铁科轨道：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告中兴财光华审专字（2024）第220012号

附表2

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	南昌铁路通信信号厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		500,000.00			500,000.00	销售商品	经营性往来
	陕西国铁科学技术研究发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		500,000.00		500,000.00		销售商品	经营性往来
	上铁芜湖轨道板有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	600,000.00			600,000.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	铁科（北京）轨道装备技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	2,835,875.00	6,280,767.50		8,059,442.50	1,057,200.00	销售商品、提供劳务	经营性往来

国铁供应链管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		20,765,219.41		20,765,219.41		销售商品	经营性往来
上铁芜湖轨道板有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,883,727.69			1,883,727.69		销售商品、提供劳务	经营性往来
铁科（北京）轨道装备技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	8,867,042.10	17,475,218.00		26,342,260.10		销售商品、提供劳务	经营性往来
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		2,300,000.00		2,300,000.00		销售商品	经营性往来
北京铁科特种工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,226,826.80	394,120.05		3,229,196.80	391,750.05	销售商品	经营性往来
北京兴铁建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		187,051.82		178,410.93	8,640.89	销售商品	经营性往来
北京中铁科新材料技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,120.00		6,120.00		房屋租赁	经营性往来
成兰铁路有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	141,068,348.23	211,332,188.07		330,106,571.14	22,293,965.16	销售商品	经营性往来
川藏铁路四川有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	278,245.27	6,890,468.20		6,545,944.79	622,768.68	销售商品	经营性往来
大秦铁路股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		608,901.63		578,395.02	30,506.61	销售商品	经营性往来
滇南铁路有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,435,553.92			4,435,553.92		销售商品	经营性往来
东南沿海铁路福建有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12,298,529.02				12,298,529.02	销售商品	经营性往来
福建榕铁混凝土制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,984,322.00			6,984,322.00	销售商品	经营性往来
国铁供应链管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		50,165,213.25		39,516,427.52	10,648,785.73	销售商品	经营性往来
杭黄铁路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15,739.25			15,739.25		销售商品	经营性往来

河南城际铁路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,066,552.19			9,066,552.19		销售商品	经营性往来
济南华锐铁路机械制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,950,495.00	15,743,994.00		9,621,357.00	14,073,132.00	销售商品	经营性往来
济青高速铁路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	150,611.62				150,611.62	销售商品	经营性往来
晋豫鲁铁路通道股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,800,100.00			1,800,100.00	销售商品	经营性往来
京滨城际铁路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,954,146.67	93,945.90		2,751,854.00	4,296,238.57	销售商品	经营性往来
京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,385,181.49	6,912.00		6,566.40	7,385,527.09	销售商品	经营性往来
京唐城际铁路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,952,989.38	232,780.72			8,185,770.10	销售商品	经营性往来
京张城际铁路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	922,587.38			922,587.38		销售商品	经营性往来
蒙冀铁路有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8,391,192.80	42,327,306.00		36,999,358.35	13,719,140.45	销售商品	经营性往来
南昌铁路通信信号厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	18,770.00	7,763,938.55		518,770.00	7,263,938.55	销售商品	经营性往来
内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		987,900.00			987,900.00	销售商品	经营性往来
青岛董家口铁路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	42,405.10				42,405.10	销售商品	经营性往来
陕西国铁科学技术研究发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,927,207.43			1,831,480.27	95,727.16	销售商品	经营性往来
上铁芜湖轨道板有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,067,141.06	1,539,522.13		2,223,851.73	382,811.46	销售商品、提供劳务	经营性往来
铁科（北京）轨道装备技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38,392,325.41	78,583,066.35		41,172,562.00	75,802,829.76	销售商品、提供劳务	经营性往来

铁科院（北京）工程咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	20,716,350.81	104,899,853.19		76,938,630.41	48,677,573.59	销售商品	经营性往来
西成铁路客运专线陕西有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	884,091.67	32,939,992.02		31,292,992.42	2,531,091.27	销售商品	经营性往来
向莆铁路股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,730,152.83			194,382.42	3,535,770.41	销售商品	经营性往来
雄安高速铁路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,584,489.00			5,584,489.00	销售商品	经营性往来
沿海铁路浙江有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	82,733.30	12,928,443.32		9,665,398.77	3,345,777.85	销售商品	经营性往来
云桂铁路广西有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	20,117,756.26	60,537,711.35		57,510,825.78	23,144,641.83	销售商品	经营性往来
云南铁路发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,448,659.19	214,400.00		2,520,915.31	1,142,143.88	销售商品	经营性往来
长江沿岸铁路集团湖北有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	117,371.50	5,279,806.86		5,015,816.51	381,361.85	销售商品	经营性往来
郑州铁科轨道装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		15,300.00		15,300.00		销售商品	经营性往来
中国铁道科学研究院集团有限公司	控股股东	应收账款	2,148,216.42	5,417,392.56		2,446,434.32	5,119,174.66	销售商品、提供劳务	经营性往来
中国铁路北京局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,753,028.69	10,133,761.47		5,926,480.86	5,960,309.30	销售商品	经营性往来
中国铁路成都局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,105,690.65	1,847,076.23		1,643,836.18	3,308,930.70	销售商品	经营性往来
中国铁路广州局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,055,995.22	3,706,905.84		7,498,983.01	2,263,918.05	销售商品	经营性往来
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	61,912.14	75,718,502.31		62,265,223.06	13,515,191.39	销售商品	经营性往来
中国铁路呼和浩特局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		741,088.82		665,006.63	76,082.19	销售商品	经营性往来

中国铁路济南局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	43,934,117.00	95,578,057.42		132,536,616.55	6,975,557.87	销售商品	经营性往来
中国铁路昆明局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		21,947.43			21,947.43	销售商品	经营性往来
中国铁路兰州局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,167,764.00	2,977,161.00		9,000,000.00	3,144,925.00	销售商品	经营性往来
中国铁路南昌局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	700,200.00			700,200.00		销售商品	经营性往来
中国铁路南宁局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	220,043.88	4,899,124.76		4,667,220.54	451,948.10	销售商品	经营性往来
中国铁路上海局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,102,071.22	127,131,180.02		111,733,186.57	21,500,064.67	销售商品、提供劳务	经营性往来
中国铁路设计集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,952,501.01	14,451,259.00		13,728,696.05	2,675,063.96	销售商品	经营性往来
中国铁路沈阳局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	191,965.56	9,695.40		201,370.10	290.86	销售商品	经营性往来
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,374,874.12	3,267,181.43		2,374,874.12	3,267,181.43	销售商品	经营性往来
中国铁路武汉局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	520,408.77	83,294.56		594,513.16	9,190.17	销售商品	经营性往来
中铁检验认证中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,540.00		5,540.00		销售商品	经营性往来
中铁科学技术开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		29,613.68		29,613.68		销售商品	经营性往来
淄博济铁工务轨道装备制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		124,455.90		15,599.40	108,856.50	销售商品	经营性往来
北京兴铁建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		60,088.10		60,088.10		接受劳务	经营性往来
成都西南铁路物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		3,456.41		3,456.41		接受劳务	经营性往来

广西宁铁监理咨询有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		500.00		500.00		接受劳务	经营性往来
广州广铁招标代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1,200.00		1,200.00		接受劳务	经营性往来
国铁物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		294,529.65		294,529.65		接受劳务	经营性往来
济南中铁物资设备招标代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	106,151.00	96,610.00		106,999.00	95,762.00	接受劳务	经营性往来
内蒙古汇信招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		3,830.00		3,830.00		接受劳务	经营性往来
青海青藏铁路实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	200.00			200.00		接受劳务	经营性往来
汝州郑铁三佳水泥制品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		17,700.00		17,700.00		采购商品	经营性往来
上海铁路物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		336,500.00		336,500.00		采购商品、接受劳务	经营性往来
铁科（北京）轨道装备技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		3,000.00		3,000.00		采购商品、接受劳务	经营性往来
铁科检测有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	70,754.72	459,400.00		530,154.72		接受劳务	经营性往来
铁科设计有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		289,000.00		289,000.00		接受劳务	经营性往来
西宁天路铁道物资交易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	200.00			200.00		接受劳务	经营性往来
长江沿岸铁路集团安徽有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		200.00		200.00		接受劳务	经营性往来
郑州铁路物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		50.00		50.00		接受劳务	经营性往来
中国铁道科学研究院集团有限公司	控股股东	预付款项	5,115,470.68	9,540,208.53		10,842,847.97	3,812,831.24	采购商品、接受劳务	经营性往来

中国铁路经济规划研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	365,994.74	5,687,761.89		3,693,971.41	2,359,785.22	接受劳务	经营性往来
中国铁路设计集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	125,310.10	3,993,613.82		2,501,035.68	1,617,888.24	接受劳务	经营性往来
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		5,231.00		5,231.00		接受劳务	经营性往来
中铁检验认证中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,288,315.47	4,233,614.80		5,337,160.27	184,770.00	采购商品、接受劳务	经营性往来
上铁芜湖轨道板有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3,490,232.37	3,847,624.10		3,490,232.37	3,847,624.10	股息红利	经营性往来
成都西南铁路物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		45,000.00		24,000.00	21,000.00	保证金	经营性往来
大秦铁路股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		48,500.00		48,500.00		保证金	经营性往来
广西宁铁监理咨询有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		60,000.00		60,000.00		保证金	经营性往来
广州广铁招标代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		200,000.00			200,000.00	保证金	经营性往来
国铁物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		60,000.00		40,000.00	20,000.00	保证金	经营性往来
哈尔滨火车头商城有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		20,000.00			20,000.00	保证金	经营性往来
青海青藏铁路实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	21,000.00			21,000.00		保证金	经营性往来
陕西国铁经营服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		105,770.00		105,770.00		保证金	经营性往来
上海铁路物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		38,000.00		38,000.00		保证金	经营性往来
上铁芜湖轨道板有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	362,500.00	1,996,417.00		362,500.00	1,996,417.00	保证金	经营性往来

	铁科（北京）轨道装备技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	60,000.00	120,000.00		180,000.00		保证金	经营性往来
	中国铁路成都局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	41,042.40	11,521.36			52,563.76	保证金	经营性往来
	中国铁路沈阳局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		20,000.00		20,000.00		保证金	经营性往来
	中国铁路武汉局集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	13,659.51	4,080.00		4,080.00	13,659.51	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	铁科（天津）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	97,721,585.75	86,246,197.99		1,399,857.11	182,567,926.63	往来款	非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计	/	/	/	501,899,813.79	1,159,861,893.80		1,119,187,397.93	542,574,309.66	/	/