青岛汇金通电力设备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
| 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） |
附表2
关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京津西绿建科技产业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,763,243.99 | 5,400,482.53 | 5,660,818.99 | 3,502,907.53 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河北津西型钢有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 19,795,550.23 | 85,571,635.87 | 94,213,472.15 | 11,153,713.95 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 河北津西钢板桩型钢科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 19,406,576.49 | 17,835,100.72 | 1,571,475.77 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛强固标准件有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 21,167,773.99 | 21,167,773.99 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| HJT Steel Tower（Australia）Pty Ltd | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 609,965.72 | 65,901.24 | 675,866.96 | 代垫费用款 | 非经营性往来 | |||
| 宝力国际电力工程(北京)有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 428,900.00 | -354,900.22 | 73,999.78 | 代垫费用款 | 非经营性往来 | |||
| HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGPORE) PTE.,LTD | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 13,929.20 | 236.20 | 14,165.40 | 代垫费用款 | 非经营性往来 | |||
| 广西华电智能装备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 209,416,646.70 | 169,200,000.00 | 40,216,646.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 青岛华电检测技术服务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,776,250.96 | 2,300,000.00 | 2,476,250.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 青岛华电海洋装备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 535,200,000.00 | 535,200,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏江电电力设备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 225,305,637.46 | 225,305,637.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 45,779,363.13 | 1,084,788,467.23 | 535,756,803.09 | 594,811,027.27 | / | / |