下企业并的被合并前实现的0.00,:元被合净利上期并方实现的润为0.00。元
:定万涌法代表人计:主管责人汪涛会工作负计:机人中会构负责王友
4、母公司利表润
:位元单
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营收业入 | 1,070,359,559.55 | 1,113,404,813.84 |
:本减营业成 | 983,388,432.27 | 1,069,913,290.39 |
加税金及附 | 7,824,781.80 | 7,475,946.90 |
售用销费 | 38,291,479.87 | 38,664,523.76 |
管理费用 | 48,351,549.72 | 56,193,341.21 |
发研费用 | 9,418,701.20 | 3,995,728.45 |
用财务费 | 27,259,069.87 | 26,555,074.34 |
:其中利息费用 | 29,087,924.52 | 26,469,903.88 |
息收入利 | 1,921,948.58 | 306,352.46 |
:加其益他收 | 6,302,719.22 | 3,458,345.02 |
(投以资收益损失“-”号填)列 | 5,073,436.07 | 17,852,645.91 |
:对联和合营企其中营企业收益业的投资 | 5,073,436.07 | 2,521,134.36 |
本计以摊成余量的金(融产止确认收损以资终益失“-”号)填列 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,352,862.90 | -805,005.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 13,050.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -31,432,386.99 | -68,887,105.52 |
加:营业外收入 | 828,673.50 | 5,997.00 |
减:营业外支出 | 10,185.05 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -30,613,898.54 | -68,881,108.52 |
减:所得税费用 | 338,215.73 | 1,746,248.69 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,952,114.27 | -70,627,357.21 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,952,114.27 | -70,627,357.21 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -30,952,114.27 | -70,627,357.21 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、现金流表合并量
:位元单
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、:经活产生量营动的现金流 | ||
、供劳务收销售商品提到的现金 | 4,813,318,162.67 | 3,386,205,929.68 |
客户存款和存放额同业款项净增加 | ||
向借加额中央银行款净增 | ||
向其构拆入资净他金融机金增加额 | ||
收原险合同保取的现金到保费得 | ||
收保业务金额到再现净 | ||
保户款增额储金及投资净加 | ||
、收续现金取利息手费及佣金的 | ||
拆入加额资金净增 | ||
回购业金净务资增加额 | ||
买卖的额代理证券收到现金净 | ||
收到的税费返还 | 9,576,458.22 | 11,597,764.09 |
收到其他经有的金与营活动关现 | 41,142,437.81 | 22,539,909.30 |
小计经营活现流入动金 | 4,864,037,058.70 | 3,420,343,603.07 |
、购买接受劳支的现金商品务付 | 3,805,111,286.11 | 2,492,435,292.44 |
垫净加额客户贷款及款增 | ||
银项净增加存放中央行和同业款额 | ||
保险合同赔项的支付原付款现金 | ||
金净拆出资增加额 | ||
、付续费及佣支利息手金的现金 | ||
支付保单利红的现金 | ||
支给工以及为工付的现金付职职支 | 536,196,515.15 | 538,108,730.17 |
的各项费支付税 | 168,980,697.25 | 99,664,550.77 |
付其他有的金支与经营活动关现 | 122,324,927.39 | 110,293,064.22 |
小计经金营活动现流出 | 4,632,613,425.90 | 3,240,501,637.60 |
动产生的净额经营活现金流量 | 231,423,632.80 | 179,841,965.47 |
二、:投资活生的动产现金流量 | ||
回投现收资收到的金 | 200,000,000.00 | 901,772,300.52 |
投资收益金取得收到的现 | 3,199,461.38 | 7,651,255.34 |
、长处置固资资和他定产无形产其期资产回现金净额收的 | 636,084.42 | 23,536,291.76 |
子公司及他业单位处置其营收到的净现金额 | ||
收其他动到与投资活有关的现金 | ||
小计投资活动现金流入 | 203,835,545.80 | 932,959,847.62 |
、长购建固定资形资产无产和其他资产金期支付的现 | 302,748,550.95 | 153,691,133.68 |
付的现金投资支 | 326,000,000.00 | 842,300,000.00 |
净增加额质押贷款 | ||
子得其营单位支付取公司及他业的现净额金 | ||
支付与投资动关的现其他活有金 | ||
小计现流投资活动金出 | 628,748,550.95 | 995,991,133.68 |
投资的额活动产生现金流量净 | -424,913,005.15 | -63,031,286.06 |
三、:筹资活现金流量动产生的 |
吸资收收投到的现金 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 |
:子少东中公股其司吸收数投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 |
收到的现取得借款金 | 1,386,705,373.02 | 1,465,653,453.72 |
收与资动有关的金到其他筹活现 | 12,000,000.00 | |
小计资活动现入筹金流 | 1,392,705,373.02 | 1,479,653,453.72 |
偿还务付的现债支金 | 1,340,363,237.73 | 1,418,198,826.15 |
、利或付利分配股利润偿息支付的现金 | 54,826,519.02 | 65,005,772.39 |
:子少东支付给数其中公司股的股、利润利 | 6,550,000.00 | |
支付其筹资现金他与活动有关的 | 38,085,734.07 | 83,041,968.22 |
小计现筹资活动金流出 | 1,433,275,490.82 | 1,566,246,566.76 |
筹资活动金流量净产生的现额 | -40,570,117.80 | -86,593,113.04 |
、对四动金现金等价的汇率变现及物响影 | 800,442.72 | 18,852,621.81 |
、五现金金等价净加额及现物增 | -233,259,047.43 | 49,070,188.18 |
:加现等物余期初现金及金价额 | 719,559,108.26 | 670,488,920.08 |
六、末及余额期现金现金等价物 | 486,300,060.83 | 719,559,108.26 |
6、母公量表司现金流
:单位元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、:动产流经营活生的现金量 | ||
、商品提供的现金销售劳务收到 | 1,264,156,239.08 | 1,613,509,623.61 |
收的还到税费返 | ||
到他与经营动关的现金收其活有 | 169,097,938.59 | 3,770,694.48 |
小计活动现流经营金入 | 1,433,254,177.67 | 1,617,280,318.09 |
、购买商支的金品接受劳务付现 | 1,012,627,432.23 | 1,263,370,740.85 |
支以付的现金付给职工及为职工支 | 121,313,790.74 | 124,308,325.62 |
项税费支付的各 | 28,824,008.44 | 14,181,950.93 |
支付与经的现其他营活动有关金 | 127,488,988.18 | 227,224,846.14 |
小计动出经营活现金流 | 1,290,254,219.59 | 1,629,085,863.54 |
经营活现金流量额动产生的净 | 142,999,958.08 | -11,805,545.45 |
二、:动生现金流量投资活产的 | ||
回资收到的收投现金 | 42,516,581.73 | 58,493,434.88 |
取得投收收到的资益现金 | 15,331,511.55 | |
、长定产形资处置固资无产和其他期现金净额资产收回的 | 13,050.00 | |
子及其他营业收到处置公司单位的现金净额 | ||
收到资关的现金其他与投活动有 | ||
小计现金流入投资活动 | 42,529,631.73 | 73,824,946.43 |
、长建产形产和其他购固定资无资资支付的现期产金 | 957,425.99 | 1,366,661.05 |
资支付现投的金 | 66,000,000.00 | 19,600,000.00 |
子取得公业位付的司及其他营单支现金净额 | ||
支资活动有付其他与投关的现金 | ||
小计投资活动现出金流 | 66,957,425.99 | 20,966,661.05 |
投的现额资活动产生金流量净 | -24,427,794.26 | 52,858,285.38 |
三、:动产生的筹资活现金流量 | ||
吸收投资到收的现金 |
取借收到的现得款金 | 646,687,428.24 | 1,044,000,000.00 |
收其他与筹动有关现到资活的金 | ||
小计筹资活动现金流入 | 646,687,428.24 | 1,044,000,000.00 |
偿债支付还务的现金 | 845,124,703.82 | 1,199,565,948.28 |
、配偿付利息分股利利润或支付的金现 | 28,704,774.61 | 26,469,903.88 |
支付其他资活金与筹动有关的现 | ||
小计筹金资活动现流出 | 873,829,478.43 | 1,226,035,852.16 |
资活动产流量净额筹生的现金 | -227,142,050.19 | -182,035,852.16 |
、对汇现及金等价物四率变动金现的影响 | 1,647.38 | |
、五现金及等价物增额现金净加 | -108,568,238.99 | -140,983,112.23 |
:加期金价余额初现金及现等物 | 223,216,583.97 | 364,199,696.20 |
六、末现额期现金及金等价物余 | 114,648,344.98 | 223,216,583.97 |
7、权合并所动表有者益变
本期金额
:元单位
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
权于母者归属公司所有益 | 少数东股权益 | 所有权者益合计 | |||||||||||||
本股 | 权他益工具其 | 本资公积 | :减存库股 | 其他综合收益 | 项专备储 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分利配润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 续永债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年末期余额 | 360,000,000.00 | 440,961,728.89 | -18,376,067.03 | 1,787,796.18 | 272,177,608.72 | 1,157,895,094.25 | 2,214,446,161.01 | 351,750,103.90 | 2,566,196,264.91 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 440,961,728.89 | -18,376,067.03 | 1,787,796.18 | 272,177,608.72 | 1,157,895,094.25 | 2,214,446,161.01 | 351,750,103.90 | 2,566,196,264.91 | ||||||
三、本期增减动变金额(减少以“- | 5,203,288.53 | -1,301,471.51 | -18,589,703.10 | -14,687,886.08 | 22,020,773.93 | 7,332,887.85 |
”号填)列 | ||||||||
(一)综合收总益额 | 5,203,288.53 | -18,589,703.10 | -13,386,414.57 | 16,020,773.93 | 2,634,359.36 | |||
(二)所有者投入和减少资本 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
1.有所投者入的普通股 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
2.他其权益工具持有者投入资本 | ||||||||
3.股份支付计入所有权者益的金额 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(三)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所 |
者有(或股东)的分配 | ||||||
4.他其 | ||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||
1.本资公积转增本资(或股本) | ||||||
2.盈余公积增转本资(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.定设益受计划变动额结留转存收益 | ||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||
6.其他 | ||||||
(五 | -1,30 | -1,30 | -1,30 |
)专项储备 | 1,471.51 | 1,471.51 | 1,471.51 | ||||||||||
1.本期取提 | |||||||||||||
2.本期使用 | -1,301,471.51 | -1,301,471.51 | -1,301,471.51 | ||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
、四本期末期余额 | 360,000,000.00 | 440,961,728.89 | -13,172,778.50 | 486,324.67 | 272,177,608.72 | 1,139,305,391.15 | 2,199,758,274.93 | 373,770,877.83 | 2,573,529,152.76 |
上期金额
:位元单
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
权属于有归母公司所者益 | 少数东股权益 | 所有权者益合计 | |||||||||||||
本股 | 权其他益工具 | 本资公积 | :减库存股 | 他其综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险备准 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 他其 | |||||||||||||
一、上年末期余额 | 360,000,000.00 | 440,961,728.89 | -25,352,896.61 | 2,623,060.07 | 272,177,608.72 | 1,250,096,491.00 | 2,300,505,992.07 | 347,860,989.26 | 2,648,366,981.33 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 440,961,728.89 | -25,352,896.61 | 2,623,060.07 | 272,177,608.72 | 1,250,096,491.00 | 2,300,505,992.07 | 347,860,989.26 | 2,648,366,981.33 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以 | 6,976,829.58 | -835,263.89 | -92,201,396.75 | -86,059,831.06 | 3,889,114.64 | -82,170,716.42 |
“-”号填)列 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 6,976,829.58 | -92,201,396.75 | -85,224,567.17 | 8,439,114.64 | -76,785,452.53 | |||
(二)所者有投入减和少资本 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
1.所有者投入的通普股 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
2.其他权益工具有持者投资入本 | ||||||||
3.份股支付计入所有权者的益额金 | ||||||||
4.他其 | ||||||||
(三)利润分配 | -6,550,000.00 | -6,550,000.00 | ||||||
1.取提盈余公积 | ||||||||
2.取提一般风险准备 | ||||||||
3. | - | - |
对所有者(或股东)的分配 | 6,550,000.00 | 6,550,000.00 | |
4.其他 | |||
(四)所有者权益内部转结 | |||
1.本资公积转增本资(或股本) | |||
2.盈余公积转增本资(或股本) | |||
3.余盈积公弥补亏损 | |||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||
5.他其综合收益结转存留益收 | |||
6.他其 |
(五)专项储备 | -835,263.89 | -835,263.89 | -835,263.89 | ||||||||||
1.本期提取 | 247,146.24 | 247,146.24 | 247,146.24 | ||||||||||
2.本期使用 | 1,082,410.13 | 1,082,410.13 | 1,082,410.13 | ||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
、四本期末期余额 | 360,000,000.00 | 440,961,728.89 | -18,376,067.03 | 1,787,796.18 | 272,177,608.72 | 1,157,895,094.25 | 2,214,446,161.01 | 351,750,103.90 | 2,566,196,264.91 |
8、权司所有者益表母公变动
本期金额
:单位元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
本股 | 权他其益工具 | 本资公积 | :减库存股 | 他其综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 他其 | 有所权者益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年末期余额 | 360,000,000.00 | 455,613,145.72 | 252,934,356.43 | 885,187,626.64 | 1,953,735,128.79 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 455,613,145.72 | 252,934,356.43 | 885,187,626.64 | 1,953,735,128.79 | |||||||
三、本期增减变动金额 | -30,952,114.27 | -30,952,114.27 |
(减少以“-”号填)列 | ||||
(一)综合收总益额 | -30,952,114.27 | -30,952,114.27 | ||
(二)所者有投入和减少资本 | ||||
1.所者有投入的普通股 | ||||
2.其权他益工具持有者投入本资 | ||||
3.股支份计付入所有者权益的金额 | ||||
4.其他 | ||||
(三)利润分配 | ||||
1.提取盈公余积 | ||||
2.对所有者(或股东) |
分的配 |
3.其他 |
(四)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈公余积弥补亏损 |
4.设受定计益划变动额结转留存收益 |
5.其综他合收益结转留存收益 |
6.其他 |
(五)专项储备 |
1.本期提 |
取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(六)其他 | ||||||||
、四本期末期额余 | 360,000,000.00 | 455,613,145.72 | 252,934,356.43 | 854,235,512.37 | 1,922,783,014.52 |
上期金额
:位单元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
本股 | 权其他益工具 | 本资积公 | :减库存股 | 其他综合收益 | 专项备储 | 盈余公积 | 未分配利润 | 他其 | 所有权者益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 他其 | ||||||||||
一、上年末期余额 | 360,000,000.00 | 455,613,145.72 | 252,934,356.43 | 955,814,983.85 | 2,024,362,486.00 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 455,613,145.72 | 252,934,356.43 | 955,814,983.85 | 2,024,362,486.00 | |||||||
三、本期减增变动金额(减少以“-”号填)列 | -70,627,357.21 | -70,627,357.21 | ||||||||||
(一)综收合益总 | -70,627,357.21 | -70,627,357.21 |
额 |
(二)所者有投入和减少资本 |
1.所者有投入的普通股 |
2.其权他益工具持者有投入本资 |
3.股支份计付入所有者权益的金额 |
4.其他 |
(三)利润分配 |
1.提取盈余公积 |
2.对有所者(或股东)的分配 |
3.其他 |
(四)所有者权益部内结转 |
1.资本公转积增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公弥积补亏损 | ||||||||
4.设受定计益划变动额结转存留收益 | ||||||||
5.其他综收合益结转留存收益 | ||||||||
6.其他 | ||||||||
(五)专储项备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(六)其他 | ||||||||
、四本期末期 | 360,000,000.00 | 455,613,145.72 | 252,934,356.43 | 885,187,626.64 | 1,953,735,128.7 |
额余 | 9 |
三、本情公司基况
(一)、公注册地组形和总部地司织式址
()料(螺安徽能保新材司下称海节环股份有限公以简“海螺新材”或“本公司”)红星宣纸公是由安徽股份有限芜料。司与湖海型材司进换登记成立限公司螺塑有限责任公行资产置后变更的股份有
采,安红股有公司是取会集方式设股份有公于徽星宣纸份限社募立的限司1996年5月集公独家由中国宣纸团司发,对,,属位和经营进行重组筹徽红有限起其所宣纸生产单性净资产建安星宣纸股份公司1996年9经券监督管月中国证
证监发字理委员会[1996]189,,文向会开发行股于号的批准社公票1996年10月16日注册成立安红宣纸股登记徽星份。有限公司1996年10月23日深圳所经证券交易深证发[1996]337,市通知书号上的批准“星宣纸红”A股1,700万股
,深圳挂牌在证券交易所上市1997年7二东大议办皖根股会决和券管理公证月据第次安徽省证室管字[1997]151文号的,批以股份总准数5,000,东万为基准向股按股全体10:1的例红股和比送按10:4本本,资积转增的比例用公金股转送的后股份总数为7,500。万股
本经公司2000一东大议临时股会决国证委员监年第次和中券监督管理会安徽证函[2000]59、安徽省人号文民政府函秘[1999]130办号文和徽政公秘函安省人民府厅[2000]17,芜料号文批安徽红星股份有公与湖海的准宣纸限司螺塑型
,限任司进换宣纸股份将截止材有责公行资产置即安徽红星有限公司1999年12月31资产给中日的及负债出让国宣纸集,芜料团时收购湖材有限责公公司同海螺塑型任司截止1999年12月31,芜料日净资产并销海螺塑型限责任的注湖材有。司公2000年6芜,本月安徽份限司变螺份有限公为红星宣纸股有公更为湖海型材科技股司股总额7,500。万元
本经公司2000三东大议,本第次公司年临时股会决以截止2000年6月30份总数日的股75,000,000,股为基数向东全体股每10派股送红股4,本股资积每以公10股转增6,计股每合10股送转10,转后股总为股送份数150,000,000。股
根监管委员行据中国证券督理会证监发字[2001]96《芜核准湖海技股份有限增发号文关于螺型材科公司股票的通》,公司知于2002年3月20采、东计用机构投资原社会公股股公投者同时以投询日网下向者网上向众及其他众资累标
了价方式会公开行向社发3,000股万A,股发行价格为21.50元/,计股募资金共集645,000,000。金元募集资已于2002年3月27。本,本全部到位成后公司的资金日次增发完注册由15,000为万元变更18,000。万元
本司根据公2002年8月31二东议,本本,召开的第会的决公用转股日次临时股司资公积增每10股转增10,股转
本增公司的注金由后册资18,000万变为元更36,000,万元更续工商登记变手于2002年11月7。日完成2022年4,()料。月更为海螺环保新材股限公公司名称变安徽节能份有司
、、本,的派售增股及增至经过历年送红股配新股转发新股截2023年12月31,本计本日司股数公累发行总36,000,本股注册资万为36,000;:芜术万注册地址省湖市济开发区元安徽经技港湾路38;:;人表涌公号法代万司
执:注营业照册号340000000017738;(为安徽海限责任公司简称母公司螺集团有以下“海螺集团”)。
(二)司业主活动公务性质和要经营
:;类(,门,许可室内装饰修建活依法须经准项目经相批准后可展经营项目住宅装各工程设动批的关部方开活动
门)一:();营目相关件为准般项学产品制造危险化学具体经项以部批准文或许可证件目专用化不含化学品专用产品();料;料;料;料;料;不化学品新及助剂销塑造制销售金属制金属材销销售含危险型催化材售制品制塑品材造售门;门;;;;料;料;制造加窗售五金金品发五售制造轻质售建窗工销产品制造五产批金产品零轻质建筑材建筑材销
料;料术;;;术、术、术、术、术筑装饰售新程管物技服务技询技交流转材销材技研发工理服务货进出口开发技咨技、术(,)。广许业务外可主法经营法规非禁或制的项让技推除可自依律法止限目
本公司属塑料、铝型材及化工制品行业,主要从事塑钢及铝合金型材、SCR脱硝催化剂、太阳能光伏配套材料、精密模具、门窗、生态板材等节能环保产品的生产、销售和科研开发。
(三)合并财务报表范围
本公司本期纳入合并范围的子公司共27户,详见本附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少1户,增加1户合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。
(四)财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2024年3月21日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2023年修订)的规定,编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在存货的计价方法(附注17)、应收款项坏账准备计提的方法(附注13)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注24、附注29)、投资性房地产的计量模式(附注23)、收入的确认时点(附注37)等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
。本营周是指买资产起至现金等价物间公业期企业从购用于加工的实现现金或的期司以12一,为个个月作营业周期划。并为资产和动性分标以其作负债的流准
4、本记账位币
采本。用民为记账位人币币
5、择重性标准确法和选据要定方依
?用适□不适用
项目 | 性准重要标 |
计要的账款项重单项提坏准备的应收 | 大金额于等于100元万 |
本期重要的款项应收核销 | 大等于金额于100万元 |
超账龄过1逾期的重款年或要应付账 | 大金额于于等100万元 |
要在工程项目重的建 | 项建工程金过资产额单在额超总0.5% |
计要的单备其应收重项提坏账准的他款项 | 大于金额等于100万元 |
本重要的其项核销期他应收款 | 大金额于于等100万元 |
账龄超过1年或要付账款逾期的重其他应 | 大金额于等于100万元 |
6、一一计同控下控下业合并的处方法制和非同制企会理
1.、一,分步企业合过中的各款件及经合种情况将事项作为实现并程项交易的条条以济影响符以下种或多多次交易一子计揽进行交易会处理
(1)了;交易者彼此影响订立的这些是同时或在考虑的情况下
(2)才一;这交能成完整的商结些易整体达项业果
(3)一少一;项交易的取决于他项交易发生其至的发生
(4)一,一。易独是不是并考虑时项交单看经济的但和其他交易是经济的
2.一同控制下的合并企业本,、(合并资债按照合合并方资负最控方收购被并而形成公司在企业中取得的产和负并日在被产债包括终制合方
)计。对的在最终制合并财账价量在得面价值与并价账面价商誉控方务报表中的面值合并中取的净资产账支付的合值(),本本,本本,。发行额的资的股溢价的股溢价足调留收益或股份面值总差额调整公积中资公积中不冲减的整存
对计,计对,本如果在有价并需认预负或产该预金与续或金整资存或要确债资负债或资产额后有价结算额的差额调(本本),本,。公积股溢价资公足的益资溢价或积不调整留存收对,一子,一权计;于交实现企业于揽交易将易为取得控制交进行会处通过多次易最终合并的属的各项交作项的易理
一子,权,长权本,长权属于揽易在取得投初投资合投资账面合并不交的控制日期股资始成与达到并前的期股价值加上一对,本;本,。对日进步股份账面的整资公积足冲减的整益合取得新支付价的价值之和差额调资公积不调留存收于并
权,采权计,计,日之前持的投资因用核算或融具确认算确的其益处理有股益法金工和量准则核而认他综合收暂不进行会采计;采权直至投资时用与资单相关债基础进行用益法核而处置该项被投位直接处置资产或负相同的会处理因算确认的
、权,计,被资位净资产除损益其他收益和润配以外其变暂不理投单中净综合利分的所有者益他动进行会处直至处置该。项投资时损益转入当期
3.非同一控制下的企业合并购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:
(1)企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
(2)企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。
(3)已办理了必要的财产权转移手续。
(4)本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。
(5)本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4.为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
1.控制的判断标准
控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的,本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括:
(1)被投资方的设立目的。
(2)被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
(3)投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
(4)投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
(5)投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
(6)投资方与其他方的关系。
2.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。
3.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
(1)增加子公司或业务
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
1)一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
权了对权,对权,本因处置股投因丧方于处置后投资公司照失部分资或其他原失被投资控制时的剩余股按其在丧控权计。权对权,计子制的公允价进重新量处取得的与余股公减按持股享日值行置股价剩允价值之和去原比例算应有原有
计,计权。子自购买日开始持续算资产誉之入制当期的与原有公公司或合并日的净的份额与商和的差额丧失控投资收益权、权,权股关其综合收益除损益其他收益及润配之外者变在丧转司投资相的他或净综合利分的其他所有益动失控制时
,计计划。收益由于重新量设定净负变动其收益除外为当期投资被投资方受益债或净资产而产生的他综合2)子公司分步处置
对子权权,对子权、通过次步置司股投资至失控制的公司股资各项交件及多交易分处公直丧处置投的易的条款条以一,一子计:济影下况通常表次交易事项揽交理经响符合以种或多种情明应将多作为易进行会处A.了;这同在考虑彼情况下订的些交易是时或者此影响的立B.才一;易体达成项完的业结果这些交整能整商C.一少一;项的发生决其他至生交易取于项交易的发D.一,一。交单独济他交易并经济的项易看是不经的但是和其考虑时是
对子权权一子,本一子处置股投控制易交易的公交易作为处并公司资直至丧失的各项交属于揽司将各项项置公司丧权计;,权一对子失制的交易行处理但是失控制前次处置投应享有资控进会在丧之每价款与处置资的该公司净产份额的,,权一权。额在合并中确认为其合收制时失期的损益差财务报表他综益在丧失控并转入丧控制当对子权权一子,权,权股投资直丧的项易不属于交的在丧失之前按丧控制的处置公司至失控制各交揽易控制不失情对子权计;权,子一计处公的股关处理在丧按处置公司理方况下部分置司投资的相政策进行会失控制时般处法进行会处。理
(3)子少权购股买公司数本少权长权计子()购买数股期股投资按持比算应享有司购买日或日开始公司因新取得的与照新增股例公自合并持计,本本,本本,续的净资的额整合债积中的股积中的股溢足冲算产份额之间差调并资产负表中的资公溢价资公价不减的
。存收调整留益
(4)权对子权控况下部分的股投资不丧失制的情处置公司
权对子长权长权对子不制情下因部分置司的期股而取得处价款与资应有在丧失控的况处公投资的置处置期股投相享
计,本本,本公日始持续算份额之间的调整债表积溢价资司自购买或合并日开的净资产差额合并资产负中的资公中的股本,。公溢价不足减留收积中的股冲的调整存益
8、类计合营安排及同经营会方法分共处理
1.类合安的分营排本、、,公安的构法及约定的条关事实和情因素分为司根据合营排结律形式以合营安排中款其他相况等将合营安排
。和业共同经营合营企未,划;,划;通过单成的合营排同营过单独主达的合营安常分为营业但有独主体达安分为共经通体成排通合企确
一划:明足列任符法规规定的分为共同经凿证据表满下条件并且合相关法律合营安排营
(1),对权义。营安式表该的相关资分别享有和合排的法律形明合营方安排中产和负债利承担务
(2),对权义。合安的合同条约合营方该中的相资和负债和担营排款定安排关产分别享有利承务
(3),对权义,其他和营方该安关资产和负别享务如有相关事实情况表明合排中的相债分有利和承担合营方享与
,。安排相关有产出并该负的偿持续依于营方的支合营的几乎所且安排中债清赖合持
2.计同经营处方法共会理本本,计计:公经中益份司项目并按业会准则的进行司确认共同营利额中与公相关的下列照相关企规定会处理
(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制,如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,仍按上述原则进行会计处理,否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
10、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
,计计未来,利率融金融负债期的估现流为金资产账面额该金融负实际是指将金资产或在预存续金量折现该融余或本。,余成所用利率在率在虑金金合同条款债摊使的确定实际利时考融资产或融负债所有(、、权款展期看涨如提前还期类权其他或似期等)计,。础上金不考虑预失的基估预期现流量但期信用损
本本,采金融资或债摊成是以该融产或金融的初始认额扣除加或去用产金融负的余金资负债确金已偿还的金上减实
计,计计法认金额与额之间的差行摊摊销累失准备际利率将该初始确到期日金额进销形成的累额再扣除提的损(仅适用于融资产金)。
1.类、计金资确和融产的分认量本,划三类:公司根据管金融资产务模式金资产的量征金融以所理的业和融合同现金流特将资产分为下
(1)本计。量的金融以摊余成资产
(2)计计。允价值量且动入益的以公其变其他综合收金融资产
(3)计计。以值量且其期损益的融公允价变动入当金资产
计,未大融产初始确认以允价值量因销售品提供服应账或应含金资在时公但是商或务等产生的收款收票据包重融资一,计。或不考虑的融资成分照交初始成分不超过年的按易价格进行量对计计,计,类允且其变动益的金融产易用接入当期益他别的金产相于以公价值量入当期损资相关交费直损其融资
计。关易用入其额交费初始确认金
计类,本,才对融产的决仅当公司金融资产的模式响的金资后续量取于其分当且改变管理业务时所有受影相关金融类。资重分产进行
(1)类本计分为量的金融产以摊余成资
对本未本,产合条款规定特日期产生金流量为和以偿础利的支金融资的同在定的现仅金付金金额为基的息付且管理,本类本计。本该业务模式合同现金流目标金融以量的金融金融资产的是以收取量为则公司将该资产分为摊余成资产公类本计、、、、权、长。分为以摊成融产括货币资应票据应收其他应款投资期司余量的金资包金收账款收债应收款等本对类采,本计,、司金资产率收入按摊后续量其发值时修改公此融用实际利法确认利息余成进行生减或终止确认
,计。,本计:得入当期损情况外公根资账余额乘以际率算确定收入产生的利或损失益除下列司据金融产面实利利息1)对,本,本于入源生的减的融资初照该金融余成和经信购或已发生信用值金产公司自始确认起按资产的摊用调
计。整的确定入实际利率算其利息收2)对未、,本,或源生的减值但在续为发信用减值金资产公司续期间照于购入发生信用后期间成已生的融在后按
本计。金融资和际率算息融工具在因其信用风所改在信该产的摊余成实利确定其利收入若该金后续期间险有善而不再存,本来计。司际利率乘资产账面额利收用减值公转按实以该金融余算确定息入
(2)类计计分为以公价量且其变其他综收的金融允值动入合益资产
对本未本,产合条款定现金流量以偿付金金额础的且管金融资的同规定在特日期产生的仅为金和为基利息的支付理又,本类资务模式既同现金流为出该融资产为标公司将该资产分以允该金融产的业以收取合量目标以售金目则金融为公计计。价值入他合收资量且其变动其综益的金融产本对类采。、,融资产用法确认利息除利损失额当期损益公司此金实际利率收入息收入减值及汇兑差确认为外其余
计。,计计允价值变入合益该金融资终确认时之其他综收的累利其综收益公动其他综收当产止前入合益得或损失从他合,计。当中转出入期损益
计计,类允价值量其他综合收应收账款收资其他此列报为其以公且变动入益的票据及应收列报为应款项融金融资产权,:一权一,一债中资负债表日年到期的其投资列为内到期产到日在他投资其自产起内他债报年的非流动资原期年以
权。其报为其他内的他债投资列流动资产
(3)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在初始确认时,本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间,在本公司收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本公司,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的,属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:取得该金融资产的目的主要是为了近期出售;初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;属于衍生工具(符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。
(4)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
(5)指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具,且其主合同不属于以上金融资产的,本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外:
1)嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2)在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
2.金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类:
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
一,:了;满足下列条的属融负关债的目的在近期内售属集件之于交易性金债承担相金融负主要是为出或回购于中
一,采;,,管理的可认融工具组部分且客证据表用期利方于是被指辨金合的有观明企业近期短获式模式属衍生工具但
、。(),定套期工具的工具保合工交易性金属于金融债工且为有效衍生符合财务担同的衍生具除外融负债含负的衍生具计,计,计。按公允价值行续量除与会有关所公允价当损照进后套期外有值变动均入期益,了计,本一在初为的会信息足下列条件金融销地公始确认时提供更相关公司将满之的负债不可撤指定为以允价值计计:量且其变损益的金负动入当期融债
1)少计。消或著减会错能够除显配2),对根正式书面载明的业险管理以允值为负融资产和据文件企风或投资策略公价基础金融债组合或金金融负
,。组合进行管业绩业内基键管理人债理和评价并在企部以此为础向关员报告本对类采计,本计司此金融债价进后续量除公自身信用变动引的允价值综公负用公允值行由司风险起公变动入其他
,计。本计收之外价期损益除自身信用风动引值变综合益其他公允值变动入当非由公司险变起的公允价动入其他合收益大计,本()计。会造成或的会错配司公价变动包括身用风险变影响金入期损益扩损益中公将所有允值自信动的额当
(2)债其他金融负
,类本计,对类采,下各项金以摊余成负债此金融用实照摊除列外公司将融负债分为量的金融负债际利率法按余成本计,计:后止确认或的利得或失损进行续量终摊销产生损入当期益
1)计计。以允价值量其动入当期的金融债公且变损益负2)。融资产终确条件入资产所形负债金转移不符合止认或继续涉被转移金融成的金融3)本类,本不属于两情保合属条前形的财务担同以及不于条第1)类。情形的以利率贷款贷低于市场的款承诺
,财担合同是指特债务人到能按照初修改后条偿债务行失的务保当定期不最或的债务工具款付时要求发方向蒙受损。计计,合同付特定金额同不以公且入当期损负债的财担在持有人赔的合属于指定为允价值量其变动益的金融务保合同
计孰计。始认后按照失备金额以始确认额除担保销后余额初确损准及初金扣期内的累摊额的高进行量
3.金融负债的融资产和金终止确认
(1)一,,:金融资产满列条确认即户和资产予以转销足下件之的终止金融资产从其账负债表内1)权。取资现流量的合利止收该金融产金同终2),。该金融已转移该移满足止认规定资产且转金融资产终确的
(2)终金融负债止确认条件
(一)义,()。金融负债的现时务已除的该金该融负债或其部分经解则终止确认融负债或部分金本议,,公方之间签协新融债方式替原融负债且融负债原融负债实司与借出订以承担金负换金新金与金的合同条款,对(一),,一上同的负的合同条质性修改的止确债同新质不或原金融债或其部分款做出实则终认原金融负时确认项,对(),计。债账面价的价包括出金产承担的负之的差额入损益金融负值与支付转的非现资或债间当期本一,,公回金融负照续认部确购日各自值占整体公值的司购债部分的按继确分和终止认部分在回的公允价允价比例对。对(负债面行分配分确认部分账与付价包括转的现金资产担该金融整体的账价值进配给终止的面价值支的出非或承
),计。的负之的差额损债间应当入当期益
4.计金资产认法融转移的确依据和量方本,权,:公司在资产转移时其保所有和程度并分形处理发生金融评估留金融资产上的风险报酬的别下列情
(1)了权,,权转金所上乎所有风和酬的则终认该金资并将转保的和移融资产有几险报止确融产移中产生或留利义。务为单独确认资产或负债
(2)了权,。保留金融上几乎所有和报确认产资产所有风险酬的则继续该金融资
(3)也权(本(转移没有资产所有几风和酬的即除既没有保留金融上乎所有险报条1)、(2)),之的其他情外形
了对,:根据其否留金融分下情形则是保资产的控制别列处理1)未对,,权义该制的则终金融资产并移中的利确产保留金融资产控止确认该将转产生或保留和务单独认为资
。或负债2)了对,,融资产控的其续入被转移融产的程度确认有金资产并保留该金制则按照继涉金资继续关融相应确认
。,本。关债续涉金度是指公被转移金融价值报酬相负继入被转移融资产的程司承担的资产变动风险或的程度判,采。断产转移是述金融资终条时实质重于式原则公司融资产移分在金融资否满足上产止确认件用形的将金转区
。为金转和分转融资产整体移部移
(1),计:产足终止确将下列两项的差益金融资整体转移满认条件的金额额入当期损1)。被资止确认日值转移金融产在终的账面价2)对,计计对因转移融收的与原直接其综合收益允价值动额中应分金金资产而到价入他的公变累终止确认部的(计计)。涉及融允价值量入其他综合的金额转移的金资产为以公且其变动收益融资产之和
(2),,金融转被转移部足终止确条转前融资产整的面价值在确资产部分移且该分整体满认件的将移金体账终止
(,一),认部和续确认情下保留产续确认金部分之间按移日分继部分在此种形所的服务资应当视同继融资产的照转各对,计:允价摊列两项金入当期损自的相公值进行分并将下额的差额益1)。终部在止确认日账价值止确认分终的面2)对,计计对(终止部分收的与原入益公价值中部分的金确认到价其他综合收的允变动累额应终止确认额涉及
计计)。移的金融资以公其变综的金融资转产为允价值量且动入其他合收益产之和
,,对一。融资产转不止认件的继续认金融资产到的价认项金融金移满足终确条确该所收确为负债
5.产金负债的金融资和融公允价值确定方法
,,对本在活跃市资产或金融以活价确价该项金融针资产身存场的金融负债跃市场的报定其公允值除非资产存在的。对对本,限针产的限售的融产按照活场的报扣市场参指期内无市售期于资身金资跃市价除与者因承担定间法在公开场
。、、、金融资产要求获得的金额市场括可定期从易商经纪上出售该的风险而补偿后确定活跃的报价包易于且交易所交人、,。行定机或监管机等得相关资负债的价能代表基上际并的业集团价构构获产或报且在公平交易础实经常发生市场交易
,。始取得或融资产或承金融交易确允价值的初衍生的金担的负债以市场价格作为定其公基础,采术。,本采在活跃市的产金负债用估技定其公允在估值公用在当用不存场金融资或融值确价值时司前情况下适
术,择且足够据支持的估市场参与者关资交易的负债并有可利用数和其他信息值技选与在相产或负债的中所考虑资产或一,。,特征入值并尽能用关观察输入在关可观察值无法得取得不情下相致的输可优先使相可值相输入取或切实可行的况
。用不入使可观察输值
6.减值金融工具本对本计计。公司量的金融资预期基础会确认损失以摊余成产以信用损失为进行减值处理并准备
,权权。,本信用损失指违的险为重的融具信用损加平均信损失是原预期是以发生约风金工失的值用指公司按照实、,。际率折合有合同现预期收取的现金差额金现值其利现的根据同应收的所金流量与所有流量之间的即全部现短缺的,对本,。中买或源生已用值金融资产按该金融资信用调的际利率于公司购的发生信减的应照产经整实折现本对收准规范成资产和应应收账款以租赁交易赁公司由入则的交易形的全部合同收票据及及由准则规范的形成的租
计。项按照相存续期内期失金量损失准应收款当于整个预信用损的额备对,于买或源生发生信减的金融负表仅将认期内预期的累购的已用值资产在资产债日自初始确后整个存续信用损失计。,计变动确损失资产将续期内预失的变动额值失利得入当认为准备在每个负债表日整个存期信用损金作为减损或期
。小计损即使该资债表日定整个存信损于初估反映的预失的金益产负确的续期内预期用失始确认时现金流量所期信用损,也。额将信用变动值预期损失的有利确认为减利得
采计,本上述用简和购买或生生用值以外的他融资产公每个资负表日评除化量方法源的已发信减其金司在产债估相
,计、工的用风确显著增加列情形分别损失期信其关金融具信险自初始认后是否已并按照下量其准备确认预用损失及变:动
(1)未,一,未来果该金融用风险自始并著加处于第段按照相当金融工如工具的信初确认后显增阶则于该具12个
计,计。内预期金量损失照实际利率入月信用损失的额其准备并按账面余额和算利息收
(2)未,二,如果该金具的初始显但尚发生的处于第段相于融工信用风险自确认后已著增加信用减值阶则按照当
计,计。金融工具个续期内预用损失金量其损照面额和算该整存期信的额失准备并按账余实际利率利息收入
(3),三,本果该金融始确认后已生信于第按于该金融存续如工具自初经发用减值的处阶段公司照相当工具整个
计,本计。期内期失金量其损失备按照摊余实际利算息收入预信用损的额准并成和率利
,计。类计用失备的回值损失或期损益除分公允变动金融工具信损准增加或转金额作为减利得入当为以价值量且其计,。对类计计合金融资产失准备抵金的面额于分为公价值量且动入其入其他综收益的外信用损减融资产账余以允其变
,本,少综收益的司其综合认准备不减产在资产负中列他合金融资产公在他收益中确其信用损失该金融资债表示的账面。值价本一计计了,公期按照相当具整个存期信损的金额量失备但在当产司在前会间已经于金融工续内预期用失损准期资
,,本未负债日金融工于初确认险情形的公资产负债表照相表该具已不再属自始后信用风显著增加的司在当期日按当于来12计,计预期的该金融工准备由此成准的回金额作减利得入当个月内信用损失金额量具的损失形的损失备转为值期损。益
(1)信用险著增加风显本,较获的理且前过比金融产负债表日违约初始公司利用可得合有依据的瞻性信息通工具在资发生的风险与在确认
,。对,本生风险以确具的信用险确后否已显著加财务担保公司在用融日发违约的定金融工风自初始认是增于合同应金,本一。工具将司为做销日作为初减值规定时公成出不可撤承诺的方之始确认日本:公司在评估风险加时下信用是否显著增会考虑如因素1);务人经营或预期是发变债成果实际否生显著化2)、术;债人所处的管济或技环否发生著利变化务监经境是显不3)三,押担物价提信用增级发生显著变些变低债作为债务抵的保值或第方供的担保或质量是否化这化预期将降
;同限还款的或者影响约务人按合规定期经济动机违概率4);务预表现和还行是否发生变化债人期款为显著5)本对。公金工具信是发变化司融用管理方法否生等
,本判较,本负司断金融有低的信用则公融工风始确认于资产债表日若公工具只具风险司假定该金具的信用险自初未。较,义力,较长后加如果金工约险借款人在期履行其合金流量的很强并并显著增融具的违风低短内同现务能且即使
势,未必一义力,内济和经在定降低借其合同现金务的工具时期经形营环境存不利变化但款人履行流量能则该金融被视较。有用风险为具低的信
(2)已减值的金资发生信用融产
对未来一,融产期现金流具不利影响或多项件生时该为发信用融当金资预量有的项事发金融资产成已生减值的金资。:产已发生的证据包括可观产金融资信用减值下列察信息
1)大;方或生困难发行债务人发重财务
2),本;债务同如偿付息约逾等人违反合利或金违或期3)权,;债人出与务人财务有关的济合同考人任其他不步于债困难经或虑给予债务在何情况下都会做出的让4);债务人产或进行其务重很可能破他财组5);债务难金融资产场消失发行方或人财务困导致该的活跃市6)大一,了。以折或生金融资产折反映发生损失的实幅扣购买源项该扣信用事
,,未必。融资产值可是多共是可单独件所致金发生信用减有能个事件的同作用所致识别的事
(3)预期损失信用的确定本,,、基于合融工具的损失在评预损时虑有关过事当前状况公司单项和组评估金预期信用估期信用失考去项以及未来。经济状预的合理信况测且有依据的息
本,。本采:类公以共险将金融工同组合公司共同征包具司同信用风特征为依据具分为不用的信用风险特括金融工、。计。组合等相具的单项估组信风险特征见关金融工会政策型账龄关金融工评标准和合用详相具的
本:司照下列关融具的损公按方法确定相金工预期信用失
1)对,本。产信用损应收取的合金流取的之的现值于金融资失为公司同现量与预期收现金流量间差额
2)对,本。于款项信用失应取合同现金量预期收取金流量间额的现租赁应收损为公司收的流与的现之差值
3)对,本计,本保同用损就人发生的向其做出赔预付于财务担合信失为公司该合同持有信用损失付的款额减去公
、。司预同债务人或方收取的额额现期向该合持有人任何其他金之间差的值
4)对,于资产负表已发生信值但并购或源生减的融资失产账面债日用减非买已发生信用值金产信用损为该金融资
计未来。余实际利率折估现值之额与按原现的金流量的现间的差额
本计:一权公融工具预失的方法映包通评价系列能结果而确无偏概加均司量金期信用损反的因素括过可的定的率平
;;必本努力、未来金额值资负债付外成或即有关过去事前状货币时间价在产表日无须出不要的额可获得的项当况以及
。状况理据的信息经济预测的合且有依
(4)资产减记金融
本,。当公不预金资产合同金量能够全部分收的接减记的面额这司再合理期融现流部或回直该金融资产账余种减记
。成产的终止构相关金融资确认
7.资产及金融的抵金融负债销
,。,,和金资表内分别相互抵销是足列件的以相抵后的净额金融资产融负债在产负债列示没有但同时满下条互销:产负债内示在资表列
(1)本权,权执;公司确金的法种前可行的具有抵销已认额定利且该法定利是当
(2)本计划,。额结算或同现该清偿债公司以净时变金融资产和该金融负
12、据应收票
本对计本公司应预期信用失方及处理方法见注收票据的损的确定法会详附11.6.。金融工值具减
本,本,当在项具层面成估期信充司参考历失经验结合状况单工无法以合理评预用损失的分证据时公史信用损当前对未来判,划,计。况的用征将应收若干组合组上预信用损失定以及经济状断依据信风险特票据分为在合基础算期确组
:合的依据如下
组合名称 | 确组合的定依据 | 计提方法 |
银承汇行兑票组合 | 较人承兑为信用风险低的银行 | ,对未来,信用损失经合当经济测约风险参考历史验结前状况以及状况的预通过违未来敞口和12,计。内或整个续信损率算预期用失个月存期预期用失信损 |
商业承兑汇票组合 | 较兑为信用承人风险业高的企 | ,对未来,考史信验况以及经预测编制应据参历用损失经结合当前状济状况的收票对,计。账续期损表算预期龄与整个存预期信用失率照信用损失 |
对:账龄组合账期用失率照表下的龄与预信损如
龄账 | (应收票期信用失据预损率%) |
1年以内 | 5.00 |
。据龄自款生应收票账按项实际发的月份起算
13、应收账款本对计本账款的预期损失及会详公司应收信用的确定方法处理方法见附注11.6.。金融工具减值
本,本,单项工具面合成估预期信损的充分证公司参历信用损当状当在层无法以理评用失据时考史失经验结合前况对未来判,划,计。以及的风险特征款分为若干在组预期确经济状况断依据信用将应收账组合合基础上算信用损失定组
:的依据如合下
称组合名 | 确定组的合依据 | 计方提法 |
账组合龄 | 以应账收款/合同资产龄的账做为用险特征信风 | ,对未来用失验结况况的预参考历史信损经合当前状以及经济状,测账款编制应收/对合同资龄与预期率产账整个存续期信用损失,计。预期信用照表算损失 |
方组合关联 | 合并围方范内关联 | 计提账准备不坏 |
对:账组的账龄与信用损率表如下龄合预期失照
账龄 | (款期用损应收账预信失率%) |
1内年以 | 5.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 20-30.00 |
3-4年 | 50.00 |
4-5年 | 80.00 |
5以上年 | 100.00 |
。款龄自款生应收账账按项实际发的月份起算
14、应收款项融资
类计计,一(以公允价值其变合收票收账款自日起到期期在分为量且动入其他综益的应收据和应初始确认限年内含一),;一,权。计年列为应收款融自初始确起到期期在以上的债资相关见的示项资认日限年列示为其他投其会政策详本附注11。
本对计本收款项融信用损失的方法法详公司应资的预期确定及会处理方见附注11.6.。融值金工具减
本,本,当在单面无法以理预信损失的充证时公司参史信用失验结合项工具层合成评估期用分据考历损经当前状况对未来判,划,计。及济况的用应收账款组合在组合上算失确以经状断依据信风险特征将分为若干基础预期信用损定组
:依合的据如下
组合名称 | 的依据确定组合 | 计提法方 |
据应收票 |
银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |
商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 |
应收账款 | ||
账龄组合 | 以应收账款/合同资产的账龄做为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款/合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 |
关联方组合 | 合并范围内关联方 | 不计提坏账准备 |
15、其他应收款
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11.6.金融工具减值。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:
组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
账龄组合 | 以其他应收款的账龄做为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与未来12个月或整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 |
关联方组合 | 合并范围内关联方 | 不计提坏账准备 |
账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下:
账龄 | 其他应收款预期信用损失率(%) |
1年以内 | 5.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 20-30.00 |
3-4年 | 50.00 |
4-5年 | 80.00 |
5年以上 | 100.00 |
其他应收款账龄按自款项实际发生的月份起算。
16、合同资产
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11.6.金融工具减值。
本,本,在项工具层无以合理成预期信损的充分参历信用结当单面法评估用失证据时公司考史损失经验合当前状况对未来判,划,计。以及经济依据信用风征将为若组上算预期确定组状况的断险特合同资产分干组合在合基础信用损失
:合依的据如下
组名合称 | 确定组合依的据 | 计提方法 |
账合龄组 | 以应账收款/合同资为产的账龄做用险特信风征 | ,对未来史验结合当及经济状况参考历信用损失经前状况以的,测编预制应收账款/合同与续期预期资产账龄整个存信用损失对,计。率照表算期失预信用损 |
联组合关方 | 合并范内联方围关 | 计不提准备坏账 |
17、存货
1.类、计、、存别发出制低易耗物货价方法盘存度值品和包装的摊销方法
(1)类存货别
本、、存司在日常活持有产成处过程中的生产过程提过货是指公动中以备出售的品或商品在生产在产品在或供劳务料料。料、料、料、、、()、中用的材和等要包括原转材委加材在产品成库存程耗物主材周托工品自制半成产品商品。商发出品等
(2)计出价方法存货发
,本计,采本、本本。末一权计得时按成进始量工成存时按月次存货在取行初包括购成加和其他成货发出加平均法。价
(3)存货的存盘制度
。货存度为永续存存盘制盘制
(4)低值易耗包装物摊方法品和的销1)采一低次销值易耗品用转法/;分期行摊销法进摊销2)采一用次转销包装物法/。摊销法进行或分期摊销3)料采一其他转销周转材用次法/。销摊销分次摊法进行
2.计存货的确认标和跌价准备准提方法
末对,本孰。、期货行全面清后存货的成变现净低取或调准产品库用存进查按与可值提整存货跌价备成存商品和于
料,,计计等直接用商品存货在生产以该售估的销售关税费出售的材于出售的正常经营过程中存货的估价减去费用和相,;料,,计后金其变净值需要过工的材存正常生经过程中产品估售的额确定可现经加货在产营以所生产的成的价减去
计本、计,;执完发生的成费用和相关后的可变行同或者劳至工时估将要估的销售税费金额确定其现净值为销售合务合
,计,,持有的存其净以同价格为础若持有存数量多销合同订出分存货同而货可变现值合基算货的于售购数量的超部的一计。净价格为基的可变现值以般销售础算末计;对、较,类计;照单个存货提存但于单存货按照存货跌价备期按项目货跌价准备数量繁多价低的存货别提准
一、类,计,地生和销售的品列相关具同或似终途或目其项分开则与在同区产产系有相最用的且难以与他目量的存货合计。跌价准备并提存货
,,计,存货价值的因素减记以在原已提价准备金内回以前减记影响已经消失的的金额予恢复并的存货跌额转回转
计。金入当期损的额益
18、持待售资产有
1.划持有待确标准分为售认
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议,并已获得监管部门批准【如适用】,且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2.持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产,但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
19、债权投资
本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11.6.金融工具减值。20、其他债权投资
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11.6.金融工具减值。
21、长期应收款
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11.6.金融工具减值。
22、长期股权投资
1.初始投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
(2)其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.后续计量及损益确认
(1)成本法
本对长权采本,本计,公资位施控投算并按照成价追加或投资司能够被投单实制的期股资用成法核初始投资收回调长权本。资的整期股投成
对未,本投际支付的中包含的宣发的金股利或润公司按照被投资位除取得资时实价款或价已告但尚放现利外享有单
。告分派或润认为收宣的现金股利利确当期投资益
(2)权益法
本对长权采权;对一、、联营企业业的期股投益法部分投共同基金公司和合营企资用核算于其中通过风险资机构信
类权,采计计。或包括投险内似体间接持的营企业的投资用允值量且益托公司连基金在的主有联益性公价其变动入损
长权本大,长权股资的成享有被投辨认净资产价值不调期投初始投资于投资时应资单位可公允份额的差额整期股投
本;本小,计。资投资成初于投资时享资位辨认净资公价值份额额入当损的初始始投资成应有被投单可产允的差期益
本长权,,公司取后照享有的实现的净他综合收益额分得期股投资按应或应分担被投资单位损益和其的份别确认投
,长权;计收益合时调整期账面价值按资位告分派的润现金股利享有资和其他综收益同股投资的并照被投单宣利或算应,少长权;对、权的分应减期面值被投净合收益和以外所有者其部相股投资的账价于资单位除损益其他综利润分配益的,长权计权。他股投价所有者益变动调整期资的账面值并入
本,,认应享有投净益份额时以得资时被投位各项辨资产等为础公司在确被资单位损的取投资单可认的公允价值基对。本、未投资利后确认公企业合营企间发部交照的比被单位的净润进行调整司与联营业之生的实现内易损益按应享有
计本,。例算司的部分以此础确认投资益归属于公予抵销在基上损
本,:,长权。,司确认应被投资位生的亏下序行处减账面价值公分担单发损时按照以顺进理首先冲期股投资的其次长权,对长权投资的账面不足其他成单位净投账面价值限认资期股价值以冲减的以实质上构被投资资的期益为继续确投
,长。,,议义,失冲减期收目等的账值最后过述处理同协定企额损应项面价经上按照投资合或约业仍承担外务的按预计义计,计。承担的务债入当期投失确认预负资损
,未,,计被后期利在扣除确分担额后与反顺处理减记确预投资单位以间实现盈的公司认的亏损按上述相的序已认、对长权长权,负债的余额恢其实质上单净资的股价值后恢资收账面复他构成被投资位投期益及期投资的账面复确认投。益
3.长权期股核算投资方法的转换
(1)计权公允益价值量转法核算本对、大计计权公司原持资单位不有同制重影响的金工具确认准则进会理的益有的被投具控制共控或按融和量行处,对大,《计加资原因资影响或实制但不构成的按则第性投资因追投等能够被投单位施加重施共同控控制照企业会准22号——计》权本,权具量确定的股投资的允上增资成之和为按益法核初始金融工确认和原持有的公价值加新投作改算的
本。投成资权本小计益法核资于照追全例算确定被投资单位加投按算的初始投成按加投资后新的持股比的应享有在追资日可辨
,长权,计。净资值间的差额投资的账价当营外收入认产公允价份额之调整期股面值并入期业
(2)计权本公价量或益法转成法算允值核算核本对、大计计权司原持单不有控制按金融工量准则进行理的公有的被投资位具制共同控或重影响的具确认和会处益
,对、长权,对一原持业业的期股加投资等因同制的被投资位施控性投资或有联营企合营企投资因追原能够非控下单实,,权本,本制的制个别务表时按股资面价增作为改按的初始投在编财报照原持有的投账值加上新投资成之和成法核算本。资成
权采权,采买日股投法确认的其益在处置项用被资单位直处购之前持有的资因用益核算而他综合收该投资时与投接
计。相关资产债相同基进行会置或负的础处理
权《计之持的股企购买日前有投资按照业会准则第22号——计》计,金融工量的有关规行会具确认和定进处理的计计本。其他的价值变动法核算时入益原入综合收益累公允在改按成转当期损
(3)权计法算转公允值益核价量本权了对大,权《公司因处分股投等因丧失的同制或处股改按企置部资原被投资单位共控重影响的置后的剩余业会计第准则22号——计》,大计金融工认和丧失或之日的公账面价值间具确量核算其在共同控制重影响允价值与之的差额
。入期益当损权采权,采权采原股投因益法核算认的其综收益在核时与被直资资用而确他合终止用益法算用投资单位接处置相关
计。产或负基础进行会债相同的处理
(4)本权成法转益法本权了对,,权因处性原因丧失位的控制在别务表时处置的余股能公司置部分益投资等被投资单的编制个财报后剩对大,权,对权采权够资单位施同控制响改益法剩取得时即算进被投实共或施加重影的按核算并该余股视同自用益法核。行调整
(5)本计转公成法允价值量本权了对,,权司因益等原因丧单位的控的个财报表时处后剩余股不公处置部分性投资失被投资制在编制别务置的对大,《计投资单实共同控影的按企第能被位施制或施加重响改业会准则22号——计》确认和量定进金融工具的有关规计,计。行会处在丧的公账间的差额益理其失控制之日允价值与面价值入当期损
4.长权期股投的资处置
长权,,计。采权长权,置股资其账面值实际取得之间的额当入当法算期股处期投价与价款差应期损益用益核的投资
,采,对计置用与被投接处置相关或负础按原综合收益在处该项投资时资单位直资产债相同的基相应比例入其他的部分计。行会处理进对子权、一,一置投的项交易的款件以及经响符合下或多种交事作为处公司股资各条条济影以种情况将多次易项揽子计:行交易进会处理
(1)了;交易是同考虑彼此影情况这些时或者在响的下订立的
(2)才一;些交达整的商业这易整体能成项完结果
(3)一少一;易的发生决至交的发生项交取于其他项易
(4)一,一。项易独看是不的但是其交易并济交单经济和他考虑时是经的
权了对子权,一子,因置部或失原有公不属于揽交区分表和处分股投资其他原因丧司控制的易的个别财务报合并财
计:报相关会处务表进行理
(1),对权,计。财务报表于股账价值与实取价款之间额入当损处置后在个别中处置的其面际得的差期益的剩余权对大,权,对权采权够投单位控影响的改算并该剩余同自益法股能被资实施共同制或施加重按益法核股视取得时即用
;权对大,《计调后的剩余投资单位施制施重影响的按业会准则核算进行整处置股不能被实共同控或加改企第22号——
计》计,计。金融工确和量的行处其在之值与账面差额入当期具认有关规定进会理丧失控制日的公允价价值间的损益
(2),对对子权,长权对在合中于司前的各项价款与处期相享并财务报表在丧失公控制以交易处置置股投资应有子计,本(本),本,公司自购日合并日开续算的资份额之整公股溢不买或始持净产间的差额调资积价资公积足冲减的
;对子权,对权,权计。权整留存收公司控制时余股失控允行重新量调益在丧失于剩按照其在丧制日的公价值进处置股对权,计子计得的价与余价之减去按原股例算应享有公司购日开始资的额取剩股公允值和持比有原自买持续算的净产份,计权,。子权,之入期的投资冲减商誉与公司的其益失间的差额丧失控制当收益同时原有股投资相关他综合收等在丧
权。控制时投资收益转为当期
对子权权一子,一子权置投直丧失控制各交易属于易的将项易作为股资处公司股资至的项揽交各交项处置公司投并权计,计:丧失易区分个别和合并财务进行控制的交进行会处理财务报表报表相关会处理
(1),权一权对长权在个表失控制之置价款与置的股资账面价之的差别财务报中在丧前每次处处的股应期投值间,,权一权。额确其他综收在丧失入失制当认为合益控制时并转丧控期的损益
(2),权一对子,在表中在丧前每次处置与处享有资的差额合并财务报失控制之价款置投资应的该公司净产份额
,权一权。确综合收益丧时转丧失控制期损益认为其他在失控制并入当的
5.、大判共同重影响断准控制的标
本,对大,如果关定其他体排并且该具有重影响动决公司按照相约与参与方集控制某项安安排回报的活策需要经过权一才,本,。分享与意时存在司与其他与控某安排该安即于合营安控制的参方致同则视为公参方共同制项排属排
,判本对权,营安排过独主体相约断公主享有利时主体作为合合通单达成的根据关定司该单独体的净资产将该单独,采权。判本对权,业用根据断非该单独资产享有时主作共同经营企益法核算若相关约定公司并主体的净利该单独体为,本,计计。营司认与共同利益份相的项目企会则的会公确经营额关并按照相关业准规定进行处理
大,对权力,一是指投资单位的财务营政策的够者与其他重影响方被投资和经策有参与决但并不能控制或方起共同
。本一,,判对大控制这些策公通以下种或种形并综合所有事和况后断具重政的制定司过多情考虑实情被投资单位有影:(响1)类权力;(在位似机构中被投资单的董事会或派有代表2);(参与被投资财务制定单位和经营政策过程3)与
;(投之间发生被资单位重要交易4);(向被投资位理员单派出管人5)术料。被投资单提关键技资向位供
23、性房地投资产
计投性房地资产量模式本计法成量折或摊旧销方法
本,,权、资指为赚取增值或两者而持包括土持有并准投性房地产是租金或资兼有有的房地产已出租的地使用备增权、。,对本,议,转让的土使租建物此外于司有以备经租的空建物若董面值后地用已出的筑公持营出置筑事会作出书决
,也。明表示经有意图短发生变化的投资报确将其用于营出租且持期内不再作为性房地产列本本,本、公性按其成作值外购投性的包购买价款关费和可直属于司的投资房地产为入账价资房地产成括相税接归
;本,必。该产其他支投性地产造到预定可前所发生的出构资的出自行建造资房的成由建该项资产达使用状态要支成本对采本计,计对权计性房模后续量按寿命及净值物土使用提折公司投资地产用成式进行其预使用残率建筑和地旧
。计、():或销投资性产的预用命净残旧销列示摊房地使寿值率及年折摊率如下
类别 | 计()使预用寿命年 | 计(净残值率预%) | ()(销率年折旧摊%) |
权土地使用 | 权使用证期限 | - | |
筑物房屋建 | 25-30 | 0-5 | 3.17-4.00 |
计本地值测试方准备提方详投资性房产的减法和减值法见附注30、长。期产值资减,,本。投资性地的用途改自用时改之日起资房产转资产自用房房产变为自变公司将该投性地换为固定产或无形资本,,本。途改变为赚金或改变司资产或无换为投资房生地产的用取租资增值时自之日起公将固定形资产转性地产发转,。换以转换前账价值作为后的入价时的面转换账值
,计,。当投资处或永久且处置中取益时终止确项投性房地产被置者退出使用预不能从其得经济利认该资性房地产、、计。投资出报废或毁收入扣除账和关费后的金入期损益性房地产售转让损的处置其面价值相税额当
24、固产定资
(1)确认件条
1.定资产固确认条件
、、,一计。定产为生供经营管理且使用寿命个会资产固资指产商品提劳务出租或而持有并超过年度的有形固定资
:在足下列条确认产同时满件时予以
(1);与该定关经利益很可流企业固资产有的济能入
(2)本计。该固产的成够靠地量定资能可
2.计始固定资产初量本本计。公固定进司资产按成行初始量
(1)本、,购的固定包括买价进税等及为产定可使用发生的外资产的成口关相关税费以使固定资达到预状态前所
。可接该产其他支出直归属于资的
(2)本,必。行造固定资成由建该资产达用态所发出自建产的造项到预定可使状前生的要支构成
(3),议,议投入的固投资合同或定的账价或价值不公投资者定资产按协约价值作为入值但合同协约定允的按公。允价值入账
(4),,本购资的款超过正信条件延期实质上有资性质的以买价买固定产价常用支付具融的固定资产成购款的现
。,本,计。为际支付的买价款的现间的资化信内入当期值基础确定实价款与购值之差额除应予的以外在用期间损益3.计资产后续及固定量处置
(1)定产旧固资折
计计计。对计了,未来固定资折按其入账减去预残后在预提减准备产产旧价值净值使用寿命内提值的固定资则在期
;计。扣除减值账面价值及尚可定折足继续使用产不提折间按准备后的依据使用年限确旧额已提折旧仍的固定资旧,本,计,利储支形成的固资按照形成资产的冲专项储同额累折用专项备出定产固定成减备并确认相金的旧该固定计。资间不再提产在以后期折旧本,计。了,对根据固定资性质确定的命和预净年度终固资公司产的和使用情况固定资产使用寿残值并在定产的使
、计,计,。用命净残值和旧法进行复与原先数在差异的整寿预折方核如估存的进行相应调
(2)定资支固产的后续出
,,计本;,产有关的符合固定资认条资产固确认条件与固定资后续支出产确件的入固定成不符合定资产的在发生计。时入当期益损
(3)产减固定资的值
计本固定资产减测试方法值准备方详见附的值和减提法注30、长。值期资产减
(4)定产处固资置
、,。、、资者预期通处置不能产济利认该固出售转让当固定产被处置或过使用或生经益时终止确固定资产定资产
计。损的处置入账价和相关税后金额入当益报废或毁收扣除其面值费的期损
(2)折旧法方
类别 | 方折旧法 | 折年限旧 | 残值率 | 折年旧率 |
建筑物房屋及 | 年限平均法 | 25-30 | 0-5 | 3.17-4.00 |
机器设备 | 年均法限平 | 10-20 | 0-5 | 4.75-10.00 |
运输设备 | 限平年均法 | 5-10 | 0-5 | 9.50-20.00 |
子其电及他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5 | 19.00-33.33 |
25、程在建工
本本计,本必司行建工价实际成项资产达到可使发生构公自造的在建程按实际成由建造该预定用状态前所的要支出,本、本、、本。工程用物成交纳的关予化借款费用及分摊的间用等成包括资成人工相税费应资的以应接费
,。在工项目按产到定可前部支出作产的入账价建造建程建造该项资达预使用状态所发生的全为固定资值所的在建,未办,,、已达使但尚理竣自达到预可态日根据工程算价或者工工程到预定可用状态工决算的定使用状之起预造程实
本,计,本计,办,际成等估价值转并公固定政产的折旧决算后再按按的入固定资产按司资产折旧策提固定资待理竣工本来,计。成调价值原折旧额实际整原的暂估但不调整已提的
计本在减值测试法准提法详见附建工程的方和减值备方注30、长。期产减值资
26、借用款费
1.本借款用化的确费资认原则本,本,本,计本;发的款费归化条件的建或者生产以资产成公司生借用可直接属于符合资资产的购的予化入相关资
,,计。费生时根据确认为费入益其他借款用在发其发生额用当期损本,长才合化条件的产指需要经当时间购或者生到定使用售符资资是过相的建产活动能达预可或者可销状态的固定、。资产投资和存货等资性房地产产
本:款费下列始借用同时满足条件时开资化(
),本、产支出已产支出包为者产合资化条的产而以支金转移现资产或资经发生资括购建或生符件资付现非金
;债形发生者承担带息务式的支出(
);款生借费用已经发(
)必。为使资定可使用或销售购建活开始产达到预者可状态所要的或者生产动已经
2.本借款期间费用资化
本,本本,本。资化间款用始资化时到止资化时期间借费暂停资包在期指从借费开点停点的款用化的期间不括内
本,本。当购产件的资产可使用或者售状用停建或者生符合资化条达到预定可销态时借款费止资化本,本。购生产符合的资产中分别工可单独使时部分资产费用停资当建或者资化条件部项目分完且用该借款止化
,必才对,购建或产各分分别等后可使用售的在该资体完者生产的资的部完工但须到整体完工或可外销产整工时停本。款费止借用资化
3.本停间暂资化期
本、符合资资产在购或程发的非正常断中断时间超过化条件的建生产过中生中且连续
,个的借款费月则用暂停资本;本必,该中如是生化条件的预定可使用或者要的款化项断所购建或产的符合资资产达到状态可销售状态程序则借费
本。,续资化在发生的借费为期益直至资的建或者生动重新始借款费用继中断期间款用确认当损产购产活开后用继续资本。化
4.本计借费资化方款用金额的算法
门(未)利息费用用的借款资入银息收行投资取得益及专借款的扣除尚动金存行取得的利入或者进暂时性的投资收
本,本。其辅费购或生产的符资条件的资到预定使或者可予资助用在所建者合化产达可用销售状态前以化计门权一本,计一根据出部分的资平均数乘以用般率算款累资产支超过专借款产支出加所占借款的资化确定般借应本。本一权计。化的利息率根据般款利算定予资金额资化借加平均率确
,一计,。借款存折或者溢价照实际率确定每销折或者调金额在价的按利法会期间应摊的价溢价金额整每期利息
27、生物资产
28、资产油气
29、无形资产
(1)、计、用寿依据销复核程序使命及其确定估情况摊方法或
本,权、权术是指公司有制没实物形态可认非货币产包括地用专利无形资产拥或者控的有的辨性资土使及非专利技。等
1.计形产的无资初始量本,、。购成包括购关税费以及归属产达途的其他支外无形资产的买价款相直接于使该项资到预定用所发生出购买
,,本。形资产的款常用件延期支实上具有融质的无资的成以现为础确无价超过正信条付质资性形产购买价款的值基定
,,组用以抵债产以该无形的公础确价重组债务债务重取得债务人的无形资资产允价值为基定其入账值并将的账面,计。值与该用抵形产允价值之的额入当期价以债的无资公间差损益
计,在非货性产交换质换资产产能够可靠下非货币性交换换币资具备商业实且入或换出资的公允价值量的前提资产,;产以的值为基础账价值除有据明入资产的允值更加可满入的无形资换出资产公允价确定其入非确凿证表换公价靠不,本,。足上前的非货换换资产值相关税费无形资产的确认述提币性资产交以出的账面价和应支付的作为换入成不损益一;一制下收式取得的按被合并的值定入账价值非控制下的以同控的企业吸合并方无形资产方账面价确其以同企业
。吸收合方取得的公价确定值并式无形资产按允值其入账价,本:料、本、、发的无形包括开发该资产劳务在程中使用内部自行开资产其成无形时耗用的材成注册费开发过的权权本,利和特许摊满资条件的利费以及为使形资产到定用途其直费其他专的销以及足化息用该无达预前所发生的他接。用
2.计的无形资产后续量本判,划。在取得无分析断其使命分有限命的无形资公司形资产时用寿为使用寿命和使用寿不确定产
(1)命有限的形使用寿无资产对,来。计使寿有限的无资在为企业济利益期内按直用命限的预于用命形产带经的限线法摊销使寿有无形资产寿命
:如下及依据
项目 | 计命预使用寿 | 依据 |
权土地使用 | 权证使用期限 | 法直线 |
术专有技 | 10年 | 线直法 |
软件 | 10年 | 直线法 |
末,对,必。命有限的形使寿和摊销方进复核要时调整期使用寿无资产的用命法行进行
计本无资的减值减准提方注形产测试方法和值备法详见附30、长。期资产减值
(2)计研发支出围及相关会方法的归集范处理
1.划研究的段和开发标准分公司内部开发项目研究阶阶段具体
:术计划、。研究段并解的科学或知等而进行创性的调研究活阶为获取理新技识的独有查动的阶段:,计划计,发段进行产研究成果识应用于某设以或具开阶在商业性生或使用前将或其他知项或生产出新的有实质料、、。改装置产品阶段性进的材等活动的
,计。内部究目究段的支出发时入当期研开发项研阶在生损益
2.本开发阶支符合资准段出化的具体标
,:部究开发同时满足时确认为无产内研发项目开阶段的支出下列条件形资
(1)术;完产以使售在技上性成该无形资使其能够用或出具有可行
(2);具有完该产使或出售的图成无形资并用意
(3),,形资产产生利益的式括能够无资生产在资产自身无经济方包证明运用该形产的产品存市场或无形存在市场
,;无形资产将部使明其在内用的能够证有用性
(4)术、,,力;足财务资源源支持以成资的发并有能用出售该无产有够的技和其他资完该无形产开使或形资
(5)计。归属该形资产支能可靠于无开发阶段的出够地量
,计。,足开发阶段发生时入当益无阶段发出的将发不满上述条件的的支出于期损法区分研究支出和开阶段支生的计。本本支出全部当内开活动形成无资产的成括满足化件的时产到定用研发入期损益部发的形仅包资条点至无形资达预
,对一本计。的同项无形发过程中达化条费用的再进行调途前发生支出总额于资产在开到资件之前已经化入损益支出不整30、长减值期资产
本一长权、采本计、、、公司每负表检查期股资成法量的性房地固资产在寿在个资产债日投用投资产定建工程使用
。长,计;确的无否生减值的期资产存在迹象产为可额命定形资产是存在可能发迹象如果减值则以单项资基础估其收回金对计,。难以单可收回金进以资所属的资组基础确定组的可回额项资产的额行估的该产产为资产收金
计,计未来较资产的根其公去的净额与金流量的现者之可收回金额估据允价值减处置费用后资产预现值两间高者确。定
计,长,长,可收量明期资产金额低于账的期产的账面值记至可收额回金额的结果表的可收回其面价值将资价减回金
,计,计。一,计减记金确认为失当损益应准备资产经确认在以的额资产减值损入期同时提相的资产减值减值损失后会。期间不得转回
,未来,,产减认资产的折销费用在间调以该资产在余用寿命内资值损失确后减值旧或者摊期作相应整使剩使系统
(计)。地分摊整的资产除净值调后账面价值扣预残
,,。因所和使用寿的无形资产是否象每减企业合并形成的商誉命不确定无论存在减值迹年都进行值测试对,。在商誉进试时将商的值摊预期从企合的协同效受益的产或资产行减值测誉账面价分至业并应中资组组组合在对,,商的关资资减值测试誉相关的资或者在减先包含誉相产组或者产组组合进行时如与商产组资产组组合存值迹象的对,计,较,商誉的资资产组组合行试可回金额并相账面价值确认相的值损不包含产组或者进减值测算收与关相比应减。对,较(失的产或者进比这些相或者资产组组账面分再包含商誉资组资产组组合行减值测试关资产组合的价值包括所
),,摊账部分与其额如相关产资组组的可收回额于其账面的确认誉的商誉的面价值可收回金资组或者产合金低价值商。减值损的失
31、长用期待摊费
1.销法摊方
长,本本期是发生但应后各期负担摊期待摊费用指公司已经由期和以的分限在1。长的各待年以上项费用期摊费用
。在受益期法分期摊内按直线销
2.摊销年限
类别 | 销限摊年 | 备注 |
房装费用屋修 | 3-5年 | 直线法 |
料框及其他 | 5-10年 | 线法直 |
32、合同负债本对义。将收应收应商品的务为合同负债公司已或客户价而向客户转让部分确认
33、薪酬职工
(1)计会处短期薪酬的理方法
本十二,期指公司在相关服务年期结后个月内要部予以支职工薪离后短薪酬是职工提供的度报告间束需全付的酬职。本计,,福利除公在职务应付的短认为负债并职工受益和辞退福利外司工提供服的会期间将期薪酬确根据提供服务的对计本。资费用象入相关产成和
(2)计离职会处理方后福利的法
本,离利指司为获得工供的服务职工退或企业解后供各种酬职后福是公职提而在休与除劳动关系提的形式的报和福,。薪酬和辞外利短期退福利除
本计划计划。公司的离福利提存职后全部为设定
计划本、;了利存主要为地劳动及会构织施的社会养保险失业等除离职后福设定提参加由各社保障机组实基老保险本、,本计划。本计,社基老保险外工以自司在职工为服务的会期会养失业保险之员可原参加公设立的年金公司提供间
计划计,计本。根据的应确债并入当相关资产将设定提存算缴存金额认为负期损益或成本计划,义。公国规的标准和金期缴付上项后不有他的支司按照家定年定述款再其付务
(3)计利会理方辞退福的处法
本,利职工劳动之前解除与的劳为鼓愿减而给予辞退福是指公司在合同到期职工动关系或者励职工自接受裁职工的,本计划议本偿在公司能撤解劳动关系裁建时和确涉及支辞福利的成用两补不单方面回除或减认与付退重组相关的费时孰,,计。者因的劳动关偿而产生的同时早日确认解除与职工系给予补负债入当期损益
本。,未、本公司部排的职工福利内退利达国规定的退年经公司管向接受内退休安提供内退福是指向到家休龄理层
。本批准自退工作岗付工及为社公司自内排开始之日职工愿出位的职工支的资其缴纳的会保险费等部退休安起至达到正,。对,本计,休年退付内部退内退福利司退利行会处理符辞退福利常退龄止向内职工支养福利于公比照辞福进在合相,,,确认条时自职工务至常退拟职工工资和会保险费等为负关件将停止提供服日正休日期间支付的内退缴纳的社确认债一计。计。期损利假设变化准调整引的发时当期损益次性入当益内退福的精算及福利标起差异于生入
(4)长计他职工福利处理方其期的会法
长、、。其期职工短薪离职退其他所有他福利是指除期酬后福利辞福利之外的职工福利对计划长,本计,,符合设定提件的福利公服务的会缴存金额认存条其他期职工在职工为司提供期间将应确为负债计本;长,计并当损益或相资成除上述外的其期工福利表使预期位入期关产情形他职在资产负债日用累福利单法进行精,计划义,计本。将设定受福利务归属工提间并益资产成算益产生的于职供服务的期入当期损或相关
34、计预负债
1.计债的确认准预负标
品量证当与产质保/亏损合同/义本义,义重等或有事关的务公承担的行务可能组项相是司现时务且履该很导致经济,义计,计。利该务的金靠地量则确预负益流出以及额能够可认为债
2.计计量方预负债的法本计义计计。负行相关现的支出的佳行始公司预债按履时务所需最估数进初量本计,、。对公司在确最估数时综虑与或事有关的性货时间素价定佳合考有项风险不确定和币价值等因于货币时间
大,对未来计。值影响相关现金流行折佳估重的通过出进现后确定最数
计:数下情况处最佳估分别以理
一(),,计出存在个续区且范围内各结发生的可相同的最估数按中所需支连范围或间该种果能性则佳照该范围的
。值上下平间即限金额的均数确定一(),一,需支出不续范围或区虽然范围内果发生的相同的所存在个连间或存在个连续但该范围各种结可能性不,计;,计如有及个目的则最估按照最可生金额定或有事项的最佳或事项涉单项佳数能发确如项涉及多个目则估数按各计。种相关概率可能结果及算确定本计三,本,司清偿预负需支分预补偿金额在够收到时为独公债所出全部或部期由第方偿的补基确定能作资产单确,计。认认的补偿额超过预负账面价确金不债的值
35、股支付份
1.类股份支付的种本权。公的份支益支付和以的股份支付司股付分为以结算的股份现金结算
2.权具公定方益工允价值的确法对权权,。对的跃市场的具按照活市报确其公允价于予的不存跃市场于授予存在活期等益工跃场中的价定值授在活权权,采权,权:(期益工具型确其公用型考虑以的等用期定价模等定允价值选的期定价模下因素1)权权;的行价格期
(2)权;(期效期的有3);(现行标的股份的价格4)计;(预股价波动率5)计;(股份的预股利6)权效期内的期有
。风无险利率
权,议权权。在定工具授予的允价值时股份支协定的可市条和非的确益日公考虑付规行条件中的场件可行条件影响
权,了权(),付存在非的只要职工他方行条市如服务期认已股份支可行条件或其满足所有可件中的非场条件限等即确对本。得到务成用服相应的费
3.权权计定可行益具佳估的依确工最据
,权计,计权权待期内个产负债新得可行变息作出最预可行的等每资表日根据最取的职工人数动等后续信佳估修正。权,计权权权一。益数量终预具与实际可工具在可行日最可行益工的数量行数量致
4.计会处理方法
(1)权计益现结股份支付会理结算和金算的处
权,权计。权,权以益结股份支按予职工允值授予行按照益工算的付授益工具的公价量后立即可的在授予日具的公计本,本。才权,价值入相关费用公积待服务或达绩条件可的期允成或相应增加资在完成等期内的到规定业行在等待内
,对权权计,权,的个资产负表以可行益数量的佳为基础授日公允期每债日工具最估按照益工具予的价值将当取得的服计本本。权对本权。入相关成资公积在可之后的相用者益总额务或费用和行日不再已确认关成或费和所有进行调整
,本权计计。以现金结的付照司承担的股或其他益为基础确的负债量予算股份支按公以份工具算定的公允价值授后权,本计本,。立即授承担负债值入相关成用相在完内或可行的在予日以公司的公允价或费应增加负债成等待期的服务
才权,,对权达到规件以后可的结的份支付在待内的每个负债表以行情况定业绩条行以现金算股等期资产日可的最佳估计,本,计本。基按公司的额将当期务入成或费相应关负为础照承担负债公允价值金取得的服用和的负债在相债结算前
,对计,计。的产负债表算日负债公重量变动入当损每个资日以及结的允价值新其期益
(2)计股份支付和条件改会处理条款修的对,本未,对计。公视该变仍服务进行于不利修改司同更从发生继续取得的会处理对,本:了权,权有利修改公照如处理增予的益工价值企业按于司按下规定进行如果修改加所授具的公允应照益工
。,权具允值的增加应确认取得的增加果改发生在认改日的取得公价相地服务如修在等待期内确修至修改后可行日之间,权,也权服务值时应当既在剩内以授允价值为的服务金包的公允价包括余原等待期原益工具予日公基础确定额括益工。权,权。议具允值的增加果改发生在日之后当即确认价的加如付公价如修可行应立益工具公允值增果股份支协要求职长才权,权。只有先完的服务能取改后企业等确认益工值的增加工成更期间得修的益工具则应在整个待期内具公允价了权,权。果加授的益工具数企业将增益工具公价值相取服的增如修改增所予的量加的的允应地确认为得务加如果,权权,改期内在确至增加的益可行服务值既包括在待修发生在等待认修改日工具日之间取得的公允价时应当剩余原等权,也权。期内以益予公价值为基确的服务金括益工公价值的原工具授日允础定额包具允增加
权,、(),业照利于式件如缩短更或取消业件而企业如果企按有职工的方修改可行条等待期变绩条非市场条件在权,权。行应当考虑可行条件处理可条件时修改后的
(3)计份消会理股支付取的处
了权,本对权权,若在等期取消授予工具公取所授予作加行处等待内的益司消的益性工具为速理将剩余待期内应确计,本。择权未,本认的金额期损益同时资公他方足条件但在满足的立即入当确认积职工或其能够选满非可行等待期内
权。公将授益具的取消理司其作为予工处
36、、先股永续其他金工优债等融具本,、公司按准的定根优等金融工条款及其所的经仅照金融工具则规据所发行先股永续债具的合同反映济实质而非
,权义,类权:以结负债和益在初始确时融具其组成部为融负债或具法律形式合金融工具的定认将该金工或分分金益工
1.一,类:符合列件之将工分金融下条发行的金融具为负债
(1)义;他或其他金合同务向其方交付现金融资产的
(2),义;在潜利条方交产负债的合在不件下与其他换金融资或金融同务
(3)来权,权用或可用业工进结算的非生具合同且根据该同交付可身将须企自身益具行衍工企业合将变数量的自
;工益具
(4)来权,权将须企具进行结工具合同但定数工具金用或可用业自身益工算的衍生以固量的自身益交换固定额的
。金或其他的衍生工合现金融资产具同除外
2.,类权:同满下列条件将行的金融分为益具时足的发工具工
(1),金融工付金其他给潜在不利其他方交换资产该具不包括交现或金融资产其他方或在条件下与金融或金融负
义;的合债同务
(2)来权,,用企业自身算该金融具金工为非衍生具包括交付数量的将须或可用益工具结工的如该融具工不可变权义;,权身工具进同如衍生只定数量的具交换固定的现自益行结算的合务为工具企业能通过以固自身益工金额金或其
。融资金他金产结算该融工具
3.计会处理方法对类权,,、权益工具的融利支或股利分都当作为发业的利分其回购于归为金工具其息出配应行企润配注销等作为
,、权;益变处理金从益中扣的动手续费佣等交易费用除
对类,,金融负债的工具或股则借款费用其回购或回利于归为金融其利息支出利分配原上按照进行处理赎产生的得计,、计计。或失等入当损手续费佣交易费入发行工金损期益金等用所具的初始量额
37、收入
类计采计按照露量所用的业务型披收入确认和会政策本来类:司的收入主于如公要源下业务型
(1)料型材塑
(2)铝型材
(3)SCR硝脱产品
1.一入确认的收般原则本了义,权,义司在履行同约即客户取得关品或服务时按照摊该项履价公合中的履务在相商控制分至约务的交易格
。义,本。权,确收入指向客户转区分商品或的承商品能认履约务是合同中公司让可明确服务诺取得相关控制是指够主
。该商品的中获得几全济益导使用并从乎部的经利本对,义,义一司在合同始即合同进估识别合所包含约并定各务公开日行评该同的各单项履务确单项履约是在某时
,一。一,一义,本,内履行还履行满足下件之时间的公司按照在段是某时点列条的属于在某段内履行履约务履约进度一:段时间确内认收入(1)本本来;客在司履约的时取得并消司履约带经济利户公同即耗公所的益(2)本控公客户能够制司
;履约建过程中在的商品(3)本,本权计履约过程的商品具有替代在整间累公司中所产出不可用途且公司个合同期内有就
。,本权。至今已约部分收款公在户取得相商或服务控时点确收完成的履取项否则司客关品制的认入对一义,本,采。于在某的约公司和用投入法的履约进度法是时段内履行履务根据商品劳务的性质确定恰当投入根
义。,本计,本履行投履约进度度不能合确经生成预能够到偿的公据公司为履约务的入确定当履约进理定时已发的得补
本,。司已经发的金额确履进能够为按照生成认收入直到约度合理确定止
2.的具体方收入确认法本义,一义,客户之间的商品让产务某时点履且公司主营公司与销售合同包含转品的履约属于在行履约务要业收入来。:门,,自内公司确认入具体方法售部接客订货申户货预先在于销收的为销受户请后通知客将款汇入公司安排发货,门,门、、,,货款经财后销售部开货清发运运将产品发地点公前务部核实具发单销售发票单并交由输公司运到指定
、、,,、司发销发发运单确发客户的收需发运客自行提具发清单以货清单售票认运入不的户货公司以开的货销售发票。对,,采,办,确分客户经后可以取担者信发货担延期付款认收入于部公司批准保或用方式进行在理相关保或者手续后。公司安排货由发
3.易收处理原则特定交的入
(1)有售退回条合同附销款的对,本权,权对于有售退回公在户取品因向客户而预期有收附销条款的销售司客得相关商控制时按照转让商品取的价金额(,预期回的金额即不包含因销售退将退还),;,确照预期因售退的额确认负同按照认收入按销退回将还金债时
,计本预期回商品让的账面回商预发将退转时价值扣除收该品生的成(括价值减损包退回商品的),一确认为项后的余额,,本本。资照所让时值述资产成转成产按转让商品转的账面价扣除上的净额结
(2)附有量款合质保证条的同对,了一于附有质保条款的销果该质保在向客售品服务标项单独量证售如量证户保证所销商或符合既定准之外提供
,义。,本《计的量保证构成履约按照则服务该质单项务否则公司企业会准第13号——》对有事项规证责任或定质量保计进会行处理
(3)择权有户外购买选销合同附客额的售
客户额外购买选择权包括销售激励措施等,对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权,本公司将其作为单项履约义务,在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时,或者该选择权失效时,确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的,本公司综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。
(4)向客户授予知识产权许可的合同
评估该知识产权许可是否构成单项履约义务,构成单项履约义务的,则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可,并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的,则在下列两项孰晚的时点确认收入:客户后续销售或使用行为实际发生;公司履行相关履约义务。
(5)售后回购
1)因与客户的远期安排而负有回购义务的合同:这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权,因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中,回购价格低于原售价的视为租赁交易,按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理;回购价格不低于原售价的视为融资交易,在收到客户款项时确认金融负债,并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的,则在该回购权利到期时终止确认金融负债,同时确认收入。
2)应客户要求产生的回购义务的合同:经评估客户具有重大经济动因的,将售后回购作为租赁交易或融资交易,按照本条1)规定进行会计处理;否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
38、合同成本
1.合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产:
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
(2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
(3)该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2.合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。
3.合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产,采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础,在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销,计入当期损益。
4.合同成本减值
上述与合同成本有关的资产,账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。
计,,,计提减备后如以期间减生化得上额账面价值已提的值准果前值的因素发变使述两项差高于该资产的转回原
,计,计资产准备益但资价值不超提减值准情资在回日的账价减值并入当期损转回后的产账面过假定不备况下该产转面。值
39、政府补助
1.类型
,本。对,府补助公从政府货性产与资政府文件助象将政府政是司无偿取得的币资非货币性产根据相关规定的补补划。分为的政与关的政府助与资产相关府补助和收益相补助
对未对,对划府文件明补政补公司根据际助象分为产相关政补助或的于政确助象的府助实补与资的府与收益相关政
,判七、【府助相说注释补关断依据明详见附注51.】递延收益/【注释74.】。营业外收入
,本、长。产相助是得购建或以形成期资的助收相关的政与资关的政府补指公司取的用于其他方式产政府补与益府,。补是指除与相关的府助之外助资产政补的政府补助
2.政补的确府助认对末扶计扶,据够符合财规定的相关且预政持应确认政期有证表明公司能政持政策条件能够收到财资金的按收金额
。,。府之外政府助际到确认补助除此补均在实收时
,计。,计;政府助货币性资按照收或收的金助非币性照公允价补为产的到应额量政府补为货资产的按公允价值量,义(值靠取得的按金额不能够可照名人民币1)计。义计,计。按照的助直接入元量名金额量政府补当期损益
3.计会处理方法本,一类采计。,本公经业的实质确某府补助业当用总法是净额理常况下司根据济务定政务应额还法进行会处通情对类类一,对一。或业务只选且该业务贯用该公司于同似政府补助用种方法地运方法
,。相关助减相关资价值或确为益资相关的政补确认为递益与资产的政府补应当冲产的账面认递延收与产府助延收,、计。的在建或购买命按合理法所造资产使用寿内照系统的方分期入损益
,,,与收益相补助用于补业以关费的递延收益关费用或失关的政府偿企后期间的相用或损失确认为在确认相损的计本;,计入期益或冲减关用于补偿已发生相费用或时接当期减期间当损相成企业的关损失的取得直入损益或冲相关成本。
计本;计业日常活政府补助入收益成费日无关的政营业外收与企动相关的其他或冲减相关用与企业常活动府补助入。支
;,收策优贷款贴息关政府补助相关借费取得贷的策优惠的到与政性惠相的冲减款用款银行提供政性利率贷款以实,本计的借款金款的入账价照借策性算款费用际收到额作为借值按款金和该政优惠利率相关借,,;已府补助需返始认冲减相关产面价值的资产账价存在相余确认的政要还时初确时资账调整面值关递延收益额,,计;,计。的减相益出部分入不存在相关收益期损冲关递延收账面余额超当期损益递延的直接入当益40、得递延所税资产/递延所得税负债
计延所得税产所税债根据资和债的税基其账面值差额递资和递延得负产负础与价的(暂时性差异)计。确于产算认资,,计。负延和递延所按照预期收资产债期税债表日递所得税资产得税负债回该或清偿该负间的适用率量
1.认递延所的依据确得税资产本来、,公以取用扣可抵扣时差异能够以后年的抵扣亏减应税所司很可能得抵暂性结转度可损和税款抵的纳得额为限
。,确暂时性差递延所得税但是列特中或负债的所产生的认由可抵扣异产生的资产同时具有下征的交易因资产初始确认:(延资不确认递所得税产予1);(该交不企业合并易是2)计也发生时不响会利纳所额或交易既影润不影响应税得可。损抵扣亏
对,,:业投资相扣暂时性差时满的确递税资产暂在于与联营企关的可抵异同足下列条件认相应的延所得时性差异未来,未来来。可预见很回很能获得用扣抵扣暂时异的应税得额的可能转且可抵可性差纳所
2.确税债依据认递延所得负的
未。:期应交交的时性差异确递延但不公司将当与以前期间应纳税暂认为所得税负债包括
(1);的认所形成差异商誉初始确的暂时性
(2),计,也(非企合的易事项且该易事项发生不影响利不影响额可业并形成交或交或时既会润应纳税所得或抵);扣亏的损所形成暂时性差异
(3)对子、,于与公司投资相关的税暂暂时回能够控制时性差联营企业应纳时性差异该性差异转的时间并且该暂
未来。异可很能会转回在预见的可不
3.,同满下列条件递延所税产及递债抵后的时足时将得资延所得税负以销净额列示
(1)权;企额结算当资产及当期税负业拥有以净期所得税所得债的法定利
(2)一门对一对递延产所得税负税收征管同体收所得税相或不同的纳所得税资和递延债是与同部纳税主征的关者
,未来一,体相关在具有重所税产和税期间内涉主体体意图以税主但每要性的递延得资递延所得负债转回的及的纳税净
、。结算资产得或是同时清偿债务额当期所得税及当期所税负债取得资产
41、赁租
(1)计租租的会处理法作为承方赁方
,,本对权。租赁期开除应用化理的短价资租赁赁产和租赁在始日简处期租赁和低值产外公司租确认使用资负债
1.租赁和低价产租短期值资赁
择权是指买赁期不超短期租赁不包含购选且租过12。租赁低价资是单租赁资产全资产时个月的值产租赁指项为新较。价的租赁值低本对权,司期租赁产赁确认和关租赁付赁期内各个按照公短和低价值资租不使用资产租赁负债相款额在租期间直线计本。关资期法入相产成或当损益
2.权计。用资产和的会政策使租赁负债1)权。用使资产本对权本计,本:计;司用产按照成行始量该成租赁负的始量金开日之前公使资进初包括债初额在租赁期始或支付
,,;本;本赁租赁激励享受的租赁相关生的费为拆卸及的租付款额存在的扣除已激励金额公司发初始直接用公司移除、计本(资产复原赁在地将租赁资恢至租赁条定状态将生的成产货发生租赁租资产所场或产复款约预发不包括为生存而本)。的成
,本采本对权计。赁公司用成资产进行后在租期开始日后模式使用续量
权,本计。能够赁期得产所有的赁资产剩使内折无法合理定合理确定租届满时取租赁资公司在租余用寿命提旧确租权,本孰计。对计赁期届满够取得赁产所有赁与赁资用的期间内时能租资的公司在租期租产剩余使寿命两者短提折旧提了权,未来计。减值准备的资产扣除后价值参照提折旧使用则在期间按减值准备的账面上述原则
本《计公按会则司照企业准第8号——》来权,对资产减的定确定使产是否发减值并值值规用资已生已识别的减损计。本失行会详进处理具体见附注30、长。产减值期资2)租赁负债本对未计。计,本司租赁负债租赁支付款值进行初租赁付款的公按照期开始日尚的租赁付额的现始量在算额现值时采;,采本。:公用赁内含利作折现率无定租赁含率的用款率为折付司租率为法确内利公司增量借利作现率租赁款额包括
;除租赁激额后的固定额及款额扣励相关金付款实质固定付;本数的可变租在公司合取决于指或比率赁付款额
理确定将行使该选择权的情况下,租赁付款额包括购买选择权的行权价格;在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下,租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项;根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
(2)作为出租方租赁的会计处理方法
1.租赁的分类本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的,本公司通常分类为融资租赁:
1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
3)资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4)在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本公司也可能分类为融资租赁:
1)若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。2)资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。3)承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
2.对融资租赁的会计处理在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款初始计量时,以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括:
1)扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;2)取决于指数或比率的可变租赁付款额;3)合理确定承租人将行使购买选择权的情况下,租赁收款额包括购买选择权的行权价格;4)租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下,租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;
5)由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入,所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3.对经营租赁的会计处理本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入;发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益;取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
42、其他重要的会计政策和会计估计
43、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更?适用□不适用
单位:元
会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | 递延所得税资产 | 96,927.68 |
递延所得税负债 | 96,927.68 |
2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。根据解释16号的相关规定,本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下:
项目 | 2022年1月1日原列报金额 | 累积影响金额 | 2022年1月1日调整后列报金额 |
递延所得税资产 | 14,596,705.42 | 345,463.92 | 14,942,169.34 |
递延所得税负债 | 4,392,187.11 | 345,463.92 | 4,737,651.03 |
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至解释施行日(2023年1月1日)之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,本公司按照解释16号的规定进行处理。
根据解释16号的规定,本公司对资产负债表相关项目调整如下:
资产负债表项目 | 2022年12月31日 | ||
变更前 | 累积影响金额 | 变更后 | |
递延所得税资产 | 33,278,894.20 | 96,927.68 | 33,375,821.88 |
递延所得税负债 | 3,861,761.95 | 96,927.68 | 3,958,689.63 |
(2)计计要会估变更重
□适用?不适用
(3)2023执计执行新整当年年初财关项目情年起首次会准则调首次行务报表相况?适用□用不适
整况说明调情
根解据释16,本对:号的规定资产负表关项目公司债相调整如下
产债项目资负表 | 2022年12月31日 | ||
更变前 | 金额累积影响 | 变更后 | |
得税资产递延所 | 33,278,894.20 | 96,927.68 | 33,375,821.88 |
递得税延所负债 | 3,861,761.95 | 96,927.68 | 3,958,689.63 |
44、其他
六、项税
1、主税要税种及率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | ;境内销售物动租服货提供不产赁,,权;务销售动转让土地不产使用;计其他应销服务行税售为简易税方;法境税销为跨应售服务行 | 13%、9%、6%、5%或3%、0% |
建设税城市维护 | 实额缴流转税税 | 5%、7% |
企业所得税 | 纳税应所得额 | 15%、25% |
,不同税税主体的披明存在企业所得率纳税露情况说
纳税主名体称 | 税税所得率 |
()料海安徽节能保材股份有司螺环新限公 | 25% |
唐山螺材有限海型责任公司 | 25% |
料波螺型材公宁海塑有限责任司 | 25% |
型材有限英德海螺责任公司 | 25% |
宝鸡海螺型限责材有任公司 | 15% |
海螺责新疆型材有限任公司 | 15% |
成都海螺责任公司型材有限 | 15% |
田材限任公司和海螺型有责 | 15% |
广海环境科技公司西螺有限 | 15% |
芜湖螺出装备海挤有限公司 | 15% |
东海型有限山螺材责任公司 | 25% |
长春限责任公海螺型材有司 | 25% |
芜料新材有限公湖海螺司 | 25% |
芜门海螺公司湖窗有限责任 | 25% |
材任公司上海海螺型有限责 | 25% |
北材有限责公京海螺型任司 | 25% |
芜螺材易有限责公湖海型贸任司 | 25% |
新疆海和贸易有责公司成信限任 | 25% |
()缅勒色材有司甸海螺曼德绿建限责任公 | 25% |
米特贸易有司缅甸海螺安限责任公 | 25% |
芜米湖海螺安际贸特国易有限公司 | 25% |
()海螺有公司建材泰国限责任 | 0% |
州德海限责任公螺建材有司 | 25% |
安环科有限公司徽海螺境技 | 25% |
()河定环境工限公司天保程有 | 15% |
嵩料南螺基新河海材有限公司 | 15% |
门河慧智能司南博窗有限公 | 25% |
源综合利限公司安徽海螺资用科技有 | 25% |
()海智唐山司窗业有限责任公 | 25% |
2、税收优惠
1、、、《大》(据海关总署总局关于入部发略有关税政问题的通税根财政部国家税务深实施西开战收策知财[2011]58),本子号文规公司的件定公司—、、螺材限责田限责任公螺型材有新疆海型有任公司和海螺型材有司成都海
、、类,限公司境科司螺型材有司所生产产符地鼓产业目录受责任广西海螺环技有限公宝鸡海限责任公品合西部区励享大,家西部开得税优税减按国发所惠率15%计。的所税税率缴企业得
2、《布据关省根于公安徽2022一术》(皖〔技企业认通知科企秘年第批高新定名单的2022〕482),本司的号公子全资公司—芜术,术,:海螺有通过高新定取得高技书号湖挤出装备限公司技企业认新企业证编为GR202234000002,
三,有效期年自2022年10月18日至2025年10月17。《》,术据中华民和国企规高技企日根人共业所得税法定新业减按15%计。率税税算缴纳所得
3、《》:,。本子根据泰资法的规定或法获得的免企业所的公国促进投公司人股份公司促进投资可以获得税公司司—(),海建有责公司所生品合优惠条螺材泰国限任产产符件2023。免征企所税年业得
4、《术小布根据技业定管导河北省高新企认理工作领组关于公2022一术》(第批高新通知冀高认年技企业的〔2023〕1),本子司的号公控股公司—()术,术河保程司通过高认定取得新证天定环境工有限公新技企业高技企业
,:编为书号GR202213001854,三,有效期自年2022年1月1日至2024年12月31。《根据中人共和国日华民企业所
》,术法定新技得税规高企业减按15%计。税得税率算缴纳所
5、《对根据省认定机构关于河南2022二术》,本子定的企业的司的控股年认第批高新技进行备案公告公公司—河嵩料术,术,:海螺基新有通高技企业认取高新技企书编号南材限公司过新定得业证为GR202241004386,三,有期年效自2022年12月23日至2025年12月22。《》,术根中华国法规定高减按日据人民共和企业所得税新技企业15%税率计。算所得缴纳税
3、其他
七、财务注合并报表项目释
1、资金货币
:单位元
项目 | 末余额期 | 期初额余 |
金库存现 | 681,844.78 | 3,066,953.66 |
行款银存 | 587,162,953.20 | 716,472,154.60 |
其他货资币金 | 11,379,599.85 | 10,962,735.37 |
计合 | 599,224,397.83 | 730,501,843.63 |
:其中存境外的项额放在款总 | 12,816,748.76 | 46,187,901.03 |
:其他说明截止2023年12月31,本、冻,。公不存或风险的款日司在质押结有潜在收回项
:限制的货币明细其中受资金如下
项目 | 末余额期 | 期初余额 |
信证金用证保 | 1,166,000.00 | 6,389,369.97 |
履约保证金 | 9,735,424.28 | |
他受限制货其的币资金 | 458,175.57 | 4,553,365.40 |
计合 | 11,359,599.85 | 10,942,735.37 |
2、易金融资产交性
:位单元
项目 | 末期余额 | 初余额期 |
:中其 | ||
:中其 |
:其他说明
3、融产衍生金资
:位元单
项目 | 末额期余 | 期初余额 |
:他说明其
4、应收票据
(1)类收票据分列应示
:位元单
项目 | 末期余额 | 期初余额 |
承商业兑票据 | 3,901,150.49 | 6,819,282.76 |
计合 | 3,901,150.49 | 6,819,282.76 |
(2)计类按坏账披露提方法分
:单位元
类别 | 末期余额 | 期余初额 | ||||||||
账面余额 | 账备坏准 | 账面价值 | 面余额账 | 账备坏准 | 账面价值 | |||||
金额 | 例比 | 额金 | 计比提例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其:中 | ||||||||||
组合按计提坏账准备 | 4,106,474.20 | 100.00% | 205,323.71 | 5.00% | 3,901,150.49 | 7,178,192.38 | 100.00% | 358,909.62 | 5.00% | 6,819,282.76 |
的应收票据 | ||||||||||
其:中 | ||||||||||
商业承兑汇票 | 4,106,474.20 | 100.00% | 205,323.71 | 5.00% | 3,901,150.49 | 7,178,192.38 | 100.00% | 358,909.62 | 5.00% | 6,819,282.76 |
计合 | 4,106,474.20 | 100.00% | 205,323.71 | 5.00% | 3,901,150.49 | 7,178,192.38 | 100.00% | 358,909.62 | 5.00% | 6,819,282.76 |
计:坏账准备按组合提205,323.71
:位单元
名称 | 末期额余 | ||
面余额账 | 坏准账备 | 计提比例 | |
商兑汇票业承 | 4,106,474.20 | 205,323.71 | 5.00% |
计合 | 4,106,474.20 | 205,323.71 |
:确该组合定依据的说明一计:如按预期般票据坏账是照信用损失模型提应收准备
□适用?不适用
(3)本计、期提或转备情收回回的坏账准况
本计:账况期提坏准备情
:单位元
类别 | 额期初余 | 本期变动额金 | 末期余额 | |||
计提 | 回转回收或 | 核销 | 他其 | |||
计单项提坏按备账准 | ||||||
计按组提合坏账准备 | 358,909.62 | 205,323.71 | 358,909.62 | 205,323.71 | ||
计合 | 358,909.62 | 205,323.71 | 358,909.62 | 205,323.71 |
本:账备回或重其中期坏准收转回金额要的
□适用?适用不
(4)末期公的应收票据司已质押
:元单位
项目 | 末金额期已质押 |
(5)末未背现且在资日尚到期应期公司已书或贴产负债表的收票据
:单元位
目项 | 末期终止认额确金 | 末未期终止金额确认 |
(6)本期际销的应实核收票据情况
:单元位
目项 | 核销金额 |
:中票据核销其重要的应收情况
:元单位
单位名称 | 票据应收性质 | 额核销金 | 核销原因 | 行程序履的核销 | 款项联是否由关交易产生 |
:应核说收票据销明
5、应收账款
(1)账披露按龄
:单位元
龄账 | 末期账余面额 | 期初账面余额 |
1(内年以含1)年 | 765,728,692.91 | 710,556,744.37 |
1至2年 | 70,925,530.34 | 39,621,445.86 |
2至3年 | 11,280,524.52 | 16,133,167.34 |
3年以上 | 7,753,281.13 | 11,172,147.65 |
3至4年 | 4,232,878.34 | 5,148,803.24 |
4至5年 | 676,322.47 | 3,375,581.93 |
5上年以 | 2,844,080.32 | 2,647,762.48 |
计合 | 855,688,028.90 | 777,483,505.22 |
(2)计类按坏分披露账提方法
:单位元
类别 | 末期余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 准坏账备 | 价账面值 | 账面余额 | 准备坏账 | 账面价值 | |||||
金额 | 例比 | 额金 | 计比提例 | 金额 | 例比 | 额金 | 计提比例 | |||
其:中 | ||||||||||
按组合计坏提准备账的应收账款 | 855,688,028.90 | 100.00% | 53,420,758.64 | 6.24% | 802,267,270.26 | 777,483,505.22 | 100.00% | 50,705,082.57 | 6.52% | 726,778,422.65 |
其:中 | ||||||||||
龄账组合 | 855,688,028.90 | 100.00% | 53,420,758.64 | 6.24% | 802,267,270.26 | 777,483,505.22 | 100.00% | 50,705,082.57 | 6.52% | 726,778,422.65 |
计合 | 855,688,028.90 | 100.00% | 53,420,758.64 | 6.24% | 802,267,270.26 | 777,483,505.22 | 100.00% | 50,705,082.57 | 6.52% | 726,778,422.65 |
计:坏按组合提账准备53,420,758.64
:元单位
名称 | 末期余额 | ||
余额账面 | 坏账准备 | 计比例提 | |
1年以内 | 765,728,692.91 | 38,286,434.66 | 5.00% |
1-2年 | 70,925,530.34 | 7,092,553.06 | 10.00% |
2-3年 | 11,280,524.52 | 2,540,193.44 | 22.52% |
3-4年 | 4,232,878.34 | 2,116,439.19 | 50.00% |
4-5年 | 676,322.47 | 541,057.97 | 80.00% |
5年以上 | 2,844,080.32 | 2,844,080.32 | 100.00% |
计合 | 855,688,028.90 | 53,420,758.64 |
:确合依据的定该组说明一计:按照预期用模提收账款坏准如是信损失般型应账备
□适用?不适用
(3)本计、提收回转的坏账期或回准备情况
本计:提账备情期坏准况
:单位元
类别 | 期初余额 | 本变动金额期 | 末期余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
计按单项提坏账准备 | ||||||
计提按组合坏备账准 | 50,705,082.57 | 11,187,874.42 | 7,450,044.45 | 1,022,153.90 | 53,420,758.64 | |
计合 | 50,705,082.57 | 11,187,874.42 | 7,450,044.45 | 1,022,153.90 | 53,420,758.64 |
本:其中备收回或回要期坏账准转金额重的
:单元位
单位名称 | 收或转回金回额 | 回原因转 | 回式收方 | 计确定提原坏账准备例依据比的及其合理性 |
:本议嵩料东权,他变动系协清算与河螺基司原购将并购日其他说明其公司根据南海新材有限公股的股收款项时前
对东。截止清算回收款的坏账准由股享有所形成的日款的应账应备原致
(4)本实际核的收账款期销应情况
:单位元
项目 | 核金额销 |
:的销情况其中重要应收账款核
:单位元
名称单位 | 应收账质款性 | 核销金额 | 原因核销 | 销履行的核程序 | 项是否由款关联产生交易 |
:应收款明账核销说
(5)末欠方归集的余前五名的账款和同产情况按款期额应收合资
:单位元
名单位称 | 末应账款收期余额 | 末同合资产期余额 | 应收账款和合同末产期余额资 | 占账款应收和合末期余同资产额计比合数的例 | 账款坏账应收准同资产减备和合末准额值备期余 |
末余前五名期额应账及其合收款同汇总资产 | 203,950,834.07 | 8,669,298.76 | 212,620,132.83 | 22.51% | 10,631,006.64 |
计合 | 203,950,834.07 | 8,669,298.76 | 212,620,132.83 | 22.51% | 10,631,006.64 |
6、同产合资
(1)合同资产情况
:位单元
项目 | 末期余额 | 额期初余 | ||||
账面余额 | 账准备坏 | 账面价值 | 面余额账 | 坏账准备 | 账面价值 | |
未保金到期质 | 88,775,549.78 | 6,919,162.42 | 81,856,387.36 | 54,459,972.01 | 3,754,761.21 | 50,705,210.80 |
计合 | 88,775,549.78 | 6,919,162.42 | 81,856,387.36 | 54,459,972.01 | 3,754,761.21 | 50,705,210.80 |
(2)大内值发生的额和原因报告期账面价重变动金
:位单元
项目 | 变金动额 | 变动原因 |
(3)计类坏提方法分按账披露
:单位元
类别 | 末期额余 | 期初余额 | ||||||||
额账面余 | 账备坏准 | 账面价值 | 面账余额 | 备坏账准 | 账面价值 | |||||
金额 | 例比 | 金额 | 计提比例 | 额金 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
:其中 | ||||||||||
按组合计提坏备账准 | 88,775,549.78 | 100.00% | 6,919,162.42 | 7.79% | 81,856,387.36 | 54,459,972.01 | 100.00% | 3,754,761.21 | 6.89% | 50,705,210.80 |
:其中 | ||||||||||
账龄组合 | 88,775,549.78 | 100.00% | 6,919,162.42 | 7.79% | 81,856,387.36 | 54,459,972.01 | 100.00% | 3,754,761.21 | 6.89% | 50,705,210.80 |
计合 | 88,775,549.78 | 100.00% | 6,919,162.42 | 7.79% | 81,856,387.36 | 54,459,972.01 | 100.00% | 3,754,761.21 | 6.89% | 50,705,210.80 |
计:按组合提账坏准备6,919,162.42
:位单元
名称 | 末期余额 | ||
账余面额 | 坏账准备 | 计例提比 | |
1年以内 | 65,853,344.55 | 3,292,667.23 | 5.00% |
1-2()年含 | 16,250,831.94 | 1,625,083.20 | 10.00% |
2-3()年含 | 6,671,373.29 | 2,001,411.99 | 30.00% |
计合 | 88,775,549.78 | 6,919,162.42 |
:依的明确定该组合据说一计按损坏账准备预期信用失般模型提
□适用?用不适
(4)本计、期提收回回的况或转坏账准备情
:单位元
项目 | 本计期提 | 本回或转回期收 | 本期转销/销核 | 原因 |
未到质期保金 | 3,164,401.21 | |||
计合 | 3,164,401.21 | —— |
本:其期账准备收或回金额重中坏回转要的
:单位元
位称单名 | 收回或转回金额 | 转原回因 | 收回方式 | 计原确定坏账准备提比例的依理据及其合性 |
:其他说明
(5)本实际资产期核销的合同情况
:元单位
项目 | 销金额核 |
其合同资产销中重要的核情况
:位单元
单名称位 | 款项质性 | 销金额核 | 核因销原 | 履行核程序的销 | 款联项是否由关易生交产 |
:合销同资产核说明:明其他说
7、应收款项融资
(1)类收款项融资示应分列
:单位元
项目 | 末余额期 | 期初余额 |
应收票据 | 181,739,777.59 | 275,591,097.35 |
子东公司原股应收账款拟回购的 | 9,759,382.90 | |
计合 | 181,739,777.59 | 285,350,480.25 |
(2)计类按方分露坏账提法披
:单位元
类别 | 末期额余 | 期初余额 | ||||||||
面余额账 | 账备坏准 | 账面价值 | 额账面余 | 账备坏准 | 账面价值 | |||||
额金 | 比例 | 金额 | 计比提例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其:中 | ||||||||||
其 |
一计损失坏按预期信用般模型提账准备
:单位元
:中
坏账准备
坏账准备 | 一阶段第 | 二第阶段 | 三第阶段 | 计合 |
未来12个预信用月期损失 | 个续期预期整存信用(未损失发信减生用)值 | 整期用个存续期预信(失已减损发生信用)值 | ||
2023年1月1额日余本在期 |
划计各据和坏账准比例阶段分依备提对本:准备收资账面余动的情况明期发生损失变动的应款项融额显著变说
(3)本计、回转的坏账准的况期提收或回备情
:单位元
类别 | 初余额期 | 本变金额期动 | 末期余额 | |||
计提 | 或回收回转 | 销或转核销 | 变其他动 |
本:账准备收金额重要的其中期坏回或转回
:元单位
单位名称 | 或转收回回金额 | 回转原因 | 回方式收 | 计确准备提定原坏账比的其理例依据及合性 |
:其他说明
(4)末公已质押的款项融期司应收资
:单元位
项目 | 末额期已质押金 |
行兑汇银承票 | 24,041,600.00 |
计合 | 24,041,600.00 |
(5)末未司现且在资日尚到期的款项期公已背书或贴产负债表应收融资
:单位元
项目 | 末认期终止确金额 | 末未终止确认期金额 |
承兑汇票银行 | 625,112,670.81 | |
计合 | 625,112,670.81 |
(6)本期销应款项融资况实际核的收情
:位元单
项目 | 金额核销 |
要应款项情其中重的收融资核销况
:单位元
位名称单 | 款项性质 | 销金额核 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项联是否由关生交易产 |
:核销说明
(7)本项融资期减公价变动情况应收款增变动及允值
(8)他明其说
8、其他应收款
:单位元
目项 | 末余额期 | 期初余额 |
应款其他收 | 20,347,564.72 | 15,106,663.14 |
计合 | 20,347,564.72 | 15,106,663.14 |
(1)应收利息1)类利应收息分
:单位元
项目 | 末期余额 | 额期初余 |
2)重要逾期利息
:单位元
借款单位 | 末期余额 | 间逾期时 | 因逾期原 | 判是否发其生减值及断依据 |
:他其说明
3)计类坏提法分披露按账方
□用适?适用不4)本计、期提或转回坏准备的收回的账情况
:单位元
类别 | 初额期余 | 本期变动金额 | 末期余额 | |||
计提 | 或转回收回 | 转销或核销 | 其他变动 |
本:其坏账转回的中期准备收回或金额重要
:单位元
单位名称 | 回金额收回或转 | 转原回因 | 方收回式 | 计确原坏账准提定备例的依据合理比及其性 |
:他明其说5)本期实收息况际核销的应利情
:单位元
项目 | 核销金额 |
重要的应销情况其中收利息核
:单位元
位名单称 | 款项性质 | 核销金额 | 原核销因 | 的核销程履行序 | 否由关联款项是易交产生 |
:销明核说:他说明其
(2)应股收利1)类应收股利分
:位元单
()项或投资单目被位 | 末期余额 | 初额期余 |
2)要的重账龄超过1年的应收股利
:单位元
(项资单目或被投)位 | 末期余额 | 龄账 | 未收回的原因 | 判否发其是生减值及断依据 |
3)计类按坏账提露方法分披
□适用?不用适
4)本计、回转的坏账准的况期提收或回备情
:单位元
类别 | 初余额期 | 本变金额期动 | 末期余额 | |||
计提 | 或回收回转 | 销或转核销 | 变其他动 |
本:账准备收金额重要的其中期坏回或转回
:元单位
单位名称 | 或转收回回金额 | 回转原因 | 回方式收 | 计确准备提定原坏账比的其理例依据及合性 |
:其他说明
5)本实核销的应利情况期际收股
:位单元
项目 | 核销金额 |
重的收股况其中要应利核销情
:单位元
名称单位 | 款项性质 | 金额核销 | 核销原因 | 行的履核销程序 | 项是款否由关联交易产生 |
:核销说明:其他说明
(3)其他应收款1)类其款款性质分情他应收按项况
:单元位
款项性质 | 末账面余期额 | 期账面余初额 |
备用金 | 686,960.25 | 416,034.37 |
、证押保金金 | 13,618,371.53 | 10,973,597.98 |
应收出口退税 | 597,627.34 | 874,967.63 |
其他 | 7,475,913.98 | 4,340,794.99 |
计合 | 22,378,873.10 | 16,605,394.97 |
2)披露按账龄
:单位元
账龄 | 末账面余额期 | 期面余初账额 |
1(年以内含1)年 | 17,490,601.82 | 13,042,896.04 |
1至2年 | 2,953,122.20 | 2,157,495.20 |
2至3年 | 1,083,770.37 | 794,872.80 |
3以年上 | 851,378.71 | 610,130.93 |
3至4年 | 352,876.01 | 271,715.78 |
4至5年 | 169,813.55 | 12,400.60 |
5年以上 | 328,689.15 | 326,014.55 |
计合 | 22,378,873.10 | 16,605,394.97 |
3)计类账提方法披按坏分露
?适用□不用适
:位元单
类别 | 末期额余 | 初余额期 | ||||||||
账额面余 | 坏账备准 | 面价账值 | 账面余额 | 账备坏准 | 面价账值 | |||||
金额 | 例比 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其:中 | ||||||||||
按组合计坏提账准备 | 22,378,873.10 | 100.00% | 2,031,308.38 | 9.08% | 20,347,564.72 | 16,605,394.97 | 100.00% | 1,498,731.83 | 9.03% | 15,106,663.14 |
其:中 | ||||||||||
龄组账合 | 22,378,873.10 | 100.00% | 2,031,308.38 | 9.08% | 20,347,564.72 | 16,605,394.97 | 100.00% | 1,498,731.83 | 9.03% | 15,106,663.14 |
计合 | 22,378,873.10 | 100.00% | 2,031,308.38 | 9.08% | 20,347,564.72 | 16,605,394.97 | 100.00% | 1,498,731.83 | 9.03% | 15,106,663.14 |
计:合准备按组提坏账2,031,308.38
:单位元
名称 | 末余额期 |
账面额余 | 备坏账准 | 计比提例 | |
1年以内 | 17,490,601.82 | 874,530.09 | 5.00% |
1-2年 | 2,953,122.20 | 295,312.22 | 10.00% |
2-3年 | 1,083,770.37 | 220,488.07 | 20.34% |
3-4年 | 352,876.01 | 176,438.01 | 50.00% |
4-5年 | 169,813.55 | 135,850.84 | 80.00% |
5年以上 | 328,689.15 | 328,689.15 | 100.00% |
计合 | 22,378,873.10 | 2,031,308.38 |
:该组合据说明确定依的一计:信损般模准按预期用失型提坏账备
:单位元
账准备坏 | 一第阶段 | 二段第阶 | 三第阶段 | 计合 |
未来12预期个月信用损失 | 个存信整续期预期用(未发生信用损失减)值 | 存续期预信整个期用(已生用减损失发信)值 | ||
2023年1月1日额余 | 1,498,731.83 | 1,498,731.83 | ||
2023年1月1日余额本在期 | ||||
本计期提 | 616,568.70 | 616,568.70 | ||
本期回转 | 83,992.15 | 83,992.15 | ||
2023年12月31日余额 | 2,031,308.38 | 2,031,308.38 |
划计段依和坏比各阶分据账准备提例
划计本本依据和坏比例详见附注五各阶段分账准备提注附、(十一)6.值及金融工具减(十五)。收其他应款本大准备期变的账面余变损失动金额重额动情况
□适用?不用适
4)本计、期提收或回的坏账情况回转准备
本计:期坏准备情提账况
:单位元
类别 | 期余初额 | 本期变动金额 | 末余期额 | |||
计提 | 转回收回或 | 转销或核销 | 他其 | |||
计按单项提坏准备账 | ||||||
计按组合提坏账准备 | 1,498,731.83 | 616,568.70 | 83,992.15 | 2,031,308.38 | ||
计合 | 1,498,731.83 | 616,568.70 | 83,992.15 | 2,031,308.38 |
本:坏准转回额其中期账备或收回金重要的
:元单位
单位名称 | 转回金额收回或 | 转因回原 | 收回方式 | 计原坏确定账准备提比据及其合例的依理性 |
5)本际核销的他情期实其应收款况
:单元位
项目 | 核金销额 |
:其中重要他应收核情况的其款销
:单位元
称单位名 | 他收款其应性质 | 金核销额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 项是否由关款联易产交生 |
:款核其他应收销说明
6)末欠集的期余的其他应款按款方归额前五名收情况
:位单元
单名称位 | 款项性的质 | 末期余额 | 账龄 | 其他应款占收期末计余额合数的比例 | 末账备余坏准期额 |
有华电招标限公司 | 保证金投标 | 880,000.00 | 1年以内 | 3.93% | 44,000.00 |
有色榆林新陕西料团有材集限责任公司 | 履约保证金 | 654,139.68 | 1以年内 | 2.92% | 32,706.98 |
市国税局上海 | 出口退税 | 597,627.34 | 1年以内 | 2.67% | 29,881.37 |
中招责煤标有限公任司 | 投标保证金 | 577,754.10 | 1年内以 | 2.58% | 28,887.71 |
华润守标有正招限司公 | 标保证投金 | 417,128.00 | 1年以内 | 1.86% | 20,856.40 |
计合 | 3,126,649.12 | 13.96% | 156,332.46 |
7)因金中管于资集理而列报其他应收款
:单位元:其他说明
9、付款项预
(1)预付按账款项龄列示
:元单位
账龄 | 末期余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 175,130,312.00 | 99.17% | 195,672,244.54 | 99.72% |
1至2年 | 1,452,591.38 | 0.82% | 540,217.22 | 0.28% |
2至3年 | 21,548.94 | 0.01% |
计合 | 176,604,452.32 | 196,212,461.76 |
龄过账超1未:且金额重的付款项及算原因说年要预时结的明
(2)对末按预付余前名的况象归集的期额五预付款情
单位名称 | 末余额期 | 占预额的比例付款项总(%) |
末期前五汇总余额名预付款项 | 127,443,550.88 | 72.16 |
:其他说明
10、存货
是否需要产行业的露公司遵守房地披要求否
(1)类存分货
:位元单
项目 | 末余期额 | 期初余额 | ||||
余额账面 | 存跌准备货价或合同履约成本减准值备 | 账面价值 | 余账面额 | 准备存货跌价或合同履约成本减值准备 | 账值面价 | |
料原材 | 331,840,779.29 | 331,840,779.29 | 373,615,909.31 | 373,615,909.31 | ||
在产品 | 32,744,603.00 | 32,744,603.00 | 56,584,704.37 | 56,584,704.37 | ||
存商库品 | 596,592,153.84 | 2,940,393.23 | 593,651,760.61 | 587,701,282.39 | 4,788,400.26 | 582,912,882.13 |
品发出商 | 12,980,781.39 | 12,980,781.39 | ||||
资在途物 | 5,579,081.46 | 5,579,081.46 | 3,338,463.63 | 3,338,463.63 | ||
委托加工物资 | 6,722,677.67 | 6,722,677.67 | 3,282,161.92 | 3,282,161.92 | ||
计合 | 986,460,076.65 | 2,940,393.23 | 983,519,683.42 | 1,024,522,521.62 | 4,788,400.26 | 1,019,734,121.36 |
(2)本存货跌价备履成值准备准和合同约减
:单元位
目项 | 期初余额 | 本增加金期额 | 本少期金额减 | 末期余额 | ||
计提 | 其他 | 转或销回转 | 其他 | |||
品库存商 | 4,788,400.26 | 2,760,393.23 | 4,608,400.26 | 2,940,393.23 | ||
计合 | 4,788,400.26 | 2,760,393.23 | 4,608,400.26 | 2,940,393.23 |
本:、料,准备及合减值准备说成品用于等于出售的以存货跌价同履约成明产库存商品和出售的材直接用商品存货计计,;料,该存货估去的售费用和关费后的金定其可现值需要材货正常的售价减估销相税额确变净经过加工的存在生
,计计本、计,过产的产成价减去至完估将估的和费后的金产经营程中以所生品的估售工时要发生的成销售费用相关税额
;可变现净确定其值
本:本计期转的因期已将初存货跌价的部分货用转回或销原期提准备存耗/。售出计货价备按组合提存跌准
:单位元
名组合称 | 末期 | 期初 | ||||
末余额期 | 跌价准备 | 计准备提跌价比例 | 余额期初 | 跌价准备 | 计价准跌备提比例 |
计计按存货跌价标准组合提准备的提
(3)末本存货余借费资化金额说期额含有款用的明
(4)本本合同履约摊销金的明成期额说
11、持有待售资产
:位单元
项目 | 末期账面余额 | 值减准备 | 末价值期账面 | 公允价值 | 计置费用预处 | 计预处间置时 |
:其他说明
12、一到期资年内的非流动产
:元单位
项目 | 末期余额 | 余额期初 |
(1)一权年内期资到的债投
□用适?适用不
(2)一权年内期其他债投到的资
□用适?不适用
13、其流动资他产
:单位元
目项 | 末余期额 | 期初余额 |
税增值留抵扣额 | 34,026,631.72 | 15,599,164.75 |
抵销后净所得税预缴以额列示的税额 | 1,369,701.96 | 352,106.34 |
其他 | 954,202.09 | 847,502.74 |
计合 | 36,350,535.77 | 16,798,773.83 |
:其他说明
14、权债投资
(1)权的债投资情况
:位元单
项目 | 末期余额 | 初余额期 | ||||
账余面额 | 准减值备 | 账价值面 | 账面额余 | 值准备减 | 账值面价 |
权本债投减准备期资值变动情况
:位单元
项目 | 期初余额 | 本加期增 | 本少期减 | 末期余额 |
(2)末权期重要的债投资
:位元单
权债项目 | 末额期余 | 期初余额 | ||||||||
面值 | 票面利率 | 利实际率 | 日到期 | 本逾期金 | 面值 | 利票面率 | 实际利率 | 到期日 | 本逾期金 |
(3)计值准备提况减情
:位元单
坏账准备 | 一第阶段 | 二阶第段 | 三第阶段 | 计合 |
未来12信个月预期用损失 | 整个期存续期预信用(未生信用减损失发)值 | 续期预期信整个存用(失已损发生信用减)值 | ||
2023年1月1日余额本在期 |
划计段分依据备提比例各阶和坏账准
(4)本权实的投情况期际核销债资
:单位元
项目 | 核销金额 |
权重要的投核销情其中债资况权:销明债投资核说
本大失准金余额变动损备期变动额重的账面情况
□适用?不适用
:其他说明
15、权其他债投资
(1)权债投其他资的情况
:单位元
目项 | 期初余额 | 计应利息 | 利息调整 | 本公期允变价值动 | 末期额余 | 本成 | 计累公允价变动值 | 计累在其综合收他中认益确的减值准备 | 备注 |
权本其债资减变他投值准备期动情况
:元单位
项目 | 期初余额 | 本增加期 | 本少期减 | 末期余额 |
(2)末权期重投资要的其他债
:单位元
他其债权项目 | 末期余额 | 期初余额 | ||||||||
值面 | 票面利率 | 实际利率 | 到日期 | 本期逾金 | 面值 | 面票利率 | 实际利率 | 期日到 | 本逾期金 |
(3)计值准备减提情况
:元单位
账备坏准 | 一第阶段 | 二段第阶 | 三第阶段 | 计合 |
未来12月预期信个用损失 | 个存续期预用整期信(未损减失发生信用)值 | 期用整个存续预期信(损失已减发生信用)值 | ||
2023年1月1余日额本在期 |
划计各段依据和坏准提比例阶分账备
(4)本权期核销的他投资情实际其债况
:单位元
目项 | 销额核金 |
权其其销情况中重要的他债投资核权:其核销说明他债投资
本大损备期的账动失准变动金额重面余额变情况
□用适?不适用:其他说明
16、权其他益工投具资
:元单位
目称项名 | 末期余额 | 初额期余 | 本计期入其合他综收益利的得 | 本计期入其他综合的收益损失 | 本末累期计计入其收他综合益的利得 | 本末累期计计入其他综合收的损失益 | 本期确认股利的收入 | 以指定为公允价值计且量其计入变动其他综合原收益的因 |
本期存终在止确认
:单元位
目名称项 | 计转留收益的累入存利得 | 计转入留收的累损存益失 | 的因终止确认原 |
本权项披易资分露期非交性益工具投
:单位元
项目名称 | 确认的股利收入 | 计累利得 | 计累损失 | 他综其合收益入益转留存收的金额 | 公允指定为以计价值且量其计入他变动其合收益的综原因 | 他综合收其益入留存益转收原因的 |
:其他说明
17、长收期应款
(1)长期收款应情况
:元单位
项目 | 末期余额 | 期初余额 | 间折现率区 | ||||
账面余额 | 准备坏账 | 账面价值 | 面余账额 | 备坏账准 | 值账面价 |
(2)计类按坏账披露提方法分
:单位元
类别 | 末期余额 | 期余初额 | ||||||||
账面余额 | 账备坏准 | 账面价值 | 面余额账 | 账备坏准 | 账面价值 | |||||
金额 | 例比 | 额金 | 计比提例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
:中其 | ||||||||||
:其中 |
一计按损失般模型账准预期信用提坏备
:单位元
账准坏备 | 一第阶段 | 二第阶段 | 三阶段第 | 计合 |
未来12个用月预期信损失 | 整存期用个续期预信(未失发生信减损用)值 | 整个存续期信用期预(失发生信损已用减)值 | ||
2023年1月1日额余本期在 |
划计各据提比例阶段分依和坏账准备
(3)本计、期转回的坏账的情提收回或准备况
:单位元
类别 | 期初余额 | 本动期变金额 | 末余额期 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |
本:期账备转回或回额重要的其中坏准收金
:元单位
单位称名 | 回或转收回金额 | 原转回因 | 收方式回 | 计账确定原坏准备提的依据及比例其合理性 |
其他说明:
(4)本期实际核销的长期应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明:
18、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
一、合营企业 | ||||||||||||
二、联营企业 | ||||||||||||
安徽海慧供应链科技有限公司 | 6,729,015.04 | 26,000,000.00 | 5,073,436.07 | 2,516,581.73 | 35,285,869.38 | |||||||
小计 | 6,729,015.04 | 26,000,000.00 | 5,073,436.07 | 2,516,581.73 | 35,285,869.38 | |||||||
合计 | 6,729,015.04 | 26,000,000.00 | 5,073,436.07 | 2,516,581.73 | 35,285,869.38 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明:
19、其他非流动资产金融
:单位元
项目 | 末期余额 | 额期初余 |
:明其他说
20、投资性房地产
(1)采本计成量模式投地用的资性房产?适用□不适用
:单元位
目项 | 、房屋建筑物 | 权土地使用 | 在工程建 | 计合 |
一、账面原值 | ||||
1.初额期余 | 12,485,586.44 | 12,485,586.44 | ||
2.本增加期金额 | ||||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
(3)合并增加企业 |
3.本少期额减金
3.本少期额减金 |
(1)处置 |
(2)其他转出 |
4.末期余额
4.末期余额 | 12,485,586.44 | 12,485,586.44 | |
二、计计和累折旧累摊销 | |||
1.期初余额 | 5,337,993.36 | 5,337,993.36 | |
2.本额期增加金 | 439,572.78 | 439,572.78 | |
(1)计提或摊销 | 439,572.78 | 439,572.78 |
3.本少期减金额
3.本少期减金额 |
(1)处置 |
(2)其转出他 |
4.末期余额
4.末期余额 | 5,777,566.14 | 5,777,566.14 | |
三、减准备值 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加额金 | |||
(1)计提 |
3.本少期减金额
3.本少期减金额 |
(1)处置 |
(2)转其他出 |
4.末期额余 | |||
、四账面价值 | |||
1.末期账面价值 | 6,708,020.30 | 6,708,020.30 | |
2.初账面价期值 | 7,147,593.08 | 7,147,593.08 |
金额按公允减去的净可收回价值处置费用后额确定
□用适?不适用
计未来可收回金金流量的值额按预现现确定
□用适?适不用
采一前述信息以年度减值用的信或部信息差原与前测试息外明显不致的异因采一公司减息与当年明显不致的原因以前年度值测试用信实际情况差异:其他说明
(2)采计公允式性房地产用价值量模的投资
□适用?用不适
(3)采计转换为资产用允价值量投性房地并公
:位单元
项目 | 转换算科前核目 | 额金 | 换理由转 | 审批程序 | 对益影损的响 | 对其他综合收的益影响 |
(4)未办权书的投资情况妥产证性房地产
:单位元
项目 | 账面价值 | 未办权书原妥产证因 |
建房屋及筑物 | 5,012,495.43 | 未办筑工程竣理完毕建工验收尚 |
:其说他明
21、资固定产
:单元位
项目 | 末期额余 | 初余额期 |
固产定资 | 1,661,507,092.02 | 1,553,890,998.33 |
固定产理资清 | ||
计合 | 1,661,507,092.02 | 1,553,890,998.33 |
(1)固定资产情况
:单元位
目项 | 房物屋及建筑 | 机器设备 | 输工具运 | 子电他设备及其 | 计合 |
一、:账面原值 | |||||
1.初余期额 | 1,364,417,629.96 | 2,493,077,325.93 | 36,537,620.71 | 58,980,479.51 | 3,953,013,056.11 |
2.本额期增加金 | 88,482,445.62 | 158,461,888.42 | 2,615,531.11 | 2,138,326.11 | 251,698,191.26 |
(1)购置 | 14,380,356.17 | 14,786,470.65 | 2,085,122.54 | 873,270.03 | 32,125,219.39 |
(2)程在建工转入 | 69,522,799.38 | 140,168,748.44 | 492,920.35 | 1,203,117.92 | 211,387,586.09 |
(3)业合并增企加 | |||||
(4)表折外币报算差额 | 4,579,290.07 | 3,506,669.33 | 37,488.22 | 61,938.16 | 8,185,385.78 |
3.本少期减金额 | 38,882,166.22 | 3,581,516.83 | 1,356,257.86 | 43,819,940.91 | |
(1)处或废置报 | 38,882,166.22 | 3,581,516.83 | 1,356,257.86 | 43,819,940.91 |
4.末期余额
4.末期余额 | 1,452,900,075.58 | 2,612,657,048.13 | 35,571,634.99 | 59,762,547.76 | 4,160,891,306.46 |
二、计折累旧 | |||||
1.期初余额 | 502,878,825.01 | 1,814,744,652.87 | 26,511,418.55 | 50,905,259.82 | 2,395,040,156.25 |
2.本加金额期增 | 51,327,562.09 | 87,844,388.79 | 2,365,700.43 | 1,937,243.06 | 143,474,894.37 |
(1)计提 | 51,219,464.68 | 87,520,284.67 | 2,330,242.22 | 1,932,056.86 | 143,002,048.43 |
(2)外报表折币算差额 | 108,097.41 | 324,104.12 | 35,458.21 | 5,186.20 | 472,845.94 |
3.本少金期减额 | 38,450,380.76 | 3,406,099.09 | 1,356,257.86 | 43,212,737.71 | |
(1)处或报置废 | 38,450,380.76 | 3,406,099.09 | 1,356,257.86 | 43,212,737.71 |
4.末期余额
4.末期余额 | 554,206,387.10 | 1,864,138,660.90 | 25,471,019.89 | 51,486,245.02 | 2,495,302,312.91 |
三、减值准备 | |||||
1.余额期初 | 2,528,388.80 | 1,553,512.73 | 4,081,901.53 | ||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 |
3.本少期减金额
3.本少期减金额 |
(1)处报废置或 |
4.末期余额
4.末期余额 | 2,528,388.80 | 1,553,512.73 | 4,081,901.53 | ||
、面价四账值 | |||||
1.末价期账面值 | 896,165,299.68 | 746,964,874.50 | 10,100,615.10 | 8,276,302.74 | 1,661,507,092.02 |
2.账面价值期初 | 859,010,416.15 | 676,779,160.33 | 10,026,202.16 | 8,075,219.69 | 1,553,890,998.33 |
(2)的固定资情暂时闲置产况
:元单位
目项 | 面原值账 | 计累旧折 | 值准备减 | 账值面价 | 备注 |
器备机设 | 3,749,985.00 | 2,196,472.27 | 1,553,512.73 | ||
计合 | 3,749,985.00 | 2,196,472.27 | 1,553,512.73 |
(3)通租的定资过经营租赁出固产
:单位元
项目 | 末值期账面价 |
(4)未办权妥产证资产情况书的固定
:单位元
项目 | 账面价值 | 未办权产证妥书的原因 |
房筑物屋及建 | 72,510,608.07 | 未工程算验收尚完成决 |
计合 | 72,510,608.07 |
:他其说明
(5)定产减值测试况固资的情
□用适?不适用
(6)资产清固定理
:单元位
项目 | 末期余额 | 余期初额 |
:其说明他
22、在建工程
:单位元
项目 | 末余额期 | 期初余额 |
工程在建 | 91,043,363.24 | 32,155,217.34 |
工程物资 | 3,394.49 | 674,456.73 |
计合 | 91,046,757.73 | 32,829,674.07 |
(1)在建工程情况
:位元单
项目 | 末额期余 | 额期初余 | ||||
账面余额 | 备减值准 | 账面价值 | 账面余额 | 减准值备 | 账面价值 | |
都材项目成铝 | 16,459,754.57 | 16,459,754.57 | ||||
河材项目南铝 | 12,348,312.21 | 12,348,312.21 | ||||
东铝项目山材 | 3,347,150.56 | 3,347,150.56 | ||||
安徽SCR脱硝合用剂综利项目 | 79,699,687.61 | 79,699,687.61 | ||||
芜湖全屋定制及装饰板扩能项目 | 11,090,741.68 | 11,090,741.68 | ||||
其他项目 | 252,933.95 | 252,933.95 | ||||
计合 | 91,043,363.24 | 91,043,363.24 | 32,155,217.34 | 32,155,217.34 |
(2)本要在建工程期变重项目动情况
:元单位
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
成都公司铝材项目 | 110,000,000.00 | 16,459,754.57 | 43,667,601.14 | 60,127,355.71 | 54.66% | 100% | 其他 | |||||
山东公司铝材项目 | 80,000,000.00 | 3,347,150.56 | 55,732,731.16 | 59,079,881.72 | 73.85% | 100% | 其他 | |||||
河南公司铝材项目 | 97,430,000.00 | 12,348,312.21 | 75,257,146.24 | 85,588,122.90 | 2,017,335.55 | 89.92% | 100% | 其他 | ||||
安徽SCR脱硝剂综合利用项目 | 230,000,000.00 | 79,699,687.61 | 79,699,687.61 | 34.65% | 70% | 其他 | ||||||
芜湖全屋定制及装饰板扩能项目 | 45,000,000.00 | 12,515,169.72 | 1,424,428.04 | 11,090,741.68 | 27.81% | 80% | 其他 | |||||
其他项目 | 8,020,000.00 | 5,420,731.67 | 5,167,797.72 | 252,933.95 | 67.59% | 90% | 其他 | |||||
合计 | 570,450,000.00 | 32,155,217.34 | 272,293,067.54 | 211,387,586.09 | 2,017,335.55 | 91,043,363.24 |
(3)本期计提在建工程减值准备情况
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明:
(4)在建工程的减值测试情况
□适用?不适用
(5)工程物资
:位单元
项目 | 末期余额 | 期初余额 | ||||
面余额账 | 减准值备 | 价账面值 | 账余额面 | 减值备准 | 面价值账 | |
料工材程用 | 3,394.49 | 3,394.49 | 674,456.73 | 674,456.73 | ||
计合 | 3,394.49 | 3,394.49 | 674,456.73 | 674,456.73 |
:其说他明
23、生产性生物资产
(1)采本计成模的生资用量式产性生物产
□适用?用不适
(2)采本计用成量产性生物资减值模式的生产的测试情况
□用适?不适用
(3)采计允模式的生资产用公价值量产性生物
□适用?适不用
24、资油气产
□适用?不适用
25、权使资用产
(1)权使用资产情况
:单位元
目项 | 屋及建房筑物 | 权用土地使 | 输具运工 | 子电设备 | 计合 |
一、面账原值 | |||||
1.额期初余 | 431,768.74 | 431,768.74 | |||
2.本期增加金额 | 8,266,196.90 | 8,957.92 | 8,275,154.82 | ||
(1)租赁 | 8,266,196.90 | 8,266,196.90 | |||
(2)外币报表折额算差 | 8,957.92 | 8,957.92 | |||
3.本少期减金额 |
4.末额期余
4.末额期余 | 8,266,196.90 | 440,726.66 | 8,706,923.56 | |
二、计累折旧 | ||||
1.余期初额 | 44,058.03 | 44,058.03 | ||
2.本加金额期增 | 1,352,432.64 | 18,543.14 | 1,370,975.78 | |
(1)计提 | 1,352,432.64 | 17,629.07 | 1,370,061.71 | |
(2)其他增加 | 914.07 | 914.07 |
3.本少期减金额 |
(1)置处 |
4.末期余额
4.末期余额 | 1,352,432.64 | 62,601.17 | 1,415,033.81 | |
三、减准值备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本增金额期加 | ||||
(1)计提 |
3.本少期额减金
3.本少期额减金 |
(1)处置 |
4.末余期额
4.末余期额 | ||||
、四账面价值 | ||||
1.末价期账面值 | 6,913,764.26 | 378,125.49 | 7,291,889.75 | |
2.期账面初价值 | 387,710.71 | 387,710.71 |
(2)权资试情况使用产的减值测
□适用?不适用
:其他说明
26、无产形资
(1)无形资产情况
:单位元
项目 | 权地土使用 | 权利专 | 术非专利技 | 计件算机软 | 计合 |
一、账面值原 | |||||
1.额期初余 | 410,384,611.76 | 13,114,255.00 | 3,287,340.51 | 426,786,207.27 | |
2.本增金额期加 | 23,009,489.58 | 1,932,567.56 | 24,942,057.14 | ||
(1)购置 | 21,940,030.00 | 1,932,567.56 | 23,872,597.56 | ||
(2)部发内研 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
(4)外币表报折算差额 | 1,069,459.58 | 1,069,459.58 | |||
3.本少期减金额 | |||||
(1)置处 |
4.末余期额
4.末余期额 | 433,394,101.34 | 13,114,255.00 | 5,219,908.07 | 451,728,264.41 | |
二、计累摊销 | |||||
1.额期初余 | 80,389,916.81 | 10,113,799.55 | 2,575,924.15 | 93,079,640.51 | |
2.本期增加金额 | 9,077,365.39 | 704,592.01 | 423,241.47 | 10,205,198.87 | |
(1)计提 | 9,077,365.39 | 704,592.01 | 423,241.47 | 10,205,198.87 |
3.本少期减金额 |
(1)处置 |
4.末余额期
4.末余额期 | 89,467,282.20 | 10,818,391.56 | 2,999,165.62 | 103,284,839.38 | |
三、减值准备 | |||||
1.初余期额 | |||||
2.本额期增加金 | |||||
(1)计提 |
3.本少期减金额
3.本少期减金额 |
(1)处置 |
4.末额期余
4.末额期余 | |||||
、四账面价值 | |||||
1.末面价值期账 | 343,926,819.14 | 2,295,863.44 | 2,220,742.45 | 348,443,425.03 | |
2.期账初面价值 | 329,994,694.95 | 3,000,455.45 | 711,416.36 | 333,706,566.76 |
本末期过司内部研形的无形资无形资余的比例通公发成产占产额0.00%。
(2)未办权权土使情况妥产证书的地用
:单位元
目项 | 账面价值 | 未办权产证书的妥原因 |
:说明其他
(3)无形资减值产的测试情况
□用适?不适用
27、商誉
(1)商原值誉账面
:单位元
单位名被投资称形或成商誉的项事 | 初余额期 | 本期加增 | 本少减期 | 末期余额 | ||
合并形企业成的 | 置处 |
计合
(2)商誉减值准备
:单元位
计合投资被单位名或称形成商誉
事项的
投资被单位名或称形成商誉事项的 | 期初余额 | 本加期增 | 本少期减 | 末期余额 | ||
计提 | 处置 |
(3)资产组组关信息商誉所在组或资产合的相
计合
名称
名称 | 产组或组的所属资合构成及依据 | 所经营分部依属及据 | 一是否与以度保持前年致 |
资组或资变产产组组合发生化
名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化实及依据的客观事 |
其明他说
(4)可具体收回金额的确定方法可额按公允处置费用的定收回金价值减去后净额确
□用适?适用不
计未来可收金按预现金的现值定回额流量确
□用适?不适用
采一与前度减的信息明显异原因前述信息以年值测试用信息或外部不致的差采一公司年度信息际显不致的以前减值测试用与当年实情况明差异原因
(5)对业绩承诺成誉值况完及应商减情
一形成商时在业绩承报告期报期上期承期誉存诺且或告间处于业绩诺内
□适用?不适用
:他其说明
28、长费用期待摊
:单位元
项目 | 初余额期 | 本期增额加金 | 本期摊销金额 | 少他减其金额 | 末额期余 |
料办家俱框及公 | 5,836,545.87 | 992,170.98 | 821,162.00 | 6,007,554.85 | |
展厅他宣传及其 | 1,063,758.40 | 551,392.16 | 909,362.95 | 705,787.61 | |
计合 | 6,900,304.27 | 1,543,563.14 | 1,730,524.95 | 6,713,342.46 |
:其他明说
29、得资递延所税产/递延所得负税债
(1)未经抵销的所得税产递延资
:位元单
项目 | 末期余额 | 初额期余 | ||
抵扣异可暂时性差 | 资产递延所得税 | 可抵差异扣暂时性 | 递延所资产得税 | |
备资产减值准 | 68,124,666.08 | 13,045,452.80 | 61,574,919.53 | 11,528,031.06 |
未内现部交易实利润 | 829,914.62 | 90,241.16 | 858,111.50 | 171,994.98 |
抵扣亏损可 | 121,679,889.21 | 22,665,273.71 | 104,498,705.53 | 20,254,942.35 |
递延收益 | 5,519,880.86 | 1,208,161.51 | 6,122,674.31 | 1,323,925.81 |
权使用资产赁租 | 7,340,074.32 | 1,414,128.67 | 387,710.71 | 96,927.68 |
计合 | 203,494,425.09 | 38,423,257.85 | 173,442,121.58 | 33,375,821.88 |
(2)未销递所得税负经抵的延债
:单元位
项目 | 末期余额 | 期初余额 | ||
应税暂时纳性差异 | 所税债递延得负 | 应性纳税暂时差异 | 得税负债递延所 | |
权及其他使用资产 | 70,582,326.44 | 10,895,648.03 | 26,132,790.36 | 3,958,689.63 |
计合 | 70,582,326.44 | 10,895,648.03 | 26,132,790.36 | 3,958,689.63 |
(3)以后净延所或抵销额列示的递得税资产负债
:位元单
项目 | 税资产和递延所得负末债金期互抵额 | 抵后递延所税销得资末产或负债额期余 | 递延得资产和所税负抵额债期初互金 | 销后税抵递延所得资期初余额产或负债 |
税资产递延所得 | 38,423,257.85 | 33,375,821.88 | ||
递延税负所得债 | 10,895,648.03 | 3,958,689.63 |
(4)未所得细确认递延税资产明
:单位元
项目 | 末期余额 | 额期初余 |
可抵扣损亏 | 434,739,094.06 | 418,132,877.42 |
值备资产减准 | 1,474,181.83 | 3,612,867.49 |
延收益递 | 40,849,804.84 | 44,329,804.84 |
计合 | 477,063,080.73 | 466,075,549.75 |
(5)未认延所得税的可抵亏将于以确递资产扣损下年度到期
:单元位
份年 | 末期金额 | 金期初额 | 备注 |
2023 | 43,594,852.17 | ||
2024 | 49,508,278.87 | 57,508,579.90 | |
2025 | 36,462,499.68 | 39,763,607.19 | |
2026 | 131,917,114.23 | 137,742,314.18 | |
2027 | 138,915,682.42 | 139,523,523.98 | |
2028 | 77,935,518.86 | ||
计合 | 434,739,094.06 | 418,132,877.42 |
:他说明其
30、其资产他非流动
:单位元
项目 | 末期余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 准减值备 | 价值账面 | 账面余额 | 准备减值 | 账面值价 | |
程项预付工款 | 6,970,623.87 | 6,970,623.87 | 18,576,429.91 | 18,576,429.91 | ||
付设备款预项 | 41,157,847.82 | 41,157,847.82 | 50,402,110.45 | 50,402,110.45 |
计合 | 48,128,471.69 | 48,128,471.69 | 68,978,540.36 | 68,978,540.36 |
:他说明其
31、权权所使用受限的资产有或到制
:单位元
项目 | 末期 | 初期 | ||||||
面余账额 | 值账面价 | 受限类型 | 情况受限 | 账面余额 | 价值账面 | 受限类型 | 情况受限 | |
货币资金 | 11,359,599.85 | 函保保证其金以及他 | 10,942,735.37 | 保证保函金以及其他 | ||||
定资产固 | 68,698,198.97 | 银借行款担抵押保 | ||||||
无资产形 | 36,663,347.03 | 银行款借押担保抵 | ||||||
应项收款融资 | 24,041,600.00 | 行兑银承票据质押 | ||||||
计合 | 35,401,199.85 | 116,304,281.37 |
:说其他明
32、短借款期
(1)类分短期借款
:单位元
项目 | 末期余额 | 期初余额 |
押借款抵 | 49,723,522.44 | |
信用借款 | 1,176,557,286.28 | 976,620,893.82 |
未到期应付利息 | 621,273.36 | 860,446.47 |
计合 | 1,177,178,559.64 | 1,027,204,862.73 |
类:短期说借款分的明
(2)未期偿还的情况已逾短期借款
本末未期已期短借总额为逾偿还的期款0.00,未:元中要的已逾还的短借情况如其重期偿期款下
:单位元
款位借单 | 末余额期 | 借款利率 | 逾期时间 | 利率逾期 |
:其他说明
33、性金融负债交易
:元单位
项目 | 末期余额 | 初余期额 |
:其中 | ||
:中其 |
其他说明:
34、衍生金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
35、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 24,041,600.00 | |
合计 | 24,041,600.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元,到期未付的原因为。
36、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付材料劳务款 | 297,146,472.99 | 276,897,013.25 |
应付工程设备款 | 25,659,373.89 | 23,378,914.08 |
其他 | 4,216,298.94 | 1,428,495.75 |
合计 | 327,022,145.82 | 301,704,423.08 |
(2)账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
湖北中进建设集团有限公司 | 4,239,908.27 | 工程未竣工决算 |
安徽恒照建筑工程有限公司 | 3,012,661.13 | 工程未竣工决算 |
潍坊杉润建筑配套工程有限公司 | 2,520,685.57 | 工程未竣工决算 |
黄冈市华窑中瑞窑炉有限公司 | 1,923,000.00 | 工程未竣工决算 |
清远市恒德环保科技有限公司 | 909,010.54 | 工程未竣工决算 |
合计 | 12,605,265.51 |
其他说明:
37、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 128,480,599.72 | 146,289,370.15 |
合计 | 128,480,599.72 | 146,289,370.15 |
(1)息应付利
:单位元
项目 | 末额期余 | 期初余额 |
未:重逾支的利息情要的已期付况
:单元位
借款单位 | 期金额逾 | 期因逾原 |
:其他说明
(2)利应付股
:位单元
项目 | 末期余额 | 初期余额 |
,明包括重其他说要的超过1未,未:年支付的应利应因付股披露支付原
(3)其他应付款1)按质列示其款项性他应付款
:单位元
项目 | 末期余额 | 初额期余 |
保金质 | 305,256.58 | 2,592,862.71 |
保证及收款项金代 | 71,719,267.65 | 73,543,870.31 |
子权收司股款其款项购公及他 | 56,456,075.49 | 70,152,637.13 |
计合 | 128,480,599.72 | 146,289,370.15 |
2)账龄超过1或期重要款年逾的其他应付
:单位元
项目 | 末期余额 | 未偿的原因还或结转 |
东山荣流有畅物限公司 | 500,000.00 | 金保证 |
芜湖运任公司市闽运货有限责 | 400,000.00 | 保证金 |
滨市忠顺塑限司哈尔铝型材有公 | 597,350.80 | 证金保 |
东山远玻有限公司方璃 | 486,707.00 | 及保证押金金 |
九料江鹿新材白有限公司 | 480,000.00 | 证保金 |
计合 | 2,464,057.80 |
3)对末交易的名的其他况按手方归集期余额前五应付款情
:其他说明
38、款项预收
(1)示预收款项列
:单位元
项目 | 末期余额 | 初余额期 |
(2)账龄超过1或逾期的要项年重预收款
:位单元
项目 | 末期余额 | 未偿或结转的还原因 |
:单位元
目项 | 动金额变 | 变动原因 |
39、同债合负
:位元单
项目 | 末额期余 | 期初余额 |
收货款预 | 136,885,723.58 | 170,930,537.85 |
计合 | 136,885,723.58 | 170,930,537.85 |
账龄超过1年的重要合债同负
:单位元
项目 | 末余额期 | 未转偿还或结的原因 |
大报告期内发生重变的原账面价值动金额和因
:单元位
项目 | 变金动额 | 变动原因 |
40、职工薪应付酬
(1)应职工薪付酬列示
:元单位
目项 | 初余期额 | 本期增加 | 本少期减 | 末期余额 |
一、期薪酬短 | 46,799,384.69 | 491,874,709.88 | 492,828,140.39 | 45,845,954.18 |
二、离职后福利-设定计划提存 | 244,474.41 | 50,792,401.01 | 50,804,262.08 | 232,613.34 |
计合 | 47,043,859.10 | 542,667,110.89 | 543,632,402.47 | 46,078,567.52 |
(2)薪酬短期列示
:单位元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本少减期 | 末期余额 |
1、、、津贴工资奖金和补贴 | 46,600,704.88 | 388,906,630.59 | 389,801,127.72 | 45,706,207.75 |
2、工职福利费 | 50,000.00 | 33,088,915.14 | 33,138,915.14 | |
3、社保费会险 | 122,755.17 | 28,581,099.95 | 28,684,044.14 | 19,810.98 |
:其中医保费疗险 | 109,575.99 | 25,987,941.22 | 26,090,811.78 | 6,705.43 |
工伤保险费 | 8,188.15 | 2,109,158.52 | 2,109,299.20 | 8,047.47 |
生育保费险 | 247,265.17 | 247,265.17 | ||
他保险其费 | 4,991.03 | 236,735.04 | 236,667.99 | 5,058.08 |
4、金住房公积 | 38,704,204.98 | 38,704,204.38 | 0.60 | |
5、会费和工经职工教经育费 | 25,924.64 | 2,593,859.22 | 2,499,849.01 | 119,934.85 |
合计 | 46,799,384.69 | 491,874,709.88 | 492,828,140.39 | 45,845,954.18 |
(3)设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 233,931.87 | 48,702,445.24 | 48,713,823.13 | 222,553.98 |
2、失业保险费 | 10,542.54 | 2,089,955.77 | 2,090,438.95 | 10,059.36 |
合计 | 244,474.41 | 50,792,401.01 | 50,804,262.08 | 232,613.34 |
其他说明:
41、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 2,663,664.06 | 18,792,658.65 |
企业所得税 | 632,993.07 | 6,839,727.72 |
个人所得税 | 90,060.67 | 227,716.90 |
城市维护建设税 | 284,761.57 | 1,207,524.14 |
教育费附加 | 129,991.63 | 466,884.05 |
地方教育附加 | 86,660.45 | 311,256.04 |
房产税 | 2,440,262.71 | 2,026,111.98 |
印花税 | 941,502.30 | 785,088.79 |
水利基金 | 140,133.85 | 179,064.29 |
土地使用税 | 2,238,346.05 | 2,284,631.25 |
其他税种 | 303,857.55 | 279,610.72 |
合计 | 9,952,233.91 | 33,400,274.53 |
其他说明:
42、持有待售负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
43、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 314,939,143.73 | 27,400,000.00 |
一年内到期的租赁负债 | 2,788,649.93 | |
合计 | 317,727,793.66 | 27,400,000.00 |
其他说明:
44、负债其他流动
:单位元
项目 | 末余额期 | 期初余额 |
转销待项税 | 18,058,363.44 | 21,777,762.69 |
计合 | 18,058,363.44 | 21,777,762.69 |
:应付减短期债券的增变动
:位元单
债券名称 | 面值 | 票面利率 | 行发日期 | 券债限期 | 行发金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面计值提利息 | 折溢摊价销 | 本期偿还 | 末期余额 | 是否违约 |
计合
:其他说明
45、长借期款
(1)长类期借款分
:单位元
计合项目
项目 | 末期余额 | 期初余额 |
保款证借 | 139,000,000.00 | 194,000,000.00 |
信用借款 | 169,424,561.31 | 501,073,147.72 |
未应付到期利息 | 541,411.97 | 521,813.14 |
计合 | 308,965,973.28 | 695,594,960.86 |
长类:借说明期款分的
2019年7月31,,本子螺集团有责与国出口银行徽行签订保同为公全公司海日安徽海限任公司中进安分证合司资
(),有公境外资提供连带最高保证额螺建材泰国限司投资固定产借款合同责任保证2。十,该借自首亿元款期限为年
,,三。,起款合同项债务而言证该债履行期届之起年该担下公司向次放款日算就借下的每笔保期间为笔务满日保项已国进出分贷中口银行安徽行款13,900.00万元,:包其他说明括利率区间
46、应付债券
(1)应付债券
:单位元
项目 | 末额期余 | 期初余额 |
(2)(划、)债券动分为金融先股永续等融具应付的增减变不包括负债的优债其他金工
:位元单
债券称名 | 值面 | 票面利率 | 行发日期 | 券债限期 | 发行金额 | 期初额余 | 本期发行 | 按面计值提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 末期余额 | 是否约违 |
计合
计合 | —— | —— |
(3)可转换债券公司的说明
(4)划金融他具说明分为负债的其金融工
末、本期的优先股续他融具基情况发行在外永债等其金工末、发在外的优永续债金工具变期行先股等融动情况表
:位单元
发在外行的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本少期减 | 末期 | ||||
数量 | 值账面价 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 量数 | 账面价值 |
划他具分为金依据说明其金融工融负债的:他其说明
47、赁债租负
:位元单
项目 | 末余期额 | 期初余额 |
付款额租赁 | 7,324,443.87 | |
未认资费用确融 | 362,495.03 | |
:一的赁债减年内到期租负 | 2,788,649.93 | |
计合 | 4,173,298.91 |
:其他说明
48、长期应付款
:元单位
项目 | 末期余额 | 余额期初 |
(1)长按款项列示性质期应付款
:位元单
项目 | 末额期余 | 额期初余 |
:其他说明
(2)付专项应款
:单元位
项目 | 额期初余 | 本期增加 | 本少期减 | 末期余额 | 形成原因 |
:他说明其
49、长期应工薪付职酬
(1)长工薪期应付职酬表
:元单位
项目 | 末余额期 | 期初余额 |
(2)计划受益变动况设定情
计划义:益现设定受务值
:单位元
项目 | 本期生额发 | 上期额发生 |
计划:资产
:位单元
项目 | 本期发生额 | 发额上期生 |
计划()定受净设益净负债资产
:单位元
项目 | 本期发生额 | 发生额上期 |
计划、对未来、:设定的内关风金间和不确响说明受益容及与之相险公司现流量时定性的影计划大:设受算设敏感性分结说明定益重精假及析果:其他说明
50、计预负债
:位单元
项目 | 末期余额 | 额期初余 | 成因形原 |
,计、计:其括的相关重说明他说明包重要预负债要假设估
51、递延收益
:位元单
项目 | 额期初余 | 本期增加 | 本少期减 | 末期余额 | 成原因形 |
政府补助 | 50,452,479.15 | 4,082,793.45 | 46,369,685.70 | ||
计合 | 50,452,479.15 | 4,082,793.45 | 46,369,685.70 | -- |
:其他说明
十一、(二)。政相的延收益详附政府补助政府补的债项目与府补助关递见注涉及助负
52、负其他非流动债
:单元位
项目 | 末期余额 | 期初余额 |
:说明其他
53、本股
:单位元
余额期初 | 本(次变动增减+、-) | 末期余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 股公积金转 | 其他 | 小计 | |||
份总数股 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
:其他说明
54、权他益工具其
(1)末、本发的先永续债等他融工具基期行在外优股其金情况
(2)末、期发行外优先股融具动情在的永续债等金工变况表
:元单位
发行在外金融工的具 | 期初 | 本加期增 | 本少期减 | 末期 | ||||
数量 | 面价账值 | 数量 | 价值账面 | 数量 | 价账面值 | 数量 | 账面价值 |
权本、,计:具期增减动动因明以及相会理的依据其他益工变情况变原说关处
:说明其他
55、本资积公
:位元单
项目 | 期初余额 | 本期加增 | 本少减期 | 末期余额 |
本(本价资溢股溢)价 | 426,736,056.49 | 426,736,056.49 | ||
本资公积其他 | 14,225,672.40 | 14,225,672.40 | ||
计合 | 440,961,728.89 | 440,961,728.89 |
,本、:包括期增减情况明其他说明变动变动原因说
56、库存股
:元单位
项目 | 初余额期 | 本期增加 | 本少期减 | 末期余额 |
,本、:其说期减动情况变原说明他明包括增变动因
57、其他收益综合
:单元位
目项 | 期初余额 | 本额期发生 | 末余期额 | |||||
本期所得生税前发额 | :减前期计其他入综合收益转入当期损益 | :减前期计入其他综合收益当期转入收留存益 | :得减所税费用 | 税后归属于母公司 | 后税归属少数于股东 |
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -18,376,067.03 | 5,867,337.40 | 5,203,288.53 | 664,048.87 | -13,172,778.50 | |
外币财务报表折算差额 | -18,376,067.03 | 5,867,337.40 | 5,203,288.53 | 664,048.87 | -13,172,778.50 | |
其他综合收益合计 | -18,376,067.03 | 5,867,337.40 | 5,203,288.53 | 664,048.87 | -13,172,778.50 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
58、专项储备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 1,787,796.18 | 1,301,471.51 | 486,324.67 | |
合计 | 1,787,796.18 | 1,301,471.51 | 486,324.67 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
59、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 272,177,608.72 | 272,177,608.72 | ||
合计 | 272,177,608.72 | 272,177,608.72 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。
60、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 1,157,895,094.25 | 1,250,096,491.00 |
调整后期初未分配利润 | 1,157,895,094.25 | 1,250,096,491.00 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -18,589,703.10 | -92,201,396.75 |
期末未分配利润 | 1,139,305,391.15 | 1,157,895,094.25 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、本营收入和营成业业
:位元单
项目 | 本生额期发 | 上发额期生 | ||
收入 | 本成 | 收入 | 本成 | |
营务主业 | 5,646,326,489.78 | 5,156,929,654.19 | 5,423,457,660.57 | 5,078,634,087.36 |
他业其务 | 149,985,138.76 | 124,136,339.39 | 64,536,844.99 | 36,103,810.94 |
计合 | 5,796,311,628.54 | 5,281,065,993.58 | 5,487,994,505.56 | 5,114,737,898.30 |
计孰扣益前后净否为负值经审除非经常损利润低是?是□否
:位元单
项目 | 本年度 | 体扣具除情况 | 年上度 | 扣除情况具体 |
金额营业收入 | 5,796,311,628.54 | 无 | 5,487,994,505.56 | 无 |
业除目营收入扣项合计金额 | 600,188,430.39 | 料材及旧资销废物、售资赁产租 | 578,121,801.87 | 料材及旧资销废物、售资产租赁 |
业入除项营收扣目合计占金额营业收入的比重 | 10.35% | 10.53% | ||
一、与主关营业务无的业务收入 | ||||
1.常经正营之外的其。他业出务收入如租、资产无形固定资、,物销售材产包装料,料材货用进行非,性产交换经币资营受管理业务现托等实,计的收以虽入入及,主但营业务收入属于市公营上司正常经。之外的收入 | 600,188,430.39 | 料材及废旧物资销、资产租赁售 | 578,121,801.87 | 料材旧物及废资销、租赁售资产 |
务业与主营业无关的小计务收入 | 600,188,430.39 | 料物资销材及废旧、售产资租赁 | 578,121,801.87 | 料及旧资销材废物、售资租产赁 |
二、不具备商质业实的收入 | ||||
不备商业具实质的收小计入 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
营收入额业扣除后金 | 5,196,123,198.15 | 无 | 4,909,872,703.69 | 无 |
、本:入营业成息营业收的分解信
:单位元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 品分型材产部 | 品脱硝产分部 | 计合 | |||||
营业收入 | 营业成本 | 业收营入 | 营成业本 | 营业收入 | 业营成本 | 营业收入 | 业营成本 | 营业收入 | 成营业本 | |
类业务型 | ||||||||||
:其中 |
营按经
区地分类 |
其:中 |
市场或
类户客型
市场或类户客型 |
其:中 |
类合同型
类合同型 |
其:中 |
按商品
的转让时间分类
按商品的转让时间分类 | 5,349,648,080.97 | 4,946,437,892.48 | 446,663,547.57 | 334,628,101.10 | 5,796,311,628.54 | 5,281,065,993.58 | |
其:中 | |||||||
一某在时点转让 | 5,349,648,080.97 | 4,946,437,892.48 | 446,663,547.57 | 334,628,101.10 | 5,796,311,628.54 | 5,281,065,993.58 | |
同按合期限分类 | |||||||
其:中 |
按销售
道分渠类
按销售道分渠类 |
其:中 |
计合
计合 | 5,349,648,080.97 | 4,946,437,892.48 | 446,663,547.57 | 334,628,101.10 | 5,796,311,628.54 | 5,281,065,993.58 |
义:务相关的息与履约信
项目 | 义行约履履务的时间 | 支重要的付条款 | 承诺转让公司质商品的性 | 是否为主要责任人 | 预公司承担的期客将退还给项户的款 | 公司提供的质类保证型及量义关相务 |
说其他明
义:与摊至剩余约的交易价关的信分履务格相息本末、未未义对报期已签履或履行约入金额为告订合同但尚行尚完毕的履务所应的收0.00,,元其中0.00计预将于元/
,年度收入确认0.00计元预将于/,度确年认收入0.00计预元将于/。度确认收年入对:可变价相信合同中关息
大大同更重交易价调重合变或格整
:单位元
项目 | 计处理方会法 | 对收的影响入金额 |
:明其他说
62、金附加税及
:单位元
目项 | 本期发生额 | 期发生额上 |
建设税城市维护 | 5,605,839.10 | 3,714,678.67 |
教育加费附 | 2,610,775.43 | 1,409,443.72 |
房产税 | 11,393,064.07 | 11,126,084.43 |
用税土地使 | 13,615,405.17 | 13,517,206.62 |
车船使用税 | 57,929.14 | 61,115.11 |
印花税 | 3,835,186.71 | 3,682,433.06 |
方教育费地附加 | 1,715,367.40 | 941,669.12 |
税种其他 | 194,871.06 | 68,370.38 |
计合 | 39,028,438.08 | 34,521,001.11 |
:其说他明
63、费管理用
:单元位
项目 | 本期生发额 | 上期发生额 |
工薪酬职 | 170,553,307.98 | 158,778,294.66 |
产险财保 | 2,185,621.39 | 2,149,504.78 |
折旧及摊销 | 33,800,198.07 | 31,262,277.53 |
税费 | 3,435,149.72 | 3,242,810.00 |
商使费标用 | 3,094,259.10 | 2,551,809.36 |
办公及通讯费 | 2,459,249.15 | 2,629,051.27 |
差旅费 | 1,726,390.39 | 1,015,005.83 |
费水电气 | 7,781,010.18 | 7,581,087.24 |
料物消耗 | 2,965,597.46 | 2,834,013.17 |
其他 | 26,261,700.59 | 25,297,168.78 |
计合 | 254,262,484.03 | 237,341,022.62 |
:他说明其
64、销售费用
:单位元
项目 | 本生额期发 | 额上期发生 |
酬职工薪 | 98,395,259.75 | 99,494,082.89 |
折旧费 | 795,337.45 | 747,385.07 |
办费公及通讯 | 3,748,122.01 | 3,135,264.71 |
差旅费用 | 16,302,546.25 | 14,285,882.84 |
广费告宣传 | 5,270,010.05 | 2,063,294.83 |
赁租费 | 4,395,339.03 | 4,585,005.11 |
其他 | 45,326,047.20 | 32,780,248.17 |
合计 | 174,232,661.74 | 157,091,163.62 |
其他说明:
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
型材模具及挤出机研发项目 | 2,192,736.16 | 1,794,083.02 |
塑料型材门窗及生态家居研发项目 | 9,458,706.16 | 4,038,867.28 |
生态家居板材及设备研发项目 | 3,683,859.99 | 4,270,560.87 |
高中低温脱硝剂研发项目 | 16,872,947.24 | 5,989,098.37 |
光伏铝型材工艺研发项目 | 4,617,495.72 | 1,657,075.90 |
合计 | 36,825,745.27 | 17,749,685.44 |
其他说明:
66、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 59,280,115.30 | 57,109,391.12 |
减:利息收入 | 10,137,184.89 | 4,903,085.38 |
汇兑损益 | -3,723,148.59 | -13,111,496.38 |
银行手续费及其他 | 740,198.74 | 1,128,147.32 |
合计 | 46,159,980.56 | 40,222,956.68 |
其他说明:
67、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 45,279,737.83 | 21,796,430.85 |
其他 | 103,264.40 | 125,268.47 |
合计 | 45,383,002.23 | 21,921,699.32 |
68、净敞口套期收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明:
69、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明:
70、投资益收
:位元单
项目 | 本生额期发 | 上发额期生 |
权长权益法投收核算的期股资益 | 5,073,436.07 | 2,521,134.36 |
长权处置产益期股投资生的投资收 | -220,522.00 | |
交易性在持有期间资收金融资产的投益 | 682,879.65 | 5,270,095.04 |
计合 | 5,756,315.72 | 7,570,707.40 |
:明其他说
71、信失用减值损
:单位元
项目 | 本期发生额 | 发生额上期 |
应票损收据坏账失 | 153,585.91 | -10,956.98 |
应账款坏账失收损 | -3,737,829.97 | -9,871,910.24 |
他应收款损失其坏账 | -532,576.55 | 1,061,222.93 |
计合 | -4,116,820.61 | -8,821,644.29 |
:他明其说
72、资产减值损失
:位单元
项目 | 本期发生额 | 发上期生额 |
一、本价损失及成减存货跌合同履约值损失 | -2,760,393.23 | -4,788,400.26 |
十一、资产合同减值损失 | -3,164,401.21 | -1,217,378.53 |
计合 | -5,924,794.44 | -6,005,778.79 |
:其他说明
73、处资产置收益
:单位元
来资益的源产处置收 | 本期生发额 | 发额上期生 |
定资产处利或损失固置得 | -8,147.75 | 386.61 |
无产处置得损失形资利或 | 8,015,206.42 | |
计合 | -8,147.75 | 8,015,593.03 |
74、营业外收入
:单元位
目项 | 本期发生额 | 期上发生额 | 计期非经常金入当性损益的额 |
非流动报废资产利得 | 37,028.97 | 17,123.93 | 37,028.97 |
入罚款收 | 1,268,433.08 | 50,102.80 | 1,268,433.08 |
其他 | 1,096,169.41 | 800,171.46 | 1,096,169.41 |
计合 | 2,401,631.46 | 867,398.19 | 2,401,631.46 |
:说其他明
75、外支出营业
:单位元
项目 | 本期发生额 | 期上发生额 | 计入期经常性损的当非益金额 |
非流动报废损资产失 | 28,683.75 | ||
税滞纳及收罚款 | 113,124.51 | 342,162.00 | 113,124.51 |
其他 | 694,688.74 | 120,930.44 | 694,688.74 |
计合 | 807,813.25 | 491,776.19 | 807,813.25 |
:其说他明
76、所得税费用
(1)得所税费用表
:位元单
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
所得当期税费用 | 8,761,930.27 | 11,437,434.29 |
所得递延税费用 | 1,890,746.41 | -19,212,613.94 |
计合 | 10,652,676.68 | -7,775,179.65 |
(2)计会所得税费程利润与用调整过
:单位元
目项 | 本额期发生 |
润额利总 | 7,419,698.64 |
按法定/计用率算的所费用适税得税 | 1,854,924.66 |
子公适不同税司用率的影响 | 158,950.15 |
整前间所响调以期得税的影 | -12,259.91 |
的影响非应税收入 | -1,268,359.02 |
本、不成费用和损影响可抵扣的失的 | 2,322,946.34 |
未认递资抵扣亏损使用前期确延所得税产的可的影响 | -2,390,842.30 |
本未确认递延得的抵暂时性差或抵扣期所税资产可扣异可亏损响的影 | 17,244,682.86 |
计研发用扣除费加 | -7,125,286.98 |
其他 | -132,079.12 |
用所得税费 | 10,652,676.68 |
:他明其说
77、其益他综合收
。详见附注
78、金流量表现项目
(1)营活动有关金与经的现
收经营的到的其他与活动有关现金
:位元单
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息收入 | 8,572,447.74 | 4,903,085.38 |
(、)补收不含收到税返还搬迁贴入的费补偿 | 30,131,777.55 | 15,948,945.12 |
其他 | 2,438,212.52 | 1,687,878.80 |
计合 | 41,142,437.81 | 22,539,909.30 |
:到其他与关现说明收的经营活动有的金他有关的现支付的其与经营活动金
:单位元
项目 | 本期发生额 | 期发上生额 |
用付销售费现 | 67,617,582.04 | 56,849,695.66 |
用管理费付现 | 45,259,403.80 | 44,057,640.43 |
行手续费银及其他 | 740,198.74 | 1,128,147.32 |
付的其他项支款 | 8,707,742.81 | 8,257,580.81 |
计合 | 122,324,927.39 | 110,293,064.22 |
:的他经营活动关现金说明支付其与有的
(2)资活动关现金与投有的
收投活有关到的其他与资动的现金
:位单元
项目 | 本生额期发 | 上期发生额 |
到的重要的资活金收与投动有关的现
:单位元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
行理财产赎回银品 | 200,000,000.00 | 845,800,000.00 |
长权处投置期股资 | 55,972,300.52 | |
计合 | 200,000,000.00 | 901,772,300.52 |
:到的其他投活动有关金说明收与资的现付其他与关现支的投资活动有的金
:单位元
项目 | 本发期生额 | 生额上期发 |
支付与投资活动的现的重要的有关金
:单位元
目项 | 本期发生额 | 期上发生额 |
购买银行理财产品 | 200,000,000.00 | 842,300,000.00 |
大购买银行定额期存单 | 100,000,000.00 | |
对增联企业投资加营 | 26,000,000.00 | |
计合 | 326,000,000.00 | 842,300,000.00 |
:支的其他与活动有的金说明付投资关现
(3)有的金与筹资活动关现
收与关的现金到的其他筹资活动有
:单位元
目项 | 本期发生额 | 发生上期额 |
子少东数股公司收到借款 | 12,000,000.00 | |
计合 | 12,000,000.00 |
:到与筹资活现金说明收的其他动有关的付与资动有关的金支的其他筹活现
:位元单
项目 | 本生额期发 | 上发额期生 |
子少东权收购公司数股益 | 81,637,500.00 | |
支租负债付赁 | 3,008,427.91 | 1,404,468.22 |
子东合项公司偿还并前原股款 | 35,077,306.16 | |
计合 | 38,085,734.07 | 83,041,968.22 |
:支付筹资活动有现金的其他与关的说明动产负情况筹资活生的各项债变动?适用□不适用
:位元单
项目 | 初期余额 | 本增期加 | 本少期减 | 末期余额 | ||
现变金动 | 非现金变动 | 金变动现 | 现变动非金 | |||
短期借款 | 1,027,204,862.73 | 1,295,182,851.33 | 4,761,292.05 | 1,149,970,446.47 | 1,177,178,559.64 | |
长款期借 | 722,994,960.86 | 92,143,795.05 | 191,233,638.90 | 623,905,117.01 | ||
赁债租负 | 7,181,726.97 | 3,008,428.06 | 4,173,298.91 | |||
计合 | 1,750,199,823.59 | 1,387,326,646.38 | 11,943,019.02 | 1,344,212,513.43 | 1,805,256,975.56 |
(4)报说明以净额列现金流量的
项目 | 情况相关事实 | 采用净额的依列报据 | 财务影响 |
(5)、未来大不涉金影响企业或在可能响金量重活动及务及当期现收支但财务状况影企业现流的财
响影
79、料现金流补充资量表
(1)料金量表补现流充资
:单位元
料补资充 | 本金额期 | 上期金额 |
1.将为经营活量净利润调节动现金流 | ||
净利润 | -3,232,978.04 | -82,837,843.89 |
:加减值资产准备 | 10,041,615.05 | 14,827,423.08 |
、、固定资产旧产耗折油气资折生 | 142,726,948.02 | 155,275,533.20 |
产性生物产旧资折 | ||
权使用资旧产折 | 1,370,061.71 | 1,425,913.71 |
无形产销资摊 | 9,876,098.40 | 10,387,595.35 |
长期待摊费用摊销 | 1,730,524.95 | 953,501.07 |
、长处固资产和置定无形资产其他(的损失收期资产益以“-”)列号填 | 8,147.75 | -8,015,593.03 |
(固定资产损失报废收益以“-”)列号填 | -37,028.97 | 11,559.82 |
(公动益以允价值变损失收“-”)号填列 | ||
(用收益以财务费“-”)填号列 | 55,556,966.71 | 43,997,894.74 |
(损收以投资失益“-”)号填列 | -5,756,315.72 | -7,570,707.40 |
少(延得税资产加以递所减增“-”)号列填 | -5,047,435.97 | -18,682,188.78 |
(少延所得减递税负债增加以“-”)号列填 | 6,936,958.40 | -530,425.16 |
少(存加货的减增以“-”号填)列 | 33,454,044.71 | -80,018,581.81 |
少(营性应收增加以经项目的减“-”)号填列 | -14,558,666.77 | 477,722,293.55 |
(少营性增加经应付项目的减以“-”)列号填 | -1,645,307.43 | -327,104,408.98 |
其他 | ||
营活动产流量净额经生的现金 | 231,423,632.80 | 179,841,965.47 |
2.大涉收的投资和筹活不及现金支重资动 | ||
本债务转为资 | ||
一内到期可换公司年的转债券 | ||
入定产融资租固资 | ||
3.:现等情况金及现金价物净变动 | ||
末现金的期余额 | 486,300,060.83 | 719,559,108.26 |
:减现金的期额初余 | 719,559,108.26 | 670,488,920.08 |
:末加的期现金等价物余额 | ||
:金的期初余减现等价物额 | ||
现金等价净现金及物增加额 | -233,259,047.43 | 49,070,188.18 |
(2)本子期付取得公司现净额支的的金
:单位元
额金 | |
:其中 | |
:中其 | |
:中其 |
:其他说明
(3)本子的置司的期收到处公现金净额
:单位元
金额 | |
:中其 | |
:其中 | |
:其中 |
:明其他说
(4)现金和现价物金等的构成
:元单位
项目 | 末期余额 | 期初余额 |
一、现金 | 486,300,060.83 | 719,559,108.26 |
:其中库存现金 | 681,844.78 | 3,066,953.66 |
可随时用支行款于付的银存 | 485,598,216.05 | 716,472,154.60 |
随时用于付其他货币可支的资金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
三、末期现金现等价物及金余额 | 486,300,060.83 | 719,559,108.26 |
(5)围限仍属现示的情况使用范受但于现金及金等价物列
:单位元
目项 | 本期金额 | 上额期金 | 仍现金属于现金及等价物的理由 |
(6)于现金及物的货币金不属现金等价资
:单位元
项目 | 本期额金 | 上期金额 | 不于现金及等价物属现金的理由 |
大额银行存单及利息 | 101,564,737.15 | 不随用于能时支付 | |
保证金银行函及票据保 | 11,359,599.85 | 10,942,735.37 | 不能支付随时用于 |
计合 | 112,924,337.00 | 10,942,735.37 |
:其他说明
,、计报告银行支工程款等生期内公司以承兑票据付货款交易共发16.61,亿元由该为涉实际现金于背书行不及收,未,。付司在现金表中模现流进行收据书在表公流量拟金列报上述应票背现金流量中没有反映
(7)大其他重活动说明80、权有者益变动目注所表项释
对末余额的说明上年年进行调整“其他”:目名称及等事项项调整金额
81、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | |||
其中:美元 | 728,348.53 | 7.0827 | 5,158,674.13 |
欧元 | |||
港币 | |||
缅甸元 | 1,277,337,828.03 | 0.0034 | 4,337,310.11 |
泰铢 | 9,367,680.10 | 0.2074 | 1,942,494.58 |
应收账款 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
缅甸元 | 329,493,465.24 | 0.0034 | 1,118,823.31 |
泰铢 | 44,409,004.49 | 0.2074 | 9,208,710.11 |
长期借款 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
其他应收款 | |||
其中:缅甸元 | 334,152,000.00 | 0.0034 | 1,134,641.77 |
泰铢 | 2,771,777.98 | 0.2074 | 574,759.56 |
应付账款 | |||
其中:缅甸元 | 372,321,466.58 | 0.0034 | 1,264,249.46 |
泰铢 | 23,469,673.63 | 0.2074 | 4,866,702.67 |
其他应付款 | |||
其中:缅甸元 | 426,889,038.07 | 0.0034 | 1,449,538.33 |
泰铢 | 15,262,107.27 | 0.2074 | 3,164,770.82 |
其他说明:
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用□不适用
重要的境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 | 记账本位币变更原因 |
海螺建材(泰国)有限责任公司 | 泰国 | 泰铢 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
缅甸海螺(曼德勒)绿色建材有限责任公司 | 缅甸 | 缅甸元 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
缅甸海螺米安特贸易有限责任公司 | 缅甸 | 缅甸元 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
82、租赁
(1)本公承方司作为租
?用适□不适用未计入赁负债量变租赁款纳租的可付额?适用□不适用
本权、用产赁负赁金流出情释公司使资租债和与租相关的总现况详见注25、注释47和注释79。本,司作公为承租人计:损益入情况如下
项目 | 本生额期发 | 上期发生额 |
赁负债的息租利 | 135,075.26 | |
赁用短期租费 | 4,975,484.09 | 5,029,023.20 |
本:司作为承人他信息如公租其下
,州,告期内司郑发祥司定房建合报公与铝业有限公签厂筑物租赁同租赁面积12,777.00米,平方年租金
171.03万,赁期限元租
。年,办,报内公螺集任定公楼宇租赁面积告期司与安徽海团有限责公司签租赁合同1,035.13,方平年租金
158.33,万元租期限赁
。年简处的短期租低价值产租赁费化理赁或资的用?适用□用不适
,门办,本办,较告内为等公问题公要城市临时公场分租报期解决销售部驻外临时司在各主租用所由于该部赁期限较,,计且频繁公司短期租赁以理关赁付款额租期内各个按照直法相关资短变化为将该部分予简化处相租在赁期间线入本。损产成或当期益涉售后的及租回交易情况无
(2)本作为出租公司方
租人的经营作为出租赁?适用□不适用
:元单位
项目 | 入租赁收 | :未计租赁收款租赁其中入额的可变付款相入额关的收 |
屋建筑物租房及赁 | 5,934,675.79 | |
计合 | 5,934,675.79 |
为出租人资租赁作的融
□用适?适用不
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用?不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
(3)作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用?不适用
83、其他
八、研发支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 12,560,828.95 | 8,387,735.29 |
物料消耗 | 23,160,910.92 | 7,772,451.98 |
其他费用 | 1,104,005.40 | 1,589,498.17 |
合计 | 36,825,745.27 | 17,749,685.44 |
其中:费用化研发支出 | 36,825,745.27 | 17,749,685.44 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
合计
重要的资本化研发项目
合计
项目
项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明:
九、合更并范围的变
1、一同制下非控企业合并
(1)本一期控制下企发生的非同业合并
:位元单
被购买方称名 | 权股取得时点 | 权取得股本成 | 权股取得比例 | 权得股取方式 | 购买日 | 日的购买确定据依 | 至购买日末被期购买方的收入 | 购日至买末期被购方的净买润利 | 买日至购末期被购的买方现金流 |
:其他说明
(2)本成合并及商誉
:元单位
本合并成 |
--现金 |
--金资产的公值非现允价 |
--发债务值行或承担的的公允价 |
--权益性证券值发行的的公允价 |
--对或有价公的允价值 |
--权购日前持有的于买日的公值买之股购允价 |
--其他 |
本计并合合成 |
:减取净产允价得的可辨认资公值份额 |
誉商/本小得的可辨公允价值份金合并成于取认净资产额的额 |
本:价值法合并成公允的确定方对及其变动或有价的说明大:商誉形成主额的要原因
:其说他明
(3)、被购买方购日可辨认负债于买资产
:单元位
公价购买日允值 | 购买值日账面价 | |
:资产 | ||
金货币资 | ||
应收款项 | ||
存货 | ||
定资产固 | ||
无形资产 |
负债: |
借款 |
应付款项 |
递延所得税负债 |
净资产
净资产 |
减:少数股东权益 |
取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
单位:元
被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明:
(2)合并成本
单位:元
合并成本 |
--现金 |
--非现金资产的账面价值 |
--发行或承担的债务的账面价值 |
--发行的权益性证券的面值 |
--或有对价 |
或有对价及其变动的说明:
其他说明:
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位:元
合并日 | 上期期末 | |
资产: | ||
货币资金 | ||
应收款项 | ||
存货 | ||
固定资产 | ||
无形资产 |
负债:
负债: |
借款 |
应付款项 |
净资产
净资产 |
减:少数股东权益 |
取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率,2023年
月
日,经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过,同意本公司下属控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司(以下简称“海螺嵩基”)吸收合并其全资子公司河南慧博智能门窗有限公司(以下简称“慧博门窗”),吸收合并完成后,慧博门窗的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由海螺嵩基承继。
九十议议,子(经公会第同与下属控山海螺型有公以简称司第届董事四次会审意公司股公司唐材限责任司下“唐山螺海”)津(河北唐山智中新业限公司在与天窗有以下简称“中智新”)共出资同设立“()窗责任公海智业唐山有限()司筹”(称以下简“海智窗业”),本窗业海智注册资3,000,人民司资万元币其中公货币出1,050,万元占比35%,螺货币出唐山海资900,万元占比30%,智新币出资中货1,050,万占元比35%。
6、其他
十、权在其体中的他主益
1、子权在司中的公益
(1)的成企业集团构
:位元单
子公司名称 | 本注册资 | 营地主要经 | 注册地 | 质业务性 | 持股比例 | 方式取得 | |
直接 | 间接 | ||||||
波海宁螺塑料有型材限公司责任 | 100,000,000.00 | 宁波市 | 宁波市 | 生产销售 | 60.00% | 资投设立 | |
山螺唐海型材有限责任公司 | 160,000,000.00 | 唐山市 | 唐山市 | 生产销售 | 60.00% | 投设立资 | |
英德海螺型有责材限任公司 | 160,000,000.00 | 英德市 | 德英市 | 生产销售 | 95.00% | 5.00% | 投资设立 |
型新疆海螺材有限责任司公 | 160,000,000.00 | 木乌鲁齐市 | 木齐市乌鲁 | 生产销售 | 93.75% | 6.25% | 投资设立 |
成都海螺型责任材有限公司 | 160,000,000.00 | 都成市 | 市成都 | 产售生销 | 90.00% | 10.00% | 投资设立 |
东山螺型海材有任限责公司 | 100,000,000.00 | 东市营 | 东市营 | 生产销售 | 100.00% | 立投资设 | |
鸡螺型宝海任材有限责公司 | 80,000,000.00 | 宝鸡市 | 宝鸡市 | 生产销售 | 100.00% | 资设立投 | |
和田型海螺材有限责任司公 | 30,000,000.00 | 和田市 | 市和田 | 售生产销 | 10.00% | 90.00% | 投资设立 |
长型春海螺材有限任责公司 | 60,000,000.00 | 长市春 | 长市春 | 产销售生 | 60.00% | 24.00% | 投设资立 |
芜湖海螺挤备有限出装司公 | 30,000,000.00 | 芜市湖 | 芜湖市 | 生产销售 | 100.00% | 资立投设 | |
芜海螺湖新料公材有限司 | 60,000,000.00 | 芜湖市 | 芜湖市 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
芜门螺湖海窗有限责任 | 16,000,000.00 | 芜湖市 | 芜湖市 | 产生销售 | 100.00% | 资立投设 |
公司 | |||||||
海海螺型上材限任有责公司 | 55,000,000.00 | 上海市 | 上海市 | 售销 | 100.00% | 资设立投 | |
北京海螺型材限任有责公司 | 30,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 销售 | 100.00% | 资设立投 | |
芜湖海螺型贸易有限材责司任公 | 50,000,000.00 | 芜湖市 | 芜湖市 | 销售 | 100.00% | 投资设立 | |
海缅甸螺()勒曼德绿色建材有任公司限责 | 41,833,486.24 | 缅曼甸德勒 | 甸德缅曼勒 | 生产销售 | 55.00% | 资立投设 | |
米缅甸海螺特贸易安有限任公司责 | 6,359,482.00 | 缅甸仰光 | 甸光缅仰 | 售销 | 55.00% | 投资设立 | |
芜米海湖螺贸安特国际易有限公司 | 53,913,335.99 | 芜湖市 | 芜湖市 | 销售 | 55.00% | 投立资设 | |
海螺建材()有泰国限责任公司 | 200,000,000.00 | 泰国罗勇 | 泰国罗勇 | 生产销售 | 98.00% | 2.00% | 投资设立 |
疆新海和成信易限贸有责任公司 | 10,000,000.00 | 木乌齐市鲁 | 木乌鲁齐市 | 销售 | 51.00% | 投设资立 | |
州德海螺建任材有限责司公 | 40,000,000.00 | 州市德 | 州德市 | 售生产销 | 60.00% | 投资设立 | |
徽海螺环安限境科技有公司 | 250,000,000.00 | 芜湖市 | 芜湖市 | 销售 | 75.00% | 投资设立 | |
西海广螺环技境科有限司公 | 100,000,000.00 | 来宾市 | 来宾市 | 售生产销 | 75.00% | 投资设立 | |
安资徽海螺综利用源合科技限有公司 | 80,000,000.00 | 芜湖市 | 芜湖市 | 产销售生 | 67.50% | 资立投设 | |
(天河保)定环境工程限司有公 | 120,000,000.00 | 保定市 | 市保定 | 生产销售 | 75.00% | 一同控制非下合并 | |
嵩海螺河南料基新材有公司限 | 200,000,000.00 | 州郑市 | 州郑市 | 产销生售 | 70.00% | 一制非同控下合并 | |
海智窗业()唐山有责任公司限 | 30,000,000.00 | 山唐市 | 市唐山 | 产售生销 | 35.00% | 30.00% | 投资设立 |
:单元位子权:在公司股比例同表决比的持不于例的说明
本本权一。司的股比决公期持例均与表比例致
权、权:半数或以仍控制被投位以以上控资单位的持有下表决但资单及持有半数表决但不制被投依据用不适
对,:于纳入并重的构化主体制依据合范围的要结控的不适用
:定公司代人还是据确是理委托人的依:他明其说
(2)子重资要的非全公司
:单位元
子公司名称 | 少东比例数股持股 | 本少东期归属股于数的损益 | 本少东股宣期向数告股分派的利 | 末少东权股益余期数额 |
环境科技安徽海螺有限公司 | 25.00% | 9,679,946.20 | 92,251,008.20 | |
嵩料南螺新材河海基有限司公 | 30.00% | 5,702,298.87 | 72,436,113.61 |
子少东权:司数股的比例不于决比例公持股同表的说明
子少东权一。数的股比决公司股持例均与表比例致
:说明其他
(3)子重要司的主要财息非全资公务信
:单位元
子公司名称 | 末期余额 | 余期初额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 产资计合 | 流动债负 | 非流负动债 | 负债计合 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产计合 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债计合 | |
安徽海螺环境科技有限公司 | 478,195,195.88 | 434,142,100.21 | 912,337,296.09 | 472,605,086.53 | 96,222,440.19 | 568,827,526.72 | 424,058,696.61 | 312,959,908.40 | 737,018,605.01 | 232,134,889.27 | 202,731,463.85 | 434,866,353.12 |
河南海螺嵩基材新料有限公司 | 453,484,211.19 | 281,824,303.75 | 735,308,514.94 | 407,345,982.23 | 86,508,820.68 | 493,854,802.91 | 295,581,118.44 | 228,437,294.71 | 524,018,413.15 | 277,747,105.05 | 23,825,258.96 | 301,572,364.01 |
:单位元
子公司名称 | 本期额发生 | 上期发生额 | ||||||
业收营入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动流量现金 | 营业入收 | 净利润 | 综收合益总额 | 经营动活金流量现 | |
安螺徽海环境技科限公司有 | 446,663,547.57 | 36,658,988.99 | 36,658,988.99 | 48,404,190.28 | 352,487,386.76 | 27,371,360.36 | 27,371,360.36 | 33,072,504.95 |
河南海螺嵩新基材料有公限司 | 967,483,508.51 | 19,007,662.89 | 19,007,662.89 | -73,826,259.93 | 825,999,231.79 | 17,421,648.60 | 17,421,648.60 | -151,911,279.99 |
:其他说明
(4)大使资产和清团债务的重用企业集团偿企业集限制
(5)向纳报表构提供的财其他支持入合并财务范围的结化主体务支持或
:他其说明
2、子权子公的有者益份发变化且仍公司的易在司所额生控制交
(1)子权公司所发变的情在有者益份额生化况说明
(2)对少东权权易归属于母者益的影响交于数股益及公司所有
:元单位
本购买成/对处价置 |
--金现 |
--非的现金资产公允价值 |
本买成购/对计处置价合
本买成购/对计处置价合 |
:取得减按/权计子处置的例算产份股比的公司净资额 |
差额 |
:本中公积其调整资 |
调整盈余公积 |
未调整分配润利 |
:明其他说
3、权合安排或联企中的益在营营业
(1)重合营企或营企业要的业联
联合营企业或企名称营业 | 地主要经营 | 注册地 | 性质业务 | 持股比例 | 对企业或合营联营投资企业计的会处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
徽应安海慧供链科技有限公司 | 芜安徽湖 | 芜安湖徽 | 术技服务 | 20.00% | 权益法 |
权:在营企业或营业的持股不同于决例的说合联企比例表比明持有20%权大,表但有重持以下决具影响或者有20%权大:决但不具的依据或以上表有重影响
(2)重要企业信息合营的主要财务
:单位元
末余期额/本生额期发 | 期初余额/发生额上期 |
流资动产 |
:现和金等价物其中金现 |
流资产非动 |
计资产合 |
动负债流 |
流负债非动 |
计负债合 |
少东权数股益 |
东权归于公司属母股益 |
计股资产份额按持比例算的净 |
调整事项 |
--商誉 |
--未内部交现利易实润 |
--其他 |
对权企业账合营益投资的面价值 |
权存在公开营企业益资报价的合投的价公允值 |
营收入业 |
财务用费 |
得税费用所 |
润净利 |
终止营净利润经的 |
益其他综合收 |
合益总综收额 |
本来到业的股利年度收的自合营企
:其他说明
(3)重要联营企主要业的财务信息
:位元单
本来到业的股利年度收的自合营企末期余额/本发期生额
末期余额/本发期生额 | 初余额期/上期发生额 | |
安徽海慧应有公供链科技限司 | 安徽海慧应科技有限供链公司 | |
流动资产 | 753,640,711.90 | 397,660,435.75 |
非动资产流 | 1,182,650.04 | 10,592,102.34 |
计资产合 | 754,823,361.94 | 408,252,538.09 |
负流动债 | 577,855,068.46 | 374,421,522.36 |
非动负流债 | 171,939.90 | 185,940.53 |
计负债合 | 578,027,008.36 | 374,607,462.89 |
少东权数股益
少东权数股益 | ||
东权母公司股归属于益 | 176,796,353.58 | 33,645,075.20 |
计比例算的净份额按持股资产 | 35,285,869.38 | 6,729,015.04 |
调整事项 |
--誉商 | ||
--未内现部交易实利润 | ||
--他其 | ||
对权联营企的账面价业益投资值 | 35,285,869.38 | 6,729,015.04 |
权存报的营企业益资在公开价联投的公允价值 | ||
收入营业 | 4,526,313,592.22 | 2,591,070,588.42 |
净润利 | 25,367,180.33 | 12,605,671.79 |
止经营终的净利润 | ||
他合益其综收 | ||
综额合收益总 | 25,367,180.33 | 12,605,671.79 |
本来自联营企年度收到的业的股利
本来自联营企年度收到的业的股利 | 2,516,581.73 |
:其他说明
(4)不的合营企财重要营企业和联业的汇总务信息
:单位元
末期余额/本生额期发 | 期初额余/生上期发额 | |
:合企业营 | ||
计计下列项持股比例合数各按算的 | ||
:联企营业 | ||
计计下列各例的数项按持股比算合 |
:其他说明
(5)本力大营企业向公金的能存在制的合企业或联营司转移资重限说明
(6)业或发额亏损合营企联营企业生的超
:单位元
企业或联企合营营业名称 | 未计累确前期累的失积认损 | 本未(本确认的损期期失或)分享净润的利 | 本末未期累失积确认的损 |
:他明其说
(7)未与投认承诺合营企业资相关的确
(8)与或联营企业相关合营企业投资的或有负债
4、重要营的共同经
营名称共同经 | 主要经营地 | 注册地 | 业性务质 | 比持股例/享的份额有 | |
直接 | 间接 |
权:在共同经的持股例享有的表比的说营中比或份额不同于决例明,类:营的分为共依据共同经为单独主体同经营的
:其他说明
5、未权纳入表范化的益在合并财务报围的结构主体中
未:纳入报表范围结体相说明合并财务的构化主的关
6、其他
十一、府助政补
1、末报告期收金额认政府补按应确的助
□适用?用不适未计计在时点额的原因能预收到预金的政府补助
□适用?不适用
2、涉及政府补负债助的项目?适用□适用不
:单位元
计科会目 | 余额期初 | 本期新增补额助金 | 本计期入营外业收入金额 | 本转其期入他收益额金 | 本其他变期动 | 末额期余 | 与资产/收相关益 |
递延收益 | 50,452,479.15 | 4,082,793.45 | 46,369,685.70 | 产关与资相 | |||
:中宁其波迁厂区拆补偿 | 44,329,804.84 | 3,480,000.00 | 40,849,804.84 | 相关与资产 | |||
英德固定资投资补助产 | 4,055,246.65 | 253,452.91 | 3,801,793.74 | 与相关资产 | |||
成都厂区拆迁补助 | 2,067,427.66 | 349,340.54 | 1,718,087.12 | 相与资产关 |
3、计期损益的入当政府补助
?适用□不适用
:单位元
计科会目 | 本期生额发 | 上期生发额 |
其他收益 | 45,279,737.83 | 21,796,430.85 |
:说明其他
十二、与融具相关金工的风险
1、类工产的各金融具生风险
本、权、权、、、。的具包括货投资债投资应收项等动各公司主要金融工币资金股借款款项应付款在日常活中面临
,、、。,本种金融险主要包信流性险市场风与些金融工关的风以公司为工具的风括用风险动风险这具相险及降低这些采:险取风险如风所的管理政策下所述
划本,本执会负责规司的风险管构制险管相并监督风施的行董事并建立公理架定公司的风理政策和关指引险管理措。本本,对了,情公定险理政策以别分析公司临的风这风险管风进明确况司已制风管识和所面险些理政策特定险行规定了、。本本市风险和流管理等诸多公司场环经的变化以涵盖场风险信用动性风险方面定期评估市境及公司营活动决定是对。本。风险管理策进更公司的风管由风险管员会按董会批准风管委员否政及系统行新险理理委照事的政策开展险理会
本门来、。本计门公部的紧密评价和规避风险部就控序进行通过与司其他业务合作识别相关公司内部审风险管理制及程,本计。本来,定并将审核果司审员会公司过当的多样资及业组分散金期的审核结上报公的委通适化投务合融工具风险
少一、对。并过定相管中于单行区或特定交的风通制应的风险理政策减集业特定地易手险类:产生金融工具的各风险
1.信用风险
对未义本,,信用风险手能履行同致司生财务损的险管理层定适当信政策并是指交易合务而导公产失风已制的用且
。信风的敞不断监察用险口本采对。,本对、三取用良好的行交易另外基于状况取公司已政策只与信交易手进公司客户的财务从第方获担保的、。本对、可能性信其它因素如场况评估客户信资质并设应信用公应收票用记录及诸目前市状等的用置相期司据应收账
,对,本采、,余及回情续记录不良司会用书面缩短消信式款额收况进行持监控于信用的客户公催款信用期或取用期等方本大。,本,公司不致用损失此公个产债表日审金资产的回况以确相金融资以确保面临重信外司于每资负核融收情保关计了。预信损失产提充分的期用准备本、,对,大其包括货币应收款等这融资险源手信用风险公司他金融资产资金其他些金产的信用风自于交易违约最
。十本,本产负债表每资的面金额除注所载公司的财务保公司没其可敞口为资中项金融产账附四作出担外有提供任何他本。令公用能司承受信风险的担保本大,公司持有金主要存放有控他中行机构管理些商业银具的货币资于国股银行和其型商业银等金融层认为这行备较,大,对大。本誉资状况不存重信用风险产生因单违约而重失司的据高信和产在的不会方位导致的任何损公政策是根
、来,对机构的市营规模及财景控的存限单个金融用风险各知名金融场信誉经务背制存放当中款金额以制任何机构的信。金额本一,本来。本作信风资产管理部公司利用评估应账和其他值失司的为公司用险的分账龄收款应收款的减损公应收
大,对力。本和涉及量客息可以反映客户和其的和坏账风账款其他应收款户账龄信这些于应收账款他应收款偿付能险公计,了未来,据历史数算龄间历史实际账并考虑当经济状的测如国司根据不同账期的坏率前及况预家GDP、投增速基建、。对长,本、总国家等进行调整损失率于期款公结算定资额货币政策前瞻性信息得出预期应收司综合考虑期合同约付、势,对债务人的和债务人处经形考虑上述瞻信息进行后于预信损失进款期财务状况所行业的济并前性调整期用行合理。评估截止2023年12月31,:日相账期信用减况如下关资产的面余额与预值损失情
项目 | 余额账面 | 减值准备 |
收票应据 | 4,106,474.20 | 205,323.71 |
款应收账 | 855,688,028.90 | 53,420,758.64 |
收款其他应 | 22,378,873.10 | 2,031,308.38 |
计合 | 882,173,376.20 | 55,657,390.73 |
截止2023年12月31,本对。公司无外供保情日提财务担的况
料、,料门、门,门类公司塑型建铝型材产要应用塑铝合金产户要为作材筑品主于窗窗的加工生客主从事窗制安装、。一较小、,一采、较经销商等般规模资金各生预收担保守的销的企业下游客户有限产厂家般取货款抵押保等为售政。策
,、料,、司工业铝材要于作光伏边光支架等太光伏发配材客户产制商公型产品主用制框伏阳能电套主要为光伏品造力。光商伏电供应等公司SCR,,力、、催化剂产于烟气治理客户工程钢脱硝品主要用工程主要为环保公司或电铁水泥
。,,本大。本等领域的该等客户有良的誉因此公认该等客户重信用险于公司终端用户具可靠及好信司为并无风由的客,大。因没重的风户广泛此有信用集中险
本布,的应收账分于多个合和多由于公司款风险点作方个客户截至2023年12月31,本收日公司应账款的22.51%(2022年12月31:日21.18%),本大。源五名客户司重信集中风险于余额前公不存在的用本大。司承受的最风险敞为产负债融产账面公所信用口资表中每项金资的价值
2.性流动风险
本义。本风险是指行以交付现其他方式时金短缺的下属成流动性公司在履金或金融资产的结算的务发生资风险公司
。门,员业责现流量预测司属财务部各成员业现金流在司面持司企各自负其金公下基于企的量预测结果公层续监控公短长,;议,资金需求持充裕的现备同是否协从主要金得提供期和期的以确保维金储时持续监控符合借款的规定融机构获
,长。,本来议,本足备的诺满足短期期资金需求公司与要务往银额授协为够用资金承以和的此外主业行订立融资度信
义。与关的务提公司履行商业票据相供支持止截2023年12月31,本未:日公融负保项的金流量按期限列示下司金债和表外担目以折现合同现合同剩余如
项目 | 末余期额 | ||||||
1年内以 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5以年上 | 计合 | |
非衍生负金融债 | |||||||
短借期款 | 1,177,178,559.64 | 1,177,178,559.64 | |||||
应付票据 | 24,041,600.00 | 24,041,600.00 | |||||
应付账款 | 327,022,145.82 | 327,022,145.82 | |||||
其应款他付 | 128,480,599.72 | 128,480,599.72 | |||||
一年内到期非的流动负债 | 317,727,793.66 | 317,727,793.66 | |||||
长借款期 | 57,032,160.16 | 87,305,026.52 | 63,405,026.52 | 66,225,026.52 | 34,998,733.56 | 308,965,973.28 | |
计合 | 1,974,450,698.84 | 57,032,160.16 | 87,305,026.52 | 63,405,026.52 | 66,225,026.52 | 34,998,733.56 | 2,283,416,672.12 |
3.市场风险
(1)率风险汇
本,。本未来公司要经境内以结算但公的外币资和的币易的主营位于中国主要业务人民币司已确认产负债及外交(计铢、)。本门外币资和债及外币的价货主为泰美依存汇率财控公产负交易币要元和缅甸元然在风险公司务部负责监
,大。司外外币资产及的规降低率币交易和负债模以最程度面临的汇风险止截2023年12月31,本:日的外币金资币融债折算成民的金额列下公司持有融产和外金负人币示如
项目 | 末期外币余额 | 折算汇率 | 末期人民折算币余额 |
货币资金 | |||
:其中美元 | 728,348.53 | 7.0827 | 5,158,674.13 |
元缅甸 | 1,277,337,828.03 | 0.0034 | 4,337,310.11 |
项目 | 末期外币余额 | 折算汇率 | 末期人民折算币余额 |
铢泰 | 9,367,680.10 | 0.2074 | 1,942,494.58 |
收账应款 | |||
:甸其中缅元 | 329,493,465.24 | 0.0034 | 1,118,823.31 |
铢泰 | 44,409,004.49 | 0.2074 | 9,208,710.11 |
他应收款其 | |||
:元其中缅甸 | 334,152,000.00 | 0.0034 | 1,134,641.77 |
铢泰 | 2,771,777.98 | 0.2074 | 574,759.56 |
应付款账 | |||
:甸其中缅元 | 372,321,466.58 | 0.0034 | 1,264,249.46 |
铢泰 | 23,469,673.63 | 0.2074 | 4,866,702.67 |
他应付款其 | |||
:中甸元其缅 | 426,889,038.07 | 0.0034 | 1,449,538.33 |
铢泰 | 15,262,107.27 | 0.2074 | 3,164,770.8180 |
:敏分析感性截止2023年12月31,对本类,对日于公融产外币如他货币升司各外币金资和金融负债果人民币其值或贬值10%,
,本少其他因素保变则增加持不公司将减或净利润约158.95(元2022年度约311.76元)。
(2)利率风险本。浮本,利率风险要银借等动利率金负债使公临现金量率风险金公司的主产生于行款的融司面流利固定利率的融
本。本来浮对。负使公允险公司根市场环境决定利合同债司面临公价值利率风据当时的定固率及动利率的相比例本门。本本未浮计公部持续监率水平利上加增息债务的以公司尚付以动利司财务控公司利率升会增新带成及清的率
,对本大,息带息债出公的财生响管理层新的市场状时做的务的利息支并司务业绩产重的不利影会依据最况及出调整以。低利降率风险
:感敏性分析截止2023年12月31,司借款利上降日如果公率升或下50,,本少基而其他因保不变公司利润会个点素持的净减或加约增900.54。万元
2、套期
(1)开套业务管公司展期进行风险理
□适用?用不适
(2)计公司开件套期业务用套展符合条并应期会
:单位元
项目 | 项套与被套期目以及期工具价值相关账面 | 已确的项认被套期目账价值中所含面包的计被套期项公允目累价套调整值期 | 套套无期有效性和期来部分效源 | 计对公套期会司的财表相关影务报响 |
类险型套期风 | ||||
类套期别 |
说明其他
(3)、未计期业险期能实现目标但应套公司开展套务进行风管理预风险管理用期会
□用适?适不用
3、金融资产
(1)类移式分转方?适用□用不适
:单位元
转方式移 | 已产转移金融资性质 | 转移已金融资产金额 | 情况终止确认 | 判终止的断依据确认情况 |
背书 | 收款应项融资中尚未到期兑的银行承汇票 | 625,112,670.81 | 止确认终 | 由项融资中银汇是于应收款的行承兑票,银行负责兑用风险和付款由承信延期小,风很且票据风已险并相关的利率险,判权移给断的转银行可以票据所有上,主要风已经转移故确险和报酬终止。认 |
保理 | 款应收账未中信到期的通融款凭证通收 | 3,388,733.45 | 未终止确认 | ,司持有的信款证现或公通融通收凭贴权对背书通融通收款持有人后信凭证有,未。公追偿故司终止确认 |
计合 | 628,501,404.26 |
(2)因移终止融转而确认的金资产?适用□适用不
:单位元
项目 | 融资产转移式金的方 | 终融资止确认的金产金额 | 终相关的利与止确认得或损失 |
未应收款项资期融中尚到的银承兑汇票行 | 书背 | 625,112,670.81 | |
计合 | 625,112,670.81 |
(3)继续涉入产转移融产的资金资
□适用?不适用
说其他明
十三、值披公允价的露
1、计末以公的的期公允允价值量资产和负债价值
:元单位
项目 | 末期公值允价 | |||
一计第值层次公允价量 | 二计允第层次公价值量 | 三计第层次公允价值量 | 计合 | |
一、持续的允公价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)交性融资易金产 | 181,739,777.59 | 181,739,777.59 | ||
1.计以允值量且公价计其入当期益变动损金融资的产 | 181,739,777.59 | 181,739,777.59 | ||
(4)融应收款项资 | 181,739,777.59 | 181,739,777.59 | ||
计持以公续允价值量的资产总额 | 181,739,777.59 | 181,739,777.59 | ||
二、持续的公非允价计值量 | -- | -- | -- | -- |
2、一计持续和非持层次项目定续第公允价值量市价的确依据
3、二计,采术续和非持公允价值项估技重要参数定及定量信持续第层次量目用的值和的性息
4、三计,采术续和非续层次公目的值技数量信息持持第允价值量项用估和重要参的定性及定本三计末末,类较公公允价值量主要背书的兑汇票该的剩余期司第层次项目系公司期尚或者贴现银行承金融资产限,。短额公价值相近账面余与允
5、三计,末续第层次公值量项期与期账调信及不数持的允价目初面价值间的节息可观察参敏感性分析
6、计,本,持续的公项目期内发层级转换确时点的政允价值量生各之间转换的的原因及定转换策
7、本术生的估值变更因期内发技更及变原
8、计以公允价量金融资产融负债公价值情不值的和金的允况
计:、、、一长价量金融债收款项短付款项年内的非期不以公允值的资产和负主要包括应期借款应到期流动负债和。借款
计小。以值量的金负债的账价允值差很上述不公允价融资产和面值与公价相
9、其他
十、关方及关联四联交易
1、本企业的公情况母司
母公司名称 | 册注地 | 业性质务 | 本注册资 | 对本公母司企业股比例的持 | 对本母公司企业权的表决比例 |
海螺安徽集团有任公限责司 | 芜湖市 | 、、产资融资经营投、权、资产材交易建筑料、(化工产除品危险品)、子、电器表等仪仪 | 80,000.00 | 33.44% | 33.44% |
本企业母司情况的的公说明
本安徽海集有限责持公螺团任公司直接有司30.63%,芜大的股有酒店有限份通过持湖海螺国际公司100%份间的股本接持有公司1.99%,的股有安资任公司份通过其持徽海螺投有限责100%本的持有公司股份间接0.82%,股海的份安徽
子本集有限责任司其公司合制公司螺团公及并控33.44%,一大东。股为公司控人的份第股和实际制本。业最是资产监督会企终控制方安徽省国有管理委员
:其他说明
2、本子的公企业司情况本子十(一)子权。公司见公司中的企业的情况详附注在益
3、本营和联营业企业合企情况
本十(三)权。业要合营或联企详见附注营安排联企业中企重的营业在合或营的益本本,本:司生联方期关联方交额的其他合联营下期与公发关交易或前与公司发生易形成余营或企业情况如
合企营或联营业名称 | 本与企业关系 |
慧供应链技司安徽海科有限公 | 营业联企 |
:其他说明
4、其关联方情他况
他关联名其方称 | 本其他关关联方与企业系 |
安海螺有徽水泥股份限公司(子司含公*注1) | 东同受控股股控制 |
安徽海螺创资有业投限责任公司(子含公司) | 东关控股股的联方 |
国海螺创限公司中业控股有(子含司公) | 东关方控股股的联 |
丰定立企业理限公司保管有 | 一子东上同控制合公司的企期非下并原股控制的业 |
北康诚管京博睿商业理有限公司 | 一子东上期非同并公司的原制的控制下合股控企业 |
嵩售电河南基有限公司 | 一子东上控制下合原股的关企期非同并公司的联业 |
州祥业限公司郑发铝有 | 一子东上非控制下合司的原的联企业期同并公股关 |
:其他说明注
(子)子,。系除徽海份公司以外司以下同指安螺水泥股有限公司含的其他公
5、关易情联交况
(1)、提供务交易购销商品和接受劳的关联
采购商品/务情况表接受劳
:位单元
方关联 | 联易内容关交 | 本期生发额 | 获批的交度易额 | 是否过易额超交度 | 上期发生额 |
螺水泥股安徽海 | 料劳务材及款 | 49,935,593.45 | 54,800,000.00 | 否 | 32,549,874.41 |
(份公司有限含子)公司 | |||||
海有安徽螺集团(限责任公司含子)司公 | 料材及劳款务 | 6,517,374.84 | 15,900,000.00 | 否 | 6,212,752.51 |
海创投安徽螺业资有限任司责公(子)含公司 | 料劳务款材及 | 3,123,562.19 | 4,000,000.00 | 否 | 2,155,295.53 |
中海螺创国业控公股有限司(子含司公) | 料材及劳务款 | 63,294.34 | 500,000.00 | 否 | 105,072.70 |
嵩有河南基售电限公司 | 料款材及劳务 | 34,967,136.35 | 39,000,000.00 | 否 | 23,068,203.36 |
计合 | 94,606,961.17 | 114,200,000.00 | 否 | 64,091,198.52 |
出品售商/提表供劳务情况
:单位元
方关联 | 易内容关联交 | 本期发生额 | 期发生额上 |
徽团限任公司安海螺集有责(子)含司公 | 品及劳务产 | 91,660,222.63 | 109,664,670.07 |
海螺水股有限公安徽泥份司(子)含公司 | 品劳产及务 | 113,283,738.33 | 36,697,270.55 |
中国控海螺创业股有限公司(子含公司) | 产品及劳务 | 231,708.93 | 659,438.22 |
安徽海螺创资有业投限责任(子)含公公司司 | 劳产品及务 | 15,564.24 | 15,412.84 |
计合 | 205,191,234.13 | 147,036,791.69 |
、销商品提劳务的关交购供和接受联易说明
(2)关受管理联托/承包委管理及托/出包情况
本公司受管托理/:承包情况表
:单位元
委方托/包出方名称 | 方受托/承包方名称 | 受托/承包资类产型 | 托受/承包起始日 | 托受/承包终止日 | 管收托益/承益包收定价依据 | 本期确认的托益管收/承包收益 |
关联托管/承情说明包况本公司托理委管/:出包情况表
:单位元
托委方/出包方名称 | 受托方/承包方称名 | 委托/出包资类产型 | 委托/起出包始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本认的期确托管费/包出费 |
管理关联/出包情况说明
(3)关联租赁况情
本:为租公司作出方
:单位元
承方称租名 | 类租赁资产种 | 本期确认租收入的赁 | 上赁入期确认的租收 |
徽海份安螺水泥股有限公司 | 屋建筑物房 | 70,562.77 |
创业投资有任安徽海螺限责公司 | 物房屋建筑 | 125,064.22 |
计合 | 195,626.99 |
本:承公司作为租方
:位元单
出租方名称 | 赁资租类产种 | 化短简处理的期租和低价值赁资产赁的租金租费()如适用用 | 未入赁负债纳租计赁量的可变租(款如适付额)用 | 租支付的金 | 赁负债承担的租利息支出 | 权加的使用资增产 | |||||
本发期生额 | 上期发额生 | 本期发生额 | 期上发生额 | 本期发生额 | 上期发额生 | 本期发生额 | 上期发额生 | 本发期额生 | 上期发额生 | ||
徽海安螺集团限责有任司公 | 办楼公宇 | 1,439,323.47 | 716,020.15 | 135,075.26 | 4,057,297.87 | ||||||
州郑发祥铝业限有公司 | 产厂生房 | 1,569,104.59 | 1,523,850.48 | 4,208,899.03 | |||||||
计合 | 3,008,428.06 | 2,239,870.62 | 135,075.26 | 8,266,196.90 |
租关联赁情况说明本七、。公司租赁附注租赁情况详见
(4)关保情联担况本担保公司作为方
:单位元
被担保方 | 担保金额 | 日担保起始 | 担保到日期 | 否经行完担保是已履毕 |
本公作被担保方司为
:元单位
担保方 | 担金额保 | 担保起始日 | 保期担到日 | 担保履是否已经行完毕 |
海螺集团安徽有限责公司任 | 139,000,000.00 | 2019年08月16日 | 2029年07月20日 | 否 |
况说关联担保情明注1:2019年7月31,,本子日螺集团有司与中国出安分签订保证同公司控股安徽海限责任公进口银行徽行合为公
(),海螺建泰有限公固资借款连该最高额的保证责任限额司材国司境外投资定产合同提供带责任保证保证项下最高为人民币2,三。,元保该履行期届年该担保下向国出口银行徽行贷款亿证期间为笔债务满之日起项公司已中进安分1.39
。亿元
(5)联方资拆关金借
:单位元
关联方 | 金拆借额 | 起日始 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
博睿商业北京康诚管公司理有限 | 27,000,000.00 | 2022年01月01日 | 2023年03月31日 | 嵩该海螺款项系河南料限基新材有公司以少东前年度向数股借款 |
拆出 |
(6)、关联资债重情况方产转让务组
:单位元
关方联 | 关联交容易内 | 本期发额生 | 期发生上额 |
(7)人报关键管理员酬
:单位元
项目 | 本发期生额 | 生额上期发 |
关键报酬管理人员 | 5,272,440.14 | 4,326,959.58 |
(8)其他关易联交
?(1)本公司作为被许可方
类交易型 | 关方称联名 | 本期发生额 | 期上发生额 |
使用费商标 | 安团有限责任徽海螺集公司 | 3,094,259.10 | 2,551,809.36 |
计合 | 3,094,259.10 | 2,551,809.36 |
(2)九二十八议议,经事会通拟向安徽链科技有公公司第届董第次会审过公司海慧供应限司增资2600。万安元徽
(海慧供应科有限公司简称链技以下“海公慧司”)本,本是公司注资参股公司原册2,000,本元公慧万司持有海公司20%权,(徽海螺水限公司以下的股安泥股份有简称“海螺水泥”)、(通天技司以下简北京汇下物联科有限公称“汇
下通天”)、术(安徽海信程限任公司以简螺息技工有责下称“海螺信息公司”)分别持海公司有慧50%、20%、10%的权。本,本成海公司由股次增资完后慧的注册资2,000万元增加至15,000,万元公司持股20%、水泥持股海螺65.6%、汇下持通天股4.4%、公司海螺信息持股10%。
(3)九二十八议议,,本司事会第次公司拟非开票发拟募集资总经公第届董会审通过公发行股次行金额50,000万,本本元次非发行股数不超过总的公开票量发行前公司股30%,终以会最中国证监的核准/。本为准次非的注册公开发行
对,对本,本发行象为海螺任公将方式认购发行的股次定基日为安徽集团有限责司发行象以现金次非公开票发行的价准
九二十九议议,本公司届事会第次公告日发价格为前第董会决次行定价基准日20(交日公易准个易司股票交均价定价基日前20个票交易均价交易日股=基准定价日前20日股额个交易票交易总÷准日前定价基20)个票交易总的交易日股量80%一计东较。前司近期经审归于母公司股股每股资值的高与发行公最的属普通净产值
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 安徽海螺集团有限责任公司(含子公司*注1) | 45,292,591.72 | 2,378,267.51 | 44,610,738.23 | 2,267,032.16 |
中国海螺创业控股有限公司(含子公司) | 800.00 | 800.00 | 37,457.78 | 1,912.89 | |
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司) | 33,405,181.43 | 1,847,822.31 | 7,931,391.46 | 430,724.57 | |
安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司) | 15,874.32 | 7,106.26 | 759,608.84 | 75,460.88 | |
预付账款 | 安徽海螺集团有限责任公司(含子公司) | 243,660.00 | 1,123,510.32 | ||
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司) | 4,954,259.68 | 282,402.82 | |||
安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司) | 46,760.00 |
(2)应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 安徽海螺集团有限责任公司(含子公司) | 496,328.86 | 2,108,664.25 |
安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司) | 1,351,056.69 | ||
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司) | 3,869,313.76 | 55,718.00 | |
中国海螺创业控股有限公司 | 26,354.61 | ||
北京康诚博睿商业管理有限公司 | 3,649,073.06 | ||
其他应付款 | 安徽海螺集团有限责任公司(含子公司) | 3,121,692.78 | 73,802.59 |
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司) | 33,583.20 | 12,864.10 | |
保定立丰企业管理有限公司 | 20,782,294.06 | 10,168,462.80 | |
郑州发祥铝业有限公司 | 9,634,174.71 | ||
北京康诚博睿商业管理有限公司 | 28,078,853.28 | ||
合同负债 | 安徽海螺集团有限责任公司(含子公司) | 638,638.02 | 1,731,947.99 |
安徽海螺创业投资有限责任公司(含子公司) | 1,638,139.68 | ||
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司) | 3,496,045.24 | 5,298.00 | |
中国海螺创业控股有限公司 | 21,067.28 | 3,593.36 |
7、诺关联方承
8、他其
十、股份五支付
1、支股份付总体情况
□适用?不适用
2、权算的股份支况以益结付情
□适用?不适用
3、现金份况以结算的股支付情
□适用?不适用
4、本份支付费期股用
□适用?用不适
5、、份付的修改止况股支终情
6、其他
十六、承或有事诺及项
1、重承诺事要项
表存的重资产负债日在要承诺本。司披露的重项公不存在需要要承诺事
2、或有事项
(1)负债重要资产表日存在的或有事项开出保函、信用证:
2023年3月14本芜,公通中国股湖市金桥辉集团股份公司函日司过农业银行份有限公司支行向金有限开具履约保担人保金额为民币500,000.00,截止元2023年12月31未。日尚解付
2023年6月30本芜日公通农银股份有限司市金桥支安徽海水股份有履保司过中国业行公湖行向螺泥限公司开具约,担保民函金额为人币100,000.00,元截止2023年12月31未。日尚解付
2023年7月17本芜公司通过徽行股安徽区支行向上业有限公开日商银份有限公司自贸试验湖片区海博置实司具履
,保担金额为人币约函保民200,000.00,截止元2023年12月31未。解付日尚2023年9月13本芜日司通过份限司安验行向融创团有限公司公徽商银行股有公徽自贸试区湖片区支房地产集开具
,履约额为保函担保金人民币500,000.00,截元止2023年12月31未。日尚解付2023年10月19本芜龙司通过徽银有公安徽自贸验湖片区支重庆湖业展有限日公商行股份限司试区行向企拓公司开
,约函保金币具履保担额为人民500,000.00,元截止2023年12月31未。日尚解付2023年1月19本芜司通过徽商股份徽自湖行向融创团有限公开日公银行有限公司安贸试验区片区支房地产集司具
,保担金额为人币投标函保民200,000.00,截止元2023年12月31。解付日已2022年10月17本芜日司通过份限司安验行向河南商贸有限公公徽商银行股有公徽自贸试区湖片区支建业建材司开
,具投金额标保函担保为人民币200,000.00,元截止2023年12月31。日已解付2023年1月17本东,公司通过国河海钢集团有公开具履约担保金为日中银行向北特限司保函额157,600.00,该履元约至保函有效期2023年3月31,截止日2023年12月31未。付日解
2023年8月15本来通过中国股份有限公城北电投环剂有限公日公司建设银行司宾支行向国家集团远达保催化司开
,约保函担金民具履保额为人币508,412.80,元履约保函效至该有期2024年8月25,日截止2023年12月31未。日解尚付2023年9月14本来日国设行股司向国家电达环保催化限公公司通过中建银份有限公宾城北支行投集团远剂有司开
,保函为具履约担保金额人民币41,641.60,元该履约期至保函有效2024年9月14,截日止2023年12月31未。日解尚付2023年10月8本来日公通中国建设股份有公宾城北电集远达剂司过银行限司支行向国家投团环保催化有限公司开
,具履约保额为人民币函担保金166,835.20,履约至元该保函有效期2024年10月8,日截止2023年12月31未。解付日尚2023年12月1本来过中国建银有公宾城北支向家电投集达环保化有限公日公司通设行股份限司行国团远催剂司开
,保担金额具履约函保为人民币173,096.00,元有效期至该履约保函2024年12月1,止日截2023年12月31未。日尚解付2023年12月26本来术,中国股公司宾城浙江科工保公开履约保函日公司通过建设银行份有限北支行向环技有限司具保额为人民担金币12,074.40,该履约函效期至元保有2024年12月25,日截止2023年12月31未。日解付尚
2023年10月8本芜术司设银行湖发区支行向四局程有具日公通过中国建经济技开中铁集团建筑工限公司开履约保,函担保金额为1105247.9,约保函有期该履效至2025年4月8。日2023年10月8本芜术公司通过国设银行湖技开发支向中铁筑程限公约日中建经济区行四局集团建工有司开具履保,额为函担保金1091559.27,该履效期至约保函有2025年4月8。日
2023年7月25本芜术亳州日国建经发区支行联置业有责开履保公司通过中设银行湖济技开向金地中限任公司具约,函担保额金为500000,该履约保效期至函有2024年7月25。日
2023年11月23本芜术芜日国设行湖发城市建设有限公司开约保公司通过中建银经济技开区支行向湖集团股份具履,为函担保金额400000,该有履约保函效期至2024年11月23。日
2023年4月21日本公司通过中国建设银行芜湖经济技术开发区支行向南京悦成房地产开发有限公司开具履约保函,担保金额为278708.66,该履约保函有效期至2023年12月31日。2023年12月27日本公司通过中国建设银行芜湖经济技术开发区支行向南京盛新房地产开发有限公司开具履约保函,担保金额为258593.62,该履约保函有效期至2024年4月10日。
2023年5月29日本公司通过中国建设银行芜湖经济技术开发区支行向芜湖城市建设集团有限公司开具履约保函,担保金额为240000,该履约保函有效期至2024年5月29日。
2023年8月3日本公司通过中国建设银行芜湖经济技术开发区支行向芜湖城市建设集团有限公司开具履约保函,担保金额为44300,该履约保函有效期至2024年8月3日。
2023年12月4日本公司通过中国建设银行芜湖经济技术开发区支行向南京悦成房地产开发有限公司开具履约保函,担保金额为42688.36,该履约保函有效期至2024年3月4日。
2023年11月29日本公司通过中国建设银行芜湖经济技术开发区支行向芜湖城市建设集团股份有限公司开具履约保函,担保金额为40000,该履约保函有效期至2024年11月28日。
2022年7月1日本公司通过中国建设银行芜湖经济技术开发区支行向安徽臻瑞建设工程有限公司开具履约保函,担保金额为312210.45,该履约保函有效期至2023年10月30日。
2022年7月1日本公司通过中国建设银行芜湖经济技术开发区支行向安徽臻瑞建设工程有限公司开具履约保函,担保金额为59964.04,该履约保函有效期至2023年10月30日。
2022年11月4日本公司通过中国建设银行芜湖经济技术开发区支行向江苏省建筑工程集团有限公司开具履约保函,担保金额为925055.86,该履约保函有效期至2023年11月30日。
2023年7月28日本公司通过中国农业银行股份有限公司向安徽昌徽商业管理有限公司开具履约保函,担保金额为19888.88,该履约保函有效期至2025年7月28日。
2023年6月9日,本公司通过中国工商银行向ChinaStateConstructionEngineering(Thailand)Co.,Ltd开具履约保函,担保金额28,974.86元,该履约保函有效期至2024年6月15日。
2023年10月1日,本公司通过中国工商银行向电力局开具履约保函,担保金额1,036,806.64元,该履约保函有效期至2024年9月30日。
除存在上述或有事项外,截止2023年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、债表日后项资产负事
1、非整项重要的调事
:单位元
目项 | 容内 | 对财务状经营成的况和果影响数 | 计无法估影响数的因原 |
票和股债券的行发 | 九二十八议议,董事会第过经公司第届次会审通,本公司拟非发行集资公开股票次拟募金总额50,000,本元开发行股超过发万次非公票数量不本行公的前司总股30%,终中国证监的最以会核准/。注册为准2023年4月19,日公召司开2022东大议,议了年度股事提的与会会审通过董会交本议。关次发行相的案2023年11月15,深圳日了《()证券发关于海螺节能交易所下安徽环保料对份有请象发行股新材股限公司申向特定票的心中意见告函审核知》,、司合行条件认为公符发。上条和信息披求市件露要2023年12月29,日《公收到中管委会出司国证券监督理员具的关于()料同节能环保有限公司意海螺安徽新材股份对向象发的批特定行股票注册复》(可证监许[2023]2917号),对公司向特股票同意定象发行,的注申日为册请批复期2023年12月28,日有限为期12。月个本对公司次定象发股数量为向特行票81,168,831,本格股次发行价为6.16元/,不低股于定价基准日前20()日不含定公司股票个交易价基准日(交价定易均价基准日前20个交交易日股票易均价=定价基准日前20易日股票易个交交总额÷定价准前基日20)个交易股交易总量日票的80%与一计发行前司近期经母司通公最审的归属于公普东较。本对股股产发行象每股净资值的高值次1,对东,本名公司控股股海团次发行象为螺集发金总行募集资额为500,000,000.00,除元扣不含发行费用税人民币1,748,307.10,实际募集元资金人币净额为民498,251,692.90,全部用于元公。司充流动资偿还银贷补金或行款2024年1月10,对本日次行购发行象已将发认。本资元银行账户金汇入国证券指定的次发行不,涉及购买资者以购款产或资产支付认项全部以。大计(现根据华会特殊普通金支付师事务所合)伙于2024年1月11大日具华验字出的[2024]000003,号证告截至验报2024年1月10日14时25,本分止元券已收行国证到公司次发计全认购民的部资金共人币500,000,000.00。元2024年1月10,()保荐人主将上日承销商已划述认购扣除的余行款项相关费用后额转至发人本。的次募集账户指定资金专用2024年1月11,大计()了华务特普通合伙具日会师事所殊出大验字华[2024]000004,号验告截至资报2024年1月10,计止发行币金民币日人共募集货资人500,000,000.00,发用人民元扣除与行有关的费币1,748,307.10,实际募集资额为元发行人金净人民币498,251,692.90,计中入元其“本股”人 | 1、本,发公的资通过次行司本力规实与资产模将得到提,力,升抗风险强能得到增有利于促司在进公产业链上布,极局提积相关业务升公力,盈利水平争司及市场竞推动公业健发司务持续康,有利于实并护全体展现维东长,对长股利益公的远司期持续发的可展具有重要战义。略意2、本次发金行募集资到位并,使用后公产投入司的总资长,和净资产均有规模所增一。金得实营运资到进步充,本少发行能有同时次效减,债务融资模公司规降低资,产债优化公司财负率的务,结构增强抗风险公司能力,提公司运升营规模和经。济益效 | - |
2、利润分配情况
民币81,168,831.00,计元入“本-本积股资公溢价”人民币417,082,861.90。元本次发行新股增份已于2024年1月23日到中收
《国结深分公司出股份登申受理确算圳具的记请认书》。拟分配每10股派息数(元)
拟分配每10股派息数(元) | 0 |
拟分配每10股分红股(股) | 0 |
拟分配每10股转增数(股) | 0 |
经审议批准宣告发放的每10股派息数(元) | 0 |
经审议批准宣告发放的每10股分红股(股) | 0 |
经审议批准宣告发放的每10股转增数(股) | 0 |
利润分配方案 | 根据第九届董事会第四十六次会议决议,结合公司2023年经营业绩和目前资金状况,考虑到目前整体经营环境,为保障2024年公司项目建设、转型发展以及生产经营资金需求,保证股东的长远利益,拟不安排现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
单位:元
会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
(2)未来适用法
会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、务重债组
3、换资产置
(1)产交换非货币性资
(2)其换他资产置
4、计划年金
5、终止经营
:单位元
项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所用得税费 | 净利润 | 公司归属于母所有的者终止营润经利 |
:他说明其
6、分信部息
(1)计报告分部定依据会策的确与政
本、、。本公司结管要求制定经营分经营分部是时满以内部组织构理内部报告度为依据确部公司的指同足下列条件
:的组成部分1)、;组能够在日产生收入生该成部分常活动中发费用2),、;理能定期评价组部分的经果以决向配置资绩管层够该成营成定其源评价其业3)、计。够得该的营成果和等有关会信能取组成部分财务状况经现金流量息本,一:司以基础分下列条件分部确定报公经营分部为确定报告部满足之的经营为告分部1)计该营部的分部入所有分部合的经分收占收入10%;或以者上2)()对,计计对该分部亏的额占分或者所有亏损合额的两者的分部利润损绝所有盈利部利润合额亏损分部绝额较大中者的10%。以上或者计对计未政的报告分分部的外易额合总收入的重到按上述会策确定部的经营交收入合占并比达75%,时增加分报告,未,部的量下述规为告部的纳的范围直达到数按定将其他作报分经营分部入报告分部到该比重75%:
1)对计;将管理为披部信使用的经营为报告分层认露该经营分息会信息用者有分部确定部2)一一、,一将分与或个以上具相似经济满足经分合并条营部并作该经营部个的有特征营部件的其他经分合为个。分报告部
,、。移价格参格确定与各共同相关照例在不同间分配分部间转照市场价分部使用的资产的费用按收入比的分部之本、类公确分考的因素报分的产品和的型司定报告部虑告部劳务
本。术,本公的告分部同品劳务元务需要不市场战略因司分司报都是提供不产和的业务单由于各种业同的技和此公
,,、。各个的营活动分经营成果决配资评价其业别独立管理报告分部生产经别评价其以定向其置源绩本公有司2:、。料、、门个报告型材产分脱硝产产分主要材窗产品分部品部品分部型材品部负责塑型铝型材型材
。的售脱硝产品主要生产及销分部负责SCR。化剂产脱硝催产品的生及销售
(2)报告分部息的财务信
:单位元
目项 | 品部型材产分 | 硝产品分脱部 | 分间抵销部 | 计合 |
一.收入营业 | 5,349,648,080.97 | 446,663,547.57 | 5,796,311,628.54 | |
二.营费业用 | 5,137,439,883.59 | 356,887,209.81 | 5,494,327,093.40 | |
三.对联营和合营企业投收的资益 | ||||
四.信失用减值损 | 812,530.40 | -4,929,351.01 | -4,116,820.61 | |
五.损失资产减值 | -2,760,393.23 | -3,164,401.21 | -5,924,794.44 | |
六.利润总额 | -33,580,050.83 | 40,999,749.47 | 7,419,698.64 | |
七.税费用所得 | 6,311,916.20 | 4,340,760.48 | 10,652,676.68 | |
八.净利润 | -39,891,967.03 | 36,658,988.99 | -3,232,978.04 | |
九.产总资额 | 4,217,022,049.88 | 912,337,296.09 | 5,129,359,345.97 | |
十.负债总额 | 1,987,002,666.49 | 568,827,526.72 | 2,555,830,193.21 |
(3),,公司部不能披露部的资产额总的说明原因无报告分的或者各报告分总和负债额应
(4)他明其说
7、对其他投决策有响重要交资者影的易和事项
8、他其
十九、公财务项母司报表主要目注释
1、账款应收
(1)按账龄披露
:位元单
账龄 | 末期余额账面 | 额期初账面余 |
1(年以内含1)年 | 70,206,518.13 | 75,982,800.62 |
1至2年 | 801,889.88 | 3,856,077.54 |
2至3年 | 181,073.31 | 544,748.77 |
3年以上 | 340,467.25 | 1,310,264.76 |
3至4年 | 115,994.72 | 325,954.70 |
4至5年 | 129,379.20 | 38,897.42 |
5以上年 | 95,093.33 | 945,412.64 |
计合 | 71,529,948.57 | 81,693,891.69 |
(2)计类按账分露坏提方法披
:位元单
类别 | 末期额余 | 初余额期 | ||||||||
账额面余 | 坏账备准 | 面价账值 | 账面余额 | 账备坏准 | 面价账值 | |||||
金额 | 例比 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其:中 | ||||||||||
按组合计坏提账准备的应收账款 | 71,529,948.57 | 100.00% | 3,883,323.61 | 5.43% | 67,646,624.96 | 81,693,891.69 | 100.00% | 5,433,205.46 | 6.65% | 76,260,686.23 |
其:中 | ||||||||||
组账龄合 | 71,529,948.57 | 100.00% | 3,883,323.61 | 5.43% | 67,646,624.96 | 81,693,891.69 | 100.00% | 5,433,205.46 | 6.65% | 76,260,686.23 |
计合 | 71,529,948.57 | 100.00% | 3,883,323.61 | 5.43% | 67,646,624.96 | 81,693,891.69 | 100.00% | 5,433,205.46 | 6.65% | 76,260,686.23 |
计:组合提坏按账准备3,883,323.61
:位元单
名称 | 末余期额 | ||
余账面额 | 坏准备账 | 计提比例 | |
1年内以 | 70,206,518.13 | 3,510,325.91 | 5.00% |
1-2年 | 801,889.88 | 80,188.99 | 10.00% |
2-3年 | 181,073.31 | 36,214.66 | 20.00% |
3-4年 | 115,994.72 | 57,997.36 | 50.00% |
4-5年 | 129,379.20 | 103,503.36 | 80.00% |
5以上年 | 95,093.33 | 95,093.33 | 100.00% |
计合 | 71,529,948.57 | 3,883,323.61 |
:定组合依确该据的说明一计:是照期信模款坏账准如按预用损失般型提应收账备
□适用?适用不
(3)本计、期提收转回情况回或的坏账准备
本计:准期提坏账备情况
:单位元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 末期余额 | |||
计提 | 收或回回转 | 核销 | 其他 | |||
计按合提坏组账准备 | 5,433,205.46 | 1,549,881.85 | 3,883,323.61 | |||
计合 | 5,433,205.46 | 1,549,881.85 | 3,883,323.61 |
本:其中坏准备收额要期账回或转回金重的
:单位元
单位名称 | 收回或转回金额 | 回原因转 | 收方回式 | 计原账备提确定坏准比例依及其合理的据 |
(4)本实际核的收账款期销应情况
:单位元
性项目
项目 | 核金额销 |
:的销情况其中重要应收账款核
:单位元
名称单位 | 应收账质款性 | 核销金额 | 原因核销 | 销履行的核程序 | 项是否由款关联产生交易 |
:应收款明账核销说
(5)末欠方归集的余前五名的账款和同产情况按款期额应收合资
:单位元
名单位称 | 末应账款收期余额 | 末同合资产期余额 | 应收账款和合同末产期余额资 | 占账款应收和合末期余同资产额计比合数的例 | 账款坏账应收准同资产减备和合末准额值备期余 |
末余前五名期额应账及其合收款同汇总资产 | 18,862,668.53 | 18,862,668.53 | 26.37% | 943,133.43 | |
计合 | 18,862,668.53 | 18,862,668.53 | 26.37% | 943,133.43 |
2、他收款其应
:单位元
项目 | 末余期额 | 期余额初 |
款其他应收 | 813,011,955.61 | 918,515,511.78 |
计合 | 813,011,955.61 | 918,515,511.78 |
(1)应收利息1)类应收利息分
:单位元
项目 | 末期余额 | 余额期初 |
2)息重要逾期利
:单位元
单借款位 | 末额期余 | 逾期时间 | 因逾期原 | 判是否发减生值及其断据依 |
:他说明其3)计类按账方法分披坏提露
□用适?不适用
4)本计、期收回或准的况提转回的坏账备情
:单位元
类别 | 初期余额 | 本金额期变动 | 末期余额 | |||
计提 | 或转回收回 | 转销销或核 | 其他变动 |
本:期坏回金额重要其中账准备收或转回的
:单位元
单位名称 | 回金收或转回额 | 转原因回 | 收回式方 | 计定原坏账提确准备比例依及其合的据理性 |
:明其他说5)本实核销息期际的应收利情况
:单位元
项目 | 核销金额 |
重要的应收核销其中利息情况
:单位元
单位名称 | 性款项质 | 金额核销 | 核销原因 | 的核销程履行序 | 款由联项是否关易产生交 |
:核说销明
:其他说明
(2)股利应收1)类应股分收利
:单位元
()投单项目或被资位 | 末期余额 | 额期初余 |
2)超过重要的账龄1年的应收股利
:单位元
(项目投资或被单)位 | 末期余额 | 账龄 | 未因收回的原 | 判生减值及是否发其断依据 |
3)计类按坏账提法方分披露
□适用?不用适
4)本计、期提收或回的坏账的情况回转准备
:位单元
类别 | 期初余额 | 本金期变动额 | 末期额余 |
计提
计提 | 回收回或转 | 转销或核销 | 其他变动 |
本:账准备收回回金其中期坏或转额重要的
:位元单
单位名称 | 收回金额回或转 | 转回原因 | 回方式收 | 计确原备定坏账准提比的依据及合例其理性 |
:其他说明
5)本实际核的收股利期销应情况
:单位元
项目 | 核金额销 |
的销情况其中重要应收股利核
:单位元
名称单位 | 款项性质 | 销金核额 | 核销原因 | 履行序的核销程 | 否由关联款项是交易产生 |
:核销说明:他其说明
(3)他收其应款1)类其他应收按项性质分款款情况
:单位元
项质款性 | 末期账面余额 | 账余期初面额 |
来内部往 | 811,039,724.10 | 916,969,069.45 |
备用金 | 77,339.01 | |
保证金及其他 | 2,385,735.22 | 1,685,588.08 |
计合 | 813,425,459.32 | 918,731,996.54 |
2)按账龄披露
:元单位
账龄 | 末期账额面余 | 期初账面余额 |
1(年以内含1)年 | 812,040,406.37 | 917,420,450.55 |
1至2年 | 223,536.61 | 1,003,107.36 |
2至3年 | 903,650.64 | 204,429.86 |
3以上年 | 257,865.70 | 104,008.77 |
3至4年 | 154,410.53 | 101,746.74 |
4至5年 | 101,373.14 | 2,082.03 |
5上年以 | 2,082.03 | 180.00 |
计合 | 813,425,459.32 | 918,731,996.54 |
3)计类按坏提披账方法分露
:单元位
类别 | 末期余额 | 期余额初 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 价账面 | 账面余额 | 准备坏账 | 账面价 |
额金 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 额金 | 计提比例 | 值 | |
其:中 | ||||||||||
按组合计提坏准备账 | 813,425,459.32 | 100.00% | 413,503.71 | 0.05% | 813,011,955.61 | 918,731,996.54 | 100.00% | 216,484.76 | 0.02% | 918,515,511.78 |
其:中 | ||||||||||
龄账组合 | 2,385,735.22 | 0.29% | 413,503.71 | 17.33% | 1,972,231.51 | 1,762,927.09 | 0.19% | 216,484.76 | 12.28% | 1,546,442.33 |
联关方组合 | 811,039,724.10 | 99.71% | 811,039,724.10 | 916,969,069.45 | 99.81% | 916,969,069.45 | ||||
计合 | 813,425,459.32 | 100.00% | 413,503.71 | 0.05% | 813,011,955.61 | 918,731,996.54 | 100.00% | 216,484.76 | 0.02% | 918,515,511.78 |
计:按组合坏准备提账413,503.71
:单位元
称名 | 末期余额 | ||
账余额面 | 坏账准备 | 计例提比 | |
1以年内 | 1,000,682.27 | 50,034.11 | 5.00% |
1-2年 | 223,536.61 | 22,353.66 | 10.00% |
2-3年 | 903,650.64 | 180,730.13 | 20.00% |
3-4年 | 154,410.53 | 77,205.27 | 50.00% |
4-5年 | 101,373.14 | 81,098.51 | 80.00% |
5上年以 | 2,082.03 | 2,082.03 | 100.00% |
计合 | 2,385,735.22 | 413,503.71 |
:合依据的确定该组说明一计:期信用损失型提按预般模坏账准备
:位元单
坏账准备 | 一第阶段 | 二阶段第 | 三第阶段 | 计合 |
未来12预期信用个月失损 | 续预信用整个存期期(未损失生用减发信)值 | 整续期预信个存期用(损失已发生信用减)值 | ||
2023年1月1余额日 | 216,484.76 | 216,484.76 | ||
2023年1月1额日余本在期 | ||||
本计期提 | 197,018.95 | 197,018.95 | ||
2023年12月31日余额 | 413,503.71 | 413,503.71 |
划计依据和坏账提比各阶段分准备例
本大期变的额变动情损失准备动金额重账面余况
□适用?适用不4)本计、期提回的账备情况收或转回坏准本计:期坏准备情况提账
:元单位
类别 | 期余初额 | 本期变动金额 | 末期余额 |
计提 | 回转回收或 | 销转销或核 | 其他 | |||
计提坏按组合账准备 | 216,484.76 | 197,018.95 | 413,503.71 | |||
计合 | 216,484.76 | 197,018.95 | 413,503.71 |
本:期坏账准备或收的其中转回回金额重要
:单位元
名单位称 | 或转回金收回额 | 因转回原 | 收回方式 | 计确账备定原坏准提比例的依及合理据其性 |
5)本期核销的他收款情实际其应况
:单位元
目项 | 销额核金 |
:其其销情况中重要的他应收款核
:单位元
名称单位 | 其他应性质收款 | 核销金额 | 销原核因 | 核履行的销程序 | 款项是否由关联易产生交 |
:其应销明他收款核说6)末欠款方归的余额前五其他应款况按集期名的收情
:单位元
单位名称 | 款的质项性 | 末期余额 | 账龄 | 占期其他应收款末计余额合数的比例 | 末坏账准备期余额 |
芜湖海螺型材贸有限易责任公司 | 合内关联并范围来方往 | 281,658,428.86 | 1年以内 | 34.63% | |
新疆海螺材型有任司限责公 | 并范围内联合关来往方 | 124,213,037.50 | 1年以内 | 15.27% | |
海螺型有成都材责任公限司 | 内联合并范围关来往方 | 81,798,542.57 | 1年以内 | 10.06% | |
海宝鸡螺型材有责任公司限 | 内关联合并范围来方往 | 75,990,504.01 | 1内年以 | 9.34% | |
东山海螺型材有限责任公司 | 并关联合范围内来方往 | 72,927,884.14 | 1年以内 | 8.97% | |
计合 | 636,588,397.08 | 78.27% |
7)因资金集管报其应收款中理而列于他
:单元位:他说明其
3、长权期资股投
:单位元
项目 | 末期余额 | 期初余额 | ||||
面额账余 | 值准减备 | 值账面价 | 账面余额 | 值准备减 | 账面价值 |
对子司投资公 | 1,706,847,859.47 | 1,706,847,859.47 | 1,706,847,859.47 | 1,706,847,859.47 | ||
对、联营合营企业投资 | 35,285,869.38 | 35,285,869.38 | 6,729,015.04 | 6,729,015.04 | ||
计合 | 1,742,133,728.85 | 1,742,133,728.85 | 1,713,576,874.51 | 1,713,576,874.51 |
(1)对子投资公司
:单位元
投被资单位 | (期初余额账面)价值 | 减值准备初期余额 | 本增变期减动 | 末期余额(账价面)值 | 减值准备末额期余 | |||
追加资投 | 少投资减 | 计提减值准备 | 他其 | |||||
海海型材上螺有公限责任司 | 87,223,700.96 | 87,223,700.96 | ||||||
料塑型宁波海螺材有司限责任公 | 60,900,600.00 | 60,900,600.00 | ||||||
唐山海螺有型材限责任公司 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | ||||||
德海英螺型材有限司责任公 | 152,000,000.00 | 152,000,000.00 | ||||||
芜湖海螺挤出装有限公司备 | 33,915,000.00 | 33,915,000.00 | ||||||
芜料海湖螺新材有公限司 | 62,699,936.82 | 62,699,936.82 | ||||||
成都海螺材型有限责任公司 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 | ||||||
疆海螺材新型有限责任公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||||
东型有山海螺材责任限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||
海北京螺型材有责任公司限 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||
型材有和田海螺限责司任公 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
芜门湖海螺窗有责任限公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||||||
芜螺湖海型材贸易有限责任公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
鸡海螺型有宝材公限责任司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||||
长春螺型材有海责公司限任 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||||
(缅甸曼德海螺)勒色材有绿建限责任公司 | 23,008,093.76 | 23,008,093.76 | ||||||
米甸螺特缅海安贸任易有限责公司 | 526,416.00 | 526,416.00 | ||||||
芜米安特湖海螺国际公贸易有限司 | 18,623,770.00 | 18,623,770.00 | ||||||
(海螺建材泰)国有限责任公司 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 |
新疆贸海和成信责任公司易有限 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |
州材有德海螺建限责公任司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
海环科安徽螺境技有限司公 | 194,000,341.93 | 194,000,341.93 | |
嵩南海螺基河新料有限公材司 | 143,850,000.00 | 143,850,000.00 | |
计合 | 1,706,847,859.47 | 1,706,847,859.47 |
(2)对、营合营联企业投资
:位单元
被投资单位 | 期初额余(账面价)值 | 值减准备期初余额 | 本增减变动期 | 末期余额(账面价)值 | 减值备准末期余额 | |||||||
追加投资 | 少减资投 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
一、合营企业 | ||||||||||||
二、企联营业 | ||||||||||||
安徽海慧供应链科技有限公司 | 6,729,015.04 | 26,000,000.00 | 5,073,436.07 | 2,516,581.73 | 35,285,869.38 | |||||||
小计 | 6,729,015.04 | 26,000,000.00 | 5,073,436.07 | 2,516,581.73 | 35,285,869.38 | |||||||
计合 | 6,729,015.04 | 26,000,000.00 | 5,073,436.07 | 2,516,581.73 | 35,285,869.38 |
可收回金价值减去处用后额按公允置费的净额确定
□适用?不适用
计未来收按预现金值确定可回金额流量的现
□适用?不适用
采一述息以前年度值试用的信外部信明不致的前信与减测息或息显差异原因
采一前度值测与况明显不原因公司以年减试用信息当年实际情致的差异
(3)其他说明
4、本业收营入和营业成
:单位元
项目 | 本发期生额 | 期发生额上 | ||
收入 | 本成 | 入收 | 本成 | |
主营务业 | 1,052,576,626.30 | 970,894,673.06 | 1,073,961,990.63 | 1,041,948,943.15 |
务其他业 | 17,782,933.25 | 12,493,759.21 | 39,442,823.21 | 27,964,347.24 |
计合 | 1,070,359,559.55 | 983,388,432.27 | 1,113,404,813.84 | 1,069,913,290.39 |
、本:营收入营业的解信息业成分
:单位元
类合同分 | 部分1 | 部分2 | 型材分部 | 计合 | ||||
收营业入 | 本营成业 | 营业收入 | 本业营成 | 营业收入 | 本营业成 | 营业收入 | 本业成营 | |
类业务型 | ||||||||
:其中 |
按经营地
类区分
按经营地类区分 |
:中其 |
市场或客
类型户
市场或客类型户 |
:其中 |
类同型合
类同型合 |
:其中 |
按商品转让的时间类分
按商品转让的时间类分 | 1,070,359,559.55 | 983,388,432.27 | 1,070,359,559.55 | 983,388,432.27 | |
:其中 | |||||
一时在某转点让 | 1,070,359,559.55 | 983,388,432.27 | 1,070,359,559.55 | 983,388,432.27 | |
按合同期类分限 | |||||
:中其 |
按销售渠
类分道
按销售渠类分道 |
:其中 |
计合
计合 | 1,070,359,559.55 | 983,388,432.27 | 1,070,359,559.55 | 983,388,432.27 |
义:与约务相履关的信息
项目 | 义行约履履务的时间 | 支重要的付条款 | 承诺转让公司质商品的性 | 是否为主要责任人 | 预公司承担的期客将退还给项户的款 | 公司提供的质类保证型及量义关相务 |
说其他明
义:与摊至剩余约的交易价关的信分履务格相息本末、未未义对报期已签履或履行约入金额为告订合同但尚行尚完毕的履务所应的收0.00,,元其中0.00计预将于元/
,年度收入确认0.00计元预将于/,度确年认收入0.00计预元将于/。度确认收年入大大变更或重易整重合同交价格调
:位单元
项目 | 计会处方理法 | 对收入的影额响金 |
:其他明说
5、资收益投
:单位元
项目 | 本期生发额 | 上期发生额 |
本长权法投资收益成核算的期股 | 15,450,000.00 | |
权长权的期股投资益法核算收益 | 5,073,436.07 | 2,521,134.36 |
长权处置生的期股投资产投资收益 | -220,522.00 | |
交融资产在的投资收易性金持有期间益 | 102,033.55 | |
计合 | 5,073,436.07 | 17,852,645.91 |
6、其他
二十、料充补资
1、当非经常性益细表期损明?适用□用不适
:单位元
项目 | 金额 | 说明 |
资处损益非流动性产置 | 28,881.22 | |
计(益与公司正务密切相入当期损的政府补助常经营业,、、对关国家照确享符合政策规定按定的标准有公司)损益产生的政府补除持续影响助外 | 33,797,686.63 | |
,公正经营业务关有效套期业务外除同司常相的保值非金企业持和融债产价融有金融资产金负生的公允值变动以及处置和金融负债的损损益金融资产产生益 | 682,879.65 | |
项之营入和支出除上述各外的其他业外收 | 1,660,053.64 | |
:影响额减所得税 | 4,405,864.11 | |
少东权()数益税股影响额后 | 6,044,953.37 | |
计合 | 25,718,683.66 | -- |
义:他符合非常损益定的项目的体况其经性损益具情
□适用?不适用
义。不在他符性益项目的公司存其合非经常损益定的损具体情况《将公开发行的公解释证券司信息披露性公告第1号——》性损益中经常性损项为常损益非经常列举的非益目界定经性项目情说明的况
□适用?用不适
2、净资收率及每产益股收益
期润报告利 | 权平均益加净资产收率 | 每股收益 | |
本(基每股收益元/)股 | (释每股收益稀元/)股 | ||
东归属股股的于公司普通净利润 | -0.84% | -0.0516 | -0.0516 |
除性损益后扣非经常归属于东司普通股股净公的利润 | -2.01% | -0.1231 | -0.1231 |
3、计计内会则下会数差境外准据异
(1)计计同时按照会准则按国会准务告净利产国际与中则披露的财报中润和净资差异情况
□用适?不适用
(2)计计境外会准则中国的财净净资产差同时按照与按会准则披露务报告中利润和异情况
□用适?不适用
(3)计计,对计计,内则会据差异原说已经境外构审的据行差异境外会准下数因明审机数进调节的
明境机构应注该外的名称
4、他其
长:董事万涌()料螺徽节材司董事会海安能环保新股份有限公
2024年3月23日